000928_2012_中钢吉炭_2012年年度报告（更新后）_2013-04-23.pdf

中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 1 中钢集团吉林炭素股份有限公司中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-06 2013 年年 04 月月 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人公司负责人 杨光、主管会计工作负责人杨光、主管会计工作负责人 张建斌及会计机构负责人张建斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王宏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王宏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及公司未来经营计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及公司未来经营计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.36 第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录.119 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中钢吉炭 指 中钢集团吉林炭素股份有限公司 中钢集团 指 中国中钢集团公司 本报告期、报告期 指 2012 年 1 月-12 月 上年同期 指 2011 年 1 月-12 月 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 有关炭素制品制造产业可能面临的宏观经济变化、产业政策等风险因素已在本报告予以描述，敬请投资者注意投资风险。有关炭素制品制造产业可能面临的宏观经济变化、产业政策等风险因素已在本报告予以描述，敬请投资者注意投资风险。中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中钢吉炭 股票代码 000928 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢集团吉林炭素股份有限公司 公司的中文简称 中钢吉炭 公司的外文名称（如有）sinosteel jilin carbon co.,ltd.公司的法定代表人 杨光 注册地址 吉林市昌邑区和平街 9 号 注册地址的邮政编码 13200 办公地址 吉林市昌邑区和平街 9 号 办公地址的邮政编码 132000 公司网址 电子信箱 ZGJT 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓影 联系地址 吉林市昌邑区和平街 9 号 电话 62749800 传真 62749800 电子信箱 ZGJT 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证劵时报、上海证劵报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中钢吉炭证劵事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1999 年 04 月 15 日 吉林省工商行政管理局 220000000000752 220202124539630 12453963-0 报告期末注册 2012 年 11 月 26 日 吉林市工商行政管理局 220000000000752 220202124539630 12453963-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本年度我公司经营范围调整为：“炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、实验、检测；道路普通货物运输；铁路运输；计算机软件开发、维护；进出口贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；期刊发行；国内劳务派遣。”相对于原经营范围取消了“工业炉窑、设计、施工、维修、机械电气的设计、制造、维修、房屋构筑物维修”、“承包炭素行业工程及招标工程”。历次控股股东的变更情况（如有）1999-2006 吉林炭素集团有限责任公司 2006-至今 中国中钢集团公司 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 程连木、董孟渊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,500,975,257.731,654,982,749.33-9.31%1,568,315,058.65归属于上市公司股东的净利润（元）-179,970,450.761,609,380.45-11,282.59%4,908,902.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-198,424,419.08-2,339,576.32-8,381.21%-27,800,255.95经营活动产生的现金流量净额（元）58,138,278.87-138,765,279.88141.9%5,165,814.03基本每股收益（元/股）-0.63620.0057-11,261.4%0.0174稀释每股收益（元/股）-0.63620.0057-11,261.4%0.0174净资产收益率（%）-20.7%0.17%-20.87%0.5%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,449,375,055.302,476,142,828.39-1.08%2,415,850,280.32归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）801,131,505.61937,307,263.30-14.53%959,063,007.85二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）19,262.9487,926.42-422,229.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,188,317.085,584,001.645,385,030.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和1,057,709.04630,000.0030,389,467.38 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,480,095.83-2,570,526.84-2,474,656.62 所得税影响额 291,416.57-217,555.55168,453.08 合计 18,453,968.323,948,956.7732,709,158.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，受到国际金融危机的后续影响，我国国内经济固定资产投资增速下降，在这一背景下，受因装备、技术、结构等原因影响，我国钢铁行业持续低迷、效益下滑。这对公司的石墨电极制品的生产销售产生了重大的不利影响。炭素产品的销售价格持续走低，同时受到原料价格、能源价格，劳动力价格上涨、利息支出增加的影响，企业盈利能力受到挤压，经营面临巨大压力。面临严峻的经营形式，公司围绕全年发展目标、生产经营总目标，及时调整生产经营计划、科学组织国内外生产和销售、优化机构设置、提升工作效率、强化流程管控、严抓各工序质量、推进技术创新、严控成本费用、开源节流、挖潜增效，保障了全年生产经营的平稳运行。报告期内产品生产经营情况 公司实现炭素制品总产量完成103,519吨。实现营业收入150,097.53万元，实现利润总额-17,954.04万元，净利润-17,997.05万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年，受国际经济持续低迷以及国内钢铁造业盈利能力下滑等影响，炭素行业产品价格持续下降，以及原料价格与动力成本上涨，对公司的生产经营带来加大冲击，致使利润下滑。报告期内，公司经营管理层通过细化企业管理、挖掘自身潜力、优化工艺流程、提高产品合格率、开发新客户等举措，加大对资金管理的力度，取得了初步的成效，确保了公司现金流的稳健，公司全年实现营业收入15.01亿元，较去年同期下降9.3%；营业成本13.80亿元，较去年同期上涨2%；实现利润总额-17,954万元，较去年同期下降-18,307.73%；实现净利润-17,997万元，较去年下降-11,282.59%；公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司继续推进五大发展战略，以四个管理理念为依托，推行创造性的管理思路，在钢铁市场持续下滑的形势下，保持了生产经营的有序进行。1.2012年，公司按照五部委公布的内控规范与配套指引，结合公司实际情况，全面开展内控规范实施工作，我公司制定了关于内部控制规范实施工作方案。为确保内控体系建设的组织到位、责任到位、管理到位，公司成立了由董事长、总经理、审计委员会召集人、分管副总经理、各部门、经营单位负责人组成的内控管理组织机构；界定了内控制度实施的工作范围和制度范围；组织相关人员参加了企业内控基本规范相关内容的培训；安排了内控体系建设分阶段工作计划，确定了内控体系建设，包括：对标分析、风险评估，制定内控缺陷整改方案并落实、内控制度固化并持续改进4个阶段。2.报告期内，公司预计全年实现炭素制品总产量115567吨，年底完成103519吨，实现89.6%。其中石墨电极类年计划95090吨，年底完成83709吨，实现88%。主要是因为钢铁行业持续低迷，影响公司销量。由于钢铁企业资金紧张，对资金占用越发敏感，以前用户都是一次订购一个月甚至是几个月的石墨电极，而现在则是追求零库存，为此我们对供货方式进行了创新，采用见缝插针式的供货。所以影响到产品的产量。3.2012年公司主要能耗指标好于去年同期，单位产品综合能耗低于国家能耗限额准入值标准。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 本年度公司实现营业收入150,097.53万元，比上年同期减少15,400.75万元，减少9.31%。主要是公司产品销量及销售价格同比下降所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）石墨及炭素制品 销售量 130,501134,701-3.12%生产量 103,519104,835-1.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）248,763,065.85前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.58%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 长沙智业冶金材料有限公司 59,247,347.503.95%2 宝山钢铁股份有限公司 58,482,233.653.9%3 REGIONRESURSY 54,185,963.543.61%4 INTERMINERALS INTERNATIONAL 39,821,446.962.65%5 上海东大冶金炉料有限公司 37,026,074.202.47%合计 248,763,065.8516.58%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 炭素制品 855,027,421.5661.94%811,733,422.7459.99%5.33%中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 12 商业 炭素制品 506,867,602.2236.72%503,102,380.0437.18%0.75%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）石墨电极 炭素制品 1,277,143,957.6792.52%1,238,026,084.5891.49%3.16%电极糊 炭素制品 26,067,161.661.89%25,359,204.491.87%2.79%炭块 炭素制品 43,018,142.333.12%36,140,157.222.67%19.03%炭纤维 炭素制品 15,665,762.121.13%15,310,356.491.13%2.32%说明 报告期内炭块同比增加19.03%，其余与上一年度相比无显著变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）360,055,956.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中钢国际控股有限公司 90,742,364.329.07%2 石家庄市得力化工有限公司 74,818,761.357.48%3 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 73,671,654.217.37%4 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 60,812,784.446.08%5 吉林劲隆冶金炉料有限公司 60,010,392.546%合计 360,055,956.8636%4、费用、费用 项目 本期发生 上期发生 增减变动销售费用 61,386,130.38 70,053,364.40-12.37%管理费用 127,519,206.87 137,626,434.24-7.34%财务费用 94,698,249.12 83,097,427.8413.96%5、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 13 经营活动现金流入小计 1,030,783,535.721,226,889,770.46-15.98%经营活动现金流出小计 972,645,256.851,365,655,050.34-28.78%经营活动产生的现金流量净额 58,138,278.87-138,765,279.88141.9%投资活动现金流入小计 1,267,139.905,403,000.00-76.55%投资活动现金流出小计 1,244,300.191,301,885.25-4.42%投资活动产生的现金流量净额 22,839.714,101,114.75-99.44%筹资活动现金流入小计 1,792,382,073.111,287,553,300.0039.21%筹资活动现金流出小计 1,829,711,550.391,219,470,160.3550.04%筹资活动产生的现金流量净额-37,329,477.2868,083,139.65-154.83%现金及现金等价物净增加额 19,092,079.87-70,082,970.23127.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.9%，主要是因为公司本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。2.投资活动现金流入较上年同期减少76.55%，主要是因为公司本期出售可供出售金融资产取得的现金较上年同期减少所致。3.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.44%，主要是因为公司本期出售可供出售金融资产取得的现金较上年同期减少所致。4.筹资活动现金流入较上年同期增加39.21%，主要是因为银行短期借款较上年同期增加所致。5.筹资活动现金流出较上年同期增加50.04%，主要是因为偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。6.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少154.83%，主要是因为公司本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。7.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加127.24%，主要是因为公司本期经营性现金流量较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 940,915,265.66 855,027,421.569.13%-12.31%5.33%-15.22%中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 14 商业 528,150,141.78 506,867,602.224.03%-0.8%0.75%-1.48%分产品 石墨电极 1,369,601,695.18 1,277,143,957.676.75%-9.86%3.16%-11.76%电极糊 33,281,174.01 26,067,161.6621.68%8.78%2.79%4.56%炭块 48,717,579.90 43,018,142.3311.7%22.71%19.03%2.73%炭纤维 17,464,958.35 15,665,762.1210.3%10.47%2.32%7.14%分地区 境内 1,011,954,147.99 924,202,708.158.67%-11.91%4.47%-14.32%境外 457,111,259.45 437,692,315.634.25%0.09%1.75%-1.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 77,143,479.183.15%58,051,399.312.34%0.81%主要是本期短期借款增加，期末购买的原料尚未付款。应收账款 263,658,655.1110.76%237,034,960.399.57%1.19%存货 1,261,911,086.8751.52%1,268,171,629.2251.22%0.3%长期股权投资 36,626,378.371.5%15,227,214.040.61%0.89%主要是本公司联营企业中钢集团江城碳纤维有限公司收到中央企业改革脱困补助资金 9,648.00 万元，用于碳纤维业务产业升级项目，本公司按照权益法核算对长期股权投资进行调整 固定资产 590,901,981.6024.12%512,908,601.5220.71%3.41%本期在建工程完工结转固定资产 在建工程 759,658.490.03%132,319,076.255.34%-5.31%本期在建工程完工结转固定资产 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,287,305,167.6252.56%1,239,708,100.0050.07%2.49%银行借款增加 应付账款 219,135,978.268.95%142,813,473.405.77%3.12%原料未付款 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 39,060,000.0013,415,213.76 999,083.661,268,775.66 51,476,130.10金融资产小计 39,060,000.0013,415,213.76 999,083.66 51,476,130.10上述合计 39,060,000.0013,415,213.76 999,083.661,268,775.66 51,476,130.10金融负债 0.000.00 0.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为我国最早成立的炭素制品企业，也是行业中第一家上市公司。是国内集石墨电极、石墨阳极、炭块、特种炭制品、炭纤维制品为一体的综合性炭素制品制造企业。公司拥有稳定的经营管理团队和核心专业技术团队，工艺水平处于国内领先地位，品牌拥有较高的知名度和良好商誉，企业规范化管理水平也正不断提高。同时，公司还设有行业唯一的国家级技术中心和中国合格评定国家认可委员会认可的实验室，及遍布国内外的营销网络，依托于中国中钢集团公司的发展规划，也具备原材料替代、开拓市场和布局新产业的实力，能够确保公司未来核心竞争力的不断提升。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源股票 000686 东北证劵 2,000,000.00 3,150,0000.49%3,082,4030.48%51,476,130.101,057,709.04 可供出售金融资产购买原始股 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 16 合计 2,000,000.00 3,150,000-3,082,403-51,476,130.101,057,709.04-持有其他上市公司股权情况的说明 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）吉林市松江炭素有限责任公司 子公司 制造 炭素制品生产及来料加工 158,630,000.00 185,857,368.28-50,636,650.63227,941,847.93-15,653,817.88-13,796,611.45吉林市神舟炭纤维有限责任公司 子公司 制造 炭纤维及制品 8,790,000.00 19,083,581.4813,110,722.1917,464,958.35-91,143.32 297,074.11吉林市高科特种炭素材料有限责任公司 子公司 制造 炭素制品及特种石墨制品研究开发、制造等 2,090,000.00 15,877,555.156,760,887.1414,605,336.37 81,743.69 10,384.06吉林炭素进出口公司 子公司 贸易 炭素制品进出口 50,000,000.00 83,436,582.8966,809,331.25528,150,141.78-90,361.47 328,811.53中钢集团江城碳纤维有限公司 参股公司 制造 炭纤维及制品 50,000,000.00 392,857,993.26117,087,927.897,399,039.14-25,958,194.99-25,183,351.78主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 2013年，受金融危机后续影响、欧元区债务危机的影响，全球经济增速放缓，震荡态势仍然持续。从国内经济看，国家对经济增长从速度转向质量，但钢铁行业发展趋势仍然比较复杂，受制于资金、原料以及盈利能力，虽然表现出好转趋势，但前景仍然不能乐观。国际国内经济亟需走出急速下滑、持续探底的恶劣低谷期，各国出台的多项方针政策都以刺激经济为前提，维护经济的平稳增长成为全世界共同努力的课题。有数据显示，国际上电炉炼钢量占炼钢总量比例已达40%，而我国不足20%，随着稀缺性铁矿石资源的削减及工业废钢量的积增，我国电炉炼钢比重势必逐步增加，随即市场对石墨电极的需求量也将逐步攀升。未来，国家将继续严格控制“两高”和产能过剩行业的盲目扩张，加大淘汰落后产能的力度，避免因稳增长而再度盲目扩中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 17 大产能。这意味着，部分中小炭素企业的落后产能将得到控制，更有利于我公司发挥优势、开拓市场。八、公司利润分配及分红派息情况八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为充分保护中小投资者的合法权益，进一步明确公司利润分配制度，公司根据公司法、股票上市规则、关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知【中国证监会证监发201237 号文】等法律法规的要求，在公司章程中建立了科学的分红政策及决策机制并增强了公司股利分配的透明度。公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，明确了分红标准和分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 不分配，不转增。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.00-179,970,450.760%2011 年 0.001,609,380.450%2010 年 0.004,908,902.630%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 九、社会责任情况九、社会责任情况 报告期内，公司在努力为全体股东创造价值的同时，一直非常重视履行社会责任，在生产经营过程中，公司严格遵守国家环保部门的最新规定，并持续加大对环境保护的力度；公司同时统筹兼顾各利益相关者的利益，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展，努力创造节约型和环境友好型企业。公司积极关心职工生活，办好员工食堂并向倒班和夜班员工发放就餐补贴。公司还不定期开展职工运动会，公司领导在节假日拜访老工人、劳动模范，组织员工参加郊游等活动，活跃员工业余文化生活，开展以安全教育为主题的书画摄影展，展出员工作品，打造积极健康向上的企业文化。十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 07 月 26 日 公司本部 实地调研 机构 东北证劵、上海泽熙投资管理公司 公司经营情况及炭纤维的发展前景 2012 年 08 月 10 日 公司本部 实地调研 个人 投资快报组织的 16 名投资者 公司的业绩、产品市场、经营情况、股权激励、石中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 18 墨烯以及反倾销等问题 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大关联交易一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格 披露日期 披露索引吉林市吉炭工程有限责任公司 公司关键管理人员控制的企业 关联采购 备品备件 市场定价 199.110.2%吉林市吉炭工程有限责任公司 公司关键管理人员控制的企业 2012 年04 月 25日 备品备件中钢集团鞍山热能研究院有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联采购 原材料 市场定价 6,081.286.08%中钢集团鞍山热能研究院有限公司 同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 原材料 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联采购 原材料 市场定价 507.880.51%中钢集团吉林铁合金股份有限公司 同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 原材料 中钢集团四川炭素有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联采购 炭素制品 市场定价 149.40.15%中钢集团四川炭素有限公司同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 炭素制品中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联采购 原材料 市场定价 11.050.01%中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 原材料 上海碳素有限公司 公司关键管理人员控制的企业 关联采购 炭素制品 市场定价 39.360.04%上海碳素有限公司公司关键管理人员控制的企业 2012 年04 月 25日 炭素制品中钢国际控股有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联采购 炭素制品 市场定价 9,074.249.07%中钢国际控股有限公司 同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 炭素制品吉林市吉炭工程有限责任公公司关键管理人员控制的企关联采购 机器修理 市场定价 886.590.89%吉林市吉炭工程有限责任公公司关键管理人员控制的企2012 年04 月 25日 机器修理中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 20 司 业 司 业 东悦投资有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联采购 原材料 市场定价 3,924.993.93%东悦投资有限公司同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 原材料 中钢集团江城碳纤维有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联采购 原丝 市场定价 257.740.26%中钢集团江城碳纤维有限公司 同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 原丝 中钢德国有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联销售 炭素制品 市场定价 3,332.672.22%中钢德国有限公司同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 炭素制品中钢集团邢台机械轧辊有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联销售 炭素制品 市场定价 413.060.28%中钢集团邢台机械轧辊有限公司 同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 炭素制品中钢集团吉林铁合金股份有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联销售 炭素制品 市场定价 962.840.64%中钢集团吉林铁合金股份有限公司 同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 炭素制品中钢集团衡阳重机有限责任公司 同受中国中钢集团公司控制 关联销售 炭素制品 市场定价 28.960.02%中钢集团衡阳重机有限责任公司 同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 炭素制品吉林市吉炭工程有限责任公司 公司关键管理人员控制的企业 关联销售 炭素制品 市场定价 475.190.32%吉林市吉炭工程有限责任公司 公司关键管理人员控制的企业 2012 年04 月 25日 炭素制品中钢集团上海有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联销售 炭素制品 市场定价 207.450.14%中钢集团上海有限公司 同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 炭素制品中钢集团四川炭素有限公司 同受中国中钢集团公司控制 关联销售 炭素制品 市场定价 156.390.1%中钢集团四川炭素有限公司同受中国中钢集团公司控制 2012 年04 月 25日 炭素制品吉林炭素集团有限责任公司 公司关键管理人员控制的企业 关联销售 辅助材料（水、电、汽）市场定价 6.060%吉林炭素集团有限责任公司公司关键管理人员控制的企业 2012 年04 月 25日 辅助材料（水、电、汽）上海碳素有限公司 公司关键管理人员控制的企业 关联销售 炭素制品 市场定价 421.930.28%上海碳素有限公司公司关键管理人员控制的企业 2012 年04 月 25日 炭素制品中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 21 合计-27,136.1925.14%-2、关联债权债务往来、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额（万元）本期发生额（万元）期末余额（万元）中钢集团江城碳纤维有限公司 同受中国中钢集团公司控制 应收关联方债权 借款 是 0 1,000 0二、聘任、解聘会计师事务所情况二、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）45境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 程连木、董孟渊 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费25万元。中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度报告全文 22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)二、无限售条件股份 282,899,000 100%00000 282,899,000100%1、人民币普通股 282,899,000 100%00000 282,899,000100%三、股份总数 282,899,000 100%00000 282,899,00