000803_2012_金宇车城_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 1 四川金宇汽车城四川金宇汽车城(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡先林、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人公司负责人胡先林、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陆强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陆强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨金珍 董事 因健康原因未能出席 彭可云 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.235 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 八、公司治理八、公司治理.44 九、内部控制九、内部控制.49 十、财务报告十、财务报告.50 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.145 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 金宇房产 指 南充金宇房地产开发限公司 中继公司 指 四川中继汽车贸易有限公司 美亚丝绸 指 四川美亚丝绸有限公司 美亚练染 指 四川美亚丝绸练染有限公司 金宇控股 指 成都金宇控股集团有限公司 成都西汽 指 成都西部汽车城股份有限公司 中金通 指 深圳市中金通投资有限公司 供应链公司 指 深圳市中金通供应链管理有限公司 锦鑫公司 指 成都锦鑫汽车销售服务有限公司 蜀成物业 指 南充蜀成物业管理有限公司 锦宇公司 指 四川锦宇投资管理有限公司 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。中国证券报及巨潮资讯网中国证券报及巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金宇车城 股票代码 000803 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 公司的中文简称 金宇车城 公司的外文名称（如有）SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JYCC 公司的法定代表人 胡先林 注册地址 四川省南充市顺庆区延安路 380 号 注册地址的邮政编码 637000 办公地址 四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号 办公地址的邮政编码 637005 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗雄飞 潘茜 联系地址 四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号 四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号 电话 0817-8128111 0817-6170888 传真 0817-6170777 0817-6170777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988 年 03 月 21 日 南充市延安路 380 号 5113001845909 511301209454038 20945403-8 报告期末注册 2012 年 07 月 02 日 南充市延安路 380 号 511300000022982 511301209454038 20945403-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）1988 年，南充市人民政府将四川省南充绸厂主要生产资料形成国有股，吸收其他企业法人股，并公开发行社会公众股，以总股本 5,198 万元，组建了“四川美亚丝绸（集团）股份有限公司”（以下简称：美亚股份）。公司股票于 1998 年 3 月3 日在深圳证券交易所成功上市，南充市财政局为公司第一大股东，持股比例为43.24%。2003 年 5 月，南充市委、市政府重新决定由金宇控股重组美亚股份，金宇控股受让 3,002.6 万国有股，占总股本 10,136.10 万股的 29.62，成为美亚股份的第一大股东。2004 年 5 月公司正式更名为“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司”，简称：金宇车城。2006 年 8 月，本公司成功完成了股权分置改革，股权比例结构发生变化，公司股本总额由 10,136.10 万元变更为 12,773.09 万元。截至 2012 年末，公司股本总额 12,773.09 万股，其中金宇控股持有 3,002.6 万股，占公司总股本 23.51，仍然为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 朱耀军 马国林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）151,082,171.86 88,960,925.64 69.83%70,279,946.79 归属于上市公司股东的净利润（元）8,241,914.69 3,353,347.51 145.78%-17,873,712.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,273,062.06-14,002,037.24-151.94%496,871.27 经营活动产生的现金流量净额（元）-11,167,885.66-13,919,831.53-19.77%1,910,296.15 基本每股收益（元/股）0.0645 0.0263 145.25%-0.1399 稀释每股收益（元/股）0.0645 0.0263 145.25%-0.1399 净资产收益率（%）6.6%2.88%3.72%-14.63%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）286,265,682.86 274,294,222.80 4.36%213,275,736.63 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）130,499,743.60 119,281,628.91 9.4%113,219,217.33 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,241,914.69 3,353,347.51 130,499,743.60 119,281,628.91 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,241,914.69 3,353,347.51 130,499,743.60 119,281,628.91 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,315.55 460,961.95-7,379,490.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,716,688.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,223.76-938.62 1,582.18 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 50,000.00-188,964.22-12,496,073.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,136,327.86-1,865,402.67-1,629,683.52 所得税影响额 239,393.44-33,040.31-3,127,000.61 少数股东权益影响额（税后）-24,010.00 -6,080.99 合计 968,852.63 17,355,384.75-18,370,584.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司主营业务获得重大突破，在南充市、区两级政府的支持下,全体员工围绕董事会提出的全年“以提升产业，改善业绩为年度发展目标，求真务实，创新思维，抢抓机遇，加快发展”的指导思想，努力拼搏，狠抓基础管理工作，在内部控制规范建设、新项目开发建设方面都取得了较好的成绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司分属丝绸制造行业，主要经营丝织品制造、炼、染、印，房地产开发、经营，汽车贸易，物业管理等。报告期内，公司实现营业收入15108.21万元，与上年同期8896.09万元相比增长69.83%；全年营业成本12554.73万元，较上年同期8572.27万元增加了46.46%；全年三项期间费用合计2056.05万元，较上年同期1595.78万元增加28.84%；全年营业利润为916.70元，与上年同期-1429.28万元相比实现扭亏为盈；净利润为823.80万元，与上年同期净利润326.70万元相比增加了152.15%。公司主营业务活动主要指标如下：项目 年末数 年初数 增减变动比例 原因说明 营业收入 151,082,171.86 88,960,925.64 69.83%主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加 营业成本 125,547,326.00 85,722,709.30 46.46%主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加 营业税金及附加 2,076,916.29 434,666.46 377.82%主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加 销售费用 3,201,747.12 1,008,236.24 217.56%主要为金宇房产盛世天成项目广告宣传费用增加 管理费用 12,521,476.03 10,996,475.79 13.87%主要是工资和咨询费用的增加 财务费用 4,837,299.77 3,953,067.19 22.37%主要贷款增加所至 销售商品、提供劳务收到的现金 178,279,998.99 88,359,002.25 101.77%本年收入增加 购买商品、接受劳务支付的现金 182,837,108.96 88,625,911.90 106.30%本年收入增加,对应的支出增大 取得投资收益所收到的现金 3,026,125.63 594.06 509297.30%本年收控股股东对锦宇投资收益的6%承诺兑现297万元 收到其他与投资活动有关的现金 18,510,000.00 -100%2011年为收到控股股东及关联方欠息 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年是重要的发展之年。公司坚持以科学发展观和中央经济工作会议精神为指导，以提升产业，改善业绩为目标，求真务实，创新思维，抢抓机遇，加快发展，全力推动公司2012年经营发展上一个新的台阶。2012年主要工作任务完成情况（一）规范公司治理，促进公司健康发展（一）规范公司治理，促进公司健康发展 1、公司董事会，按照国家监管部门对上市公司的要求，致力于公司规范化管理，召开了“2011年年度股东大会”和1次临四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 11 时股东大会，10次董事会议、4次监事会议，为公司规范治理和经营发展发挥了重要作用。根据中国证监会工作部署和要求，全面实施内部控制规范建设，专门对公司基本制度进行了补充修订，制定了内部控制规范手册和内部控制评价手册。公司的经营管理层，严格按照企业内部控制基本规范和企业内部控制指引的要求，认真贯彻执行相关内控制度、实施内控规范试运行、自我评价和补充测试审计等工作。公司在战略管理、资产管理、预算管理、绩效管理、人才管理等方面进一步规范，内控规范的七大控制体系已经建立。这对于公司提升管理水平、加强风险控制、实现公司战略、提升公司价值、回报股东和社会诸多方面将起到重大作用。2、精心编制定期报告和各种临时公告，及时地进行信息披露，履行信息披露义务。3、积极组织公司高管参加深圳证券交易所、四川省证监局、上市公司协会组织的业务培训学习，提升业务能力，提高风险防范意识。（二）着力解决遗留问题，保证公司顺利发展（二）着力解决遗留问题，保证公司顺利发展 1、完成了南充西部汽车城的拆迁以及税务解决方案等遗留问题。2、“香榭春天”工程遗留问题得到逐步解决。3、民事诉讼案件得到了初步控制和积极转化。（三）稳定和协调公司产业，全力推进项目发展（三）稳定和协调公司产业，全力推进项目发展 1、丝绸产业 美亚丝绸是我司的传统产业，面临人民币对外升值，产品出口受阻，原燃材料，劳动力成本上涨等不利因素，美亚丝绸在集团公司的领导和支持下，采取自营生产和来料加工相结合，生产与贸易相结合，加强内部管理，实行全员量化考核，取得了较好的成绩。注重安全生产，及时对隐患进行排查和整改,取得了省市安监及消防部门安全及消防达标认证。美亚炼染公司在过去的一年里，服务客户，以质取胜，加强职工操作技术培训，节能降耗，控制生产成本，适时调整加工单价，坚持设备重点维护与日常保养相结合，全年完成近千万米产量。2、房产开发业务 金宇房产引进专业人才、组建专业团队；克服困难完成了南充西部汽车城的拆迁；完成了“盛世天城”项目设计、项目报建、工程发包、开工典礼、招标招商、基础施工等工作；督促施工单位确保施工质量和施工进度；组织对“盛世天城”项目现场安全文明施工进行检查，及时排查安全隐患；建成“盛世天城”项目销售中心，积极推进项目营销工作；参加南充市秋季房交会，有效地宣传和展示“盛世天城”项目；完成项目整体营销策划，促进招商工作有序进行；开展了商业物业管理，商管工作正在有序开展。3、汽车贸易与服务 汽车贸易与服务是公司大力发展的产业之一，根据公司制定的汽车贸易与服务并重的发展战略，公司新成立了成都锦鑫汽车销售服务有限公司，进一步整合资源，突出重点，迈出了坚实的步伐。公司完善的工作体系和相关流程，为今后公司的汽车流通产业与服务发展打好基础。4、物业管理 2012年物业管理重点是解决小区工程遗留问题，改善小区绿化景观、加强小区道路和车辆管理、实行车辆分道行使和规范停放、减少和杜绝了安全隐患；配合相关部门做好业主的服务工作，减少矛盾，做好纠纷转化工作；全面整顿客服工作，业主满意度大幅提升；配合社区和小区业委会组织建设和小区文明建设，取得了良好效果。（四）加强企业文化建设，促进企业和谐发展（四）加强企业文化建设，促进企业和谐发展 2012年，公司继续加强企业文化建设，两次召开企业文化建设研讨会，组织员工全员参与，提炼企业文化建设经典语句，在全体员工中持续开展创优争先活动和各种丰富多彩的文体活动，增强了企业的凝聚力，促进了企业的发展，党群组织建设迈上了新的台阶。（五）面临的困难和挑战（五）面临的困难和挑战 2012年，我们虽然取得了一些成绩，但公司依然存在着一些问题和困难。一是主营业务不突出缺乏核心竞争力；二是法律纠纷问题依然存在；三是资金短缺，融资瓶颈仍未完全打开；四是传统产业设备和技术老化。公司董事会将正视问题不惧挑战，克服困难，务实的发展，谋求新的跨越。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、收入、收入 说明 本公司的收入主要来源丝绸生产加工和销售、房地产开发、汽车贸易，物业管理等经营收入，较去年同期新增加商品销售业务，主要是公司在报告期内在深圳新成立的中金通和供应链公司经营活动所为，公司分产品销售收入如下：公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）丝绸生产与销售 销售量 3,939,395.8 3,324,394.18 18.5%生产量 3,607,134.9 3,162,194.8 14.07%库存量 194,303.1 177,755 9.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）89,774,439.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）59.42%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 魏杰 22,420,700.00 14.84%2 青海德瑞进出口有限公司 19,104,140.77 12.64%3 四川新立新进出口有限公司 18,638,645.52 12.34%4 四川依格尔丝织品有限公司 16,932,741.11 11.21%四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5 青海博宇进出口有限公司 12,678,212.41 8.39%合计 89,774,439.81 59.42%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）丝绸销售、加工收入 104,964,231.73 83.61%80,869,579.99 94.34%-10.73%商品房销售收入 7,354,670.02 5.86%1,478,876.90 1.73%4.13%物业管理收入 677,527.29 0.54%637,239.76 0.74%-0.2%汽车销售 8,341,145.27 6.64%884,974.36 1.03%5.61%商品销售 3,220,315.36 2.57%0.00 0%2.57%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）丝绸销售、加工收入 104,964,231.73 83.61%80,869,579.99 94.34%-10.73%商品房销售收入 7,354,670.02 5.86%1,478,876.90 1.73%4.13%物业管理收入 677,527.29 0.54%637,239.76 0.74%-0.2%汽车销售 8,341,145.27 6.64%884,974.36 1.03%5.61%商品销售 3,220,315.36 2.57%0%2.57%说明 本报告期内，丝绸销售加工收入成本10496.42万元，较去年同期8086.96万元增加29.79%，主要是丝绸业务较去年同期增加所致，商品房销售收入成本735.46万元，较去年同期147.89万元增加397.3%，主要是当期出售尾房形成；物业管理成本与去年同期基本持平，汽车销售收入成本834.11万元，较去年同期88.50万元增加842.53%，主要是中继公司与锦鑫公司加大了汽车销售形成；商品销售成本322.03万元主要是报告期内新设的深圳二个公司形成。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）53,604,007.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.93%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 14 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 四川依格尔丝绸有限公司 17,145,264.41 11.17%2 潼南恒泰丝织品有限公司 12,522,916.31 8.16%3 重庆渝跃发丝绢有限公司 10,281,702.25 6.7%4 潼南广进丝绢厂 7,344,124.90 4.79%5 重庆达辉丝棉厂 6,310,000.00 4.11%合计 53,604,007.87 34.93%4、费用、费用 项目 年末数 年初数 增减变动比例 原因说明 营业税金及附加 2,076,916.29 434,666.46 377.82%主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加 销售费用 3,201,747.12 1,008,236.24 217.56%主要为金宇房产盛世天成项目广告宣传费用增加 管理费用 12,521,476.03 10,996,475.79 13.87%主要是工资和咨询费用的增加 财务费用 4,837,299.77 3,953,067.19 22.37%主要贷款增加所至 所得税费用 2,062,059.97 -47,624.22 -4429.86%本期盈利增加税 5、研发支出、研发支出 本报告期内无研发支出。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 216,287,574.40 177,026,841.22 22.18%经营活动现金流出小计 227,455,460.06 190,946,672.75 19.12%经营活动产生的现金流量净额-11,167,885.66-13,919,831.53-19.77%投资活动现金流入小计 3,242,512.41 19,120,594.06-83.04%投资活动现金流出小计 2,429,894.43 3,251,325.22-25.26%投资活动产生的现金流量净额 812,617.98 15,869,268.84-94.88%筹资活动现金流入小计 71,000,000.00 64,750,000.00 9.65%筹资活动现金流出小计 69,303,052.03 43,603,644.78 58.94%四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 15 筹资活动产生的现金流量净额 1,696,947.97 21,146,355.22-91.98%现金及现金等价物净增加额-8,658,428.29 23,095,792.53-137.49%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动现金注入小计21628.76万元，较去年同期17702.68万元增加22.18%主要是丝绸与存量尾房销售增加所至；投资活动现金流入小计324.25万元，较去年同期1912.06万元减少83.04%主要是去年收到政府返还的土地出让金1851万元影响；投资活动现金流出小计242.99万元，较去年同期325.13万元减少25.26%主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所至；筹资活动现金流出小计6930.30万元较去年同期4360.36万元增加58.94%，主要是偿还银行贷款及利息增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 丝绸销售、加工收入 113,275,318.21 104,964,231.73 7.34%42.54%29.79%9.1%商品房销售收入 22,445,143.00 7,354,670.02 67.23%674.24%397.31%18.24%物业管理收入 1,592,429.45 677,527.29 57.45%17%6.32%4.27%汽车销售 8,607,264.93 8,341,145.27 3.09%845.98%842.53%0.35%商品销售 3,303,579.09 3,220,315.36 2.52%0%0%2.52%分产品 丝绸销售、加工收入 113,275,318.21 104,964,231.73 7.34%42.54%29.79%9.1%商品房销售收入 22,445,143.00 7,354,670.02 67.23%674.24%397.31%18.24%物业管理收入 1,592,429.45 677,527.29 57.45%17%6.32%4.27%汽车销售 8,607,264.93 8,341,145.27 3.09%845.98%842.53%0.35%商品销售 3,303,579.09 3,220,315.36 2.52%0%0%2.52%分地区 四川地区 149,223,734.68 124,557,889.67 16.53%76.3%48.51%15.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 19,453,991.85 6.8%59,782,420.14 21.79%-14.99%本期 3167 万其他货币资金已解除 应收账款 6,792,821.96 2.37%6,809,840.50 2.48%-0.11%存货 96,176,404.39 33.6%70,686,001.29 25.77%7.83%本公司下属金宇房产盛世天成项目增加 投资性房地产 38,331,400.00 13.39%38,281,400.00 13.96%-0.57%长期股权投资 49,782,264.77 17.39%49,332,264.77 17.99%-0.6%固定资产 21,132,350.05 7.38%19,765,421.31 7.21%0.17%在建工程 0.00 0%1,296,613.10 0.47%-0.47%在建工程完工转入固定资产。预付款项 23,581,494.14 8.24%8,254,503.98 3.01%5.23%本公司下属金宇房产盛世天成项目预付款增加 其他应收款 13,254,963.63 4.63%1,976,830.29 0.72%3.91%主要为公司对外借款 长期待摊费用 59,123.98 0.02%0.00 0%0.02%报告期内新设的中金通和供应链公司发生的装修费 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 57,200,000.00 19.98%51,200,000.00 18.67%1.31%银行贷款增加所致。应付票据 0%15,000,000.00 5.47%-5.47%本年已承兑 应付账款 6,289,509.90 2.2%10,249,745.16 3.74%-1.54%主要为本公司下属美亚丝绸与金宇房产经营业务应付款减少 其他应付款 27,051,145.06 9.45%15,162,194.82 5.53%3.92%主要为本公司下属金宇房产盛世天成项目保证金 其他非流动负债 18,820,000.00 6.57%13,800,000.00 5.03%1.54%嘉陵财政局退还 40.9 亩土地出让金502 万.四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）47,530.74 1,223.76 48,754.50 金融资产小计 47,530.74 1,223.76 48,754.50 投资性房地产 38,281,400.00 50,000.00 38,331,400.00 上述合计 38,328,950.74 51,223.76 38,380,174.50 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司通过一系列的变革和发展，改变原来单一的丝绸产业为房产开发、汽车市场经营为主要业务的股份制上市公司，增强了企业抗风险的能力，开辟了企业发展的广阔空间。十多年来先后开发了“美亚花园”、“富林花园”、“正阳楼小区”；在南充先后兴建了川北最大的汽车市场南充西部汽车城；搬迁扩建了美亚丝绸及练染生产基地；开发并精心雕琢了南充城市居家花园“香榭春天”高档住宅小区，累计开发超过三十万平方米；现正全力打造南充市首席、高端，以家庭为消费单位的城市商业综合体“盛世天城”项目。在长期房地产开发中，金宇房产积累了丰富的建设开发经验，为公司商业地产为主业作为核心竞争力奠定了基础。南充西汽为公司汽车市场经营积累的经验在新一轮汽车市场发展中得到推广和发扬，中继公司和锦鑫公司将继续拓展品牌渠道、扩展销售。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 22,000,000.00 49,332,264.77-55.4%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 18 深圳市中金通投资有限公司 股权投资等 100%深圳市中金通供应链管理有限公司 供应链管理及相关信息咨询 100%成都锦鑫汽车销售服务有限公司 汽车及配件销售 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 合计 0-0 0 0-0-说明（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 19 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 0 0 0-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况无。四川金宇汽车城(集团)股份有限