000582_2012_北海港_2012年年度报告（更新后）_2013-04-11.pdf

北海港股份有限公司 2012 年度报告全文1北海港股份有限公司北海港股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 03030303 月月北海港股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄葆源公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。北海港股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012201220122012 年度报告年度报告.1 1 1 1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 1 1 1二、公司简介二、公司简介.2 2 2 2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 2 2 2四、董事会报告四、董事会报告.3 3 3 3五、重要事项五、重要事项.6 6 6 6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 8 8 8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10101010八、公司治理八、公司治理.10101010九、内部控制九、内部控制.12121212十、财务报告十、财务报告.12121212十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51515151北海港股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本次重大资产重组指公司正在实施的向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）。详见第五节“重要事项”，“八、其他重大事项的说明”本公司、公司指北海港股份有限公司北部湾港务集团指广西北部湾国际港务集团有限公司，本公司第一大股东防城港务集团指防城港务集团有限公司，广西北部湾国际港务集团有限公司全资子公司过渡期利润指公司本次重大资产重组自资产评估基准日至交割日期间公司实现的可供股东分配利润北海港股份有限公司 2012 年度报告全文5第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称北海港股票代码000582股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北海港股份有限公司公司的法定代表人黄葆源注册地址广西北海市海角路 145 号注册地址的邮政编码536000办公地址广西北海市海角路 145 号办公地址的邮政编码536000公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名何典治梁勇联系地址广西北海市海角路 145 号广西北海市海角路 145 号电话0779-39222060779-3922254传真0779-39063870779-3906387电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司办公大楼第 11 层综合办公室证券部四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1996 年 08 月 07 日广西北海市海角路145 号19822958-X45050219930090719930090-7北海港股份有限公司 2012 年度报告全文6报告期末注册2008 年 07 月 21 日广西北海市海角路145 号45050000001196945050219930090719930090-7公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）1999 年 2 月，控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司；2004年 12 月，控股股东由中国华能集团公司变更为北海市国有资产监督管理委员会（原国有资产管理局）；2007 年 5 月股权分置改革暨以股抵债组合运作后，控股股东由北海市国有资产监督管理委员会变更为北海市机场投资管理有限公司；2009 年 10 月，控股股东由北海市机场投资管理有限公司变更为广西北部湾国际港务集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所会计师事务所办公地址广西南宁市民族大道 109 号广西投资大厦 13 楼签字会计师姓名岑敬、肖琼公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层王欣磊、张渝自中国证监会核准公司本次重大资产重组之日起 3 个会计年度。北海港股份有限公司 2012 年度报告全文7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）2,096,219,777.101,019,471,444.79105.62%405,012,104.94归属于上市公司股东的净利润（元）41,381,356.8539,250,559.735.43%39,892,865.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,378,379.0637,603,335.047.38%37,652,310.56经营活动产生的现金流量净额（元）132,928,129.55124,596,876.956.69%109,705,423.41基本每股收益（元/股）0.2910.2765.43%0.281稀释每股收益（元/股）0.2910.2765.43%0.281净资产收益率（%）9.98%10.52%-0.54%12.71%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）1,496,742,820.96936,009,664.2559.91%817,046,778.68归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）414,540,949.03373,103,388.1311.11%333,852,828.40二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则41,381,356.8539,250,559.73414,540,949.03373,103,388.13按国际会计准则调整的项目及金额2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元北海港股份有限公司 2012 年度报告全文8归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则41,381,356.8539,250,559.73414,540,949.03373,103,388.13按境外会计准则调整的项目及金额3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,097,124.37-623,990.00-117,622.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）963,607.002,667,000.001,560,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,313,152.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,083,570.34单独进行减值测试的应收款项减值准备转回280,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,293.00-388,098.606,560.86其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00-70,361.00 捐赠支出所得税影响额180,949.84287,686.71221,593.32合计1,002,977.791,647,224.692,240,554.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用北海港股份有限公司 2012 年度报告全文9第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年面对全球海运市场形势低迷，国内沿海港口吞吐量增速下滑以及公司港口的道路运距长、港口规模小、人员包袱沉重等诸多不利因素影响，公司紧密围绕“开源节流控风险”为核心的工作指导思想，采取多种有效措施，努力创新商务模式，积极开拓业务，科学组织生产，加大基础设施建设和设备投入，着力推行精细化管理，规范上市公司治理，超极限发挥港口吞吐能力，基本完成既定生产经营计划。（1）2012年公司港口货物吞吐量再创历史新高，实现港口货物吞吐量638.11万吨（不含铁山港），同比增幅2.9，港口年货物吞吐量是设计通过能力的3倍。其中集装箱完成8.02万标准箱，同比增幅13.01；实现环岛游、海南航线旅客吞吐量41.14万人次，同比增幅3.6%。（2）2012年公司顺利完成船舶密集抵港作业3399艘次，同比增幅2.4%；其中客船2369艘次，同比增幅17.2%，货船1020艘次,同比减幅22%。靠泊超规范船舶66艘次，同比减幅19%。火车运量363.5万吨，同比增幅15.5%。（3）2012年公司投入资金进行港口基础设施建设，有力地保证了生产经营；落实购置机械27台套，4台龙门吊、2台门机、4台装载机等以及其它一批配套设备。港口基础设施和设备的投入对增强港口设施建设能力、创新工艺、稳定货源、降低生产成本等方面起到了积极作用。（4）2012年公司进一步深化机械管理体制、民工管理体制改革，并完善质量管理和内部控制体系，公司经营管理机制改革取得了成效。（5）公司多元化业务迅速增长。2012年公司依托港口物流平台，将为客户提供金融贸易增值服务与促进港口吞吐量稳定增长有机地结合起来，通过贸易业务保证了港口吞吐量的的稳定增长。并通过贸易业务的高效联动，为港口物流及外代业务开拓了新的发展空间。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述2012年公司实现营业收入20.96亿元，比2011年的10.19亿元增加10.77亿元，增幅105.69%，其中：贸易业务收入17.89亿元，比上年增加10.55亿元，增幅143.73%。主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本年度为了稳定母公司的港口货源，为客户提供全程物流服务，继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易量而增加的收入。营业成本19.43亿元，比上年的8.99亿元增加10.44亿元，增幅116.13%。其中：1、销售成本17.61亿元，同比增加10.3亿元，增幅140.90%，增加原因是子公司新力进出口贸易公司本年度商品贸易量所增加的销售成本。2、外付劳务费4,818.19万元，同比增加822.94万元，增幅20.60%，同比增加主要原因是为了稳定民工队伍，本年度提高民工计件工资单价以及港口装卸业务操作量增加等导致外付劳务费大幅增加。3、燃料费2,082.82万元，同比增加225.53万元，增幅12.14%，增加的主要原因是受柴油市场价格上涨因素影响及子公司北海港物流公司本年度运输业务量增加所致。4、折旧费2758.58万元，同比增加274.21万元，增幅11.04%，主要是随固定资产增加所增加的折旧。5、职工薪酬（包括在成本列支的工资、福利、五项社会保险以及住房公积金）4058.08万元，同比增加438.27万元，增幅12.11%。公司期间费用9195.09万元，同比增加3038.25万元，增幅49.35%，其中：销售费用1283.80万元，同比增加1283.80万元；管理费用5620.47万元，同比增加1203.69万元；财务费用2290.82万元，同比增加550.76万元。本报告期公司实现利润总额4963.60万元，同比减少55.01万元。主要是因为人工成本、燃料成本、财务费用同比大幅增长以及本年度新增水利建设基金费用等因素导致利润下降。现金及现金等价物净增加额4053.54万元，同比增加5821.42万元，主要是本报告期银行贷款增加以及贸易业务现金流增北海港股份有限公司 2012 年度报告全文10加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司在2011年年度报告中对于2012年度的经营目标和经营计划是：计划2012年实现港口货物吞吐量650万吨（不含铁山港），同比增幅4.84%；努力实现主营业务收入比2011年增长6以上，及进一步控制成本费用。报告期公司完成港口吞吐量638万吨，同比增加18万吨，增幅2.9%，主要是国内沿海港口吞吐量增速下滑；实现主营业务收入28.26亿元，扣除北海新力贸易的贸易收入因素后，港口装卸、运输代理和货物运输业务收入合计2.99亿元，比2011年增长7.78%，基本完成了经营发展计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入说明2012年公司完成港口吞吐量638万吨，同比增加18万吨，增幅2.9%。货物贸易量127万吨，同比增加80万吨，增幅170%。2012年公司实现营业收入20.96亿元，比2011年的10.19亿元增加10.77亿元，增幅105.69%，其中：主营业务收入20.88亿元，比上年的10.11亿元增加10.77亿元，增幅106.53%；其他业务收入842万元，比上年的797万元增加45万元，增幅5.65%。1、主营业务收入情况2012年度主营业务收入20.88亿元，其中：（1）母公司港口经营业务收入（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理等收入）2.83亿元，比上年的2.68亿元增加0.15亿元，增幅5.60%。本年度母公司收入同比增加的主要原因：一是本年度提高部分货种装卸单价以及吞吐量增加所带来装卸收入的增加。二是本年度滞港货物同比增加所带来的堆存业务收入同比又较大幅度增加。（2）子公司北海新力贸易公司贸易业务收入17.89亿元，比上年的7.34亿元增加10.55亿元，增幅143.73%。主要是该公司本年度为了稳定母公司的港口货源，为客户提供全程物流服务，继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易量而增加的收入。（3）物流代理业务收入1639万元，其中：子公司北海外轮代理公司收入404万元，同比增加42万元；子公司北海港物流有限公司收入1235万元，同比增加711万元，主要是物流公司今年承揽铁山港公司全程物流服务业务，随着铁山港吞吐量的增加，该公司运输收入和代理业务收入等同比有较大幅度的增长。2、其他业务收入842万元，同比增加45万元，主要是资产出租收入同比增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）2,468,205,665.34前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）87.59%公司前 5 大客户资料北海港股份有限公司 2012 年度报告全文11 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1瓮福国际贸易股份有限公司1,207,276,272.2357.59%2鞍山钢铁集团公司攀枝花分公司325,946,336.6615.55%3广西物资储备有限公司85,335,267.494.07%4北海四方国际物流有限公司74,115,992.823.54%5贵州华能焦化制气股份有限公司45,379,697.452.16%合计1,738,053,566.6582.91%3 3 3 3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）港口装卸服务业 职工薪酬37,070,328.1021.87%33,577,078.1820.85%10.4%港口装卸服务业 外付劳务费44,593,073.5326.31%39,893,341.3124.77%11.78%港口装卸服务业 折旧费27,115,593.7415.99%24,467,953.6415.19%10.82%港口装卸服务业 燃料费17,990,427.8210.61%17,550,296.9810.9%2.51%港口装卸服务业 材料物资消耗14,475,212.148.54%14,991,893.109.31%-3.45%商品贸易业销售成本1,761,886,163.67100%731,151,969.32100%140.97%物流代理、货物运输业职工薪酬3,425,519.0828.99%2,621,031.9340.61%30.69%物流代理、货物运输业外付劳务费3,588,827.4530.37%1,790,244.7527.74%100.47%物流代理、货物运输业燃料费2,837,736.5224.02%1,022,594.5115.84%177.5%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）说明无。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,694,701,174.46北海港股份有限公司 2012 年度报告全文12前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）63.41%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1黔西南州万盛煤焦有限公司331,940,657.8517.09%2云南金色田野企业集团有限公司318,253,487.0016.38%3昆明红云化工生产有限公司214,869,807.6711.06%4云南扎布贸易有限公司210,409,528.4510.83%5贵州中南贸易有限公司163,560,204.508.42%合计1,239,033,685.4763.79%4 4 4 4、费用、费用本年度销售费用1283.80万元，同比增加1283.80万元，增幅100%，公司本年度销售费用是贸易货物的运输支出，上年度没有此项支出。财务费用2290.82万元，同比增加550.76万元，增幅31.65%，增加的原因主要有四方面：一是银行贷款平均年利率提高了；二是用固定资产专项贷款购建两艘拖轮，拖轮投入使用后，专项借款停止资本化导致财务费用增加；三是2012年贷款平均余额（含停止资本化的项目贷款）比上年同期增加了3205万元；四是新力贸易公司今年大力拓展贸易业务，信用证业务手续费增加。5 5 5 5、研发支出、研发支出无。6 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计3,038,947,395.161,174,240,182.14158.8%经营活动现金流出小计2,906,019,265.611,049,643,305.19176.86%经营活动产生的现金流量净额132,928,129.55124,596,876.956.69%投资活动现金流入小计1,680,913.70769,904.14118.33%投资活动现金流出小计189,296,044.96151,788,518.5524.71%投资活动产生的现金流量净额-187,615,131.26-151,018,614.4124.23%筹资活动现金流入小计466,435,000.00340,000,000.0037.19%北海港股份有限公司 2012 年度报告全文13筹资活动现金流出小计371,161,003.64331,255,703.6212.05%筹资活动产生的现金流量净额95,273,996.368,744,296.38989.56%现金及现金等价物净增加额40,535,378.67-17,678,874.39-329.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动现金流入同比增加158.8%，主要是子公司新力进出口贸易有限公司本报告期商品贸易量同比大幅增加导致；经营活动现金流出同比增加176.86%，主要也是子公司新力进出口贸易有限公司本报告期商品贸易量同比大幅增加导致；投资活动现金流入同比增加118.33%，主要是本期处置固定资产收到的现金同比增加。筹资活动现金流入同比增加37.19%，主要是本期银行贷款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本报告期经营活动现金净流入13,292.81万元，比本年度净利润增加9,140.99万元，增幅220.17%。主要增减因素：1、贸易业务等应付款项、预收款项增加10,057.09万元，2、固定资产折旧、土地使用权销增加3,323.46万元，3、调整在筹资活动反映的财务费用增加2,139.98万元，4、因贸易存货的增加而减少现金6,676.56万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业港口装卸业务279,909,137.55167,776,064.7440.06%5.33%7.06%-0.97%运输代理业务12,492,181.438,750,664.2229.95%26.75%46.08%-9.27%商品贸易业务1,789,247,316.35 1,761,147,258.551.57%143.6%140.87%1.12%货物运输业务6,147,206.243,918,024.1236.26%339.47%167.68%40.9%分产品散杂货、集装箱装卸279,909,137.55167,776,064.7440.06%5.33%7.06%-0.97%物流代理12,492,181.438,750,664.2229.95%26.75%46.08%-9.27%商品贸易1,789,247,316.35 1,761,147,258.551.57%143.6%140.87%1.12%货物运输6,147,206.243,918,024.1236.26%339.47%167.68%40.9%分地区广西区内472,968,756.32335,411,248.9529.08%-53.13%-62.44%17.58%广西区外（国内）1,610,910,657.00 1,602,472,924.380.52%0.52%国外3,916,428.253,707,838.305.33%66.69%61.24%3.2%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据北海港股份有限公司 2012 年度报告全文14 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金118,520,486.787.92%77,985,108.118.33%-0.41%应收账款38,643,841.662.58%15,450,682.191.65%0.93%存货73,790,938.874.93%7,025,301.990.75%4.18%主要是子公司新力贸易公司本报告期尚未售出的商品同比大幅增加。长期股权投资8,910,722.640.6%8,500,000.000.91%-0.31%固定资产557,341,043.1337.24%463,994,605.9249.57%-12.33%主要是因子公司贸易量大幅增加导致本年流动资产及流动负债同时大幅增加，稀释了固定资产占总资产的比重。在建工程192,715,464.1512.88%100,888,758.0110.78%2.1%2 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款216,000,000.0014.43%284,000,000.0030.34%-15.91%主要是因本期短期借款同比减少以及子公司贸易量大幅增加导致本年流动资产及流动负债同时大幅增加，稀释了短期借款占总资产的比重。长期借款162,000,000.0010.82%18,000,000.001.92%8.9%主要是因本期码头建设工程新增专项贷款 1.55 亿元。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析为解决公司在硬件设备及技术服务等方面竞争力不足，在报告期内，公司加大基础设施的投入及技术改造，逐步提高了公司核心竞争力。（一）基础设施投入北海港股份有限公司 2012 年度报告全文15报告期公司新建石步岭港区三期工程5号泊位水工工程及相关配套设备已全部完工，并通过广西壮族自治区交通运输厅组织的交过验收，已基本具备投产条件，待办理试运行手续后，将进行投产试运行，为公司新增2万吨级泊位1个。报告期公司石步岭港区14#泊位结构加固改造工程，已完成码头部分改造加固工程，现进行航道及港池连接水域的拓深、拓宽，整体工程若通过广西壮族自治区交通运输厅工程竣工验收，公司石步岭港区1#、2#泊位将由原设计标准1万吨级泊位升级至3.5万吨级泊位；3号泊位将由原设计标准2万吨级泊位升级为5万吨级泊位；4号泊位将由原设计标准3.5万吨级泊位升级为7万吨级泊位。（二）设备投入报告期公司先后投资了9400万元，购置了2台集装箱岸桥，4台集装箱龙门吊，2台25吨门机及集装箱水平运输及装拆箱设备。（三）工艺革新1、报告期公司投资建设散装化肥自动卸箱系统、散装化肥专用仓库、散装化肥封闭装船作业线、散装硫磺卸船自动线、散装硫磺自动灌箱系统等，形成散装化肥仓容达14万立方米，堆场能力90万吨，年通过能力超过250万吨化肥通过能力，把北海港石步岭港区打造成硫磷化工专用码头，并通过了化肥出口澳大利亚的低风险认证。2、改变化肥的吨袋包装成套装卸、运输及储存工艺，减少人工投入，大幅提升机械化操作水平，降低成本的同时，装卸效率得到极大提高，接卸能力由原每天的小包装40个车皮提高到目前的100多个车皮。3、推行移动月台工艺，提高了港口的火车卡散杂货接卸能力。4、利用专用装载机称量、定量装载散货进普通集装箱。实现门到门封闭运输，减少货损，改变传统的运输方式，承揽高值散货货源。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度0.008,500,000.00被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）2 2 2 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）北海新力进出口贸易有限公司子公司商品贸易主要从事化工产品、金属矿、煤炭，机械设备，五金交电、农产品2000 万元513,365,977.8232,616,705.682,519,399,415.048,707,988.406,654,838.80北海港股份有限公司 2012 年度报告全文16等商品销售广西北海港物流有限公司子公司物流业物流代理、货物运输200 万元5,942,575.743,143,260.2212,352,771.461,517,648.071,126,156.23中国北海外轮代理有限公司子公司物流代理业船舶代理、运输代理550 万元14,467,099.995,021,985.194,035,415.38547,856.42391,026.85北海泛北商贸有限公司参股公司商品贸易主要从事农畜产品、矿产品（不含煤炭）、化肥、建筑材料等商品销售2000 万元49,057,151.6121,026,806.61399,239,115.321,376,477.261,032,357.94主要子公司、参股公司情况说明北海新力进出口贸易有限公司和广西北海港物流有限公司是北海港母公司的全资子公司，中国北海外轮代理有限公司是北海港母公司的控股子公司，持股65%。北海泛北商贸有限公司是北海新力进出口贸易有限公司的参股公司（持股40%），同属广西北部湾国际港务集团有限公司控制。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用3 3 3 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况北海港石步岭港区三期码头建设工程100,00017,46528,81230%尚未投产合计100,00017,46528,812-非募集资金投资的重大项目情况说明北海港石步岭港区三期码头建设工程计划建设码头泊位三个，其中 2 万吨级、3 万吨级和 5 万吨级泊位各一个，投资概算为 13.85 亿元（包括水工工程和相关配套机械设备和设施）。三期工程项目完成后，公司港口年吞吐能力将增加 330 万吨以上。截至报告日，2 万吨级码头 5#泊位基本完成，6#、7#泊位因周边居民阻扰暂停施工。七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况报告期公司不存在控制下的特殊目的主体。北海港股份有限公司 2012 年度报告全文17八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势本公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，国民经济状况对港口吞吐量造成直接影响；公司所在的泛北部湾港口群，面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方有着相同经济腹地、相同货种的港口的竞争，且仍存在港口规模较小，公路铁路运距长，人员包袱沉重等劣势。目前全球海运市场形势低迷，国内沿海港口吞吐量增速下滑，产业结构的调整和发展方式的转变，港口企业经营形势仍面临风险。（二）公司发展战略“十二五”期间，公司努力将北海港石步岭港区和海角港区打造成布局合理，功能明确的港口布局形态和围绕旅客、集装箱、硫磷化工等清洁物资的专业化运输系统，呈现出专业化、规模化、集约化、现代化发展趋势，确立地区性重要港口地位。具有现代化管理与优秀完善的服务体系，卓越经营成效的港口作业区。（三）经营计划2013年公司计划实现港口货物吞吐量660万吨，集装箱10万标准箱，努力实现港口装卸主营业务收入比2012年增长6以上，进一步降低成本。为了突出港口装卸主业，公司2013年度计划适当压缩贸易业务。为实现以上经营目标，2013年公司将继续以“开源节流控风险”为核心，以加强港口硬件和管理软件为手段，以提高港口吞吐量和经济效益为目标，创新商务模式，加大揽货力度；加大港口基础设施和设备建设力度，提高港口硬件实力；深化精细化管理，降本增效；深化企业三项制度改革和生产管理体制改革；开拓以港口为平台的延伸业务，提高盈利能力和增强抗风险能力，积极推动重大资产重组工作，实现公司的跨越式发展。（四）2013年度资金需求及使用计划、资金来源公司2013年度固定资产预算投资22,601万元，其中：（1）石步岭三期码头建设工程基建及配套设备计划投入15,538万元，包括：三期水工工程、航道疏浚工程11,700万元，4台集装箱龙门吊、两台集装箱岸桥3,251万元，新场桥轨道基础工程387万元。（2）其他基建支出4,371万元，包括：石步岭港区堆场、堆场排水系统、道路建设以及支付上年度未完工的工程项目款等。（3）其他设备购置支出2,692万元，主要是用于计划购置拖轮、轮胎吊、门机、集装箱拖车以及支付上年所欠的设备款等，以进一步提高港口的货物装卸能力和装卸效率。2013年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行项目贷款。（五）可能面对的风险为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关配套服务是公司的重要业务来源，目前公司约5060货物吞吐量为外贸吞吐量，因此，国家的外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。同时铁路运输与港口生产经营不相配套，车皮数量不足，集疏能力差，特别是港口生产旺季，因铁路运输不畅，使港口大批货物压港严重，造成了大量货源的分流外地港口，影响企业效益。公司将根据国家外贸政策的调整，优化货源结构，稳定发展港口货源；加强与铁路运输部门协调与磋商，建立港口铁路运输的货运应急协调机制；同时加快开展水转水经营业务；促进港口吞吐量稳定增长。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况报告期公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和广西证监局关于强化回报股东意识完善分红机制的通知，修订了公司章程中关于利润分配的相关条款，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司新修订的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定。新的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红，独立董事应当就利润分配方案发表明确意见，进一步明确了分红标准和分红比例。章程规定公司调整利润分配政策的应由董事会详细论证并经2/3以上独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过；股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，保证了利润分配政策的调整的程序合规、北海港股份有限公司 2012 年度报告全文18透明。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况2010年度，公司归属母公司净利润3989.29万元，但是截止2009年末公司未分配利润余额为-4078.25万元，因此，根据 公司法、公司章程，2010年度实现的净利润应当弥补以前年度亏损，不能进行分配。未用于分红的资金留存公司用于弥补公司流动资金的不足。该年度不进行资本公积转增股本。2011年度，公司未分配利润为3487.22万元。鉴于石步岭港区三期工程项目建设对于公司扩大港口规模，提升竞争力的重要性，而当前三期工程建设资金需求紧张，2011年度公司不进行利润分配，未用于分红的资金用于建设石步岭港区三期工程。该年度不进行资本公积转增股本。2012年度，经审计2012年度公司可分配利润为3804.67万元，截至本年度末累计未分配利润为7291.89万元。由于公司经审计2012年末合并报表