002392_2014_北京利尔_2014年年度报告_2015-04-16.pdf

北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 599,279,717 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 内部控制内部控制.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司 洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司 上海利尔 指 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司 上海利尔新材料 指 本公司的子公司上海利尔新材料有限公司 上海新泰山 指 本公司的子公司上海新泰山高温工程材料有限公司 辽宁利尔 指 本公司的子公司辽宁利尔高温材料有限公司 马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司 洛阳中晶 指 本公司的子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 辽宁中兴 指 本公司的子公司辽宁中兴矿业集团有限公司 辽宁金宏 指 本公司的子公司辽宁金宏矿业有限公司 西峡东山 指 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司 青岛斯迪尔 指 本公司的子公司青岛斯迪尔新材料有限公司 中关村兴业 指 本公司的参股公司中关村兴业（北京）投资管理有限公司 包钢利尔 指 本公司的合营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北京利尔 股票代码 002392 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京利尔高温材料股份有限公司 公司的中文简称 北京利尔 公司的外文名称（如有）Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd 公司的法定代表人 赵继增 注册地址 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼 注册地址的邮政编码 102211 办公地址 北京市昌平区小汤山工业园 办公地址的邮政编码 102211 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建超 曹小超 联系地址 北京市昌平区小汤山工业园 北京市昌平区小汤山工业园 电话 010-61712828 010-61712828 传真 010-61712828 010-61712828 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 2000 年 11 月 08 日 北京市工商行政管理局 110114001748483 110114722662671 72266267-1 报告期末注册 2013 年 08 月 13 日 北京市工商行政管理局 110114001748483 110114722662671 72266267-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 乐超军、刘文豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 16-18 层 苏欣、杨卫东 2010.4.23-2012.12.31由于募集资金尚未使用完毕，在募集资金使用完毕前仍履行相应的持续督导责任 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 山东省济南市市中区经七路86 号 宋富良、陈胜可 2013.6.13-2014.12.31 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,881,981,843.95 1,480,719,158.64 27.10%1,100,792,952.03 归属于上市公司股东的净利润（元）202,874,253.38 172,877,864.52 17.35%111,907,216.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）160,735,340.42 146,561,796.61 9.67%109,685,369.64 经营活动产生的现金流量净额（元）-15,057,836.52 164,059,867.15-109.18%46,490,175.92 基本每股收益（元/股）0.34 0.310 9.68%0.21 稀释每股收益（元/股）0.34 0.310 9.68%0.21 加权平均净资产收益率 7.13%7.48%-0.35%5.79%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）4,039,408,978.83 3,604,817,825.82 12.06%2,516,580,820.58 归属于上市公司股东的净资产（元）2,931,614,739.75 2,756,981,522.34 6.33%1,977,201,504.50 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,179,926.33 1,266,368.11-288,911.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,441,844.00 13,424,165.88 3,439,385.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 556,223.16 124,155.95 债务重组损益 -183,383.90 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,027,606.05 18,441,898.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,663,037.63-1,321,949.30-536,536.30 减：所得税影响额 10,350,629.78 5,382,239.72 392,090.61 少数股东权益影响额（税后）19,241.77 52,947.60 合计 42,138,912.96 26,316,067.91 2,221,846.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，在宏观经济增速放缓，下游行业运行艰难的市场环境下，公司积极面对行业经营模式转型升级和行业集中度提高的挑战和机遇，坚持需求牵引和创新驱动并重，加快先进技术工程化，科技成果产业化步伐，不断完善和优化经营模式，并加快国际市场的拓展力度，积极开展“基础管理年”活动，强化执行力。通过公司全体员工的努力，公司的生产经营状况继续保持了良好的增长态势，报告期内，公司实现营业收入188,198.18万元，较去年同期增长27.1%，实现归属于上市公司股东的净利润20,287.43万元，同比增长17.35%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期内，公司实现营业收入188,198.18万元，同比增长27.1%；实现营业利润22669.42万元，同比增长17.13%；实现归属上市公司股东的净利润20287.43万元，同比增长17.35%。公司取得了良好的经营业绩。本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1505.78万元，同比下降109.18%，主要系报告期内采购付款金额增加以及支付的职工薪酬增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额同比增长119.06%，主要系理财产品跨期所致；公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.78%，主要系本年度新增承兑汇票保证金金额较大所致。北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2014年经营计划为：力争全年实现营业收入20亿元，实现归属于上市公司股东净利润2.37亿元。从最终结果来看，公司实现的营业收入18.82亿元较经营计划低5.9%，实现的归属于上市公司股东净利润2.03亿元较经营计划低14.4%.公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期内，公司实现营业收入188198.18万元，同比增长27.1%。耐材生产量473391吨，同比增长 28.11%，销售量516224吨，同比增长26.61%，库存量81195吨，同比增长24.92%，公司前五大客户实现营业收入44391.2万元，占营业收入总额23.59%，客户集中度和去年基本持平。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 耐火材料 销售量 吨 516,224 407,712 26.61%生产量 吨 473,391 369,532 28.11%库存量 吨 81,195 64,996 24.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）443,911,982.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.59%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 161,171,554.48 8.56%2 客户 B 100,477,302.07 5.34%3 客户 C 64,391,721.60 3.42%4 客户 D 59,493,580.05 3.16%5 客户 E 58,377,823.85 3.10%北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 合计-443,911,982.05 23.59%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐火材料行业 主营业务成本 1,071,038,533.71 89.74%935,261,070.15 98.12%14.52%其他 主营业务成本 89,370,142.61 7.49%9,658,436.65 1.01%825.31%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 不定形耐火材料 主营业务成本 448,761,525.53 37.60%434,750,251.43 45.61%3.22%定型耐火制品 主营业务成本 429,663,382.17 36.00%383,424,384.42 40.23%12.06%功能耐火材料 主营业务成本 204,233,925.47 17.11%96,443,967.15 10.12%111.76%其他 主营业务成本 77,749,843.15 6.51%30,300,903.81 3.18%156.59%说明 本年度产品成本主要构成项目分析 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）183,855,476.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.40%北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 81,786,039.47 6.40%2 供应商 B 29,136,210.48 2.28%3 供应商 C 29,008,547.01 2.27%4 供应商 D 24,489,231.69 1.92%5 供应商 E 19,435,447.92 1.52%合计-183,855,476.57 14.40%4、费用、费用 1、管理费用同比增长33.95%主要原因：研发费同比增加2211.24万元；折旧摊销增加1269.13万元；税费增加459.95万元。2、财务费用同比增加373.99%主要原因：2014年利息收入较去年同期减少987.26万元；利息支出较去年同期增加434.69万元。5、研发支出、研发支出 2014年研究开发费同比增长32.24%主要是由于公司加大研发力度，深入整体承包客户现场，对产品的性能进行持续改进和提高。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 885,828,585.08 836,989,306.97 5.84%经营活动现金流出小计 900,886,421.60 672,929,439.82 33.88%经营活动产生的现金流量净-15,057,836.52 164,059,867.15-109.18%北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 额 投资活动现金流入小计 1,517,627,209.11 521,416,394.07 191.06%投资活动现金流出小计 1,357,790,142.06 1,359,944,158.55-0.16%投资活动产生的现金流量净额 159,837,067.05-838,527,764.48 119.06%筹资活动现金流入小计 194,095,182.25 126,176,968.67 53.83%筹资活动现金流出小计 326,567,028.32 189,323,844.27 72.49%筹资活动产生的现金流量净额-132,471,846.07-63,146,875.60-109.78%现金及现金等价物净增加额 12,224,330.00-738,077,652.48 101.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流出同比增加33.88%主要系报告期内采购付款金额增加以及支付的职工薪酬增加所致；2、经营活动产生的现金流量净额同比减少109.18%主要系经营活动现金流出增幅大于经营活动现金流入增幅；3、投资活动现金流入同比增加191.06%主要系本报告期理财产品到期金额较大所致；4、投资活动产生的现金流量净额同比增加119.06%主要系投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出增幅；5、筹资活动现金流入同比增加53.83%主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致；6、筹资活动现金流出同比增加72.49%主要系本报告期新增承兑汇票保证金金额较大所致；7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少109.78%主要系筹资活动现金流出增幅大于筹资活动现金流入增幅所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动现金流量为-1,505.78万元，本年度净利润20,339.29万元，差异较大。主要原因是一方面公司大力推进整体承包商业模式，营业收入增幅较大，该种承包模式较传统直销模式资金回收期有所延长，另一方面下游客户受宏观经济及自身行业影响，经营资金较为紧张，公司相应延长了应收账款信用期。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 耐火材料行业 1,688,665,997.68 1,071,038,533.71 36.57%18.11%14.52%1.98%其他 153,055,905.67 89,370,142.61 41.61%264.03%825.31%-35.42%分产品 不定形耐火材料 663,861,610.99 448,761,525.53 32.40%5.12%3.22%1.24%定型耐火制品 632,405,192.13 429,663,382.17 32.06%14.33%12.06%1.38%功能耐火材料 388,855,370.74 204,233,925.47 47.48%86.25%111.76%-6.33%其他 156,599,729.50 77,749,843.15 50.35%99.76%156.59%-11.00%北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 分地区 国内 1,705,860,162.04 1,067,371,751.18 37.43%22.11%19.55%1.34%国外 135,861,741.31 93,036,925.14 31.52%81.45%78.65%1.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 286,942,373.17 7.10%178,194,653.58 4.94%2.16%应收账款 1,069,341,093.55 26.47%795,396,527.48 22.06%4.41%存货 482,780,322.57 11.95%375,250,666.52 10.41%1.54%长期股权投资 67,738,558.60 1.68%60,825,888.55 1.69%-0.01%固定资产 382,360,779.02 9.47%331,427,258.35 9.19%0.28%在建工程 113,666,467.53 2.81%27,748,148.53 0.77%2.04%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 134,710,000.00 3.33%125,360,000.00 3.48%-0.15%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司在我国钢铁等高温工业增速放缓的背景下，实现了逆势增长，公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面：1、全方位的集成创新体系 公司强调立体化、全方位的持续集成创新，以文化和理念创新促进体制和机制创新，以体制和机制创新促进经营管理创新，以管理创新促进商业模式和制度创新，以制度创新促进技术创新。通过全员创新、全流程创新，形成了经营管理、经营模式和技术开发集成化的创新体系，为持续提升公司的竞争力提供了源泉。2、科学有效的管理体系 公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务，工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队，努力践行公司“共利共赢，卓尔不群”的核心价值观；凝聚合力，执行力强；不断进行管理创新；形成科学的决策管理机制和先进的企业文化。2014年全面推动“基础管理年”工作，夯实基础，强本固基，推进全方位创新，运用信息化技术形成稳定的精细化管理体系和富有活力的创新体系，为公司持续发展提供了有力的支撑。3、强大的技术创新能力 公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛阳利尔、上海利尔、马鞍山利尔和辽宁中兴均为“高新技术企业”。公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式。建立了以项目组为中心，以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要，开展了卓有成效的研发和技术创新工作。强大的研发和创新能力为本公司迅速发展并在行业中占据领先地位提供了坚实的技术支撑。4、极具竞争力的商业模式 公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包服务商，公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值”延伸的战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式。公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，目前正在由“整体承包商”向“合同耗材管理”服务商转变，通过商业模式的创新，公司的市场拓展能力得到进一步提高，核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 68,648,900.00 721,278,828.09 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海新泰山 耐火材料开发与生产 100.00%青岛斯迪尔 冶金石灰、脱硫剂的生产、销售和技术服务 49.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富13005 号 2,000 2013 年03 月 28日 2014 年03 月 27日 2,000 106 106 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富13011 号 5,000 2013 年05 月 24日 2014 年03 月 20日 5,000 242.47 242.47 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 中信银行股份有限公司郑州分行 无 否 惠益计划稳健系列12 号 70期 7,000 2013 年11 月 15日 2014 年02 月 17日 7,000 81.13 81.13 中信银行股份有限公司郑州分行 无 否 安赢系列1368 期 27,000 2013 年11 月 29日 2014 年02 月 27日 27,000 341.58 341.58 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 2,500 2013 年12 月 05日 2014 年01 月 17日 1,000 4.13 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 2013 年12 月 05日 2014 年03 月 05日 1,500 13.5 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富13017 号 8,700 2013 年06 月 28日 2014 年06 月 27日 8,700 442.48 442.48 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 5,200 2014 年03 月 21日 2014 年03 月 31日 5,200 4.4 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 1,100 2014 年03 月 28日 2014 年03 月 31日 1,100 0.31 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富13021 号 10,000 2013 年07 月 22日 2014 年07 月 22日 10,000 600 600 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富13023 号 6,000 2013 年08 月 01日 2014 年08 月 01日 6,000 360 360 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款 190 天 8,500 2014 年04 月 10日 2014 年10 月 17日 8,500 258.84 258.84 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款 190 天 8,700 2014 年10 月 14日 2014 年10 月 14日 3,700 0.85 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款 190 天 2014 年10 月 14日 2014 年10 月 28日 5,000 8.33 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 无 否 非凡信惠系列G0513001 号 5,100 2013 年11 月 26日 2014 年09 月 26日 5,100 263.36 263.36 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 无 否 加银汇赢理财PGTA14064A 10,000 2014 年04 月 19日 2014 年07 月 22日 10,000 162.05 162.05 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 8,700 2014 年06 月 27日 2014 年07 月 22日 8,700 1.48 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 无 否 中国民生银行非凡资产管理智赢 7 号 4,200 2014 年12 月 20日 2015 年12 月 10日 520.8 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 1,400 2014 年03 月 31日 2015 年12 月 31日 100 2.02 交通银行洛阳分行营业部 无 否 稳得利180 天系列 10,600 2014 年07 月 31日 2015 年01 月 27日 277.05 交通银行洛阳分行营业部 无 否 稳得利180 天系列 6,300 2014 年08 月 07日 2015 年02 月 03日 164.66 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 无 否 民生加银资管-民生保腾 18期 5,000 2014 年07 月 25日 2015 年01 月 25日 155 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 无 否 民生加银资管-民生保腾 18期 5,000 2014 年08 月 01日 2015 年02 月 01日 155 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 无 否 民生汇赢5 号专项PGTA14089B 9,000 2014 年07 月 10日 2015 年01 月 10日 302.7 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 无 否 民生汇赢5 号专项PGTA14089B 5,400 2014 年10 月 08日 2015 年04 月 08日 175.5 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 无 否 民生加银汇赢 15号 3,700 2014 年10 月 20日 2015 年04 月 20日 合计 166,100-115,600 4,608.62 2,892.93 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 12 月 28 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 134,114.8 报告期投入募集资金总额 33,137.65 已累计投入募集资金总额 93,652.66 累计变更用途的募集资金总额 31,473.2 累计变更用途的募集资金总额比例 23.47%北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目 是 15,623.93 5,456.22 5,456.22 100.00%是 10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目永久性补充流动资金 否 5,420.84 5,420.84 100.00%2013 年10 月 18日 否 收购马鞍山少数股东股权及增资 否 2,238.83 2,238.83 100.00%2013 年05 月 08日 否 马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目 否 4,000 2,926.46 4,018.31 100.46%2014 年12 月 31日 否 否 4000 吨/年优质尖晶石砖 否 2,865.85 2,865.85 2,865.85 100.00%2011 年06 月 30日 否 60000 吨/年炉外精炼优质耐火材料 是 16,785.48 5,796.62 5,796.62 100.00%2013 年12 月 10日 是 60000 吨/年炉外精炼优质耐火材料永久性补充流动资金 否 18,770.03 18,484.39 18,770.06 100.00%2013 年12 月 27日 否 10000 吨/年高档陶瓷纤维及制品 是 4,520.01 2013 年12 月 10日 是 2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材 否 5,851.88 5,864.73 5,864.73 101.17%2014 年12 月 31日 否 否 承诺投资项目小计-39,795.27 50,400.27 27,275.58 50,431.46-0-超募资金投向 投资内蒙古包钢利尔否 7,500 7,500 7,500 100.00%2011 年 否 北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 高温材料有限公司 03 月 30日 收购洛阳利尔公司少数股东股权 否 357.53 357.53 357.53 100.00%2010 年12 月 18日 否 对洛阳利尔耐火材料有限公司增资 否 1,862.86 1,862.86 1,862.86 100.00%2011 年04 月 02日 否 洛阳利尔公司透气砖生产线扩建工程 否 1,000 1,003.56 1,003.56 100.00%2011 年12 月 31日 否 60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 是 7,034.32 2011 年01 月 30日 是 设立上海利尔新材料有限公司 否 5,000 5,000 2.87 3,496.86 69.94%否 否 收购马鞍山开元新材料有限公司 否 2,000 2,000 2,000 100.00%2011 年07 月 02日 否 收购伊川建合公司 否 568.54 568.54 568.54 100.00%2011 年08 月 20日 否 5000 吨/年多晶硅工程 否 60,000 60,000 859.21 9,931.85 16.55%2012 年07 月 31日 否 否 暂时补充流动资金 5,000 5,000 100.00%2015 年10 月 26日 否 归还银行贷款（如有）-2,500 2,500 0 2,500 100.00%-补充流动资金（如有）-9,000 9,000 0 9,00