000958_2012_ST东热_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文1石家庄东方热电股份有限公司石家庄东方热电股份有限公司2012 年度报告年度报告2013 年年 04 月月石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议张静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名庞贵永独立董事因事出差陈爱珍公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1二、公司简介二、公司简介.2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2四、董事会报告四、董事会报告.3五、重要事项五、重要事项.6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10八、公司治理八、公司治理.10九、内部控制九、内部控制.12十、财务报告十、财务报告.12十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日公司、东方热电指石家庄东方热电股份有限公司石家庄国资委指石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会东方热电集团指石家庄东方热电集团有限公司中电投、中电投集团指中国电力投资集团公司元指人民币元石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示根据深证证券交易所股票上市规则，因公司根据深证证券交易所股票上市规则，因公司 2011、2012 年度连续亏损且年度连续亏损且 2012 年期末净资产为负值，公司股票将于年期末净资产为负值，公司股票将于 2012 年年报披露后被退市风险警示（年年报披露后被退市风险警示（*ST），敬请投资者注意投资风险。），敬请投资者注意投资风险。石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称ST 东热股票代码000958股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称石家庄东方热电股份有限公司公司的中文简称东方热电公司的外文名称（如有）SHIJIAZHUANGDONGFANGTHERMOELECTRIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无公司的法定代表人安建国注册地址河北省石家庄市建华南大街 161 号注册地址的邮政编码050031办公地址河北省石家庄市建华南大街 161 号办公地址的邮政编码050031公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王世荣徐会桥联系地址河北省石家庄市建华南大街 161 号河北省石家庄市建华南大街 161 号电话0311-850870680311-85053913传真0311-850539240311-85053924电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司资本市场与股权管理部石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998 年 09 月 14 日河北省工商行政管理局1300001001000 1/113010270071421570071421-5报告期末注册2012 年 06 月 05 日河北省工商行政管理局13000000000794213010670071421570071421-5公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2006 年 10 月 12 日，经公司 2006 年第四次临时股东大会审议通过，公司主营业务增加“自有房屋租赁”。2009 年 10 月 29 日，经公司 2009 年第六次临时股东大会审议通过，公司主营业务增加“劳务派遣”。目前公司主营业务为：热力、电力的生产和销售；代收代缴热费；自有房屋租赁；劳务派遣。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 3-9 层签字会计师姓名朱海武、师玉春公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东方花旗证券有限公司黄浦区中山南路 318 号刘红至公司限售流通股份解除限售为止公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）857,412,607.41970,001,012.39-11.61%1,327,332,855.61归属于上市公司股东的净利润（元）-66,000,793.17-276,898,530.58不适用27,632,002.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-119,581,284.43-269,129,629.54不适用-220,668,118.93经营活动产生的现金流量净额（元）56,619,089.6834,986,208.3561.83%-30,868,566.57基本每股收益（元/股）-0.22-0.92不适用0.09稀释每股收益（元/股）-0.22-0.92不适用0.092012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）1,379,028,521.881,417,268,464.92-2.7%1,545,132,816.99归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）-752,447,211.57-686,446,418.40不适用-409,547,887.82二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,326,851.74-3,847,250.851,550,898.17计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,975,000.00112,499.9629,831,326.83债务重组损益-263,379.86984,280.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出37,310.29-4,063,967.38-273,831.42其他符合非经常性损益定义的损益项目223,760,228.77会计估计变更一次性计入收益的热力入网费摊销石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文9少数股东权益影响额（税后）1,495,290.91-29,817.237,552,780.59合计53,580,491.26-7,768,901.04248,300,121.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2012 年是公司生产经营、改革发展取得显著成果的一年。年初，公司董事会针对企业经营亏损严重、改革发展迫在眉睫的现状，在对全年形势进行预判的基础上，确立了“一提高三促进”的工作思路。在这一思路指导下，公司广大干部职工坚定信心，团结协作，克服了经营形势严峻、改革任务繁重、安全环保压力巨大等重重困难，圆满完成了年度既定目标，取得了较好的成绩。2012 年，公司实现营业收入 8.57 亿元；实现净利润-6600 万元，同比减亏 2.1 亿元。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述本报告期，公司主营业务仍为热电联产，营业收入与利润来源于热力、电力的生产与销售。报告期公司净利润实现较大幅度减亏，但仍处于亏损状态。2012年，公司主要经营情况如下：项目2012年度2011年度变化幅度变化原因营业收入857,412,607.41970,001,012.39-11.61%-营业成本879,325,364.081,060,837,822.31-17.11-管理费用56,734,264.6337,567,303.6251.02%本年度子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产，以前计入生产成本的职工薪酬、折旧费等本期计入管理费用。投资收益65,575,440.75-44,827,341.95246.28%本公司的联营企业石家庄良村热电有限公司本期盈利导致投资收益增加归属于母公司所有者的净利润-66,000,793.17-276,898,530.58主要由于公司积极控亏减亏措施得力，同时煤炭价格有所下跌。经营活动产生的现金流量净额56,619,089.6834,986,208.3561.83%主要由于公司积极采取措施使得热费、电费及时结算。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012年，我国经济发展速度放缓，GDP同比增长7.8%，较上年回落1.4个百分点。受此影响，全年电力生产和消费增速减缓。2012年全社会用电量49,591亿千瓦时，同比增长5.50%；全口径发电量49,774亿千瓦时，同比增长5.22%；全年新增装机容量8,700万千瓦，至2012年底发电装机总容量达到11.44亿千瓦。2012年，公司所在河北南部电网全社会用电量1,621.1亿千瓦时，同比增长4.06%；统调发购电容量2,830万千瓦，同比增长6.08%，其中：网内统调容量2,365万千瓦，外购电容量465万千瓦。2012年网内统调电厂平均利用小时达5,401小时，同比下降190小时，其中火电机组利用小时5,738小时，同比下降202小时，利用小时明显下降。石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文112012年，电力行业经营主要受两方面因素影响。一方面煤炭产能释放，价格持续走低，企业成本压力得到一定缓解；另一方面国内经济增速放缓，用电需求增长不足，企业发电利用小时数下降明显，企业盈利能力受限。面对复杂多变的市场环境，公司以提升盈利水平为中心，持续加强专业化管理，多措并举，实现了公司预期目标。公司紧紧围绕保增长的中心任务，着力抓住“控亏减亏、挖潜降耗”这一工作主线，结合各厂实际情况，多管齐下，积极向运营管理要效益。一是向经济运行要效益。坚持以热定电的原则，认真测算不同运行方式下的边际贡献，确定机组经济运行方式，进一步优化配置设备，有力改善了生产指标。公司全年供电标煤单耗367克/千瓦时，同比降低22克/千瓦时,各厂供热煤耗均维持在较好水平。热电二厂实现了盈利平衡。二是向指标管控要效益。以指标对标为切入点，深入开展对标工作，与先进标杆、一流标杆对照分析，找差距，订措施，确保了指标可控、在控。综合厂用电率完成19.49%，同比降低14.22%。三是向降本增效要效益。以成本管控为目标，加强可控费用管理。售电单位成本506.33元/兆瓦时，同比降低54.2元/兆瓦时。严格控制燃料价格，规范计量和采制化验收管理，热电二厂认真研判煤炭形势，准确把握采购时机，新建储煤场，提前储煤，节约成本220万元。四是向营销管理要效益。以“保增长”为重点，通过强化营销提高收益。获得热电四厂、经开热电小机组关停补偿电量3.05亿千瓦时，增加收益3467万元；节税增加经济效益312万元；获得热电一厂重启供热补贴资金5000万元；完成了物价部门民用热价调整成本审核和差别热价调整调研工作，为适时启动热价调整奠定了基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明:报告期公司实现营业收入 8.57 亿元，同比减少 11.61%。主要生产指标如下：实现发电量 7.5 亿千瓦时，比上年同期下降 9.42%；实现供电量 5.89 亿千瓦时，比去年同期下降 7.82%；供热量 1047 万吉焦，比去年同期下降 24.08%；公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）857,412,607.41前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）100%公司前 5 大客户资料 适用 不适用石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文123、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）热力和电力生产燃料542,091,992.1261.65%726,687,837.9868.5%热力和电力生产 材料16,878,980.021.92%36,143,686.493.41%热力和电力生产 薪酬102,969,001.9411.71%92,487,506.588.72%热力和电力生产 折旧48,048,256.935.46%53,634,927.685.06%热力和电力生产 其他169,337,133.0719.26%151,883,863.5814.32%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）说明2012年度，公司主要成本构成未发生大的变化。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）960,330,000.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）91.77%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1神华销售集团有限公司645,600,000.0061.7%2阳泉煤业集团股份有限公司161,400,000.0015.42%3石家庄福德立贸易有限公司107,600,000.0010.28%4石家庄三正商贸有限公司24,210,000.002.31%5石家庄市益丰贸易有限公司21,520,000.002.06%合计960,330,000.0091.77%4、费用费用本年度营业税金及附加本年度发生516,103.94 元，比年初数减少79.17%，其主要原因是：本期计提基数实缴增值税、营业税减少。管理费用本年度发生56,734,264.63 元，比上年度增加了51.02%，主要原因是：本年度子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产，以前计入生产成本的职工薪酬、折旧费等本期计入管理费用。石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文135、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计895,382,746.811,059,066,885.70-15.46%经营活动现金流出小计838,763,657.131,024,080,677.35-18.1%经营活动产生的现金流量净额56,619,089.6834,986,208.3561.83%投资活动现金流入小计7,760,000.00469,216.951,553.82%投资活动现金流出小计40,967,791.6652,481,727.08-21.94%投资活动产生的现金流量净额-33,207,791.66-52,012,510.13筹资活动现金流入小计160,000,000.00229,000,000.00-30.13%筹资活动现金流出小计198,984,384.63219,346,204.55-9.28%筹资活动产生的现金流量净额-38,984,384.639,653,795.45-503.82%现金及现金等价物净增加额-15,573,086.61-7,372,506.33-15.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加61.83%，主要原因是公司收到政府补助，同时热费、电费结算较为及时，支出有所降低；本年度收到其他与经营活动有关的现金59,989,788.16元，比上年增加263.43%，主要原因是：本年度分公司热电一厂重启，收到政府补助5,000万元。本年度收到其他与筹资活动有关的现金160,000,000.00元，比上年减少30.13%，主要原因是：本年度筹资活动减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业热力和电力生产712,378,837.78748,791,122.11-5%-17.47%-22.91%增加了 6.58 个百分点分产品热收入447,202,555.34465,063,247.56-4%-23.24%-24.89%增加了 2.29 个百分点石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文14电收入239,029,167.76283,727,874.55-18.7%-8.71%-19.43%增加了 15.7 个百分点接网费摊销26,147,114.68100%0.04%分地区石家庄地区712,378,837.78748,791,122.11-5%-17.47%-22.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金8,045,973.410.58%23,619,060.021.67%-1.09%不适用应收账款149,318,117.1710.83%110,942,578.847.83%3%不适用存货117,221,154.118.5%173,748,897.7812.26%-3.76%不适用投资性房地产2,534,610.260.18%2,642,084.900.19%-0.01%不适用长期股权投资103,596,052.987.51%45,105,986.593.18%4.33%不适用固定资产704,501,327.3251.09%768,908,848.4454.25%-3.16%不适用在建工程554,500.000.04%554,500.000.04%0%不适用2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款562,923,630.7840.82%562,998,245.9739.72%1.1%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，公司生产区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，热电联产行业符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺，市场前景广阔，使得公司可持续发展能力较强。石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文15六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度0.000.000%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）石家庄经济技术开发区东方热电有限公司电、蒸汽的生产和销售82%石家庄东方兴业投资有限公司房地产投资、计算机及软件批发零售90%石家庄良村热电有限公司电、蒸汽的生产和销售49%中电投石家庄供热有限公司集中供热33.4%盂县东方振兴煤业有限公司煤炭生产、销售19.6%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明无2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）石家庄良村热电有参股公司电力的生产与销售电力5512940002,830,832,388.94341,408,793.791,552,576,345.1512,480,8415.91118,965,697.30石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文16限公司中电投石家庄供热有限公司参股公司热力销售热力1000000001,554,893,282.86182,159,766.741,047,279,580.638,216,363.8719,903,633.78主要子公司、参股公司情况说明1、公司参股公司石家庄良村热电有限公司2011年净利润为-1.08亿元，2012年扭亏为盈，实现净利润1.18亿元。公司持股比例为49%。2、公司参股公司中电投石家庄供热有限公司2012年实现净利润1990万元。公司持股比例为33.4%。3、石家庄东方兴业投资有限公司：注册资本15,000万元，公司所占股本比例：90%。主营业务：房地产投资、计算机及软件批发零售。因该公司已多年未开展业务，2009-2012年该公司实现营业收入均为0元，且营业执照自2008年起一直未进行年检，已被工商部门吊销。4、盂县东方振兴煤业有限公司：注册资本为3,062万元，公司所占股本比例：19.60%。主营业务：煤炭生产、销售。2012年该公司继续停产，实现营业收入0元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望1、行业发展趋势及市场竞争格局（1）2012年受国民经济增速放缓等因素影响，全国电力需求不旺，全年呈现前三季度低速增长、第四季度随着工业用电企稳回升而总体回升的态势。2012年召开的中央经济工作会议指出，今年我国经济将稳中求进，宏观上将保持政策连续性、稳定性，预计2013年社会用电量将延续企稳态势。公司所在河北南网2013年将受益于全国经济形势回暖，用电基础负荷有望小幅增加。由于网内新投产机组减少，且在役机组将陆续进行脱硝改造，预计河北南网将出现用电缺口。对此，公司将根据电力市场情况，通过合理安排检修时间，积极开展电力营销，保证用电量指标。（2）国务院办公厅发布关于深化电煤市场化改革的指导意见，提出抓住有利时机深化电煤市场化改革，实施电煤价格并轨并逐步形成合理的电煤运行和调节机制，实现煤炭、电力行业持续健康发展。对此，公司将积极关注燃料市场情况，加强与各供应商的协调沟通，灵活制定采购策略，稳定燃料价格。同时对部分锅炉进行燃烧改造，提高锅炉能效及煤种适应性，加大低价煤种掺烧力度，降低单位燃料成本。（3）随着环境问题的日益严重，特别是20122013年冬季，东部地区出现持续强雾霾天气，环境保护和大气治理已经成为当下亟待解决的问题。限排政策的实施对公司既有压力，同时也是一次机遇。公司节能减排任务艰巨。2012年开始，公司加大各项环保投入，增加运行成本。2、公司发展思路及2013年经营计划2013 年，董事会工作的主要任务是：认真执行公司股东会决议，以经济效益为中心，以企业重组为关键，以管控改革为载体，以管理提升为手段，以和谐稳定为保障，着力提高安全生产能力，着力提高企业盈利能力，着力提高科学管控能力，着力提高核心竞争能力，全面实现企业和谐稳定、健康可持续发展目标。（一）全力抓好控亏减亏，实现防退市目标。防退市是今年工作的重中之重，为此，重点抓好四项工作：一是制定防退市工作方案，做到责任落实、任务落实、时间落实。二是抓好电力、热力营销工作。根据市场需求，有计划地组织企业生产经营工作，继续优化经济运行方式，提高机组负荷率，确保完成年度任务目标。三是抓好经营成本管控。高度关注重要经营指标管控，严格全面预算管理，努力将燃料等主要生产成本和风险成本降到最低。四是抓好政策补贴。加强与政府相关部门沟通协调，主动出击，积极落实关停机组电量替代转移、小机组关石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文17停补贴和供热补贴等政策。（二）全力推进企业重组工作。重点抓好四项工作：1、继续抓好债务重组工作；2、继续抓好小机组关停工作；3、继续抓好企业关停前的各项准备工作；4、加强与省、市两级政府的沟通协调，妥善处理历史遗留问题。（三）全力推进管控改革，确保实现平稳过渡。管控一体化改革是为了增强企业活力，建立结构合理、权责明确、治理科学、精干高效的管控体系而实施的企业内部改革。其核心为：一是通过调整股权结构，优化资本纽带关系，理顺股权关系，做到产权清晰。二是通过调整组织结构，缩短管理链条，减少管理环节，提高管控质量和效率。三是通过调整管理模式，推行集约化、专业化管理，实现发展规划、人力资源、财务管理、企业文化等七个方面的统一管理。四是通过调整资产结构，清理低效无效资产。即对于能够盘活的资产，尽快激活，发挥效益。对于无法盘活的资产，尽快出售，回笼资金。对于休眠股权，尽快行权，具备条件的予以出售，不具备条件的恢复行使股东权利。管控一体化改革的难度较大，届时我们将认真研究制定方案，积极稳妥推进改革，确保真正达到目的。（四）全力做好环保规划，实现企业可持续发展。当前环保问题已成为影响公司发展的一大难点。一是随着国家重点区域大气污染防治“十二五”规划的出台，国家对环保治理工作的要求越来越高。石家庄作为国家大气污染防治重点控制区域，污染物排放标准更高、要求更严。热电二厂现有机组的二氧化硫排放水平已无法满足现行标准要求。对此，我们必须站在全局的高度，根据防退市工作的总体安排，认真做好环保设施治理、环保升级改造和环保核查等相关工作，为顺利推进东方热电重组奠定基础。二是随着河北省降低燃煤消耗、实施煤改气政策以及石家庄市供热规划的相继出台，省内小机组关停的力度将会越来越大。作为保留电厂的热电二厂，必须引起我们的高度重视。要密切关注相关政策的实施推进，及时调整发展思路，做好公司中长期发展规划和结构调整。同时，在现阶段热电三厂无法彻底关停的情况下，我们还要认真研究解决之道，尽快提出具体措施，确保供热期间的安全稳定运行。（五）全力确保安全生产，维护公司和股东利益。没有安全就没有一切。我们必须坚定不移地抓好安全生产工作。一是要强化安全生产意识。始终牢固树立“安全第一”的理念，将安全责任层层落实到人，将安全理念、安全措施逐一贯彻落实到每一项工作中去。二是要强化制度体系建设。以安健环体系建设、安全生产监督保证体系建设以及标准化达标等工作为重点，全力推进安全工作，确保实现“五不发生”目标，并在年底前完成热电二厂二级达标任务。三是要强化设备检修治理。深入开展标准化检修作业，严格检修工艺标准和关键节点把关验收，尤其是对往年运行中出现的问题，要综合诊断，全力攻关，确保检修后设备长周期安全运行。（六）全力加强风险防控，提高董事会履职水平。一是加强政策研究。密切关注国家能源产业、信贷财税、资本市场等宏观政策的变化，关注利率、税率、汇率的趋势，及时调整经营和发展策略。二是增强市场意识。超前分析和研究市场形势的发展变化，特别要研究电力和煤炭市场、资本市场的变化，把握趋势，争取主动，增强工作的前瞻性。三是关注监管部门政策变化。按照证监会和深交所要求，及时、公平、真实、准确、完整地做好信息披露工作，加强与公众投资者的联系沟通。由经理层构建一个稳定、优质的投资者互动平台，不断改善投资者关系，树立公司良好的市场形象。八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明中瑞岳华会计师事务所对公司 2012年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2012年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于2012年4月25日出具中瑞岳华审字2013第3851号带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将有关情况说明如下：一、强调事项段具体内容我们提醒财务报表使用者关注以下事项：1、贵公司在2012年发生亏损6,879.34 万元，截至2012 年12月31 日流动负债高于资产总额42,016.99万元，2012年12月31日合并资产负债表所示股东权益总额为-76,665.57万元。贵集团已在财务报表附注十四中对持续经营能力作了充分说明，但是可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文182、如财务报表附注一所述，根据国家发改委和石家庄市政府相关文件，结合裕华热电、西郊热电、良村热电等替代热源工程建设进度，贵公司所属热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司发电机组及附属设施计划于2009年9月和2010年12月分批关停。2009年10月11日，热电四厂全面停产；2011年12月30日，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产备用；受替代热源建设进度影响，截至2012年12月31日，热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂仍未停产。但随着替代热源的完工投产，公司的主营业务将会受到严重影响。3、如财务报表附注七、15和附注七、22所述，截至2012年12月31日，贵公司短期借款本金5.63亿元、长期借款本金3.74亿元，合计9.37亿元因资金紧张已经逾期。上述各段内容不影响已发表的审计意见。二、公司董事会意见及措施对上述注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。对注册会计师提出的由于公司经营亏损及净资产为负值导致的公司持续经营能力存在重大不确定性问题的问题，董事会认为：根据石家庄市国资委与中电投集团签订的关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议约定，中电投集团应积极采取有效措施保障石家庄东方热电集团有限公司（含石家庄东方热电股份有限公司，下同）的正常经营；中电投集团应采取有效措施，确保石家庄东方热电集团有限公司在石家庄市范围内的供热稳定；如中电投集团不能保证石家庄东方热电集团有限公司在石家庄市范围内的供热稳定，将承担全部损失。根据以上协议，中电投集团将在可预见的未来提供必要的财务支援，以维持本集团的继续经营，因此，公司董事会认为依据持续经营假设编制的2012 年度财务报表的编制基础是合理的，同时，董事会积极采取一切措施，研究开发新的电（热）源建设，寻求新的利润增长点。通过控亏减亏，公司已经实现2012年同比减亏约1.6亿元；同时，公司参股的石家庄良村热电有限公司、中电投石家庄供热有限公司2012年均实现盈利；公司成立检修运行等专业分公司，努力拓展生存空间，以降低不利因素影响，确保公司持续经营能力。对于注册会计师提出的由于公司部分机组关停可能导致公司主营业务受到影响的问题，公司董事会认为：国家发改委和石家庄市政府“上大压小”的要求，相关各厂应根据替代热源建设情况予以关停。公司通过关停部分机组减少15.6万千瓦产能，但通过参股石家庄良村热电有限公司增加29.4万千瓦产能，因此公司主营业务不会受到严重影响。同时由于煤热价格倒挂，相关各厂的关停事项将有助于公司减少亏损。对于注册会计师提出的公司借款逾期问题，董事会认为：部分借款逾期主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性亏损导致资金紧张造成的，随着价格体系的逐步理顺，公司作为政策扶持的、有一定地域垄断性的公用基础设施行业，有稳定的用户及经营收入，可以逐步解决有关借款。同时，在石家庄市国资委与中电投签订托管协议后，中电投财务公司仍在与各债权单位协商公司的有关债务。公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况，以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划，会计处理方法并未明显违反企业会计准则。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发 201237 号）、河北证监局关于加强现金分红工作的通知（冀证监发【2012】74号）及深交所要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，对公司章程做出修改，公司具备现金分红条件后，应充分考虑对投资者的回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年合并报表年均可供分配利润的百分之三十。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况因公司未分配利润连续系三年为负值，公司最近三年未进行利润分配及资本公积金转增股本。石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文19公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年0.00-66,000,793.170%2011 年0.00-276,898,530.580%2010 年0.0027,632,002.830%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用十、社会责任情况十、社会责任情况公司以为石家庄市的经济建设、社会发展和人民生活提供优质的能源服务为己任，切实履行社会责任，追求公司与社会、自然环境的和谐统一、可持续发展，努力创造节约型和环境友好型企业。在经营困难、资金紧张的情况下，千方百计加大环保治理投入。公司全年同比烟尘减排758.9吨，SO2减排2490.7吨，顺利通过国家环保部总量减排检查，