000667_2012_名流置业_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 4 月 2013 年 4 月 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴红英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需经公司 2012 年年度股东大会审议通过后实施。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴红英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需经公司 2012 年年度股东大会审议通过后实施。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 公司治理.62 第九节 内部控制.69 第十节 财务报告.73 第十一节 备查文件目录.175 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 名流置业集团股份有限公司 报告期 指 2012 年度 元 指 人民币元 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 公司在本报告第四节董事会报告中“公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅。公司在本报告第四节董事会报告中“公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅。名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 名流置业 股票代码 000667 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 名流置业集团股份有限公司 公司的中文简称 名流置业 公司的外文名称 Milord Real Estate Development Group CO.,LTD.公司的法定代表人 刘道明 注册地址 昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼 注册地址的邮政编码 650031 办公地址 武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼 办公地址的邮政编码 430071 公司网址 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯娴 李瑞琦 联系地址 武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼 云南省昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼 电话 027-87838669 0871-63610134 传真 027-87836606 0871-63625615 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 10 月 17 日 云南省工商行政管理局 29198600-8 国税滇字530102490504151 号 云地税字530102521404334 号 21665904-X 报告期末注册 2012 年 11 月 7 日 云南省工商行政管理局 530000000006503 53010221665904X 21665904-X 公司上市以来主营业务的 变化情况 1997 年 12 月 15 日，经营范围增加“实业投资，资产管理，股权、产权的投资转让”；2002 年 11 月 28 日，经营范围增加“房屋租赁业务”；2005 年 3 月 17 日，取消经营范围中的“运输业、仓储业”事项；2011 年 9 月 20 日，注销经营范围中的“国内贸易（除专项规定）”项目。历次控股股东的变更情况 1996 年至 2002 年，公司控股股东为昆明市五华区国有资产管理局；2002 年 4 月 29 日至今，公司控股股东为名流投资集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 栋 6 楼 签字会计师姓名 管云鸿、杨漫辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项 目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业总收入（元）1,772,371,705.46 1,813,276,938.59-2.26%1,955,113,701.93 归属于上市公司股东的净利润（元）164,956,504.44 166,472,064.36-0.91%200,521,910.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,393,016.57 169,013,146.97-58.35%160,081,961.08 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,884,601,175.61-451,839,230.90-317.10%-237,150,339.84 基本每股收益（元/股）0.06 0.07-14.29%0.08 稀释每股收益（元/股）0.06 0.07-14.29%0.08 净资产收益率（%）3.11%3.24%下降 0.13个百分点 4.02%项 目 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 资产总额（元）13,043,269,723.22 10,889,571,352.78 19.78%9,623,022,154.57 归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,403,153,599.71 5,220,282,817.90 3.50%5,053,810,753.54 报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 适用 不适用 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益 102,088,802.59 156.62 39,578,539.47 注 1 计入当期损益的政府补助 154,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 297,333.33 15,457,887.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；5,608.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-292,025.18-3,977,505.18-490,533.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,643,630.92 注 2 所得税影响额-31,031,620.46 1,133,324.62-14,105,943.83 合计 94,563,487.87-2,541,082.61 40,439,949.76-注:1、本期非流动资产处置损益主要为出售华远地产股份有限公司股票收益9,779,654.76 元；子公司北京名流未来置业有限公司清算损益 3,364,052.15 元；转让中工建设有限公司股权收益 7,908,291.97 元；转让西安欣荣佳房地产开发有限公司股权收益 81,603,867.95 元。2、公司通过多次交易分步实现对博罗县罗浮山农业旅游开发有限公司的合并，在合并日前本公司持有其 39.32%的股权，该股权按购买日的公允价值重新计量产生的利得为 23,643,630.92 元，计入本期投资收益。名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、报告期行业发展回顾及管理层相应对策一、报告期行业发展回顾及管理层相应对策 1、宏观调控方向未变 2012年，中央及相关部委继续坚持房地产调控政策从紧取向。一方面，多个地方政府为支持合理自住需求，调整公积金制度，提高购置首套房贷款额度，信贷环境整体趋好为房地产市场带来利好；另一方面，严格执行差异化信贷政策和限购政策，抑制投资投机性需求，通过督查等方式确保政策落实到位。此外，继续推进土地市场管理和改革，加大土地供应，特别是加大保障房的土地供应量及相应资金支持力度，以增加市场有效供给。管理层认为，2012年是房地产调控严厉的一年，此后几年内房地产调控将会常态化。从实际效果来看，2012年差异化的信贷政策和限购政策达到了政府宏观调控的预期效果，从短期看，行业调整将进一步加大，但从长期发展看，人口总数的增加及城镇化发展、经济发展产生的刚性需求和改善性需求将进一步推动房地产产业的持续发展。2、全国投资、新开工增速高位回落 根据国家统计局网站最新数据显示，2012年，全国房地产开发投资71,804亿元，比上年名义增长16.2%，增速比2011年回落11.9个百分点。管理层认为受宏观调控政策的影响，房地产市场以刚性需求为主。在2012年年初，将开工计划的重点放在武汉“名流人和天地”、沈阳“名流印象”、东莞“名流印象”、武汉“邓甲村项目”等刚性需求产品上，对博罗“名流幸福庄园”等改善型项目的开发节奏适当放缓。3、商品房市场相对稳定，销量增速有一定回落 根据国家统计局网站最新数据显示，2012年，商品房销售面积111,304万平方米，比上年增长1.8%，增速比2011年回落2.6个百分点。管理层针对市场的实际情况，及时调整了公司销售策略，在充分研究政府宏观调控政策的情况下，结合公司自身情况，在一季度就确定“以价换量”的策略，积极借势消名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 化部分城市项目存货，在一季度完成情况达到预期的情况下，二季度明确适当采取“保价走量”的策略。确保惠州“名流印象”、武汉“名流人和天地”及沈阳“名流印象”等重点项目在面对市场调控下取得一定的销售成绩。4、房地产企业融资压力仍较大 根据国家统计局网站最新数据显示：2012年，房地产开发企业本年到位资金96,538亿元，比上年增长12.7%，增速比2011年回落4.8个百分点。管理层认为，房地产企业自筹资金压力仍然较大。2012年，管理层进一步加强了与银行等金融机构的合作，并与国内一批银行等金融机构建立了战略合作关系，同时积极寻找新的融资渠道；进一步加强自身资本的运作能力，节俭开支，加快销售回款等措施。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012 年度，公司实现主营业务收入 174,988.40 万元,实现归属于公司股东的净利润 16,495.65 万元。项 目 本年数（万元）上年同期数（万元）同比增减（）变动情况及原因 营业收入 177,237.17 181,327.69-2.26 营业成本 122,881.54 120,639.27 1.86 期间费用 27,911.22 21,492.21 29.87 随着业务规模扩大，人工费用及财务费用增加 经营活动产生的现金流量净额-188,460.12-45,183.92-317.10 房地产业务投入加大 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、收入、收入 行业分类 行业分类 行业分类 2012 年 2011 年 同比 增减 金额（元）占营业 收入比重 金额（元）占营业收入 比重 房地产业 1,730,815,781.13 97.66%1,769,293,653.70 97.57%-2.17%物业服务 19,068,202.23 1.08%19,697,970.94 1.09%-3.20%其他业务 22,487,722.10 1.26%24,285,313.95 1.34%-7.40%公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）37,676,736.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.13 公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 客户名称 营业收入（元）占公司全部营业收入的比例(%)重庆渝中区地方税务局 12,882,215.00 0.73 自然人一 7,612,220.00 0.43 自然人二 6,489,837.00 0.37 自然人三 5,481,101.00 0.31 重庆山神漆器有限公司 5,211,363.00 0.29 合 计 37,676,736.00 2.13 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3、成本 行业分类 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产业 1,188,785,910.50 96.74 1,171,787,675.37 97.13 1.45 物业服务 18,421,080.51 1.50 14,050,326.72 1.16 31.11 其他业务 21,608,376.90 1.76 20,554,745.09 1.71 5.13 公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）740,130,227.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.63 公司前五名供应商资料 公司前五名供应商资料 供应商名称 金额（元）占年度采购总额比例（%）第一名 328,032,909.64 9.14 第二名 122,722,592.15 3.42 第三名 102,574,725.22 2.86 第四名 100,000,000.00 2.79 第五名 86,800,000.00 2.42 合 计 740,130,227.01 20.63 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 4、费用情况 4、费用情况 单位：元 项目 2012 年 2011 年 增减变动比例(%)变动原因 销售费用 80,042,133.21 62,812,045.43 27.43 本期加大销售力度，相应费用增加所致 管理费用 159,274,242.78 133,140,321.91 19.63 房地产业务规模扩大，人工费上升 财务费用 39,795,867.82 18,969,782.60 109.79 本期公司融资规模增加，相应费用增加 所得税费用 83,681,923.92 76,984,236.46 8.70 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,001,254,610.11 3,485,137,978.12-13.88 经营活动现金流出小计 4,885,855,785.72 3,936,977,209.02 24.10 经营活动产生的现金流量净额-1,884,601,175.61-451,839,230.90-317.10 投资活动现金流入小计 358,642,833.35 13,238,435.12 2609.10 投资活动现金流出小计 114,921,854.69 53,537,315.12 114.66 投资活动产生的现金流量净额 243,720,978.66-40,298,880.00 704.78 筹资活动现金流入小计 3,975,633,500.00 1,858,000,000.00 113.97 筹资活动现金流出小计 3,061,508,254.28 1,178,562,951.65 159.77 筹资活动产生的现金流量净额 914,125,245.72 679,437,048.35 34.54 现金及现金等价物净增加额-726,754,951.23 187,298,937.45-488.02 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 143,276.19 万元，主要系报告期内随着公司房地产业务快速发展，相应土地及工程支出加大所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 28,401.99 万元，主要原因是本期出售子公司西安欣荣佳房地产开发有限公司及中工建设有限公司股权所致。名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 本期筹资活动现金流流量净额较上年同期增加 23,468.82 万元，主要是由于本期公司融资规模扩大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-188,460.12 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 16,495.65 万元，二项相差较大的原因是：1、本期实现归属于上市公司股东的净利润构成中投资活动产生的损益占据一定比重。2、公司目前属房地产业务发展阶段，房地产业务支出本期加大。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)(%)营业收营业收入比上入比上年同期年同期增减（增减（%）营业成营业成本比上本比上年同期年同期增减（增减（%）毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减（%）分行业分行业 房地产 1,730,815,781.13 1,188,785,910.50 31.32-2.17 1.45 下降2.45个百分点 物业服务 19,068,202.23 18,421,080.51 3.39-3.20 31.11 下降 25.28个百分点 分地区分地区 北京 15,533,107.00 4,259,186.39 72.58 129.44-35.78 上升 70.55个百分点 湖北 386,459,331.68 233,170,495.68 39.66 24.91 18.43 上升 3.3 个百分点 广东 386,432,629.26 246,940,517.91 36.10 156.36 153.95 上升0.61个百分点 西安 3,454,829.86 1,180,178.80 65.84 11.38-52.74 上升 46.35个百分点 安徽 32,245,026.80 30,113,254.83 6.61-96.20-94.89 下降 23.98个百分点 沈阳 524,904,668.76 398,093,952.43 24.16 11.70 35.76 下降 13.44个百分点 重庆 400,854,390.00 293,449,404.97 26.79 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 项 目 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,491,045,503.99 11.43 2,166,990,455.22 19.90-8.47 房地产开发项目支出增加 应收账款 140,850,862.40 1.08 60,022,232.54 0.55 0.53 存货 9,092,845,598.66 69.71 5,844,260,453.35 53.67 16.04 加大项目投入和项目拓展，经营规模扩大 投资性房地产 404,178,239.76 3.10 375,144,805.06 3.44-0.34 长期股权投资 119,384,353.79 0.92 132,008,274.40 1.21 固定资产 410,584,154.19 3.15 263,393,248.93 2.42 0.73 合肥维景酒店竣工从在建工程转入固定资产核算 在建工程 67,530,796.63 0.62-0.62 预付款项 957,409,960.20 7.34 1,659,375,915.37 15.24-7.90 预付的土地款和工程款转入存货核算 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动 说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 809,800,000.00 6.21 306,500,000.00 2.81 3.39 融资力度 加大 长期借款 1,207,700,000.00 9.26 667,000,000.00 6.13 3.13 融资力度 加大 一年内到期的非流动负债 824,675,800.00 6.32 710,000,000.00 6.52-0.20 应付账款 837,241,392.33 6.42 548,010,707.59 5.03 1.39 应付工程款增加 预收账款 1,223,227,910.03 9.38 751,197,652.37 6.90 2.48 预售房款 增加 其他应付款 304,705,278.24 2.34 475,127,244.28 4.36-2.03 本期偿还北京国财借款 长期应付款 267,821,333.33 2.05 2.05 本期向中国信达资产管理公司融资 应付债券 1,793,855,575.63 13.75 1,790,866,611.39 16.45-2.69 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司战略调整后更加清晰、有效、公司战略调整后更加清晰、有效 立足“做房地产百年常青企业”愿景，进一步明确“深耕重点区域的可持续发展”、“重点发展刚需、兼顾多样化产品发展”的战略，做价廉物美的产品、温馨周到的服务，稳中求进。名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2、企业文化积极向上、企业文化积极向上 公司秉承“责任、团队、创新、完美”的企业精神，以实现“建筑品位生活”的为企业使命。将“为大于细，超越满意”作为公司的客户理念，强调“专业、高效、廉洁、和谐”的团队理念及“诚信、专业、豁达、进取”的员工操守，实现“名流人与名流共成长，合作者与名流同发展”。第三方调查显示，公司员工敬业度高，工作有激情，归属感较强，公司蝉联“中国年度最佳雇主(2012)武汉年度最佳雇主”称号。2013 年 3 月，经中指院等权威机构认定，公司继 2011、2012 年后，第三度获得 2013“中国房地产百强开发企业”和“中国房地产开发企业百强之星”荣誉称号。3、公司管理能力与执行力稳步提升、公司管理能力与执行力稳步提升 近年来，公司开展了品牌建设系列工作。2010 年，公司“品牌建设质量年”，为提升产品质量，增强企业的核心竞争力打下基础。2011 年，公司“品牌建设服务年”，强化全员服务意识，多层面提升服务质量，推进服务规范化和制度化。2012 年公司“品牌建设标准执行年”，以“学标杆、找差距、建标准、抓执行”为主题思想，采取“抓落实、严奖惩”的方式逐步提高执行力。实现了提高管理水平、提升项目品质、提速工作效率的目的。2013 年是公司“品牌建设标准执行深化年”，公司将在 2012 年的基础上深化标准，强化执行，全面提升各项管理工作。4、土地储备量充足，土地款支付压力相对较低、土地储备量充足，土地款支付压力相对较低 公司拥有充足的土地储备，仅在武汉，公司拥有长丰村、邓甲村、新湖村、建和村等城中村项目，目前处于土地获取或建设阶段，总计容面积约 450 万平方米。城中村项目土地费用支出通常根据项目用地整合、拆迁进展分阶段支付，有效降低了资金支付压力，为公司持续发展提供了有力保障。5、产品定位合理、产品定位合理 从公司目前的产品布局来看，目前公司大部分项目在二三线城市，如武汉“名流人和天地”，东莞“名流印象”，沈阳“名流印象”、惠州“名流印象”等项目，产品客户定位以刚需为主，这些产品的市场接受程度较高、需求量大、价格有一定提升空间、去化速度快，为公司年度销售计划的实现、现金流量提供了保障。名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）华远地产股份有限公司 房地产开发与经营 3.24 (2)报告期内公司未持有非上市金融企业、拟上市公司股权报告期内公司未持有非上市金融企业、拟上市公司股权 (3)证券投资情况证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明：持有其他上市公司股权情况的说明：证券 代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600743 华远地产 73,984,554.48 3.24%119,384,353.79 27,317,297.84 长期股权投资 受让 合计 73,984,554.48 3.24%119,384,353.79 27,317,297.84 本 公 司 本 期 转让 华远 地 产 股 份 有限 公司 6,800,374 股 股票，转 让 价 款27,044,578.21 元，实现转让收益 9,779,654.76 元。2、公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。、公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 297,140.30 报告期投入募集资金总额 13,980.00 已累计投入募集资金总额 287,587.18 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 20 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0 募集资金总体使用情况说明：募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会 关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行股票的通知（证监发行字2007379 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)19,697.96万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.23 元，共募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 297,140.30 万元。2012 年度本公司募集资金投入 13,980.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金累计投入287,587.18 万元，尚未使用的金额为 9,553.12 万元。名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 21 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 北京“名流广场”项目 否 40,000.00 40,000.00 31,900.30 79.75%2014 年 尚未结算 否 芜湖“名流印象”项目一期 否 50,000.00 80,000.00 80,000.00 100%2010 年起陆续竣工 -419.46 是 否 惠州“名流印象”项目 否 60,000.00 80,000.00 80,000.00 100%2008 年 12月起陆续竣工 6,360.26 是 否 惠州罗浮山“名流庄园”项目一期 否 70,000.00 47,140.30 13,980.00 45,686.88 96.92%2011 年起陆续竣工 尚未结算 否 武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园 否 80,000.00 50,000.00 50,000.00 100%2010 年起陆续竣工 2,404.94 是 否 承诺投资项目小计 300,000.00 297,140.30 13,980.00 287,587.18 8,345.74 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 22 注：由于房地产项目开发周期较长，因此截至报告期末，公司会计报表只反映了募投项目已确认的部分效益。（3）报告期，公司无募集资金变更项目情况）报告期，公司无募集资金变更项目情况 超募资金投向 无 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、北京“名流广场”项目：项目规划受北京市地铁规划影响而调整，拟纳入北京市政府土地收储范围。2、惠州罗浮山“名流庄园”项目：已部分竣工，由于宏观调控影响，推迟开盘销售。3、武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园项目：由于项目规划调整原因，导致开工延期，项目竣工时间较预计时间有所延期。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 79,772 万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块 12,817.52 万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经 2011 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第六次会议决议批准，公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起半年内，即使用期限不超过 2012 年 4 月 19 日。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的前次募集资金为人民币 9,553.12 万元，占所募集资金净额的 3.22%。上述尚未使用的募集资金将随着项目的后续开发陆续投入于预定项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 23 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 公司名称公司名称 公司类公司类型型 所处行业所处行业 主要产品或主要产品或服务服务 注册资本（元）注册资本（元）总资产（元）总资产（元）净资产（元）净资产（元）营业收入营业收入(元元)营业利润营业利润(元元)净利润（元）净利润（元）武汉名流地产有限公司 子公司 房地产 房地产开发、销售 500,000,000.00 1,901,390,043.03 627,872,217.55 381,649,602.76 25,640,832.10 18,099,197.50 惠州名流置业有限公司 子公司 房地产 房地产开发、销售 200,000,000.00 552,640,736.93 244,331,118.54 376,245,961.00 60,534,024.25 45,349,093.10 芜湖名流置业有限公司 子公司 房地产 房地产开发、销售 400,000,000.00 1,467,615,476.32 436,361,912.23 25,440,850.16 134,173,815.17 130,598,672.66 沈阳印象名流置业有限公司 子公司 房地产 房地产开发、销售 226,288,561.02 2,139,313,138.58 422,767,291.11 340,145,732.23 51,853,805.10 38,757,342.21 沈阳幸福置业有限公司 子公司 房地产 房地产开发、销售 418,023,587.72 917,894,463.31 435,456,017.06 181,519,149.00 32,104,224.50 26,257,163.49 重庆东方豪富投资有限公司 子公司 房地产 房地产开发、销售 400,000,000.00 834,304,892.31 441,289,542.64 400,854,390.00 76,780,989.96 58,156,282.16 安徽东磁投资有限公司 子公司 房地产 房地产开发、球类运动，运动休闲服务 300,000,000.00 650,719,037.90 250,212,966.13 19,674,919.92-26,003,485.64-27,529,112.87 陕西名流置业有限公司 子公司 房地产 房地产开发、销售 200,000,000.00 531,104,961.75 257,109,424.27 76,447,599.96 57,352,805.79 说明：子公司陕西名流置业实现本期净利润 57,352,805.79 元，主要系出售持有的项目公司西安欣荣佳房地产开发有限公司 100%股权形成。名流置业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 24 报告期内取得和处置子公司的情况 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称公司名称 报告期内取报告期内取得和处置子得和处置子公司目的公司目的 报告期内取报告期内取得和处置子得和处置子公司方公司方式式 对整体生产和业绩的影响对整体生产和业绩的影响 博罗县罗浮山农业旅游开发有限公司 业务拓展 收购 本期非同一控制下取得，合并日前本公司持有其 39.32%的股权，该股权按购买日的公允价值重新计量产生的利得为2,364.36 万元，计入本期投资收益 西安富明置业有限公司 业务拓展 设立 前期经营，尚未产生效益 武汉名流时代置业有限公司 业务拓展 设立 前期经营，尚未产生效益 武汉兴盛达置业有限公司 业务拓展 设立 前期经营，尚未产生效益 武汉园博园置业有限公司 业务拓展 设立 前期经营，尚未产生效益 东莞市名流幸福物业服务有限公司 业务拓展 设立 报告期内产生净利润-7.23 万元。中工建设有限公司 经营处置 出售 本期出售中工建设有限公司股权至控股股东名流投