000619_2012_海螺型材_2012年年度报告_2013-03-27.pdf

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖海螺型材科技股份有限公司 Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd 2012 年年度报告（全文）2012 年年度报告（全文）二一三年三月二十八日二一三年三月二十八日芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人乐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人乐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 八、公司治理八、公司治理.50 九、内部控制九、内部控制.57 十、财务报告十、财务报告.59 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.166 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告关于“公司未来发展的展望”部分描述了公司存在的风险因素，敬请查阅。公司已在本报告第四节董事会报告关于“公司未来发展的展望”部分描述了公司存在的风险因素，敬请查阅。证券时报和巨潮资讯网（证券时报和巨潮资讯网（）为本公司）为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。释义项 指 释义内容 公司/本公司/海螺型材 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司 海螺集团 指 安徽海螺集团有限责任公司 芜湖本部/公司本部 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司母公司（不含子公司）唐山海螺 指 唐山海螺型材有限责任公司 英德海螺 指 英德海螺型材有限责任公司 宁波海螺 指 宁波海螺塑料型材有限责任公司 成都海螺 指 成都海螺型材有限责任公司 新疆海螺 指 新疆海螺型材有限责任公司 山东海螺 指 山东海螺型材有限责任公司 海螺化工 指 上海海螺化工有限公司 海螺彩印 指 安徽海螺彩色印刷有限公司 海螺新材料 指 芜湖海螺新材料有限公司 海螺泰森 指 芜湖海螺泰森挤出装备有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司章程 本报告 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年年度报告 元 指 人民币元 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海螺型材 股票代码 000619 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 芜湖海螺型材科技股份有限公司 公司的中文简称 海螺型材 公司的外文名称（如有）Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Conch Profile 公司的法定代表人 任勇 注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区 注册地址的邮政编码 241006 办公地址 芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 17-19 层 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小川 郭亚良 联系地址 安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 19 层 安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 19 层 电话 0553-8396868 0553-8396856 传真 0553-8396808 0553-8396808 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司办公室 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 10 月 16 日 安徽省泾县 3400001300026 340207719962016 71996201-6 报告期末注册 2002 年 10 月 29 日 安徽省芜湖市经济技术开发区 340000000017738 340207719962016 71996201-6 公司上市以来主营业务变化情况（如有）2000 年 5 月，公司经过股权收购和资产转让，完成了资产重组，变更了主营业务。公司主营业务由“宣纸、书画纸及制品的生产与销售”变更为“塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售;建筑材料、装饰材料批发、零售”。公司名称由“安徽红星宣纸股份有限公司”变更为“芜湖海螺型材科技股份有限公司”。历次控股股东变化情况（如有）1、公司 1996 年 10 月上市时，公司控股股东是中国宣纸集团公司。2、根据中国证监会安徽证鉴函【2000】59 号，安徽省人民政府秘函【1999】130号、【2000】17 号等文批复，2000 年安徽海螺建材股份有限公司收购了中国宣纸集团公司持有安徽红星宣纸股份有限公司 51%的股权，并于 2000 年 4 月在深圳证券交易所办理了股权过户手续，公司的控股股东由中国宣纸集团变更为安徽海螺建材股份有限公司。3、2010 年，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复（皖国资产权函【2010】103 号），安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”）对安徽海螺建材股份有限公司实施了吸收合并，合并后存续的公司为海螺集团,海螺建材依法解散，原海螺建材的债权债务由海螺集团承继，海螺建材原持有的本公司股份（115,445,455 股，占公司股份总数的 32.07%）由海螺集团承继持有，海螺建材不再持有公司股份，安徽海螺集团有限责任公司成为公司控股股东。2010 年 12 月，公司办理完成了相关股权过户手续。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 吕勇军 王传兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）4,196,439,086.854,073,044,646.873.03 3,962,650,724.82归属于上市公司股东的净利润（元）201,665,188.3289,330,733.84125.75 162,586,202.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）167,378,185.7055,762,137.40200.16 134,305,511.21经营活动产生的现金流量净额（元）352,248,368.32-236,474,197.47248.96 249,034,809.61基本每股收益（元/股）0.56020.2481125.75 0.4516稀释每股收益（元/股）0.56020.2481125.75 0.4516净资产收益率（%）9.614.51增加 5.1 个百分点 8.52%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,487,686,795.124,058,134,460.9210.58 3,337,644,523.29归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,189,242,258.912,005,577,070.599.16 1,952,246,336.75二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 是 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-378,665.30188,584.94-198,789.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）44,302,774.5562,061,370.6834,007,503.00 委托他人投资损益或管理资产的损益 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 456,577.98386,123.76380,714.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额-9,372,590.03-14,671,527.26-5,633,938.70 少数股东权益影响额（税后）-721,094.58-14,395,955.68-274,797.90 合计 34,287,002.6233,568,596.4428,280,691.61-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年，受欧债危机影响，国际经济低迷，国内经济下行，GDP 增速回落。国家在坚持房地产宏观调控政策的同时，继续推进保障性安居工程建设，公司积极把握保障房建设机遇，加强市场布点，完善营销网络，强化工程公关，取得了较好的效果。随着经济持续低迷，化工原料价格也一直在低位运行，公司抓住机遇，加强渠道拓展，优化供应结构，进一步降低了产品成本。报告期内，公司实现营业收入 41.96 亿元，同比增长 3.03%，实现净利润 2.02 亿元，同比增长 125.75%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报表项目 2012 年度 2011 年度 增长变动（%）变动原因 营业收入 4,196,439,086.85 4,073,044,646.873.03 营业成本 3,607,470,819.28 3,706,904,106.23-2.68 销售费用 132,626,039.81 103,639,645.5327.97营销人员及市场投入增加 管理费用 130,311,283.00 108,601,536.9119.99人员工资及保险等上升 财务费用 64,266,780.67 45,917,266.0039.96融资规模增加 研发投入 71,845,046.17 85,543,767.33-16.01 经营活动产生的现金流量净额 352,248,368.32-236,474,197.47248.96产品盈利水平上升 投资活动产生的现金流量净额-239,568,445.29-84,262,132.97184.31在建项目投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 245,169,284.22 372,711,866.45-34.22净融资规模减少 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司认真落实年初确定的工作思路和经营计划，重点开展了以下工作：（1）坚持市场份额第一，努力提升产品销量 报告期内，公司认真落实年初确定的工作思路和经营计划，重点开展了以下工作：（1）坚持市场份额第一，努力提升产品销量 报告期内，公司围绕“产品走高端、市场控终端”的营销思路，及时调整销售政策和措施，全力拓展芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 市场。一是通过加强与大型房产公司的战略合作、采取灵活的销售政策等措施，充分调动各种资源，加大保障性住房工程公关，促进销量提升；二是积极开拓县乡市场，规范经销客户管理，进一步完善市场营销网络，提升市场控制力；三是加大彩色型材等高新产品推广，提高彩色型材的销量占比，实现彩色型材销量同比增长超过 20%；四是解放思想，创新机制，探索新的营销激励，进一步提升了营销人员的主动性和积极性，取得了较好的效果。（2）加快公司对外发展，提升企业运营质量（2）加快公司对外发展，提升企业运营质量 围绕山东海螺 4 万吨新建项目，统筹协调全公司资源，加快推进工程建设，实现了按期投产。同时，在项目建设中实现了设备自主成套，降低了投资成本。进一步加强市场调研和投资分析，积极落实公司“十二五”发展规划，完成了宁波海螺异地建设项目签约和开工，确定了西北地区新的战略布局选址。为保证公司后续发展的资金需求，经中国证监会核准，公司于 2012 年 8 月完成了 8.5 亿元人民币公司债券的发行，进一步降低了公司财务费用，提升了公司运营质量。（3）完善内控体系建设，提高内部管理水平（3）完善内控体系建设，提高内部管理水平 报告期内，公司进一步加强内控体系建设，在全公司推广内部控制规范实施，并对二级组织机构进行了优化和完善，进一步理顺内部管控流程，健全集团化、专业化管理模式，提高管理效率。同时，进一步加强成本控制，完善年度目标考核体系，加强管理骨干的培养和选拔，促进公司可持续发展。（4）加大科研开发力度，增强产品竞争实力（4）加大科研开发力度，增强产品竞争实力 报告期内，公司持续加强科研开发，加大产品创新和技术创新，在产品配方、断面设计、模具开发等方面获得多项发明专利和实用新型专利，并顺利通过高新技术企业复审。此外，“CONCH”牌非金属门窗型材商标还被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，进一步增强了公司产品竞争力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明说明 本报告期营业收入 41.96 亿元，较上年度增长 3.03%，主要是公司塑料型材销量同比增长 9.39%，同时受原料价格下降影响，产品销售均价较上年度有所下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 塑料型材 销售量 49.88 万吨 45.6 万吨 9.39 生产量 50.45 万吨 46.0 万吨 9.67 库存量 3.62 万吨 3.05 万吨 15.4 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）457,133,814.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）10.90 公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 252,700,983.58 6.02 2 第二名 74,140,455.06 1.77 3 第三名 54,451,664.00 1.30 4 第四名 38,868,113.02 0.93 5 第五名 36,972,598.77 0.88 合计 457,133,814.43 10.90 3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）塑料型材 原材料成本 3,150,125,195.3387.68%3,246,090,805.0687.61%-2.96 折旧成本 120,133,227.543.34%116,021,554.363.13%3.54 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 其他成本 322,366,402.318.97%343,036,197.129.26%-6.03 产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）塑料型材 原材料成本3,150,125,195.3387.68%3,246,090,805.0687.61%-2.96 折旧成本 120,133,227.543.34%116,021,554.363.13%3.54 其他成本 322,366,402.318.97%343,036,197.129.26%-6.03 说明说明 不适用 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,338,281,147.64 前五名供应商合计销售金额占年度采购总额比例（%）38.88 公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 502,147,616.58 14.59 2 第二名 261,632,547.22 7.60 3 第三名 250,140,111.11 7.27 4 第四名 166,688,394.10 4.84 5 第五名 157,672,478.63 4.58 合计 1,338,281,147.64 38.88 4、费用、费用 本报告期销售费用 13,262.60 万元，同比增长 27.97%，主要是公司加强市场网络建设、增加人员投入，相关的营销人员工资薪酬和营销费用增加，同时公司销量上升，物流费用有所增加；本报告期管理费用 13,031.13 万元，同比增长 19.99%，主要是员工工资增长，以及员工保险费用上升所致；本报告期财务费用 6,426.68 万元，同比增长 39.96%，主要是公司为满足长远发展和日常经营需要，相应融资规模增加所致。芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司加强技术研发和产品创新，开发了高性能复合配方，优化生产工艺，降低生产成本，提升产品性能，开发了德标 65、德标 70 系列以及高耐候彩色型材等新产品，提高了节能指标，增强了公司产品在高端市场的竞争力。全年研发费用共计 71,845,046.17 元，占净资产的 2.95%，营业收入的 1.71%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,043,702,412.544,193,812,693.3320.27经营活动现金流出小计 4,691,454,044.224,430,286,890.805.90经营活动产生的现金流量净额 352,248,368.32-236,474,197.47248.96投资活动现金流入小计-656,175.97-100.00投资活动现金流出小计 239,568,445.2984,918,308.94182.12投资活动产生的现金流量净额-239,568,445.29-84,262,132.97184.31筹资活动现金流入小计 1,008,017,981.14985,000,000.002.34筹资活动现金流出小计 762,848,696.92612,288,133.5524.59筹资活动产生的现金流量净额 245,169,284.22372,711,866.45-34.22现金及现金等价物净增加额 357,801,831.4251,975,536.01588.40相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 248.96%，主要是报告期产品盈利同比大幅上升，以及报告期末存货较年初减少所致；2、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长 184.31%，主要是报告期在建工程项目投入较同期增加；3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 34.22%，主要是报告期公司融资规模同比净减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金净流量净额为 35,224.84 万元，高于本年度净利润 12,107.13 万元，主要原因一是报告期末存货余额较年初减少 8,645.81 万元，相应增加经营活动现金净流量；二是银行承兑汇票到期托收，报告期末应收票据余额较年初减少 6,387.79 万元，相应增加了现金净流量。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 塑料型材 4,178,865,977.68 3,592,624,825.1814.03 2.80-3.04 同比增加 5.18个百分点 分产品 型材 4,140,504,625.41 3,555,711,385.6514.12 2.67-3.25 同比增加 5.26个百分点 其它 38,361,352.27 36,913,439.533.77 19.73 23.80 同比减少 3.17个百分点 分地区 华东 1,776,136,125.36 1,501,213,570.5915.48 0.04-3.72 同比增加 3.30个百分点 华北 662,123,074.70 571,041,761.6713.76 3.36-1.34 同比增加 4.11个百分点 其他 1,740,606,777.62 1,520,369,492.9212.65 5.56-2.98 同比增加 7.70个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 776,200,133.68 17.30 418,445,919.4910.31 6.99 主要系满足发展需要，融资规模相应增加 应收账款 20,740,722.09 0.46 19,316,698.450.48-0.02 存货 609,003,391.70 13.57 695,461,513.4617.14-3.57 主要系存货价格下降所致 投资性房地产 3,146,368.34 0.07-0.07 部分房屋对外出租所致固定资产 1,702,596,006.73 37.94 1,624,994,363.6040.04-2.10 主要因山东海螺工程完工转为固定资产所致芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 在建工程 37,609,399.50 0.84 1,264,142.670.03 0.81 因本年新增北京海螺办公楼工程所致 长期待摊费用 6,801,497.95 0.15 431,489.800.01 0.14 主要系本期新增装修办公楼费用所致 预付款项 135,308,649.98 3.02 84,408,353.882.08 0.94 期末加大采购原料所致无形资产 218,543,372.97 4.87 180,241,703.274.44 0.43 主要系宁波、山东新增土地使用权所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款-170,000,000.004.19-4.19 企业归还借款所致 应付票据 125,130,009.00 2.79 260,955,674.906.43-3.64 企业减少应付票据使用量所致 预收账款 78,318,668.57 1.75 56,138,351.251.38 0.37 企业本期销量增加所致应付职工薪酬 20,903,826.20 0.47 8,125,109.600.20 0.27 主要系企业利润超预算目标 应交税费-8,122,064.82-0.18 14,026,637.390.35-0.53 期末留抵进项税所致 应付利息 16,363,321.08 0.36 311,717.500.01 0.35 公司债券未到付息日所致一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 1.03 4,000,000.000.10 0.93 新疆公司长期借款 2013年到期所致 长期借款 670,000,000.00 14.93 1,067,534,788.9326.31-11.38 主要因提前归还海螺集团借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数 金融资产 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0 0 0 0 0 0 0 2、衍生金融资产 0 0 3、可供出售金融资 0 0 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 产 金融资产小计 0 0 投资性房地产 0 0 生产性生物资产 0 0 其他 0 0 上述合计 0 0 0 0 金融负债 0 0 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经过十几年的发展，现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都、山东东营七大生产基地，规模及布局优势明显；在全国设立了 100 多个市场部，营销网络健全，公司产品受到了广大顾客的高度认可，海螺型材产销量连续多年位居行业首位；财务结构良好，融资渠道多元化，法人治理结构健全，企业运作规范，多次较好的应对了行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。同时，公司还不断加强技术创新和产品创新，陆续开发生产了彩色型材、覆膜型材、压花型材、高抗紫外线及高耐候性型材等高新产品系列，进一步提升了公司核心竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 75,755,000 100,000,000-24.25%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）新疆海螺型材有限责任公司 一般经营项目：塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售；货物与技术的进出口业务；会议服务，百货销售；房屋租赁。许可经营项目：住宿、餐饮，零售：预包装100 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 食品。芜湖海螺门窗有限责任公司 门窗加工制作、安装，门窗、门窗五金件及配件、塑料型材、栅栏、管材、生态门等建筑材料及装饰材料的销售及售后服务 100 芜湖海螺新材料有限公司 发泡板材、墙体保温板、装饰材料及塑料制品添加剂的研发、生产；销售本公司产品；进出口业务（不含分销）60 贵阳海螺门窗有限公司 门窗加工制作，门窗、门窗五金件及配件、塑料型材、栅栏、管材等建筑材料、其他建筑建材及装饰材料的销售及售后服务 40 武汉海螺型材销售有限公司 PVC 塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件、建筑材料、装饰材料的销售及售后服务 50 淮安海螺型材有限责任公司 PVC 塑料型材、板材、管材、门窗、五金件及配件、建筑材料、装饰材料、门窗加工设备及门窗软件的销售及安装、维修服务 60.14 北京海螺型材有限责任公司 销售建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电、技术服务 100 长沙海螺型材有限公司 PVC 塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件、建筑材料、装饰材料的销售及售后服务 52.5 说明：说明：贵阳海螺门窗有限公司、武汉海螺型材销售有限公司、淮安海螺型材有限责任公司、长沙海螺型材有限公司、芜湖海螺门窗有限责任公司系公司根据五届二十九次董事会会议关于项目投资的决议在报告期内注册设立的子公司。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 适用 不适用 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 85,000 报告期投入募集资金总额 85,000 已累计投入募集资金总额 85,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司按照公司债发行承诺用途，偿还公司债务 3.1 亿元，补充流动资金 5.4 亿元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 偿还公司债务 否 31,000 31,00031,000100 是 补充流动资金 否 54,000 54,00054,000100 是 承诺募集资金小计-85,000 85,00085,000-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-合计-芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在问题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）唐山海螺型材有限责任公司 子公司 塑料 型材 主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售；新型建材产品的开发 16000 563,395,501.04 373,143,398.85 1,000,167,417.01 74,066,038.71 55,765,480.06 英德海螺型材有限责任公司 子公司 塑料 型材 主要经营塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产和销售16000 357,430,246.75 249,952,777.10 428,344,034.11 13,207,367.30 10,258,020.68 成都海螺型材有限责任公司 子公司 塑料 型材 经营范围为生产、销售：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配10000 329,086,852.98 93,248,318.20 284,313,244.06 9,591,674.08 11,705,538.97 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 件；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业产品生产加工所需的设备、备件、材料的进口、自产产品的出口；酒店管理、会议服务；住宿、餐饮。芜湖海螺新材料有限公司 子公司 塑料板材 经营范围为发泡板材、墙体保温板、装饰材料及塑料制品添加剂的研发、生产；销售本公司产品；进出口业务（不含分销）4500 171,251,152.29 57,524,921.88 238,428,069.35 8,002,337.59 6,590,607.13 上海海螺化工有限公司 子公司 原料贸易 经营范围为化工产品及原料（除危险品）的销售，从事货物的进出口及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）5000 353,374,042.26 116,139,798.26 2,803,972,916.77 17,968,529.90 13,936,282.22 宁波海螺塑料型材有限责任公司 子公司 塑料 型材 经营范围为塑料型材、门窗五金件的制造、加工；新型建材产品的研制、开发。（以上经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）7000 169,101,395.51 114,818,354.48 197,067,253.78 2,825,920.39 2,709,679.37 新疆海螺型材有限责任公司 子公司 塑料 型材 一般经营项目：