000796_2012_易食股份_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 易食集团股份有限公司 2012 年度报告 易食集团股份有限公司 2012 年度报告 二一三年四月二十三日二一三年四月二十三日易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田力维、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管人员)陈滔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2013 年度经营计划等，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.48 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.148 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、宝商集团、易食股份 指 易食集团股份有限公司 易控股 指 海航易控股有限公司，本公司控股股东 海航集团 指 海航集团有限公司 海航商业、商业控股 指 海航商业控股有限公司 宝鸡商业、宝鸡商场 指 宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司、宝鸡商场有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 公司作为中国证券市场第一家专业化航空食品配餐公司，存在着市场竞争风险、产业政策调控风险、财务风险、系统性风险等，敬请广大投资者注意投资风险。易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 易食股份 股票代码 000796 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 易食集团股份有限公司 公司的中文简称 易食股份 公司的外文名称（如有）E-food group Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）E-food group 公司的法定代表人 田力维 注册地址 宝鸡市渭滨区经二路 155 号 注册地址的邮政编码 721000 办公地址 北京市建国路朝阳区 108 号海航实业大厦 办公地址的邮政编码 100022 公司网址 http:/ 电子信箱 E- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝郁文 王娟 联系地址 北京市朝阳区建国路 108 号 北京市朝阳区建国路 108 号 电话 010-85072305 010-85072305 传真 010-85072303 010-85072303 电子信箱 yuw_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1996 年 05 月 28 日 宝鸡市渭滨区经二路 114 号 6103001002199 610390221303013 22130301-3 报告期末注册 2012 年 05 月 02 日 宝鸡市渭滨区经二路 155 号 610300100039712 610390221303013 22130301-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年公司上市时主营业务为主要经营利用自有媒介（场地）发布各类广告、设计、制作广告；图书、报刊、电子出版物、音像制品（以上项目限分支机构经营）；商场；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建筑管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料灯具、电料、园艺盆景、各类家俱、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁、渭河大桥收费（有效期至 2016 年 4 月 30 日）、摄影冲印服务、服装鞋帽、日用品、家用电器、器材、花卉、（以下限分支机构经营）罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃、现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟（限零售）。2010 年重大资产重组完成后在原有经营范围基础上增加：项目投资与资产管理。历次控股股东的变更情况（如有）1.1997 年 7 月公司首次发行股票上市时，第一大股东宝鸡市国有资产管理局。2.2006 年 3 月 24 日，海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）协议受让宝鸡市国资委、宝鸡卷烟厂、宝鸡市大众投资有限责任公司持有的宝商集团的国家股及一般法人股，并于 2006 年 9 月 7 日完成了过户登记手续。股权过户完成后,海航集团持有的股份占公司总股本的 22.27%，为公司第一大股东。3.2008 年 4 月 1 日，宝商集团原控股股东海航集团以其持有的本公司 42,847,964 股（占本公司股份总数的 17.38%）有限售条件的流通股向海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）增资，2008 年 4月 11 日，上述股权过户手续办理完毕，海航商业成为本公司第一大股东。4.2010 年9 月 27 日海航商业将其持有的本公司 42,847,964 股股份全部转让给海航易控股有限公司（以下简称“易控股”），并于 2010 年 10 月 19 日在中国证券登记有限责任公司深证分公司办理完过户手续，至此易控股成为本公司第一大股东，持有本公司股份比例为 17.38%。实际控制人为海南航空股份有限公司工会委员会。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 签字会计师姓名 雷小玲、卢剑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）548,051,236.78516,526,512.696.1%412,982,087.44归属于上市公司股东的净利润（元）12,614,652.9416,334,701.20-22.77%29,994,735.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,439,436.0412,174,466.1710.39%28,017,705.15经营活动产生的现金流量净额（元）69,224,900.7942,405,951.9663.24%89,142,057.49基本每股收益（元/股）0.050.07-28.57%0.12稀释每股收益（元/股）0.050.07-28.57%0.12净资产收益率（%）2.73%3.63%-0.9%5.6%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）992,249,075.021,173,682,682.66-15.46%834,005,270.47归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）466,076,750.75455,837,302.232.25%442,220,423.06二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,749.722,281,988.24-10,008.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,950,000.00236,917.25306,000.00 债务重组损益-1,630,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,015,961.091,952,839.501,953,869.97 所得税影响额 406,411.93280,349.59133,621.52 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）-286,339.6431,160.37139,209.35 合计-824,783.104,160,235.031,977,030.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司努力拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，持续创新管控模式，坚持强化安全管理，在航空配餐市场竞争加剧的情况下，面对复杂多变的内外部环境，公司管理层认真贯彻落实董事会的战略部署，创新工作思路、克服困难，在公司全体员工的共同努力下，全面完成了公司各项经营预算指标和专项工作任务。截止2012年12月31日，易食股份全年实现营业总收入54,805万元，同比增长6.10%；归属于母公司股东净利润1,261万元，同比下降22.77%，经营活动产生的现金流量净额为6,922万元，同比增长63.24%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年度七家航食完成配餐量1966.9万份，保障航班143628架次，餐食投诉率为十万分之0.75，主要安全考核指标发生起数均为1起。同时，公司积极采取措施改变经营业绩不佳的子公司的现状，报告期内已将全资子公司国贸酒店及国茂实业所拥有的房产及附属设备设施出租，两全资子公司目前的亏损局面将大幅改观，并逐步实现盈利，上市公司整体利润水平将得到提高。截止2012年，公司实现营业总收入548,051,236.78元,比上年516,526,512.69元增长31,524,724.09元，上升6.1%；实现归属于母公司股东的净利润12,614,652.94元，比上年16,334,701.2元减少3,720,048.26元，下降22.77%,经营活动产生的现金流量净额为69,224,900.79元，比上年42,405,951.96元，增加26,818,948.83元，上升63.24%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司全面完成了各项经营预算指标和专项工作任务。公司在持续巩固主业经营的同时，拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，并坚持强化安全管理，主要安全考核指标持续保持高标准状态；公司积极采取措施改变经营业绩不佳的子公司现状，报告期内已将全资子公司国贸酒店及国茂实业所拥有的房产及附属设备设施出租，国贸酒店及国茂实业目前的亏损局面将大幅改观。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 2012年公司收入与去年同期相比总体增长6.1%，其中铁路配餐实现收入86,859,344.80元，比去年同期收入25,789,075.5元,增长61,070,269.3元,增幅236.81%，铁路配餐量从2011年的352,595份增长到2012年的1,196,804份，增幅239.43%,因此，铁路配餐收入增长受高铁市场增长的推动，增长空间明显，规模待进一步扩大；航空配餐实现收入368,754,867.59元，比去年同期收入386,477,602.43元，减少17,722,734.84元，降幅4.59%，航空配餐量从2011年的17,818,244份增长到2012年的19,668,859份，增幅10.39%，产销量变化相对稳定，部分区域市场占有率达到100%，因此，市场及销售水平的提升是引领收入增长的关键。宝鸡地区酒店服务业及药品销售经营业绩不佳，收入均有所下降，增长空间有限。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）航空配餐及服务 销售量 19,668,85917,818,244 10.39%铁路配餐及服务 销售量 1,196,804352,595 239.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年铁路配餐销量大幅增长主要原因是铁路配餐公司是2011年下半年成立，统计口径存在差异，同时本期的销售水平存在显著的提高。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）257,246,705.61前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）46.94%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 海南航空股份有限公司 187,234,971.4934.16%2 北京首都航空有限公司 23,998,228.544.38%3 美国航空公司 21,803,736.813.98%4 天津航空有限责任公司 15,055,504.402.75%5 香港快运航空有限公司 9,154,264.371.67%易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 合计 257,246,705.6146.94%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)航空配餐及服务 原材料 150,758,477.0250.55%174,754,785.6560.54%-16.5%航空配餐及服务 人工工资 33,961,783.0411.39%33,125,028.1611.47%-0.78%航空配餐及服务 折旧 8,495,060.662.85%8,295,070.762.87%1.05%航空配餐及服务 能源 12,281,409.684.12%11,500,331.063.98%3.27%铁路配餐及服务 原材料 39,388,662.4613.21%11,326,969.993.92%236.99%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)无 说明 公司成本项目中的原材料、人工工资、折旧、能源是营业成本中的主要构成项目，其中武汉易食的业务不涉及生产，因此营业成本中只包括原料成本。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）32,171,429.75前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）14.05%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京鑫竺绿园食品有限责任公司 7,413,503.523.24%2 武汉安仕餐饮服务有限公司 7,002,907.543.06%3 河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司 6,008,831.282.62%4 北京瑞博行商贸有限责任公司 5,968,437.682.61%5 海口慧明达贸易有限公司 5,777,749.732.52%合计 32,171,429.7514.05%易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 4、费用、费用 项目项目 2012年年 2011年年 增减额增减额 增减率（增减率（%）销售费用 83,914,352.1687,857,367.52-3,943,015.36-4.49管理费用 78,114,834.6568,652,080.659,462,754.00 13.78财务费用 16,516,901.0013,303,825.873,213,075.13 24.15营业税及附加 11,496,127.6312,413,966.70-917,839.07-7.39资产减值损失 11,874,013.04744,632.2711,129,380.77 1494.61本期资产减值损失较去年同期增长较大，主要原因是宝鸡两座大桥计提资产减值准备所致。5、研发支出、研发支出 本期公司无研发支出项目。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 563,164,393.32604,929,297.88-6.9%经营活动现金流出小计 493,939,492.53562,523,345.92-12.19%经营活动产生的现金流量净额 69,224,900.7942,405,951.9663.24%投资活动现金流入小计 22,961,239.963,675,863.43524.65%投资活动现金流出小计 67,851,650.6330,856,598.29119.89%投资活动产生的现金流量净额-44,890,410.67-27,180,734.8665.16%筹资活动现金流入小计 196,200,000.00394,000,000.00-50.2%筹资活动现金流出小计 440,255,289.66128,874,322.97241.62%筹资活动产生的现金流量净额-244,055,289.66265,125,677.03-192.05%现金及现金等价物净增加额-219,720,799.54280,313,245.58-178.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年经营活动产生的现金流量净额较去年增长较高，主要原因是“支付其他与经营活动有关的现金”和去年相比有较大幅度的降低。本年投资活动产生的现金流入较去年增长较高，主要原因是子公司新华航食收回定期存款所致。本年投资活动产生的现金支出较去年增长较高，主要原因是支付海航商业控股有限公司2009年的重组款。本年筹资活动产生的现金流入较去年降低较高，主要原因是贷款金额较去年有大幅度下降。本年筹资活动产生的现金支出较去年增长较高，主要原因是偿还以前年度借款金额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 适用 不适用 主要原因是公司长期资产的折旧及摊销额、本期计提资产减值损失等影响净利润的非现金流项目及不属于经营活动的利息支出金额较大所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 航空配餐及服务 368,754,867.59 231,381,426.2937.25%-4.59%-4.7%0.08%铁路配餐及服务 86,859,344.80 39,388,662.4654.65%236.81%247.74%-1.43%药品销售 31,090,517.64 23,428,030.9424.65%-1.79%-5.51%2.97%客房餐饮服务 分产品 航空配餐、药品销售及商业服务性产品 486,704,730.03 294,198,119.6939.55%7.88%5.13%1.58%分地区 北京地区 166,141,863.08 99,949,880.5239.84%-16.54%-18.1%1.15%湖北地区 92,723,754.50 42,465,668.3354.2%201.08%203.72%-0.4%海南地区 130,154,555.99 89,612,193.6431.15%7.78%5%1.82%陕西地区 31,090,517.64 23,428,030.9424.65%-20.04%-8.96%-9.17%甘肃地区 20,961,103.09 11,423,066.1345.5%8.01%14.02%-2.87%新疆地区 37,204,838.49 19,844,409.5346.66%11.57%23.64%-5.21%天津地区 8,428,097.24 7,474,870.6011.31%-5.2%11.77%-13.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 336,096,802.133.87%565,817,601.7148.21%-14.34%主要系本期偿还银行借款所致 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 7应收账款 151,162,145.4915.23%125,628,589.7810.7%4.53%主要系各航食公司未及时结算销售款所致。存货 19,783,848.241.99%22,649,554.241.93%0.06%投资性房地产 85,605,625.548.63%13,361,292.541.14%7.49%主要系资产酒店大楼出租所致。长期股权投资 52,476,202.095.29%51,888,474.464.42%0.87%主要系公司权益性投资收益增加。固定资产 221,122,029.5122.28%317,773,048.4527.07%-4.79%主要系资产酒店大楼出租所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 128,000,000.0012.9%354,000,000.0030.16%-17.26%主要原因系本公司及子公司本期根据经营所需，控制借款规模所致。长期借款 50,000,000.004.26%-4.26%主要原因系易食股份于 2011 年 6 月30 日从长安银行宝鸡火车站支行借入，借款期限自 2011 年 6 月 30 日至2015 年 6 月 30 日。2012 年 4 月 6 日已偿还。应付债券 58,200,000.005.87%0.000%5.87%主要原因系本公司及子公司本期根据经营所需改变负债结构所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司，主要依托海航集团拥有的航空、机场等资源，坚持航空配餐的主业，充分利用航空配餐的加工能力，发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业（如铁路配餐、大型会展配餐）之中，从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 52,476,202.09 51,888,474.461.13%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广州动车组餐饮有限公司 铁路配餐 50%海南动车餐饮服务有限公司 铁路配餐 50%长安银行股份有限公司 金融服务 0.3%宝鸡啤酒股份有限公司 啤酒生产、销售 5%陕西宴友思股份有限公司 熟食产品、农副产品加工 1.7%永安财产保险有限公司 保险服务 0.75%西北海航置业有限公司 区域性房地产投资开发 8.3%北京通州国开村镇银行股份有限公司 金融服务 10%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源长安银行股份有限公司 商业银行 5,000,000.00 9,037,900 0.3%9,037,9000.3%5,000,000.00723,033.92 长期股权投资 出资设立永安财产保险股份有限公司 保险公司 20,000,000.00 20,000,000 0.75%20,000,0000.75%20,000,000.000.00 长期股权投资 出资设立北京通州国开村镇银行股份有限公司 商业银行 10,000,000.00 10,000,000 10%10,000,00010%10,000,000.000.00 长期股权投资 出资设立合计 35,000,000.00 39,037,900-39,037,900-35,000,000.00723,033.92-2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）北京新华空港航空食品有限公司 子公司 航空配餐及服务 航空配餐 120,000,000 361,744,436.28183,292,176.60178,195,067.03 24,429,266.83 19,412,972.76易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 海南航空食品有限公司 子公司 航空配餐及服务 航空配餐 50,014,500166,419,309.3389,108,566.8382,575,492.90 11,426,443.85 9,032,423.55三亚汉莎航空食品有限公司 子公司 航空配餐及服务 航空配餐 20,000,00085,006,326.8561,061,569.8376,997,347.91 23,896,990.16 18,196,493.66新疆海航汉莎航空食品有限公司 子公司 航空配餐及服务 航空配餐 24,000,00051,095,207.0033,036,763.3740,417,213.49 11,263,921.40 8,419,642.24武汉易食铁路餐饮服务有限公司 子公司 铁路配餐 铁路配餐 20,000,00075,870,224.1826,923,385.1186,859,344.80 7,472,513.99 5,605,674.29陕西辰济药业有限公司 子公司 制药 中药散片 8,007,300 51,373,008.0811,721,514.9031,550,567.21-5,615,638.81-5,060,899.30宝鸡国贸大酒店 子公司 酒店服务 宾馆、餐饮 88,880,00065,740,294.4261,269,348.601,226,199.50-4,644,081.69-4,604,549.15陕西中桥拍卖行 子公司 其他 资产拍卖 1,000,000 1,040,473.07821,615.630.00-175.67-175.67陕西国茂实业 子公司 酒店服务 宾馆、餐饮 34,440,00031,701,728.9931,667,766.990.00-1,160,348.83-1,161,488.79易食纵横餐饮管理（北京）有限公司 子公司 管理咨询 餐饮管理 10,000,00071,584,242.816,887,136.450.00-475,456.16-474,663.20广州动车组餐饮有限公司 参股公司 铁路配餐 铁路配餐 5,000,000 13,277,553.268,087,763.5941,434,902.86 3,333,699.49 2,474,078.70海南动车餐饮服务有限公司 参股公司 铁路配餐 铁路配餐 5,000,000 9,382,161.615,863,105.3517,509,388.71 1,119,859.47 812,940.58主要子公司、参股公司情况说明 武汉铁路配餐2012年实现营业利润7,472,513.99元，比去年1,775,889.49元，增长5,696,624.5元，增幅320.78%,净利润5,605,674.29元，占公司整体水平的6.45%，其增长的主要驱动力来源于铁路配餐服务整体市场的开拓和创新性收入的增长。其他配餐公司经营业绩未有对公司整体经营业绩造成重大影响的显著变化。公司继续持有与公司主业关联度较小的子公司，是出于未来战略性发展的考虑，同时要不断改善其经营管理。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 2013年，公司将继续完善产业布局，不断强化安全管理，以确保公司经营业绩的持续增长。竞争格局：目前国内航空配餐已经形成以航空公司旗下的配餐公司、机场旗下的配餐公司和不依托航空公司和机场而独立存在的配餐公司竞争格局。受此竞争格局影响公司航空配餐业务拓展缓慢。发展战略：公司将继续坚持“从天空向地面延伸”的发展战略，不断巩固主业经营，依托航空配餐的高标准、流程化加工优势，积极扩大铁路配餐业务，不断拓展大型会展配餐业务。公司新年度的经营计划：1.强化安全生产，确保食品安全 2013年，公司将持续强化安全生产理念，全面推进食品安全管控体系，严格按照标准化操作流程进行食品生产加工，排查安全隐患，确保食品安全。2.巩固航食业务，拓展铁路配餐 各航空配餐、铁路配餐企业继续扩大收入规模，不断提高利润水平，争取通过自建等方式增加航空食品或铁路配餐企业的区域布局。3.开拓市场，打造新的利润增长点 公司在坚持巩固主业的同时，充分发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，在国内一线城市开拓大型会展配餐业务，从而打造新的利润增长点。4.完善生产管理体系，控制成本 公司将在保证餐食质量的前提下，减少不必要的冗余和损耗，通过对生产活动的各个环节和各项成本费用进行全过程、全要素的评估和反馈，完善精细化、标准化生产和管理体系，进一步控制成本，5.完善人力资源体系 为保障公司发展战略的顺利实施，2013年公司将继续加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，以充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。通过搭建完善的培训体系，充分调动员工学习积极性，对表现优秀、品质良好的员工有计划、有步骤地进行培养，为公司发展储备人才，同时继续完善和建立具有市场竞争力的薪酬激励体系。易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会（证监发【2012】37号）关于进一步落实现金分红有关事项的通知、中国证监会陕西监管局陕证监发【2012】36号 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 及陕证监发【2012】45号关于上市公司完善现金分红政策的指导意见的通知，结合公司实际情况，公司于2012年8月1日召开2012年第二次临时股东大会，对公司章程中利润分配政策进行修订。利润分配政策的修订是以充分保护中小投资者的合法权益为基础，具有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策更具透明度和可操作性。公司利润分配政策的调整符合公司章程及审议程序的规定，推动了公司建立科学、持续、稳定的分红机制，独立董事对此发表了独立意见。公司章程（2012年8月）详见巨潮资讯网（）。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 鉴于公司以前年度亏损严重，为了保障公司经营业务的持续发展，公司近三年未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。公司近3年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.0012,614,652.940%易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 20 2011 年 0.0016,334,701.200%2010 年 0.0029,994,735.860%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、社会责任情况十四、社会责任情况 不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 11 月 08 日 公司会议室 实地调研 个人 侯军强 主要了解公司经营情况及未来规划，未提供资料。易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况 适用 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数（万元）报告期新增占用金额（万元）报告期偿还总金额（万元）期末数（万元）预计偿还方式 预计偿还金额（万元）预计偿还时间（月份）合计 0000-0-期末合计值占期末净资产的比例(%)0三、破产重整相关事项三、破产重整相关事项 不适用 四、资产交易事项四、资产交易事项 1、收购资产情况、收购资产情况 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 交易价格（万元）进展情况 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形 披露日期 披露索引无 无 收购资产情况概述 无 易食集团股份有限公司 2012 年度报告全文 22 2、出售资产情况、出售资产情况