000971_2012_ST迈亚_2012年年度报告（更新后）_2013-04-11.pdf

湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 1 湖北迈亚股份有限公司湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-18 2013 年年 03 月月 湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)昌莉荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。昌莉荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.117 湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 湖北迈亚股份有限公司 指 公司、本公司 蓝鼎集团 指 安徽蓝鼎控股集团有限公司（更名前：安徽蓝鼎投资集团有限公司）蓝鼎实业、毛纺集团 指 蓝鼎实业（湖北）有限公司（更名前：湖北仙桃毛纺集团有限公司）仙桃置地 指 蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司 湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的行业风险，敬请查阅。公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的行业风险，敬请查阅。湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 迈亚 股票代码 000971 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北迈亚股份有限公司 公司的中文简称 湖北迈亚 公司的外文名称（如有）HUBEI MAIYA CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HUBEI MAIYA 公司的法定代表人 唐常军 注册地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 注册地址的邮政编码 433000 办公地址 湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦 办公地址的邮政编码 433000 公司网址 www.mai- 电子信箱 irmai- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继红 联系地址 湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦 电话 0728-3275828 传真 0728-3275829 电子信箱 irmai- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董秘办 湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 03 月 26 日 湖北省仙桃市 18170017-9 429004271750647 27175064-7 报告期末注册 2010 年 05 月 17 日 湖北省仙桃市 420000000008800 429004271750647 27175064-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自上市以来，一直以生产和销售纺织品为主；2010 年 5 月 17 日，公司主营业务增加了房地产开发相关业务；为解决公司与实际控制人之间的同业竞争问题以及综合考虑公司业务发展长期规划的需要，2012 年 11 月 30 日，公司股东大会通过了房地产资产及相关债务转让事项。历次控股股东的变更情况（如有）公司自上市以来，控股股东未发生变更的情形。1997 年，控股股东湖北仙桃毛毯集团公司更名为湖北仙桃毛纺集团有限公司；2012年7月23日，控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司更名为蓝鼎实业（湖北）有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 签字会计师姓名 闵超、王婷婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路 168 号 29 楼 魏惇 至本公司股权分置改革中所有非流通股股东解除限售及持续督导责任完成为止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）204,019,374.98 232,629,069.24-12.3%212,002,732.68 归属于上市公司股东的净利润（元）8,009,267.28-74,036,187.68 18,220,176.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-73,755,270.34-75,397,610.75 -49,932,423.65 经营活动产生的现金流量净额（元）-58,884,214.42-65,307,665.89 -92,892,792.91 基本每股收益（元/股）0.03-0.30 0.07 稀释每股收益（元/股）0.03-0.30 0.07 净资产收益率（%）43.6%-120.94%9.25%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）512,896,575.01 712,100,343.10-27.97%718,989,295.72 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）33,743,726.52 2,995,475.36 1,026.49%121,688,295.14 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）74,346,714.04 29,423.07 28,072,416.28 出售地产项目产生收益 73,306,582.37 元，出售闲置土地产生收益 1,040,131.67 元。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,434,421.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,280,000.00 1,411,000.00 38,668,550.00 公司获得节能减排奖励资金 4,240,000 元，国际市场开拓补贴湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 9 40,000 元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,137,823.58 -4,177.80 本年度公司出售长江证券股票 1,229,000股产生收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,000.00-18,609.10 合计 81,764,537.62 1,361,423.07 68,152,600.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年度，公司实际控制人发生了变更。2012年6月，蓝鼎集团协议受让丝宝集团（国际）有限公司、丝宝实业发展（武汉）有限公司合计持有的毛纺集团100%股权，股权过户于7月份完成。交易完成后，蓝鼎集团持有毛纺集团100%的股权，本公司大股东仍为毛纺集团，毛纺集团持有上市公司的股份数量未发生任何变化。毛纺集团后更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”（下称“蓝鼎实业”）。报告期期初，公司在纺织产业上的策略，确定为“聚焦于优势产业，最终实现良性规模化发展”；房地产业务以“高品质、高起点”的为基本业务策略、满足区域市场日益提升的住宅品质需求。2012年度，公司主营业务收入20,401.94万元，同比上年减少12.30%；营业利润-7,061.74万元，减亏478万元；归属于母公司所有者的净利润800.93万元，同比上年增加8,204.55万元。在纺织业务上，国际国内经济形势仍然十分严峻，国内经济下行压力加大，公司外贸出口业务受到较大影响；另一方面，包括羊毛、棉花在内的原辅材料价格持续波动，劳动成本提高，对公司生产经营带来了较大压力。公司纺织业务面临的困境没有明显好转迹象，导致公司生产成本压力增大，主营业务利润空间被严重挤压。地产业务上，受经济形势恶化以及国家对房地产的严厉调控的影响，本公司房地产项目的销售情况并不十分理想。同时，为彻底解决与实际控制人可能存在的同业竞争问题以及综合考虑公司业务发展长期规划的需要，公司将房地产项目及相关债务协议转让给蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司。此次交易以公允价值成交，公司通过房地产资产及相关债务的整体转让，增加标的资产转让完成当期公司的损益7,330.66万元，大幅增加了公司利润总额，显著改善盈利状况。2012年11月，公司披露了非公开发行预案，已获得股东会审议通过。公司拟向关联方蓝鼎集团非公开发行数量不超过62,500.00万股A股股票，按照确定的发行价格，预计募集资金总额200,000.00万元（含本次发行费用），蓝鼎集团已经与公司签署了对成交义务附有生效条件的股份认购协议。本次募集资金在扣除本次发行费用后拟用于偿还现有金融机构贷款及往来借款和补充公司营运资金。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票的方案尚需中国证监会核准后方可实施。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本年度，公司主营业务收入20,401.94万元，较上年同期数下降12.30%；主营业务成本20,063.07万元，较上年同期下降10.67%；销售费用1,342.66万元，较上年同期下降17.55%；管理费用2,484.59万元，较上年同期上升4.87%；财务费用1,245.32万元；较上年同期下降9.86%；经营性现金净流量-5,888.42万元，较上年同期下降9.84%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在内部管理方面，公司继续保持规范公司治理、稳定职工队伍、持续推进预算管理，降低企业运营成本，节能降耗，基本达成目标。纺织业务方面，保持了呢绒业务在行业中的品牌优势不丢，订单量有所上升，但毛利率也有所下滑，基本维持正毛利状态；色织业务在报告期内经营成果不尽如人意，收入呈较大幅度降低，依然亏损严重。公司近两年开始尝试的成衣经营业务，在今年收入大幅度上升，但因为营业额有限，也只能給公司带来有限的利润。公司整体毛利率下降的主要原因有:1、接单量达不到设计产能。在纺织产业中，面料生产厂相对上游的原料供应商以及下游的成衣厂商，均处于弱势地位，加上公司规模较小，没有规模优势，导致议价能力较弱，接单量无法达到设计产能。2、生产成本持续走高。由于公司缺乏运营资金，原料及燃料只能在接到订单后再进行采购，无法在原料及燃料价格处于较低位置时进行提前储备，原料及燃料采购成本较高。同时，公司设备均为进口设备，原值较高，因而营业成本中折旧费用占比较高。而新产品新工艺投入较行业滞后，生产效率较同行业略低，也导致生产成本高于同行业。湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 11 3、公司为降低经营性资金占用，降低企业管理成本，减少关联交易，经与蓝鼎实业协商一致，退出近年来给公司带来一定毛利的受托经营的紧密纺业务，也给公司综合毛利率带来一定影响。4、较之同行业，公司能源消耗成较高。同行业一般在园区采取集中供汽采暖，而公司能源全部为市场外购，且厂区较为分散，造成公司能源成本远高于同行业。公司运营资金不足，不能进行有效的市场推广以及研发投入。如若公司取得足够的营运资金，增加研发投入以提高生产效率，加大力度进行市场开拓与推广，公司产品的综合毛利率将有希望得到一定程度的提高。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 受市场环境影响，公司呢绒、色织面料销售额将上年有所下降，导致收入同比下降。同时，2012年9月，公司与大股东蓝鼎实业终止了紧密纺受托经营事项，使棉纱收入同比下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）呢绒面料（单位：万米）销售量 144.86 160.23-9.59%生产量 154.15 160.49-3.95%库存量 24.67 15.38 60.41%色织布（单位：万米）销售量 349.8 383.68-8.83%生产量 345.91 372.57-7.16%库存量 30.7 34.59-11.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）45,521,178.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.32%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 江阴祥泰纺织品有限公司 18,682,274.22 9.16%2 北京威克多制衣中心 8,092,343.59 3.97%3 香港利华 7,741,969.67 3.79%湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 12 4 中善毛织株式会社 5,517,552.60 2.71%5 湖北鱼鹤制衣有限公司 5,487,037.95 2.69%合计 45,521,178.03 22.32%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）纺织行业 原材料 133,034,099.64 66.31%163,125,306.24 72.63%-18.45%纺织行业 人工工资 21,343,808.44 10.64%16,519,163.36 7.36%29.21%纺织行业 制造费用 46,252,810.01 23.05%44,940,290.45 20.01%2.92%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）纺织品 原材料 133,034,099.64 66.31%163,125,306.24 72.63%-18.45%纺织品 人工工资 21,343,808.44 10.64%16,519,163.36 7.36%29.21%纺织品 制造费用 46,252,810.01 23.05%44,940,290.45 20.01%2.92%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）47,697,629.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）40.13%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 张家港市金盟织染有限公司 22,063,500.16 18.56%2 仙桃市恒信物贸有限公司 7,540,195.90 6.34%3 张家港保税区澳华毛纺有限公司 7,002,164.62 5.89%4 上海一毛条纺织有限公司 6,188,741.54 5.21%5 江苏农垦棉业有限公司 4,903,027.50 4.13%合计 47,697,629.72 40.13%湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 13 4、费用、费用 销售费用1,342.66万元，较上年同期下降17.55%；管理费用2,484.59万元，较上年同期上升4.87%；财务费用1,245.32万元；较上年同期下降9.86%。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 316,381,336.41 305,042,175.03 3.72%经营活动现金流出小计 375,265,550.83 370,349,840.92 1.33%经营活动产生的现金流量净额-58,884,214.42-65,307,665.89-9.84%投资活动现金流入小计 60,620,727.19 4,253,123.07 1,325.32%投资活动现金流出小计 130,203.00 700,458.47-81.41%投资活动产生的现金流量净额 60,490,524.19 3,552,664.60 1,602.68%筹资活动现金流入小计 426,750,000.00 400,500,000.00 6.55%筹资活动现金流出小计 379,309,290.52 341,302,210.72 11.14%筹资活动产生的现金流量净额 47,440,709.48 59,197,789.28-19.86%现金及现金等价物净增加额 49,047,019.25-2,557,212.01-2,017.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计较上年同期增加1,325.32%，主要是因本年度房地产资产及相关债务转让，出售所持长江证券股份有限公司股票，处置闲置土地所得款项。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 纺织行业 196,887,805.74 194,548,366.28 1.19%-12.99%-11.48%-1.68%分产品 毛毯 呢绒面料 96,743,024.73 88,886,138.16 8.12%2.8%7.14%-3.72%湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 14 色织布 75,385,615.94 85,500,269.18-13.42%-21.62%-19.83%-2.53%服装 2,094,542.90 592,970.25 71.69%246.83%384.54%-8.05%棉纱 22,664,622.17 19,568,988.69 13.66%-35.79%-34.77%-1.36%分地区 外贸 37,139,792.15 39,853,171.05-7.31%-32.32%-31.97%-0.35%内贸 159,748,013.59 154,695,195.23 3.16%-6.8%-4.03%-2.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 66,890,669.81 13.04%16,811,017.01 2.36%10.68%主要是取得银行借款及收到地产项目整体转出让款项及地产交易保证金 应收账款 24,256,190.36 4.73%17,662,076.91 2.48%2.25%呢绒新增应收账款 存货 58,921,752.38 11.49%283,563,644.67 39.82%-28.33%地产业务转出 固定资产 189,716,312.18 36.99%229,084,172.92 32.17%4.82%固定资产部分闲置设备计提减值，本年度计提折旧 在建工程 16,498,757.68 3.22%0%3.22%地产售楼部等留作自用 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 143,000,000.00 27.88%80,000,000.00 11.23%16.65%新增银行借款 长期借款 127,000,000.00 17.83%-17.83%地产项目长期借款提前偿还 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 15 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 100,664,850.00 22,738,983,.88 12,216,992.63 120,790,000.00 金融资产小计 100,664,850.00 22,738,983,.88 12,216,992.63 120,790,000.00 上述合计 100,664,850.00 22,738,983,.88 12,216,992.63 120,790,000.00 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经营积累多年，是湖北省发展纺织三大支柱产业的重点企业，在国内高档面料类企业中具有一定的知名度。公司“仙桃”品牌是我国毛纺业的著名品牌，精纺呢绒产品在国内拥有较高的知名度。公司在产品质量、客户市场等方面拥有一定的竞争优势。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：1、产品质量技术优势 公司产品定位高端纺织服装市场，虽然公司近几年发展陷入困境，经历了不少波动，技术和管理人员部分流失，但是公司具备完整的生产管理体系、生产技术水平在行业中仍然具备一定的竞争力，尤其在高档高支轻薄面料、花呢等产品上，具有品质好、品种多的特点；“仙桃”呢绒曾连续两次荣获中国名牌产品称号，在业内具有较高知名度。2、客户市场稳定优势 公司经过多年发展，培养了长期、稳定的客户群。在产品销售上，公司与部分国内外知名服装厂商合作，如江阴祥泰纺织品有限公司、香港利华公司、JT RUHAIOPARI VAMSZABADTERULETI K.F.T、北京威克多制衣中心等。上述客户选择供应商的标准要求较高，对目标供应商的研发能力、采购、管理、生产管理、质量管理、物流管理、客户服务等多方面进行严格考察，并加以严格认证，供应商一旦选定，则将与其维持长期的合作关系。3、公司区位优势 公司地处湖北省仙桃市，紧靠武汉，具有贯通南北、承东启西、得天独厚的区位优势。境内河渠网络相通，公路四通八达，距离武汉天河国际机场、汉口火车站、长江武汉港均只需1个小时车程。2002年6月，湖北省委、省政府在湖北省八次党代会上明确提出了一项重大战略部署：建设武汉城市经济圈，即以武汉为核心，包括周边100公里范围内的鄂州、黄石、孝感、咸宁、天门、仙桃、潜江等8个城市构成的经济圈，逐步将其发展成内陆地区最重要的经济增长区之一。需要注意的是，公司在以下方面的情况，还是会对公司的发展造成不利影响：1、公司所处区域不具备较完善的上下游产业集群，对于公司的采购成本、市场拓展成本的控制存在消极影响，也不利于公司吸纳高端专业人才；湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、在长期亏损的压力下，公司以较小的经营规模去被动适应行业要求的小批量、多品种生产模式，对于公司成本控制造成很大压力；3、面料行业在纺织产业中，相对上游的原料供应商以及下游的成衣厂商，均处于弱势地位，加上公司规模较小，导致议价能力较弱。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 长江证券股份有限公司 证券公司 94,928,659.34 14,079,000 1.2%12,850,000 0.54%120,790,000.00 0.00 可供出售金融资产 司法裁定 合计 94,928,659.34 14,079,000-12,850,000-120,790,000.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 公司所持长江证券股份有限公司股权的来源：因公司大股东毛纺集团占用上市公司资金，2007年12月28日，经湖北省汉江中级人民法院裁定，蓝鼎实业将其所持长江证券股权20,127,493 股（占当时长江证券总股本1.20%）过户到公司名下，用于偿还占用上市公司资金1.54亿元人民币。上述具体内容详见公司分别于2007年4月30日、2007年12月29日、2008年1月8日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报 及巨潮资讯网上 关于清理大股东资金占用及解决方案的公告、关于大股东偿还占用资金的提示性公告、关于大股东偿还资金占用完成的公告。截至报告期末，公司持有长江证券股份12,850,000股,其中9,079,000.00股被质押用于公司办理银行借款。湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 巴西迈亚股份有限公司为本公司未投产的海外子公司。2002年2007年期间，公司对该子公司分期投资，累计投资人民币6,818,986.66元（834,055.20美元，其中现金投资397,500美元，设备投资138,507.58美元，实物投资298,047.62美元），投资后未投产，一直处于停滞状态。为避免更大损失，2008年10月17日，经公司第六届董事会研究决定，同意对巴西迈亚实行清算，由于注销成本较高且手续繁琐，截至目前巴西迈亚的注销手续尚未完成，公司拟通过转让方式对其进行处理，目前正在寻找受让方。报告期内巴西迈亚无任何业务，截至目前，公司对于巴西迈亚的长期股权投资已减记至零，该长期股权投资对公司未来经营状况及财务状况不构成影响。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、其他情况说明、其他情况说明 2012年年末，公司5年以上应收账款共计4,060.44万元，主要是因为在2007年前，公司为应对纺织市场低迷、行业竞争激烈形势，采取了较为宽松的应收账款政策，从而形成了毛毯和呢绒业务大额应收款项（毛毯业务2,747.60万元。呢绒业务1,305.92万元）。随着2008年之后金融危机影响，纺织市场持续低迷，加上销售策略调整、营销人员大幅调整等因素影响，特别是2010年度公司从战略发展角度退出了毛毯业务，客户大多采取消极应对策略，应收账款回收难度进一步加大，导致部分应收款项长期挂账。通过上述分析，经年审会计师认可，我公司对长期挂账款项全额计提了坏账准备。但公司为促进公司良好发展，维护广大股东的权益，一直通过采取各种措施，努力催收各相关应收款项。经公司持续努力，已于2013年3月29日收到广西玉林地区永乐实业有限公司款项77万元（应收账款账面金额5,323,869.64元，为5年以上）。由于已对5年以上应收款项全额计提坏账准备，挂账并不影响公司财务报表和数据准确性，但为了更准确反映实际，公司治理层正研究讨论对相关应收款项进行清理核销的可行性。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、主营业务持续亏损 公司转让房地产业务资产及相关债务后，公司主营业务仍为纺织。目前公司所处的纺织行业产能过剩，人力和原材料成本大幅增加，内外棉花差价过大、人民币升值和国际金融危机导致出口需求减少，造成行业整体不景气。公司预计2013年纺织行业面临的严峻形势将持续。公司纺织业务规模较小，无法通过规模效应有效降低成本，利润空间较低，产品价格缺乏竞争力。因此，公司2013年纺织业务经营仍将面临较大压力。为此，公司制定了相应的应对策略，公司将继续坚持高档面料专业企业的定位，以精品锤炼品牌，逐步扩大优势业务市场规模降低成本水平，并适当控制亏损业务规模降低亏损，同时加强以系统管理为基础的精细化管理推进，向内部挖潜创造效益，持续推进纺织业务整体减亏。2、通过非公开发行募集长期发展资金 为了摆脱公司面临的经营困境，从根本上提升公司盈利能力和持续经营能力，公司拟通过非公开发行筹集长期发展所需资金。如果本次非公开发行方案最终获批并顺利实施，部分募集资金将用于偿还现有金融机构贷款及往来借款，将有效改善公司财务结构，降低公司财务费用，提升盈利能力。剩余部分将用于补充营运资金，增加公司资本实力，公司将有能力及时把湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 18 握市场机遇，通过重组、兼并或自主经营等方式进行业务拓展，拓展有发展前景的新业务，从根本上提升公司盈利能力和持续经营能力，实现投资者利益最大化。3、风险提示（1）公司经营、财务风险提示，及已经采取或将要采取的措施 经营、财务风险提示：2012年度，公司主营业务收入20,401.94万元，同比上年减少12.30%；营业利润-7,061.74万元，减亏478万元；归属于母公司所有者的净利润800.93万元，同比上年增加8,204.55万元。报告期内公司盈利主要来源于非经常性损益。报告期内，受外需萎缩、人民币升值、成本费用较快上升等因素影响，公司面临国际国内经济形势仍然十分严峻，纺织业务亏损依然严重。主要表现在以下几个方面：A、2012年，棉花作为纺织行业主要原料，国内外价格差距悬殊，使得我国纺织产品出口竞争力严重削弱，公司外贸出口业务也受到很大影响。据统计，国内棉花价格高于国际棉花价格约4,000元/吨，在2012上半年，内外棉花差价一度到达8000元/吨。公司外贸出口业务也受到较大影响；B、受外需萎缩、内需扩展的态势，国内纺织业对内贸市场竞争日趋激烈，而公司业务类型分散、规模较小的实际情况使得公司并不具备明显竞争优势，拓展市场困难；C、生产成本、融资费用等居高不下，也对公司生产经营带来了较大压力。随着近年来我国人口红利逐渐消失，劳动成本逐渐走高，纺织行业作为劳动密集型行业，生产成本一路走高；同时在融资方面，纺织企业目前属于金融机构控制放贷的对象，导致公司融资成本也居高不下。总体来说，公司纺织业务面临的困境一直没有明显好转，导致公司生产成本压力增大，主营业务利润空间被严重挤压，短期内无法摆脱亏损态势。已经采取或将要采取的措施：A、拟通过非公开发行募集资金，提高公司资本实力 2012年11月，公司披露了非公开发行预案，已获得股东会审议通过。公司拟向关联方蓝鼎集团非公开发行数量不超过62,500.00万股A股股票，按照确定的发行价格，预计募集资金总额不超过200,000.00万元（含本次发行费用），蓝鼎集团已经与公司签署了对成交义务附有生效条件的股份认购协议。本次募集资金在扣除本次发行费用后拟用于偿还现有金融机构贷款及往来借款和补充公司营运资金。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票的方案尚需中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票能否取得中国证监会的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，将对本次非公开发行产生较大影响。B、经营策略方面 公司转让房地产业务资产及相关债务后，公司主营业务仍为纺织。目前公司所处的纺织行业产能过剩，人力和原材料成本大幅增加，内外棉花差价过大、人民币升值和国际金融危机导致出口需求减少，造成行业整体不景气。公司预计2013年纺织行业面临的严峻形势将持续。公司纺织业务规模较小，无法通过规模效应有效降低成本，利润空间较低，产品价格缺乏竞争力。因此，公司2013年纺织业务经营仍将面临较大压力。为此，公司制定了相应的应对策略，2012下半年，公司对亏损严重的色织业务进行了限产以降低亏损。2013年度，公司将继续坚持高档面料专业企业的定位，以精品锤炼品牌，逐步扩大优势业务市场规模降低成本水平，并适当控制亏损业务模块的规模降低亏损，同时加强以系统管理为基础的精细化管理推进，向内部挖潜创造效益，持续推进纺织业务整体减亏。（2）其他风险 本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否取得中国证监会的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，将对本次非公开发行产生较大影响。本次非公开发行将对公司的财务状况发生重大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。同时，股票价格不仅取决于公司的经营状况，也受国家宏观经济政策调整、行业政策、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素的影响，股票价格存在一定波动性。因此，公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市可能涉及的风险。湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文 19 八、公司利润分配及分红派息情况八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012 年8月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了关于修改的议案，对公司利润分配政策和决策流程进行了细化，并通过了湖北迈亚股份有限公司股东回报分红规划（2012 年2014 年），详见2012年8月11日公司披露在巨潮资讯网上相关公告。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立意见，公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2010年利润分配情况：公司第六届董事会第三十七次会议、2010年度股东大会