000022_2012_深赤湾A_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

深圳赤湾港航股份有限公司深圳赤湾港航股份有限公司深圳赤湾港航股份有限公司深圳赤湾港航股份有限公司 二二二二一二年一二年一二年一二年 年度报告年度报告年度报告年度报告 二一三年三月二十七日 2012年度报告全文 1 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理马志宏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过。张建军独立董事因事未能出席，表示同意本报告全文的内容，并委托郝珠江独立董事代为出席会议并发表意见。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 644,763,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.63 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2012年度报告全文 2 目目目目 录录录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理.33 第九节 内部控制.41 第十节 审计报告（见附）.44 第十一节 备查文件目录.44 2012年度报告全文 3 释义释义释义释义 释义项 释义内容 公司、本公司或深赤湾 指 深圳赤湾港航股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局国际 指 招商局国际有限公司 中国南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 码来仓储 指 码来仓储(深圳)有限公司 景锋企业 指 景锋企业有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳赤湾港航股份有限公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 2012年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示：1、行业形势风险 欧美经济复苏低于预期，国际航运市场维持低位运行，公司外贸集装箱业务下滑趋势明显。在欧美航线表现欠佳的背景下，公司一直积极拓展亚非航线和本地货源，且致力于通过提升服务水平保持核心客户和市场份额的基本稳定。2、市场竞争风险 随着珠三角地区新建码头产能的逐步释放，区域码头竞争更趋激烈，周边港口的业务分流不可逆转。公司凭借成熟的码头操作经验、稳定的客户资源及专业的服务水平仍具有较强的市场竞争力，且未来注重加强区域协作，力争实现良性互动，避免恶性竞争。3、成本上涨风险 通货膨胀下生产要素价格的上涨影响了公司利润，尤其是未来劳动力价格的上涨给公司经营带来较大压力。公司持续推进精细化管理和研发创新工作，加大新技术、新工艺的研究应用，一定程度上缓解了持续上涨的压力。证券时报、大公报和巨潮资讯网（）为本公司 2012 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。2012年度报告全文 5 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 深赤湾、深赤湾 股票代码 000022、200022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赤湾港航股份有限公司 公司的中文简称 深赤湾 公司的外文名称 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited 公司的外文名称缩写 Chiwan Wharf 公司的法定代表人 郑少平 董事长 注册地址 中国深圳市赤湾 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 中国深圳市赤湾石油大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 518067 公司网址 http:/ 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步丹 胡静競 联系地址 中国深圳市赤湾石油大厦 8 楼 中国深圳市赤湾石油大厦 8 楼 电话+86 755 26694222+86 755 26694222 传真+86 755 26684117+86 755 26684117 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 2012年度报告全文 6 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 查询索引 首次注册 1990 年 7月 19 日 深圳市赤湾 440301501124494 深税登字440300618832968 号 61883296-8 深圳市市场监督管理局http:/ 历次控股股东的变更情况 中国南山集团持有本公司股份 370,878,000 股，持股比例 57.52%。2012 年 9 月 17 日，招商局国际与中国南山集团签署了招商局国际有限公司与中国南山开发(集团)股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股份托管协议，约定中国南山集团将其持有的本公司 370,878,000 股（持股比例 57.52%）A股股份全部委托给招商局国际代为管理，股份托管公告（公告编号：2012-035 号）于 2012 年 9 月 20 日刊载于证券时报、大公报和巨潮资讯网（）。同时，招商局国际还通过其全资子公司景锋企业间接持有本公司 5,531.42 万股的 B 股股份（持股比例 8.58%），从而控制本公司 66.10%权益。2012 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会以证监许可20121428 号关于核准招商局国际有限公司公告深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复核准豁免招商局国际因受托管理本公司 37,087.80 万股股份，导致合计控制 42,619.22 万股股份，约占本公司总股本的 66.10%而应履行的要约收购义务。相关公告（公告编号：2012-044 号）于 2012 年 11 月 3 日刊载于证券时报、大公报和巨潮资讯网（）。托管前后，本公司的实际控制人未发生变更，为招商局集团有限公司。五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 李渭华、苏敏 2012年度报告全文 7 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：元 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入 1,783,846,135 1,708,136,899 4.43%1,740,417,668 归属于上市公司股东的净利润 467,103,270 505,645,137-7.62%596,680,156 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 464,592,323 505,629,810-8.12%595,310,399 经营活动产生的现金流量净额 698,472,452 746,190,596-6.39%926,845,569 基本每股收益（元/股）0.724 0.784-7.65%0.925 稀释每股收益（元/股）0.724 0.784-7.65%0.925 加权平均净资产收益率（%）13.15%15.19%-2.04%19.70%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 总资产 6,781,130,450 6,540,228,435 3.68%6,202,184,742 归属于上市公司股东的净资产 3,678,032,083 3,467,796,751 6.06%3,239,549,058 二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 467,103,270 505,645,137 3,678,032,083 3,467,796,751 按国际及境外会计准则 不适用 三三三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 (1,749,511)(1,889,222)(672,955)计入当期损益的政府补助 494,730-1,200,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,064,433 1,731,897 1,448,435 所得税影响额(251,327)33,863(350,605)少数股东权益影响额(1,047,378)138,789(255,118)合计 2,510,947 15,327 1,369,757 2012年度报告全文 8 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。2012年世界经济低位运行，复苏缓慢。欧洲深受主权债务危机的困扰，经济持续恶化，美国经济虽有复苏，复苏态势仍然微弱，日本经济依然低迷，新兴经济体增速放缓。据WTO预测，2012年全球贸易增速为2.5%，低于此前20年平均水平的一半。2012年中国进出口总额同比增长6.2%，增速回落16.3个百分点。班轮公司整体经营业绩不佳，运力整合深化，航线布局调整，再加上公司所处腹地制造业迁移及转型升级等因素，全年公司集装箱业务受到较大影响。赤湾片区改造升级导致赤湾港区散杂货堆场资源缩减，公司在积极利用内外部资源的情况下，优化调整业务结构，在努力维持客户稳定的条件下，实现了港口作业费率的有效提升。公司注重并持续提高客户服务水平，不断改进信息系统、操作流程及生产工艺，积极推进研发创新和降本增效工作，并取得了一定成效。公司积极提升资源利用效率，2012年资源利用整体水平得到提升。报告期内，本公司完成集装箱吞吐量531.1万TEU，同比下降8.3%，同期深圳全港集装箱吞吐量增长1.7%。本公司集装箱业务占深圳港23.2%的市场份额，同比下降2.5个百分点。其中赤湾港区完成394.6万TEU，比2011年下降4.3%。公司全年完成散杂货吞吐量1069.9万吨，同比增长15.7%。其中赤湾港区全年业务吞吐量与上一年基本持平，在深圳三个主要散杂货码头中，市场份额占19.5%，比2011年降低0.3个百分点；麻涌港区业务拓展取得较好成绩，同时新增资源的投入极大缓解了资源紧张的局面，全年完成业务吞吐量416.5万吨，同比大幅增长53.2%。报告期内，本公司共完成货物吞吐量6153.3万吨，比2011年下降3.6%，其中赤湾港区完成5737万吨，比2011年下降6.1%，占深圳港货物吞吐量的25.2%，比2011年下降2.2个百分点。近三年主要业务量指标完成情况如下表：主要业务指标 2012年 2011年 2010年 港口货物吞吐量（万吨）6153.3 6384.0 6417.4 其中：集装箱吞吐量（万TEU）531.1 579.3 614.7 赤湾港区 394.6 412.2 416.4 妈湾项目公司 136.5 167.1 195.8 散杂货吞吐量（万吨）1069.9 925.1 1021.4 赤湾港区 653.4 653.2 798.7 麻涌港区 416.5 271.9 222.7 港区拖车作业时（万小时）117.9 123.1 130.0 港作拖轮收费时（小时）31707 32121 34447 2012年度报告全文 9 2012年公司以降本增效和精细化管理工作为重点，通过集装箱操作系统升级，财务、物料管理系统的完善，为提升管理水平，推进精细化管理提供管理工具和技术支持，通过人力成本、操作成本控制等单项工作的实施，有效控制可控成本的增长，通过研发创新项目的实施，提升效率，降低消耗。全年整体变动成本相对业务量与收入水平的变化得到了有效控制。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 营业收入 1,783,846,135 1,708,136,899 4%营业利润 737,084,906 816,494,626-10%归属于上市公司股东的净利润 467,103,270 505,645,137-8%报告期内主营业务结构和利润的构成无重大变化。营业收入比上年同期增加4%，主要是散杂货业务收入增加所致；营业利润和归属于母公司股东的净利润均分别减少10%和8%，主要原因是人工成本及各种原材料价格同比大幅攀升；合营及联营公司受宏观市场环境影响，利润同比减少，相应投资收益同比减少27%。2、收入 单位：元 主营业务 所属行业 营业收入 比例 营业利润 比例 装卸业务 港口装卸 1,664,268,714 91%684,117,661 93%装卸配套业务 陆运辅助 57,769,316 3%8,977,801 1%拖轮服务 水运辅助 83,351,860 5%27,768,672 4%代理及其他业务 代理 19,371,601 1%16,220,772 2%小计 1,824,761,491 100%737,084,906 100%各业务分部间互相抵消 (40,915,356)合计 1,783,846,135 100%737,084,906 100%公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,031,820,012 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）58%2012年度报告全文 103、成本 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 装卸业务 港口装卸 792,177,702 94%722,754,928 94%10%装卸配套业务 陆运及水运辅助 50,589,618 6%44,151,804 6%15%代理及其他业务 代理 1,834,099 0%1,133,511 0%62%合计 844,601,419 100%768,040,243 100%10%4、费用 单位：元 项目 2012 年 2011 年 增减 财务费用 70,763,164 12,370,981 472%资产减值损失 331,339 251,074 32%财务费用增加主要原因是：平均利率提升，且去年同期人民币升值5%，汇兑收益增加，今年无。资产减值损失增加主要原因是：本年应收款项根据坏账准备政策计提减值增加。5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,754,822,863 1,681,255,994 4.38%经营活动现金流出小计 1,056,350,411 935,065,398 12.97%经营活动产生的现金流量净额 698,472,452 746,190,596-6.39%投资活动现金流入小计 77,630,142 96,963,732-19.94%投资活动现金流出小计 592,432,594 806,179,035-26.51%投资活动产生的现金流量净额(514,802,452)(709,215,303)27.41%筹资活动现金流入小计 2,216,960,000 1,540,990,000 43.87%筹资活动现金流出小计 2,564,602,357 1,871,736,958 37.02%筹资活动产生的现金流量净额(347,642,357)(330,746,958)5.11%现金及现金等价物净增加额(163,933,375)(302,931,140)-45.88%筹资活动现金流入小计增加的主要原因是：2012年4月26日发行5亿公司债，去年无；筹资活动现金流出小计增加的原因是：本年到期贷款同比增加。2012年度报告全文 11三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 装卸业务 1,664,268,714 792,177,702 52.40%4.45%9.61%-2.24%四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、主要资产项目变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 货币资金 314,855,568 4.64%478,788,943 7.32%-2.68%应收账款 251,420,961 3.71%230,797,003 3.53%0.18%存货 21,325,571 0.31%23,500,358 0.36%-0.05%投资性房地产 33,463,476 0.49%34,679,229 0.53%-0.04%长期股权投资 1,544,951,108 22.78%1,436,856,420 21.97%0.81%固定资产 2,701,093,453 39.83%2,482,077,688 37.95%1.88%在建工程 609,932,609 8.99%517,818,144 7.92%1.07%货币资金减少的主要原因是：子公司本年度分配以前年度红利，去年同期无；在建工程增加的主要原因是：本年麻涌项目建设按进度投入资金。2、主要负债项目变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 短期借款 1,180,929,700 17.41%1,418,830,000 21.69%-4.28%长期借款 150,000,000 2.21%90,000,000 1.38%0.83%应付债券 496,545,753 7.32%-7.32%负债项目变动的主要原因是：根据公司资金需求及金融市场变化，合理安排融资，调整贷款结构。3、以公允价值计量的资产和负债 2012年度报告全文 12单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 5,690,000 (360,000)5,210,000 金融资产小计 5,690,000 (360,000)5,210,000 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 5,690,000 (360,000)5,210,000 金融负债 五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 公司经过三十年的发展，培养和积累了一批经验丰富的专业人才，拥有一支优秀的管理团队，具有被股东和客户所认可的较高的企业管理水平；公司拥有稳定的客户资源及高效的业务流程，操作效率处于行业领先。作为国内成熟的港口类上市公司，在业内具有良好的企业品牌和市场商誉。报告期内公司核心竞争力的重要变化：2012年初公司新建5000匹马力拖轮交付使用，拖轮服务保障水平得以提升；突堤13#泊位改扩建工程8月份完工并投入使用，赤湾港区深水泊位岸线增加319米，大型集装箱船舶靠泊能力有效提升；麻涌一期保税仓8月份建成投产，部分缓解了仓储资源紧张的局面，增强了码头区域竞争力。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 单位：万元 对外投资情况 2012 年投资额 2011 年投资额 变动幅度 10,000 22,029-54.61%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 中开财务有限公司 对成员单位提供结算、融资等方面的金融服务。20%2012年度报告全文 13（2）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 400032 石化 A3 3,500,000 780,000 0.26%780,000 0.26%382,200-长期股权投资 法人股 股票 400009 广建 1 27,500 20,000 0.02%20,000 0.02%17,000-长期股权投资 法人股 股票 600377 宁沪高速 1,120,000 1,000,000 0.02%1,000,000 0.02%5,210,000-可供出售金融资产 通过股权分置改革获得流通权的法人股 合计 4,647,500 1,800,000-1,800,000-5,609,200-2、募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 50,000 报告期投入募集资金总额 50,000 已累计投入募集资金总额 50,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司于 2012 年 4 月发行了 5 亿元公司债，该募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金。3、主要子公司、参股公司情况介绍 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 港务本部 非独立法人单位 交通运输业 以进口化肥为主的散杂货装卸仓储 N/A 314,282,024 291,496,124 17,274,113 深圳市赤湾码头有限公司 子公司 交通运输业 粮食的装卸、储存 5,000 万元 132,022,293 100,772,441 45,605,009 深圳赤湾港运粮食码头有限公司 子公司 交通运输业 粮食装卸、仓储、灌包作业 4,500 万元 108,218,199 65,591,969 33,400,566 东莞深赤湾港务有限公司 子公司 交通运输业 散杂货的装卸、储存 45,000 万元 958,587,470 466,363,165 15,847,348 深圳赤湾货运有限公司 子公司 交通运输业 港区集装箱拖车服务 1,500 万元 67,442,955 33,654,004 6,609,375 2012年度报告全文 14深圳赤湾轮船运输有限公司 子公司 交通运输业 港作拖轮服务 2,400 万元 155,561,464 51,002,798 20,890,640 中海港务（莱州）有限公司 参股公司 交通运输业 石油、液化品及散杂货的装卸仓储 17,640.77万美元 2,181,632,582 1,870,724,051 61,444,116 对公司净利润影响达到 10%及以上子公司、参股公司 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赤湾集装箱码头有限公司 子公司 交通运输业 集装箱装卸 9,530 万美元 2,385,775,164 1,263,552,924 1,024,113,811 390,602,582 325,086,973 深圳赤湾港集装箱有限公司 子公司 交通运输业 集装箱装卸 28,820 万元 715,860,447 446,993,104 262,605,732 155,787,737 133,924,682 赤湾港航（香港）有限公司 子公司 投资控股 投资控股 100 万港币 1,309,550,556 1,145,826,948-86,394,298 79,318,918 七七七七、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势与竞争格局 2013年宏观经济形势的复杂性仍将存在，全球经济复苏充满了挑战和不确定性，经济、贸易及航运业将保持低位运行的状态，但整体形势有望好于2012年。通货膨胀下的生产要素价格上涨仍将对公司的运营产生一定的压力，区域内港口的竞争关系将是来自市场的最大挑战，船舶大型化与仓储资源紧张的问题在2013年仍将存在。深圳港口以外贸集装箱业务为主，外需不振和市场份额瓶颈对外贸集装箱业务的增长已经形成制约，将进入平稳区间。珠三角地区产业转移和产业升级的影响将导致腹地货源增长乏力，但区位优势仍然存在，市场份额将基本保持稳定。长期来看，公司集装箱业务伴随泊位改扩建工程的完成，泊位升级的推进，整体靠泊能力将得到提升，吞吐量具有一定的增长空间。散杂货业务方面，麻涌港区逐步培育成熟，化肥与粮食业务将保持稳定增长，赤湾港区与麻涌港区未来在资源配置与业务分配上将根据市场环境变化不断进行优化调整，为公司散杂货业务的持续发展奠定基础。2、2013 年度经营计划 公司将密切关注市场的变化，把握行业趋势，强化分析与研判，开拓思路积极应对复杂多变的市场环境，主动调整策略捕捉市场机遇，关注国家政策调整对进口货源的影响和亚洲新兴经济体的发展带来的近洋航线货量的增长。寻求区域港口的合作协同，保持良性竞争。继续改善、提升公司各项业务服务质量与服务水平，突出公司核心竞争优势，保持核心业务与主要客户的长期稳定。更深入和广泛的推进降本增效和精细化管理工作，持续推进成本控制，节能减排和绿色港口建设等工作。2012年度报告全文 15公司2013年将继续关注有利于资源与业务整合的投资方向，并不断提高投资管理水平，对参资企业做好投资监控工作，增强风险管控能力。公司2013年主要建设项目包括：麻涌一期项目散粮仓库；麻涌二期项目码头工程。公司将按计划推进各项工程的建设。3、2013 年度资金需求及使用计划 为实现未来的发展战略和经营目标，公司2013年计划完成资本性支出64,375万元。其中，码头仓库类投资54,982万元，设备船舶类投资7,077万元，IT类投资640万元，行政办公类投资1,676万元。以上资本性支出所需资金主要来源于公司自身经营取得的现金流入及银行借款。八八八八、公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况 1、利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和深圳证监局关于认真贯彻落实关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知有关要求的通知（深证局公司字201243 号）的指示精神，本公司已从利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面修订了公司章程（修订后的公司章程详见巨潮资讯网 ）中有关利润分配政策的条款。公司分红政策符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，最低分红标准和比例明晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发表了专项意见，公司在制定分红政策的过程中充分考虑了中小股东的诉求和意见，充分维护了中小股东的合法权益。未来若对分红政策进行调整或变更，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，由独立董事发表意见，并经董事会审议通过后，提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，整个过程的条件和程序将合规透明。（详情请参阅本公司 2012 年 8 月 22 日公告的 2012 年度第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2012-031）2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案（1）2010年度利润分配及分红派息方案 本公司2010年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为381,220,010元，累计可供分配利润为574,774,541元，1)根据公司法和公司章程规定，按2010年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积38,122,001元；2)按2010年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.63元（含税），共计298,525,607元；经上述分配，母公司剩余未分配利润为238,126,933元。2012年度报告全文 16（2）2011年度利润分配及分红派息方案 本公司2011年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为430,118,633元，累计可供分配利润为668,245,566元，1)根据公司法和公司章程规定，按2011年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积43,011,863元；2)按2011年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.00元（含税），共计257,905,492元；经上述分配，母公司剩余未分配利润为367,328,211元。（3）2012年度利润分配及分红派息预案 本公司2012年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为189,814,396元，累计可供分配利润为557,142,607元，1)根据公司法和公司章程规定，按2012年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积18,981,440元；2)拟按2012年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利3.63元（含税），共计234,049,234元；经上述分配，母公司剩余未分配利润为304,111,933元。以上分配预案尚需提请股东大会审议通过。3、公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2012 年 234,049,234 467,103,270 50.11%2011 年 257,905,492 505,645,137 51.01%2010 年 298,525,607 596,680,156 50.03%九九九九、社会责任情况社会责任情况社会责任情况社会责任情况 公司一直重视履行社会责任，致力于实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。公司建立了科学的安全生产管理体系、严格的操作规范和完善的应急预案，设立企业安委会，健全检查监督机制，2012年公司未发生一起重伤以上责任事故和群体性事件，安全生产管控目标全部达成，且为历史最好水平。公司成立了研发创新小组，在流程改进、工艺创新、节能减排等方面取得较好成绩，鼓励员工节约资源、保护环境，积极建设资源节约型绿色港口。公司依法保护员工各项合法权益，关爱员工，积极构建和谐的劳资关系。2012年度报告全文 17十十十十、报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研、沟通及沟通及沟通及沟通及采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 1 月 30 日 美林（亚太）有限公司 2012 年 5 月 17 日 上投摩根基金管理有限公司、Alliance Bernstein Holding L.P.、Cambiar Investors、三星资产通用（香港）有限公司、嘉宝国际资产管理有限公司、里昂证券投资研究有限公司 2012 年 5 月 18 日 深圳 渣打银行（香港）有限公司、Alliance bernstein(singapore)ltd.2012 年 6 月 11 日 香港 实地调研 首域投资、摩胜资金管理国际有限公司、Graeme Thomson Merricks Capital、Nuveen Asset Management、东亚联丰投资管理有限公司、大和投资管理（香港）有限公司、Turiya Advisors Asia、禾其投资、Janchor Partners Limited 2012 年 9 月 10 日 深圳 电话沟通 机构 信璞投资管理有限公司、长江证券、里昂证券、中国国际金融有限公司 公司基本经营情况，投资情况及财务状况；提供的数据：公司简介资料 2012年度报告全文 18第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项 一一一一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 本报告年度公司无重大诉讼、仲裁及媒体普遍质疑的事项。二二二二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内，公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于深圳赤湾港航股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告，报告详见巨潮资讯网（）。三三三三、破产重组破产重组破产重组破产重组相关事项相关事项相关事项相关事项 报告期内，公司无破产重组相关事项。四四四四、资产交易事项资产交易事项资产交易事项资产交易事项 报告期内，公司无重大收购、出售资产及企业合并事项。五五五五、公司股权激励的实施情况及其影响公司股权激励的实施情况及其影响公司股权激励的实施情况及其影响公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司尚未制定股权激励计划。六六六六、重大关联交易重大关联交易重大关联交易重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 单位：元 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例 关联交易结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 中国南山集团 股东 租赁 土地使用费 双方协商 40,208,181 40,208,181 83%按月进行支付 40,208,181 2012 年3 月 28日 相关决议公告（公告编号：2012-009）详见于巨潮资讯网http:/ 合计-40,208,181 83%-大额销货退回的详细情况 不适用 2012年度报告全文 19关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 日常业务经营的需要，本公司及其控股子公司每年向中国南山集团租用集装箱和散杂货的堆场土地。关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用 2、共同对外投资的重大关联交易 单位：万元 共同投资方 关联关系 共同投资定价原则 被投资企业的名称 被投资企业的主营业务 被投资企业的注册资本 被投资企业的总资产 被投资企业的净资产 被投资企业的净利润 中国南山开发（集团）股份有限公司 深圳赤湾石油基地股份有限公司 雅致集成房屋股份有限公司 中国南山集团为本公司股东，深基地为中国南山集团控股子公司，雅致股份为中国南山集团所控制企业 遵循自愿、公平合理、协商一致原则 中开财务有限公司 对成员单位提供结算、融资等方面的金融服务。N/A N/A N/A N/A 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）不适用 详见本报告第二节.四及第六节.三.4。3、关联债权债务往来 单位：万元 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额 本期发生额 期末余额 招商银行股份有限公司 本公司实际控制人的董事担任其董事 应收关联方债权 银行存