000972_2012_＊ST中基_2012年年度报告（更新后）_2013-08-07.pdf

新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO.,LTD 二一二年年度报告全文（更正后）新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO.,LTD 二一二年年度报告全文（更正后）二一三年八月 二一三年八月 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴春智、主管会计工作负责人武霞及会计机构负责人公司负责人戴春智、主管会计工作负责人武霞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)董裕云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董裕云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜方基 独立董事 工作原因 孙卫红 张新生 董事 工作原因 龙亚辉 刘少君 董事 工作原因 龙亚辉 利安达会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。利安达会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.28 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.38 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 八、公司治理八、公司治理.51 九、内部控制九、内部控制.57 十、财务报告十、财务报告.60 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.173 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新中基 指 新疆中基实业股份有限公司 实际控制人 指 新疆生产建设兵团农业建设第六师 控股股东 指 农六师国有资产经营有限责任公司 兵团投资公司 指 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 兵团国资委 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会 农六师国资公司、六师国资公司 指 农六师国有资产经营有限责任公司 兵团农六师、农六师 指 新疆生产建设兵团农业建设第六师 六师中院 指 新疆生产建设兵团农六师中级人民法院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计期间 指 2012 年度 元 指 人民币 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 截止截止 2012 年年度报告披露日，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：年年度报告披露日，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST 中基；证券代码：中基；证券代码：000972）自）自 2013 年年 4 月月 8 日（开市时起）停牌。日（开市时起）停牌。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*st 中基 股票代码 000972 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆中基实业股份有限公司 公司的中文简称 新中基 公司的外文名称（如有）XINJIANG CHALKIS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CHALKIS 公司的法定代表人 戴春智 注册地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 注册地址的邮政编码 830002 办公地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾永新 邢江 联系地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 电话（0991）8852972（0991）8852110 传真（0991）8816688（0991）8816688 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 30 日 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 650000040000642 650102228583150 22858315-0 报告期末注册 2012 年 12 月 13 日 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 650000040000642 650102228583150 22858315-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自上市以来主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）自公司上市至 2011 年 7 月，公司控股股东为兵团投资公司；自 2011 年 7 月起公司控股股东变更为农六师国资公司。公司实际控制人由兵团国资委变更为兵团农六师。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 沈阳市铁西区保工街北二中路 18 号特变电大厦 12 楼 签字会计师姓名 孟昭峰、王吉庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,245,962,132.20 1,424,785,535.73 1,424,785,535.73-12.55%1,511,963,570.21 1,511,963,570.21 归属于上市公司股东的净利润（元）64,021,480.05-1,170,551,214.80-1,151,646,489.53 不适用-312,283,172.45-215,127,335.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-509,875,112.73-1,184,567,280.69-1,165,662,555.42 不适用-300,194,111.97-209,650,961.85 经营活动产生的现金流量净额（元）-28,310,239.57-905,779,555.79-905,779,555.79 不适用-428,349,935.73-428,349,935.73 基本每股收益（元/股）0.08-2.43-2.39 不适用-0.68-0.47 稀释每股收益（元/股）0.08-2.43-2.39 不适用-0.68-0.47 净资产收益率（%）26.53%-147.5%-146.87%增加 173.40 个百分点-22.64%-16.4%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,726,162,937.31 4,450,166,866.78 4,450,166,866.78-16.27%5,540,381,112.21 5,521,476,386.94 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）413,984,930.18 209,320,667.91 209,320,667.91 97.78%1,378,874,922.52 1,359,970,197.25 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 64,021,480.05-1,151,646,489.53 413,984,930.18 209,320,667.91 按国际会计准则调整的项目及金额 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 64,021,480.05-1,151,646,489.53 413,984,930.18 209,320,667.91 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-554,569.35 3,473,151.14-2,396,858.26 处置固定资本 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 45,099,391.66 重整收益的地方减免所得税 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,519,257.23 13,151,283.56 5,030,058.42 参照政府补助明细 债务重组损益 630,960,732.92 重整收益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-21,012,250.34 重整费用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,478,185.41-4,311,424.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,206,424.34 227,468.82-7,104,492.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,441,538.49 0.00 所得税影响额 94,287,400.52 25,755.41 222,722.50 少数股东权益影响额（税后）-2,377,855.52 1,846,729.14-3,529,065.84 合计 573,896,592.78 14,016,065.89-5,476,373.80-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）2012年公司经营情况回顾（一）2012年公司经营情况回顾 2012年，是公司最为困难的一年。一方面，国际番茄酱市场复苏缓慢，人民币升值持续，番茄酱生产成本继续大幅上升；另一方面，公司生产经营及财务状况持续恶化，融资能力丧失，运营资金压力不断增大，加之公司前期已连续两年亏损，面临暂停上市的风险，致使公司面临巨大的生存危机。面对严峻的市场形势和日益恶化的内外部经营环境，公司董事会和经营班子在兵团及股东方的大力支持下，团结带领公司全体员工，紧紧围绕“抓管理、降成本、提质量、促销售、增效益”十五字经营方针，迎难而上，共克时艰，为公司可持续健康发展积极创造条件。（二）公司存在的主要优势及困难：（二）公司存在的主要优势及困难：（1）公司存在的主要优势：1、公司作为兵团国家级农业产业化龙头企业，多年来致力于番茄红色产业的发展，为兵团出口创汇、致富农工、维护社会稳定都发挥了重要作用，已成为国内外番茄产业最具影响力的企业之一，兵团及股东方对公司的持续健康发展极为关注。2、公司始终贯彻“品质第一，安全第一，客户满意第一”的质量方针，严格执行ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、HACCP食品安全控制和保证体系，长期以来公司“ChalkiS”牌番茄制品赢得了国际客商广泛认可。3、公司依托兵团和六师已建立“龙头企业+团场基地+农户”的利益联结机制和市场化运营模式，从而使公司主要原料基地建设得到进一步的巩固和加强。（2）公司存在的主要困难：1、由于番茄酱行业仍处于恢复期，受产量下降，刚性费用较高，人民币持续升值等因素的影响，加之番茄原料收购价格、人工成本、运输费用持续上涨，致使公司生产运营成本居高不下，国际市场竞争力逐步下降。2、由于受公司连续两年亏损资信下降等因素的影响，公司基本丧失融资能力。尽管公司通过破产重整，债务有所降低，但公司自身“造血”功能尚未恢复，偿债能力严重不足，持续盈利能力较低等问题并未得到根本解决，致使公司保证正常运营资金的难度极大。3、由于公司主要产品大包装番茄酱投资规模过大，原料基地保障不足，设备利用率较低等问题日益突出，且产品附加值低，过度依赖出口。而小包装番茄酱基本为国外贴牌生产，开拓国内市场进展缓慢，仍处于代工角色，致使公司产业结构和产品结构的调整日益迫切。新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 （三）行业经营环境分析（三）行业经营环境分析 1、随着中国番茄加工行业成本逐年增加，中国番茄产品国际市场竞争力逐步下降。近几年，番茄酱销售价格的增长幅度远低于成本的增长幅度，中国番茄酱的成本优势逐年降低。而美国加工番茄的产量逐年增加，其出口量也有较大的增长，已对中国番茄酱的出口带来很大威胁。2、由于中国番茄加工行业缺乏统一规划和正确引导，番茄产业扩张速度过快，产能过剩，无序竞争的局面亟待解决，全国番茄行业的形势依然十分严峻。近年来，受产能过剩、库存增加、竞争过度、企业亏损以及农民种植积极性受挫等因素的影响，全国番茄行业尚未摆脱困境。去年在全行业共同努力下，采取限产保价措施，取得了一定成效，但要真正实现行业有序和平稳的目标，继续采取限产保价措施，加强行业自律，仍将成为行业共识。3、我国番茄行业面对的困难和挑战超过以往，加上产业基础薄弱和行业竞争环境亟待改善等，更加需要每个番茄企业理性思维、规范行为、精诚团结和加强合作。今年产季十分关键，应当在去年基础上，继续控制好总量，稳定住价格，同时建立规则，弘扬正气。为此，积极争取政府支持，围绕环保和食品安全两个关键环节建立行业准入制度，淘汰落后产能，加快产业整合将成为我国番茄行业今后一个时期的一项重点工作。（四）2013年度经营计划（四）2013年度经营计划 1、公司2013年生产经营计划 经营方针：抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益。生产计划：生产大包装酱1015万吨，小包装酱3050个货柜。销售计划：销售大包装酱1015万吨，小包装酱3050个货柜。经营目标：保盈利。2、公司拟采取的对策和措施 紧紧围绕“抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益”十八字生产经营方针，不断提高管控体系和目标责任考核体系的运行效果，加强员工队伍建设，为实现全年目标奠定基础。以“强管理”为抓手，以“抓原料、降成本、保质量”为前提，以“促销售、增效益”为目标，认真开展公司管理提升活动。首先，结合公司OA办公系统的使用，不断完善相关制度和流程，加强内控管理和规范运作。其次，所属各子（分）公司和各部门围绕生产经营方针和全年计划，结合各自实际确定管理提升的主题，并贯穿于全年各项工作，务必取得实效。针对番茄原料对番茄酱成本和质量的影响，把“降成本、保质量”的关口前移至原料管理工作，并从选种、育苗、播期、栽培、田间管理、采摘、运输、交售等环节实施全程管控，同时结合目标责任考核，加强生产环节的管控，杜绝浪费和跑冒滴漏，努力降低番茄酱成本，确保产品质量行业领先，为促进产品销售创造条件。新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 针对公司大包装番茄酱投资规模过大，原料基地保障不足，设备利用率较低等问题，认真分析行业经营环境的变化，进一步压缩产能，并择机处置闲置资产，加快产业结构和产品结构的调整。继续加强营销体系和营销队伍建设，实施高效的激励考核办法，加大自主品牌产品的研发和销售渠道的开拓，重点提高小包装番茄酱和番茄红素在国内市场的销售和市场份额，使之成为公司利润增长点。在兵团及股东方的大力支持下，坚持资产经营与资本运营相结合，并通过资产重组方式，加快公司产业结构调整和持续盈利能力的提高。同时，积极争取相关政策扶持，继续实施“限产保价”措施，努力改变无序竞争的局面，促进番茄酱行业的整体复苏。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）概述（一）概述 1、报告期内，公司实现营业总收入1,245,962,132.20元，比上年同期减少178,823,403.53元，减少幅度为12.55%，实现归属母公司所有者的净利润64,021,480.05元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：第一，公司充分发挥产业龙头的示范带动作用，加强与同行业的沟通与交流，共同采取“限产保价、消化库存”策略，调整番茄酱市场供需平衡，努力改变无序竞争的局面，促进了番茄酱行业的整体复苏。2012年，公司收购番茄原料37.81万吨，比2011年减少73.88%；生产大包装番茄酱4.74万吨，比2011年减少76.45%。生产小包装番茄酱4450个货柜。第二，公司进一步强化提高质量意识，严格执行质量管理体系和相关制度，严把番茄采摘、运输、交售、加工等环节的质量控制，促进了公司番茄酱质量的提高，赢得了国际客商的广泛认可。2012年，公司大包装番茄酱平均料酱比达到6.48，比2011年下降0.08，产品合格率达到94.39%，比2011年提高19.98%。小包装番茄酱产品合格率达到99.986%。第三，公司因无力按期清偿到期债务，被迫进入破产重整程序。之后，公司在管理人的主导下，严格按照相关法律法规的要求，加快推进破产重整进程。公司通过实施破产重整，不仅降低了公司债务，夯实了资产，优化了财务结构，而且使公司实现了6亿元左右的破产重整收益，为公司化解暂停上市风险发挥了重要作用，并为公司可持续健康发展创造了条件。2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 （二）收入（二）收入 1、主营业务收入分产品的构成情况 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）番茄酱 大桶原料酱 383,639,421.28 31.67%334,024,260.72 24.41%14.85%小包装番茄制品 777,306,844.92 64.18%864,863,028.38 63.20%-10.12%蔬菜罐头制品 3,607,872.93 0.30%131,926,138.97 9.64%-97.27%其他 46,674,055.41 3.85%37,708,281.54 2.76%23.78%驱动业务收入变化的因素：本期营业收入较上期减少的主要原因是蔬菜罐头制品及小包装蕃茄制品销量减少所致。2、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 3、公司重大的在手订单情况 适用 不适用 4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）668,954,538.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）55.23%6、公司前 5 大客户资料 适用 不适用 （三）、成本（三）、成本 1、主营业务成本分产品的构成情况 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）大包装番茄酱 原材料 159,967,672.34 62.23%218,715,035.44 61.4%大包装番茄酱 包装物 20,703,303.85 8.05%29,934,238.72 8.41%大包装番茄酱 人工工资 13,826,586.14 5.38%17,717,597.04 4.98%大包装番茄酱 折旧 33,650,018.05 13.09%51,801,676.47 14.6%大包装番茄酱 能源 14,019,408.01 5.45%18,559,214.81 5.21%新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 大包装番茄酱 其他 14,899,612.42 5.8%19,297,505.36 5.42%大包装番茄酱 合计 257,066,600.81 100%356,025,267.84 100%小包装番茄酱 原材料 396,677,059.86 55%463,333,763.53 53.4%小包装番茄酱 包装物 248,247,716.37 34.4%315,743,738.85 36.39%小包装番茄酱 人工工资 21,925,422.94 3.04%20,910,755.99 2.41%小包装番茄酱 折旧 28,488,625.21 3.95%23,947,587.78 2.76%小包装番茄酱 能源 12,910,035.22 1.79%17,700,390.97 2.04%小包装番茄酱 其他 12,982,158.32 1.8%26,029,986.72 3%小包装番茄酱 合计 721,231,017.92 100%867,666,223.84 100%2、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）66,431,133.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）44.38%3、公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 （四）费用（四）费用 管理费用同比变动58%的主要原因是：本期将停产工厂发生的职工工资、日常费用及折旧费等共计5,484万元计入了管理费用中及本公司发生破产重整费用517万元所致。（五）研发支出（五）研发支出 报告期内，公司无研发支出。（六）现金流（六）现金流 1、现金流情况表 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,744,601,004.47 2,063,745,790.00-15.46%经营活动现金流出小计 1,772,911,244.04 2,969,525,345.79-40.30%经营活动产生的现金流量净额-28,310,239.57-905,779,555.79 96.87%投资活动现金流入小计 38,000.00 11,102,038.49-99.66%投资活动现金流出小计 15,306,805.26 84,833,749.73-81.96%投资活动产生的现金流量净额-15,268,805.26-73,731,711.24 79.29%筹资活动现金流入小计 1,687,217,811.59 4,571,924,569.37-63.09%筹资活动现金流出小计 1,534,094,387.79 3,885,254,777.33-59.74%新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 筹资活动产生的现金流量净额 153,123,423.80 686,669,792.04-77.7%现金及现金等价物净增加额 107,721,337.19-300,841,177.58 135.81%2、相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明(1)、报告期内经营活动现金流出较2011年同比减少39.72%的原因是：公司实行“限产、保价”策略，2012年共有8家工厂停产，导致支付生产运营资金减少（主要是原料收购、包材采购、燃料动力采购等资金的减少）。(2)、报告期内投资活动产生的现金流入、流出较2011年同期分别减少99.66%、81.96%的主要原因是本公司投资减少所致。(3)、报告期内筹资活动产生的现金流入、流出较2011年同期分别减少63.01%、60.41%的主要原因是公司进入破产重整，借款取得的现金减少，偿还债务和利息支付的现金减少所致。报告期内，经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因是：公司本年度的净利润591.74万元来自公司破产重整，股东让渡债权的重整收益。重整收益并未给公司带来现金流入。3、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 1,211,228,194.54 997,405,405.66 17.65%-11.49%-26.8%17.22%分产品 大桶原料酱 383,639,421.28 257,066,600.81 32.99%14.85%-27.8%39.17%小包装番茄制品 777,306,844.92 721,231,017.92 7.21%-10.12%-16.88%7.54%蔬菜罐头制品 3,607,872.93 3,069,616.40 14.92%-97.27%-97.73%17.2%其他 46,674,055.41 16,038,170.53 65.64%23.78%315.1%-810.32%分地区 国内 88,522,289.01 62,368,328.96 29.55%283.32%1,315.13%-51.37%国外 1,122,705,905.53 935,037,076.70 16.72%-16.55%-31%18%公司大桶原料酱毛利率同比增长 39.17%的主要原因是 2011 年底公司对 2009 季酱全额计提了跌价准备，2012 年由于该蕃茄酱为无菌袋包装，市场有需求，本期实现销售收入 3,064.18 万元。本期平均销售价格为 3700 元/吨（含税价）。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 同比增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 532,797,613.17 14.3%512,797,640.59 11.52%3.9%无重大变动 应收账款 236,114,621.76 6.34%377,594,640.12 8.48%-37.47%应收账款较上年末减少的主要原因为本公司本年回款较好，收回大量应收款项。存货 733,309,859.27 19.68%1,183,950,210.35 26.6%-38.06%存货较上年末减少的主要原因为本公司本年限产导致期末存货减少。长期股权投资 34,436,177.32 0.92%41,674,093.48 0.94%-17.37%减少原因是按持股比例承担联营公司的亏损所致 固定资产 1,806,801,228.19 48.49%1,958,034,296.52 44%-7.72%无重大变动 在建工程 16,782,033.28 0.45%6,909,918.11 0.16%142.87%在建工程较上年末增加的主要原因为本公司下属子公司本期新建材料库房和法国普罗旺斯购置生产线所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 439,085,906.37 11.78%1,564,215,386.57 35.15%-71.93%短期借款较上年末减少的主要原因为本公司破产重整已用现金、股本及其他应收款偿还短期借款和部分借款到期偿还所到致。长期借款 50,097,475.87 1.34%417,453,288.62 9.38%-88%长期借款较上年减少的主要原因为本公司进行破产重整和部分借款到期偿还所致。新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 1,424,480.00 0 148,480.00 0 0 0 1,572,960.00 金融资产小计 1,424,480.00 0 148,480.00 0 0 0 1,572,960.00 上述合计 1,424,480.00 0 148,480.00 0 0 0 1,572,960.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司番茄产业的发展有力的推动了自治区和兵团农业产业结构的调整，带动了全国30余万农户增收致富，同时还拉动了区域经济的增长，较好地实现了“农业增效，农户增收，企业增利”的产业化经营目标，为自治区和兵团的经济发展和社会稳定做出了突出贡献，为兵团企业树立了良好的国际声誉和对外形象，受到了国家、自治区和兵团的多次表彰。2002年，公司被中华全国工商联合会、国家税务总局评为“诚信纳税先进企业”；2002年末被认定为全国第二批“农业产业化重点龙头企业”之一；2003年10月被新疆维吾尔自治区人民政府确定为“自治区重点扶持的30户成长型企业”；2004年10月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005年3月，公司的“ChalkiS”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯一的蔬菜加工专业分中心；2009年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。在国家和兵团产业政策的引导扶持下，在兵团各级部门的大力支持下，公司通过深入开展农业产业化经营，成为了全球番茄行业产业链最完善、产品线最齐全、品种最丰富的知名企业之一，同时成为兵团控股的以番茄制品深加工和销售为主营业务的国家农业产业化重点龙头企业。新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 报告期内，公司无对外投资情况。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 报告期内，公司未持有金融企业股权情况。（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 002307 北新路桥 1,424,480.00 232,000 0.05%232,000 0.05%1,572,960.00 0.00 可供出售金融资产 参股上市公司 合计 1,424,480.00 232,000-232,000-1,572,960.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 公司为新疆北新路桥建设股份有限公司（股票代码002307，以下简称“北新路桥”）的发起人股东单位，公司持有北新路桥28,116,000股限售股股份，于2010年11月11日取得上市流通权。经2010年9月29日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并经2010年10月15日召开的公司2010年第二次临时股东大会批准，授权董事会择机处置公司所持28,116,000股北新路桥股权。出售北新路桥部分股份用于补充公司流动资金。出售后留存北新路桥股份232,000股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 报告期内，公司无募集资金情况。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 报告期内，公司无募集资金承诺项目情况。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 报告期内，公司无募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）天津中辰番茄制品有限公司 子公司 制造业 蕃茄酱的生产、加工、销售 148,000,000.00 1,019,057,328.47-481,257,759.80 778,858,232.69-105,455,744.08-105,460,409.29 天津中辰制罐有限公司 子公司 制造业 包装马口铁罐生产 155,000,000.00 253,623,376.35 173,417,565.19 170,890,665.88 2,797,214.61 2,185,611.99 新疆中基蕃茄制品有限公司 子公司 制造业 生产销售蕃茄制品 438,360,000.00 3,582,535,142.58-276,265,937.43 615,216,292.97-298,120,945.00-301,665,191.19 阿拉山口中基有限责任公司 子公司 贸易 边境小额贸易等 1,000,000.00 3,928,477.90 651,806.43 0.00-244,1