002361_2014_神剑股份_2014年年度报告_2015-03-17.pdf

安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 安徽神剑新材料股份有限公司安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.25 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 内部控制内部控制.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.75 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽神剑新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 公司的中文简称 神剑股份 公司的外文名称（如有）ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN 公司的法定代表人 刘志坚 注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 办公地址的邮政编码 241008 公司网址 www.shen- 电子信箱 wangshen- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李保才 武振生 联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 电话 0553-5316355 0553-5316333 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 lbcshen- wzs_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司总部 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 04 月 18 日 芜湖市工商行政管理局 340208000000909 340207737335032 73733503-2 报告期末注册 2014 年 06 月 18 日 芜湖市工商行政管理局 340208000000909 340207737335032 73733503-2 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 廖传宝 黄敬臣 樊俊臣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层 幸强、张恒 2014 年 12 月-2015 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,249,584,676.44 982,492,266.14 27.19%823,659,727.61 归属于上市公司股东的净利润（元）86,640,624.74 63,678,247.20 36.06%59,765,745.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）81,896,686.48 55,466,209.23 47.65%56,497,403.26 经营活动产生的现金流量净额（元）104,494,310.59-40,576,797.06 357.52%36,100,734.70 基本每股收益（元/股）0.27 0.20 35.00%0.1868 稀释每股收益（元/股）0.27 0.20 35.00%0.1766 加权平均净资产收益率 12.65%10.66%上升 1.99 百分点 10.68%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,826,612,913.30 1,218,975,184.24 49.85%1,045,223,425.90 归属于上市公司股东的净资产（元）1,181,276,374.14 620,965,946.15 90.23%589,287,698.95 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-66,403.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,805,792.00 5,528,229.00 2,538,870.00 对外委托贷款取得的损益 4,211,277.79 1,320,333.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,750.00 减：所得税影响额 995,450.64 1,527,468.82 594,611.00 合计 4,743,938.26 8,212,037.97 3,268,342.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，建立现代企业制度，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。在市场拓展、技术创新、规范运作等一系列积极因素的影响下，公司综合竞争力全面提升，巩固了行业内领先的地位。报告期内，公司在不断发展壮大、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利益相关者的责任，信守对客户的承诺，努力为客户提供最优质服务。报告期内，公司完成了非公开发行股票募集资金5.055亿元、清洁生产工程、职业健康控制效果评价、聚酯树脂生产线节能改造及国家级企业技术中心的申报等一系列有利于公司进一步发展的基础工作。减少了对环境的影响；充分重视和切实维护员工权益；关心关注员工身体、身心及家庭健康成长；鼓励员工努力学习、加强专业技能的修炼，以厂为家，早日实现自己的人生价值。报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，诚实守信，规范守法，加强合作交流，进一步提升技术创新，推动节能减排，回报股东、回报社会。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入124,958.47万元，较上年增长27.19%；归属于上市公司股东的净利润8,664.06万元，较上年增长36.06%；扣除非经常性损益后的净利润8,189.67万元，较上年增长47.65%。截至2014年底，公司资产总额182,661.30万元，归属于公司普通股东的权益118,127.64万元。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司在董事会的领导下，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，克服了原材料价格波动、同业竞争加剧、行业发展疲软等种种困难，在市场开拓、新产品开发、节能减排、降费增利等方面采取有效措施，积极发挥公司在行业技术工艺水平领先的优势，在2014年度取得了较好的业绩，市场份额进一步提升，为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司按照发展战略及经营计划，完成了年初预定的目标。安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，各项经营指标都比去年同期有较大幅度上升，主要原因是：公司不断加大新市场、新产品开发，产品销量不断增长，带动主营收入持续增加；原材料价格持续下降，产品的单位成本降低，毛利率有所提高。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 聚酯树脂 销售量 吨 97,777.14 75,858.42 28.89%生产量 吨 100,134.67 75,735.825 32.22%库存量 吨 6,371.49 4,013.96 58.73%新戊二醇 销售量 吨 2,531.525 0 生产量 吨 2,815.725 66.05 4,163.02%库存量 吨 350.25 66.05 430.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比增加主要在于公司产销规模同比增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）275,425,169.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.04%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 77,851,828.64 6.23%2 客户二 54,203,289.44 4.34%3 客户三 50,677,032.12 4.06%4 客户四 47,524,634.84 3.80%安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 5 客户五 45,168,384.44 3.61%合计-275,425,169.48 22.04%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚酯树脂 主营业务 1,043,087,781.30 99.79%843,901,106.73 99.77%0.02%其他业务 其他业务 2,198,126.01 0.21%1,912,215.56 0.23%-0.02%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 树脂类 户外型树脂 823,379,886.39 78.94%673,193,190.62 79.77%-0.83%树脂类 混和型树脂 208,788,139.81 20.02%170,707,916.11 20.23%-0.21%醇类 新戊二醇 10,919,755.10 1.04%1.04%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）629,588,294.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.97%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 282,239,908.52 28.23%2 供应商二 119,881,059.01 11.99%3 供应商三 75,286,578.66 7.53%4 供应商四 85,620,746.80 8.56%5 供应商五 66,560,001.60 6.66%合计-629,588,294.59 62.97%4、费用、费用 1、报告期管理费用较2013年度增长50.36%，一方面系公司产销量增加费用合理增长，另一方面系公安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 司研发投入增加所致；2、报告期财务费用较2013年度增长120.42%，主要原因是公司报告期内美元升值汇兑损失增加、借款平均余额增长利息增加、利息资本化减少等综合影响所致。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司通过持续加大研发创新投入，引进高端人才，与高校开展产学研合作等工作，提升了产品创新能力建设，顺利完成了2014年度研发任务。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 970,090,612.85 720,297,737.96 34.68%经营活动现金流出小计 865,596,302.26 760,874,535.02 13.76%经营活动产生的现金流量净额 104,494,310.59-40,576,797.06 357.52%投资活动现金流入小计 1,594,623.34 64,225,666.70-97.52%投资活动现金流出小计 26,902,191.36 110,401,744.31-75.63%投资活动产生的现金流量净额-25,307,568.02-46,176,077.61 45.19%筹资活动现金流入小计 615,002,983.25 135,000,000.00 355.56%筹资活动现金流出小计 220,249,254.30 73,264,532.27 200.62%筹资活动产生的现金流量净额 394,753,728.95 61,735,467.73 539.43%现金及现金等价物净增加额 473,719,659.27-25,298,810.70 1,972.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较2013年度增加了14,507.11万元，主要原因是公司报告期内销售平均收现期缩短、报告期内到期应收票据较多共同影响所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额较2013年度增加2,086.85万元，主要原因系公司报告期内固定资产投资现金流出减少所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较2013年度增加33,301.83万元，主要原因系公司报告期内非公开发行股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务 1,246,726,310.82 1,043,087,781.30 16.33%27.15%23.60%2.40%其他业务 2,858,365.62 2,198,126.01 23.10%46.44%14.95%21.07%分产品 户外型树脂 981,830,136.00 823,379,886.39 16.14%25.74%22.31%2.35%混和型树脂 253,138,372.32 208,788,139.81 17.52%26.76%22.31%3.00%新戊二醇 11,757,802.50 10,919,755.10 7.13%分地区 国 内 1,009,175,193.18 835,905,929.85 17.17%16.51%12.13%3.23%国 外 237,551,117.64 207,181,851.45 12.78%107.69%110.45%-1.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 605,016,323.13 33.12%131,296,663.86 10.77%22.35%系收到募集资金所致 应收账款 402,826,726.48 22.05%284,660,266.89 23.35%-1.30%存货 115,045,962.37 6.30%64,632,067.66 5.30%1.00%系产销量增长，增加备货量所致 长期股权投资 77,588,878.80 4.25%58,483,250.32 4.80%-0.55%固定资产 289,378,505.20 15.84%239,231,925.26 19.63%-3.79%在建工程 54,119,253.02 4.44%-4.44%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 150,169,057.27 8.22%210,964,767.02 17.31%-9.09%系归还了部分银行贷款所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 50,550 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚未投入使用。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目 否 22,000 22,000 2016 年11 月 30日 否 安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 年产 4 万吨新戊二醇项目 否 24,000 24,000 2016 年08 月 31日 否 研发中心建设项目 否 4,550 4,550 2016 年05 月 31日 否 承诺投资项目小计-50,550 50,550 -超募资金投向 合计-50,550 50,550 0 0-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专用账户中 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 子公司 化工原材料 新戊二醇 20,000,000.00 98,597,796.36 14,588,944.96 89,968,672.39-5,715,998.09-3,277,931.31 利华益神剑化工有限公司 参股公司 化工原材料 新戊二醇 200,000,000.00 197,627,884.14 193,972,197.00 411,860.67-2,981,413.21-2,235,928.81 主要子公司、参股公司情况说明 1、公司全资子公司-芜湖神剑裕昌新材料有限公司一期一万吨新戊二醇项目已建设完成，目前正处于试生产阶段。2、参股子公司-利华益神剑化工有限公司3万吨新戊二醇项目已建设完成，目前处于设备调试阶段。报告期内取得和处置子公司的情况 3、2015年2月11日，本公司2015年第一次（临时）股东大会审议通过了关于收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权的议案，为实现公司主营业务的战略发展目标，拟通过收购同行业资产吸收具有一定盈利价值的优质标的来完善公司主业布局，公司拟以自有资金出资4,668.52万元收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权。本次收购对公司 2014 年度业绩状况不会产生影响。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业的市场格局 报告期内，在国内外经济发展疲软的大环境下，国内粉末涂料聚酯树脂行业需求量保持稳定增长，安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 国内粉末涂料专用聚酯树脂需求量保持了较快增长趋势，公司是中国粉末涂料行业聚酯树脂生产、销售的龙头企业，拥有了国家企业技术中心、省粉末聚酯工程技术研究中心、中国驰名商标等支持，与多所知名高校建立了长期的合作关系，技术研发能力在行业内处于领先水平。（二）对未来的战略规划 在世界经济触底复苏的大背景下，国内实现经济转型、产业升级。公司产品具备节能环保的产业优势，结合行业协会的预测，预计十三五国内粉末涂料专用聚酯树脂符合增长率不低于10%，市场需求将达到90-100万吨的总量。公司本着立足于市场，通过扩大产能，产业链延伸，适当寻求并购重组、再融资等良好契机，迅速把公司主业做大做强，占据国内聚酯树脂研发、生产、销售的龙头地位，并向国际前列发起冲击。力争“十二五”末实现聚酯树脂产销量世界第一，国内市场占有率达到30%以上，将公司打造成行业国际一流水平的集团化企业。（三）重视人才培养与管理 公司创建以来，领导班子稳定，保证了公司的稳步发展，创造了良好经营业绩，伴随着公司的进一步快速发展，将迫切需要更多年轻干部走上重要岗位，所以建立一支年轻化、知识化和德才兼备的干部队伍迫在眉睫。今后，公司将全面强化人才队伍建设，营造良好的用人、育人环境。以企业文化为灵魂，通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，为企业快速稳定的发展储备人才。（四）风险因素分析 原材料价格波动风险，近年来石油价格波动幅度较大，上下游行业基本上能够随原材料价格波动而调整产品价格；公司利润来源依赖单一产品的风险，目前公司的主导产品为粉末涂料专用聚酯树脂，报告期内主营业务收入和主营业务利润几乎全部来自于该类产品；偿债风险，本公司所属的行业是一个资金、技术密集型行业，资产负债率较高。（五）2015年工作思路 1、增强市场开拓力度，强化企业的核心竞争力 主要应对措施是强化企业核心竞争力。通过技术创新适合客户需要的产品；改革销售人员奖励促销机制，提高销售人员的工作积极性；积极开拓国际市场，实现外贸业务的持续快速增长；巩固好现有大客户保份额保增长，瞄准目标客户挖潜增量，加快培养、争夺有实力客户；拓展新兴领域，转型和创新公司发展模式，公司要着眼于不同的市场需求，寻求独具特色的差异化市场，运用技术创新成果开发新产品，绕开产品同质化低价恶性竞争，创新、培育新市场，做大做强公司主营业务，立于行业龙头。2、精心维护新旧设备，实现产品的量和质的双提升 产能的发挥重点在于设备，针对旧设备的老化问题，我们将在2015年度进行重点的维护，确保新旧设备正常的高效运转；其次在于加强原材料质量和采购供应管理，及时与物流沟通加快运输及装卸；最安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 后，对各岗位的制度和规程执行情况摸底排查，并把违纪的事项、违规的操控纠正，并及时对制度和规程进行完善；同时，对历年来发生的问题进行总结，制定适宜有效的防治措施，有效地降低发生的概率甚至杜绝，进而提升产品的质量。3、加快产品创新研发，突出业务的竞争力 公司将继续新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘和自我培养的双重模式，建立更高水平的创新研发队伍，建立研发人员培养的长效机制，利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。2015年，公司要始终坚持以市场为导向，深化技术服务创新，依托现有“国家企业技术中心”为平台，努力将现有研发中心技术升级，将大大提升公司在聚酯行业研发水平和技术创新。4、继续完善企业文化与制度建设，提升公司管理水平 企业文化的核心是精神文化，包括企业精神、经营理念以及企业价值等诸多方面。公司企业文化立足于制度建设以“志在长远，铸就长青基业”为指导思想，与时俱进，不断创新，实现内容与形式的统一，并且与公司的实际情况相结合。通过企业文化建设，实现公司上下对“提升民族粉末聚酯业的国际竞争力”的统一认识，从而为公司建立起“世界第一”龙头战略提供智力支持。通过完善公司制度建设，建立起一个高效的制度化管理平台，协调部门之间的配合；建立一套科学、有效的人力资源考核与激励体系，将个人目标与公司目标融为一体；通过开展各类活动，培养员工爱厂如家，立志事业意识。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 2014年3月21日召开的2013年度股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红（2013年11月30日 证监会公告201343号）等法律、法规及规范性意见，对公司章程作出以下修改：对原公司章程第一百五十六条（三）现金分红的条件“3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。”予以修改，具体内容为：“3、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，在董事会议案中进行现金分红：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。上述重大资金支出安排（募集资金投资项目除外）是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。”对原公司章程第一百五十六条“（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。”予以修改为“（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度以截至2012年12月31日公司股份总数160,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利32,000,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增8股，合计转增股本128,000,000.00股，送红股2股（含税），合计送红股本32,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为320,000,000.00 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。2013年度以截至2013年12月31日公司股份总数320,000,000.00股为基数，向全体股东按每十股派发现金红利1.00元(含税)，共派发现金股利32,000,000.00元。2014年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 2014 年 0.00 86,640,624.74 0.00 0.00 0.00%2013 年 32,000,000.00 63,678,247.20 50.25%0.00 0.00%2012 年 32,000,000.00 59,765,745.58 53.54%0.00 0.00%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司 2015 年经营及业务规模不断扩大，资金需求相应增加，资金使用相对比较紧张。为了公司的持续发展，提高公司的盈利能力，保护股东的长远利益，公司拟 2014 年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。公司拟 2014 年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。公司未分配利润将留存以后年度分配。安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 十四、本报告期利润分配及资本公积