002712_2014_思美传媒_2014年年度报告_2015-04-17.pdf

思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 思美传媒股份有限公司思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 现 有 总 股 本公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 现 有 总 股 本87,989,509.00 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张国昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张国昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.27 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 内部控制内部控制.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.120 思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 思美传媒、本公司、公司、股份公司 指 思美传媒股份有限公司 华意纵驰 指 浙江华意纵驰营销企划有限公司 南京全力 指 南京全力广告有限公司 浙江视动力 指 浙江视动力影视娱乐有限公司 上海求真 指 上海求真广告有限公司 上海魄力 指 上海魄力广告传媒有限公司 杭州朗极 指 杭州朗极科技有限公司 广州飞睿 指 广州飞睿广告有限公司 首创投资 指 杭州首创投资有限公司 阳狮集团 指 阳狮集团下属公司包括阳狮广告有限公司、盛世长城国际广告有限公司和上海李奥贝纳广告有限公司。WPP 集团 指 WPP 集团下属公司包括群邑（上海）广告有限公司、智威汤逊-中乔广告有限公司、上海奥美广告有限公司和凯帝珂广告（上海）有限公司。思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 不适用不适用 思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 思美传媒 股票代码 002712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思美传媒股份有限公司 公司的中文简称 思美传媒 公司的外文名称（如有）Simei Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Simei 公司的法定代表人 朱明虬 注册地址 杭州市南复路 59 号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http:/www.simei.cc 电子信箱 IRsimei.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘海强 周栋 联系地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 电话 0571-86588028 0571-86588028 传真 0571-86588028 0571-86588028 电子信箱 IRsimei.cc IRsimei.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 12 月 27 日 浙江省工商行政管理局 330000000010178 330103723628803 72362880-3 报告期末注册 2014 年 03 月 10 日 浙江省工商行政管理局 330000000010178 330103723628803 72362880-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 610 层 签字会计师姓名 胡燕华、王晓敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 汪怡、孔海燕 2014.1.23-2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,150,761,318.31 1,638,485,095.92 31.27%1,443,974,223.30 归属于上市公司股东的净利润（元）70,819,286.34 84,088,324.28-15.78%94,520,502.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,764,057.13 80,768,819.52-19.82%89,307,729.26 经营活动产生的现金流量净额（元）-372,196,337.16 31,723,157.85-1,273.26%69,229,156.32 基本每股收益（元/股）0.84 1.15-26.96%1.3 稀释每股收益（元/股）0.84 1.15-26.96%1.3 加权平均净资产收益率 9.04%17.96%-8.92%24.72%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,193,259,918.38 797,291,291.65 49.66%574,453,396.13 归属于上市公司股东的净资产（元）830,953,710.04 510,140,099.29 62.89%426,051,775.01 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.8049 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,729.28-462,806.06-70,509.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,238,775.30 3,550,000.00 4,728,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,515.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,798,450.34 1,338,812.40 2,292,074.28 减：所得税影响额 2,013,590.24 1,109,406.71 1,533,091.13 少数股东权益影响额（税后）-349.46-2,905.13 204,500.00 合计 6,055,229.21 3,319,504.76 5,212,773.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司在年初既定战略方针的指导下，以更好的满足客户需求为导向，以卓越的传播效果为标准，不断提升媒介策划水平，优化传统媒体布局，强化直客开发力度，使公司核心业务竞争力和市场占有率节节提升，主营业务增量明显。2014年度实现营业收入215,076.13万元，同比增长31.27%；营业利润9,103.48万元，同比下降14.28%；归属于上市公司股东净利润7,081.93万元，同比下降15.78%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司电视广告营业收入为17.19亿元，同比增长19.56%；户外广告营业收入1.38亿元，同比增长89.03%；品牌管理营业收入0.21亿元，同比减少11.30%；其他广告营业收入2.73亿元，同比增加161.86%。电视广告、户外广告、互联网广告受到市场竞争及区域拓展等因素的影响，毛利率比2013年有所下降，品牌管理业务毛利率比2013年有所提升。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）电视广告业务 报告期内，公司电视广告业务收入同比增长19.56%，主要得益于公司整体比稿能力的不断提升、顺应媒介环境变化的趋势并及时对媒介代理资源进行优化调整。公司整体比稿能力不断提升。受益于上市品牌红利的释放与资金实力的增强，业务比稿机会大幅增长，并成功把握住了部分机会，顺利的赢得了吉利、淘宝、一汽马自达等重大客户，直接客户占营业收入的比例相比2013年大幅增长，媒介代理业务呈现出高速发展的良好态势。（2）户外广告业务 公司的自有资源与户外媒介代理平台运营越发成熟，作为一类稳定的媒介，在报告期内，为公司大客户的整合营销发挥了重要作用，并通过自销与代理相结合的模式，同比实现了89.03%的增长。（3）品牌管理业务 报告期内，公司品牌管理部门凭借对行业的深度理解，为客户提供产品设计、品牌维护、危机公关、制定品牌战略、担任营销顾问等多元化的服务内容，赢得了友邦吊顶、贵阳银行、凯蒂猫主题公园等优质客户，从行业上丰富了客户的结构，为后续获取家居、金融、旅游等高潜力行业大客户奠定了基础，同时在参与大客户的全案比稿中也更好的发挥了协同作用，提升了公司的比稿竞争力。（4）互联网广告业务 互联网广告业务是思美未来最具核心竞争力的业务之一，该业务板块的发展将会为公司带来更多的发展机会和增长空间。报告期内，公司互联网业务以综合性互联网营销服务为发展方向,互联网视频投放为主要突破口,其他互联网营销服务协调发展。2014年实现互联网广告业务收入4,993万元，同比实现了142%的增长。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 广告业 2,150,761,318.31 100.00%1,638,485,095.92 100.00%31.27%小计 2,150,761,318.31 100.00%1,638,485,095.92 100.00%31.27%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 电视广告 1,718,932,093.58 79.92%1,437,772,086.82 87.75%19.56%户外广告 137,876,810.47 6.41%72,939,165.69 4.45%89.03%其他广告 273,138,032.10 12.70%104,306,602.46 6.36%161.86%品牌管理 20,814,382.16 0.97%23,467,240.95 1.43%-11.30%小计 2,150,761,318.31 100.00%1,638,485,095.92 100.00%31.27%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,235,495,920.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.44%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 WPP 集团下属公司 409,046,459.29 19.02%2 阳狮集团下属公司 389,854,590.05 18.13%3 盟博广告（上海）有限公司 166,996,389.84 7.76%4 阿里巴巴（中国）有限公司和支付宝（中国）网络技术有限公司 161,909,677.37 7.53%5 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 107,688,803.92 5.00%思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 合计-1,235,495,920.47 57.44%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告业 1,891,112,834.18 100.00%1,406,432,420.09 100.00%34.46%小计 1,891,112,834.18 100.00%1,406,432,420.09 100.00%34.46%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电视广告 1,529,539,414.94 80.88%1,259,312,762.45 89.54%21.46%户外广告 129,327,742.87 6.84%64,070,455.09 4.56%101.85%其他广告 228,800,097.41 12.10%78,116,266.60 5.55%192.90%品牌管理 3,445,578.96 0.18%4,932,935.95 0.35%-30.15%小计 1,891,112,834.18 100.00%1,406,432,420.09 100.00%34.46%说明 报告期内，电视广告的投放比例有所下降，户外广告和其他广告的投放比例有所上升，品牌管理业务由于基数较小且总量略有下滑，占营业成本比重明显下降。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）971,810,922.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.39%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 浙江广播电视集团 643,896,031.77 34.05%2 上海东方娱乐传媒集团有限公司 109,948,302.69 5.82%3 宁波广播电视集团 79,473,546.05 4.20%4 江苏广播电视集团 76,399,447.75 4.04%5 杭州文化广播电视集团 62,093,593.93 3.28%合计-971,810,922.19 51.39%思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 4、费用、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减(%)销售费用 60,136,448.01 49,220,646.13 22.18%管理费用 77,634,302.67 65,222,864.17 19.03%财务费用-5,105,620.05 1,219,405.03-518.70%销售费用2014年度较2013年度增长22.18%，管理费用2014年度较2013年度增长19.03%，主要系公司业务规模扩大，提升服务质量，加强了高端人才引进，同时加强了互联网以及品牌管理的人员布局，因此人工成本增加。财务费用2014年度较2013年度减少518.70%，主要系本期公司加强对货币资金的管理，增加利息收入所致。5、研发支出、研发支出 公司研发投入的主要目的是以建立本土领先的媒介传播技术研究体系，进一步提高公司媒介代理业务的专业水平和运营效率。目前，“媒介传播研发中心项目”已经完成，能够有力地推动公司在媒介代理业务上的技术进步，增强公司在媒介代理业务上的技术竞争力，服务于公司的业务拓展。2014年研发支出 占本期末净资产比例 占本期营业收入比例 11,773,846.73 1.42%0.55%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,673,345,688.80 1,581,123,313.71 5.83%经营活动现金流出小计 2,045,542,025.96 1,549,400,155.86 32.02%经营活动产生的现金流量净额-372,196,337.16 31,723,157.85-1,273.26%投资活动现金流入小计 2,037,952.33 5,569,814.62-63.41%投资活动现金流出小计 10,312,726.08 5,232,788.32 97.08%投资活动产生的现金流量净额-8,274,773.75 337,026.30-2,555.23%筹资活动现金流入小计 503,030,143.43 筹资活动现金流出小计 252,635,819.02 筹资活动产生的现金流量净额 250,394,324.41 现金及现金等价物净增加额-130,076,786.50 32,060,184.15-505.73%思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量变动，系公司收入规模扩大，新增投放量导致期末应收账款余额增加所致。投资活动产生的现金流量变动，系公司办公楼装修及购买固定资产所致。筹资活动产生的现金流量变动，系公司2014年在深交所上市筹得募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要系公司收入规模扩大，新增投放量导致期末应收账款余额增加所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告业 2,150,761,318.31 1,891,112,834.18 12.07%31.27%34.46%-2.09%小计 2,150,761,318.31 1,891,112,834.18 12.07%31.27%34.46%-2.09%分产品 电视广告 1,718,932,093.58 1,529,539,414.94 11.02%19.56%21.46%-1.39%户外广告 137,876,810.47 129,327,742.87 6.20%89.03%101.85%-5.96%其他广告 273,138,032.10 228,800,097.41 16.23%161.86%192.90%-8.88%品牌管理 20,814,382.16 3,445,578.96 83.45%-11.30%-30.15%4.47%小计 2,150,761,318.31 1,891,112,834.18 12.07%31.27%34.46%-2.09%分地区 国内媒介 2,150,761,318.31 1,891,112,834.18 12.07%31.27%34.46%-2.09%小计 2,150,761,318.31 1,891,112,834.18 12.07%31.27%34.46%-2.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 208,721,267.117.49%366,266,113.60 45.94%-28.45%系公司经营规模扩大，应收账款账思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 0 期未到导致。应收账款 834,222,761.82 69.91%246,489,777.06 30.92%38.99%系公司业务规模扩大,新增投放量导致。固定资产 3,888,542.51 0.33%3,666,917.13 0.46%-0.13%系购买办公用设备所致。在建工程 7,538,854.04 0.63%2,590,526.91 0.32%0.31%系公司老办公楼装修所致。递延所得税资产 11,323,137.33 0.95%3,457,362.68 0.43%0.52%系应收账款增加所引起的坏账计提同时增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 应付账款 236,843,913.68 19.85%167,442,176.12 21.00%-1.15%系公司业务规模扩大,相应的媒体采购增加导致。预收款项 10,263,986.76 0.86%31,618,239.54 3.97%-3.11%系公司对新开拓的客户按合同规定减少预收款所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有多年的全行业服务经验，在客户、技术、品牌、综合服务、人力资源、业务规模等方面构筑了立体的核心竞争优势，确保了公司较强的市场竞争力和业务盈利能力。报告期内，公司的核心竞争实力未发生改变，主要体现在以下几个方面：1）信息技术优势）信息技术优势 公司紧随广告行业信息化和数字化的发展趋势，通过加大研发投入，目前已经获得十二项软件著作权，有效提升了客户广告的投放效果，支撑了公司业务规模的扩充，为思美的迅速崛起积累了深厚的技术基础。2）综合服务优势）综合服务优势 公司为客户提供从品牌策划、广告创意、广告设计到媒介策划、媒介购买和监测评估等全方位一体的服务，以显著的规模效应及集约化采购平台，持续赢得了客户的信赖。3）内控管理优势）内控管理优势 公司以建立健全的内控管理体系为目标，引进战略-绩效-预算一体化管理体系，不断增强内部控制力度，并自主研发了思美移动办公系统，极大的提升了工作效率，并在系统中对公司业务流程、财务流程、内控流程，采购流程进行优化，客户、合同等情况也得到了有效的监控管理，进一步加强了公司内部控制体系的建设和完善。思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 4）人才梯队建设优势）人才梯队建设优势 公司注重人才培养和人才引进相结合的人才梯队发展策略，逐步优化人力资源培育体系，在有计划、有重点、有步骤地培养核心中层管理人员的同时，公司还重点引进具有国际化专业背景的中、高级人才，实施人才激励政策，使人才引进、人才培养、人才激励相结合，不断提高员工的积极性和创造性，为公司的长期可持续发展打下坚实的人才基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 17（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 27,559.02 报告期投入募集资金总额 22,582.97 已累计投入募集资金总额 22,582.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 2014 31 号文核准，公司于 2014 年 1 月 23 日公开发行人民币普通股股票 21,329,878股，其中老股发售数量为 8,978,369 股，新股发行数量为 12,351,509 股，发行价为每股人民币 25.18 元，募集资金总额311,010,996.62 元，扣除发行费用 35,420,819.51 元，募集资金净额为 275,590,177.11 元。该项募集资金已于 2014 年 1 月 6日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验20149 号验资报告。截至 2014 年 12 月31 日止，募集资金账户余额为 51,852,105.70 元(其中募集资金 50,350,791.00 元，专户存储累计利息扣除手续费净额1,501,314.70 元)。公司累计使用募集资金 225,829,744.50 元，其中置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 21,913,800.00元，直接投入募集资金项目募集资金 203,915,944.50 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.媒介传播研发中心项目 否 7,559 7,559 2,523.92 2,523.92 33.39%2016 年12 月 31日 0 否 思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 2.扩大媒介代理规模项目 否 20,000 20,000 20,059.05 20,059.05 100.30%1,103.01 是 否 承诺投资项目小计-27,559 27,559 22,582.97 22,582.97-1,103.01-超募资金投向 合计-27,559 27,559 22,582.97 22,582.97-1,103.01-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案，以募集资金置换已投入“媒介传播研发中心”项目的自筹资金人民币 21,913,800.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具专项鉴证报告（天健审20142909 号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向“媒介传播研发中心项目”尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用户，按原计划使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江华意纵驰营销企划有限公司 子公司 传媒业 设计、制作、代理国内各类广告；市场营销策划，经济信息咨询 1000 万元 19,836,397.39 18,866,339.23 16,987,076.61 4,328,417.26 4,029,094.56 南京全力广告有限公司 子公司 传媒业 设计、制作、代理影视、报刊、印刷品、礼品广告 50 万元 2,686,835.26 2,614,993.41 8,263,146.21 527,642.62 208,061.86 浙江视动力影视娱乐有限公司 子公司 传媒业 制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；企业形象策划；会展会务服务；制作、代理、发布：国内各类户外广告及影视广告 500 万元 10,997,470.21 10,081,200.44 1,530,716.98 408,915.87 319,482.21 上海求真广告有限公司 子公司 传媒业 设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询，会展会务服务，文化艺术交流与策划 200 万元 88,531,688.56 14,076,349.18 256,319,587.85 13,039,094.47 10,409,757.36 上海魄力广告传媒有限公司 子公司 传媒业 设计、制作、代理、发布各类广告，1000 万元 245,245,600.89 44,241,907.81 1,021,247,410.19 37,557,338.16 29,226,065.06 思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 商务咨询，会展会务服务，计算机系统集成，计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询 杭州朗极科技有限公司 子公司 传媒业 服务：计算机软硬件、信息技术、电子产品、通信自动化设备、机械设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，设计、制作、代理、发布国内广告，经济信息咨询（除商品中介）；销售（含网上销售）：计算机软硬件，通信产品，电子产品，机械设备 400 万元 5,529,465.19 3,810,521.79 19,164,369.92 2,866,599.20 2,640,854.13 广州飞睿广告有限公司 子公司 传媒业 设计、制作、代理、发布各类广告、企业形象涉及；市场调研；会展服务；经济信息咨询服务 200 万元 2,044,215.73 2,033,830.82 0.00 25,312.31 22,781.08 浙江思美广告有限公司 子公司 传媒业 设计、制作、代理、发布1000 万元 13,671,387.22 10,421,431.67 3,276,465.09 565,185.36 421,431.67 思美传媒股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 国内外各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）未来发展趋势（一）未来发展趋势 1.1.国家大力支持文化产业发展带来的政策机遇国家大力支持文化产业发展带来的政策机遇 近年来，国家大力倡导文化产业的发展，明确指出文化产业将成为国民经济的支柱性产业，为促进经济持续健康发展发挥重要作用。2014年，国务院发布推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见中提出了未来文化产业发展的具体目标，即到2020年，文化创意和设计服务的先导产业作用更加强化，与相关产业全方位、深层次、宽领域的融合发展格局基本建立，文化创意和设计服务增加值占文化产业增加值的比重明显提高。这其中，我们看到国家大力倡导文化产业发展，文化产业前景一片向好，公司将借助文化产业大力发展这一重大机遇，打造文化创意核心竞争力，迅速提升服务质量与企业形象。2、以互联网为基础的数字内容产业发展空间巨大、以互联网为基础的数字内容产业发展空间巨大 国务院发布的推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见还明确指出，要加快数字内容产业发展，推动文化产品和服务的生产、传播、消费的数字化、网络化进程，强化文化对信息产业的内容支撑。大力推动传统文化单位发展互联网新媒体，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，提升先进文化互联网传播吸引力。全面推进三网融合，推动下一代广播电视网和交互式网络电视等服务平台建设。在此背景下，公司将继续把握行业发展带来的发展机遇，加大以互联网为基础新媒体业务的发展，打造拥有数据分析技术的互联网广告整体方案。（二）未来发展战略（二）未来发展战略 公司以“提供合理传播方案、提升客户品牌价值”为发展宗旨，秉承“国际标准、中国创造”的经营哲学，坚持“细节成就经典”的服务理念，继续做好主营业务，并逐渐形成以媒介代理、品牌管理、新媒体为主的业务态势，注重公司各业务板块之间的协同发展，不断提高媒介策划能力和媒介采购的规模优势，提