000916_2012_华北高速_2012年年度报告_2013-04-11.pdf

华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 1 华北高速公路股份有限公司 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 2012 年度报告 2013 年 04 月 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司在年度报告中涉及政策变化等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司在年度报告中涉及政策变化等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 目录 2012 年度报告.2 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.10 五、重要事项.26 六、股份变动及股东情况.33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 八、公司治理.47 九、内部控制.51 十、财务报告.53 十一、备查文件目录.155 2012 年度报告.2 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.10 五、重要事项.26 六、股份变动及股东情况.33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 八、公司治理.47 九、内部控制.51 十、财务报告.53 十一、备查文件目录.155 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 华北高速公路股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司 华祺公司 指 本公司控股子公司华祺投资有限公司 华正公司 指 本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司 华宇公司 指 本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司 华昌公司 指 本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详细描述，具体详情请参见本报告“第四节 董事会报告”的“八、公司未来发展的展望”。本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详细描述，具体详情请参见本报告“第四节 董事会报告”的“八、公司未来发展的展望”。华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 华北高速 股票代码 000916 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华北高速公路股份有限公司 公司的中文简称 华北高速 公司的外文名称（如有）HUABEI EXPRESSWAY CO.,LTD 公司的法定代表人 郑海军 注册地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝继业 施惊雷 联系地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 电话 010-58021999 010-58021227 传真 010-58021229 010-58021229 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1999 年 09 月 06 日 国家工商行政管理总局 1000001003226 110224710925163 71092516-3 报告期末注册 1999 年 09 月 06 日 国家工商行政管理总局 1000001003226 110224710925163 71092516-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师姓名 张天福 胡范雯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）631,932,865.65 714,458,401.03-11.55%950,116,376.33 归属于上市公司股东的净利润（元）202,597,732.18 248,025,671.50-18.32%242,567,068.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）186,084,724.00 249,496,952.02-25.42%241,127,651.84 经营活动产生的现金流量净额（元）322,192,726.78 328,278,697.55-1.85%332,099,328.22 基本每股收益（元/股）0.19 0.23-17.39%0.22 稀释每股收益（元/股）0.19 0.23-17.39%0.22 净资产收益率（%）5.19%6.44%-1.25%6.26%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,251,608,207.90 4,084,249,170.28 4.1%4,129,051,421.83 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）3,912,048,489.77 3,839,721,118.01 1.88%3,852,926,354.08 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 202,597,732.18 248,025,671.50 3,912,048,489.77 3,839,721,118.01 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 9 按中国会计准则 202,597,732.18 248,025,671.50 3,912,048,489.77 3,839,721,118.01 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-82,497.89-1,108,944.88-1,997,636.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,600,000.00 2,300,000.00 3,950,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,898,630.14 376,666.66 343,123.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 888,864.00-4,728,717.98-734,365.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,711,694.83 2,607,168.56 374,911.30 所得税影响额 5,504,082.74 1,053,367.67 495,502.67 少数股东权益影响额（税后）-399.84-135,914.79 1,113.43 合计 16,513,008.18-1,471,280.52 1,439,416.23-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2012年，国家宏观经济增速放缓、行业政策调整实施对公司主营业务收入带来较大影响。面对各种困难和挑战，管理层和全体员工根据董事会确定的“提升交通主业，稳步推动相关多元化经营”的战略发展方向，妥善应对经营压力，克服不利因素，稳步推进发展战略，完成了全年预定的主要工作任务。公司确立2012年为企业文化建设和内控制度整改年，围绕这两项主题，公司建立了以“善行正道”为核心的具有鲜明特色的企业文化框架体系；调整了部分管理组织架构，完善了规章制度，在预算管理、风险管控、成本控制、管理创新方面均做了有益的尝试，并取得了一定的成效。2012年，公司总资产：425,415.22万元，归属于上市公司股东的净资产391,204.85万元，实现营业收入63,193.29万元，归属于上市公司股东的净利润20,259.77万元，每股收益0.19元，经营活动产生的现金流量净额32,219.27万元，净资产收益率5.19%。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 主营业务完成情况 2012年，公司努力克服宏观经济增速放缓、“重大节假日小客车免费”政策实施、周边路网逐步完善、唐津高速施工断交等诸多不利因素对公司主营业务所带来的影响，通过调整架构、整合资源、创新管理等方式，强化任务执行力，尽力确保主营资产运营安全、高效畅通，最大限度地降低上述不利因素的影响。2012年，全年站口交通辆为6,295万辆次，同比增长2.91%，其中客车占比为67%，同比增加5.43%；货车占比为33%，同比下降1.89%。全年通行费收入62,259万元，同比下降8.57%。公司采取各种措施，全力做好收费运营工作，7月份顺利完成了京津塘高速公路IC卡通行介质的切换工作，在提升收费管理规范化水平的同时，也降低了收费成本。为应对“十一”小型客车的免费通行，公司提前制定了相关预案，在各收费站口安装了诱导标志牌、限高架，及早发放宣传单，合理安排收费员班次并进行了操作培训，收费员坚守岗位，顺利完成了免华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 11 费通行的应对工作，没有发生任何形式的投诉情况。公司2012年完成了30.5万平米路面维修，33座桥梁的梁体裂缝维修，3处通道的排水改造、5座桥梁的独柱墩加固工程，全线路面、52座跨线桥、76座通道桥的检测等工程；在京沪高速和京津公路共设立10块指路提示牌；在塘沽段中央隔离带增设了15套爆闪警示灯，实现了全线覆盖；采取清障养护联动机制，为过往客户提供了安全、高效、快捷的通行服务。公司将服务区全方位的管理内容纳入到动态监管之中，以提高客户满意度为导向，通过采取一系列措施，服务区的整体服务水平得以较大提升，规范化程度进一步提高，过往客户的满意度有所增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 近年来，公司注重提升公路主业，稳步推进多元化经营。根据形势的变化，积极拓展主业相关项目和新领域项目，寻求公司新的利润增长点。公司经营业务逐渐由单一的收费公路，发展为“公路为主业，拓展主业相关产业及金融、地产等新领域业”的“一主两翼”经营态势。未来公司将顺应形势，将公路主业的重心放在提升现有路产经营水平上，稳步推进多元化发展，力争成为行业领先、社会认可、持续发展的交通服务运营商。2012年，公司在“多元化”发展战略的统领下，对外投资进军房地产业，成功参股黑龙江信通房地产开发有限公司，持股比例到达35%，位列第二大股东。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 说明 公司主营业务收入为62,259万元，同比下降8.57%。主要原因为执行“重大节假日小客车免费政策”和重载货车流量下降所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,564,000.00 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0.88%公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本 3、成本 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）交通运输 327,106,796.16 91.99%323,282,360.34 92.87%1.18%其他 27,433,830.99 7.71%19,326,230.11 5.55%41.95%产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通行费 327,106,796.16 91.99%323,282,360.34 92.87%1.18%其他 27,433,830.99 7.71%19,326,230.11 5.55%41.95%说明 说明 公司主营业务成本与上年同期无重大变化。公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）0%公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用 4、费用 管理费用、财务费用、所得税与上年同期相比无重大变化。5、研发支出 5、研发支出 无 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 13 6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 716,724,899.47 805,570,849.00-11.03%经营活动现金流出小计 394,532,172.69 477,292,151.45-17.34%经营活动产生的现金流量净额 322,192,726.78 328,278,697.55-1.85%投资活动现金流入小计 1,422,282,195.43 173,128,921.51 721.52%投资活动现金流出小计 1,869,315,979.61 465,025,913.74 301.98%投资活动产生的现金流量净额-447,033,784.18-291,896,992.23 53.15%筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 0%筹资活动现金流出小计 87,200,000.00 66,275,240.40 31.57%筹资活动产生的现金流量净额-57,200,000.00-36,275,240.40 57.68%现金及现金等价物净增加额-182,041,057.40 106,464.92-171,086.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入小计的变动原因 会计科目 2012年度 2011年度 变动比例 变动原因 收回投资收到现金 1,388,839,903.97 149,580,458.50 828.49%本期购买的短期理财产品增加，在本期期末收回。取得投资收益收到的现金 33,504,991.46 14,420,203.11 132.35%本年购买的理财产品增加，导致投资收益增加。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,844,300.00-100.00%本年无同类业务发生额（2）投资活动现金流出小计的变动原因 会计科目 2012年度 2011年度 变动比例 变动原因 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,193,965.57 96,025,913.74 22.04%购建固定资产的支出较上年增加。投资支付的现金 1,457,982,014.04 369,000,000.00 295%本期购买理财产品及对外股权投资增加。支付其他与投资活动有关的现金 294,140,000.00 100.00%对黑龙江信通房地产开发有限公司长期项目借款。（3）筹资活动现金流出小计的变动原因 会计科目 2012年度 2011年度 变动比例 变动原因 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,200,000.00 66,275,240.40 31.57%本期利润分配支付。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 交通运输 622,599,836.83 327,106,796.16 47.46%-8.57%1.18%-5.06%其他 6,019,578.82 27,433,830.99-355.74%-78.06%41.95%-389.97%分产品 通行费 622,599,836.83 327,106,796.16 47.46%-8.57%1.18%-5.06%其他 6,019,578.82 27,433,830.99-355.74%-78.06%41.95%-389.97%分地区 华北地区 628,619,415.65 354,540,627.15 43.6%-11.5%3.48%-8.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,422,130,151.65 33.45%1,604,171,209.05 39.28%-5.83%应收账款 21,724,485.72 0.51%37,063,163.13 0.91%-0.4%存货 2,522,567.14 0.06%6,263,052.17 0.15%-0.09%长期股权投资 212,905,142.11 5.01%153,000,000.00 3.75%1.26%固定资产 1,640,498,130.84 38.59%1,625,116,158.63 39.79%-1.2%在建工程 27,048,786.00 0.66%-0.66%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 15 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）216,836,883.03 888,864.00 129,467,053.44 3.可供出售金融资产 366,258,271.40 154,653,666.00 382,562,296.20 金融资产小计 583,095,154.43 888,864.00 154,653,666.00 512,029,349.64 上述合计 583,095,154.43 87,369,829.59 154,653,666.00 512,029,349.64 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 京津塘高速为京津经济连接的主动脉，以其建成时间长，公众认知度高，距京津行程最短，成为京津地区的一条黄金枢纽，直接与北京市区、天津市区、滨海新区相连，其地理位置得天独厚，较低的费率是本区域内高速公路行业中最有力的竞争资本。计重收费实施后，有效遏制了超载车辆，小型客车逐渐增多，交通事故率大幅下降，通行环境日益好转。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 97,902,014.04 150,000,000.00-34.73%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 16 山东华昌公路发展有限责任公司 公路及公路沿线设施投资、建设、养护、经营管理 60%招商湘江产业投资有限公司 国家法律、法规允许的投资、投资管理、管理咨询和管理顾问业务（不含金融、证券、期货咨询）12.96%黑龙江信通房地产开发有限公司 房地产开发与经营 35%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 现代投资股份有限公司 其他 227,908,630.22 29,114,330 7.29%43,671,495 7.3%382,562,296.20 13,101,448.50 可供出售金融资产 募集资金投向 合计 227,908,630.22 29,114,330-43,671,495-382,562,296.20 13,101,448.50-（3）证券投资情况（3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 基金 217014 招商现金增值货币 B 40,000,000.00 211,224,747.03 4.19%122,966,053.44 2.17%122,966,053.44 5,741,306.41 可供出售金融资产 基金公司申购 股票 600036 招商银行 1,599,000.00 472,800 2.19%472,800 2.19%6,501,000.00 1,087,440.00 可供出售金融资产 二级市场购买 合计 41,599,000.00 211,697,547.03-123,438,853.44-129,467,053.44 6,828,746.41-持有其他上市公司股权情况的说明 持有其他上市公司股权情况的说明（1）报告期内公司全资子公司华祺投资有限责任公司继续持有472800股招商银行（未买卖），报告期内形成分红投资收益198,576.00元，公允价值变动损益888,864.00元。（2）本公司持有现代投资股份有限公司43,671,495股，初始投资成本227,908,630.20元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中国银行芳星园支行 9,000 2012 年 01 月 16 日 2012 年 02 月 06 日 保本型理财 9,000 24.33 24.33 是 否 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 17 中国银行芳星园支行 5,000 2012 年 02 月 06 日 2012 年 03 月 06 日 保本型理财 5,000 15.89 15.89 是 否 中国银行芳星园支行 4,000 2012 年 02 月 06 日 2012 年 02 月 27 日 保本型理财 4,000 13.98 13.98 是 否 中国银行芳星园支行 5,000 2012 年 02 月 27 日 2012 年 03 月 27 日 保本型理财 5,000 58.6 58.6 是 否 中国银行芳星园支行 6,000 2012 年 03 月 06 日 2012 年 06 月 06 日 保本型理财 6,000 21.4 21.4 是 否 中国银行芳星园支行 7,000 2012 年 03 月 27 日 2012 年 04 月 27 日 保本型理财 7,000 19.62 19.62 是 否 招商银行长安街支行 10,000 2012 年 04 月 27 日 2012 年 05 月 28 日 保本型理财 10,000 23.59 23.59 是 否 招商银行长安街支行 10,000 2012 年 06 月 11 日 2012 年 06 月 25 日 保本型理财 10,000 62 62 是 否 招商银行长安街支行 5,550 2012 年 06 月 21 日 2012 年 07 月 12 日 保本型理财 5,550 30.11 30.11 是 否 招商银行长安街支行 10,050 2012 年 07 月 03 日 2012 年 07 月 17 日 保本型理财 10,050 46.26 46.26 是 否 招商银行长安街支行 5,600 2012 年 03 月 07 日 2012 年 03 月 28 日 保本型理财 5,600 33.89 33.89 是 否 招商银行长安街支行 10,100 2012 年 03 月 30 日 2012 年 05 月 22 日 保本型理财 10,100 55.92 55.92 是 否 光大银行朝内支行 5,000 2012 年 03 月 31 日 2012 年 04 月 23 日 保本型理财 5,000 54.85 54.85 是 否 光大银行朝内支行 8,000 2012 年 04 月 27 日 2012 年 06 月 11 日 保本型理财 8,000 245.17 245.17 是 否 光大银行朝内支行 13,000 2012 年 05 月 25 日 2012 年 06 月 29 日 保本型理财 13,000 301.45 301.45 是 否 光大银行朝内支行 5,000 2012 年 06 月 14 日 2012 年 07 月 31 日 保本型理财 5,000 68.06 68.06 是 否 合计 118,300-118,300 1,075.12 1,075.12-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0 说明 说明 上述资金均为公司自有资金。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 18 说明 说明（3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明 说明 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 127,645 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 35,596.91 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（一）投资 15,596.91 万元用于收购湖南长永高速公路股份有限公司 13.71%股权；（二）出资 20,000 万元用于偿还部分原北京市政府、天津市政府和河北省政府与交通部签订的京津塘高速公路世界银行贷款项目分贷协议未还部分。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 投资京沈高速北京段 否 92,048.09 0 0 0 0%2014 年 02 月 15 日 0 否 是 承诺投资项目小计-92,048.09 0 0 0-0-超募资金投向 超募资金投向小计-0 0 0 0-0-华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 19 合计-92,048.09 0 0 0-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 非公司可控原因 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 银行存款 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 4、主要子公司、参股公司分析 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）现代投资股份有限公司 参股公司 1 华祺投资有限责任公司 子公司 服务业 投资咨询策划 30000 万元 388,038,306.04 385,635,695.01 16,666.67 14,107,986.97 11,869,752.23 天津华正高速公路开发有限公司 子公司 服务业 广告代理 436 万元 11,289,553.84 7,460,260.77 6,486,642.05 59,721.22 53,394.71 洋浦华宇路桥科技有限责任公司 子公司 工程施工 工程施工 300 万元 52,854,034.00 10,743,113.16 1,083,788.10-40,890,350.20-40,892,715.69 山东华昌公子公司 公路管理 公路经营15000 149,637,662.26 146,589,070.26 0.00-410,929.74-410,929.74 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 20 路发展有限责任公司 服务 万元 黑龙江信通房地产开发有限公司 参股公司 房地产开发与经营 商品房 10000 万元 933,166,953.08 92,676,141.87 0.00-3,007,937.862-3,007,937.863 北京速通科技有限公司 参股公司 高速公路电子收费系统开发、咨询、维护 电子标签销售及电子通行服务 3000 万元 677,442,548.06 21,466,255.69 145,680,931.87 8,318,059.36 8,218,147.19 注：1 该公司 2012 年年度报告尚未披露。2 投资日至本年末营业利润为-3,007,937.86 元。3 投资日至本年末净利润为-3,007,937.86 元。主要子公司、参股公司情况说明 主要子公司、参股公司情况说明 近年来，公司紧抓国家“十二五”宏观发展规划，提升公路主业，稳步推进多元化经营。根据形势的变化，积极拓展主业相关项目和新领域项目，寻求公司新的利润增长点。公司经营业务逐渐由单一的收费公路，发展为“公路为主业，拓展主业相关产业及金融、地产等新领域产业”的“一