000428_2012_华天酒店_2012年年度报告_2013-03-08.pdf

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2013-014 华天酒店集团股份有限公司华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈纪明公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)石笑峰声明石笑峰声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 戴晓凤 独立董事 公务出差 胡小龙 公司公司 2012 年度利润分配方案为年度利润分配方案为：以以 2012 年年 12 月月 31 日的总股本为基数日的总股本为基数，每每 10 股分派现金股利股分派现金股利 0.3 元元（含税含税），），不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质不构成公司对投资者的实质承诺承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.46 第十节 财务报告.48 第十一节 备查文件目录.142 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、华天酒店 指 华天酒店集团股份有限公司 控股股东、华天集团 指 华天实业控股集团有限公司 湖南华天 指 母公司 国金公司、潇湘华天（大酒店）指 湖南国际金融大厦有限公司 益阳华天 指 益阳华天置业有限公司 银城华天（大酒店）指 益阳市资阳商贸投资有限公司（分立前）或益阳银城华天酒店管理有限责任公司 灰汤华天城、灰汤华天（大酒店）指 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 邵阳华天城、邵阳华天（大酒店）指 邵阳华天大酒店有限责任公司 张家界华天城、张家界华天（大酒店）指 张家界华天城置业有限责任公司 株洲华天（大酒店）指 株洲华天大酒店有限责任公司 华盾公司 指 长沙华盾实业有限公司 光电惯导 指 湖南华天光电惯导技术有限公司 武汉华天（大酒店）指 湖北华天大酒店有限责任公司 长春华天（大酒店）指 长春华天酒店管理有限公司 湘潭华天（大酒店）指 湘潭华天大酒店有限公司 紫东阁华天（大酒店）指 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 湘华天 指 北京湘华天餐饮管理有限公司 华天物流 指 湖南华天物流有限公司 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 证券时报证券时报、证券日报证券日报、中国证券报中国证券报、上海证券报上海证券报和巨潮资讯网和巨潮资讯网为本公司为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 华天酒店 股票代码 000428 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华天酒店集团股份有限公司 公司的中文简称 华天酒店 公司的外文名称（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 陈纪明 注册地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 http:/www.huatian- 电子信箱 resvhuatian- 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 胜 黄建庸 联系地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 电话 0731-84442888-80928 0731-84442888-80889 传真 0731-84449370 0731-84449370 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 08 月 03 日 长沙市解放东路 16号 18379514-0 430102616770177 61677017-7 报告期末注册 2012 年 08 月 30 日 长沙市芙蓉区解放东路 300 号 430000000002373 430102616770177 61677017-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 贺焕华、郑生军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,645,126,913.59 1,634,803,087.84 0.63%1,445,583,231.69 归属于上市公司股东的净利润（元）102,091,234.68 122,864,568.22-16.91%136,935,520.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,312,028.65 79,680,057.08-35.6%84,006,981.42 经营活动产生的现金流量净额（元）402,321,315.22 478,412,177.27-15.9%493,433,746.04 基本每股收益（元/股）0.14 0.17-17.65%0.25 稀释每股收益（元/股）0.14 0.17-17.65%0.25 净资产收益率（%）6.56%7.6%-1.04%9.44%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）6,711,992,900.81 5,596,689,712.40 19.93%4,673,034,329.13 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,556,432,926.08 1,617,435,691.40-3.77%1,450,956,545.09 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 102,091,234.68 122,864,568.22 1,556,432,926.08 1,617,435,691.40 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 102,091,234.68 122,864,568.22 1,556,432,926.08 1,617,435,691.40 按境外会计准则调整的项目及金额 三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）58,858,554.44 49,036,611.34-997,503.34 本期数主要系潇湘华天产权式酒店销售收益，上年同期系华天之星股权转让收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,710,000.00 2,238,400.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 46,602,067.03 2010年主要系湘潭华天及银城华天合并损益 债务重组损益 11,230,299.00 主要系银城商贸投资公司税务局债务豁免 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,615,826.47 5,987,513.11 917,604.16 本期数主要系紫东阁华天并表产生 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,783,004.31 主要系收回湘华天部分欠款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-318,422.68-2,048,677.59-1,581,497.79 所得税影响额 16,008,284.02 12,229,189.58 3,186,424.29 少数股东权益影响额（税后）-138,527.51-199,853.86 56,006.07 合计 50,779,206.03 43,184,511.14 52,928,538.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2012年，在国内酒店业市场竞争日趋激烈，房地产市场调控继续从严，劳动力成本持续上涨的外部经济环境下，公司通过强化内部管理与培训，完善内部控制制度的建设，寻求经营与发展模式的创新，取得了持续发展，公司营业收入有所增长；资产运营新模式的探索取得成功，对外投资保持了适度规模。总而言之，2012年是公司按照既定的经营计划和发展战略，发展与改革创新的一年。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 2012年公司主营业务收入为1,639,477,505.80元，其他业务收入为5,649,407.79元；由于2012年度公司将紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司纳入合并范围，故经调整后的2011年公司主营业务收入为1,627,781,614.20元，其他业务收入为7,021,473.64元。2012年主营业务收入相较2011年增长了0.72%。报告期内，公司酒店主业收入持续稳定增长，相对2011年增长7.55%，其中：公司旗下原有酒店经营稳健，2011年新开酒店经过一年的培育期在2012年已逐步走上正轨；制造业基本持平；房地产业务收入下降较多，主要是报告期内新增房源减少，存量房大部分已在上期对外销售导致。总结起来，公司2012年由于酒店主业营业收入保持了较高的增长速度，公司总的营业收入略有增长。报表项目 2012年度 2011年度 增减变动（%）变动原因 营业收入 1,645,126,913.59 1,634,803,087.84 0.63%营业成本 662,926,543.89 736,906,667.32-10.04%主要系房产销售成本占比降低所致。销售费用 33,701,815.24 32,745,284.53 2.92%管理费用 620,038,440.43 508,908,954.39 21.84%主要系新开业酒店增加而导致职工薪酬、折旧及摊销、能源费用相应增加所致。财务费用 111,688,069.63 110,999,292.09 0.62%经营活动产生的现金流量净额 402,321,315.22 478,412,177.27-15.90%投资活动产生的现金流量净额-803,264,846.06-898,588,128.19-10.61%筹资活动产生的现金流量净额 269,686,062.71 531,412,746.21-49.25%主要系报告期内偿还债务同比增加2.98亿元所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 酒店主业方面，根据公司确定的自营发展与品牌推广“两条腿走路”的发展思路，报告期内新开张自营酒店 2家，新托管酒店 13家。通过进一步推行华天的精致贴心服务和严格管理，寻求经营管理上创新，公司旗下成熟酒店的营业收入稳步增长，2011 年新开酒店经过一年的培育期在 2012 年已逐步走上正轨，公司 2012 年酒店业营业收入相对 2011 年增长 7.55%。房地产方面，公司对酒店与房地产业务混营的子公司实施了酒店与房地产业务的分立，以利于对房地产市场调控做出灵活的反应。报告期内，公司在资产运营新模式进行了探索，公司子公司湖南国际金融大厦有限公司的部分酒店物业实施售后回租的计划取得了成功，其酒店公寓实现销售面积 5,885.54 平方米，销售收入 10,893 万元，净利润 4,479.34 万元。对外投资保持了适度规模，报告期内公司第五届董事会 2012年第六次临时会议审议通过了设立永州华天大酒店管理有限责任公司的议华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10案，拟投建永州华天大酒店项目。2012 年 12 月 28 日，第五届董事会第十二次会议审议通过了关于公司收购浩搏基业公司 43.4%股权的议案及相关议案。报告期内，公司达成了年初既定的发展战略和经营计划，保持了稳定的发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 说明 2012年公司主营业务收入为1,639,477,505.80元，其他营业收入为5,649,407.79元；由于报告期内，公司将紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司纳入合并范围，故经调整后的2011年公司主营业务收入为1,627,781,614.20元，其他营业收入为7,021,473.64元。2012年主营业务收入相较2011年增长了0.72%。报告期内，公司酒店主业营业收入持续稳定增长，由于公司旗下成熟酒店的营业收入稳步增长，2011年新开酒店逐步走上正轨，公司酒店业营业收入相对2011年增长7.55%；制造业基本持平，房地产业务收入下降较多，存量房在报告期前大部分已对外销售，报告期内可销售存量房下降导致。但由于酒店主业营业收入保持了较高的增长速度，公司总的营业收入略有增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）42,276,464.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.57%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 12,829,059.83 0.78%2 彭奕 7,600,000.00 0.46%3 第三名 7,560,000.00 0.46%4 第四名 7,348,205.13 0.45%5 张敏 6,939,200.00 0.42%合计 42,276,464.96 2.57%华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 3、成本成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)酒店服务业 576,570,754.40 86.97%556,816,941.13 75.58%3.55%房地产业 65,603,951.86 9.9%155,364,579.27 21.09%-57.77%生产制造业 15,341,113.29 2.31%19,037,685.16 2.58%-19.42%其他 5,410,724.34 0.82%5,550,452.73 0.75%-2.52%小计 662,926,543.89 100%736,769,658.29 100%-10.02%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)餐饮 366,510,093.75 55.29%346,759,212.97 47.06%5.7%客房 156,904,627.94 23.67%167,754,802.22 22.77%-6.47%娱乐 34,915,435.79 5.27%25,649,145.74 3.48%36.13%光电产品 15,341,113.29 2.31%19,037,685.16 2.58%-19.42%售房收入 65,603,951.86 9.9%155,364,579.27 21.09%-57.77%其他 23,651,321.26 3.57%22,204,232.93 3.01%6.52%小 计 662,926,543.89 100%736,769,658.29 100%-10.02%说明 旅游酒店业务为公司绝对主业，占公司主营业务收入的支配地位，房地产业主要包括旗下华盾公司及益阳华天、灰汤华天城及邵阳华天城的部分房地产业务，制造业则主要为湖南华天光电惯导技术有限公司的高科技产品，其他业务主要指华天湘菜产业公司、华天物流等子公司的主营业务。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）41,111,400.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）8.6%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 124、费用费用 报告期，本公司管理费用发生62003.8万元，比上年增长21.84%，报告期公司管理费用增长的主要原因是报告期新开业酒店增加所导致；报告期所得税费用发生5814.39万元元，比上年3813.88万元增长了52.45%，主要原因是潇湘华天上期递延收益已摊销完毕，影响本期利润减少1137万元，该部分收益根据相关文件所得税已豁免。另外，潇湘华天前期可弥补亏损本期已弥补完毕，本期因可弥补亏损减少影响的所得税为475.87万元。此外，潇湘华天本期受酒店公寓销售影响导致所得税增加2098万元。5、研发支出研发支出 公司主要业务为酒店服务业，未设置单独的研发部门，报告期内未投入新的研发项目。6、现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,653,030,669.10 1,574,121,852.80 5.01%经营活动现金流出小计 1,250,709,353.88 1,095,709,675.53 14.15%经营活动产生的现金流量净额 402,321,315.22 478,412,177.27-15.9%投资活动现金流入小计 108,593,755.19 110,321,474.75-1.57%投资活动现金流出小计 911,858,601.25 1,008,909,602.94-9.62%投资活动产生的现金流量净额-803,264,846.06-898,588,128.19-10.61%筹资活动现金流入小计 2,289,623,000.00 1,477,480,000.00 55.88%筹资活动现金流出小计 2,019,936,937.29 946,067,253.79 114.94%筹资活动产生的现金流量净额 269,686,062.71 531,412,746.21-49.25%现金及现金等价物净增加额-131,257,468.13 111,236,795.29-218%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，筹资活动现金净流量为26968.61万元，比上年减少49.25%。报告期筹资活动现金净流量减少的主要原因是报告期公司根据相关合同及客户要求，对前期产权式酒店进行了回购，偿还了长期应付款。公司现金及现金等价物净额增加额大幅度减少并出现负数，主要是本期筹资活动现金净流量减少的原因所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司本年度净利润为116,424,279.54元，经营活动产生的现金流量净额为402,321,315.22元，上述重大差异的主要原因为：报告期内，公司产生折旧费179,306,984.87元，财务费用104,538,663.59元，公司本期摊销无形资产583.44万元，摊销长期待摊费用8664.08万元。上述费用影响公司利润但没影响经营活动现金净流量。华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 酒店服务业 1,501,303,608.55 576,570,754.40 61.6%13.21%3.55%1.53%房地产业 84,403,325.86 65,603,951.86 22.27%-51.98%-57.77%10.66%生产制造业 48,550,490.05 15,341,113.29 68.4%-1.19%-19.42%7.15%其他 5,220,081.34 5,410,724.34-3.65%-25.3%-2.52%-24.22%分产品 餐饮 794,499,341.03 366,510,093.75 53.87%7.22%5.7%0.14%客房 513,666,430.57 156,904,627.94 69.45%0.74%-6.47%2.89%娱乐 113,268,643.61 34,915,435.79 69.17%25.81%36.13%-1.67%光电产品 48,882,353.85 15,341,113.29 68.62%-0.51%-19.42%7.37%售房收入 84,403,325.86 65,603,951.86 22.27%-51.98%-57.77%10.66%其他 84,757,410.88 23,651,321.26 72.1%36.7%6.52%7.91%分地区 湖南地区 1,292,361,894.19 540,835,591.86 58.15%0.18%-10.85%北京地区 128,914,692.41 38,581,423.98 70.07%4.17%-9.62%吉林地区 162,029,667.10 61,717,956.58 61.91%6.85%10.32%湖北地区 56,171,252.10 21,791,571.47 61.21%-1.83%-11.08%河南地区 0.00 0.00 0%0%0%上海地区 0.00 0.00 0%0%0%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 247,075,516.86 3.68%382,930,689.86 6.84%-3.16%华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14应收账款 84,662,122.55 1.26%66,510,051.98 1.19%0.07%存货 779,661,308.10 11.62%646,550,918.49 11.55%0.07%长期股权投资 10,417,906.67 0.16%0%0.16%固定资产 3,376,760,133.93 50.31%2,592,299,527.32 46.32%3.99%主要系灰汤华天大酒店、邵阳华天大酒店、湘潭华天大酒店工程结转固定资产所致。在建工程 1,145,688,845.03 17.07%967,385,352.81 17.28%-0.21%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 565,000,000.00 8.42%455,000,000.00 8.13%0.29%不适用 长期借款 1,642,930,000.00 24.48%1,397,490,000.00 24.97%-0.49%不适用 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司成立以来，目前已经形成了由品牌影响力、满意加惊喜的精致服务、严格的准军事化管理、“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化以及领导者力量五个层次的要素构成的核心竞争力。公司品牌影响力的增强，推广了华天特色的企业文化，增强了公司的凝聚力；满意加惊喜的精致服务是公司品牌影响力拓展的有力支撑；严格的准军事化管理保证了公司精致服务所体现的核心价值的传递；具有华天特色的企业文化在准军事化管理这一刚性“底色”上，注入了更多人性化、柔性化元素，有效激发了员工内在动力，构成了价值传到的“变压机制”。在公司领导者力量引领下，前述四个要素环环相扣，互为支撑，有效合成了公司的核心竞争力：1、优秀成熟的企业文化。经过25年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显：报告期内，公司不仅成熟酒店发展稳健，且新开酒店培育期远低于市场同类水平，给公司带来了良好的经营收益；2、持续发展的品牌影响力。公司以自营酒店为基础，大力发展托管酒店，使得公司品牌快速扩张；3、锐意创新，雄才韬略的核心领导。公司在发展中，不仅聚集了一批有战斗力、适应企业文化的经营队伍。尤其以公司董事长陈纪明先生为核心的领导班子成员，严于律己，具备长远的战略眼光、良好的创新能力和丰富的实战经验，这是企业竞争力的强大支撑。4、经过近几年的沉淀，公司积累了近九十万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌优势，该部分资产在与酒店的互动中达到了较好的增值水平，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将通过资本运营，体现该部分资产价值。华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15六六、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 10,500,000.00-35,000,000.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）湖南银河金谷商务服务有限公司 第三方预付卡、咨询服务等相关业务 25%湖南华天粮油有限公司 粮油贸易等 60%2、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）湖南华天国际酒店管理有限公司 子公司 酒店咨询 酒店管理咨询服务 100 万元 282,477,826.69 104,932,254.43 237,887,126.06 27,210,415.76 18,081,294.24 北京东方华天餐饮管理有限公司 子公司 旅游酒店 酒店服务。500 万元 48,428,787.77 33,149,870.79 17,381,575.88-2,213,332.63-1,666,748.59 益阳华天置业有限公司 子公司 旅游酒店、房地产 房地产开发和销售，酒店服务 1,000 万元 202,505,805.28 13,126,559.64 71,924,893.11 477,664.53 145,304.37 北京北方华天置业有限公司 子公司 旅游酒店、房地产 房地产开发和销售，酒店服务、物业管理 8,000 万元 402,417,928.91 117,402,893.26 111,533,116.53 24,100,318.30 17,468,882.00 湖南华天湘菜产业发展股份有限公司 子公司 酒店原材料 湘菜开发，农业酒店、旅游业投资 2,400 万元 20,770,809.38 19,523,499.56 8,741,320.22-4,260,171.09-4,803,614.89 湖南灰汤温泉华天子公司 旅游酒店餐饮、房地房地产开发和销售、10,000 万元 1,795,280,430.89 98,574,671.93 77,324,790.63-887,721.22-1,415,222.09 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16城置业有限责任公司 产 酒店服务、物业管理 湖南华天物流有限公司 子公司 物流、百货批发 物流、酒店百货 300 万元 6,417,479.40 3,146,310.24 5,847,871.90 31,710.80 27,578.67 邵阳华天大酒店有限责任公司 子公司 旅游酒店餐饮 酒店服务 10,000 万元 444,903,574.61 95,793,190.88 3,997,921.58-3,641,789.98-3,602,331.71 张家界华天城置业有限责任公司 子公司 房地产 房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资 2,000 万元 208,141,253.49 19,998,322.48 -44.49-33.37 湖南华天文化娱乐有限公司 子公司 文化娱乐 酒店服务；娱乐服务 350万美元 55,947,088.15 50,220,563.29 31,053,060.04 11,550,613.67 8,662,776.75 株洲华天大酒店有限公司 子公司 旅游酒店餐饮 酒店服务 8,500 万元 208,352,681.23 141,772,087.30 132,950,958.51 23,692,462.20 17,341,813.79 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 子公司 旅游酒店餐饮 酒店服务 15,000 万元 218,419,375.37 173,247,873.15 64,104,101.98 4,137,279.06 3,825,985.77 长沙华盾实业有限公司 子公司 房地产 房地产开发与销售 1,000 万元 246,931,890.52 26,889,083.15 78,186,046.40-8,320,535.79-9,407,922.98 长沙华盾酒店管理有限责任公司 子公司 旅游酒店餐饮 酒店服务，物业管理 1,000 万元 744,918,428.26 1,444,558.21 14,202,091.43-1,643,432.47-1,625,332.35 湖南华天光电惯导技术有限公司 子公司 制造业 研制、生产、销售光电高技术产品及相关软件；技术服务 2,000 万元 121,766,315.68 80,146,999.32 45,059,829.05 14,599,806.16 11,903,914.48 湖南国际金融大厦有限公司 子公司 旅游酒店餐饮 酒店服务；物业管理 6,665.34万元 679,906,470.41 173,376,181.31 213,001,698.09 9,813,520.41 51,655,323.84 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17湖北华天大酒店有限责任公司 子公司 旅游酒店餐饮 酒店服务；物业管理 39,000 万元 420,760,355.32 409,559,904.47 56,171,252.10-2,502,560.84-2,454,975.70 长春华天酒店管理有限公司 子公司 旅游酒店餐饮 酒店服务 2,000 万元 523,783,844.25 476,379,381.26 162,029,667.10 37,327,943.03 28,404,199.91 湘潭华天大酒店有限公司 子公司 旅游酒店餐饮 酒店服务、物业管理 800.00 万元 252,527,951.24-7,130,575.37 50,751,057.85-1,044,955.67-1,009,109.92 益阳市资阳商贸投资开发有限公司 子公司 房地产 房地产开发与销售 1,000.00万元 70,755,403.52 9,922,770.68 11,269,591.66-9,759,703.81-9,673,939.47 益阳银城华天酒店管理有限公司 子公司 旅游酒店餐饮 酒店服务 2,755.00万元 152,832,020.91 17,822,766.92 7,720,134.74-223,387.45-199,108.11 湖南银河金谷商务服务有限公司 参股公司 商务服务业 预付卡、咨询、软件开发 3000 万元 29,672,769.68 29,672,769.68 0.00-328,373.32-328,373.32 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 控股股东消除同业竞争 公开竞价取得 壮大了公司酒店主业的规模和竞争力。湖南华天家园物业有限公司 剥离不良资产 协议转让处置 报告期内剥离了亏损企业，公司重点专注于旅游酒店主业的经营发展，有利于公司整体业绩的提升。3、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 灰汤华天城项目 225,000 40,841.41 180,295 30%报告期酒店和地产收入 7732.48 万元 华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18张家界华天城项目 255,000 25,109 37,808 15%报告期内无营业收入 益阳银城华天项目 34,000 5,050 18,050 15%主要为酒店收入1898.97 万元 邵阳华天城项目 150,000 10,021.35 2