000931_2012_中关村_2012年年度报告_2013-03-22.pdf

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-014 2013 年年 03 月月 21 日日 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 周宁 张晔 董事 公务 陈萍 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第八节 公司治理.59 第九节 内部控制.65 第十节 财务报告.67 第十一节 备查文件目录.171 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 为本公司为本公司2012 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有）BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 周宁 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 308 室 办公地址的邮政编码 100125 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 田玥 联系地址 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 308 室 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 308 室 电话 010-62140168 010-62140168 传真 010-62140038 010-62140038 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 06 月 08 日 北京市工商行政管理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 报告期末注册 2010 年 12 月 09 日 北京市工商行政管理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2007 年 1 月4 日出具的过户登记确认书，2006 年 12 月 29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持 S 中关村股份 185,644,133 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持 S 中关村股份 11,000,000 股完成过户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第一大股东（详见 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 号）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王娟、赵玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,270,537,022.46 3,310,476,870.74-1.21%2,599,059,518.40 归属于上市公司股东的净利润（元）29,888,445.64 41,637,638.63-28.22%10,461,780.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-32,320,644.43-35,925,677.34-10.03%-26,898,369.56 经营活动产生的现金流量净额（元）-29,676,830.62 243,578,960.83-112.18%183,584,205.60 基本每股收益（元/股）0.0443 0.0617-28.2%0.0155 稀释每股收益（元/股）0.0443 0.0617-28.2%0.0155 净资产收益率（%）4%5.78%-1.78%1.5%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,196,138,424.06 4,332,619,462.54-3.15%4,010,685,266.11 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）761,131,513.39 732,616,625.09 3.89%702,768,293.65 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）63,095,143.54-722,220.96-237,626.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,428,043.41 5,508,039.75 3,494,861.42 债务重组损益 -3,048,344.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-8,648,986.43 75,000,000.00-2,622,040.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 1,652,154.30 4,847,920.25 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 9 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,273,107.58 807,086.00 15,967,909.26 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -6,531,720.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,978,810.08-3,992,825.11 34,147,653.75 所得税影响额 1,112,256.08-423,207.65 6,480,679.73 少数股东权益影响额（税后）3,804,772.03 1,112,125.66 2,177,783.44 合计 62,209,090.07 77,563,315.97 37,360,150.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年全球经济增长明显放缓，国内经济增长也面临较大下行压力，国家主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，坚持稳中求进的总基调，把稳定增长放在更加重要的地位。在房地产领域，中央政府一方面坚定不移地执行房地产调控政策，继续采用稳中趋紧的调控方针，坚决抑制投资及投机需求；另一方面，支持自住性合理需求，房地产业景气程度有所回升，但市场回暖的持久性和力度仍需观察，不同区域回升的差别较大。医药行业领域，2012年，随着医药卫生体制改革的逐步深入，公司经营的外部环境正在发生深刻的变化，招标降价仍如利剑高悬药企头上。但作为我国的战略性新兴产业之一，生物医药行业前景广阔。2012年虽然面对困难的外部环境，但是公司管理层坚决贯彻执行既定的“以经营为导向、以利润为中心”的经营方针，以“盘活资产、优化资产结构、严控风险、开拓创新”为经营思路，通过创新营销策略、优化经营模式、调整销售政策、充实经营团队等措施，有力地保障了公司年度各项任务的正常推进，基本完成了2012年度经营目标。2012年公司实现合并营业收入：32.71亿元，净利润3,143.08万元，其中，归属于母公司所有者的净利润2,988.84万元。良好的企业管理是企业经营业绩的基础和保证。2012年公司通过信息化建设和内控建设，梳理、完善现有制度和流程，提高了经营决策的规范性、科学性和有效性，企业管理水平有了较大提高，达到了优化管理流程、规避经营风险、提升管理水平和资源利用效率的目的。2012年中关村科技公司在盘活资产、优化业务结构方面，也取得了较大成绩。先后完成了北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）所持北京中宏基建筑工程有限责任公司股权和中关村科技所持中关村科技软件有限公司46%股权和商标权的转让工作。中关村建设所持北京住总市政工程有限责任公司股权的转让工作亦正在推进中。与此同时，还完成了目前处于业务停滞状态下的中关村科技发展(大连)有限公司的清算工作。通过优化经营业务的结构，上述工作在为公司带来投资收益和现金流的同时，进一步突出了中关村科技公司的主营业务，为未来中关村科技公司良性发展夯实了基础。报告期内，经过努力，多个长期困扰公司的历史遗留问题取得了突破性进展，维护了公司和股东利益，化解了企业经营风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年公司实现合并营业收入32.71亿元，营业成本27.07亿元，期间费用合计43,986.33万元，同比增加2.01%；净利润：3,143.08万元，其中，归属于母公司所有者的净利润2,988.84万元。报告期内，各主要子公司经营基本正常，顺利完成年度目标。（1）地产业务：适当调整开发节奏和开发计划，确保项目平稳有序推进。报告期内，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）克服区域房地产市场低迷的不利影响，全年完成房屋销售签约金额0.93亿元，回款1.23亿元，各项工作按计划推进。公司在京存量房产销售工作超额完成年度任务目标，截止报告期末在京存量房产销售实现网签金额2.18亿元，实现现金回款2.04亿元，极大地缓解了公司的资金压力。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 11 成都中关村科技发展有限公司（以下简称：成都中关村）承建的彭州市通济镇花溪村“拆院并院”项目完成竣工验收，报告期内该公司实现营业收入6,558.59万元，净利润645.74万元，其中，归属于母公司所有者的净利润645.74万元。地产新项目开发拓展持续推进，报告期内公司先后完成了多个地块的调研工作，后续落实工作正在推进中。（2）医药业务：面对困难和问题，推进营销业务的变革，清理现有研发项目，启动GMP改造，积极探索企业未来发展的途径和方法。2012年公司医药业务-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）及其主要子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）处方药与非处方药两条业务主线可谓是冰火两重天。华素制药处方药业务经过多年市场的锤炼，经营业绩稳步提升，2012年销售收入创历史新高。非处方药业务(OTC)在外部宏观环境急剧变化、行业竞争日趋激烈、历史造成的渠道超常库存及广告宣传投入不足的多重因素影响下，问题凸现，经营业绩大幅下滑。报告期内四环有限实现营业收入2.73亿元、净利润775.49万元（其中，归属于母公司所有者的净利润675.83万元），分别较上年降低17.02%和80.48%。面对上述困难局面，公司及时进行了经营模式和市场策略的调整和优化，并对销售团队进行必要的调整和补充，力争尽快扭转销售颓势。同时，针对新产品不足的问题，报告期内公司立足现实，开拓进取，积极探索增加产品的新途径和新思路，取得了一定的成果，元治、元坦已纳入公司产品线。困难挫折中孕育着机会，暂时的失利中也有值得肯定的成绩，报告期内华素制药按计划启动了新版GMP改造工作，截止报告期末进展基本顺利。（3）混凝土业务：凭借多年积累的品牌影响力、优质的客户资源及区域市场环境向好的有利因素，生产规模和经营业绩创历史同期最好水平。报告期内，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）实现营业收入4.64亿元，实现净利润6,110.56万元（其中，归属于母公司所有者的净利润6,210.16万元），同比增长2.86倍。葫芦岛中实混凝土有限公司受政府土地供应滞后影响，本报告期内未能实现投产目标。（4）施工业务：结合自身调整发展思路，努力提高项目管理水平，积极推进历史问题的解决，调整业务结构。2012年中关村建设坚持现金流平衡和风险管控的原则，适度发展现有业务。通过加强对工程项目过程和成本的管控力度，提升项目的盈利能力；在正常业务推进的同时，调整经营思路，积极推进历史遗留项目的解决，清收历史项目款，经营业绩基本保持稳定。报告期内中关村建设实现新签合同额18.30亿元，施工面积295万平方米，竣工面积39.80万平米。（5）其他业务：基本正常。北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）2012年克服外部干扰因素和广告收入减少等重重困难，合理有效利用激励措施，增收节支，基本实现了年度业绩目标。重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）报告期内面对酒店的设施设备老化不利因素，利用自身经营积累资金逐步进行有效的更新改造，在全体员工的努力下，经营继续保持向好的态势，报告期内实现营业收入2,603.78万元。北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）在管理团队的带领下克服成本费用上涨不利因素，开拓思路、增收节支，经营工作基本稳定，超额完成了年度经营目标。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕前期披露的发展战略和年度经营计划开展各项工作，并基本完成了年度经营目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项项 目目 本期发生额本期发生额（元）（元）上期发生额上期发生额（元）（元）北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 12 主营业务收入 3,238,793,258.38 3,274,250,502.69 其他业务收入 31,743,764.08 36,226,368.05 主营业务（分行业）行业名称行业名称 本期营业收入发生额本期营业收入发生额（元）（元）上期营业收入发生额上期营业收入发生额（元）（元）建安施工 2,363,233,110.86 2,387,201,020.47 房地产开发 519,205,529.13 483,958,303.90 生物医药 267,539,877.44 326,202,006.85 物业管理 24,110,807.62 28,091,983.16 软件开发 7,226,255.89 13,882,334.64 广告服务 5,108,235.83 4,820,000.00 其他 52,369,441.61 30,094,853.67 合合 计计 3,238,793,258.383,238,793,258.38 3,274,250,502.693,274,250,502.69 主营业务（分地区）产品名称产品名称 本期营业收入发生额本期营业收入发生额（元）（元）上期营业收入发生额上期营业收入发生额（元）（元）华北及东北地区 2,577,715,180.48 2,678,551,565.36 华东地区 162,920,464.73 152,763,870.30 华南及华中地区 257,918,926.32 259,840,664.43 西部地区 240,238,686.85 183,094,402.60 合合 计计 3,238,793,258.38 3,274,250,502.69 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）622,690,949.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.04%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 北京市朝阳区教育国有资产管理中心 228,559,020.35 6.99%2 内蒙古长融房地产开发有限公司 152,360,000.00 4.66%3 上海鹏汇房地产开发有限公司 117,644,046.04 3.6%4 中铁电气化局集团有限公司 72,957,976.40 2.23%北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5 中铁十四局集团有限公司 51,169,906.92 1.56%合计 622,690,949.71 19.04%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）施工 2,165,387,997.95 80.33%2,242,955,877.73 82.12%-3.46%房地产开发 416,256,961.00 15.44%365,241,613.36 13.37%13.97%生物医药 51,962,888.24 1.93%57,784,074.22 2.12%-10.07%物业管理 26,066,971.45 0.97%29,832,037.72 1.09%-12.62%软件开发 6,855,440.09 0.25%11,334,685.32 0.41%-39.52%广告服务 1,236,695.25 0.05%957,779.40 0.04%29.12%其他建安 27,968,347.58 1.04%23,334,597.24 0.85%19.86%合计 2,695,735,301.56 100%2,731,440,664.99 100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）华北及东北地区 2,230,825,225.15 82.75%2,333,575,044.04 85.43%-4.4%华东地区 118,533,948.87 4.4%85,923,975.57 3.15%37.95%华南及华中地区 165,125,491.14 6.13%181,994,076.35 6.66%-9.27%西部地区 181,250,636.40 6.72%129,947,569.03 4.76%39.48%合 计 2,695,735,301.56 100%2,731,440,664.99 100%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）250,492,459.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）10.03%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京金隅水泥经贸有限公司 81,232,788.30 3.25%北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2 四川省蓬安县建筑劳务有限责任公司 49,151,015.52 1.97%3 冠县春秋运输有限公司 46,311,902.35 1.85%4 陕西安康京康建筑工程有限公司 37,552,798.08 1.5%5 北京浩阔兴业商贸有限公司 36,243,955.26 1.45%合计 250,492,459.51 10.03%4、费用、费用 2012 年（人民币元）2011 年（人民币元）增减%销售费用 186,912,668.26 192,264,024.81-2.78%管理费用 171,000,692.73 164,119,176.52 4.19%财务费用 81,949,974.42 74,814,188.66 9.54%所得税 35,692,234.47 27,814,364.63 28.32%5、研发支出、研发支出 项项 目目 期初数期初数（元）（元）本期增加本期增加（元）（元）本期减少本期减少 期末数期末数（元）（元）计入当期损益计入当期损益 确认为无形资产确认为无形资产 研发支出 3,261,243.37 389,538.00-3,650,781.37 公司2012年研发项目主要围绕心血管、神经精神以及特药领域开展。心血管线1项在研，1项获得临床批件，1项完成生产报批；麻药项目2项在研，1项完成生产报批，2个项目申报立项申请；神经精神类1项正在进行临床研究；其他类1个项目获得生产批件。本年度获得发明专利授权2项，一项是产品的核心工艺专利，另一项是新制剂技术平台相关的专利。通过产品开发一方面继续强化心血管线优势，利用麻药资质推动麻药项目和领域的发展；另一方面打造新制剂技术平台，为未来发展打造技术优势和核心竞争力。本年度研发支出总额占净资产的比例0.05%，本年度研发支出总额占营业收入的比例0.01%。本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例10.42%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,115,722,976.34 3,362,719,244.78-7.35%经营活动现金流出小计 3,145,399,806.96 3,119,140,283.95 0.84%经营活动产生的现金流量净额-29,676,830.62 243,578,960.83-112.18%投资活动现金流入小计 45,896,257.52 5,180,873.26 785.88%北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 15 投资活动现金流出小计 54,379,840.93 180,782,377.20-69.92%投资活动产生的现金流量净额-8,483,583.41-175,601,503.94-95.17%筹资活动现金流入小计 507,890,000.00 248,980,000.00 103.99%筹资活动现金流出小计 441,612,089.54 373,413,224.01 18.26%筹资活动产生的现金流量净额 66,277,910.46-124,433,224.01-153.26%现金及现金等价物净增加额 28,117,496.43-56,455,767.12-149.8%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少112.18%，主要是由于收到的往来款项减少影响。2.投资活动现金流入本年比上年增加785.88%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设有限公司转让其子公司北京中宏基建筑工程有限责任公司股权，收回股权转让款影响。3.投资活动现金流出本年比上年减少69.92%，主要是由于本公司本年度支付天津建行重庆海德股权款8000万元现流项目变更为“筹资活动-偿还债务现金流出”影响。4.投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少95.17%，主要是由于投资活动现金流入及投资活动现金流出分别影响。5.筹资活动现金流入本年比上年增加103.99%，主要是由于本公司之子公司中实混凝土公司和华素制药公司发行私募债券影响。6.筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少153.26%，主要是由于筹资活动现金流入及筹资活动现金流出分别影响。7.现金及现金等价物净增加额本年比上年减少149.8%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设有限公司转让其子公司北京中宏基建筑工程有限责任公司股权，收回股权转让款、本公司之子公司中实混凝土公司和华素制药公司发行私募债券、预收售房款等因素影响。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 建安施工 2,363,233,110.86 2,165,387,997.95 8.37%-1%-3.46%38.55%房地产开发 519,205,529.13 416,256,961.00 19.83%7.28%13.97%-19.17%生物医药 267,539,877.44 51,962,888.24 80.58%-17.98%-10.07%-2.08%物业管理 24,110,807.62 26,066,971.45-8.11%-14.17%-12.62%30.98%软件开发 7,226,255.89 6,855,440.09 5.13%-47.95%-39.52%-72.04%广告服务 5,108,235.83 1,236,695.25 75.79%5.98%29.12%-5.41%其他 52,369,441.61 27,968,347.58 46.59%74.01%19.86%107.42%合计 3,238,793,258.38 2,695,735,301.56 16.77%-1.08%-1.31%1.14%北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 16 分产品 建安施工 2,363,233,110.86 2,165,387,997.95 8.37%-1%-3.46%38.55%房地产开发 519,205,529.13 416,256,961.00 19.83%7.28%13.97%-19.17%生物医药 267,539,877.44 51,962,888.24 80.58%-17.98%-10.07%-2.08%物业管理 24,110,807.62 26,066,971.45-8.11%-14.17%-12.62%30.98%软件开发 7,226,255.89 6,855,440.09 5.13%-47.95%-39.52%-72.04%广告服务 5,108,235.83 1,236,695.25 75.79%5.98%29.12%-5.41%其他 52,369,441.61 27,968,347.58 46.59%74.01%19.86%107.42%合计 3,238,793,258.38 2,695,735,301.56 16.77%-1.08%-1.31%1.14%分地区 华北及东北地区 2,577,715,180.48 2,230,825,225.15 13.46%-3.76%-4.4%4.49%华东地区 162,920,464.73 118,533,948.87 27.24%6.65%37.95%-37.73%华南及华中地区 257,918,926.32 165,125,491.14 35.98%-0.74%-9.27%20.09%西部地区 240,238,686.85 181,250,636.40 24.55%31.21%39.48%-15.41%合计 3,238,793,258.38 2,695,735,301.56 16.77%-1.08%-1.31%1.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 229,425,340.47 5.47%146,595,632.00 3.38%2.09%应收账款 1,467,748,944.53 34.98%1,559,255,219.02 35.99%-1.01%存货 1,166,831,146.31 27.81%1,317,280,054.31 30.4%-2.59%投资性房地产 105,816,744.71 2.52%96,593,891.86 2.23%0.29%长期股权投资 122,568,807.13 2.92%124,880,606.36 2.88%0.04%固定资产 489,747,332.65 11.67%503,490,061.07 11.62%0.05%在建工程 29,557,459.72 0.7%2,659,320.98 0.06%0.64%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 315,000,000.00 7.51%299,080,000.00 6.9%0.61%长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 9,579,206.20 9,199,132.34 9,614,800.60 金融资产小计 9,579,206.20 9,199,132.34 9,614,800.60 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 9,579,206.20 9,199,132.34 9,614,800.60 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 中关村科技是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股企业。公司注册资本67,484.694万元，总股本674,846,940股。自成立以来，以集团控股的管理模式投资设立了十多家分子公司，致力于房地产开发建设、医药业务和发展高科技产业，积极参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设，积累了丰富的资源和能力。公司拥有“中关村科技”强大的品牌资源和优势，多年以来，培养了一支企业忠诚度高、企业向心力极强并且拥有一定管理水平的优秀管理团队，为企业未来的发展壮大奠定了重要的管理基础。医药业务方面，企业拥有较强的研发、生产和销售能力。依托军事医学院强大的研究开发实力，成立了自主研发机构，致力于口腔、咽喉、镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的研究与开发。形成了完善的生产质量管理体系和高素质的管理团队。2012年主要生产车间率先启动新版GMP认证，截止报告期末进展顺利。营销方面，拥有广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍布全国的营销体系。地产开发和施工方面，公司拥有强大的地产开发和施工能力。旗下的中关村建设具有建筑施工总承包特级资质。公司曾开发建设中关村科贸中心、蓝筹名座、蓝筹名居、豪成大厦等多个著名地产项目。旗下的中关村建设曾完成五棵松篮球馆、清华科技园、光彩大厦、信远大厦等知名项目的承建工作。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 中关村证券股份有限公司 证券公司 246,000,000.00 240,000,000 15.58%240,000,000 15.58%0.00 0.00 长期股权投资 发起人 合计 246,000,000.00 240,000,000-240,000,000-0.00 0.00-（2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券 代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600577 精达股份 288,085.88 980,000 90.38%1,960,000 94.95%9,172,800.00 98,000.00 可供出售金融资产 发起人 股票 002181 粤传媒 69,324.00 41,340 3.81%41,340 2%355,110.60 可供出售金融资产 购买 股票 400