000966_2012_长源电力_2012年年度报告_2013-04-12.pdf

国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 1 国电长源电力股份有限公司国电长源电力股份有限公司 20122012 年度报告年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人公司负责人董事长张玉新、总经理董事长张玉新、总经理沈冶、主管会计工作负责人宋静刚及沈冶、主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨志烈声明：保证年度报告中财务报告的真杨志烈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张国勇 董事 出差在外 肖宏江 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理.55 第九节 内部控制.61 第十节 财务报告.63 第十一节 备查文件目录.165 国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司实际控制人、中国国电 指 中国国电集团公司 公司、本公司 指 国电长源电力股份有限公司 报告期 指 2012 年度 荆门热电 指 国电长源荆门热电厂 荆门公司 指 国电长源荆门发电有限公司 荆门江山 指 国电荆门江山发电有限公司 汉新公司 指 湖北汉新发电有限公司 汉川一发 指 国电长源汉川第一发电有限公司 汉川发电 指 国电汉川发电有限公司 青山热电 指 国电青山热电有限公司 长源一发 指 国电长源第一发电有限责任公司 荆州公司 指 国电长源荆州热电有限公司 河南煤业 指 国电长源（河南）煤业有限公司 河南能源 指 国电长源河南能源有限公司 新国电公司 指 武汉新国电投资发展有限公司 科技公司 指 湖北长源科技发展有限公司 生物质公司 指 国电长源湖北生物质气化科技有限公司 芭蕉河公司 指 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 华工创投 指 武汉华工创业投资有限责任公司 东升煤业 指 河南东升煤业有限公司 高新热电 指 湖北高新热电股份有限公司 国电湖北公司 指 国电湖北电力有限公司 国电物资 指 国电物资集团有限公司 国电燃料 指 国电燃料有限公司 国电财务 指 国电财务有限公司 平庄煤业 指 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 电科院 指 国电科学技术研究院 新能源院 指 国电新能源技术研究院 国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义项 指 释义内容 龙源环保 指 北京国电龙源环保工程有限公司 民权发电 指 国电民权发电有限公司 驻马店热电 指 国电驻马店热电有限公司 荥阳煤电 指 国电荥阳煤电一体化有限公司 利用小时 指 机组发电量折合成平均容量时的运行小时数。计算公式为：利用小时=发电量/平均容量 入炉综合标煤单价 指 到厂原煤折合成标准煤后的价格 统调电站 指 湖北省内电网公司统一调度的省内电站 装机容量 指 发电站安装的发电机的额定容量 吉焦 指 热量单位，用符号 GJ 表示，是用于供热中按流量计费的热量单位，一个吉焦也就是 10 亿焦耳 MW 指 代表“兆瓦”即 million watt 的缩写。还有kw”代表“千瓦”。其中的换算关系为：1MW=1000kw，1kw=1000W,1MW=1000000W，1MW=0.1 万 kw 千瓦时 指 平时所说的“度”，是电功的单位，1 千瓦时为 1 度电，千千瓦时即 1000 千瓦时 热电联产 指 发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式，是指同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料 平水年 指 年径流量与多年平均径流量相近的年份 最小开机运行方式 指 指电力调度机构在负荷低谷时段，在确保电网系统安全稳定的情况下，采用降负荷或启停调峰等方式最大限度压减火电机组发电出力的临界状态 经信委 指 湖北省经济和信息化委员会，网站 http:/ 元 指 人民币元 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅第四节、董事会报告“公司未来发展的展望”中“风险因素分析及其对策”部分内容。国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长源电力 股票代码 000966 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国电长源电力股份有限公司 公司的中文简称 长源电力 公司的外文名称（如有）GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的法定代表人 张玉新 注册地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号 注册地址的邮政编码 430067 办公地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 办公地址的邮政编码 430066 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虎 胡谦 联系地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦 27 楼 湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦 29 楼 电话 027-88717003 027-88717131 传真 027-88717013 027-88717130 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券融资法律部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 04 月 07 日 湖北省武汉市武昌区徐东路 4200001100124 429000177597420 17759742-0 国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 6 报告期末注册 2011 年 07 月 27 日 湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号 420000000008002 420121177597420 17759742-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司成立以来，主营业务为电力、热力生产和经营。2009 年开始，公司主营业务为电力、热力生产、煤炭的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）2003 年，因国家对电力体制实施重大改革，公司控股股东由湖北省电力公司变为中国国电集团公司。详见公告：2003-001；2003-007；2004-016。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 89 层 签字会计师姓名 李岳军、马征 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）7,177,884,446.17 7,907,603,137.46-9.23%7,276,014,264.93 归属于上市公司股东的净利润（元）84,613,981.91 98,446,357.38-14.05%-311,891,110.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,491,443.17-579,849,931.50 -347,959,949.46 经营活动产生的现金流量净额（元）2,510,576,799.18 574,842,882.52 336.74%-501,972,519.24 基本每股收益（元/股）0.1527 0.1777-14.07%-0.5628 稀释每股收益（元/股）0.1527 0.1777-14.07%-0.5628 净资产收益率（%）6.34%7.92%-1.58%-23.29%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）12,361,003,394.79 14,464,577,450.92-14.54%15,138,496,560.79 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,374,897,462.55 1,292,499,839.39 6.38%1,194,019,655.85 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 84,613,981.91 98,446,357.38 1,374,897,462.55 1,292,499,839.39 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 8 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 84,613,981.91 98,446,357.38 1,374,897,462.55 1,292,499,839.39 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,881,156.15-8,187,264.17-28,814,934.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,099,584.79 3,722,375.87 36,574,566.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,745,200.00 2,390,343.71 6,471,347.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,335,220.00-487,860.00-1,896,670.00 受托经营取得的托管费收入 10,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,502,784.55 115,567,142.64 2,149,726.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要由其他营业外收支净额构成。其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,551,797.81 572,126,414.03 24,566,422.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是利率掉期利息收入。所得税影响额 1,403,509.62-685,075.51-300,690.58 少数股东权益影响额（税后）5,919,254.94 7,519,938.71 3,282,309.93 合计 56,122,538.74 678,296,288.88 36,068,838.71-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 （一）公司主营业务及其在区域市场的地位（一）公司主营业务及其在区域市场的地位 公司主营业务为电力、热力生产，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末，公司可控总装机容量为 411 万千瓦，全部为火电装机，占湖北全省发电装机容量 5,787.04 万千瓦（含三峡电站 2240 万千瓦）的 7.1%，占湖北全省火电装机容量 2,173.58 万千瓦（含生物质 26.1 万千瓦及垃圾发电 16.3 万千瓦）的比重为 18.91%。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量 169.59 亿千瓦时，占湖北全省发电量 1,268.88 亿千瓦时（不含三峡电站 976.13 亿千瓦时）的 13.37%，同比减少 30 亿千瓦时，降幅为 15.03%（以上 2012 年湖北省装机及发电量数据来源于经信委网站）。完成售热量 347.83 万吉焦。报告期内，公司销售煤炭 21 万吨。（二）公司经营成果（二）公司经营成果 2012 年，公司积极应对复杂多变的严峻形势，坚持效益优先原则，抓电量，控煤价，降成本，加快转型升级，深入挖潜增效，公司管理水平得到提升，努力完成了董事会下达的年度主要技术经济指标。报告期内，公司实现营业收入 717,788.44 万元，同比减少 72,971.87 万元。营业成本 634,735.27万元，同比减少 142,947.78 万元。实现营业利润 11,826.68 万元，同比增加 15,240.11 万元。归属母公司的净利润 8,461.40 万元，同比减少 1,383.24万元。1、发挥区位优势，强化市场营销。一是公司电源分布和功能优势突出。湖北是水电大省，水电装机容量 3595.28 万千瓦（含三峡电站），占全省发电总装机容量 62.13。虽然公司全部装机均为火电机组，但公司所属各电厂分布较为合理，公司多个子公司位于湖北省重要的电源负荷点，为公司争国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 10 取发电量提供了有利保障。另外，公司所属电厂机组基本上具备供热能力，部分子公司已经利用热电联产机组对外售热。各子公司充分利用不同的功能和负荷地位的优势减弱了受水电大发的冲击影响。二是机组检修安排合理。积极根据季节特点，在湖北省丰水期间，安排火电企业进行设备大、小检修和技术改造工作，保持良好的设备健康状况，为迎峰度夏、迎峰度冬火电黄金时间抢发、满发、超发电量打下坚实基础。三是充分利用供热、保安、负荷支撑、电价、脱销、容量增加等有利条件和优势大力争取电量计划，大力发挥高效机组潜能做好抢发电量工作。通过智慧营销和抢发电量，公司全年火电利用小时位于全省较好水平。2 2、以管理提升活动促进降本增效。以管理提升活动促进降本增效。报告期内，紧紧抓住燃料管理这一关乎公司成本控制的核心工作，针对市场煤价普遍低于重点煤价的市场形势，加大市场煤采购力度，拓展“海进江”供煤渠道，优化来煤结构。全年累计采购市场煤炭 512 万吨，占比 71%，其中“海进江”煤炭 143 万吨，占比 20%，同比增长 16 个百分点，保证了供应，有效降低了煤炭采购成本。强化对标管理，控制燃料成本，全年累计入炉综合标煤单价同比下降 76.27 元/吨，降幅达到了 8，节约燃料成本约 40,000 万元。加强财务投资管理，公司全年融资约 55 亿元，完成票据化结算约 9.28 亿元，共节约财务费用约0.78 亿元。对人民币利率掉期产品适时进行平仓交易，在产品存续期内共计取得净收益约 8,719 万元，增加 2012 年收益约 923 万元。3 3、稳固安全基础，主要技术经济指标持续改善稳固安全基础，主要技术经济指标持续改善 继续加强和改善公司安全生产管理。全年公司系统未发生一般及以上的人身、设备、施工机械、火灾、交通事故，未发生全厂停电及涉网停电事故。加大环保投入力度，根据国家大气污染物排放新标准，公司目前正在积极组织现役在运机组实施脱硝和电除尘改造，并将于2014 年7 月1 日前陆续完成，改造完成后的机组污染物排放将完全达到国家大气污染物排放的有关标准，鉴于公司所属部分发电机组脱硝改造已经完成，2012 年湖北省政府在电量计划分配中增加了公司脱硝机组 9,000 万千瓦时电量计划。生产经营管理持续国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 11 改善，主要技术经济指标不断优化，全年完成供电煤耗 319.8 克/千瓦时，同比降低 4.3 克/千瓦时；综合厂用电率累计完成 5.73%，同比降低 0.19 个百分点。推进物资集中采购，加强管控力度，有效减少了生产成本费用支出。4 4、重视非电产业发展，广开增收渠道重视非电产业发展，广开增收渠道 大力开拓热力市场，汉川一发热力收入增幅达到 32%，荆州热电、荆门发电热价均有不同程度增幅。加强粉煤灰、脱硫石膏等副产品深度开发，提高综合利用效益。荆州热电在粉煤灰等副产品总量同比下降 20%的不利形势下，通过市场开拓和强化经营，销售收入同比增长 12.9%。河南煤业和河南能源在煤矿停工停产的情况下，积极开拓经营，全年销售煤炭 21 万吨。5 5、加强内控体系建设，推进科技创新加强内控体系建设，推进科技创新 2012 年，公司全面开展内部控制建设工作，经过一年持续推进，基本建立了设计合理、执行有效的内部控制体系。公司出资建设的财务信息化系统在报告期内正式运行，完善了财务管控制度，提高了资金风险防范能力。此外，公司严格规范“三会”管理，及时履行上市公司信息披露义务，加强法律事务管理，公司治理较以前年度更加规范。科技创新取得突破。2012 年，经过三年科技攻关和实践探索，公司与有关单位投资研发的生物质气化再燃发电项目在荆门发电通过 72 小时连续试运行，顺利移交生产。（三）公司生产经营情况及其区域市场状况（三）公司生产经营情况及其区域市场状况 2012 年，受国家宏观经济调控影响以及国内经济下行压力增大影响，全省用电呈高开低走筑底回升态势。全省全社会用电量 1,507.85 亿千瓦时，同比增长 3.94%，但增幅较去年同期下降了 5.1 个百分点。同时，长江流域来水丰沛，水电大幅增发极大的挤占了火电发电空间。特别是在来水充沛时火电一度处于最小开机方式运行，机组利用小时数大幅下降。受用电需求的下降和水电发电量增长的双重影响，省内统调火电发电量 753.52 亿千瓦时，同比减发 78.99 亿千瓦时，下降 9.49%；统调火电设备平均利用小时数为4,381 小时，同比亦下降 756 小时。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量 169.59 亿千瓦时，同比减少 38.15 亿千瓦时，降幅为国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 12 18.37%。完成售热量 347.83 万吉焦，同比减少 77.91 万吉焦，降幅为 18.3%。报告期内，市场煤炭形势发生较大变化，煤炭供求关系逐步由“供不应求”转变为“供大于求”，公司受此影响，煤炭采购价格自第二季度开始持续回落，第四季度开始逐步恢复平稳，公司全年累计完成的入炉综合标煤单价 888.19 元/吨，同比下降 76.27 元/吨。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 717,788.44 万元，同比减少 72,971.87万元，其中电力销售收入 664,013.3 万元，占营业收入的 92.51%；热力销售收入 18,191.04 万元，占营业收入的 2.53%，煤炭销售收入 6,430.16 万元，占营业收入的 0.90%。营业成本 634,735.27 万元，同比减少 142,947.78 万元，其中电力成本 590,341.52 万元，占营业成本的 93.01%；热力成本19,228.43 万元，占营业成本的 3.03%；煤炭销售成本 6,276.39 万元，占营业成本的 0.99%。实现营业利润 11,826.68 万元，同比增加 15,240.11 万元。归属母公司的净利润 8,461.40 万元，同比减少 1,383.24 万元。与上一年度相比，电、热力产品主营业务利润上升，主要原因是销售价格上升和燃料成本下降所致；煤炭业务利润下降主要是因为河南省资源整合导致公司煤炭业务规模缩减所致。营业利润增加的主要原因：一是本期售电（热）量下降减少利润约 21,000 万元；二是售电均价上升增加利润约 44,000万元；三是煤耗同比降低，增加利润约 4,800 万元；四是标煤单价同比下降增加利润约 42,000 万元；五是由于公司本报告期银行借款规模下降使财务费用同比下降增加利润 3,800 万元；六是公司上期出售所属水电企业股权而本期无此项业务使投资收益下降减少利润 58,400 万元。报告期内，公司电力产品毛利率 11.09%，较上年同期的 1.21%上升 9.88个百分点，热力产品毛利率为-5.70%，较上年同期的-15.13%上升 9.43 个百分点，煤炭产品毛利率 2.39%，较上年同期的 4.42%减少 2.03 个百分点，电热产品毛利率上升的主要原因是销售价格上升和燃料成本下降所致，煤国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 13 炭产品毛利率下降的主要原因公司煤炭业务目前主要以煤炭购销为主，2012 年因国家煤炭资源整合使公司煤炭业务规模缩减，导致煤炭产品毛利率较上年减少。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年，公司系统未发生人身死亡事故、一般及以上设备事故、涉网事故、电厂垮坝事务、火灾事故和环境污染事故，也未发生影响公司形象和稳定的重大事件与重大经济案件。公司系统全年发电量 169.59 亿千瓦时，完成年度目标的 81.14%；售热量 347.83 万吉焦，完成年度目标的 80.89%。本年度，公司投入 28,118.2 万元资金，用于公司所属电厂技术改造、项目检修和信息化建设项目,占年初预算金额的 77%；投入 20,415.39 万元资金，用于增资国电财务和设立生物质公司，占年初预算金额的 68.05%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2 2、收入、收入 说明：报告期公司营业收入主要包含电力销售收入、热力销售收入和煤炭销售收入等。报告期内，公司实现营业收入 717,788.44 万元，同比减少9.23%，其中主营业务收入 688,634.50 万元，同比减少 11.98%，其它业务收入 29,153.94 万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）电力(亿度)销售量 159.76 195.33-18.21%生产量 169.59 207.74-18.37%热力（万吉焦）销售量 347.83 425.73-18.30%生产量 357.77 431.8-17.15%煤炭（万吨）销售量 20.57 23.23-11.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,725,710,562.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）93.7%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 湖北省电力公司 6,287,825,323.35 87.6%2 湖北银鹭食品有限公司 35,897,435.90 0.5%3 国电青山热电有限公司 363,994,789.25 5.07%4 国电汉川发电有限公司 22,433,530.00 0.31%5 湖北越美纺织有限公司 15,559,483.59 0.22%合计 6,725,710,562.09 93.7%3 3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力 燃料 4,562,586,405.26 75.02%5,896,185,945.37 79.11%-22.62%辅助材料 133,483,949.61 2.19%216,529,270.61 2.91%-38.35%职工薪酬 383,122,175.11 6.3%411,403,434.26 5.52%-6.87%折旧费 585,825,947.67 9.63%641,762,255.10 8.61%-8.72%其它 416,866,418.20 6.85%287,121,048.93 3.85%45.19%小计 6,081,884,895.85 100%7,453,001,954.27 100%-18.4%热力 燃料 154,598,075.06 80.4%210,918,673.10 82.44%-26.7%辅助材料 3,699,324.08 1.92%6,768,993.35 2.65%-45.35%职工薪酬 12,192,418.97 6.34%13,259,140.48 5.18%-8.05%折旧费 15,655,755.11 8.14%18,169,150.63 7.1%-13.83%其它 6,138,744.41 3.19%6,743,321.70 2.64%-8.97%小计 192,284,317.63 100%255,859,279.26 100%-24.85%煤炭及其它 煤炭采购成本 62,763,937.12 85.76%63,374,699.08 93.24%-0.96%其它 10,419,574.72 14.24%4,594,549.83 6.76%126.78%小计 73,183,511.84 100%67,969,248.91 100%7.67%国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 15 产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力 燃料 4,562,586,405.26 75.02%5,896,185,945.37 79.11%-22.62%辅助材料 133,483,949.61 2.19%216,529,270.61 2.91%-38.35%职工薪酬 383,122,175.11 6.3%411,403,434.26 5.52%-6.87%折旧费 585,825,947.67 9.63%641,762,255.10 8.61%-8.72%其它 416,866,418.20 6.85%287,121,048.93 3.85%45.19%小计 6,081,884,895.85 100%7,453,001,954.27 100%-18.4%热力 燃料 154,598,075.06 80.4%210,918,673.10 82.44%-26.7%辅助材料 3,699,324.08 1.92%6,768,993.35 2.65%-45.35%职工薪酬 12,192,418.97 6.34%13,259,140.48 5.18%-8.05%折旧费 15,655,755.11 8.14%18,169,150.63 7.1%-13.83%其它 6,138,744.41 3.19%6,743,321.70 2.64%-8.97%小计 192,284,317.63 100%255,859,279.26 100%-24.85%煤炭及其它 煤炭采购成本 62,763,937.12 85.76%63,374,699.08 93.24%-0.96%其它 10,419,574.72 14.24%4,594,549.83 6.76%126.78%小计 73,183,511.84 100%67,969,248.91 100%7.67%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,363,600,661.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.56%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 国电武汉燃料有限公司 343,555,268.00 7.2%2 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 293,123,499.00 6.14%3 山西潞安环保能源开发股份有限公司 280,394,780.00 5.87%4 榆林市榆神煤炭有限责任公司 267,129,442.00 5.59%5 江西佳旭燃料有限公司 179,397,672.00 3.76%合计 1,363,600,661.00 28.56%4 4、费用、费用 公司所得税费用 2012 年发生数为 3,148 万元，比上年数增加了 76.06%，国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 16 其主要原因是公司之子公司国电长源荆门发电有限公司本年利润总额增加使所得税增加所致。5 5、研发支出、研发支出 为积极落实董事会关于“加快企业转型”的发展战略，充分利用国家提出的“节能减排”及“大力发展可再生能源”政策，公司投资约 2,600 万元与有关研究单位共同开发、建设了一套生物质气化装臵，利用生物质气化产生的燃气送入现有锅炉发电，以减少电煤耗用、降低发电成本（详细情况详见本节第五部分“核心竞争力”有关内容）。上述研发投入占公司最近一期经审计净资产的 1.89%、营业收入的 0.36%。6 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 9,130,976,452.69 9,240,300,705.05-1.18%经营活动现金流出小计 6,620,399,653.51 8,665,457,822.53-23.6%经营活动产生的现金流量净额 2,510,576,799.18 574,842,882.52 336.74%投资活动现金流入小计 80,918,402.97 634,666,727.08-87.25%投资活动现金流出小计 352,340,941.16 324,551,123.36 8.56%投资活动产生的现金流量净额-271,422,538.19 310,115,603.72-187.52%筹资活动现金流入小计 4,886,000,000.00 5,239,990,000.00-6.76%筹资活动现金流出小计 7,511,274,370.24 5,734,081,492.27 30.99%筹资活动产生的现金流量净额-2,625,274,370.24-494,091,492.27-431.33%现金及现金等价物净增加额-386,131,459.35 390,807,042.19-198.8%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年增加 336.74%，主要原因是公司本报告期因燃料价格下降和发电量减少使购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致；（2）投资活动现金流入比上年减少 87.25%，主要原因是公司本报告期未发生处臵子公司及其他营业单位活动，使处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年减少所致；国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 17 （3）投资活动产生的现金流量净额比上年减少 187.52%，主要原因是公司本报告期未发生处臵子公司及其他营业单位活动，使投资活动现金流入比上年减少所致；（4）筹资活动现金流出比上年增加 30.99%，主要原因是公司本报告期加大借款偿还力度使偿还债务支付的现金比上年数增加所致；（5）筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 431.33%，主要原因是公司本报告期加大借款偿还力度使筹资活动现金流出比上年数增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期公司经营活动的流量现金净额与本年度净利润的差异主要是固定资产计提折旧、支付财务费用、存货减少和经营性应收项目减少所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力 6,640,133,015.64 5,903,415,220.12 11.09%-11.88%-20.69%9.88%热力 181,910,375.45 192,284,317.63-5.7%-18.14%-24.85%9.43%煤炭 64,301,625.98 62,763,937.12 2.39%-3.03%-0.96%-2.03%分产品 电力 6,640,133,015.64 5,903,415,220.12 11.09%-11.88%-20.69%9.88%热力 181,910,375.45 192,284,317.63-5.7%-18.14%-24.85%9.43%煤炭 64,301,625.98 62,763,937.12 2.39%-3.03%-0.96%-2.03%分地区 湖北省 6,822,043,391.09 6,095,699,537.75 10.65%-12.06%-20.83%9.9%河南省 64,301,625.98 62,763,937.12 2.39%-0.77%3.76%-4.25%安徽省 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告全文 18 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 199,447,302.78 1.61%585,578,762.13 4.05%-2.44%应收账款 916,593,726.61 7.42%747,332,522.54 5.17%2.25%存货 411,177,401.70 3.33%853,890,862.39 5.9%-2.57%投资性房地产 182,306,899.95 1.47%186,894,721.25 1.29%0.18%长期股权投资 842,348,635.42 6.81%630,770,809.33 4.36%2.45%固定资产 8,569,207,529.05 69.32%9,088,291,886.79 62.83%6.49%在建工程 233,314,175.86 1.89%225,374,833.