000905_2012_厦门港务_2012年年度报告_2013-03-15.pdf

厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 1 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 缪鲁萍 董事 另有公务 林开标 倪路伦 董事 另有公务 柯东 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.53 第九节 内部控制.60 第十节 财务报告.63 第十一节 备查文件目录.189 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司 上市公司、公司、本公司、厦门港务 指 厦门港务发展股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司 公司的中文简称 厦门港务 公司的外文名称（如有）XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）XMPD 公司的法定代表人 柯东 注册地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼 电话 05925829955 05925829955 传真 05925829990 05925829990 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1999 年 04 月 21 日 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 350200100000541 350204705409738 70540973-8 报告期末注册 2011 年 12 月 19 日 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 350200100000541 350204705409738 70540973-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 谢培仁 裴素平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,995,433,647.002,420,150,916.3323.77%1,575,307,594.73归属于上市公司股东的净利润（元）239,607,798.02145,359,758.9264.84%101,150,800.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）113,384,604.71113,732,196.75-0.31%90,789,658.79经营活动产生的现金流量净额（元）215,290,308.7248,317,087.34345.58%293,671,690.21基本每股收益（元/股）0.450.2766.67%0.19稀释每股收益（元/股）0.450.2766.67%0.19净资产收益率（%）12.84%8.63%4.21%6.42%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）3,625,334,400.463,157,435,212.8114.82%2,979,362,672.39归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,984,832,182.121,753,671,088.0813.18%1,622,562,568.80二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 239,607,798.02145,359,758.921,984,832,182.12 1,753,671,088.08按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 239,607,798.02145,359,758.921,984,832,182.12 1,753,671,088.08按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）113,175,318.361,800,708.15212,498.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）43,823,015.5425,962,642.677,918,637.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 929,766.232,651,164.091,958,240.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,588,120.0010,899,761.141,636,007.19 受托经营取得的托管费收入 1,695,739.421,919,861.402,694,800.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,486,070.32-3,956,551.40-267,176.98 所得税影响额 40,816,889.715,995,551.072,969,715.32 少数股东权益影响额（税后）1,657,946.851,654,472.81822,150.12 合计 126,223,193.3131,627,562.1710,361,142.00-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2012年是公司发展承前启后、继往开来的重要一年,也是深入贯彻落实科学发展观、全面实施“十二五”规划的关键之年。面对严峻的宏观经济形势，公司围绕东南国际航运中心建设这一主线，积极实践股东大会、董事会确定的各项工作部署，逐步落实公司的整体发展战略，各项工作取得了明显成效：公司利润再创新高，内贸集装箱吞吐量突破百万箱，东渡码头土地收储以及新码头建设稳步推进，对外投资项目逐项落地等。报告期内,公司实现营业收入299,543万元,比2011年增长23.77%；实现利润总额36,003万元，实现归属于上市公司股东的净利润23,961万元，比2011年分别增长60.99%和64.84%。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 营业收入较上年同期增长23.77%，增加57,528.27万元，主要是建材业务、运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务收入增加所致；营业成本较上年同期增长26.36%，增加54,288.06万元，主要是随着运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务的收入增加，相应的成本增加所致。2012年所得税费用较去年同期增长88.95%，其中本年当期所得税费用较上年增长115.23%，主要系路桥建材、港务贸易本年盈利增幅较大以及东渡分公司确认1号泊位土地房屋资产处置净收益导致当期所得税大幅上升；递延所得税调整详见本报告第十节七之26。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长345.58%，主要是报告期内建材业务、运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务收入增加所致。投资活动现金流入比上年同期增长1612.8%，主要是本公司报告期内收到厦门土地发展中心关于东渡码头土地收储款。投资活动现金流出比上年同期增长127.77%，主要是报告期内对外投资增加所致。筹资活动现金流入、流出、现金流量净额比上年同期增长51.3%、41.5%、174.22%，主要是本报告期内由于贸易业务增加借款总额上升所致。现金及现金等价物净增加额比上年同期增加19,914.67万元，主要是经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 11 报告期内，公司紧紧围绕全年生产经营目标，努力提升管理水平，面对挑战不断开拓，各业务板块业务量取得了显著增长，临港物流业务得到了巩固提高，竞争力不断提升，经营亮点凸显：(1)建材业务实现逆势增长：在混凝土市场需求增长乏力、行业内其他企业产量下滑的情况下，凭借多年积累的品牌与技术优势，产量不降反升，全年完成 110 万方，超出目标 37%；创造单月 12.48 万方的历史最高产量。在水泥价格保持低位的有利情况下，加之各项成本控制措施到位，建材业务毛利率明显上升。(2)内贸集装箱吞吐量再创新高：2012 年的内贸集装箱市场持续低迷，受国家经济转型、房地产调控等政策影响，各家船公司相应减少运力，部分货源流失。但在下半年随着中谷公司和南青公司南北大中转战略的开展，内贸集装箱吞吐量稳步增长，全年完成 110.53 万 TEU/1548.70 万吨，比去年同期分别增长了 21.22%和 16.46%，吞吐量首次超百万标箱。(3)保税物流业务持续高速发展：在客户操作量骤增、库容不足的情况下，提出并采用“以箱代仓”的灵活应对操作方式，有选择地开展高收益、周转快、高价值的业务项目。2012 年，保税物流业务实现利润总额 1078 万元，同比增长 36.45%。(4)拖轮业务深耕港外市场，盈利可期：港外市场上以原有业务为基础，积极延伸业务触角，厦门港务船务有限公司的洋浦分公司、泉州分公司、漳州分公司在港外市场的业务拓展取得了良好成效。2012 年，公司港外市场营收占有率已提高至 23.2%,逐步形成以本港为中心，辐射南北、多个业务点的立体经营格局。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 营业收入较上年同期增长23.77%，增加57,528.27万元。主要是建材业务、运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务收入增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量（方）1,086,128.66942,645.55 15.22%生产量（方）1,053,427.61922,031.9 14.52%建材销售 库存量（方）144,263.89176,954.94-18.47%厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 12 市场占有率（%）9.97%7.91%2.06%数据来源：厦门散装水泥办公室网站 销售额 386,770,060.20 348,139,144.56 11.1%销售额 1,543,735,583.921,079,470,436.61 43.01%贸易业务 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期贸易业务销售额增长超过30%，主要是贸易业务量大幅增长所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）517,499,763.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）17.27%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 168,714,529.795.63%2 第二名 111,695,043.353.73%3 第三名 86,025,641.072.87%4 第四名 77,578,232.412.59%5 第五名 73,486,316.382.45%合计 517,499,763.0017.27%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)港口物流 主营业务成本 756,252,015.9029.28%670,956,210.3332.8%12.71%建材销售 主营业务成本 316,336,273.8712.25%321,230,709.1215.7%-1.52%厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 13 贸易业务 主营业务成本 1,509,940,449.6158.47%1,053,588,517.8951.5%43.31%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)码头业务 主营业务成本 331,718,533.1212.84%293,875,736.0414.37%12.88%建材销售 主营业务成本 316,336,273.8712.25%321,230,709.1215.7%-1.52%代理劳务 主营业务成本 94,017,468.153.64%102,177,089.444.99%-7.99%拖轮业务 主营业务成本 121,835,482.824.72%113,202,802.255.53%7.63%运输劳务 主营业务成本 159,475,060.996.18%118,406,279.855.79%34.68%贸易业务 主营业务成本 1,509,940,449.6158.47%1,053,588,517.8951.5%43.31%理货业务 主营业务成本 44,904,058.311.74%39,064,382.901.91%14.95%物流延伸服务及其他 主营业务成本 4,301,412.510.17%4,229,919.850.21%1.69%说明：2012 年及 2011 年主要构成项目占总成本的比例情况：项目 原材料 人工成本 折旧 与摊销 燃料及动力 贸易销售成本 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 港口物流 27,546,069.98 1.06%305,404,474.28 11.74%85,190,189.243.27%107,805,719.474.14%建材销售 256,769,229.02 9.87%13,382,661.75 0.51%3,215,167.85 0.12%12,216,163.85 0.47%贸易业务 1,509,940,449.61 58.02%2011 年 项目 原材料 人工成本 折旧 与摊销 燃料及动力 贸易销售成本 金额 比金额 比金额 比金额 比金额 比例 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 14 例 例例 例 港口物流 31,429,602.58 1.53%280,624,306.54 13.63%78,728,998.793.82%104,828,081.195.09%建材销售 225,981,050.96 10.97%13,326,897.85 0.65%6,235,980.85 0.30%11,905,455.56 0.58%贸易业务 1,053,588,517.89 51.16%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）548,162,550.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.06%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中新联进出口公司 197,507,000.007.59%2 上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司 100,711,000.003.87%3 上海容正贸易有限公司 86,204,238.373.31%4 上海闽路润贸易有限公司 85,753,741.833.3%5 福建省南安市华泰食品有限公司 77,986,570.003%合计 548,162,550.2021.06%4、费用 4、费用 2012年资产减值损失较上期增加206.23%，主要是由于本公司子公司港务贸易及路桥建材单项计提坏账准备金额增加所致。厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 15 本期当期所得税费用较上期增加 115.23%，主要系路桥建材、港务贸易本年盈利增幅较大以及东渡分公司确认 1 号泊位土地房屋资产处置净收益导致当期所得税大幅上升；递延所得税调整详见本报告第十节七之26。5、研发支出 5、研发支出 无。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,143,715,710.052,545,810,349.1723.49%经营活动现金流出小计 2,928,425,401.332,497,493,261.8317.25%经营活动产生的现金流量净额 215,290,308.7248,317,087.34345.58%投资活动现金流入小计 199,986,154.5311,675,970.461,612.8%投资活动现金流出小计 331,534,935.60145,559,103.00127.77%投资活动产生的现金流量净额-131,548,781.07-133,883,132.54-1.74%筹资活动现金流入小计 359,785,196.82237,801,590.8651.3%筹资活动现金流出小计 311,668,036.93220,254,430.0141.5%筹资活动产生的现金流量净额 48,117,159.8917,547,160.85174.22%现金及现金等价物净增加额 133,036,003.11-66,110,745.80-301.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长345.58%，主要是报告期内建材业务、运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务收入增加所致。投资活动现金流入比上年同期增长1612.8%，主要是本公司报告期内收到厦门土地发展中心关于东渡码头土地收储款。投资活动现金流出比上年同期增长127.77%，主要是报告期内对外投资增加所致。筹资活动现金流入、流出、现金流量净额比上年同期增长51.3%、41.5%、174.22%，主要是本报告期内由于贸易业务增加借款总额上升所致。现金及现金等价物净增加额比上年同期增加19,914.67万元，主要是经营活动、筹资活动产生的现金厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 16 流量净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 港口物流 1,010,526,260.41 756,252,015.9025.16%6.2%12.71%-4.33%建材销售 386,770,060.20 316,336,273.8718.21%11.1%-1.52%10.48%贸易业务 1,543,735,583.92 1,509,940,449.612.19%43.01%43.31%-0.21%分产品 码头业务 361,036,354.28 331,718,533.128.12%4.86%12.88%-6.53%建材销售 386,770,060.20 316,336,273.8718.21%11.1%-1.52%10.48%代理劳务 177,319,258.23 94,017,468.1546.98%-6.52%-7.99%0.85%拖轮业务 223,264,974.76 121,835,482.8245.43%1.18%7.63%-3.27%运输劳务 171,643,343.97 159,475,060.997.09%34.04%34.68%-0.44%贸易业务 1,543,735,583.92 1,509,940,449.612.19%43.01%43.31%-0.21%理货业务 71,411,721.34 44,904,058.3137.12%12.79%14.95%-1.18%物流延伸服务及其他 5,850,607.83 4,301,412.5126.48%5.32%1.69%2.63%分地区 福建省 2,905,632,202.50 2,565,711,801.9211.7%23.94%26.4%-3.8%省外 35,399,702.03 16,816,937.4652.49%1.77%5.52%-1.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明货币资金 726,522,495.92 20.04%561,301,880.5117.78%2.26%应收账款 565,835,470.50 15.61%521,175,328.7916.51%-0.9%存货 198,289,821.89 5.47%249,359,954.247.9%-2.43%投资性房地产 215,714,832.26 5.95%206,365,957.626.54%-0.59%长期股权投资 121,514,613.46 3.35%120,977,450.543.83%-0.48%固定资产 930,287,226.91 25.66%863,543,200.5027.35%-1.69%在建工程 73,594,324.07 2.03%55,090,996.641.74%0.29%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明短期借款 263,861,058.17 7.28%209,667,353.716.64%0.64%长期借款 33,090,000.00 0.91%27,360,000.000.87%0.04%五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在：公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、全省规模最大的散杂货装卸码头、厦门港唯一的内贸集装箱装卸码头、福建省规模最大的集装箱运输车队、厦门港唯一提供海上专业拖轮服务的企业和先进的物流信息管理系统；同时拥有密集的物流网络，与世界一百八十多个国家和地区的客户建立了密切的业务关系，在国内经济发达的沿海和沿江地区形成密集的业务网络，并延伸至内陆经济开发地区和铁路枢纽城市。公司业务贯穿货物进出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口综合物流服务供应链。厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 18 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 140,500,000.00 18,000,000.00680.56%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）三明港务发展有限公司 物流信息、货运代理及仓储服务 80%三明港务建设有限公司 三明陆地港建设和经营、房地产开发及销售 80%三明港务报关有限公司 代理进出口货物报关、报检、报验业务、代办通关手续 80%三明港务物流有限公司 港口物流 80%潮州港务发展有限公司 港口物流 70%漳州市古雷港口发展有限公司 港口物流 70%漳州市古雷疏港公路建设有限公司 港口建设 100%厦门海隆码头有限公司 码头开发建设 100%厦门港务酒业有限公司 批发预包装食品、保税仓储、物流 70%（2）持有金融企业股权情况 无（3）证券投资情况（2）持有金融企业股权情况 无（3）证券投资情况 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 无。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 19 说明 无（3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施说明：无 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 无（2）募集资金承诺项目情况 无（3）募集资金变更项目情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 无（2）募集资金承诺项目情况 无（3）募集资金变更项目情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）厦门港务船务有限公司 子公司 运输 港口拖轮经营 100,000,000 415,084,122.80269,425,738.44224,264,974.76 74,428,244.04 56,188,034.00中国厦门外轮代理有限公司 子公司 代理 中外籍国际船舶代理 30,000,000 740,686,628.34252,307,091.45194,069,242.19 71,845,995.88 63,459,197.99厦门港务物流有限公司 全资子公司 物流 公路货物运输、集装箱疏运 65,000,000 291,869,557.37 240,724,870.11 123,724,270.38 12,179,449.32 12,535,836.84 厦门外轮理货有限公司 控股子公司 理货 港口理货业务 17,000,000 51,926,955.08 38,480,064.45 73,609,363.58 15,673,312.84 11,891,722.23 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 20 厦门港务国内船舶代理有限公司 控股子公司 代理 内贸运输船舶代理 2,000,0008,779,812.28 4,656,848.70 2,853,347.81 695,479.88 507,820.68厦门港务运输有限公司 全资子公司 运输 运输 65,000,000 137,331,455.41 72,436,161.61 170,352,600.10 2,502,660.28 2,889,410.19 厦门港务贸易有限公司 全资子公司 贸易 自营及代理进出口等 85,000,000 435,101,165.80 91,551,992.86 1,144,339,618.98 8,777,300.50 8,706,629.86 厦门市路桥建材有限公司 控股子公司 建筑建材 建材生产、销售 20,000,000 278,422,650.31 58,526,352.53 395,647,862.49 32,385,571.28 25,371,645.96 主要子公司、参股公司情况说明：1、本公司控股90%的厦门港务船务有限公司，注册资本10,000万元人民币，总资产415,084,122.8元，主要从事助轮船靠离泊、拖驳船服务、港口货物中转、物资储存、装卸货物、港口消防服务、海上船舶修理，该公司2012年实现营业收入224,264,974.76元，净利润56,188,034元。2、本公司控股60%的中国厦门外轮代理有限公司，注册资本3000万元人民币，总资产740,686,628.34元，主要从事中外籍国际船舶代理业务；缮制单证，代签提单、运输合同、速遣滞期协议，代收代付款项；办理船舶进出港手续，联系安排引水、靠泊、装卸；报关，办理货物的托运和中转；揽货和组织海商海事；代为处理船舶、船员、旅客或货物的有关事项（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业），该公司2012年实现营业收入194,069,242.19元，净利润63,459,197.99元。3、本公司控股95%的厦门市路桥建材有限公司，注册资本2000万元人民币，总资产278,422,650.31元，主要从事混凝土、建筑材料生产、加工及批发、零售，电器机械及器材的批发、零售及维修，仓储，该公司2012年实现营业收入395,647,862.49元，净利润25,371,645.96元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 三明港务建设有限公司 为了实现三明陆地港业务差异化经营战略，开展三明陆地港业务的商贸区建设及经营。股权投资 对港口物流业收入的增长有积极影响 三明港务报关有限公司 为支持陆地港业务运营。股权投资 对港口物流业收入的增长有积极影响 三明港务物流有限公司 为三明陆地港业务差异化经股权投资 对港口物流业收入的增长有厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 21 营，更好地运营三明陆地港物流仓储服务。积极影响 潮州港务发展有限公司 为向厦门港周边区域拓展，参与建设及经营潮州小红山码头及三百门港区的港口物流业务。股权投资 对港口物流业收入的增长有积极影响 漳州市古雷港口发展有限公司 从事漳州市古雷港散杂货码头开发建设、港口综合服务和港口物流业务，并为古雷港石化产业的快速发展提供优质的配套服务。股权投资 对港口物流业收入的增长有积极影响 漳州市古雷疏港公路建设有限公司 为介入漳州市古雷港区建设及经营，参与古雷港区港口物流配套服务。股权投资 对港口物流业收入的增长有积极影响 厦门海隆码头有限公司 为投资建设及经营厦门海沧港区 20#、21#泊位，并向厦门岛外海沧港区拓展散杂货码头业务。股权投资 对港口物流业收入的增长有积极影响 厦门港务酒业有限公司 为参与酒业物流供应链业务，并与保税物流园区业务联动。股权投资 对贸易业务收入的增长有积极影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 非募集资金投资的重大项目情况说明 古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1 段工程投资建设-移交（BT）项目 42,337.38 8,000 8,000 18.89%282.48 合计 42,337.38 8,000 8,000 本公司子公司古雷疏港与中交第三航务工程局有限公司合作建设“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路 A1 段工程投资建设-移交（BT）项目”，古雷疏港在项目中投入包含建安费用和代垫费用，建设工期为 18 个月，建设完成验收后分四次回购。2012 年古雷疏港已支付建安费和代垫费用 80,000,000.00 元，2012 年确认融资收益 2,824,800.00 元。七、公司控制的特殊目的主体情况 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2012 年度报告全文 22 八、公司未来发展的展望 八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势。1、行业竞争格局 公司的主要业务为港口综合服务,所处行业为港口服务业,是现代物流业的重要组成部分,属交通运输辅助业港口业类。公司所面临的市场竞争,一方面是指周边港口与厦门港之间的竞争所导致公司的业务分流,另一方面是指区域内从事同类业务的企业与本公司存在的市