002109_2012_兴化股份_2012年年度报告_2013-03-29.pdf

陕西兴化化学股份有限公司陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 股（含税），不以公积金转增股本。陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.21 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.24 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 八、公司治理八、公司治理.37 九、内部控制九、内部控制.43 十、财务报告十、财务报告.45 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.140 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西兴化化学股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司 兴化集团、控股股东 指 陕西兴化集团有限责任公司 延长集团、实际控制人 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会 股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴化股份 股票代码 002109 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西兴化化学股份有限公司 公司的中文简称 兴化股份 公司的外文名称（如有）SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XINGHUA CHEMISTRY 公司的法定代表人 陈团柱 注册地址 陕西省兴平市 注册地址的邮政编码 713100 办公地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 办公地址的邮政编码 713100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东潮 王彦 联系地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道 电话 029-38839966 029-38839912 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 陕西兴化化学股份有限公司证券事务室 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 08 月 29 日 陕西省工商管理局 6100001005451 610481294207364 294207364 报告期末注册 2012 年 04 月 26 日 陕西省工商管理局 610000100106263 610481294207364 294207364 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 签字会计师姓名 张福建、赵建强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,443,618,773.84 1,394,210,272.22 3.54%1,028,815,109.61 归属于上市公司股东的净利润（元）128,660,034.08 172,892,184.23-25.58%95,721,625.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）102,535,032.84 171,571,023.18-40.24%93,993,965.98 经营活动产生的现金流量净额（元）143,000,430.81 117,818,775.46 21.37%103,116,140.12 基本每股收益（元/股）0.36 0.48-25%0.27 稀释每股收益（元/股）0.36 0.48-25%0.27 净资产收益率（%）10.39%15.05%-4.66%9.2%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,741,384,913.56 1,727,998,439.47 0.77%1,588,122,363.65 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,287,168,199.66 1,224,268,575.64 5.14%1,083,863,268.81 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,442,857.21-1,295,506.99-898,614.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,558,571.43 1,578,571.43 2,428,571.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,652,637.64 1,298,815.07 515,842.42 所得税影响额 4,638,947.23 260,718.46 318,140.37 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）4,403.39 合计 26,125,001.24 1,321,161.05 1,727,659.15-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，面临全球经济增长速度放缓，国内需求动力不足，化工行业产品价格大幅下降、效益下滑，行业竞争日趋激烈等严峻形势，公司管理层带领全体员工紧紧围绕董事会年初制定的战略目标，坚持“稳中求进”的总方针，稳步有序的推进各项工作；积极拓展国际国内产品销售市场、树立品牌价值效应，提高自身管理水平和运营效率，加强经营风险控制和成本管理，攻坚克难，全力奋战，稳定较好的完成了全年的各项经营指标。2012年，公司主导产品产量刷新历史记录，硝酸铵产量首次突破64万吨（其中含兴福肥业用硝铵），完成年计划的101.59%，同比增长11%，合成氨突破25.55万吨，完成年计划的118.84%，同比增长9.11%。报告期内，公司实现销售收入144,361.88万元，同比增长3.54%，创汇达6000多万美元；实现利润总额15511.73万元，同比下降24.48%，实现归属于母公司的净利润12866.00万元，同比下降25.58%，基本每股收益0.36元，同比下降25%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业，产品质量稳定，资信度高。公司的主导产品为硝酸铵、浓硝酸、羰基铁粉和复混（合）肥，主营业务未发生重大变化。主要指标列示如下：单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 营业收入 1,443,618,773.84 1,394,210,272.22 3.54%营业成本 1,062,041,366.97 971,987,010.34 9.26%管理费用 126,082,400.65 122,612,736.20 2.83%销售费用 103,176,147.02 68,033,062.29 51.66%财务费用 14,293,694.10 16,417,767.19-12.94%归属于母公司所有者的净利润 128,660,034.08 172,892,184.23-25.58%营业收入较上年同期增长3.54%，主要是报告期内产品产销量增加所致。营业成本、管理费用、销售费用增加，是因为报告期内公司业务规模扩大，相应成本费用增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司紧紧围绕2011年度报告中制定的经营计划，积极开展各项工作，各项业务目标基本完成，2012年实现销售收入144361.88万元，完成计划的99%，实现归属于母公司的净利润12866.00万元，完成计划的115.72%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 10 2、收入、收入 说明 单位：元 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 增减幅度增减幅度 主营业务收入 1,421,688,384.68 1,371,113,920.91 3.69%其他业务收入 21,930,389.16 23,096,351.31-5.05%营业收入合计 1,443,618,773.84 1,394,210,272.22 3.54%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）化工（硝酸铵）销售量 646,511.5 545,573.15 18.5%生产量 627,470.9 577,134.63 8.84%库存量 16,084.09 35,124.69-52.22%化肥（复混肥）销售量 16,435.82 7,616.64 115.79%生产量 16,582.24 6,570.36 152.38%库存量 234.93 88.51 165.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 根据市场需求，报告期相应的增加了复混（合）肥的生产和销售。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）572,513,449.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.66%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 212,470,510.54 14.72%2 客户二 120,412,435.73 8.34%3 客户三 93,030,685.53 6.44%4 客户四 76,641,897.44 5.31%5 客户五 69,957,920.70 4.85%陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 11 合计 572,513,449.94 39.66%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化工 1,022,458,393.81 97.94%942,061,898.63 99.05%8.53%化肥 21,486,140.11 2.06%8,997,447.37 0.95%138.8%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）普通硝铵 348,713,194.24 33.4%340,484,154.25 35.8%2.42%多孔硝铵 533,627,616.67 51.12%438,305,656.63 46.09%21.75%合成氨 36,464,781.88 3.83%浓硝酸 70,762,484.42 6.78%70,082,151.81 7.37%0.97%羰基铁粉 9,897,536.12 0.95%10,952,783.28 1.15%-9.63%工业氢气 6,373,452.40 0.61%5,173,086.12 0.54%23.2%电和蒸汽 35,575,981.05 3.41%31,888,973.83 3.35%11.56%其它 17,508,128.91 1.68%8,710,310.83 0.92%101.00%化肥产品 21,486,140.11 2.06%8,997,447.37 0.95%138.8%说明 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化学品 直接材料 814,381,130.91 78.01%753,334,107.97 79.21%8.10%化学品 人工工资 63,576,222.12 6.09%44,985,107.07 4.73%41.33%化学品 制造费用 165,987,180.89 15.9%152,740,130.96 16.06%8.67%公司主要供应商情况 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 12 前五名供应商合计采购金额（元）700,037,329.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）67.51%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 240,244,399.47 23.17%2 供应商二 229,544,251.15 22.14%3 供应商三 129,210,506.20 12.46%4 供应商四 51,328,826.36 4.95%5 供应商五 49,709,346.24 4.79%合计 700,037,329.42 67.51%4、费用、费用 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 销售费用 103,176,147.02 68,033,062.29 51.66%管理费用 126,082,400.65 122,612,736.20 2.83%财务费用 14,293,694.10 16,417,767.19-12.94%所得税费用 24,689,223.57 32,505,947.31-24.05%报告期内销售费用同比增幅较大，主要由于报告期内出口硝铵量的增加使出口运费、港口费大幅增加。5、研发支出、研发支出 公司本年度研发支出合计1,136.33万元，占本期经审计净资产128,716.82万元比例为0.88%，占全年营业收入总额144,361.88万元比例为0.79%。单位 项目 目标 进度 预计对未来发展影响 母公司 溴化锂余热利用一期工程 提高夏季合成氨产量 已验收投入使用 降低成本，节能降耗，提高产量 母公司 氨回收扩容改造 回收煤气中微量残余氨 已验收投入使用 通过回收煤气中残余氨，进一步提高产量，降低成本。母公司 废水集中综合整治工程 达 到 地 方 排 放 标准，节能减排 已验收投入使用 综合利用水资源，使污水变中水，继续用于生产，减少污染，树立企业环保形象。母公司 2*27万吨硝酸 使硝酸产能增大 建设期 发展硝酸后续产业，扩大生产规模，提高企业效益，淘汰落后技术，降低消耗。公司研发费用支出占营业收入比重相对较低,主要由硝酸铵行业的特性所决定.公司运用国外先进技术,通过内部加强管理降低能耗实现经济效益.公司主要投入都体现在购置先进设备,对现有设备进行技改、保陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 13 持生产装置和生产技术的先进性方面，主要体现在公司对在建工程及固定资产的投资上。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,231,768,313.45 1,186,273,209.00 3.84%经营活动现金流出小计 1,088,767,882.64 1,068,454,433.54 1.9%经营活动产生的现金流量净额 143,000,430.81 117,818,775.46 21.37%投资活动现金流入小计 5,323,801.78 15,800,000.00-66.31%投资活动现金流出小计 121,362,520.69 76,050,808.83 59.58%投资活动产生的现金流量净额-116,038,718.91-60,250,808.83-92.59%筹资活动现金流入小计 255,000,000.00 279,900,000.00-8.9%筹资活动现金流出小计 359,548,923.39 345,899,290.95 3.95%筹资活动产生的现金流量净额-104,548,923.39-65,999,290.95-58.41%现金及现金等价物净增加额-77,820,858.45-8,717,402.99-792.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较2011年增加2518.17万元，增长21.37%，主要是因为报告期收到的CDM减排量回款增加；同时购买商品接受劳务采用票据结算方式增加，支付现金减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额较2011年减少5578.79万元，降低92.59%，主要因为报告期内一期硝铵迁改、硝酸盐项目等专项工程投入增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额较2011年减少3854.96万元，降低58.41%，主要是因为报告期内银行借款额减少，分配现金股利较去年增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化工 1,392,958,596.75 1,022,458,393.81 26.6%2.5%8.53%-4.08%陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 14 化肥 28,729,787.93 21,486,140.11 25.21%138.1%138.8%-0.22%分产品 普通硝铵 452,195,625.52 348,713,194.24 22.88%-13.2%2.42%-11.76%多孔硝铵 789,750,908.93 533,627,616.67 32.43%19.3%21.75%-1.36%合成氨 -100%-100%-14.85%浓硝酸 76,908,486.76 70,762,484.42 7.99%-2.24%0.97%-2.93%羰基铁粉 11,022,230.25 9,897,536.12 10.2%-19.95%-9.63%-10.25%工业氢气 7,169,262.43 6,373,452.40 11.1%11.18%23.2%-8.68%化肥产品 28,729,787.93 21,486,140.11 25.21%138.1%138.8%-0.22%电和蒸汽 33,476,613.69 35,575,981.05-6.27%46.91%11.56%33.67%其它 22,435,469.17 17,508,128.91 21.96%93.61%101%-2.87%分地区 陕西、青海、甘肃 500,797,186.20 401,397,464.14 19.85%-5.21%4.02%-7.11%山东、山西、江西 172,891,288.95 132,590,523.39 23.31%-17.35%-3.73%-10.85%河南、湖南、湖北、贵州 74,055,273.55 57,647,392.46 22.16%-15.84%-2.57%-10.6%辽宁、北京 100,233,810.28 76,477,919.65 23.7%-13.07%-1.88%-8.7%浙江、江苏、广东、福建、河北 36,935,573.58 25,693,393.11 30.44%-44.14%-43.48%-0.82%宁夏、内蒙、西藏 174,305,631.37 137,954,872.52 20.85%-21.78%-7.64%-12.12%安徽、四川 19,973,571.30 14,516,038.58 27.32%-17.6%-11.62%-4.91%出口 335,191,238.91 192,417,682.42 42.59%220.28%174.94%9.47%其他 7,304,810.54 5,249,247.65 28.14%-41.21%-42.36%1.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增重大变动说明 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 15 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）减（%）货币资金 279,174,625.33 16.03%360,995,483.78 20.89%-4.86%应收账款 44,442,962.66 2.55%28,531,252.66 1.65%0.9%存货 61,343,000.70 3.52%106,354,897.01 6.15%-2.63%长期股权投资 600,000.00 0.03%600,000.00 0.03%0%固定资产 839,941,575.15 48.23%903,560,108.11 52.29%-4.06%报告期计提折旧 在建工程 183,731,369.82 10.55%41,829,164.07 2.42%8.13%报告期工程投入增加所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 175,000,000.00 10.05%245,000,000.00 14.18%-4.13%短期借款减少 长期借款 97,000,000.00 5.57%75,000,000.00 4.34%1.23%专项借款增加 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为全国硝酸铵的行业龙头，有以下优势：1、规模、成本优势。公司是全国最大的硝酸铵生产企业，通过近年来的发展，目前硝酸铵已达到80万吨的年生产能力，公司2012年的硝酸铵产量达64万吨。公司不断增加研发投入、技改生产工艺、提高劳动生产率，在公司产销规模不断扩大的同时有效降低了产品成本，规模效益得到了充分体现。2、客户优势。硝酸铵的下游民爆行业对硝酸铵价格敏感系数相对较低，在硝酸铵的价格与产品质量及供货能力之间，民爆产品生产企业更注重产品质量及供货能力。公司与一大批大型民爆企业用户建立了长期稳定的战略合作关系。3、资源优势。陕西省拥有丰富的天然气资源，其供气能力基本保证公司的正常用气需求。此外，公司作为陕西省重点国有企业及陕天然气公司的第一大工业用户，与陕天然气公司之间建立了相互依存的战略合作关系，对天然气的需求能得到优先保证。4、技术优势。公司率先引进了全国第一条国际先进的法国KT技术多孔硝铵生产线，长期的生产经验积累和公司先进的生产工艺、设备、技术一直保持国内领先水平，保证了公司硝酸铵产品的品质和成本在国内同行业中处于领先地位。5、地域优势。公司所处地域为西部的核心区域，铁路、公路等交通运输网络发达，运输资源丰富，运输成本较低。此外，公司贴近原材料产地，所处区域具有丰富的天然气、煤炭资源，能够保证公司的原材料供应；销售覆盖的主要区域是我国近期及未来基础设施建设投入最快、矿产资源丰富的地区。因此，公司具有较强的地域优势。陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 16 6、产品质量和品牌优势。公司普通硝铵产品质量居国内同行领先水平，多孔硝铵产品质量居国际先进水平。公司“珍珠牌”硝酸铵已连续六届获得“陕西省名牌产品”称号，并取得“中国石油和化学工业知名品牌产品”称号，在行业中享有较高的品牌知名度，对公司提高现有产品的市场份额及开拓新产品市场都具有重要意义。7、管理优势。公司有一支善于管理的高管团队和训练有素的职工队伍，内部控制制度健全，能够有效的管控公司的生产、经营等活动，公司的管理优势在本省和全国同行业得到普遍的认同。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 5,100,000.00-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）兴化股份（江西）化工有限公司 硝铵、多孔硝铵的销售 51%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 西安中富科技发展有限责任公司 是 220 合计-220-说明：2003年 4月 18 日本公司、西安中富科技发展有限责任公司与中国建行兴平支行三方签订了 220万元委托贷款合同，借款期限从 2003 年 4 月 21日至 2004年 4 月 20日，借款年利率 5.718%。2005年 12月31 日，西安中富科技发展有限责任公司所欠银行借款 3000万元未及时偿还，法院已将其土地及土地所属物拍卖并已成交，拍卖价 1600万元。西安中富科技发展有限责任公司 220万元的委托贷款难以收回，此笔委托贷款在 2005 年度全额计提减值准备。截至 2012年 12 月 31日，西安中富科技发展有限责任公司仍基本处于停业状态。陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）陕西兴福肥业有限责任公司 子公司 化学品制造 复混（合）肥 5000 万元 60,821,212.56 59,730,713.44 39,325,001.91 5,084,458.49 3,228,959.77 兴化股份（江西）化工有公司 子公司 化工 硝酸铵的销售 1000 万元 15,411,872.74 13,610,520.49 89,380,091.41 4,872,927.54 3,608,334.69 主要子公司、参股公司情况说明：陕西兴福肥业有限责任公司（以下简称“兴福肥业”）为兴化股份的全资子公司，该公司经营范围为复混（合）肥料、硝酸铵、硝酸铵钙的生产、加工、销售；生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物生长调节剂的生产和销售，化学肥料的生产和销售。兴化股份（江西）化工有限公司为兴化股份控股 51%的子公司，该公司经营范围是硝酸铵及多孔硝铵的销售。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 8 万吨/年硝酸盐 13,600 8,176.67 12,394 91.13%试车阶段 一期硝铵迁改项目 18,161 5,396.41 5,595.52 30.81%建设期 2*27 万吨硝酸 52,057 6,174.25 7,879.25 15.14%建设期 35 万吨/年合成氨 45,529 1,430.38 1,430.38 3.14%建设期 合计 129,347 21,177.71 27,299.15-非募集资金投资的重大项目情况说明 一期硝铵迁改土建基本完成,正在进行设备安装；2*27 万吨硝酸项目主装置区正在进行上部结构施工，大型设备氧化炉、四合一机组、吸收塔基础已完工，南套装置氧化炉已安装完成；配套设施正在土建施工；8 万吨/年硝酸盐目前正在试车阶段。陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 18 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司作为国内硝酸铵生产龙头企业，在技术、质量和生产规模上都具有一定的优势。由于受国内外宏观经济的影响，行业产能的进一步增加将会给公司的发展带来一定影响。但是，宏观经济向好的大趋势没有改变，随着国内经济整体转好和城镇化建设的大力推进，市场对公司产品的需求将增加，有利于公司未来健康发展。（二）公司未来发展战略.公司重点围绕现有的主营业务，进一步改进产品生产制造工艺，实施低成本高附加值战略，提高市场占有率，巩固在硝酸铵行业的主导地位；同时，以现有的产品为依托，积极向精细化工、下游产业拓展，进一步扩大公司硝基产品范围，进而形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群；通过实施肥化并举、国内外市场并举、基础化工和精细化工并举的战略，继续做大做强，成为国内外有影响力的综合性化工企业。（三）经营计划 2013年的主要生产经营目标：合成氨计划产量21.5万吨；硝酸铵计划产量70万吨（其中多孔硝铵35万吨）；硝基复合肥5万吨，羰基铁粉160吨，双钠4万吨；营业收入150159.60万元，利润总额10134.15万元。（四）未来的资金需求情况 随着公司做强做大主导产业战略的实施，在未来几年对资金的需求将有所增加。公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过拟非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道，保证公司项目资金需求。（五）公司面对的风险因素及对策 1、产业政策风险 2002年9月30日，国务院办公厅下发国办发200252 号国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知，该文明确规定“暂停进口硝酸铵”；“不再批准设立新的硝酸铵化肥生产厂（点）”。如果未来政府废止52 号文或对其进行重大修改，将会对整个硝酸铵行业的市场供给产生影响，从而对公司的生产经营造成影响。应对措施：公司将加大对政策动向的深入研究，随时调整应对策略，力争将政策风险对公司造成的影响降到最低。2、市场风险 受国内外经济增长速度放缓、市场需求信息不明显，未来市场竞争将更加激烈，同时公司生产经营的难度将会有所增加。应对措施：一是根据市场的需求变化，灵活调整产品生产结构，满足客户需求；二是继续巩固已有销售市场，以品牌影响力积极拓展新的营销渠道。三是公司2013年将加大农肥市场营销。四是进一步提高对国际市场的开发力度，增加多孔硝铵出口创汇，减轻国内市场压力。3、原材料价格上涨风险 随着国家对天然气价格改革的推进，预计未来天然气价格有一定上涨幅度，将会对企业盈利水平有部分影响。应对措施：公司将继续加大技术改造，增产节支，通过提高产品质量，降低产品单位成本，提升产品的市场竞争力。4、安全环保风险 公司作为化工企业，其产品具有特殊的化学、物理性质，容易引发安全管理的问题。随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应新的变化，生产和发展将会受到限制。应对措施：公司一直致力于选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全及环保系数，公司不断加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；严格陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 19 执行国家的各项安全环保政策，积极做好安全环保的风险控制，加大节能降耗技改投入力度，采用新技术、新工艺，提高废气、废液循环利用率，有效提升资源的综合利用。八、公司利润分配及分红派息情况八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和陕西省证监局转发关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知的通知（陕证监发201236号）、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，2012年8月公司制定了公司分红管理制度，并对公司章程、股东大会议事规则、监事会议事规则部分内容进行了修订，并经公司第五届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）1 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）358,400,000.00 现金分红总额（元）（含税）35,840,000.00 可分配利润（元）548,252,294.69 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 2013 年 3 月 29 日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了 公司 2012 度利润分配的预案，拟以 2012 年末公司总股本 358,400,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共派发现金股利 35,840,000 元，剩余未分配利润 548,252,294.69 元结转下年。公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2011年4月7日，公司召开的2010年度股东大会，会议审议通过了关于2010年度利润分配的预案，决定以2010年末的总股本35,840万股为基准，向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税)，共计派发现金股利人民币3,225.60万元。2012年3月21日，公司召开的2011年度股东大会，会议审议通过了关于2011年度利润分配的预案，决定以2011年末的总股本35,840万股为基准，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共计派发现金股利人民币7,168.00万元。2013年3月29日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了 公司2012度利润分配的预案，拟以2012年末公司总股本35,840万股为基准，向全体股东按每10 股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利3,584.00万元。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中