000682_2012_东方电子_2012年年度报告_2013-04-14.pdf

东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 1 东方电子股份有限公司 2012 年年度报告 2013 年年 04 月月 10 日日 东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁振华、公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)盛萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。盛萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马鹏祥 董事 个人原因 丁振华 夏清 独立董事 工作原因 郭明瑞 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.36 第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录.121 东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 东方电子股份有限公司 威思顿公司 指 烟台东方威思顿电气有限公司 海颐公司 指 烟台海颐软件股份有限公司 东方科技公司 烟台东方科技环保节能有限公司 TN 指 Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd。MP 指 MADHYA PRADESH POORV KSHETRA VIDYUT VITARAN Co.,ltd,M.P.MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN Co.,limited,MADHYA PRADESH PASCHIM KSHETRA VIDYUT VITARAN Co.ltd.东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 巨潮资讯网（巨潮资讯网（）和中国证券报、证券时报为公司选定的信息披露媒体，公）和中国证券报、证券时报为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方电子 股票代码 000682 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东方电子股份有限公司 公司的中文简称 东方电子 公司的外文名称（如有）Dongfang Electronics Co.,ltd 公司的外文名称缩写（如有）Dongfang Electronics 公司的法定代表人 丁振华 注册地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 注册地址的邮政编码 264000 办公地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 办公地址的邮政编码 264000 公司网址 电子信箱 zhengquandongfang- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清刚 张琪 联系地址 烟台市机场路 2 号 烟台市机场路 2 号 电话 0535-5520066 0535-5520066 传真 0535-5520069 0535-5520069 电子信箱 zhengquandongfang- zhengquandongfang- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 02 月 09 日 烟台市市府街25号 370000018075921 370602165081056 16508105-6 报告期末注册 2012 年 03 月 01 日 烟台市芝罘区机场路 2 号 370000018075921 370602165081056 16508105-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层 签字会计师姓名 王巍坚、董迎春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入（元）1,437,726,423.43 1,182,556,480.35 21.58%1,027,179,208.55 归属于上市公司股东的净利润（元）24,549,836.20 21,756,901.75 12.84%20,112,930.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,986,688.31 18,031,023.18-16.88%14,460,854.43 经营活动产生的现金流量净额（元）-10,508,831.00-111,801,897.65-90.6%89,405,577.66 基本每股收益（元/股）0.0251 0.0222 13.06%0.0206 稀释每股收益（元/股）0.0251 0.0222 13.06%0.0206 净资产收益率（%）1.77%1.6%增 0.17 个百分点 1.5%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 总资产（元）2,400,677,539.36 1,947,555,172.20 23.27%1,865,542,373.85 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,396,416,220.48 1,372,154,379.18 1.77%1,350,430,611.76 二、境内外二、境内外会计准则下会计数据差异会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,549,836.20 21,756,901.75 1,396,416,220.48 1,372,154,379.18 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,549,836.20 21,756,901.75 1,396,416,220.48 1,372,154,379.18 东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 9 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-35,458.36-658,906.53 139,152.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,569,772.03 8,217,213.55 3,803,374.57 委托他人投资或管理资产的损益 6,152,376.88 751,971.26 3,698,630.14 债务重组损益 -174,877.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 118,164.76 32,743.68 389,874.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,064,967.70-1,628,236.34-203,904.81 所得税影响额 2,321,980.02 631,416.38 1,018,354.64 少数股东权益影响额（税后）2,854,759.70 2,182,613.05 1,156,696.81 合计 9,563,147.89 3,725,878.57 5,652,076.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 不适用 东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会依据公司章程和董事会董事会议事规则的相关规定，积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。在面对依然严峻的市场条件下，董事会积极支持公司经营管理层，按照“平台与应用”的战略主题，以推动精进模式升级为核心工作，深入打造精进研发、营销、供应链、制造、财务、人力资源等业务平台，加强平台的应用与协同，强调平台最前端业务流程和底层推动，各项工作达到预期目标，呈现“精确创新，持续进步”。（一）新平台、新产品和技术研发成果显著。智能变电站信息一体化系统通过了国网测试；基于电力生产运营平台开发的应用，开创了公司集成类应用系统基础平台的先河；智能分析与辅助决策项目填补了公司智能调度方面无智能化应用软件的空白；E3000智能变电站自动化系统完成现场投运，并进入批量供货阶段；与陕西地方电力合作的智能配电网调度交易系统，通过了专家组评审验收，多项技术为国内电力市场首创；智慧城市综合防控实战平台为智慧城市、智慧交通领域拓展提供了技术保障；E5000系列SVG静止无功发生器，实现了无功补偿方式质的飞跃，为风电入网提供了保障；变压器事业部成功申请了非晶合金变压器专利。（二）公司外部营销平台和内部管理平台得到巩固。国内部分区域市场得到突破。威思顿公司在市场营销方面建立起有效的路径和方法，批量制造的成本、质量和效率管控能力不断提升。全年合同额突破7亿元，利润突破3000万，均创历史新高。东方科技公司高压变频市场占有率稳中有增，SVG无功补偿市场拓展取得突破。（三）海外大型系统集成与服务项目取得阶段性成果。公司TN、MP两个项目已完成FAT出厂测试，进入变电站批量施工阶段。其中TN项目被印度电力金融有限公司选为第32届印度国际贸易博览会合作伙伴，得到了客户的高度评价。赤几项目部成功完成了整个电网带电启动和1年质保期运行。（四）行业线拓展成为均衡发展的重要支撑。公司在石油、化工、新能源等非电网行业领域中标额持续增长；海颐公司积极拓展政府信息化、企业ERP市场，在化工、黄金、交通等行业培育出新的增长点；威思顿公司稳固拓展烟台、潍坊等能耗监测市场，合同额过千万；东方科技公司在煤炭和水电在服务外包等行业取得有效突破。（五）业务面向一次设备延伸取得突破。公司完成了S13系列节能变压器的研发、试制、测试和生产，取得了国家电网入网资质，并应用于山东省农网改造项目，取得了在一次设备领域的重大突破，项目的成功对公司今后在电力一次和二次设备融合、向大客户提供一体化节能改造服务等领域拓展意义重大；E5701永磁开关和E5703真空开关填补了公司在一次开关设备领域的空白。（六）东方智能科技园一期工程主体竣工。东方智能科技园按计划完成了一期A、B两区厂房的主体工程，并实施了2兆瓦的分布式太阳能并网发电工程，为扩大节能环保主业的产能和规模，以及在微网领域的探索和拓展，搭建起平台和载体。（七）精进管理再上台阶。报告期公司注重用市场的方法推进供应链管理，加强物料选型与招标降价，推进可靠性试验项目；进一步完善和扩展销产存信息化系统，加强计划管理，商品生产计划和标准产品计划差异率维持在较低水平；推进质量文化建设和持续改进，加强质量问题管理，客户满意度同比提高18%；加强基于业务流程的成本和费用管理，完善内部定价机制，建立内控体系，推进内部审计；进一步完善绩效管理体系，在公司范围内推进职业导师制，启动了人力资源CMM项目，助力精进模式升级；信息化战略和规划有序推进，信息化管理水平有效提高。东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期实现营业收入比去年同期增长21.58%，营业成本与上年同期相比增长19.11%，期间费用与上年同期相比增加23.98%，研发投入与上年同期相比增加36.18%，现金及现金等价物净增加额与比年同期增加98.55%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年在经济疲软的大环境中，公司克服困难，保持了精进发展的良好势头，很好地完成了各项工作任务，集中延续和体现了精进五年多来的发展战略，不管是整体规模、管理水平还是企业面貌，都产生了质的变化，达到了一个新的历史高度，市场竞争力大幅提升，品牌公信力和美誉度持续向好，行业影响力日渐增强。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司加强营销管理，营业收入增长21.58%.公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 自动化行业 销售量 1,091,436,353.3 806,926,819.67 35.26%非自动化行业 销售量 308,436,136.13 348,924,182.01-11.6%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 电力自动化行业增长35.26%，主要是信息管理及电费计量系统的销售量大幅增加所致 公司重大的在手订单情况 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）178,293,220.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.4%公司前 5 大客户资料 适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 49,385,709.40 3.43%2 客户 2 36,337,736.31 2.53%3 客户 3 35,314,275.18 2.46%东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 12 4 客户 4 29,508,091.39 2.05%5 客户 5 27,747,408.53 1.93%合计 178,293,220.81 12.4%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力自动化行业 成本 684,955,919.14 73.14%488,190,919.15 62.09%增 11.05 个百分点 非电力自动化行业 成本 237,369,686.43 25.35%287,428,469.92 36.56%降 11.21 个百分点 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力自动化系统 成本 387,737,154.98 41.4%362,187,494.36 46.07%降 4.67 个百分点 信息管理及电费计量系统 成本 297,218,764.16 31.74%126,003,424.79 16.03%增 15.71 个百分点 电子设备及系统集成 成本 115,069,240.61 12.29%159,849,629.34 20.33%降 8.04 个百分点 租赁 成本 14,709,380.61 1.57%14,749,709.93 1.88%降 0.31 个百分点 其他 成本 107,591,065.21 11.49%112,829,130.65 14.35%降 2.86 个百分点 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）107,179,490.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）14.61%公司前 5 名供应商资料 不适用 4、费用、费用 报告期内，公司销售费用本期比上期增加52,369,974.25元，增幅32.72%，主要系公司加大营销力度合同额增加所致；管理费用比去年同期增加29,887,458.53,增幅15.24%；财务费用本期比上期增加2,702,304.88元，增幅147.87%，主要系保函手续费及贷款利息增加所致；所得税费用本期比上期增加2,877,238.15元，增幅38.89%，主要系子公司应纳税所得额增加所致。东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 本年度研发支出总额占最近一期经审计净资产的7.62%，占营业收入的7.4%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,432,921,352.82 1,256,496,077.87 14.04%经营活动现金流出小计 1,443,430,183.82 1,368,297,975.52 5.49%经营活动产生的现金流量净额-10,508,831.00-111,801,897.65-90.6%投资活动现金流入小计 112,451,543.43 195,502,927.82-42.48%投资活动现金流出小计 206,211,938.93 289,686,212.34-28.82%投资活动产生的现金流量净额-93,760,395.50-94,183,284.52-0.45%筹资活动现金流入小计 136,592,960.79 50,940,000.00 168.14%筹资活动现金流出小计 35,332,773.20 71,990,403.85-50.92%筹资活动产生的现金流量净额 101,260,187.59-21,050,403.85-581.04%现金及现金等价物净增加额-3,279,358.06-227,328,692.40-98.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；投资活动现金流入小计本期金额比上期金额减少，主要系本年银行理财较去年同期减少所致。筹资活动现金流入小计本期金额比上期金额增加，主要系取得借款收到的现金增加所致。筹资活动现金流出小计本期金额比上期金额减少，主要系偿还借款支出的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加，主要系取得借款收到的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额本期金额比上期金额增加，主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力自动化行业 1,091,436,353.30 684,955,919.14 37.24%35.26%40.30%降 2.26 个百分点 非电力自动化行业 308,436,136.13 237,369,686.43 23.04%-11.6%-17.42%增 5.42 个百分点 分产品 东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 14 电力自动化系统 568,205,364.91 387,737,154.98 31.76%11.04%7.05%增 2.54 个百分点 信息管理及电费计量系统 523,230,988.39 297,218,764.16 43.2%77.23%135.88%降 14.12 个百分点 电子设备及系统集成 134,522,341.90 115,069,240.61 14.46%-23.09%-28.01%增 5.85 个百分点 租赁 41,558,737.20 14,709,380.61 64.61%1.33%-0.27%增 0.57 个百分点 其他 132,355,057.03 107,591,065.21 18.71%-0.48%-4.64%增 3.55 个百分点 分地区 北方区 582,331,598.58 396,706,575.99 31.88%8.77%-1.15%增 6.84 个百分点 中西部地区 275,609,745.40 167,757,168.98 39.13%14.16%11.8%增 1.28 个百分点 东南部地区 420,333,529.75 261,419,309.92 37.81%54.39%94.25%降 12.7 个百分点 国外 121,597,615.70 96,442,550.68 20.69%13.86%7.57%增 4.64 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 366,371,069.37 15.26%345,385,834.78 17.73%降 2.47 个百分点 应收账款 710,221,846.68 29.58%535,632,002.03 27.5%增 2.08 个百分点 存货 363,283,852.02 15.13%212,719,326.32 10.92%增 4.21 个百分点 投资性房地产 232,677,022.16 9.69%239,527,713.14 12.3%降 2.61 个百分点 长期股权投资 40,315,873.85 1.68%41,867,005.01 2.15%降 0.47 个百分点 固定资产 297,086,059.08 12.38%303,579,904.43 15.59%降 3.21 个百分点 在建工程 71,695,629.32 2.99%667,408.87 0.03%增 2.96 个百分点 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 64,000,000.00 2.67%9,000,000.00 0.46%增 2.21 个百分点 长期借款 44,941,917.49 1.87%0%增 1.87 个百分点 东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 15 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 历经半个多世纪的发展，公司传承电力行业的领先优势，追求技术的不断进步与创新，拓展和丰富公司的业务领域。公司拥有高素质的研发团队和技术团队，产品研发和服务能力强，产品涵盖了从发电、输变电、配电、用电、智能视讯到信息管理领域，为客户提供绿色能源系统解决方案。产品成功应用在北京奥运保电、国庆60周年庆典保电、上海世博会保电、广州亚运会保电、深圳大运会保电等工程。随着公司行业线的不断拓展，从电力系统延伸到工业、城市交通、公共安全、能源管理等领域。公司的产品也由电力自动化延伸到节能环保等领域，并实现自动化和信息化的融合。公司建立了较为完整的海内外营销网络，凭借为客户提供系统解决方案的能力，在行业内拥有较强的竞争能力。通过持续深入打造精进管理各业务平台，加强平台的应用和协同，公司的管理水平得到质的提升，将进一步促进公司的全面发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 14,200,000.00-100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 烟台银行股份有限公司 商业银行 20,000,000.00 10,000,000 0.5 10,000,000 0.5 20,000,000.00 0.00 长期股权投资 认购 合计 20,000,000.00 10,000,000-10,000,000-20,000,000.00 0.00-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中信信托有限责任公司 5,000 2011 年 01月 20 日 2013 年 01月 29 日 合同约定 5,000 576 576 是 0 否 无 合计 5,000-5,000 576 576-0-东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 16 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况说明 中信信托有限责任公司提前终止中信智赢 2 号基金合同信托计划产品，公司已于2013 年 1 月 29 日，收回全部本金及投资收益。说明 公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于公司对外投资的议案，公司用自有资金5000万元投资购买中信信托有限责任公司发行的中信智赢2号基金集合信托计划产品。预期年收益率为11.5%，期限三年。相关公告刊登在2011年1月14日的中国证券报、证券时报及 网站。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 不适用 说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 烟台东方威思顿电气有限公司 是 2,000 6.1%其他股东股权质押作为担保 生产经营 不适用 不适用 烟台东方威智电子科技有限公司 是 255 6%无 生产经营 不适用 不适用 龙口东立电线电缆有限公司 是 2,200 6%无 生产经营 不适用 不适用 合计-4,455-说明 1、公司第六届董事会第十六次会议审议通过关于为控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司提供财务资助的议案，决定分期为其提供3000万元额度的借款，借款利率为银行同期贷款利率，为期12个月，自2012年4月9日至2013年4月9日。相关决议公告刊载于2012年3月29日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。威思顿公司还款及时信用良好，报告期末借款金额为2000万元；2、公司第六届董事会第十六次会议审议通过关于为控股子公司烟台东方威智电子科技有限公司提供财务资助的议案，决定参照银行同期贷款利率为其提供贷款255万元，期限12个月，自2012年3月至2013年3月。相关决议公告刊载于2012年3月29日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。威智公司还款及时信用良好，报告期末偿还全部借款；3、2011年，公司管理层会议决定委托银行向控股子公司龙口东立电线电缆有限公司提供借款2200万元以解决其发展面临的资金缺口，借款期限自2011年12月30日至2012年12月30日。截止报告期末，借款余额为2200万元。龙口东立注册资本300万元美元，公司持股75%，香港德荣礼品制作有限公司持股22.72%，香港德荣礼品制作有限公司是公司一致行动人。龙口东立主营业务为生产、销售电线电缆及相关产品、汽车维修工具、车用品及车用毛巾、手套、工作灯、照明灯具等。报告期末，尚未偿还借款。东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）北京东方京海电子科技有限公司 子公司 电子电力设备 电子电力设备 25,000,000.00 30,377,247.41 18,716,309.35 21,560,731.83 1,908,615.67 1,612,315.41 烟台东方电子科技发展有限公司 子公司 自动化系统、计算机信息系统集成等 自动化系统、计算机信息系统集成等 100,000,000.00 105,672,336.67 94,680,654.27 31,245,513.57-721,549.30 705,664.35 南京世纪东方电子有限公司 子公司 电子自动化系统 电子自动化系统 10,000,000.00 3,497,695.23-3,570,549.09 3,488,079.26 112,823.76 69,222.77 烟台东方威智电子科技有限公司 子公司 通讯设备工业控制系统 通讯设备工业控制系统 美元 82.5789 万元 15,286,357.13 10,668,612.55 16,843,257.17 1,549,924.35 1,605,668.20 烟台东方华瑞电气有限公司 子公司 销售电子及通信设备 销售电子及通信设备 8,000,000.00 106,632,218.32 14,208,564.61 295,352,917.47 4,869,089.67 3,782,649.44 烟台东方纵横电子有限责任公司 子公司 系统集成及电子产品购销 系统集成及电子产品购销 6,000,000.00 28,920,355.15 17,367,657.30 86,553,124.81 6,814,642.15 5,687,908.47 烟台海颐软件股份有限公司 子公司 计算机软件产品的开发、销售及系统集成 计算机软件产品的开发、销售及系统集成 30,000,000.00 152,377,866.00 64,474,920.30 142,333,754.82 9,650,230.89 9,987,444.06 烟台东方威思顿电气有限公司 子公司 电力计量系统等 电力计量系统等 50,050,000.00 412,487,346.75 94,969,087.23 377,126,993.62 19,265,867.56 30,225,481.10 北京东方天宏节能环保有限公司 子公司 节能环保技术开发、咨询、服务 节能环保技术开发、咨询、服务 50,000,000.00 50,345,768.00 48,830,753.12 4,645,586.33-987,804.23-1,148,110.27 广州东方电科自动化有限公司 子公司 电子产品的开发、销售 电子产品的开发、销售 6,000,000.00 7,169,744.07 5,740,346.48 8,785,303.53-195,091.93-194,942.29 烟台东方科技环保节能有限公司 子公司 节能产品研发、生产、销售 节能产品研发、生产、销售 60,000,000.00 137,272,954.29 52,598,061.69 29,125,771.09-5,855,049.42-5,701,599.00 东方电子印度有限公司 子公司 母公司产品营销 母公司产品营销 美元 51.3 万元 4,603,517.56 1,781,166.67 -1,140,758.31-1,140,758.31 龙口东立电线电缆 子公司 生产销售电线电缆及相关产品 生产销售电线电缆及相关产品 美元 300 万元 81,063,530.95 41,146,214.16 100,290,195.93 7,717,871.48 6,870,219.21 主要子公司、参股公司情况说明 东方电子股份有限公司 2012 年度报告全文 18 控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司、龙口东立电线电缆有限公司和烟台东方威思顿电气有限公司的投资收益对公司净利润影响超过10%，且同比变动超30%；其中烟台东方科技环保节能有限公司的营业收入为2912.58万元，净利润-570.16万元，主要是由于企业新组建，开办费用较高，合同大部分尚未达到收入确认条件所致；龙口东立电线电缆有限公司的营业收入为10029.02万元，净利润687.02万元，主要是由于销售产品结构变化，整体毛利率水平提高所致；烟台东方威思顿电气有限公司的赢业收入为37712.70万元，净利润3022.55万元，主要是由于收入增长所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势。2013年是我国全面贯彻落实党的十八大精神的开局年，也是实施“十二五”规划承前启后的重要年份，国内外经济形势仍存在较大的不确定性，国内经济开始艰难转型；同时，我国将继续推动经济结构调整，前期稳增长系列政策的效果也将进一步显现，我国经济企稳回升的势头有望进一步巩固。公司的竞争环境将更加复杂，危机和机遇并存。1、智能电网 2012年全社会用电量增速大幅回落，用电量步入个位数增长时期。全国全社会用电量4.96万亿千瓦时，同比增长5.5%，增速比上年回落6.5个百分点。电力供应能力继续增强，结构进一步优化，全年完成基建新增发电设备容量8020万千瓦；2012年全国发电装机11.45亿千瓦，同比增长7.8%。2013年国务院印发能源“十二五”规划对我国电网建设作出了完善、升级的部署。规划延续“十一五”时期投资额不断加大、建设速度和规模稳步推进的态势，持续推进新一轮农村电网改造升级，智能电网继续占据重要位置。电网投资总量方面，仅国家电网、南方电网的计划投资将达3734亿元，超过2012年计划3693亿元的电网总投资。两大电网企业2013年工作报告显示：2012年国家电网实际电网投资约3054亿元，2013年电网投资达3182亿元；2012年南方电网全年完成电网建设投资671亿元，2013年将完成电网基建项目投资552亿元。2、节能环保 国家十二五规划纲要提出，要培育发展战略性新型产业，大力发展节能环保技术，重点发展高效节能、先