000915_2012_山大华特_2012年年度报告_2013-03-01.pdf

山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 二二二二二二一一一一一一二二二二二二年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二二二二一一一一三三三三年年年年二二二二月月月月编编编编制制制制 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)宋兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。独立董事周宗安因公务原因不能亲自出席审议本报告的会议，授权独立董事吕玉芹参加会议并行使表决权。独立董事周宗安因公务原因不能亲自出席审议本报告的会议，授权独立董事吕玉芹参加会议并行使表决权。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本。元（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 2目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介二、公司简介.4 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.5 四、董事会报告四、董事会报告.7 五、重要事项五、重要事项.17 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.20 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 八、公司治理八、公司治理.31 九、内部控制九、内部控制.33 十、财务报告十、财务报告.35 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.118 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 3释义 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司、本公司、本集团 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 山东山大华特科技股份有限公司章程 达因药业 指 山东达因海洋生物制药股份有限公司 GMP 认证 指 药品生产质量管理规范认证 卧龙学校 指 山大华特卧龙学校 本报告 指 山东山大华特科技股份有限公司 2012 年年度报告 元 指 人民币元 重大风险提示 重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告的“公司未来发展的展望”部分中描述了存在的风险因素及应对措施，敬请投资者查阅。公司已在本报告第四节董事会报告的“公司未来发展的展望”部分中描述了存在的风险因素及应对措施，敬请投资者查阅。山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 山大华特 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称 山大华特 公司的外文名称（如有）SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SHANDA WIT 公司的法定代表人 张兆亮 注册地址 山东省沂南县县城振兴路 6 号 注册地址的邮政编码 276300 办公地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http:/www.sd- 电子信箱 witsd- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范 智 胜 田 波 联系地址 济南市经十路 17703 号 华特广场 A420 电话 0531-85198600 0531-85198606 传真 0531-82666189 电子信箱 fzssd- tbosd- 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 5 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年 06月 26日 山东省沂南县工商局 16877587-x 372832520100001 16309901-7报告期末注册 2012年 05月 18日 山东省工商行政管理局 370000018002826 371321163099017 16309901-7公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1999 年 6月9 日，公司 A股股票在深交所挂牌交易，股票简称“声乐股份”，主营业务为制鞋业。2001 年 11 月，经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，公司更名为“山东山大华特科技股份有限公司”，主营业务变更为环保、医药产业，并在山东省工商行政管理局办理了变更登记。历次控股股东的变更情况（如有）2001 年 8 月，山东声乐集团有限公司将持有的公司股份转让给山东山大产业集团有限公司。目前山东山大产业集团有限公司为公司控股股东。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 王夕贤、李少东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 6营业收入（元）830,249,955.17716,985,900.1615.7972 560,278,543.54归属于上市公司股东的净利润（元）121,590,667.1793,750,571.3029.6959 70,542,056.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）120,586,531.2481,364,242.1248.2058 62,779,918.04经营活动产生的现金流量净额（元）163,484,225.22139,091,579.4817.5371 189,514,198.91基本每股收益（元/股）0.670.5228.8462 0.39稀释每股收益（元/股）0.670.5228.8462 0.39净资产收益率（%）21.2420.17增加1.07个百分点 18.34 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,341,876,832.741,159,561,864.8515.7227 1,138,376,542.34归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）633,255,484.90511,664,817.7323.7637 417,651,855.93二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,254,267.2110,172,757.644,937,657.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,599,375.401,600,000.00315,000.00 债务重组损益 919,445.001,056,288.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 810,405.63284,904.1135,455.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,998.76-151,779.95674,321.15 所得税影响额 289,625.88119,399.46112,236.60 少数股东权益影响额（税后）-6,249.23319,598.16-855,652.89 合计 1,004,135.9312,386,329.187,762,138.59-山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 7对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述一、概述 2012年，面对严峻复杂的宏观经济和金融形势以及日趋激烈的市场竞争环境，公司上下团结协作、锐意进取、创新发展，医药、环保等多项产业的发展都有新举措，呈现新亮点、取得新进展，公司取得了上市以来最好的经营业绩；公司结合实际推进内控体系建设，公司治理和内部管理水平有了新的跃升；公司按照内涵式发展思路，扎实推进企业发展规划的实施，丰富了产品、拓展了市场，增强了公司持续发展的能力；公司积极倡导和大力弘扬艰苦创业、敬业奉献、务实创新、尊重人才的精神和理念，团队建设和企业文化建设成果丰硕。持续不断的业绩提升，赢得了社会赞誉、股东的信任，也提升和增强了员工队伍的凝聚力、向心力和战斗力。1、以经济效益为中心，狠抓经营管理，业绩再创新高。达因药业充分发挥自身品牌优势，走品牌延伸之路，积极构建儿童健康产业链，市场营销体系更加完善有效，继续保持经营业绩的快速增长；环保工程业务项目运作能力不断提升，公司二氧化氯设备销售在业内保持领先；卧龙学校教育教学质量不断提高，实现了较好的经济效益；公司的科技园区管理保持了较好的收益率。2012年公司实现主营业务收入8.30亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，分别比2011年增长15.8%和29.7%。2、以内控工作为主线，管理水平得到进一步提升。公司及子公司本年度重新梳理制定了业务流程等内控制度，内控管理体系更趋健全。对采购、应收货款、财务管理等重点业务及重要业务环节进行了专项检查，信息系统建设也取得积极进展，公司整体管理水平进一步提高。3、技术创新能力不断增强，创新成效逐步显现。达因药业“儿童立体口罩”实现销售上市，取得了“退热贴”的生产批件。环保工程公司加大对脱硝技术的引进消化和自主研发力度，并取得了市场突破；公司还成功地介入了工业臭气治理、污水处理、生态人工湿地等新的环 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 8保业务领域。4、企业文化、品牌建设取得成效，创先争优氛围越发浓厚。“抓管理就是最好的企业文化建设”、“敬业、创新、合作、诚信”等企业核心价值理念深入人心，变成员工自觉的行动。长期劳动合同的签订、技术创新奖励办法的实施，激发了员工的工作热情，形成了争先创优的良好氛围。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度%营业收入 830,249,955.17 716,985,900.16 15.80%营业成本 254,965,692.68 253,020,949.37 0.77%销售费用 199,581,950.35 177,970,022.01 12.14%管理费用 66,067,115.50 61,882,062.82 6.76%财务费用 38,663,756.27 33,552,534.48 15.23%所得税费用 36,093,976.85 24,936,827.22 44.74%研发投入 21,437,681.59 16,044,066.64 33.62%经营活动产生的现金流量净额 163,484,225.22 139,091,579.48 17.54%投资活动产生的现金流量净额-52,765,950.56-49,109,588.06 7.45%筹资活动产生的现金流量净额 11,811,181.46-157,861,148.94-107.48%公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内公司实现营业收入83,025万元，同比增长15.80%，主要来源于公司药品收入的增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）医药产品 销售量 552,704,071437,705,371 26.27%环保产品 销售量 116,821,445131,669,307-11.28%电子信息产品 销售量 35,649,04542,460,794-16.04%科技园管理 销售量 29,850,27628,822,568 3.57%学费 销售量 85,911,49067,042,078 28.15%晶体材料 销售量 6,683,5177,569,282-11.7%山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 9 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）160,331,731.01前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.31%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业、产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业、产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)医药产品 77,141,696.9630.26%65,437,888.8225.86%4.39%环保产品 76,046,841.6329.83%90,986,429.7835.96%-6.13%电子信息产品 24,273,812.959.52%32,941,016.4713.02%-3.5%科技园管理 10,223,433.664.01%9,533,198.043.77%0.24%学费 62,659,995.5224.58%47,812,504.4318.9%5.68%晶体材料 4,519,911.961.77%5,673,727.852.24%-0.47%说明 报告期内，公司各行业营业成本比重无明显变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）28,701,563.94前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.63%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度%山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 10销售费用 199,581,950.35 177,970,022.01 12.14%管理费用 66,067,115.50 61,882,062.82 6.76%财务费用 38,663,756.27 33,552,534.48 15.23%所得税费用 36,093,976.85 24,936,827.22 44.74%说明：公司所得税费用增加主要系达因股份销售收入增加，应纳所得税增加所致。5、研发支出、研发支出 报告期内公司研发投入21,437,681.59元，分别占净资产和营业收入的3.39%、2.58%，较上年同期增长33.62%，主要系公司医药产品研发投入增加所致。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 862,498,590.11709,691,767.3021.5314%经营活动现金流出小计 699,014,364.89570,600,187.8222.5051%经营活动产生的现金流量净额 163,484,225.22139,091,579.4817.5371%投资活动现金流入小计 83,558,631.6360,271,397.6138.6373%投资活动现金流出小计 136,324,582.19109,380,985.6724.6328%投资活动产生的现金流量净额-52,765,950.56-49,109,588.067.4453%筹资活动现金流入小计 173,932,805.09197,871,453.11-12.0981%筹资活动现金流出小计 162,121,623.63355,732,602.05-54.426%筹资活动产生的现金流量净额 11,811,181.46-157,861,148.94-107.482%现金及现金等价物净增加额 122,529,456.12-67,879,157.52-280.5112%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司投资活动现金流入较同期增加主要系公司子公司达因药业购买的银行理财产品增加所致，筹资活动产生的现金流量净额较同期增加主要系同期偿付债务支付的现金较大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 分行业、产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 11环保产品 116,821,445.82 76,046,841.6334.9034-11.28-16.42 4.01医药产品 552,704,071.92 77,141,696.9686.042926.2717.89 0.99电子信息产品 35,649,045.72 24,273,812.9531.9089-16.04-26.31 9.49科技园区管理 29,850,276.58 10,223,433.6665.7513.577.24-1.17学费 85,911,490.12 62,659,995.5227.064528.1531.05-1.62晶体材料 6,683,517.46 4,519,911.9632.3723-11.7-20.34 7.33 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 247,995,407.79 18.4812 154,483,951.6713.32265.1586 应收账款 93,901,446.28 6.9978 91,680,667.647.9065-0.9087 存货 76,210,317.38 5.6794 63,002,455.945.43330.2461 投资性房地产 96,258,008.57 7.1734 99,477,469.498.5789-1.4055 长期股权投资 2,566,522.25 0.1913 2,566,522.250.2213-0.0301 固定资产 369,251,854.35 27.5176 372,757,533.9832.1464-4.6288 在建工程 45,240,356.73 3.3714 5,694,494.350.49112.8803 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 88,223,134.926.5746 77,323,134.926.6683%-0.0937 长期借款 51,007,389.513.8012 70,420,985.656.0731%-2.2719 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 12五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 近年来公司“一心一意谋发展，聚精会神抓管理”，总体经济实力不断增强，资产质量有效改善，抗风险能力明显提高，管理逐步规范，企业核心价值观深入人心。达因药业树立了良好品牌，建立了优秀的市场营销体系；公司环保工程项目管理和运作能力不断提高。公司将继续推动各业务单位加强核心能力建设，形成自己独有的竞争优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、报告期内，公司无对外股权投资情况。、报告期内，公司无对外股权投资情况。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系中国建设银行北京西四支行 1,000 2012 年02 月 10日 2012 年05 月 10日 固定收益1,00012.5812.58 是 0 否 无 民生银行北京北太平庄支行 2,000 2012 年03 月 22日 2012 年06 月 21日 固定收益2,00026.1826.18 是 0 否 无 江苏银行北京东直门分行 2,000 2012 年04 月 06日 2012 年07 月 06日 固定收益2,00023.7623.76 是 0 否 无 宁波银行北京分行 500 2012 年04 月 13日 2012 年05 月 22日 固定收益5002.562.56 是 0 否 无 宁波银行北京分行 500 2012 年05 月 25日 2012 年07 月 03日 固定收益5002.352.35 是 0 否 无 中国工商银行八里庄支行 2,000 2012 年08 月 24日 2012 年11 月 01日 固定收益2,00013.6113.61 是 0 否 无 合计 8,000-8,00081.0481.04-0-涉诉情况（如适用）无 委托理财情况说明 无 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 13说明：上述委托理财是公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司根据该公司股东会授权以自有资金进行的。（2）报告期内，公司无衍生品投资和委托贷款情况）报告期内，公司无衍生品投资和委托贷款情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）山东达因海洋生物制药股份有限公司 子公司 医药 儿童保健、糖尿病和心血管病治疗及抗感染类药品的生产和销售 6,200 642,011,085.09550,566,392.70552,704,071.92 235,775,625.90 200,664,259.03山东山大华特环保工程有限公司 子公司 环保 烟气脱硫、脱销、节能服务等 2,000 56,041,364.6128,163,057.0070,498,425.90 5,162,396.93 4,779,333.48山大华特卧龙学校 子公司 教育 初中、高中学生教育 9,974.67 226,151,850.73131,240,923.9087,584,914.19 13,314,268.15 12,717,827.41北京华特恒信科技发展有限公司 子公司 信息 投影拼接、系统集成等业务 800 8,645,946.296,822,241.3016,230,625.78 114,309.93 157,353.31山东山大华特物业管理有限公司 子公司 物业 物业出租、咨询、代理等业务 300 4,230,116.103,262,848.628,073,302.22 542,416.87 360,582.63山东华特知新材料有限公司 子公司 晶体 晶体材料、器件的生产和销售 3,900 38,257,347.4337,099,002.276,683,517.46-192,352.89-514,713.37 主要子公司、参股公司情况说明 2012 年公司子公司达因药业充分发挥自身品牌优势和资源优势，立足战略，积极构建儿童健康产业格局，广告营销更加科学有效，营销体系更加健全，经营业绩保持快速增长。营业收入、净利润分别较上年同期增长 26.27%和 43.29%。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 14七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 医药行业：我国医疗保障体系的完善、人口老龄化趋势、城镇化战略的实施、疾病发病率特别是大病发病率持续提升等因素，将提高药品消费需求，使医药行业未来几年仍将保持较快的增长速度；基本药物进一步扩大使用范围、基层医疗机构条件改善，将促进基层用药放量，影响终端市场格局；新版GMP的强制限时认证、药品质量标准和药品注册条件提高、优质优价的区别定价政策等医药产业政策和医药监管政策，将促进行业优胜劣汰，加速企业分化。环保行业：美丽中国、新型城镇化建设为环保产业的长期发展奠定了宏观基础。建设美丽中国，建设人口与环境、经济与资源协调发展的新型城镇化，必然要求节能减排，发展循环经济，控制污染，实现生态平衡。2011年至2012年，国家环境保护有关的规划、政策密集出台，为未来环保行业的发展提供了保障。生活饮用水卫生标准、十二五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的推出和实施，为水处理行业的发展带来机会；火电厂氮氧化物排放量须限时达到环保部火电厂大气污染排放物标准，以及脱销电价补贴政策的推出，将使未来两年脱硝业务快速增长。（二）公司发展战略 医药产业方面，确保在儿童医药、健康产业领域的稳健增长和行业地位，成为中国儿童治疗和保健领域的领军企业；环保产业方面，加强技术创新，发展壮大环保产业集群，成为国内知名的节能环保应用技术及系统解决方案的优秀提供商。（三）新年度的经营计划：2013年，公司将继续按照内涵式发展思路，深化创新发展，抓好品牌的创立和提升能力、市场的维护和拓展能力、持续发展能力三项能力建设，狠抓销售费用、管理费用、财务费用三项费用控制，增收节支，确保落实公司发展战略和规划目标，圆满完成全年各项任务。1、强化预算管理，督促经营单位完成经营目标。把经济效益增量和持续发展能力的培育作为重要工作来抓，认真研究经营资源配置，制定切实可行的保障措施，确保完成2013年经营任务。2、加强企业核心能力建设，促进公司持续发展能力不断提高。继续推进各经营单位技术创新能力的提高，通过技术进步，来丰富产品线，提高附加值。树立市场为重的理念，不断 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 15完善营销体系，加强新市场的开拓和商业模式的创新，努力建立市场竞争优势。3、深化内控工作，促进管理水平进一步提高。内控体系建立后，重点是执行，注重执行的效果和结果，提高管理工作的有效性；要以内控为工具，持续关注重要业务领域和经营过程的重要环节，提高对重要事项的管控能力和风险预判、防控能力。4、切实提高公司人力资源水平，形成讲正气、积极向上的文化氛围。完善激励约束机制，坚持引进和培养相结合，根据业务发展需要招聘急需的人才，同时继续推进导师制和内部讲师制，做好员工培训工作。为完成2013年度的经营计划，公司将继续强化资金管理，做好融资授信工作。向银行申请融资授信额拟控制在2.6亿元以内，为经营、投资项目的资金供给做好充分准备。（四）风险及应对措施 公司以医药和环保为主营业务，兼有电子信息、教育、材料等其他业务。各业务板块的发展并不平衡，在达因药业的强力带动下，公司业绩连续保持快速增长，公司在业绩上对达因药业有较高的依赖度。为保持持续健康发展，公司将继续支持达因药业做大做强，同时坚持内涵式发展，积极培育新的经济增长点，努力发展环保等业务，促进其他业务板块业绩全面提升。医药业务方面。公立医院改革和医保付费方式的改革等医药卫生体制深化改革措施对医药企业的营销模式、终端市场格局将产生长远影响，在激烈的市场竞争中，企业如不能根据变化采取正确的应对措施，将面临市场份额减小的风险。达因药业将加强政策和市场的研究，进一步优化市场营销渠道，适时调整市场布局和营销策略，积极应对挑战。环保业务方面。公司二氧化氯设备在国内处于领先地位，环保工程公司烟气脱硫、节能业务在市场具有较高知名度，但总体说来，公司环保业务规模不够大，产品和技术储备不多，整体实力不强。公司将继续坚定不移地发展环保产业，加强人才引进，加强技术开发，积极开拓新的业务领域，力争环保业务快速成长。八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司无重大会计差错更正情况。山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 16十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司合并报表范围未发生变化。十一、公司利润分配及分红派息情况十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司认真贯彻证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和山东证监局关于修订公司章程现金分红条款的监管通函的精神，结合公司实际，重新修订了公司章程中关于利润分配的相关条款，明确了分配原则、形式和期间、条件和比例、决策程序等内容，并经公司第七届董事会第二次会议审议通过（具体见2012年7月25日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网），待提交公司股东大会审议通过后实施。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司 2010 年度、2011 年度未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。2012 年度拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。该预案需经公司 2012 年年度股东大会审议批准。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 18,025,498.90121,590,667.1714.822011 年 0.0093,750,571.300.002010 年 0.0070,542,056.630.00 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十二、社会责任情况十二、社会责任情况 公司主营医药、环保业务，致力于为儿童健康成长服务，为解决大气污染、水污染等环境问题贡献自己的力量；公司所属企业建立了严格的质量控制体系，为社会提供优质的产品 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 17和服务，并实现了安全生产；公司依法保护员工权益，与部分员工签订了长期劳动合同，员工收入随着企业经济效益的增长而提高。十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 22 日 济南 实地调研 机构 华商基金管理公司研究员 2012 年 04 月 25 日 济南 实地调研 机构 华夏基金研究员 2012 年 05 月 10 日 济南 实地调研 机构 广发基金研究员 2012 年 05 月 24 日 济南 实地调研 机构 信达证券、广发证券研究员 2012 年 06 月 07 日 济南 实地调研 机构 深圳会赢投资公司研究员 第五节 重要事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况 适用 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数（万元）报告期新增占用金额（万元）报告期偿还总金额（万元）期末数（万元）预计偿还方式 预计偿还金额（万元）预计偿还时间（月份）合计 0000-0-相关决策程序 执行公司 防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度 的相关规定。当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 无 未能按计划清偿非经营性资金 无 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2012年度报告全文年度报告全文 18占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2013 年 03 月 02 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 中瑞岳华专审字2013第 0178 号关于山东山大华特科技股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告，详见巨潮资讯网（）三、资产交易事项三、资产交易事项 报告期内，公司无收购、出售公司股权情况，合并范围未发生变更。四、公司股权激励的实施情况及其影响四、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励计划。五、重大关联交易五、重大关联交易 报告期内，公司无重大关联交易情况。六、重大合同及其履行情况六、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无