000663_2012_永安林业_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告 2013-011 2013 年 04 月 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张凤玺 董事 因公出差 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 2012年度报告.1 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.10 五、重要事项.26 六、股份变动及股东情况.38 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 八、公司治理.49 九、内部控制.54 十、财务报告.56 十一、备查文件目录.164 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司 永惠公司 指 福建省永惠林业有限公司，为本公司的全资子公司 汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 一、公司已在第四节董事会报告中披露可能存在的风险及对策，敬请投资者查阅。二、证券时报和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 永安林业 股票代码 000663 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 永安林业 公司的外文名称（如有）FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT STOCK CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 吴景贤 注册地址 福建省永安市燕江东路 819 号 注册地址的邮政编码 366000 办公地址 福建省永安市燕江东路 819 号 办公地址的邮政编码 366000 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢红 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路 819 号 福建省永安市燕江东路 819 号 电话 0598-3600083 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 01 月 06 日 永安市工商局 3500001001737 35048115818936-8 15816425-9 报告期末注册 1997 年 07 月 11 日 福建省工商局 350000100019266 350481158164259 15816425-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 林新田、陈思荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 v 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问?适用 v 不适用 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据?是 v 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）456,898,324.68 382,744,070.79 19.37%296,929,790.43 归属于上市公司股东的净利润（元）10,805,771.70-47,173,689.49 122.91%8,301,980.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-42,906,616.18-48,368,593.32 11.29%-5,232,169.94 经营活动产生的现金流量净额（元）122,246,105.14 872,354.22 13,913.36%-25,448,914.97 基本每股收益（元/股）0.05-0.23 121.74%0.04 稀释每股收益（元/股）0.05-0.23 121.74%0.04 净资产收益率（%）0.91%-10.96%11.87%2.55%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,459,912,050.40 1,511,585,243.26-3.42%1,521,575,352.80 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）351,653,875.80 349,014,629.10 0.76%401,103,514.64 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 10,805,771.70-47,173,689.49 351,653,875.80 349,014,629.10 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 10,805,771.70-47,173,689.49 351,653,875.80 349,014,629.10 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,904,486.32-433,978.631,473,749.27 处置房产及土地使用权 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,960,758.671,494,380.963,283,106.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,823,100.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 737,985.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,917,428.347,357,784.58 本期出售可供出售金融资产 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,399.04135,739.76-1,334,511.34 所得税影响额 48,463.47 少数股东权益影响额（税后）-329.711,238.2620,615.06 合计 53,712,387.881,194,903.8313,534,149.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因?适用 v 不适用 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 由于全球经济没有明显复苏，受国家房地产调控和林业政策调整的持续影响，国内市场整体需求不足，加上原料价格、生产和用工成本的不断上涨，使得林产工业企业的生产经营愈发困难。公司继续坚持以“森林资源为基础、人造板加工为龙头”的发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，通过巩固森林经营基础，强化和提升人造板的龙头作用，开展企业各项经营工作。公司全年营业总收入45689.83万元，实现利润1382.65万元；木材生产9.87万立方米，销售10.31万立方米；中、高密度纤维板生产21.18万立方米，销售21.87万立方米；甲醛生产3.53万吨，销售3.55万吨；胶粘剂生产2724吨，销售2736吨。二、主营业务分析 1、概述（一）森林经营 1、木材生产业务：2012年福建省林业厅下达公司采伐皆伐指标面积15850亩，永安集体林结余采伐指标转公司使用面积5000亩，国家“森林抚育”项目中抚育间伐面积8860亩。但由于降雨时间较长、劳动用工成本大幅上涨，以及受全省天然林禁伐和采伐限额政策的影响，可伐资源日渐减少，林分质量和出材率较低，使得全年木材生产经营效益受到较大影响。2012年，公司木材生产9.87万立方米，同比上年下降22.95%。2、木材销售业务：坚持以市场为导向，不断优化木材营销策略，努力拓宽木材市场销售渠道，加强木材的分选、贮运、信息等现场管理，提高服务质量，确保木材销售工作平稳开展，争取销售效益最大化。2012年，公司木材销售10.31万立方米，同比上年下降15.77%。3、更新造林完成情况：认真组织和开展阶段性工作，加强现场监督和管理，全面完成2012年更新造林任务面积16725亩，其中杉木7952亩、马尾松2519亩、桉树5146亩、珍贵树种1108亩；完成幼林抚育面积任务188120亩。4、林地管护成效：一年来，护林形式明显改善，没有大面积严重盗伐案件发生，零星盗伐现象明显减少，林木被盗蓄积大幅度下降，林地被侵占、抢占现象有所减少。（二）人造板加工 2012年完成各类纤维板生产21.18万立方米，完成年计划的105.9%，实现“年产21万立方米中纤板林板一体化”建设项目的达产达标。全年销售各类纤维板产品21.87万立方米，同比上年增长6.84%。1、木质原料采购难度加大、成本上涨。一是受天然林禁伐、限伐等林业采伐政策的影响，木质原料供应量大幅减少。二是周边人造板企业布局不合理，对木质原料的争夺趋白热化，原料的价格不断上涨。2012年木质原料平均采购价格较上年增长4.1%，较天然林禁伐政策出台前上涨近50%。三是为了拓宽原料来源，原料采购半径逐渐扩大，运输成本不断提高。木质原材料采购成本的不断上涨，对企业的生产经营造成了较大压力，也是公司目前及将来较长时期内面临的主要难题之一。2、周边产业布局不合理，产能与原料供应严重失衡。2013年下半年，福州人造板厂莆田生产线将投产，又将加剧同行之间的市场竞争。在原材料、人工等成本大幅上涨的情况下，产品价格却难以上涨，利润空间下降。（三）其他业务 1、甲醛生产3.53万吨，同比上年增长1.44%；销售3.55万吨，同比上年下降1.11%。2、由于市场疲软、需求下降，部分小型人造板企业停产、减产，胶粘剂产销量大幅减少，2012年生产胶粘剂2724吨，同比上年下降51.64%；销售2736吨，同比上年下降51.75%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司发展战略：公司继续执行“以森林资源为基础、以人造板加工为龙头”的可持续发展战略，集中优势资源，成功福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 11 实现三期生产线达产达标，通过优化产品结构，大力开展技术创新和新产品开发，为企业的生产经营起到了良好的促进作用。2、年度经营计划进展情况 （1）人造板组织机构改革。以产、供、销为主线，成立以生产管理部、生产车间、采购供应部和销售部为主的组织框架，突出生产核心，资源向生产一线倾斜，把车间作为生产工作的重心，使管理责权更加明晰，提高管理效率，对生产经营管理起到了积极的促进作用。（2）优化产品结构、加强销售与生产的协作。以市场需求为导向，优选出砂光薄板、压光薄板、模压门板、低密度中厚板、门板等品种，作为发展和主攻方向。逐步淘汰盈利能力差、生产稳定性差、质量、成本难以控制的产品品种。往中低、低密度厚板方向发展，逐步减少小批量、微利、无利、特殊规格的订单，改变了以往以销定产条件下，订单杂、多、批量小的缺点。在全行业极度萧条的形势下，2012年销售工作逆流而上，主导产品销售价格不降反升。（3）技术创新和技术改造工作取得显著成效。根据生产经营过程中存在的热点、难点与突出问题，提出了34项技术攻关项目计划，同时拟定并颁布了攻关项目实施管理办法，各项技术创新工作得到科学有效地组织开展。全面完成并取得较好成效的项目共计27项；已经实施尚未完成、但取得阶段性成果的5项；因各种原因未成功，纳入2013年度计划的2项。这些项目的成功实施，为企业创造了约738.7万元的直接经济效益，同时为今后的发展打下良好基础。（4）成功开发低密度板产品。低密度纤维板作为中纤板行业未来的发展方向，公司上下给予了高度重，永安人造板厂专业技术人员学习消化相关技术知识，掌握了各种不同密度、尺寸、性能的中、低密度纤维板生产技术。目前已经成功开发的规格有：630680密度、925mm等品种，并已批量生产且投放市场，得到了客户的广泛好评。（5）强化木质原料采购、货场管理和监督监控工作。强化收购工作力度，精心安排部署，细化日常工作，确保信息采集的及时性、准确性与全面性。充分掌握各区域与周边竞争对手的动态并做实时分析,制定相关措施,与各区域主要供应商签订合同，逐一对口跟踪落实。加强监控和货场管理，切实做好木质原料的“先进先出”工作。加强货场的现场环境与安全管理工作，拆堆、卸车过程中的日常安全检查、强调安全帽等防护用品的配戴等安全事项。注重木质原料场地的及时清理及整洁工作，对散落木安排专人及时回收，避免浪费。通过对木质原料收购工作的强化，全年未发生因木质原料短缺而停产问题。（6）有效提高护林成效。公司将2012年确立为“护林管理年”，以此来进一步促进森林资源保护工作的开展，同时加强了资源保护管理措施：一是对护林管理机制进行改革，主要内容是划分重点山场，集中力量重点管护，同时通过调节护林工资及考核机制，提高护林队伍的工作积极性，促进工作成效；二是在永安市委、市政府的重视和支持下，与市森林公安分局联合成立“公司森林警务室”，延伸执法力量，加强打击力度；三是加强检查考核力度，在做好日常检查考核的同时，积极配合公司林地资源检查小组对各场站的护林成效进行检查，对存在的问题及时进行整改，对违规或工作成效低的护林人员予以严肃处理；四是继续对半村场罗坊片区的护林进行承包，一年来总体效果较好；五是高度重视林地保护工作，特别是在上半年重点加强对非法开矿、破坏公司林地行为的打击与防范工作；六是加强对造林地的保护工作，制订专门的检查考核办法，强化对牛羊危害、抢种套种行为的防范与治理。一年来，护林形式总体上比较平稳，没有大面积严重盗伐案件发生，零星盗伐现象明显减少，林木被盗蓄积大幅度下降，林地被侵占、抢占现象有所减少。（7）良种选育、组培新品研发、珍贵绿化树种项目开发。配合公司与国家林业局桉树研究开发中心完成南方国家桉树种质资源库建设项目，扩繁、保护及展示林工程-福建永安基地项目建设的现阶段工作，该基地共283亩，分为种质资源收集保存区、优良种质资源展示区和其他设施及隔离区，现已完成基地建设中的207亩造林。金线莲组培配方优化。金线莲组培技术已基本成熟，目前有继代瓶苗4000瓶，已从原有27个组培配方进行选优，并开展种植密度、生物防治、种植基质配方等多项试验。建立珍稀树种苗木培育基地，培育含笑、芳香樟、竹柏等各类珍稀树种苗木30万株。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入45689.83万元，比上年度实现营业收入38274.41万元，增长19%，；实现营业外收入1603.67万元，比上年度实现营业外收入187.73万元，增长754%。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 10.31 12.24-15.77%生产量 9.87 12.81-22.95%林业（万立方米）库存量 0.37 0.61-33.34%销售量 21.87 16.4133.27%生产量 21.18 21.59-1.9%人造板制造业（万立方米）库存量 1.33 2.02-34.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期营业收入较上年增加的主要原因是21万立方米中密度纤维板的销售量提高，营业外收入增加的主要原因是报告期处置房产和土地使用权的损益；公司人造板制造业销售量变动的主要原因是2011年21万立方米项目试生产过程中，产品的销售资本化。公司林业及人造板制造业库存量变动是由于比较基数较小，实际差异数量不大。公司重大的在手订单情况?适用 v 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况?适用 v 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）163,183,663.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）35.81%公司前 5 大客户资料 v 适用?不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 57,077,885.73 12.49%2 第二名 33,763,258.50 7.39%3 第三名 26,324,786.32 5.76%4 第四名 23,440,111.92 5.13%5 第五名 23,046,875.39 5.04%合计 163,183,663.75 35.81%3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重同比增减(%)福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 13（%）（%）林业 直接材料 31,123,484.95 8.18%37,743,502.49 11.82%-17.54%林业 直接人工 4,174,787.21 1.1%2,930,171.27 0.92%42.48%林业 其他直接费用 3,652,334.26 0.96%3,506,801.46 1.1%4.15%林业 制造费用 14,386,172.13 3.78%12,155,905.89 3.81%18.35%人造板制造业 直接材料 211,768,046.01 55.66%168,539,996.91 52.78%25.65%人造板制造业 直接人工 6,648,051.61 1.75%5,416,200.03 1.7%22.74%人造板制造业 燃料动力 36,728,873.34 9.65%29,824,597.09 9.34%23.15%人造板制造业 制造费用 43,241,608.15 11.36%26,750,873.12 8.38%61.65%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)木材 直接材料 31,123,484.95 8.18%37,743,502.49 11.82%-17.54%木材 直接人工 4,174,787.21 1.1%2,930,171.27 0.92%42.48%木材 其他直接费用 3,652,334.26 0.96%3,506,801.46 1.1%4.15%木材 制造费用 14,386,172.13 3.78%12,155,905.89 3.81%18.35%木材二次加工产品 直接材料 211,768,046.01 55.66%168,539,996.91 52.78%25.65%木材二次加工产品 直接人工 6,648,051.61 1.75%5,416,200.03 1.7%22.74%木材二次加工产品 燃料动力 36,728,873.34 9.65%29,824,597.09 9.34%23.15%木材二次加工产品 制造费用 43,241,608.15 11.36%26,750,873.12 8.38%61.65%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）109,307,792.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）45.96%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 44,984,031.86 17.31%2 第二名 31,275,090.00 12.04%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 14 3 第三名 21,516,958.96 8.28%4 第四名 11,531,711.76 4.44%5 第五名 10,108,536.50 3.89%合计 109,307,792.58 45.96%4、费用 项目 2012年 2011年 变动幅度(%)重大变动原因 销售费用 9,086,014.198,385,752.828.35未发生重大变动 管理费用 46,393,861.3943,297,640.327.15未发生重大变动 财务费用 62,279,054.3644,087,264.2841.26工程已完工，利息支出费用化 所得税费用 61,564.2046,909.7831.24比较基数较小，实际差异数量不大 5、研发支出 本年度研发支出总额10,584,126.00元，占公司最近一期经审计净资产的2.81%，占最近一期经审计营业收入2.77%，本报告期内耐寒桉树基因改良与良种快繁技术推广等项目的研发投入极大提高了公司种源选育与种苗的培育水平，人造板生产线持续不断的研发投入达到降低产品计划单耗目标，提高纤维板品质，提升了公司纤维板在市场上的竞争力。6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 609,921,940.58 507,299,029.0320.23%经营活动现金流出小计 487,675,835.44 506,426,674.81-3.7%经营活动产生的现金流量净额 122,246,105.14 872,354.2213,913.36%投资活动现金流入小计 81,148,794.45 30,637,268.33164.87%投资活动现金流出小计 11,119,096.64 13,605,294.67-18.27%投资活动产生的现金流量净额 70,029,697.81 17,031,973.66311.17%筹资活动现金流入小计 547,229,425.48 530,322,720.753.19%筹资活动现金流出小计 695,950,273.65 558,277,123.2424.66%筹资活动产生的现金流量净额-148,720,848.17-27,954,402.49-432.01%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 15 现金及现金等价物净增加额 43,245,052.85-10,055,434.77530.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是人造板三期稳定生产，销售增加，现金流入大幅增加。2、投资活动现金流入增加，主要是出售股票及非经营性房产，取得现金收入增加。3、投资活动产生的现金流量净额增加主要是出售股票及非经营性房产，取得现金收入增加。4、筹资活动产生的现金流量净流出增加主要是归还贷款。5、现金及现金等价物净增加额主要是销售大幅增加以及出售股票及非经营性房产，取得现金收入增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 v 适用?不适用 本期计提折旧、收回上期经营性应收款项及应付款项增加。三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 林业 93,258,951.29 53,336,778.56 42.81%0.27%-5.32%3.38%木材二次加工产品 327,000,172.75 298,386,579.11 8.75%34.14%29.43%3.32%其他 22,063,553.37 21,595,674.05 2.12%-17.6%-15.68%-0.24%分产品 木材 93,258,951.29 53,336,778.56 42.81%0.27%-5.32%3.38%木材二次加工产品 327,000,172.75 298,386,579.11 8.75%34.14%29.43%3.32%甲醛 16,936,171.47 16,607,609.74 1.94%-2.62%-1.74%-0.88%胶粘剂 5,127,381.90 4,988,064.31 2.72%-45.37%-42.72%-4.49%分地区 国内 441,705,678.17 372,702,129.67 15.62%21.67%19.48%1.55%国外 616,999.24 616,902.05 0.02%12.69%13.05%-0.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 85,045,501.19 5.83%46,870,529.033.1%2.73%本年销售可供出售金融资产（兴业银行、青山纸业股票）以及处置房产和土地收回大额现金 应收账款 7,518,070.07 0.51%19,461,063.211.29%-0.78%本期销售商品收回现金增加，期末应收账款减少 存货 615,325,596.21 42.15%596,735,521.3939.48%2.67%无 投资性房地产 44,562,401.26 3.05%50,506,427.653.34%-0.29%无 长期股权投资 57,197,273.16 3.92%55,406,259.973.67%0.25%无 固定资产 392,999,282.69 26.92%441,200,415.4529.19%-2.27%无 在建工程 1,250,712.40 0.09%654,759.000.04%0.05%三期办公楼项目投入增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 325,700,000.00 22.31%393,515,997.9326.03%-3.72%无 长期借款 512,339,600.00 35.09%528,515,300.0034.96%0.13%无 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 133,132,800.00 65,309,325.00 112,584,100.00 金融资产小计 133,132,800.00 65,309,325.00 112,584,100.00 上述合计 133,132,800.00 65,309,325.00 112,584,100.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 17 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 1、低密度纤维板开发、地方标准的编制及国家发明专利申请。2012年，公司成功申报了低密度纤维板的国家发明专利，并完成低密度纤维板省地方标准的编制工作，为提高企业标准化水平和抢占市场竞争制高点，打下坚实基础。目前我国已成为世界上纤维板产量最大的国家，进入21世纪以来，中国的纤维板业发展迅速，产能大大提高，但同时也出现了日益严重的木材资源紧缺问题。低密度纤维板在家具、装修、装潢、包装等领域有着广泛用途和替代潜力。低密度纤维板产品的成功开发和推广，既扩大了纤维板产品的适用范围，又降低了木质原料消耗和能源损耗，充分符合我国低碳经济理念，同时还能提高企业经济效益。2、加快装备与工艺的优化升级，提高企业的技术水平。2010年10月，公司投资新建的年产21万m3中密度纤维板生产线竣工投产。该生产线主线设备由德国迪芬巴赫公司制造，是具有国际先进水平的，宽幅达9尺的连续平压生产线，对生产3-40mm各规格低密度板、异型板、高档门板等拥有较大优势。近年新兴的木门产业对薄型中密度纤维板需求旺盛，永林蓝豹中密度板以其良好的品质和成本优势，迅速抢占了较大的市场份额。3、公司倡导“科技创新是企业的发展精髓”的理念，依托公司作为第二届国家级创新型试点企业这一平台，通过建立和完善研发管理体系，健全科技创新的激励机制。深入开展产、学、研工作，同复旦大学、国家林业局桉树中心、亚林所、热林所、澳大利亚塔斯马尼亚林业公司等建立技术合作关系，进行技术研究开发，并不断把科技成果转化为生产力和竞争上的优势。公司还积极致力于乡土珍贵树种的良种选育工作，成功选育出芳香樟优良无性系：Pc1号、Pc2号、NP187号、NP 195号等6个；杉木组培优良无性系5个。目前，部份良种无性系已在永安及周边地区推广造林。公司努力推进各类树种快繁技术攻关，已熟练掌握组织培快繁技术并实现工业化生的树种有：杉木、桉树、金线莲等；良种芳香樟实现扦插快繁规模化生产；芳香樟、光皮桦、竹子、虎刺、邓恩桉等进入组织培养快繁中试阶段。4、丰富的林地资源。公司拥有177万亩森林资源，为发展林下套种、养殖等林下经济产业提供了有利条件。目前天然林下种植金钱莲项目已取得初步成效，计划在2012年栽培经验基础上，制定相关技术标准，以“单元化”栽培模式，在公司各采育场推广，进一步扩大现有基地栽培规模，迅速提高产量。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 32,007,393.86 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）湖北九森林业股份有限公司 销售木材、林产品、建筑材料、木材加工；种植、销售用材林、经济林；园林绿化工程施工；营林技术咨询服务。16.34%福建永林金草生物科技有限公司 植物种苗培育 49%福建省永惠林业有限公司 育种育苗、造林、林木扶育管理、木材100%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 18 采伐销售。天宝岩生态旅游公司 旅游公司 30%（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 兴业银行股份有限公司 商业银行 22,640,000.00 8,640,000 0.08%5,640,000 0.05%94,131,600.00 3,196,800.00 可供出售金融资产 受让法人股 中国光大银行股份有限公司 商业银行 10,725,000.00 6,050,000 0.01%6,050,000 0.01%18,452,500.00 804,650.00 可供出售金融资产 受让法人股 合计 33,365,000.00 14,690,000-11,690,000-112,584,100.00 4,001,450.00-（3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 合计 0-00 0-0-说明（2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 19（3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 0 0 0-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先不适用 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 20 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-00 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 4、主要子公司、参股公司分析