000503_2012_海虹控股_2012年年度报告（更新后）_2013-05-31.pdf

海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 1 海虹企业海虹企业海虹企业海虹企业(控股控股控股控股)股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 2012 年度报告年度报告年度报告年度报告 2013 年年年年 05 月月月月 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人康健公司负责人康健公司负责人康健公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人会计主管人会计主管人会计主管人员员员员)黄雪堂声明黄雪堂声明黄雪堂声明黄雪堂声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。本年本年本年本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述度报告涉及未来计划等前瞻性陈述度报告涉及未来计划等前瞻性陈述度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理.33 第九节 内部控制.36 第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录.173 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中中中中，描述了可能面对的风险及应对措施描述了可能面对的风险及应对措施描述了可能面对的风险及应对措施描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅敬请查阅敬请查阅敬请查阅。海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 海虹控股 股票代码 000503 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海虹企业(控股)股份有限公司 公司的中文简称 海虹企业(控股)股份有限公司 公司的法定代表人 康健 注册地址 海口市文华路 18 号文华大酒店七层 注册地址的邮政编码 570105 办公地址 海口市文华路 18 号文华大酒店七层 办公地址的邮政编码 570105 公司网址 WWW.SEARAINBOW.COM 电子信箱 IRSEARAINBOW.COM 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 上官永强 肖琴 联系地址 海口市文华路 18 号文华大酒店七层 海口市文华路 18 号文华大酒店七层 电话 01064424355 01064424355 传真 089868510496 089868510496 电子信箱 IRSEARAINBOW.COM IRSEARAINBOW.COM 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 公司投资与证券事务部 四四四四、注册注册注册注册变更情况变更情况变更情况变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 09 月 14 日 海口 460000000134920 460100201280854 20128085-4 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 6 报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 海口 460000000134920 460100201280854 20128085-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）1996 年 12 月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司以协议方式受让原控股股东海南省开发建设总公司等公司股份 5000 万股，称为公司第一大股东。五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 刘泽波、符永富 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）192,936,834.81 162,850,417.94 18.47%197,766,773.91 归属于上市公司股东的净利润（元）24,094,567.50 18,000,706.01 33.85%12,164,235.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-12,423,168.14-83,902,135.17 -36,526,448.56 经营活动产生的现金流量净额（元）65,869,118.79 72,376,786.56-8.99%-10,452,027.93 基本每股收益（元/股）0.0268 0.02 34%0.0135 稀释每股收益（元/股）0.0268 0.02 34%0.0135 净资产收益率（%）1.94%1.4%0.54%0.94%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,478,465,008.21 1,419,662,058.80 4.14%1,554,773,179.55 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,274,819,232.44 1,232,909,770.84 3.4%1,280,201,455.40 二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,094,567.50 18,000,706.01 1,274,819,232.44 1,232,909,770.84 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,094,567.50 18,000,706.01 1,274,819,232.44 1,232,909,770.84 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-882,357.55 78,147,225.34 347,696.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 905,250.27 3,342,922.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,475,321.39 9,469,285.17 10,018,055.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,588,220.52-7,262,966.27 19,986,150.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-311,105.84 16,545,574.06-464,894.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,569,561.65 7,139,255.11 15,444,517.26 所得税影响额-116,437.54 3,049,489.52-14,802.00 少数股东权益影响额（税后）38,342.07-8,707.02-1,434.43 合计 36,517,735.64 101,902,841.18 48,690,683.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 报告期内，公司坚持创新的发展战略，继续深入挖掘医疗行业潜力，原有医药电子商务及交易业务得到一定创新性发展，收入有了一定程度增长。同时，公司根据新医改精神，借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业务的美国ESI集团先进经验,加大研发力度，成功开发了医保基金智能管理平台，以此为切入点在中国推进医疗福利管理业务，新业务在报告期内取得飞跃式的发展，2012年公司与全国10个地市的相关政府部门签署了相关协议,2013年公司与湖北省荆州市、海南省海口市相关政府部门签署了共建协议，截至目前，公司正在浙江、广东、广西、福建、安徽、河南、湖北、海南等近十个省份的十余个地市开展医疗福利管理业务。在业务加速推进的同时，公司大力加强管理体系建设，报告期内公司开展并基本完成内控体系建设工作。报告期内，公司共实现净利润24,094,567.50元，较去年同期增加33.85%。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 报告期内，公司主营业务变动情况及说明 项目 2012年度 2011年度 变动比率 变化原因 营业收入 192,936,834.81 162,850,417.94 18.47%主要由于广东子公司业务范围扩大，业务收入增加 营业成本 70,194,181.83 87,749,097.19 20.01%主要由于公司精简机构和人员，控制成本 管理费用 100,411,086.07 114,326,306.63 12.17%投资活动产生的现金流量净额 57,523,557.21 22,662,175.99 153.83%由于出售交易性金融资产和可供出售金融资产 筹资活动产生的现金流量净额 43,195,444.73 81,891,083.71 152.75%短期借款增加 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚持创新，原有医药电子商务及电子交易业务经过转型创新收入有所增长。虽然报告期公司医疗福利管理新业务尚处于培育期，公司并未制定具体经营计划，但是公司医疗福利管理业务在报告期内取得了实质性进展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 10 公司2012年度营业收入报告期内公司业务收入同比有所增加，共计实现营业收入192,936,834.81 元，较去年同期增加了18.47%。主要由于广东子公司原有业务范围扩大，业务收入增加。类 别 2012年度 2011年度 同比增减率(%)医药电子商务及交易 179,935,039.60 156,170,492.88 15.22%医疗福利管理业务 9,729,255.73 3,481,171.98 179.48%其他 3,272,539.48 3,198,753.08 2.31%合计 192,936,834.81 162,850,417.94 18.47%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）25,104,400.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.01%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 8,000,000.00 4.15%2 第二名 5,320,300.00 2.76%3 第三名 5,000,000.00 2.59%4 第四名 3,982,000.00 2.06%5 第五名 2,802,100.00 1.45%合计 25,104,400.00 13.01%3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药电子商务及交易 人工工资、折旧 67,509,953.66 96.18%82,118,526.84 93.58%-17.79%海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 11 医疗福利管理 人工工资、折旧 1,652,954.80 2.35%3,155,897.89 3.59%-47.62%其他 人工工资、折旧 1,031,273.37 1.47%2,474,672.46 2.83%-58.33%合计 70,194,181.83 100%87,749,097.19 100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药电子商务及交易 人工工资、折旧 67,509,953.66 96.18%82,118,526.84 93.58%-17.79%医疗福利管理 人工工资、折旧 1,652,954.80 2.35%3,155,897.89 3.59%-47.62%其他 人工工资、折旧 1,031,273.37 1.47%2,474,672.46 2.83%-58.33%合计 70,194,181.83 100%87,749,097.19 100%说明 报告期公司营业成本为 70,194,181.83，同比减少了 20.02%，原因是：一方面原有医药电子商务业务精简机构和人员、控制成本，另一方面对医疗福利管理业务研发支出进行了部分资产化所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）0%公司前 5 名供应商资料 由于公司主要业务并非工业企业，属于服务行业，公司的主要成本费用为人员薪酬、人员保险、房租物业、差旅费、会务费等费用，公司采购金额极小，且分布零散，没有固定的供应商及大宗采购支出，因此，公司未统计前五大供应商的采购及支付情况。4、费用费用费用费用 报告期内费用变动情况及说明：项目 2012年度 2011年度 变动比率 变化原因 管理费用 100,411,086.07 114,326,306.63 12.17%主要由于报告期内公司精简机构和人员，控制成本 资产减值损失 7,730,515.92 28,433,829.73 72.81%2011年度计提无形资产减值所致 投资收益 19,469,487.72 85,947,470.15 77.35%2011年度出售股权所致 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 12 5、研发支出研发支出研发支出研发支出 报告期内，公司成功研发“医保基金智能管理平台”，开发支出总额约为3100万元，占公司最近一期审计净资产比例为2.46%，占公司最近一期营业收入比例为19.03%。6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 303,791,529.99 493,424,666.78-38.43%经营活动现金流出小计 237,922,411.20 421,047,880.22-43.49%经营活动产生的现金流量净额 65,869,118.79 72,376,786.56-8.99%投资活动现金流入小计 280,940,472.07 659,194,288.52-57.38%投资活动现金流出小计 223,416,914.86 636,532,112.53-64.9%投资活动产生的现金流量净额 57,523,557.21 22,662,175.99 153.83%筹资活动现金流入小计 64,753,200.00 41,184,592.00 57.23%筹资活动现金流出小计 21,557,755.27 123,075,675.71-82.48%筹资活动产生的现金流量净额 43,195,444.73-81,891,083.71 现金及现金等价物净增加额 166,425,557.24 9,331,338.12 1,683.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动现金流入同比减少38.42%，主要收回往来款减少所致；经营活动现金流出同比减少43.49%，主要2012年较去年同期支付往来款减少所致；投资活动现金流入同比减少57.38%，主要2012年较去年同期出售交易性金融资产及可供出售金融资产减少所致；投资活动现金流出同比减少64.9%，主要2012年较去年同期购买交易性金融资产及可供出售金融资产减少所致；筹资活动现金流入同比增加57.23%，主要系报告期短期贷款增加所致；筹资活动现金流出同比减少82.48%，主要2012年较去年同期偿还短期借款减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系报告期内软件使用费按照期间平均确认以及收回往来款所致。三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 13 服务业 192,876,834.81 70,128,765.39 63.64%18.48%-20.02%16.93%分产品 医药电子商务及交易 179,935,039.60 67,509,953.66 62.48%15.22%-17.79%15.12%医疗福利管理 9,729,255.73 1,652,954.80 83.01%179.48%-47.62%73.67%房租收入 3,212,539.48 965,856.93 69.93%2.35%-59.91%17.31%分地区 海南地区 50,107,192.06 27,202,593.89 45.71%35.04%-12.27%29.28%北京地区 40,372,468.23 9,436,128.50 76.63%31.04%-56.99%47.84%其他地区 102,397,174.52 33,490,043.00 67.29%7.93%-3.61%3.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 398,315,908.15 26.94%231,890,350.91 16.33%10.61%应收账款 1,801,319.28 0.12%5,289,928.93 0.37%-0.25%存货 700,653.37 0.05%577,867.48 0.04%0.01%投资性房地产 16,976,059.26 1.15%16,442,650.08 1.16%-0.01%长期股权投资 75,090,009.25 5.08%80,951,268.26 5.7%-0.62%固定资产 85,236,748.53 5.77%82,596,317.54 5.82%-0.05%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 60,000,000.00 4.06%10,180,000.00 0.72%3.34%长期借款 3,461,983.50 0.23%3,998,769.56 0.28%-0.05%海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 14 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）153,288,572.44 4,827,035.44 151,604,399.49 226,095,186.23 95,290,581.06 3.可供出售金融资产 122,561,049.02 -16,451,756.97 14,751,766.80 46,093,218.30 100,340,816.89 上述合计 275,849,621.46 4,827,035.44-16,451,756.97 166,356,166.29 272,188,404.53 195,631,397.95 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 公司自2000年以来大力推广医药电子商务业务，十余年的积累形成了包括覆盖全国的地方渠道、数据标准、研发能力、高精尖人才储备等竞争优势，在此基础上，自2009年开始，公司根据新医改精神，借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业务的美国ESI集团先进经验，厚积薄发，成功地开发了医保基金智能管理平台，该平台是基于临床医疗、信息技术和管理科学三大体系之上的综合解决方案，开创了中国医疗福利管理的全新模式。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 49,000,000.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 15（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 00857 中国石油 100,494,484.40 12,700,000 56.49%4,150,000 9.77%36,952,523.64 15,183,427.43 购入 股票 02823 X 安硕A50 中国 5,235,071.26 500,000 2.22%2,000,000 4.71%18,067,946.31 65,619.20 购入 股票 08086 易宝 0.00 0 0%30,000,000 70.64%13,137,373.84-6,319,134.28 购入 股票 01766 中国南车 12,476,941.37 2,000,000 8.9%2,000,000 4.71%10,964,030.22 4,179,471.45 购入 股票 00267 中信泰富 15,514,932.90 1,000,000 4.45%1,000,000 2.35%9,374,571.83-1,612,191.98 购入 股票 01919 中国远洋 12,213,689.76 1,800,000 8.01%1,500,000 3.53%4,622,413.27 374,363.59 购入 股票 01898 中煤能源 5,450,303.71 600,000 2.67%300,000 0.71%2,048,457.02 415,905.00 购入 股票 00905 慧德投资 0.00 0 0%1,520,000 3.58%123,264.94 9,785.93 购入 合计 151,385,423.40 18,600,000-42,470,000-95,290,581.07 12,297,246.34-证券投资审批董事会公告披露日期 2011 年 08 月 23 日 持有其他上市公司股权情况的说明 2、主要子公司主要子公司主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）北京海虹药通电子商务有限公司 子公司 服务业 药品招标代理等 86,240,000.00 175,927,890.26 135,820,208.79 22,229,084.93 6,868,761.58 5,579,712.00 广东海虹药通电子商务有限子公司 服务业 医药信息服务、计算机及配套设备销77,420,000.00 118,303,975.94 92,296,990.66 50,266,124.13 15,561,203.50 11,492,469.94 海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 16 公司 售等 中公网医疗信息技术有限公司 子公司 服务业 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；数据处理；销售日用品、办公用品、计算机软、硬件及辅助设备等 50,100,000.00 8,451,823.90 8,451,823.90 0.00-1,825,702.14-1,825,702.14 主要子公司、参股公司情况说明 北京海虹药通电子商务有限公司2012年净利润为5,579,712.00元，较上年同期增长616.53%；广东海虹药通电子商务有限公司2012年净利润为11,492,469.94，较上年同期增长358.7%，上述两公司业绩增长，主要由于子公司根据新医改政策，积极开拓新业务，对原有业务积极进行创新、转型和推进。中公网医疗信息技术有限公司于2012年9月25日成立，主要开展医疗福利管理业务。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七七七七、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望 1、公司发展战略 随着国家发布“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案、关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见等规划，中国医改进入深化期，公司原有的依托药品集中采购的医药电子交易及电子商务业务积极进行创新、转型，取得一定进展；同时，以医保基金智能管理平台为切入点，在中国推进医疗福利管理业务，为全国13亿人口的合理医疗提供解决方案。医疗福利管理业务的推进，旨在控制国家医保基金的流失，促进医保基金价值最大化，扩大医疗保障覆盖范围和提高支付比例，加快推进基本医疗保障制度建设；同时可以规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，控制医疗费用增长，实现新医改“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的总体目标。2、2013年工作思路 2013年，公司将继续推进原有医药电子商务及电子交易业务创新及转型，在业务的细分领域精耕细作，保持一定幅度增长；在医疗福利管理业务方面，在充分借鉴前期经验的基础上，增加签约覆盖面，同时不断探索和深化商业模式，继续加大研发投入，抓住产业链的命脉，构建中国特色的医疗福利管理业务。同时公司进一步完善包括内部控制制度及员工激励机制，力争在管理规范、组织架构、服务能力、开源节流等方面有明显，促进公司健康、可持续发展。3、公司可能面对的风险及措施 公司的医药电子交易和电子商务以及医疗福利管理业务均与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。因此，公司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势，认真研究各项政策和客户需求，结合业务实践在原有业务模式基础上积极创新，增强企业对经营环境的适应性，最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。八八八八、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明 与上期相比本年新增合并单位2家，原因为：1、本公司控股子公司中公网信息技术服务有限公司于2012年9月25日投资设立了中公网医疗信息技术有限公司，新设公司注册资本为人民币50,100,000.00元，于2012年9月25日成立，故本报告期将其纳入合并报表范围。海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、本公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司于2012年12月3日投资设立了杭州中公网医疗信息技术有限公司，新设公司注册资本为人民币5,000,000.00元，于2012年12月3日成立，故本报告期将其纳入合并报表范围。九九九九、公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据公司法、证券法、中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和海南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知文件要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了深入沟通，并充分听取中小投资者和流通股股东的意见和建议。公司于2012 年7 月23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了关于制订海虹控股股东回报规划（2012-2014 年）的议案及关于修改公司章程部分条款的议案，有关议案在董事会审议通过后于2013年8月10日提交股东大会审议和并通过。公司严格按照公司章程执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事对此发表了独立意见；分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （一）公司 2010 年度利润分配方案如下：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 749,018,504 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转 149,803,700股，本次转增完成后公司总股本增至 898,822,204 股。股权登记日：2011 年 6 月 9 日。除权除息日：2011 年 6 月 10 日。（二）公司 2011 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。（三）公司 2012 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 24,094,567.50 元，母公司实现净利润-6,485,496.50 元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-248,713,410.42 元。公司在 2013 年度将大力推进医疗福利管理新业务，结合公司 2013 年运营发展对资金的需要，且截止 2012 年 12 月 31日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为 22,327,982.16 元。故拟定本公司 2012 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.00 24,094,567.50 0%