002368_2014_太极股份_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 太极计算机股份有限公司太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 03 月月 16 日的公司总股本日的公司总股本 277,064,818 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介公司简介.10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.13 第四节第四节 董事会报告董事会报告.39 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 内部控制内部控制.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.223 太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、太极股份 指 太极计算机股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电科、实际控制人 指 中国电子科技集团公司 十五所、控股股东、华北计算技术研究所 指 中国电子科技集团公司第十五研究所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 太极计算机股份有限公司章程 股东大会 指 太极计算机股份有限公司股东大会 董事会 指 太极计算机股份有限公司董事会 监事会 指 太极计算机股份有限公司监事会 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 慧点科技 指 北京慧点科技开发有限公司 华软投资 指 华软投资（北京）有限公司 维信丰 指 维信丰（天津）投资合伙企业（有限合伙）淡水河 指 北京淡水河投资有限公司 慧点智鑫 指 北京慧点智鑫投资顾问有限公司 广州日燊 指 广州日燊投资有限公司 中科尚 指 北京中科尚环境科技有限公司 姜晓丹等 20 名股东 指 姜晓丹、华软投资、维信丰、吕翊、林明、陈永刚、李庆、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 燊、中科尚、余晓阳、柳超声、刘英 姜晓丹等 14 名自然人 指 姜晓丹、吕翊、林明、陈永刚、李庆、戴宇升、汤涛、王双、梅镒生、李维诚、唐春生、余晓阳、柳超声、刘英 华软投资等 6 家企业 指 华软投资、维信丰、淡水河、慧点智鑫、广州日燊、中科尚 会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 云计算 指 将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。物联网 指 通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。大数据 指 指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。智慧城市 指 是把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新（创新 2.0）的城市信息化高级形态。智慧城市基于互联网、云计算等新一代信息技术以及大数据、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用，营造有利于创新涌现的生态，实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。电子政务 指 运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。ERP 指 针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件（Enterprise Resource Planning）。3S 指 服务（service）、解决方案（solution）、软件（software）。工信部 指 国家工业与信息化部 工业 4.0 指 工业生产的数字化，其技术基础是网络实体系统及物联网 互联网+指 创新 2.0 下的互联网发展新形态、新业态 太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素，具体详见本年度报告第四节董事会报告“公司未来发展的展望”中的相关内容。公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素，具体详见本年度报告第四节董事会报告“公司未来发展的展望”中的相关内容。太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 太极股份 股票代码 002368 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太极计算机股份有限公司 公司的中文简称 太极股份 公司的外文名称（如有）Taiji Computer Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有）Taiji Corp,Ltd 公司的法定代表人 李建明 注册地址 北京市海淀区北四环中路 211 号 注册地址的邮政编码 100083 办公地址 北京市海淀区北四环中路 211 号 办公地址的邮政编码 100083 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柴永茂 郑激运 联系地址 北京市海淀区北四环中路 211 号 北京市海淀区北四环中路 211 号 电话 010-89056309 010-89056309 传真 010-89056309 010-89056309 电子信箱 太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 09 月 29 日 北京市工商行政管理局 110000005005401 110108101137049 10113704-9 报告期末注册 2013 年 12 月 20 日 北京市工商行政管理局 110000005005401 110108101137049 10113704-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 吴玉光、曲锦绘 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼 刘奇、王玉亭 2010.03.12-2012.12.31 太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 陈永、曾琨杰 2013.12.04-2014.12.31 太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）4,255,622,147.28 3,366,376,084.61 26.42%2,888,276,885.17 归属于上市公司股东的净利润（元）195,715,505.34 176,809,800.66 10.69%132,227,449.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）173,602,313.62 157,159,859.31 10.46%123,284,422.82 经营活动产生的现金流量净额（元）-16,906,483.18 389,309,826.02-104.34%190,740,587.14 基本每股收益（元/股）0.71 0.75-5.33%0.56 稀释每股收益（元/股）0.71 0.75-5.33%0.56 加权平均净资产收益率 10.15%14.48%-4.33%12.00%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）4,158,921,708.34 3,864,636,507.05 7.61%2,718,693,275.88 归属于上市公司股东的净资产（元）1,997,889,042.28 1,857,055,885.74 7.58%1,153,650,130.92 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）277,064,818 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.7064 太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-84,515.41-33,693.80-46,430.13 本集团对非经常性损益项目的确认依照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告200843 号）的规定执行 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,036,478.63 23,457,464.90 11,035,000.00 本集团对非经常性损益项目的确认依照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告200843 号）的规定执行 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-276,530.61-1,328,094.22-683,050.00 本集团对非经常性损益项目的确认依照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告200843 号）的规定执行 减：所得税影响额 2,570,304.26 2,384,104.29 1,362,493.65 本集团对非经常性损益项目的确认依照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 常性损益（证监会公告200843 号）的规定执行 少数股东权益影响额（税后）991,936.63 61,631.24 本集团对非经常性损益项目的确认依照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告200843 号）的规定执行 合计 22,113,191.72 19,649,941.35 8,943,026.22-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年是公司战略转型的重要一年，公司对发展战略做了深入研究并结合产业趋势进行了战略规划调整，重点结合国家信息安全和“互联网+”产业机会，及时调整了产业发展方向。2014年，公司围绕IT服务主营业务，不断加强业务和管理创新，突出“业务深耕拓展”和“管理全面提升”两大主题，努力开拓行业市场，有效实施成本控制手段，各项经营指标再创新高，公司综合实力和经营规模进一步提升。报告期内，2014年，公司实现营业收入425,562.21万元，较上年同期增长26.42%；实现营业利润18,049.65万元，较上年同期增长11.35%；归属于上市公司股东的净利润19,571.55万元，较上年同期增长10.69%。2014年，公司签订合同总额超过52.19亿元，较去年增长16.3%，其中承担1000万以上重大信息化项目94项，合同总额占总合同额的近50%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司报告期内主营业务收入分425,562.21万元，同比上年度增加26.42%，主营业务收入分为行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务，报告期内行业解决方案与服务营业收入为301,388.54万元，同比上年度增加26.19%；IT咨询服务营业收入为24,951.47万元，同比上年度增加23.83%；IT产品增值服务营业收入为99,222.20万元，同比上年度增加27.78%。会计科目（损益）本报告期 上年同期 同比增减（%）营业收入 425,562.21 336,637.61 26.42%营业成本 355,233.60 278,846.33 27.39%销售费用 6,781.83 4,536.05 49.51%管理费用 40,513.16 32,271.13 25.54%财务费用 -95.96 -763.54 87.43%资产减值损失 2,836.98 3,058.64-7.25%营业外收入 3,822.73 3,223.08 18.60%太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 营业外支出 38.58 171.23-77.47%研发投入 17,165.64 12,424.97 38.15%会计科目（现金流量）本报告期 上年同期 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 -1,690.65 38,930.98-104.34%投资活动产生的现金流量净额 -13,964.26 -14,210.78 1.73%筹资活动产生的现金流量净额 -4,690.40 11,022.43-142.55%会计科目（资产负债）期末 期初 同比增减（%）应收账款 148,975.61 114,051.62 30.62%预付账款 19,599.13 13,634.55 43.75%应收利息 703.45 361.82 94.42%在建工程 1,753.51 566.98 209.27%开发支出 2,924.28 733.56 298.64%短期借款 3,500.00 2,500.00 40.00%应付票据 5,089.48 12,201.67-58.29%财务指标变动情况如下：（1）营业收入增长26.42%，主要是公司加大市场拓展，收入得到稳步增长。（2）营业成本增长27.39%，主要是公司营业收入增长，致营业成本相应增加。（3）销售费用增长49.51%，主要是市场拓展、人员增加所致。（4）管理费用增长25.54%，主要是人员增加、研发投入增加所致。（5）财务费用增长87.43%，主要是报告期内银行贷款增加致利息支出增加所致。（6）营业外收入增长18.60%，主要是政府补助增加所致。（7）营业外支出减少77.47%，主要是上年包含政府补助项目的支出，本报告期不包含所致。（8）研发投入增长38.15%，主要是研发项目增加致研发投入增加。（9）经营活动产生的现金流量净额减少104.34%，主要是报告期内执行项目增加相应项目付款增加，同时人员增加相应人工成本增加所致。（10）筹资活动产生的现金流量净额减少142.55%，主要是上年向中国电子科技集团公司定向增发股票募集资金所致。太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 15（11）应收账款增长30.62%，主要是项目结算增加所致。（12）预付账款增长43.75%，主要是太极云基地建设预付款增加所致。（13）应收利息增长94.42%，主要是应收募集资金专户定期存款利息增加所致。（14）在建工程增长209.27%，主要是太极云基地建设投入增加所致。（15）开发支出增长298.64%，主要是研发项目增加致开发投入增加所致。（16）短期借款增长40.00%，主要是银行贷款增加所致。（17）应付票据减少58.29%，主要是支付到期的银行票据所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）深耕党政、国防、公共安全、电力、交通行业市场 公司逐步聚焦重点行业市场，在党政、国防、公共安全等行业市场优势更加明显。公司继续加强与国家部委的战略合作关系，承担了公安部、交通部海事局、教育部、国家审计署、国家食药总局、新闻出版广电总局、国家外汇管理局、共青团中央、国家文物局等国家部委重大信息化项目，继续推进国家海关总署“金关二期”工程建设。同时，公司积极拓展地方政府市场，全年承担了北京市资源中心政务信息资源共享交换体系运维服务、贵州省公安厅交通管理局交通管理指挥中心建设项目、新疆自治区城乡社会救助（低保）信息系统等重要系统、河南省交通运输统计分析检测和投资计划管理信息系统、三亚市政务外网项目基础网络平台等建设任务。公司继续加强与中铁总公司、国家电网、华润电力、中国海油、中广核、广东粤电、神华集团、中国建银、邮储银行、中国人保、中国人寿等大型企业合作，承担信息化建设任务。（2）智慧城市业务快速发展，积极探索“互联网+”商业模式创新 公司深化与北京市、陕西省、新疆自治区、海南省以及贵阳市等战略合作，明确了以智慧政务服务、智慧公共安全（平安城市）、智慧交通、智慧园区基本业务方向，年末组建了平安城市、智慧园区、智慧城市大数据平台等专门团队或事业部，继续以顶层设计咨询牵引解决方案项目落地。公司以顶层设计带动智慧城市项目落地的策略初见成效：公司在完成海南“信息智能岛”顶层设计的基础上，承担了海南省电子政务公共服务平台建设；在完成智慧乌鲁木齐顶层设计的基础上，承担了乌鲁木齐智慧园区、乌拉泊国际物流基地物流信息服务平台工程建设。公司成功中标智慧营口、长春净月高新技术产业开发区等智慧城市顶层设计。继北京、广州小客车调控管理信息系统之后，公司承担了天津、杭州、深圳三地小客车指标调控管理信息系统建设任务。同时，公司继续在北京、陕西等地参与智慧城市建设，相继承担了北京市红十字会、北京市交通运行协调指挥中心、大兴区政府、中关村、陕西省公安厅、宝鸡市等重大项目建设。公司继续推进“平安重庆”建设，承担“平安重庆”核心应用系统开发任务。公司与贵阳市签订战略合作协议，发展“互联网+”产业，拟整合地方国资和地方企业及互联网企业资源，共同打造贵阳智慧旅游和大数据平太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 台，发展O2O旅游产业。（3）大型集团企业风险管控和协同办公业务健康发展 子公司慧点科技2014年在新客户开拓方面继续保持较高的增速，当年新增124家新客户，截至到2014年底慧点科技持续提供服务的中央企业客户已达47家、中国100强企业客户已达42家，中国300强企业客户已达73家。2014年，慧点科技面向业务流程管理的协同管理业务在目标客户市场继续保持领导品牌优势，业务保持稳定增长；面向风险管控的风控管理业务在目标客户市场逐步确立领先优势，业务呈现高速增长；面向移动互联的移动应用业务在日趋激烈的市场竞争中，业务继续稳定增长；基于第三方产品协作价值交付的通用产品业务初建成效，当年跨入千万元签约毛利大关。（4）行业地位显著上升，品牌影响力不断扩大 报告期内，公司荣获工信部“国家安全可靠计算机信息系统集成能力培育重点企业”证书，获行业协会组织授予的“2014年度中国计算机行业最具成就企业”“中国信息产业年度影响力企业”“中国软件和信息服务十大领军企业”“中国智慧城市最具应用价值解决方案”“中国金服务之五大领袖服务商”“2014五佳智慧应急指挥方案商”等荣誉，品牌影响力不断提升。（5）软件技术和产品创新成果明显 2014年度公司（含子公司）共取得软件著作权登记证书71项，软件产品登记证书44项。新增太极政务云管理平台、人像识别系统、民航气象数据库系统、分布式数控系统（DNC)、生产移动终端举报系统软件、太极执法人员管理系统、太极呼叫举报管理系统软件、太极网上举报业务处理系统软件、太极网上举报系统软件、太极知识管理系统软件、基层医疗卫生机构（社区及乡、镇、村）卫生服务信息系统、12110短信报警平台软件等软件著作权与产品。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）行业解决方案与服务 收入 3,013,885,421.60 70.82%2,388,389,268.11 70.95%26.19%太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 IT产品增值服务 收入 992,221,980.09 23.32%776,491,442.85 23.07%27.78%IT咨询 收入 249,514,745.59 5.86%201,495,373.65 5.99%23.83%合计 4,255,622,147.28 100.00%3,366,376,084.61 100.00%26.42%在各业务板块中，行业解决方案与服务仍是公司的核心业务，收入占比为70.82%，同比上年增长26.19%。行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）政府 收入 1,546,517,312.76 36.34%1,134,836,587.45 33.71%36.28%公共事业 收入 366,398,504.39 8.61%449,687,692.88 13.36%-18.52%金融 收入 769,298,935.96 18.08%463,553,639.61 13.77%65.96%能源 收入 623,363,775.49 14.65%448,773,031.63 13.33%38.90%企业 收入 824,345,676.34 19.37%769,307,584.26 22.85%7.15%其他 收入 125,697,942.34 2.95%100,217,548.78 2.98%25.43%合计 4,255,622,147.28 100.00%3,366,376,084.61 100.00%26.42%在行业板块中，来源于政府的合同仍是公司的主要收入，在整个营业收入中占比36.34%，同比上年增长36.28%，金融行业收入同比上年增长65.96%，主要是签订了中国邮政储蓄项目致收入大幅增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）788,006,592.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.52%太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 388,020,069.46 9.12%2 客户 2 133,976,811.96 3.15%3 客户 3 103,432,621.25 2.43%4 客户 4 84,396,594.08 1.98%5 客户 5 78,180,495.91 1.84%合计-788,006,592.66 18.52%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 公共事业 成本 273,384,355.66 7.70%367,804,339.42 13.19%-25.67%金融 成本 689,008,534.88 19.40%408,637,956.20 14.65%68.61%能源 成本 524,509,918.82 14.77%379,657,311.95 13.62%38.15%其他 成本 112,856,435.24 3.18%85,818,390.99 3.08%31.51%企业 成本 645,371,108.21 18.17%616,167,052.30 22.10%4.74%政府 成本 1,307,205,660.89 36.80%930,378,267.18 33.37%40.50%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 IT 产品增值服务 成本 945,040,084.26 26.60%732,508,472.24 26.27%29.01%IT 咨询 成本 123,678,160.70 3.48%97,938,729.96 3.51%26.28%行业解决方案和服务 成本 2,483,617,768.74 69.92%1,958,016,115.84 70.22%26.84%说明 在行业分类中，因政府、金融和能源行业收入大幅增加，致相应成本也大幅增加。在产品分类中，因公司主要业务收入来源于行业解决方案与服务，因此该类业务的营业成本占整个营业成本的69.92%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）507,120,726.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.56%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 航天信息股份有限公司 127,060,211.70 3.15%2 四川长虹佳华数字技术有限公司 116,874,867.56 2.89%3 北京华为数字技术有限公司 92,827,230.18 2.30%4 北京金信润天信息技术股份有限公司 86,716,822.67 2.15%5 深圳市九立供应链有限公司 83,641,594.60 2.07%合计-507,120,726.71 12.56%4、费用、费用 费用项目 2014年 2013年 本年比上年增减幅度（%）销售费用 67,818,308.79 45,360,469.47 49.51%管理费用 405,131,552.43 322,711,349.03 25.54%财务费用-959,570.47-7,635,441.51 87.43%太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 所得税费 20,147,474.31 12,654,624.84 59.21%（1）销售费用增长49.51%，主要是市场拓展、人员增加所致。（2）管理费用增长25.54%，主要是人员增加、研发投入增加所致。（3）财务费用增长87.43%，主要是报告期内银行贷款增加致利息支出增加所致。（4）所得税费增长59.21%，主要是报告期内利润总额增加，同时上年所得税费含退税款所致。5、研发支出、研发支出 项 目 2014年 2013年 同比增减(%)2012年 研发费投入金额（元）171,656,375.81 124,249,741.10 38.15%94,444,407.98 营业收入（元）4,255,622,147.28 3,366,376,084.61 26.42%2,888,276,885.17 占营业收入比重(%)4.03%3.69%0.34%3.27%净资产(元)2,025,085,719.03 1,880,056,825.06 7.71%1,153,845,643.69 占净资产比重（%）8.48%6.61%1.87%8.19%围绕“互联网+”，“自主可控”，“大数据”，“云计算”，“智慧城市”，“工业4.0”等行业新兴趋势，结合已有行业基础，太极公司着力提升自主研发实力，公司全年参与或申请国家科技支撑计划、863 计划、电子发展基金、发改委云计算工程等科技创新及产业化项目十余项，获得多项省部级科技进步奖。2014年度公司（含子公司）共取得软件著作权登记证书71项，软件产品登记证书44项。申请5项发明专利。2014年公司延续双软企业认定和高新企业认定、国家规划布局内重点软件企业，获工信部“国家安全可靠计算机信息系统集成能力培育重点企业”证书，获行业协会组织授予的“2014年度中国计算机行业最具成就企业”“中国软件和信息服务十大领军企业”等荣誉。2014年，公司研发支出的金额为17,165.64万元，同比增长38.15%，占公司最近一期经审计净资产的8.48%，占营业收入的4.03%。太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,845,913,274.49 3,976,328,886.08 21.87%经营活动现金流出小计 4,862,819,757.67 3,587,019,060.06 35.57%经营活动产生的现金流量净额-16,906,483.18 389,309,826.02-104.34%投资活动现金流入小计 321,803.58 110,602.65 190.95%投资活动现金流出小计 139,964,440.02 142,218,407.01-1.58%投资活动产生的现金流量净额-139,642,636.44-142,107,804.36 1.73%筹资活动现金流入小计 355,000,000.00 152,356,382.40 133.01%筹资活动现金流出小计 401,904,022.44 42,132,039.10 853.92%筹资活动产生的现金流量净额-46,904,022.44 110,224,343.30-142.55%现金及现金等价物净增加额-203,453,142.06 357,426,364.96-156.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流出同比上年增长35.57%，主要是执行项目付款增加和支付人工成本增加所致。（2）经营活动产生的现金流量净额同比上年减少104.34%，主要是执行项目付款增加和支付人工成本增加所致。（3）投资活动现金流入同比上年增加190.95%，主要是处置固定资产的现金净额增加所致。（4）筹资活动现金流入同比增长133.01%，主要是报告期内银行贷款增加所致。（5）筹资活动现金流出同比增长853.92%，主要是报告期内偿还银行贷款所致。（6）筹资活动产生的现金流量净额同比减少142.55%，主要是上年定向增发股票募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 太极计算机股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 公共事业 366,398,504.39 273,384,355.66 25.39%-18.52%-25.67%7.18%金融 769,298,935.96 689,008,534.88 10.44%65.96%68.61%-1.41%能源 623,363,775.49 524,509,918.82 15.86%38.90%38.15%0.46%其他 125,697,942.34 112,856,435.24 10.22%25.43%31.51%-4.15%企业 824,345,676.34 645,371,108.21 21.71%7.15%4.74%1.80%政府 1,546,517,312.76 1,307,205,660.89 15.47%36.28%40.50%-2.55%合计 4,255,622,147.28 3,552,336,013.70 16.53%26.42%27.39%-0.64%分产品 IT 产品增值服务 992,221,980.09 945,040,084.26 4.76%27.78%29.01%-0.90%IT 咨询 249,514,745.59 123,678,160.70 50.43%23.83%26.28%-0.96%行业解决方案和服务 3,013,885,421.60 2,483,617,768.74 17.59%26.19%26.84%-0.43%合计 4,255,622,147.28 3,552,336,013.70 16.53%26.42%27.39%-0.64%分地区 北京 2,018,972