000908_2012_ST天一_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王海、主管会计工作负责人李辉林及会计机构负责人公司负责人王海、主管会计工作负责人李辉林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王国兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王国兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李刚 独立董事 时间冲突 李泉源 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.36 第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录.128 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.36 第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录.128 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 长城公司、控股股东 指 中国长城资产管理公司 平江国资局、国资局 指 平江县国有资产管理局 公司、本公司、天一科技 指 湖南天一科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 天一 股票代码 000908 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天一科技 公司的法定代表人 王海 注册地址 湖南省平江县城关镇南街 注册地址的邮政编码 414500 办公地址 湖南省长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层 办公地址的邮政编码 410007 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐治 联系地址 湖南省长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层 电话 0731-88913156 传真 0731-88913156 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 18 日 湖南省平江县城关430000000002121 430626712106268 71210626-8 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 镇南街 339 号 报告期末注册 1998 年 12 月 18 日 湖南省平江县城关镇南街 339 号 430000000002121 430626712106268 71210626-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2006 年 9 月 13 日原控股股东国资局与中国长城公司签署了股份转让协议，国资局将其持有的本公司 13,664 万股中的 12,264 万股国家股转让给长城公司，2008年 6 月完成过户手续，至此，公司控股股东由国资局变更为长城公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 签字会计师姓名 刘智清、李晓阳、曾春卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）145,267,112.91139,030,825.334.49%217,389,628.29归属于上市公司股东的净利润（元）-60,795,843.09-56,970,930.75-6.71%2,991,727.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-62,740,108.67-57,795,146.19-8.56%-43,855,494.94经营活动产生的现金流量净额（元）351,501.68-6,871,134.60105.12%-15,214,968.74基本每股收益（元/股）-0.2171-0.2035-6.68%0.01稀释每股收益（元/股）-0.2171-0.2035-6.68%0.01净资产收益率（%）-202.15%-197.76%-4.39%5.42%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）370,132,909.43421,447,576.42-12.18%471,373,437.10归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）-60,472,847.56322,995.53-18,822.5%57,293,926.28二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-60,795,843.09-56,970,930.75-60,472,847.56 322,995.53按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-60,795,843.09-56,970,930.75-60,472,847.56 322,995.53按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）153,372.04-5,308.6416,952,055.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,200.0026,400.00 债务重组损益 109,477.86106,999.6518,669,642.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 618.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,072,000.002,005,298.492,849,456.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 591,215.68-1,309,174.068,375,449.89 合计 1,944,265.58824,215.4446,847,222.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司坚持以科学发展观为指导，认真贯彻执行公司股东大会决议，围绕年度工作方针，加强基础管理，狠抓挖潜增效，不断技术创新，有序推进各项工作，基本实现公司整体平稳运行。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入14,527万元，同比增长4.49%；净利润为-6,095万元。亏损持续，有主客观多方面的因素，总体上，公司通过狠抓市场营销、技术创新、资金管理等基础管理工作，主业经营呈现新的积极的变化。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在市场营销方面，公司采取经营好“根据地”的策略，“不做100%市场中的10%，做好10%市场中的100%”，全年订单增长50%以上，尤其是2012年公司实现完全自主出口，首次取代原来通过贸易商间接出口模式，出口订单达2200万元，包括伊朗、阿联酋、美国等多国客户，可获得机电出口退税300多万元。在技术创新方面，公司泵业完成 21种产品全新设计、16个系列产品的生产许可证申报，实行TS泵系列化、API泵的轴承体标准化生产，取得化工泵的船用产品认证、D泵煤安认证、质量信用AAA证书。电气公司在国家电网市场准入资质门槛调高的不利情况下，奋起直追，实现后来追上，并继续在智能控制设备开发上取得新的进步。在挖潜增效方面，通过加强费用管理，控制成本，公司全年管理费用节约577万元，本期应收账款周转率较上期有所提高及本期经营活动现金净流量比上期有所改善，各项指标与2011年度相比有了较大幅度的好转，公司生产经营处于上升势头，产品定位、产品结构、市场渠道趋于合理。只是这些积极因素，仍不足以抵消较高的财务费用加上原材料、能源及动力等市场因素造成的成本上升，公司仍需在强化管理，做大规模，提升产品创新能力上下功夫。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本公司是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。项项 目目 泵类业务泵类业务 电气业务电气业务 服务业务服务业务 贸易贸易 抵消抵消 合计合计 一、对外交易收入 83,377,930.07 47,999,258.8713,889,923.97 145,267,112.91二、分部间交易收入 292,271.58-292,271.58 三、对联营和合营企业的投资收益-33,069.43 -33,069.43四、资产减值损失 63,439,153.30 3,068,538.0524,630.932,161,747.44-51,761,592.56 16,932,477.16湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 五、折旧和摊销费 5,954,732.34 1,246,911.82952,264.30734,599.26 8,888,507.72六、利润总额-101,351,368.88-8,314,759.35224,273.84-3,396,271.2451,761,592.56-61,076,533.07七、所得税费用 -130,774.17-130,774.17八、净利润（亏损）-101,351,368.88-8,314,759.35355,048.01-3,396,271.2451,761,592.56-60,945,758.90九、资产总额 673,638,086.47 67,667,095.3227,742,704.9943,270,177.25-442,185,154.60 370,132,909.43十、负债总额 602,989,565.79 37,076,479.069,064,154.24150,943.46-218,993,294.42 430,287,848.13十一、其他重要的非现金项目 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 现金费用 63,439,153.30 3,068,538.0524,630.932,161,747.44-51,761,592.56 16,932,477.16对联营企业和合营企业的长期股权投资 772,560.00 772,560.00长期股权投资以外的其他非流动资产增加额-3,839,271.08 297,962.11-232,368.30-735,244.37-4,508,921.64 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）40,126,902.55前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）27.62%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 北京昌佳泵业有限公司 19,120,867.2013.16%2 江西省电力公司 6,239,064.084.29%3 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 5,750,000.003.96%4 厦门广红机电设备有限公司 5,165,689.223.56%5 中化泉州石化有限公司 3,851,282.052.65%合计 40,126,902.5527.62%3、成本、成本 行业分类 单位：元 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)制造业 111,596,252.8491.96%107,351,829.3191.07%0.89%服务业 9,761,734.138.04%9,012,604.507.65%0.4%贸易 1,517,577.551.28%-1.28%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)泵类 69,370,243.8557.16%50,762,094.8943.06%14.1%电器类 42,226,008.9934.8%56,589,734.4248.01%-13.21%餐饮、住宿 9,761,734.138.04%9,012,604.507.65%0.4%贸易 1,517,577.551.28%-1.28%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）22,463,420.97前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.11%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京欧能科技发展有限公司 6,538,461.545.85%2 洛阳双瑞特种装备有限公司 5,107,082.914.57%3 佳木斯电机股份有限公司 4,993,980.344.47%4 汩罗市天惠有色金属有限公司 3,147,725.242.82%5 南阳防爆集团股份有限公司 2,676,170.942.4%合计 22,463,420.9720.11%4、费用、费用 报告期内销售费用、管理费用、财务费用同比变动分别为-8.23%、-14.84%、4.11%。湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 5、研发支出、研发支出 本期新增开发支出1,924,187.92元，主要系新增国家电网公司开关柜集中招标资质项目，该项目已进入开发阶段，符合资本化条件。占营业收入1.32%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 169,140,310.90192,633,572.36-12.2%经营活动现金流出小计 168,788,809.22199,504,706.96-15.4%经营活动产生的现金流量净额 351,501.68-6,871,134.60105.12%投资活动现金流入小计 36,773,936.0010,148,400.00262.36%投资活动现金流出小计 5,952,224.604,849,725.9122.73%投资活动产生的现金流量净额 30,821,711.405,298,674.09481.69%筹资活动现金流入小计 5,000,000.00筹资活动现金流出小计 36,730,000.009,843,900.88273.12%筹资活动产生的现金流量净额-31,730,000.00-9,843,900.88-222.33%现金及现金等价物净增加额-556,786.92-11,416,361.3995.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加105.12%，系公司加大应收款项回收所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加481.69%，系公司收回以前年度投资款所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少222.33%，系公司归还短期借款所致。现金及现金等价物净增加额同比增加95.12%，系公司上述三点原因所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 129,850,729.56 111,596,252.8414.06%4.85%3.95%0.74%服务业 13,796,977.47 9,761,734.1329.25%12.93%8.31%3.02%湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 贸易 -100%-100%0%分产品 泵类 82,106,718.65 69,370,243.8515.51%47.42%36.66%6.65%电器类 47,744,010.91 42,226,008.9911.56%-29.95%-25.38%-5.41%餐饮、住宿 13,796,977.47 9,761,734.1329.25%12.93%8.31%3.02%贸易 分地区 东北地区 7,824,716.17 6,263,089.7819.96%150.94%153.99%-0.96%华北地区 29,640,832.07 26,802,121.489.58%291.54%314.5%-5.01%中南地区 71,962,658.38 58,893,852.0418.16%-21.4%-25.56%4.58%东南地区 22,271,155.45 19,568,440.3212.14%-19.19%-15.79%-3.55%西北地区 4,477,081.03 3,613,029.6319.3%-12.53%-17.66%5.03%西南地区 4,940,411.43 4,066,229.0917.69%82.47%84.39%-0.86%直接出口 2,530,852.50 2,151,224.6315%15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明货币资金 18,574,765.70 5.02%16,627,365.923.95%1.07%应收账款 82,729,319.74 22.35%80,396,549.8419.08%3.27%存货 41,325,904.84 11.17%38,459,123.979.13%2.04%投资性房地产 2,616,961.07 0.71%2,676,972.150.64%0.07%长期股权投资 45,739,490.57 12.36%48,577,672.2011.53%0.83%固定资产 104,234,895.21 28.16%109,188,361.3125.91%2.25%在建工程 0.00 0%0.000%0%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 短期借款 181,270,000.00 48.97%213,000,000.0050.54%-1.57%长期借款 0.00 0%0.00 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 0.00 0.00生产性生物资产 0.00 0.00上述合计 0.00 0.00金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司坚持以API标准产品为主攻方向，不断深化内涵开发，主导产品BB系列、OH系列、VS系列已经通用型单级双吸中开泵、节段式多级泵、立式长轴泵、潜水泵、消防泵等产品，广泛应用于国内原油管输、炼油、化工等行业，外销美洲、中东、东南亚、欧洲等几十个国家和地区。在行业内，公司通过ISO9001、14000、18000、HSE(中石油、中石化)、CCS(中国船级社)产品型式认证六体系综合认证、煤安认证、消防认证等；输油泵产品获国家重点新产品、节能型产品称号；其中输油泵的密封环、多级叶轮定位机构、新型注水泵、油田热采技术、化工泵、海水淡化泵、多级中开泵等分获多项国家专利证书，产品技术达国际先进水平。公司系列高、低压电气成套控制设备，通过2008版ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环保认证和OHSAS18001职业健康安全认证，名列国家经贸委全国城乡电网建设改造所需设备推荐目录，有20余项产品填补了国内或省内空白，并分别获得“国家专利”、“中国名优产品”、“国家重点新产品”、“国家火炬计划项目”及“湖南省名牌产品”等称号，综合自动保护等电气产品，拥有全部自主知识产权。产品在国家系列重点工程，如二汽、广钢、武钢、柳钢、贵铝、西部矿业、北京亚运村、广州火车站、大亚湾核电站、黄花国际机场、巴陵石化公司、武广高铁长沙南站、京九铁路南铁工程、沪昆铁路等诸多国家和地方重点工程，深受用户好评。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 772,560.00 0.00湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 无。（3）证券投资情况）证券投资情况 无。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 无。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 无。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 无。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0报告期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 无。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 否 00 超募资金投向 否 合计-0 000-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 以前年度发生 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）湖南天一奥星子公 制造工农业用泵等 9200183,063,047.23-31,180,558.47 83,357,065.16-13,137,729.85-12,991,311.73湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 泵业有限公司 司 业 万元 湖南天一赛马工程机械有限公司 子公司 制造业 混泥土输送泵及工程设备 3500万元 9,644,112.623,937,638.260.00-4,684,017.24-4,608,597.24湖南天一电气有限公司 子公司 制造业 高低压开关等 5000万元 67,667,095.32 30,590,616.26 47,999,258.87-8,319,530.01-8,314,759.35湖南天一长江实业投资有限公司 子公司 国内贸易 实业投资及国内贸易 6300万元 43,270,177.25 43,119,233.790.00-3,395,598.00-3,396,271.24湖南天一启明宾馆 子公司 服务业 住宿、餐饮服务 2163万元 27,742,704.99 18,678,550.75 13,889,923.97 224,273.84 355,048.01主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 无。七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 2013年，全球经济复苏之路仍将不平坦，但是总体将保持增长态势。国际市场竞争日趋激烈，整体竞争实力强的企业将获取更多的市场份额。通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，为工业行业提供动力、传动、基础加工、起重运输、热处理等基础设备，中国机械制造企业在当前运营的战略转型布局下，亟需具备以下五大求生基础技能自主创新能力、供应链整合能力、精细成本控制能力、制造服务化能力和关键过程制造能力。公司将继续坚持以科学发展观为指导，坚持稳定发展创新发展，坚定信心，充分把握各种有利条件和市场机遇，在战略转型上有新的突破，在拓主业、降成本、挖潜增效有取得更大成绩，力保全年实现盈利的目标。2013年的工作重点如下：1、公司要以稳定主业做大规模为核心，以解决公司存在的突出问题和薄弱环节为着力点，通过创新发展，苦练内功、增产增效，节能降耗，提高公司综合竞争力和经济效益。2、继续加强公司内部控制体系建设，依法经营，规范运作，提高抗风险能力。针对公司在2012年底仍存在的内控缺陷，继续通过整改完善工作，提升公司内控管理水平。3、管理升级，增收节支，提升效率。公司一方面要加强应收账款管理催收力度，提高回款率；另一方面，加强现金流在各公司（子公司）间的整体筹划和调配，秉承“量入为出”原则，严格资金集团管控和有效利用，确保公司正常运营。4、继续扶持主业，加大技改投入，推动主业规模持续稳定增长，发展壮大。5、狠抓安全生产，切实加强安全生产管理，确保生产经营稳定运行，在安全生产、安全营运的基础上。实现增产增收，实现公司整体效益的提升。湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司2012年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月24日为公司2012年度财务报表出具了“天职湘SJ2013458号”带强调事项段无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，董事会对审计机构审计意见涉及事项说明如下：带强调事项段无保留意见审计意见涉及事项的基本情况带强调事项段无保留意见审计意见涉及事项的基本情况 公司2012年度归属于母公司所有者的净利润-6,079.58万元，截至2012年12月31日，公司未分配利润余额-47,573.23万元，归属于母公司所有者权益合计余额-6,047.28万元，流动负债总额高于流动资产总额26,780.11万元。这些情况连同附注“十六、对公司持续经营能力的说明”所示的其他事项，表明可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。注册会计师对该事项的基本意见注册会计师对该事项的基本意见 带强调事项段无保留意见审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响程度：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，强调事项段中涉及事项不影响公司报告期财务状况和经营成果。2012年度审计报告强调事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的说明：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2012年度审计报告强调事项段中涉及事项不明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定。对以上强调事项公司董事会的说明：对以上强调事项公司董事会的说明：针对持续经营能力问题，公司董事会认为：公司当前累计亏损较大，资产负债率较高是年报审计会计师出具强调事项的主要原因。该事项对上市公司的影响程度、消除该事项及其影响的可能性以及具体措施该事项对上市公司的影响程度、消除该事项及其影响的可能性以及具体措施 中国长城资产管理公司作为公司控股股东，资金方面给予公司大力支持，本公司在没有提供任何保障措施情况下从控股股东取得借款28,607万元，按人民银行规定的基准利率计息，且利息暂缓支付。本报告期末本公司流动负债总额为42,624.06万元，其中17,127万元短期借款及11,480万元一年内到期的非流动负债系从控股股东借入，若前述借款到期无法偿还，控股股东同意本公司办理延期。扣除该影响因素后，本公司期末流动负债为14,017.06万元，因期末流动资产为15,843.95万元，从而本公司预计至少未来一年内的短期偿债能力不会有重大问题。本公司拟加大对全资子公司湖南天一奥星泵业有限公司（以下简称“天一奥星”）的资金投入，积极发展本公司主业。天一奥星2012年度虽然仍然亏损，但各项指标与2011年度相比有了较大幅度的好转，该公司的生产经营处于上升势头，产品定位、产品结构、市场渠道趋于合理。公司本期应收账款周转率较上期有所提高及本期经营活动现金净流量比上期有所改善，公司及子公司拟进一步加强对应收账款的管理，加大应收账款的回收力度。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。湖南天一科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）及湖南证监局关于转发中国证监会的通知（湘证监公司字201236号）的要求，公司围绕分红的制度建设、政策规划、决策程序、信息披露以及监督执行等方面认真开展自查工作，对公司章程有关现金分红的条款进行修订完善。公司对公司章程有关现金分红条款的修订符合相关法律法规、规范性文件的规定，利润分配原则、现金分红条件及比例明确清晰，利润分配决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，中小股东沟通措施明确、合法权益得到了充分的维护。报告期内，董事会严格执行了2011年度股东大会审议通过的利润分配方案。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 由于公司近三年累计未分配利润一直为负数，所以未进行分配利润分配，也未进行公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.00-60,795,843.090%2011 年 0.00-56,970,930.750%2010 年 0.002,991,727.290%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、社会责任情况十四、社会责任情况 公司守法经营、依法纳税，努力为股东创造价值，对股东、