000900_2012_现代投资_2012年年度报告_2013-04-17.pdf

现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 1 现代投资股份有限公司现代投资股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-004 2013 年年 04 月月 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的总股本日的总股本 598,748,850 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.28 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 八、公司治理八、公司治理.38 九、内部控制九、内部控制.44 十、财务报告十、财务报告.46 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.135 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 现代投资股份有限公司 长永高速、长永路 指 长永高速公路，长沙至永安高速公路 长潭高速、长潭路 指 长潭高速公路，京港澳高速公路长沙至湘潭段 潭耒高速、潭耒路 指 潭耒高速公路，京港澳高速公路湘潭至耒阳段 溆怀高速、溆怀公司 指 湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司（公司全资子公司）大有期货 指 大有期货有限公司（公司全资子公司）安迅投资 指 湖南安迅投资发展有限公司（公司控股子公司）现代威保特 指 现代威保特科技投资有限公司（公司全资子公司）湖南威保特 指 湖南现代威保特环保科技有限公司（现代威保特科技投资有限公司全资子公司）现代房产 指 湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司）文化传播 指 湖南现代投资文化传播有限公司（公司全资子公司）天职国际、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2012 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中具体描述存在的政策风险、行业风险等风险因素以及对公司发展可能产生的影响，敬请查阅第四节董事会报告。公司已在本年度报告中具体描述存在的政策风险、行业风险等风险因素以及对公司发展可能产生的影响，敬请查阅第四节董事会报告。现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 现代投资 股票代码 000900 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 现代投资股份有限公司 公司的中文简称 现代投资 公司的外文名称（如有）XIANDAI INVESTMENT CO.,LTD 公司的法定代表人 宋伟杰 注册地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 注册地址的邮政编码 410004 办公地址 长沙市芙蓉中路 279 号金源大酒店北 18 楼、19 楼 办公地址的邮政编码 410007 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马玉国 罗茜萍 联系地址 长沙市芙蓉中路 279 号金源大酒店北 18 楼 长沙市芙蓉中路 279 号金源大酒店北 19 楼 电话 073185558888-6709 073185558888-6716 传真 073185163009 073185163009 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 05 月 28 日 湖南省工商行政管理局 4300001000821 430121183778498 18377849-8 报告期末注册 2012 年 06 月 20 日 湖南省工商行政管理局 430000000056754 430121183778498 18377849-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年 3 月 3 日和 4 月 28 日分别召开公司第五届董事会第六次会议和 2009 年年度股东大会，审议通过了关于增加公司经营范围的议案，变更后的公司经营范围为：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；投资、开发、经营房地产业（凭资质方可经营）；投资、管理酒店业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务；销售汽车配件、筑路机械、建筑材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室 签字会计师姓名 刘智清 李晓阳 曹梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,689,609,937.52 1,949,038,065.15 1,949,038,065.15-13.31%1,825,525,196.12 1,825,525,196.12 归属于上市公司股东的净利润（元）648,216,774.93 822,080,712.10 822,080,712.10-21.15%787,771,838.26 787,771,838.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）620,368,906.52 770,275,210.53 770,275,210.53-19.46%778,786,102.37 778,786,102.37 经营活动产生的现金流量净额（元）1,035,415,749.20 948,246,090.76 948,246,090.76 9.19%1,117,183,406.31 1,117,183,406.31 基本每股收益（元/股）1.08 1.37 1.37-21.17%1.97 1.97 稀释每股收益（元/股）1.08 1.37 1.37-21.17%1.97 1.97 净资产收益率（%）9.99%17.34%14.17%-4.18%19.54%17.01%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）11,742,136,816.87 8,040,220,495.71 11,339,027,080.54 3.56%6,495,910,618.08 8,618,763,401.41 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）5,614,550,208.34 5,133,313,751.04 6,193,901,731.08-9.35%4,349,312,747.03 5,409,900,727.07 注：因公司本期完成向湖南省高速公路投资集团有限公司购买资产的交易，上表中 2011 年、2010 年合并报表财务数据根据企业会计准则“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整和重述。“本年比上年增减”和“本年末比上年末增减”均指本年或本年末数据与 2011 年调整后的重述数据进行比较。二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 9 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）673,217.71 359,674.54-8,862.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,510,000.00 41,305,000.00 4,700,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-445,240.45-11,365,895.87 2,790,635.76 对外委托贷款取得的损益 6,116,908.21 26,412,964.27 7,830,953.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,895,904.82 1,443,006.24-1,312,176.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,215,582.51 所得税影响额 9,431,198.96 21,054,606.10 3,500,137.58 少数股东权益影响额（税后）687,305.43 1,294,641.51 1,514,676.86 合计 27,847,868.41 51,805,501.57 8,985,735.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和公司全体员工的共同努力下，董事会根据有关法律、法规和规章规定，继续围绕“努力提高实征率，精细养护保畅通，规范管理上台阶，一主三翼见成效”的工作目标，抓机遇、促发展、保安全，按照“两保两实现，打好三大战役，解决核心问题，完成十大目标”的工作安排，诚信勤勉地履行各项工作职责，圆满完成了年度经营目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现营业总收入16.90亿元，同比下降13.31%，实现净利润6.41亿元，同比减少21.05%，归属于上市公司净利润6.48亿元，同比减少 21.15%，实现经营活动现金净流入10.35亿元，同比增长9.19%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）加强主业拓展，公司资产规模进一步扩大 根据公司“路为基础，跨业发展，走出湖南”的发展战略，实现可持续发展，公司加大主业拓展力度，2012年成功竞购溆怀公司100%股权并顺利交割，资产规模进一步扩大，为公司“一主三翼”发展格局的巩固提供了有力支撑。同时，为抓紧推进溆怀高速公路建设，确保按期通车，公司派驻工作组常驻建设工地加强督导，同时发行中期票据9亿元，并积极争取多家银行支持，落实银行授信和贷款，为溆怀高速公路建设提供了可靠的资金保障。（二）严格管理，挖潜创效，确保主营业务收入 受经济下行、潭耒高速公路提质改造等影响，2012年，公司主营业务收入面临了较大挑战。各分公司为了提高实征率，层层分解征费任务，通过加强文明促收，堵漏增收，整治收费环境，建立偷逃费车辆数据库，及时进行数据分析及绿色通道查验等措施，确保通行费实征率的稳步增长。2012年5月，潭耒高速公路提质改造项目一期工程正式实施，公司严格项目管理，科学组织，实行“标段24小时施工，监理24小时监控，业主24小时服务，交安24小时巡查”，未因施工造成拥堵，过境车辆分流有序，提前4个多月完成了一期工程，最大限度地减少因路面改造对通行费收入的影响。多项有力措施的执行，使公司主营业务收入克服了客观不利因素的影响，长永、长潭、潭耒分公司全年实征率分别达到96.74%，94.78%，94.94%，在湖南省高速公路系统征费中位居前列。为有效控制养护成本，在保证公司所属路段畅、洁、绿、美、安和养护工程质量的同时，加强流程优化、技术创新和全过程内部审计督查的养护经费监控，与上年同期相比，实现了主营业务成本下降。潭耒高速公路提质改造项目开工以来，通过建立健全质量管理体系及责任追究制，严格施工现场监管，严格计量支付和资金监管，取得了“又好又快又稳又省”的效果。（三）积极稳妥推进主业外投资，着力打造“三翼”平台 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2012年，通过调整现代威保特、文化传播的股权结构，进一步积极稳妥推进主业外投资，着力打造“三翼”平台。现代威保特营业收入和净利润稳步增长，2012年公司与湖南省住建厅就湘江流域简易生活垃圾填埋场的生态恢复治理项目实施战略合作，签署了战略合作协议。据此协议，湖南威保特分别与常宁市人民政府、株洲县人民政府、湘阴县人民政府签订了简易垃圾填埋场综合治理项目建设合作意向协议。同时现代威保特与中船重工等4家公司联合签署了中天环保企业联盟合作框架协议，共同开拓国内市场，并正式获得建筑业企业环保工程专业承包叁级资质证书和生活垃圾治理甲级证书，研发的“无害化脱水器”正式获国家知识产权局实用新型专利权，湘阴县生活垃圾无害化处理处置项目通过环保部认证，成为全国合同环境服务试点项目。大有期货营业网点增至9家，客户权益和手续费收入稳步增长，并成功推出“趋势一号”等投资咨询系列产品。安迅投资实现了转型，逐步退出证券二级市场，安迅担保公司已投入运营，安迅小额贷款公司已经申报待批。现代房产通过联合经营，依托房地产市场提供相关服务，培养人才，积累房地产市场运作经验。文化传播努力拓展高速公路以外的广告资源。资产管理公司初具雏形。董事会提出的“一主三翼”发展格局进一步得到完善。（四）全面启动内部控制体系建设，强化执行与落实 根据财政部等五部委发布的企业内部控制基本规范和相关配套指引以及中国证监会湖南监管局“关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知”要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案，对内部控制建设、内部控制自我评价以及内部控制审计几个方面的工作内容与时间计划进行了详细安排。同时，公司聘请了专业机构为内控体系建设提供专业服务，通过对业务层面的风险进行识别与评估，建立了标准控制措施和风险文档，制定了涵盖控制环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通5个方面，包括资产管理、工程管理等37个板块，涉及一级流程35个，二级流程156个，三级流程230个，四级流程55个的内部控制应用手册，并正式在全公司范围内试运行，形成了公司各项内部管控措施的标准与模板，使公司内部控制更加规范化和体系化。（五）注重实效，内部管理进一步规范 2012年，公司进一步加强成本效益控制，大力倡导“强管理、降成本、过紧日子”的理念，严格控制管理费用支出。全面实施内部跟踪审计，全程监督和跟踪审计了潭耒高速公路提质改造、溆怀高速公路建设、新基地建设等重点工程和专项工程的招标程序以及设备、物资采购，健全了采购、印鉴使用等各项日常工作台账。强化预算管理，构建成本费用监控体系，定期财务分析，有效规避风险，把握市场机遇。注重人才储备，制定了现代投资员工培训培养规划，重点加强高中级管理人员、主要产业、重点项目、重要工作以及特殊岗位员工的培训，为未来5年公司员工教育培训工作提供了指南和规范。加强文化建设，对公司文化进行了系统的梳理和提升，将公司文化纳入公司发展战略。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期，公司实现营业总收入16.90亿元，同比下降13.31%，主要由于潭耒高速公路提质改造工程全面启动，进行了为期近5个月的半幅路面封闭施工，导致车流量减少，通行费收入相应减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）道路运输业 运营成本 475,265,470.15 79.06%655,447,055.84 95.99%-27.49%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）高速公路经营 折旧与摊销 238,856,761.66 50.25%278,192,867.31 42.45%-14.14%高速公路经营 运营养护成本 236,408,708.49 49.75%377,254,188.53 57.55%-37.33%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）0%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 费用项目 2012年 2011年 同比增减（%）销售费用 3,267,201.42 3,677,715.81-11.16 管理费用 141,343,034.97 120,109,236.97 17.68 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 13 财务费用 54,542,391.31 7,347,511.05 642.32 所得税费用 223,471,341.70 281,186,075.88-20.53 本期财务费用同比增加642.32%，主要由于本期借款利息支出增加，以及存款利息收入减少。5、研发支出、研发支出 2012年 2011年 研发支出金额（元）2,449,275.76 957,333.06 研发支出占净资产比例（%）0.04%0.02%研发支出占营业收入比例（%）0.14%0.05%随着环保新科技业务的进一步开展，研发支出加大 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,874,190,731.65 3,901,501,484.59-51.96%经营活动现金流出小计 838,774,982.45 2,953,255,393.83-71.6%经营活动产生的现金流量净额 1,035,415,749.20 948,246,090.76 9.19%投资活动现金流入小计 164,655,853.53 612,751,704.41-73.13%投资活动现金流出小计 2,604,917,471.22 890,153,786.63 192.64%投资活动产生的现金流量净额-2,440,261,617.69-277,402,082.22 779.68%筹资活动现金流入小计 1,383,750,000.00 1,187,000,000.00 16.58%筹资活动现金流出小计 2,532,659,440.25 360,477,569.89 602.58%筹资活动产生的现金流量净额-1,148,909,440.25 826,522,430.11-239.01%现金及现金等价物净增加额-2,553,794,732.32 1,497,345,662.65-270.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.2012年经营活动现金流入较上期减少20.27亿元，降低51.96%，主要系上期收回预付的资产收购定金20亿元；2.2012年经营活动现金流出较上期减少21.14亿元，降低71.60%，主要系上期预付资产收购定金20亿元；3.2012年投资活动现金流入较上期减少4.48亿元，降低73.13%，主要系上期收回信托资金现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 14 投资4亿元；4.2012年投资活动现金流出较上期增加17.14亿元，增长192.64%，主要系本期潭耒路提质改造工程、综合楼工程、溆怀高速公路建设工程投资支出的增加；5.2012年筹资活动现金流出较上期增加21.72亿元，增长6.03倍，主要系本期收购子公司现代威保特、文化传播少数股权及溆怀公司100%股权导致现金流出12.13亿元，及本期偿还债务现金支出较上期增加8亿元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 道路运输业 1,490,074,286.74 475,265,470.15 68.1%-18.95%-27.49%3.76%分产品 长永路 102,292,548.38 81,396,932.78 20.43%11.4%-41.2%71.18%长潭路 413,168,303.44 116,559,164.37 71.79%-6.04%-11%1.57%潭耒路 974,613,434.92 277,309,373.00 71.55%-25.43%-28.17%1.09%分地区 湖南 1,490,074,286.74 475,265,470.15 68.1%-18.95%-27.49%3.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 930,605,474.37 7.93%3,497,684,004.12 30.85%-22.92%期末货币资金较期初减少2,567,078,529.75 元、下降73.39%，主要由于本期支付子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司股权收购款1,223,703,600.00 元，以及支付现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 15 京珠高速潭衡段提质改造建设资金所致。应收账款 95,992,449.11 0.82%186,506,327.41 1.64%-0.82%期末余额较期初减少90,513,878.30 元，下降 48.53%的主要原因为期末应收湖南省高速公路建设开发总公司通行费拆账收入较期初减少。存货 38,700,629.97 0.33%105,007,903.78 0.93%-0.6%本期末存货余额比期初减少66,307,273.81 元，下降 63.15%，主要原因系下属子公司湖南安迅投资发展有限公司商品房实现销售，结转销售成本减少开发产品所致。投资性房地产 60,832,384.28 0.52%0%0.52%本期公司将部分用于出租的房屋由固定资产调入投资性房地产核算。长期股权投资 1,400,000.00 0.01%3,082,547.53 0.03%-0.02%固定资产 2,027,652,103.77 17.27%797,800,591.46 7.04%10.23%本期完成潭耒高速公路提质改造一期工程，2012 年 10 月竣工转固。在建工程 4,881,642,397.19 41.57%3,271,031,342.35 28.85%12.72%期末在建工程余额比期初增加1,610,611,054.84 元、增长49.24%，主要由于本期新增综合楼工程投入，以及新增子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司对溆怀高速公路建设投入。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 400,000,000.00 3.41%950,000,000.00 8.38%-4.97%短期借款期末较期初减少550,000,000.00元，减少57.89%，系借款到期归还。长期借款 1,000,000.00 0.01%0.01%现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 16 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）21,020,066.40-33,000.00 0.00 0.00 2,091,000.00 21,020,066.40 2,058,000.00 3.可供出售金融资产 41,753,471.91 2,403,077.52 44,156,549.43 金融资产小计 62,773,538.31-33,000.00 2,403,077.52 2,091,000.00 21,020,066.40 46,214,549.43 上述合计 62,773,538.31-33,000.00 2,403,077.52 2,091,000.00 21,020,066.40 46,214,549.43 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司属道路运输业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。公司拥有长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、湘潭至耒阳高速公路的收费经营权。长沙至湘潭高速公路，湘潭至耒阳高速公路是京港澳高速湖南境内的重要组成部分，路产区域优势明显。随着湖南省高速公路通车里程的不断增加，路网效应日益加强，有利于促进公司所经营高速公路车流量的有效增加。报告期内，公司完成了对湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权的竞购。溆怀高速公路建成通车后，公司高速公路运营里程将由246公里提升至337.78公里，路产贯通纵向和横向，进一步提升公司在湖南省高速公路行业中的地位。同时公司将依托湖南省地处我国中西部地区交通要冲的区位优势，强化公司在全国高速公路网中的地位，凭借在路产经营和管理方面的经验，提升业务和资产规模，实现路网协同效应，发挥规模经济优势，有效控制成本，提升目标资产的经营效率及运营能力，促进公司优化资产结构，巩固核心竞争力，实现股东权益增值。现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 1,234,103,600.00 20,000,000.00 6,070.52%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司 高速公路投资、开发、经营。100%湖南现代投资文化传播有限公司（本期收购少数股东股权）广告策划、设计、制作。100%现代威保特科技投资有限公司（本期收购少数股东股权）投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 大有期货有限公司 期货公司 120,000,000.00 150,000,000 100%150,000,000 100%120,000,000.00 6,761,364.48 长期股权投资 非同一控制下企业合并 合计 120,000,000.00 150,000,000-150,000,000-120,000,000.00 6,761,364.48-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 基金 930901 国信金2,970,40 2,970,40 -37,724.自有资现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 18 理财多策略 2.03 2.03 11 金购入 股票 600310 桂东电力 14,970,109.70 963,750 0.35%0 -2,724,948.95 自有资金购入 基金 150019 银华锐进 2,091,000.00 3,000,000 2,058,000.00-33,000.00 自有资金购入 股票 601901 方正证券 0 10,012,823 0.16%10,012,823 0.16%44,156,549.43 700,897.61 可供出售金融资产 参股公司上市，原参股股份转流通股 股票 601258 庞大集团 1,035,000.00 57,500 0%0 234,513.70 自有资金购入 其他 1,415,021.30 期末持有的其他证券投资 -0-0.00 0.00-合计 21,066,511.73 14,004,475.03-13,012,823-46,214,549.43-445,240.45-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 湖南发展集团土地储备开发有限公司委托贷款 否 1,000 7.2%无 常德市城市建设投资集团有限公司委托贷款 否 3,000 7.68%无 合计-4,000-说明 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 19 委托贷款系子公司大有期货有限公司委托长沙银行股份有限公司向湖南发展集团土地储备开发有限公司发放的1,000万元委托贷款，期限为2011年5月17日至2013年5月17日；向常德市城市建设投资集团有限公司发放的3,000万元委托贷款，期限为2011年5月31日至2014年5月31日。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）大有期货有限公司 子公司 金融业 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。150,000,000 764,779,297.44 164,862,307.15 64,671,023.64 9,256,492.35 6,761,364.48 湖南安迅投资发展有限公司 子公司 证券投资、房地产开发 房地产开发、经营；高科技产业投资；投资咨询服务。84,200,000 126,654,906.68 52,538,878.02 144,037,709.00 22,118,512.56 22,118,512.56 现代威保特科技投资有限公司 子公司 环保新科技 投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金50,000,000 258,929,243.69 57,873,023.40 62,398,975.98 4,970,310.77 4,991,256.97 现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 20 交电。湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司 子公司 高速公路开发经营 高速公路投资、开发、经营。50,000,000 4,616,680,268.69 1,221,275,514.10 湖南现代房地产有限公司 子公司 房地产开发 房地产开发经营；房地产项目营销策划；房地产经纪；自有房屋租赁；建筑材料、日用百货、五金、交电、针纺织品的销售。8,000,000 60,029,744.74-51,540,617.10 2,302,397.15-26,773,869.64-26,997,682.02 湖南现代投资文化传播有限公司 子公司 广告业 设计、制作、发布、代理国内各类广告；组织新闻发布会；企业形象及管理策划、公关服务；经济信息咨询；环境艺术设计。1,000,000 6,765,375.50 1,738,856.23 6,420,253.29-189,487.74 89,512.26 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司 促进公司主业发展，提升公司核心竞争力 竞购 收购溆怀公司股权增加了公司经营的高速公路里现代投资股份有限公司 2012 年度报告全文 21 程，延长公司路产经营期。4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 综合楼工程 69,384.68 21,582.79 43,757.18 63.06%溆怀高速公路建设 819,043.23 139,953.82 442,581.37 54.04%潭耒路提质改造工程 268,600 127,187.99 127,753.92 47.35%合计 1,157,027.91 288,724.6 614,092.47-非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 我国高速公路近年来发展迅速，高速公路主干线已初具规模，但高速公路密度仍然不足，路网还未完全形成。随着我国国民经济的不断增