000701_2012_厦门信达_2012年年度报告_2013-03-29.pdf

厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 1 厦门信达股份有限公司厦门信达股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周昆山、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人公司负责人周昆山、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)贺睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贺睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。请投资者认真阅读本年度报告全文。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者认真阅读本年度报告全文。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.30 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.45 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 八、公司治理八、公司治理.59 九、内部控制九、内部控制.65 十、财务报告十、财务报告.67 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.194 厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/厦门信达 指 厦门信达股份有限公司 国贸控股 指 国贸控股有限公司，为厦门信息-信达总公司的控股股东 信息-信达总公司 指 厦门信息-信达总公司，为厦门信达股份公司第一大股东 公司章程 指 厦门信达股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）指 公司聘请的财务审计机构 北京兴华会计师事务所有限责任公司 指 公司聘请的内部控制审计机构 信达光电 指 厦门市信达光电科技有限公司 信达物联 指 厦门信达物联科技有限公司 巨潮资讯网 指 公司指定披露网站（http:/）元 指 人民币元 厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司面临的风险和应对措施。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司面临的风险和应对措施。厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 厦门信达 股票代码 000701 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门信达股份有限公司 公司的中文简称 厦门信达 公司的外文名称（如有）XIAMEN XINDECO LTD.公司的法定代表人 周昆山 注册地址 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层 办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丹 林慧婷 联系地址 厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层 厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层 电话 0592-5608098 0592-5608098 传真 0592-6021391 0592-6021391 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层（公司办公地）四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1996 年 11 月 28 日 福建省厦门市 3502001003171 350206154996787 15499678-7 报告期末注册 2012 年 01 月 13 日 福建省厦门市 350200100011224 350206154996787 15499678-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年 11 月 28 日，公司经营范围为：1、信息科技产品生产、经营；2、信息咨询服务；3、仓储；4、房地产开发与经营、房地产租赁；5、国内商品（国家政策规定不允许经营除外）批发、零售；6、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。2002 年 6 月 21 日，主营业务增加：汽车（含小轿车）销售。2005 年 12 月 22 日，主营业务增加：物联信息系统研发、生产、销售等。2007 年 11 月 05 日，主营业务增加：光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售等。目前，公司的主营业务包括：电子信息产业（光电科技、物联科技）、贸易业务（大宗贸易、汽车销售）、房地产业务。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 3 月 29 日，根据厦门市国有资产管理局关于厦门信息信达总公司国有资产划转的通知（厦国资产权2000060 号），将控股股东厦门信息信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限公司。公司实际控制人变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司。2006 年 5 月 11 日，根据厦门市委关于印发市属国有企业和企业国有资产整合及国有企业监管体制调整方案的通知（厦委发20066 号）将“厦门市商贸国有资产投资有限公司”名称变更为“厦门国贸控股有限公司”。后经厦门市工商行政管理局核准，公司实际控制人名称变更为“厦门国贸控股有限公司”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 葛晓萍、陈振瑞 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 陈英贤、韩磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）17,524,635,519.36 14,773,101,598.9918.63%10,958,939,259.42归属于上市公司股东的净利润（元）77,959,684.5670,630,241.2610.38%57,180,302.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-50,440,108.8259,418,704.64-184.89%34,687,977.70经营活动产生的现金流量净额（元）-1,062,479,400.69105,991,987.68-1,102.41%88,594,119.32基本每股收益（元/股）0.320.2910.38%0.24稀释每股收益（元/股）0.320.2910.38%0.24净资产收益率（%）9.64%9.44%0.2%8.35%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）5,414,838,543.334,662,526,976.1816.14%3,365,413,186.07归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）813,485,599.31770,100,124.175.63%713,031,040.97二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 77,959,684.5670,630,241.26813,485,599.31 770,100,124.17按国际会计准则调整的项目及金额 厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 77,959,684.5670,630,241.26813,485,599.31 770,100,124.17按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）114,869,035.10-379,822.95 21,552,390.31 芜湖鼎邦房地产开发有限公司、厦门信达免税商场有限公司、衡阳鑫星河房地产开发有限公司股权转让收益等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,808,636.585,656,032.793,619,565.99 出口信保费补贴、信保融资贴息、光电产业发展补贴等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-854,328.251,528,160.39 免税商场支付给美岁商业投资管理有限公司的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 836,055.6698,677.76 远期结售汇合约收益和银行理财产品收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 481,781.031,169,148.00 收回常州安普特电子科技有限公司应收账款、中汽智诚有限公司其他应收款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,435,085.755,742,494.69 11,414,644.46 违约金等 所得税影响额-13,615,247.99-1,913,818.71-8,708,573.14 少数股东权益影响额（税后）-561,224.50-689,335.35-5,385,703.22 合计 128,399,793.38 11,211,536.62 22,492,324.40-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年宏观经济形势复杂多变，在此背景下，公司明确产业发展方向，调整产业布局，加强内部控制建设，实现平稳发展。报告期内，公司实现营业收入175.25 亿元，同比增长18.63%；实现归属于上市公司股东的净利润7,795.97万元，同比增长10.38%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项目 报告期 上年同期 同比变动率 变动原因 主营业务收入 17,466,403,090.0514,726,296,663.4518.61%大宗贸易规模扩大 主营业务成本 16,819,714,044.5114,063,769,618.8719.60%随着业务规模的扩大，营业成本相应增加 三项费用 531,400,077.52403,276,282.8931.77%随着业务规模的扩大，费用相应增加 研发投入 13,756,853.053,360,759.35309.34%研发项目和研发人员增加 经营活动产生的现金流量净额-1,062,479,400.69105,991,987.68-1102.41%购买商品、接受劳务支付的现金较大。投资活动产生的现金流量净额 53,778,500.44-141,879,596.44137.90%三安电子分红、芜湖鼎邦房产公司、免税商场、衡阳房产股权转让收到的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 916,371,158.59156,814,297.69484.37%银行借款和押汇收到的现金增加 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司发展战略：在做好商贸、房地产业务的同时，着重发展电子信息产业，不断提升电子信息产品的科技含量，扩大产品的市场占有率，加强品牌建设，提高核心竞争力，致力成为信息产业的优质上市公司。2012年，公司通过调整产业布局，坚定发展方向，应对多变的市场环境。1、电子信息产业 光电业务：报告期内，控股子公司厦门市信达光电科技有限公司发展状况良好，通过加大研发投入和市场开拓力度，克服LED行业产能过剩和无序竞争的影响，实现经营业绩增长。生产方面：封装部门完成厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 11 二期扩产，规模效益显现，封装和应用产品产销量较上年同期大幅增长。市场销售方面：在加强区域销售的同时，与国内显示屏前十强企业建立业务联系，开发高端优质客户；拓展销售渠道，在商业照明方面有所突破；LED路灯产销量稳居全国前三；显示屏用LED灯已成为名牌产品，客户群覆盖众多大型LED显示屏厂商。技术研发方面：通过引入新工艺，选用新材料，推出新产品，丰富产品线，提高产品竞争力；通过导入模块化路灯，在成本大幅降低的同时，保证路灯品质的稳定性。公司加大产品认证的推进力度，LED路灯、隧道灯和室内照明灯具均已获得相应的CCC、CQC、CE、FCC等认证证书，产品的市场竞争力得到进一步提升。公司多项应用产品列入2012-2014年度“厦门市推荐节能技术和产品目录”，并获得“厦门市成长型企业”称号，LED路灯获厦门市科技进步三等奖。报告期内，光电业务实现营业收入3.48 亿元，较上年同期增长33.22%，利润总额3,649.16 万元，较上年同期增长14.71%。电子标签业务：报告期内，控股子公司厦门信达物联科技有限公司整体经营水平和行业影响力有较大提升。行业应用方面有所突破，智能交通管理项目成为公司新的重点行业应用项目；汽车4S店透明车间管理系统项目具有很强的复制推广价值，成为新的增长点。通过参加国际国内展会，扩大了公司的影响力，老客户订单质量有所提高，新客户订单稳定增长，出口额比上年同期有较快增长。公司不断加大研发投入，提升产品竞争力，智能交通UHF超高频读写器和RFID电子门票两款产品入选厦门市第八批地产工业品推荐目录；新研发的一款电子标签产品通过美国阿肯色州射频测评中心认证，成功入选沃尔玛贴标计划。2012年，信达物联成为国家教育部、铁道部监制的全国大中专学生火车票优惠卡项目唯一指定供货商以及成都生猪溯源项目唯一指定供货商。公司通过加大重点实验室建设投入、进一步完善物联网体验中心，导入ISO14001：2004环境管理体系等措施，逐步向研发型制造企业转型。报告期内，信达物联实现营业收入4,722.60万元，较上年同期增长4.52%，利润总额51.90万元，较上年增长。2、贸易业务 大宗贸易板块：报告期内，大宗贸易板块在经营策略调整、组织架构整合、业务模式转型等方面取得重要进展。鉴于近年来外需不足而内需稳定的宏观环境，公司及时调整经营策略，以代理为主的出口业务维持原有规模；集中精力和资源做好有色金属、黑色金属、煤炭等资源产品的进口与内贸业务，以及涉及供应链管理的铜精矿、钢坯、焦炭、肉牛等工贸结合项目，培育稳定均衡的收益来源。业务模式逐渐形成自营业务、工贸结合业务、代理业务三足鼎立的格局。按照“专业分工、突出主营，打造拳头产品”的原则，构建了黑色金属、有色金属、能源化工、综合产品四个产品事业部及厦门市信达安贸易有限公司、成都信达诺投资有限公司两个专业子公司，实行专业化经营。随着自营和工贸结合业务比重的提升，公司对相关产业链的掌控能力有所强化，逐步向综合性流通企业转型。报告期内大宗贸易板块实现营业收入140.70亿元，较上年同期增长19.91%；利润总额-2,377.52万元，较上年大幅下降。汽车销售板块：报告期内，公司汽车销售业务的营业额、新车销售台数和售后产值等指标同比增长，但因开设新店及经济形势、钓鱼岛事件的影响，整体利润率下滑。目前，公司已开业和筹建的4S店达十三家，主要集中在德系的宝马品牌、美系的福特和克莱斯勒品牌、日系的丰田和本田品牌。报告期内，通过实施品牌总监负责，在集团资源整合和精细化管理上迈出了尝试性的一步，为汽车板块未来集团化管理做好铺垫。通过制定汽车业务的内控手册，提高规范化管理水平。报告期内，汽车销售板块实现营业收厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 12 入23.85 亿元，较上年同期增长17.31%；利润总额-696.20 万元。3、房地产业务 报告期内，国家持续对房地产行业的宏观调控政策。公司通过强化总部管理，从规划设计、工程招投标、销售等重要环节，加强精细化管理。报告期内，主要进行漳州“龙江明珠”项目尾盘、淮南“锦绣康城”项目的销售。丹阳“信达香堤国际”一期项目进入施工预售阶段。报告期内，公司房地产业务实现营业收入5.21 亿元，利润总额1.77亿元，其中转让芜湖鼎邦房地产开发有限公司45%股权、衡阳鑫星河房地产开发有限公司42%股份，共计实现投资收益4,806.55 万元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司2012年实现主营业务收入174.66亿元，同比增加27.40亿元，增幅为18.61%，主要是因为大宗贸易规模扩大。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 380,198,831.04299,380,110.27 27%生产量 413,966,575.13302,589,856.61 36.81%工业 库存量 98,623,632.7462,867,020.40 56.88%销售量 16,567,429,135.42 13,979,436,838.47 18.51%商业 库存量 750,978,287.89563,071,042.44 33.37%销售量 516,704,170.70445,672,316.00 15.94%房地产业 库存量 865,925,878.991,003,349,318.34-13.7%销售量 2,070,952.891,807,398.71 14.58%服务业 库存量 00 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 工业生产量同比增长36.81%，主要是信达光电订单增加。工业库存量同比增长56.88%，主要是信达光电LED产品库存增加。商业库存量同比增长33.37%，主要是大宗贸易存货增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,090,846,396.42前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）29.05%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 1,645,254,961.299.39%2 第二名 1,176,492,370.566.71%3 第三名 1,019,352,367.715.82%4 第四名 666,093,455.583.8%5 第五名 583,653,241.283.33%合计 5,090,846,396.4229.05%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)（1）工 业 封装产品、应用产品、电子标签等 295,438,115.201.76%221,718,778.16 1.58%33.25%（2）商 业 贸易、汽车 16,230,400,493.2696.5%13,609,758,509.79 96.77%19.26%（3）房地产业 房地产 293,412,970.661.74%231,829,865.53 1.65%26.56%（4）服务业 仓储及其他服务 462,465.390%462,465.39 0%0.00%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)信息产品 封装产品、应用产品、电子标签等 295,438,115.201.76%221,718,778.16 1.58%33.25%厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 14 贸易 贸易、汽车 16,230,400,493.2696.5%13,609,758,509.79 96.77%19.26%房地产 房地产 293,412,970.661.74%231,829,865.53 1.65%26.56%仓储及其他服务仓储及其他服务 462,465.390%462,465.39 0%0.00%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）4,676,304,952.29前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.63%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 1,571,596,545.669.29%2 第二名 1,069,022,211.606.32%3 第三名 786,817,380.764.65%4 第四名 737,425,553.244.36%5 第五名 511,443,261.033.02%合计 4,676,304,952.2927.64%4、费用、费用 单位：元 变动原因：财务费用本年较上年增加是因为银行借款总额增加、押汇利率上升和票据贴现使得利息支出增加。5、研发支出、研发支出 本公司的控股子公司厦门市信达光电科技有限公司和厦门信达物联科技有限公司均有研发支出。厦门信达物联科技有限公司研发项目的目的是加强公司物联网整体解决方案的行业运用；目前在食品安全运用上已取得 7 个实用新型专利，1 个计算机软件著作权，智能交通读写器也取得一些进展；拟达到的目标是扩大公司在食品安全控制，智能交通领域的竞争力；预计对未来发展的影响是逐步使公司从 RFID标签产品制造商转型为物联网产品及技术服务提供商，成为国内领先的物联网行业技术应用集成商。财务指标 本年数 上年数 本年比上年增减（%）本年占利润总额比例 本年占利润总额比例比上年增减 财务费用 173,171354.53 100,321,046.6372.62%85.92%32.93%厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 15 厦门市信达光电科技有限公司研发项目的目的是节约公司成本，适应市场需求，丰富公司产品，增强市场竞争能力；目前进展是：1、LED 直插型 0.9MIL 金线导入项目、SMD 产品 0.8MIL 金线导入项目、SMD白光产品开发项目已经完成。2、COB 白光 LED 系列，平面型日光灯、T8 非隔离日光灯、模块化路灯（挤出）、方 400 交通灯倒计时项目已经开始试生产阶段；拟达到的目标是 1、以 0.9MIL 金线替代 1.0MIL 金线，用于 LAMP LED 系列；2、以 0.8MIL 金线替代 0.9MIL 金线，用于 SMD LED 系列；3、SMD 白光产品、COB 白光 LED 系列开发项目用于室内照明产品；预计对未来发展的影响是：开发的新产品更具价格优势，更具市场竞争力。公司本年度研发支出总额为 1,375.69 万元，占营业收入的比例为 0.08%,占归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.69%。本年度研发支出总额较去年度的 336.08 万元，增长 309.34%，主要是因为 2012 年研发项目和研发人员增加，研发支出相应增加。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 18,994,156,386.8716,773,896,291.17 13.24%经营活动现金流出小计 20,056,635,787.5616,667,904,303.49 20.33%经营活动产生的现金流量净额-1,062,479,400.69105,991,987.68-1,102.41%投资活动现金流入小计 648,199,316.2294,154,667.07 588.44%投资活动现金流出小计 594,420,815.78236,034,263.51 151.84%投资活动产生的现金流量净额 53,778,500.44-141,879,596.44 137.9%筹资活动现金流入小计 7,168,270,714.263,956,203,134.58 81.19%筹资活动现金流出小计 6,251,899,555.673,799,388,836.89 64.55%筹资活动产生的现金流量净额 916,371,158.59156,814,297.69 484.37%现金及现金等价物净增加额-71,894,298.39147,272,251.98-148.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金较大。2、投资活动产生的现金流入比上年增加主要是因为收回投资和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加。3、投资活动产生的现金流出比上年增加主要是因为投资支付的现金增加。4、投资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为三安电子分红、芜湖鼎邦房产公司、免税商场、衡阳房产股权转让收到的现金增加。5、筹资活动产生的现金流入比上年增加主要是因为借款收到的现金增加。厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 16 6、筹资活动产生的现金流出比上年增加主要是因为偿还债务和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。7、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为银行借款和押汇收到的现金增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是：1.收客户商业汇票和银行承兑汇票 5.79 亿元；2.大宗贸易预付货款金额较大；3.公司 2012 年确认房地产营业收入 5.17 亿元，但部分售房款在 2011 年已预收；4.部分代理进口设备款项 2011 年预收，2012 年报关进口到岸。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业（1）工 业 380,198,831.04 295,438,115.2022.29%27%33.25%-3.65%（2）商 业 16,567,429,135.42 16,230,400,493.262.03%18.51%19.26%-0.61%（3）房地产业 516,704,170.70 293,412,970.6643.21%15.94%26.56%-4.77%（4）服务业 2,070,952.89 462,465.3977.67%14.58%0%3.26%分产品 信息产品 380,198,831.04 295,438,115.2022.29%27%33.25%-3.65%贸易 16,567,429,135.42 16,230,400,493.262.03%18.51%19.26%-0.61%房地产 516,704,170.70 293,412,970.6643.21%15.94%26.56%-4.77%仓储及其他服务 2,070,952.89 462,465.3977.67%14.58%0%3.26%分地区 福州 447,502,099.37 421,344,865.755.85%1.84%3.44%-1.46%衡阳 303,704,634.69 178,264,029.4041.3%282.68%339.35%-7.57%淮南 152,237,126.00 91,036,881.3540.2%236.42%224.37%2.22%济南 111,021,520.67 102,550,902.697.63%-32.4%-32.95%0.75%上海 1,240,358,881.56 1,234,241,253.900.49%174.05%175.32%-0.46%厦门 14,260,097,162.30 13,885,372,037.012.63%9.28%10.07%-0.7%香港 463,374,373.62 458,290,372.251.1%231.09%161.54%26.3%漳州 60,880,176.01 24,112,059.9160.39%-81.03%-85.09%10.78%南平 153,567,077.54 153,277,523.420.19%1,110.68%1,113.84%-0.26%三明 180,617,673.41 178,909,868.380.95%697.77%699.52%-0.22%厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 17 芜湖 229,328.39 104,067.9354.62%54.37%-45.38%成都 92,813,036.49 92,210,182.520.65%0.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 533,149,964.08 9.85%654,407,725.3614.04%-4.19%应收账款 512,605,208.62 9.47%458,250,216.649.83%-0.36%存货 1,715,527,799.62 31.68%1,629,287,381.1834.94%-3.26%投资性房地产 85,521,684.75 1.58%86,237,531.511.85%-0.27%长期股权投资 359,651,850.87 6.64%383,307,756.798.22%-1.58%固定资产 376,974,286.09 6.96%380,941,680.508.17%-1.21%在建工程 3,211,787.73 0.06%5,213,361.000.11%-0.05%部分在建工程完工转入固定资产 应收票据 579,326,870.28 10.7%112,082,883.262.4%8.29%预付货款通过票据收回，期末收到商业承兑汇票，导致年末应收票据增加 预付款项 729,906,568.75 13.48%518,906,680.3811.13%2.35%年末市场行情回暖，采购量增加。其他流动资产 5,327,245.54 0.1%0%0.1%车行尚未认证抵扣的进项税 开发支出 1,838,199.55 0.03%0%0.03%研发支出达到资本化条件 商誉 10,729,058.86 0.2%17,354,306.870.37%-0.17%衡阳房产本年转让，导致衡阳房产商誉减少 递延所得税资产 39,314,907.63 0.73%23,728,290.370.51%0.22%可弥补亏损及存货跌价准备增加 厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 1,866,585,420.76 34.47%509,276,446.1110.92%23.55%银行借款和押汇增加 长期借款 5,454,548.00 0.1%6,818,184.000.15%-0.05%应付票据 669,575,803.19 12.37%410,071,455.118.8%3.57%应付货款通过国内信用证支付 应付账款 599,551,209.05 11.07%922,153,214.2519.78%-8.71%部分货款通过应付票据支付 预收款项 417,296,569.67 7.71%787,159,647.6116.88%-9.17%房产预收售房款减少 应交税费 76,697,359.23 1.42%118,833,163.902.55%-1.13%衡阳房产转让，应交土地增值税、营业税等减少 应付利息 9,805,092.63 0.18%15,854,808.530.34%-0.16%本年外币押汇借款利息在获取时一次性支付。应付股利 3,948,564.390.08%-0.08%本期末无应付少数股东股利 一年内到期的非流动负债 165,237,482.613.54%-3.54%一年内到期的长期借款本期已偿还，无新增 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）473,000,000.00473,000,000.00 厦门信达股份有限公司 2012 年度报告全文 19 2.衍生金融资产 68,721,920.5069,275,240.00 金融资产小计 541,721,920.50542,275,240.00 其他 4,305,123.54-344,553.85 5,857,435.96上述合计 4,305,1