000812_2012_陕西金叶_2012年年度报告_2013-04-09.pdf

陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 陕西金叶科教集团股份有限公司陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 10 日日 1 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐海红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐海红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事局报告四、董事局报告.10 五、重要事项五、重要事项.20 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.28 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 八、公司治理八、公司治理.38 九、内部控制九、内部控制.43 十、财务报告十、财务报告.44 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.134 3 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、陕西金叶 指 陕西金叶科教集团股份有限公司 万裕文化 指 万裕文化产业有限公司 金叶印务 指 陕西金叶印务有限公司 湖北玉阳 指 湖北金叶玉阳化纤有限公司 明德学院 指 西北工业大学明德学院 金叶丝网 指 陕西金叶丝网印刷有限责任公司 金叶地产 指 陕西金叶房地产开发有限责任公司 奎屯金叶 指 新疆奎屯金叶印刷有限责任公司 金叶国际 指 陕西金叶国际经济发展有限公司 万润置业 指 陕西金叶万润置业有限公司 好猫材料 指 陕西好猫卷烟材料有限责任公司 西部信托 指 西部信托有限公司 陕西中烟 指 陕西中烟工业有限责任公司 省烟草 指 中国烟草总公司陕西省公司 市烟草 指 陕西省烟草公司西安市公司 元 指 人民币元 4 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事局报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本年度报告第四节董事局报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。5 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西金叶科教集团股份有限公司 公司的中文简称 陕西金叶 公司的外文名称（如有）Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Shaanxi Jinye Group 公司的法定代表人 袁汉源 注册地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 710065 注册地址的邮政编码 办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 710065 办公地址的邮政编码 http:/ 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 赵天骄 闫凯 联系地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座19 层 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座19 层 电话（029）81778569（029）81778569 传真（029）81778533（029）81778533 电子信箱 zhaotj_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 05 月 28 日 西安市朱宏路 1 号22058024-6 610113220580246 22058024-6 报告期末注册 2012 年 07 月 16 日 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座 19 层 610000100126455 国税610112220580246地税610112220580246 22058024-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2006 年原控股股东陕西省印刷厂重组改制为万裕文化产业有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 刘仁芝、曾繁志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）572,853,530.28541,046,129.155.88%463,717,298.94归属于上市公司股东的净利润（元）82,868,950.3867,455,519.6822.85%47,330,172.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,847,672.9156,062,489.89-7.52%46,002,589.26经营活动产生的现金流量净额（元）13,536,926.4281,062,537.60-83.3%121,911,839.62基本每股收益（元/股）0.18520.16214.32%0.127稀释每股收益（元/股）0.18520.16214.32%0.127净资产收益率（%）11.53%10.45%1.08%8.04%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,373,146,759.251,317,621,079.114.21%1,156,735,425.11归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）735,524,178.27677,268,575.668.6%614,260,985.75二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-365,263.716,142,243.20-147,553.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）788,117.961,030,073.00750,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,478,312.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单830,000.00 8 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 409,602.721,815,134.00-159,694.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,300,420.214,118,217.961,833,634.43 所得税影响额 5,547,237.062,836,080.29-190,154.81 少数股东权益影响额（税后）42,675.13-293,441.921,138,957.76 合计 31,021,277.4711,393,029.791,327,582.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节第四节 董事局报告董事局报告 一、概述一、概述 2012年，市场形势复杂严峻，公司董事局切实履行公司法、证券法和公司章程等法律法规赋予的职责，宏观把控公司发展脉搏，认真督导经营，较好的完成了股东大会确定的各项任务和目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司业绩再创新高，实现营业收入57,285.35 万元，比上年同期增长5.88%；实现归属于母公司净利润 8,286.90万元，比上年同期增长22.85%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司严格按照期初制定的发展战略和经营计划开展生产经营活动，团结努力，积极开拓，较好地完成了股东大会确定的年度经营目标。烟草行业推行全行业招标，产品竞价压力凸显，市场竞争更趋激烈。公司全资子公司陕西金叶印务有限公司和控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司努力开拓市场，积极调整产品结构，深化管理改革，全面革新技术，保持了较好的产品盈利水平。其中，金叶丝网公司表现突出，全年实现营业收入7,595.67万元，同比增长34.05%，净利润1,271.57万元，同比增长207.49%。控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司主营产品受市场影响较大，毛利率下降明显，公司从市场着手，努力扩大份额，仍然取得了较好的经营业绩，全年实现营业收入8,442.93万元，同比增长15.72%，净利润1,859.05万元，同比下降9.89%。同时，玉阳公司新产品研发及产业园区项目进展顺利，公司资产质量进一步提升，呈现出整体向好的态势。新疆奎屯金叶印刷有限责任公司生产经营遭遇瓶颈，调整滞后，业绩平平。西北工业大学明德学院保持了较好招生就业形势，但随着教学建设的不断投入，人力成本的不断提高，呈现出收入、成本两头冒尖的特点。全年实现收入13,526.17万元，增长23.85%，净利润4,270.93万元，增长24.61%。2012年，明德学院注重加强基础设施投入和教师队伍建设，取得独立学位授予权，教学质量进一步提升，保持省内领先优势。陕西金叶房地产开发有限责任公司按照集团公司既定要求顺利完成了“长乐坊”项目的收尾工作。陕西金叶万润置业有限公司朱宏路项目稳步推进，预计2013年正式开发建设。陕西金叶国际经济发展有限公司经营业绩下滑明显，形势较为严峻。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 营业收入增长主要系烟草配套产业、高等教育产业以及商品流通业同比增长所致。10 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 385,252,958.28前五名客户合计销售金额（元）68.13%前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 171,416,541.5730.31%2 客户二 77,843,088.0813.77%3 客户三 68,182,893.5212.06%4 客户四 58,817,175.4810.4%5 客户五 8,993,259.631.59%合计 385,252,958.2868.13%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 金额 项目 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)烟草配套业 281,977,120.0376.08%266,845,759.9977.92%5.67%商品流通业 10,501,820.742.83%7,982,573.172.33%31.56%房地产 2,971,163.860.8%6,492,374.681.9%-54.24%高等教育 75,184,974.3920.29%61,127,849.9517.85%23%合计 370,635,079.02100%342,448,557.79100%8.23%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)11 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）印刷品 230,498,979.8762.19%231,781,933.4567.68%-0.55%烟用丝束、滤咀棒 51,478,140.1613.89%35,063,826.5410.24%46.81%商品流通 10,501,820.742.83%7,982,573.172.33%31.56%房地产 2,971,163.860.8%6,492,374.681.9%-54.24%教学 75,184,974.3920.29%61,127,849.9517.85%23%合计 370,635,079.02100%342,448,557.79100%8.23%说明 无。公司主要供应商情况 114,133,533.23前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）44.84%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 客户一 37,194,150.0014.61%2 客户二 21,824,376.238.57%3 客户三 19,546,830.747.68%4 客户四 17,923,308.637.04%5 客户五 17,644,867.636.93%合计 114,133,533.2344.84%4、费用、费用 报告期财务费用减少，主要系公司自有资金投入“金叶新城”项目，相关资金占用费计入开发成本，冲减部分财务费用所致。5、研发支出、研发支出 报告期内，烟用聚乳酸丝束产品的研发支出444万元，分别占当期营业收入和期末净资产的0.78%、0.60%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 672,428,128.82614,430,115.689.44%经营活动现金流出小计 658,891,202.40533,367,578.0823.53%12 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 13,536,926.4281,062,537.60-83.3%投资活动现金流入小计 50,344,815.293,237,448.261,455.08%投资活动现金流出小计 83,461,046.6324,368,932.32242.49%投资活动产生的现金流量净额-33,116,231.34-21,131,484.0656.72%筹资活动现金流入小计 139,187,198.62210,000,000.00-33.72%筹资活动现金流出小计 207,626,276.16187,608,803.3910.67%筹资活动产生的现金流量净额-68,439,077.5422,391,196.61-405.65%现金及现金等价物净增加额-88,018,382.4682,322,250.15-206.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少了83.30%，系付现费用及支付往来款现金支出增加所致；2、投资活动现金流入同比增长了1455.08%，系转让子公司股权收入现金增加所致；3、投资活动现金流出同比增长了242.49%，系投资明德学院教学设施工程及万润置业无形资产现金支出增加所致；4、筹资活动现金流入同比减少了33.72%，系报告期内银行借款同比下降所致；5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了405.65%，系归还银行借款以及2011年度分红导致现金支出增加；6、现金及现金等价物净增加额同比减少了206.92%，系经营活动和筹资活动现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 烟草配套业 409,411,439.98 281,977,120.0331.13%3.31%5.67%-1.54%商品流通业 11,305,457.96 10,501,820.747.11%7.31%31.56%-17.12%房地产 10,863,635.45 2,971,163.8672.65%-39.74%-54.24%8.66%高等教育 133,885,220.05 75,184,974.3943.84%24.73%23%0.79%分产品 印刷品 325,501,335.35 230,498,979.8729.19%0.34%-0.55%0.64%烟用丝束、滤咀棒 83,910,104.63 51,478,140.1638.65%16.7%46.81%-12.58%13 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11,305,457.96 商品流通 10,501,820.747.11%7.31%31.56%-17.12%房地产 10,863,635.45 2,971,163.8672.65%-39.74%-54.24%8.66%教学 133,885,220.05 75,184,974.3943.84%24.73%23%0.79%分地区 1、陕西地区 435,308,193.76 281,839,905.6135.26%1.37%-0.64%1.31%2、新疆地区 29,857,062.06 25,620,435.5814.19%-3.34%8.01%-9.02%3、湖北地区 100,300,497.62 63,174,737.8337.01%39.5%80.17%-14.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 占总资产比例（%）金额 金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 235,093,906.0717.12%303,112,288.5323%-5.88%主要系项目投资增加及银行借款净额减少所致 应收账款 65,744,627.874.79%83,857,913.886.36%-1.57%主要系本期货款回收增加所致。存货 310,053,050.7122.58%102,613,719.817.79%14.79%“金叶新城”房地产开发项目前期投入增加。长期股权投资 16,337,926.801.19%18,356,718.611.39%-0.2%固定资产 489,573,107.3835.65%512,155,290.6838.87%-3.22%在建工程 42,127,012.413.07%8,103,602.590.62%2.45%主要系明德学院教学设施（7#学生公寓）本期增加 3776.14 万元。应收票据 7,000,000.000.51%12,100,000.000.92%-0.41%票据到期兑付。预付款项 43,381,939.523.16%85,517,849.206.49%-3.33%“金叶新城”房地产开发项目土地摘牌后，对应预付款项结清。其他应收款 23,257,912.361.69%38,349,048.192.91%-1.22%收回老厂区搬迁补偿款。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 占总资产比金额 金额 占总资产比比重增减（%）重大变动说明 14 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 例（%）例（%）短期借款 155,100,000.0011.3%170,700,000.0012.96%-1.66%应付票据 20,000,000.001.46%5,000,000.000.38%1.08%期末未结算票据增加。应交税费 12,185,534.680.89%17,918,240.001.36%-0.47%期末未抵扣进项税增加及上年末个人所得税结算导致。其他应付款 46,390,247.923.38%75,882,059.395.76%-2.38%应付陕西省卷烟材料厂往来款转为股权转让收入导致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司是西部地区的烟标印刷龙头企业，是集烟标、酒标等高档包装装潢产品印刷，烟用丝束等化纤产品生产，高等教育及进出口贸易为主营业务的上市公司，拥有先进的烟标设计印刷技术，设备领先、配套完整；控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司是国内具有烟用丙纤丝束、烟用滤嘴棒生产和销售资质的国家定点企业；同时也是国家火炬重点高新技术企业，30多项成果获得国家、省、市科学技术发明奖、科技进步奖。报告期内，公司新获得实用新型专利2项。2、公司控股子公司西北工业大学明德学院依托西北工业大学雄厚的综合办学优势，从地区经济建设与社会发展的需求出发，科学设置专业，突出工科优势，师资力量雄厚，教学设施先进，办学理念务实。各项工作在省内独立学院中处于领先地位。3、公司建立了相对完善的内部控制体系，注重风险控制与规范经营，具备了持续稳健发展的基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 0.000%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源西部信托有限公司 信托公司 15,000,000.00 15,000,000 2.12%15,000,0002.12%15,000,000.000.00 长期股权投资 转让 合计 15,000,000.00 15,000,000-15,000,000-15,000,000.000.00-15 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）陕西金叶印务有限公司 子公司 印刷业、文化产业 数字印刷技术及主告制作 16,900万元363,506,644.32200,586,988.54181,329,549.61 24,007,934.59 21,379,452.76陕西金叶丝网印刷有限责任公司 子公司 印刷业 烟标 1,000 万元42,947,383.9730,987,897.1075,956,737.05 16,916,401.74 12,715,664.37湖北金叶玉阳化纤有限公司 子公司 烟草配套产业 丝束、咀棒 10,507万元146,154,965.30105,877,520.4484,429,322.07 21,467,663.89 18,609,219.26新疆奎屯金叶印刷有限责任公司 子公司 烟草配套产业 烟标、酒标 2,608 万元41,558,501.3537,958,894.1530,152,691.73-112,852.26-52,773.30陕西金叶国际经济发展有限公司 子公司 商品流通业 进出口贸易 2,000 万元43,389,159.8510,663,727.7230,985,175.91-2,348,649.97-2,336,285.38陕西金叶万润置业有限公司 子公司 房地产业 房地产开发 2,000 万元192,831,034.119,397,726.660.00-5,033,569.72-5,028,169.72陕西金叶房地产开发有限责任公司 子公司 房地产业 房地产开发 800 万元 30,950,583.7016,160,971.0813,141,783.37 2,319,810.89 1,720,382.20西北工业大学明德学院 子公司 教育业 教学服务 31,192.98万元 516,714,724.21393,616,819.16135,261,697.30 42,712,277.97 42,709,255.67主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 报告期内取得和处置子公司目的 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 陕西省烟草实业有限责任公司 政策因素 转让股权 对报告期业绩影响不大 16 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 陕西好猫卷烟材料有限责任公司 维护公司利益，化解投资风险 转让股权 导致报告期投资收益增长较大 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 公司没有控制特殊目的主体。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 一、发展战略 结合公司现状和宏观形势，公司在坚持以往“巩固烟草配套产业，提升民办教育产业，培育房地产业”战略的同时，更加着力巩固和拓展烟草配套和教育两项根本支柱产业，审慎开展房地产业务。稳健推进公司发展，努力提升资产质量和经营业绩。二、发展机遇 （一）报告期内，陕西省政府先后出台了 陕西省人民政府办公厅关于进一步支持烟草产业发展的意见（陕政办发 201274号）和关于加大卷烟市场整顿规范工作力度，支持烟草产业加快发展有关问题的会议纪要，政策面利于公司省内业务拓展。（二）子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有多项国家发明专利，领先技术为公司的发展提供了后续动力。（三）子公司西北工业大学明德学院各项工作在省内独立院校中领先优势明显，具备了持续发展的基础。三、面临的挑战 （一）烟草行业推行全行业招标，市场竞争加剧，产品竞价压力凸显。将持续、深刻地影响整个烟草配套行业。（二）国家控烟举措不断深化，从长期看可能会对烟草配套市场总量带来影响。（三）2013年宏观经济环境很难把控。对企业最直接的影响一是各项成本因素，特别是人力成本仍有上涨的压力；二是融资环境可能进一步紧缩，企业发展缺乏有力的金融支持。四、新年度工作计划 经营目标：营业收入61,600万元，归属于母公司的净利润5,378万元。为完成上述目标任务，在总结2012年工作的基础上，董事局将着重做好以下工作：第一，深入调研，科学规划未来发展战略，探索多元化发展空间。第二，全面梳理公司生产要素，科学调配资源，进一步提升公司烟草配套主业的技术装备水平。第三，完善集团化管控模式，继续扎实推进内控规范体系建设工作，把控风险，夯实基础。第四，积极督导经营，持续关注子公司发展。第五，持续提升公司治理水平和透明度，做好投资者关系管理工作。新的一年，机遇与挑战并存。董事局将密切关注宏观经济和行业形势的变化与调整，前瞻部署，科学决策，以清晰的战略举措督导经营，抢抓机遇，克服挑战，进一步推动公司经营效益的增长。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。17 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 经2012年度第二次临时股东大会审议批准，公司向陕西省卷烟材料厂转让了全资子公司陕西好猫卷烟材料有限责任公司的全部股权。该股权转让事项已于2012年12月25日办理了工商变更登记，财产与账务已交接完毕。根据企业会计准则的规定，本公司2012年度合并陕西好猫卷烟材料有限责任公司的利润表及现金流量表，不合并资产负债表。十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，董事局组织召开了公司2012年度五届董事局第二次临时会议及2012年度第一次临时股东大会，会议专题研究修订了 公司章程 第一百七十一条有关公司利润分配的条款。通过修订利润分配政策，进一步完善了公司投资者回报机制，特别是强化了现金分红的力度，有效地维护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。2012年4月20日，公司五届董事局第六次会议审议通过了关于公司2011年度利润分配的议案，提议以公司现有总股本447,375,651股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元人民币（含税）；5月22日，公司2011年度股东大会审议通过了该预案；6月14日，公司完成了派息，共分红派现15,658,147.77元。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1.2010年以公司总股本372,813,043股为基数，每10股派现金红利0.12元人民币（含税），每10股送红股1股，资本公积金每10股转增1股。2.2011年以公司总股本447,375,651股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元人民币（含税）。3.2012年，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.0082,868,950.380%2011 年 15,658,147.7967,455,519.6823.21%2010 年 4,473,756.4847,330,172.099.45%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司生产经营，扩大再生产及投资新项目需要大量资金 公司日常生产经营活动及控股子公司金叶玉阳高科产业园建设 十三、社会责任情况十三、社会责任情况 1、报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益，保护股东利益的同时，能够充分尊重和维护客户、供应商、员18 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 工、消费者等利益相关者的合法权益，以和谐共赢为己任，以科学规范的经营管理及不断提升的业绩与投资者共享成长收益，促进公司与社会、自然的和谐发展。2、公司重视员工关系建设，重视加强员工的劳动安全保护和职业技能提高；持续关注员工成长，着力营造共同发展的内在氛围，切实提升员工的满意度和归属感。3、公司长期致力于各项社会公益事业，以捐资助学、扶贫帮困等实际行动回馈社会。控股子公司西北工业大学明德学院多次参与并举办“两岸四地”青年文化交流活动，为“两岸四地”的文化交流做出了积极的贡献；同时，建立长效机制持续资助贫困在校生，报告期内，共资助贫困学生2205人。4、公司不断完善环境管理体系建设，贯彻实施环境管理方针和目标，在识别环境风险的基础上制定控制措施。公司在生产经营发展过程中，始终如一地践行经济效益与社会效益，自身发展与社会发展相互协调，相互促进的方针，努力实现公司与社会、自然，以及员工的共同和谐发展。十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 30日 西安 电话沟通 个人 个人投资者（深圳）公司的业绩情况 2012 年 02 月 15日 西安 电话沟通 个人 个人投资者（山东）公司的战略发展情况 2012 年 03 月 08日 西安 电话沟通 个人 个人投资者（新疆）公司经营情况、是否有资产注入 2012 年 05 月 04日 西安 电话沟通 个人 个人投资者（浙江）公司经营情况 2012 年 06 月 10日 西安 实地调研 机构 国泰君安证券 公司的战略发展情况 2012 年 07 月 26日 西安 电话沟通 个人 个人投资者（上海）公司经营情况 2012 年 08 月 22日 西安 电话沟通 个人 个人投资者（沈阳）公司经营情况 2012 年 09 月 23日 西安 电话沟通 个人 个人投资者（深圳）公司分红情况 2012 年 10 月 10日 西安 实地调研 机构 中国人寿资产管理有限公司 公司基本情况 2012 年 11 月 09 日 西安 电话沟通 个人 个人投资者（深圳）公司基本情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况 适用 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。二、资产交易事项二、资产交易事项 1、出售资产情况、出售资产情况 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售产生的损益（万元）资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)资产出售定价原则是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 披露日期 披露索引 陕西省卷烟材料厂 股权 2012 年10 月 26日 8,426 0 2,925.8923.87%公允价 是 对公司有重大影响的股东的下属单位 是 是 2012 年10 月 27日 巨潮资讯网及证券时报2012 年度第二次临时股东大会决议公告 中国烟草总公司陕西省公司 股权 2012 年4 月 20日 206.01 0 4.140.03%公允价 是 对公司有重大影响的股东 是 是 2012 年04 月 2