000673_2012_ST当代_2012年年度报告（更新后）_2013-05-16.pdf

当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 司当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 司 Contemporary Eastern Investment Co.,Ltd 2 2 2 20 0 0 01 1 1 12 2 2 2 年年年年度度度度报报报报告告告告 二一三年四月二十三日 000673000673 2012年度报告年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王春芳先生、主管会计工作负责人吴爱琴女士及会计机构负责人公司负责人王春芳先生、主管会计工作负责人吴爱琴女士及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张宝春女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张宝春女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 秦联晋 独立董事 身体原因 张志林 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。000673000673 2012年度报告年度报告 2 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.6 四、董事会报告四、董事会报告.8 五、重要事项五、重要事项.16 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.22 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 八、公司治理八、公司治理.31 九、内部控制九、内部控制.35 十、财务报告十、财务报告.37 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.73 000673000673 2012年度报告年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 大同市国资委 指 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 第一大股东、控股股东、当代投资集团 指 厦门当代投资集团有限公司 公司、本公司、上市公司 指 当代东方投资股份有限公司 大水集团 指 本公司原控股股东大同水泥集团有限公司 大水集团破产清算组 指 大同水泥集团有限公司破产清算组 大同明珠 指 大同市明珠商业网点建设有限责任公司 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 000673000673 2012年度报告年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 本公司处于转型、重建时期，公司管理体系的调整建设、新经营业务的拓展、对公司历史遗留事项的处置等事宜的推进及能否取得预期效果，不同程度将对公司未来整体发展造成影响。本公司处于转型、重建时期，公司管理体系的调整建设、新经营业务的拓展、对公司历史遗留事项的处置等事宜的推进及能否取得预期效果，不同程度将对公司未来整体发展造成影响。根据公司根据公司 2012 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2012 年度财务审计报告，年度财务审计报告，2012 年公司实现营业收入年公司实现营业收入 1617 万元，归属于上市公司股东的净利润万元，归属于上市公司股东的净利润 315.13万元，年末净资产为万元，年末净资产为 902.71 万元。根据深圳证券交易所股票上市规则（万元。根据深圳证券交易所股票上市规则（2012 修订）规定，公司已不存在其他风险警示处理的情形。公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于申请撤销其他风险警示处理的议案，公司向深圳证券交易所提交了关于撤销股票交易其他风险警示的申请，该申请尚需深圳证券交易所的核准。修订）规定，公司已不存在其他风险警示处理的情形。公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于申请撤销其他风险警示处理的议案，公司向深圳证券交易所提交了关于撤销股票交易其他风险警示的申请，该申请尚需深圳证券交易所的核准。000673000673 2012年度报告年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 当代 股票代码 000673 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 当代东方投资股份有限公司 公司的中文简称 当代东方 公司的外文名称（如有）Contemporary Eastern Investment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CEIC 公司的法定代表人 王春芳 注册地址 山西省大同市口泉 注册地址的邮政编码 037001 办公地址 山西省大同市魏都大道 730 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2 办公地址的邮政编码 037008 公司网址-电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈雁峰 陈东飞 联系地址 山西省大同市魏都大道 730 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2 山西省大同市魏都大道 730 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2 电话 0352-5115996 0352-5115991 传真 0352-5115998 0352-5115998 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 000673000673 2012年度报告年度报告 6 注册号 首次注册 1997 年 01 月 17 日 山西省工商行政管理局 140000100052221 晋国税字140213602168003 60216800-3 报告期末注册 2013 年 02 月 04 日 山西省工商行政管理局 140000100052221 晋国税字140213602168003 60216800-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本公司原名大同水泥股份有限公司，系 1996 年 11 月经山西省人民政府晋政函（1996）107127 号文批准，1997 年 1 月 17 日在山西省工商行政管理局登记注册，由大同水泥集团有限公司（为国有独资公司）独家发起募集设立的股份有限公司，主营业务为“硅酸盐水泥、熟料的生产和销售”。2010 年 12 月，经山西省高级人民法院裁定，厦门当代投资集团有限公司成为本公司第一大股东之后，经公司 2011 年临时股东大会审议通过，公司名称变更为“山西当代投资股份有限公司”，主营业务变更为“文化艺术活动策划展览；房地产业的投资经营与开发；物流业投资、矿业投资”，并于 2011 年 3 月 29 日完成工商变更登记。为了加强公司品牌建设，适应公司全国发展的需要，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“当代东方投资股份有限公司”，经营范围变更为：矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资；文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；影视节目制作、发行；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务；销售电子设备（国家法律、法规禁止经营的除外）”，并于 2013 年 2 月 4日完成工行变更登记。历次控股股东的变更情况（如有）本公司原名大同水泥股份有限公司，系 1996 年 11 月经山西省人民政府晋政函（1996）107127 号文批准，1997 年 1 月 17 日在山西省工商行政管理局登记注册，由大同水泥集团有限公司（为国有独资公司）独家发起募集设立的股份有限公司，公司股票于 1997 年 1 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易。2010 年 12 月 27 日，山西省高级人民法院裁定下达（2004）晋执字第 8-8 号 执行裁定书，裁定将大同水泥集团所持公司 10240 万股中的 6240 万股（占总股本的 29.99%）变更登记至厦门当代置业集团有限公司（为境内非国有法人，现已更名为：厦门当代投资集团有限公司），2010 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司为厦门当代置业集团有限公司办理了股权过户变更登记，厦门当代投资集团有限公司成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所：会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 霍永升、肖晓燕 公司不存在聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构、财务顾问。000673000673 2012年度报告年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）16,171,025.34 2,959,418.92 446.43%1,642,995.16 归属于上市公司股东的净利润（元）3,151,280.91-23,970,128.10 113.15%5,762,381.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,110,574.64-25,937,954.25 95.72%-34,237,618.25 经营活动产生的现金流量净额（元）4,208,779.59-37,703,745.64 111.16%39,303,461.88 基本每股收益（元/股）0.015-0.12 1125%0.03 稀释每股收益（元/股）0.015-0.12 1125%0.03 净资产收益率（%）42.29%-1,098.97%1,141.26%-131.12%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）78,706,289.45 116,878,970.17-32.66%158,023,878.65 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）9,027,108.99 5,875,828.08 53.63%-1,513,527.30 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,386,274.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,600,000.00 40,000,000.00 债务重组损益-189,800.35 2,100,660.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 885,999.74-132,834.30 所得税影响额 1,420,618.52 000673000673 2012年度报告年度报告 8 合计 4,261,855.55 1,967,826.15 40,000,000.00-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 本报告期，公司继续按照解决原历史遗留问题和拓展新业务并行并重的经营方针，努力推进公司转型发展目标。在解决历史遗留问题方面，公司根据与大同明珠签订的债务转移、资产转让协议及在具体执行过程中相关政策规定，办理完成了协议涉及的欠缴地税款、资产转移变更并偿清了大同明珠因承接本公司债务、资产所产生的差额债务，公司对原有债权、债务、资产的清理取得较大成效。在拓展新业务方面，作为公司转型发展先期重点开展的文化艺术活动策划展览业务经营取得了较大的突破，除承办参与了中国画学会在不同地区举办的多次大型画展的策划、布展事务外，还为其他企业、团体参加其他类型的文化产业博览会、交易会提供了展览策划、布展服务；同时，按照公司进军文化产业的转型战略，介入高清数字项目发行、电视影像制作发行、广告制作等文化传媒领域，并基本完成团队建设及具体项目的落实，公司正全面步入轻装上阵、开启文化艺术产业运营及拓展之路。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 2012 年公司围绕董事会拟定的将文化艺术产业运营及拓展作为公司先期业务发展重点的经营计划，公司经过努力，各项业务经营活动逐步推进实施。报告期公司承办的各类文化艺术活动的策划、展览业务的次数、规模都有较大增加，同时开展了一定广告业务。本期公司营业总收入达到 1617 万元，比上年同期增加 446.43%。项目项目 本期发生额（元）本期发生额（元）上年同期发生额（元）上年同期发生额（元）同比增减（）同比增减（）主营业务收入 9,114,276.27 1,280,000.00 612.05%其他业务收入 7,056,749.07 1,679,418.92 320.19%000673000673 2012年度报告年度报告 9 合计 16,171,025.34 2,959,418.92 446.43%2、收入 项目项目 本期发生额（元）本期发生额（元）上年同期发生额（元）上年同期发生额（元）同比增减（）同比增减（）其他商务服务(会议及展览服务 8,531,752.00 1,280,000.00 566.54%广告制作 582,524.27 合计 9,114,276.27 1,280,000.00 612.05%公司实物销售收入是否大于劳务收入：是 否 公司重大的在手订单情况：适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：适用 不适用 公司主要客户情况：前五名客户合计收入金额(元)10,963,122.55 前五名客户合计收入金额占年度收入总额比例()67.78%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增 减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）其他商务服务 会议及展览服务 5,823,515.31 95.26%1,029,971.51 100%465.41%广告制作 广告制作 290,000.00 4.74%合计 6,113,515.31 100%1,029,971.51 493.56%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增 减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）其他商务服务 会议及展览服务 5,823,515.31 95.26%1,029,971.51 100%465.41%000673000673 2012年度报告年度报告 10 广告制作 广告制作 290,000.00 4.74%合计 6,113,515.31 100%1,029,971.51 100%493.56%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用 项目 本期数(元)上年同期数(元)变动幅度()变动说明 营业税金及附加 758,798.93 71,680.00 958.59%主要是本期营业收入增加导致应计提的营业税增加 管理费用 13,730,970.16 13,315,149.19 3.12%主要是北京分公司设立增加人员费用等 财务费用 175,597.22 -918.29 19222.20%主要是债务利息增加 资产减值损失-2,876,353.94 12,646,016.42 -122.75%主要是计提的坏账准备转回 营业外支出 202,291.77 133,794.30 51.20%本公司债务重组确认的损失 5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 66,336,284.84 18,977,773.57 249.55%经营活动现金流出小计 62,127,505.25 56,681,519.21 9.61%经营活动产生的现金流量净额 4,208,779.59-37,703,745.64 111.16%投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0%投资活动现金流出小计 0.00 1,933,762.71-100%投资活动产生的现金流量净额 0.00-1,933,762.71 100%筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0%筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0%现金及现金等价物净增加额 4,208,779.59-39,637,508.35 110.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：(1)经营活动产生的现金流入比上年同期增加，主要是本期扩大了主营业务规 000673000673 2012年度报告年度报告 11 模并收到了策展服务费及收回大同市国有资产管理委员会的暂存款及相关补助。(2)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期经营活动产生的现金流入比上年同期增加的幅度超过本期经营活动产生的现金流出比上年同期增加的幅度。(3)投资活动产生的现金流出本期比上年同期减少，主要是本期未发生投资活动现金流出，而上年同期支付了办公室装修费。(4)投资活动的现金流量净额本期比上年同期增加，主要是本期投资活动产生的现金流出比上年同期减少。（5）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要是经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 其他商务服务(会议及展览服务)8,531,752.00 5,823,515.31 31.74%566.54%465.41%12.21%广告制作 582,524.27 290,000.00 50.22%合计 9,114,276.27 6,113,515.31 32.92%612.05%493.56%13.39%分产品 其他商务服务(会议及展览服务)8,531,752.00 5,823,515.31 31.74%566.54%465.41%12.21%广告制作 582,524.27 290,000.00 50.22%合计 9,114,276.27 6,113,515.31 32.92%612.05%493.56%13.39%分地区 华北地区 1,582,524.27 979,657.94 38.10%23.63%-4.88%18.57%华南地区 7,531,752.00 5,133,857.37 31.84%31.84%合计 9,114,276.27 6,113,515.31 32.92%612.05%493.56%13.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据：适用 不适用 000673000673 2012年度报告年度报告 12 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）动说明 货币资金 5,017,216.76 6.37%808,437.17 0.69%5.68%主要是收到一次性补助 应收账款 95,000.00 0.08%-0.08%本期及上期的应收款项全部收回 预付款项 900,000.00 1.14%1.14%预付节目制作费 其他应收款 16,670.35 0.02%40,086,445.21 34.30%-34.28%主要是收回大同市国有资产监督管理委员会暂存款 存货 480,530.79 0.41%-0.41%主要是以库存商品抵顶应付账款及相关费用 固定资产 9,868,309.84 12.54%10,513,072.78 8.99%3.55%主要是计提固定资产折旧导致 无形资产 62,442,414.50 79.34%64,038,082.22 54.79%24.55%主要是无形资产摊销导致 长期待摊费用 461,678.00 0.59%857,402.00 0.73%-0.14%按租赁期限摊销办公楼装修费 2、负债项目重大变动情况 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变 动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 5,483,213.94 6.97%8,706,505.91 7.45%-0.48%主要是本期以库存商品及部分机器设备作价抵付应付账款及相关费用 预收款项 11,153,443.93 14.17%16,569,428.03 14.18%-0.01%主要是本期归还大同市政建设发展公司款项 应付职工薪酬 3,366,702.80 4.28%3,446,225.50 2.95%1.33%主要是北京分公司设立新增员工所致 000673000673 2012年度报告年度报告 13 应交税费 42,927,335.20 54.54%36,628,447.89 31.34%23.2%主要是本期计提土地使用税和房产税 其他应付款 6,748,484.59 8.57%45,652,534.76 39.06%-30.49%主要是归还所欠大同明珠款项 五、投资状况分析五、投资状况分析 报告期内，公司无对外股权投资、非金融类委托理财及衍生品投资情形。公司不存在报告期内募集资金及报告期之前募集资金延续到报告内使用的情形。六、公司控制的特殊目的主体情况六、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制下的特殊目的主体。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 近两年来，国家相继出台了 关于深化文化体制改革的若干意见、国家“十一五”时期文化发展规划纲要、文化产业振兴规划、文化部关于加快文化产业发展的指导意见、中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定，等产业政策，提供了良好的文化产业发展政策环境。文化产业作为未来国家经济的支柱产业，将体现媒体化、移动化、网路化、数字化、集团化的多元化发展方向，将推动社会信息化的发展，拉动关联文化产业的发展，促进广播影视业高清数字业务的创新和发展。（二）公司发展战略 公司在文化大繁荣的背景下，在新媒体移动化、网络化的推动下，公司作为初始进入文化产业的新军，董事会根据公司目前的现状和未来的产业定位，制定了以模式创新和价值创新之路的经营发展战略，避开常规的成本竞争和传统竞争，占据文化行业的价值高端，公司将继续加大高清数字内容版权的整合，推动新型传媒和高清数字发行业务的布局，逐步形成自己品牌产品，最终实现品牌、内容、设备的有机结合，实现公司持续、快速、健康发展。（三）薪年度经营计划 1、加强、加快公司新确定业务项目的推进开展，积极落实公司与相关战略合作方签署的战略合作协议的执行，推进公司高清数字节目的推广实施、高清影视项目的制作发行等项目目标的实质性进展。000673000673 2012年度报告年度报告 14 2、力争全面完成历史遗留事项的解决，摆脱原有问题对公司发展造成的制约；继续推进内控体系建设，逐步建立起与公司实际相适应的内部控制体系，彻底实现公司的全新发展。八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本年度，负责公司审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，并对出具此审计报告做出了专项说明。审计报告涉及的强调事项的内容为：我们提醒财务报表使用者关注，截至2012 年 12 月 31 日当代东方公司累计亏损 256,995,878.26 元；如财务报表附注九所述，当代东方公司为改善持续经营能力，采取了一系列的措施，但截至审计报告日，原有资产和负债尚未处置完毕，公司财务状况尚未得到根本改善，新业务处于逐步开展过程中，其持续盈利能力还需进一步证明。这些情况表明，可能导致对当代东方公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。对于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，董事会表示理解、认可，审计报告中涉及强调事项真实、客观反映了公司财务和经营现状。就审计报告涉及的强调事项，董事说明如下：由于公司属于控股股东变更后须对原公司进行全面改造的公司，在 2010 年底厦门当代投资集团通过司法裁定成为本公司第一大股东时，公司原水泥主业生产全面停产，公司基本无任何经营活动，公司财务状况对发展造成极大压力。面对公司原有资产质量较差、债务负担沉重的实际状况，结合国家产业政策及大股东依据自身资源、业务发展规划，董事会确定了公司向文化产业转型重建的经营发展战略。按照这一发展目标，公司从 2011 年起开始秉持解决历史遗留问题和拓展新业务并行并重的经营方针，一边努力推进公司财务状况的改善，一边全力推进公司新业务的开展。在对原有资产和负债解决方面，在大同市国资委的支持下，公司通过协商清偿、协议转移欠缴税金并以资产抵偿债务方式对原有资产、负债进行了清理，通过以上措施，已很大程度上改善了公司资产债务结构，减轻了短期偿债压力。在开展新业务方面，公司按照按照转型文化产业先期业务经营计划，积极开展了文化艺术活动的策划展览业务，至本期，该项业务规模、营业收入都 000673000673 2012年度报告年度报告 15 取得了较大提高，公司迈出了恢复持续经营的第一步；同时，公司围绕整体经营战略，逐步培育新的业务单元，于 2012 年 9 月起先后拓展了高清节目发行、影视制作、广告制作等文化传媒领域业务，目前，该类各项业务已进入实施开展阶段，随着业务的全面推进实施，可以明确公司持续经营能力会进一步提高。同时董事会也承认，虽然公司在改善财务状况、恢复持续经营能力方面做出了很大努力，但由于转型、重建、发展过程中对历史问题的解决及新业务的开展要面临的各种各样的困难和制约，会计师事务所审计报告所强调事项事实上客观存在。但董事会也确定，会进一步在各方支持和自身努力下，完成对原有资产、负债的清理整合，做好目前已开展业务的有效推进并继续开辟符合公司的新的业务事项，同时公司也会积极寻求大股东在可能条件下对公司实施资产项目注入，使公司在持续经营、健康发展方面更加强壮、稳健。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。十、报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十、报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、山西证监局关于认真落实上市公司现金分红有关要求的通知文件要求，公司对原公司章程分红政策特别是现金分红的条款进行了相应的修订，规定了明确的分红标准和分红比例。公司此次对利润政策进行调整时广泛征求了投资者意见，并经 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，全体独立董事就利润分配政策修改的合理性发表了独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。公司做出利润分配决策时，独立董事均发表独立意见，符合公司章程及审议程序的规定。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本 000673000673 2012年度报告年度报告 16 预案或方案情况 近三年，因公司每年度累计实际可供股东分配的利润均为负值，因此公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表：单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%）2012 年 0.00 3,151,280.91 0%2011 年 0.00-23,970,128.10 0%2010 年 0.00 5,762,381.75 0%十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年03月 16 日 公司 电话沟通 个人 广州肖先生 公司资产、债务整合及文化产业开展情况 2012 年04月 10 日 公司 电话沟通 个人 四川何先生 债务转移等协议履行情况 2012 年05月 25 日 公司 电话沟通 个人 湖南易先生 公司经营情况 2012 年06月 08 日 公司 电话沟通 个人 江西盛先生 退市政策对公司的影响 2012 年09月 13 日 公司 电话沟通 个人 北京梁女士 公司资产剥离及现在业务开展情况，公司未来有无注入资产计划。2012 年11 月 15 日 公司 电话沟通 个人 浙江上虞徐先生 北京天天高清项目的进展情况 2012 年12月 21 日 公司 电话沟通 个人 深圳陈先生 公司经营状况 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项 本报告期，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。二、控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况二、控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况 本报告期，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况；公司也不存在以前期间控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。000673000673 2012年度报告年度报告 17 三、破产重整相关事项三、破产重整相关事项 本报告期，公司无破产重整相关事项。四、资产交易事项四、资产交易事项 本报告期，公司无收购及出售重大资产、企业合并事项。五、公司股权激励的实施情况及其影响五、公司股权激励的实施情况及其影响 本报告期，公司无股权激励计划及具体实施情况。六、重大关联交易六、重大关联交易 1、本报告期，公司无重大的与日常经营相关的、资产收购、出售发生的、与关联方共同投资发生的关联交易及其他重大关联交易事项。公司发生的关联交易主要为：本期公司接受第一大股东厦门当代投资集团有限公司委托，为其参加文化产业博览交易会提供策展服务，交易发生额为 30.48 万元，该项业务以市场价执行；公司为实际控制人之合营企业长泰金鸿邦房地产开发有限公司提供广告创意制作服务，交易发生额为 58.25 万元，该项业务以市场价执行；公司委托第一大股东下属子公司厦门复文文化发展有限公司为本公司开展策展活动提供布展服务，交易发生额为 39.22 万元，该项业务以市场价执行。2、关联债权债务往来：是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额（万元）本期发生额（万元）期末余额（万元）厦门当代投资集团 有限公司 控股股东 应付关联方债务 提供资金资助 否 476.55-166.5 310.05 北京当代拓文艺术 发展有限公司 同一实际 控制人 应收关联方债权 公司为其提供服务 否 10-10 0 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 控股股东为本公司提供资金资助系针对本公司日常经营需要而对公司的资金支持，保证了公司经营业务的正常开展，本期公司通过经营业务取得的收入，归还了控股股东部份资金。七、重大合同及其履行情况七、重大合同及其履行情况 1、公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项 000673000673 2012年度报告年度报告 18 报告期内，公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。公司存在以下租赁事项：（1）根据公司与大同市益丰房地产开发有限公司签订的房屋租赁合同，本公司向大同市益丰房地产开发有限公司租用益丰商务大厦A座十八层的房屋及其附属设施，租赁期限自2011年3月15日至2014年 3 月 14 日止。本年度公司支付房屋租金 281,490 元。（2）2012 年 3 月 1 日，本公司与淄博松齐矿山机械制造有限公司签订了资产租赁合同，本公司将原机修的机械设备等资产出租给淄博松齐矿山机械制造有限公司，租期自 2012 年 4月 1 日起满三年，每满一年为一个租赁年度，本年度公司收取租赁费 22 万元。2、担保情况 公司不存在报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。本报告期内公司没有提供对外担保。截止到本报告期末，公司累计对外担保总额为 0。八、承诺事项履行情况八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 控股股东厦门当代投资集团有限公司在 2010 年 12 月 31 日公告的详式权益变动报告书中做出如下承诺：一、关于同业竞争的承诺，为从根本上避免和消除当代投资集团及其关联方与 ST 当代形成同业竞争的可能性，厦门百信和投资、厦门当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与本公司构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与 ST 当代所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知 ST当代，在通知中所指定的合理期间内，ST 当代作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果 ST 当代不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证厦门当代投资集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使2010 年 12 月 29 日 长期 严格履行 000673000673 2