000158_2012_常山股份_2012年年度报告（更新后）_2013-05-22.pdf

石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 1 石家庄常山纺织股份有限公司石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹金霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹金霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱北娜 独立董事 因公出差 贾路桥 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展战略及新年度经营计划的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展战略及新年度经营计划的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.48 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.155 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或常山股份 指 石家庄常山纺织股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北证监局 指 中国证券监督管理委员会河北证监局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 石家庄常山纺织股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 常山股份 股票代码 000158 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 石家庄常山纺织股份有限公司 公司的中文简称 常山股份 公司的外文名称（如有）SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）CSTEX 公司的法定代表人 汤彰明 注册地址 河北省石家庄市和平东路 183 号 注册地址的邮政编码 050011 办公地址 河北省石家庄市和平东路 183 号 办公地址的邮政编码 050011 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 池俊平 张莉 联系地址 河北省石家庄市和平东路 183 号 河北省石家庄市和平东路 183 号 电话（0311）86673856（0311）86673856 传真（0311）86673929（0311）86673929 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 29 日 河北省石家庄市和平东路 183 号 1300001001133 130102700715920 130102700715920 报告期末注册 2011 年 05 月 26 日 河北省石家庄市和平东路 183 号 130000000009920 130102700715920 70071592-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 石家庄长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 签字会计师姓名 姚庚春、王飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）5,022,514,228.58 4,704,883,647.70 6.75%3,700,806,440.83 归属于上市公司股东的净利润（元）11,763,142.83 57,284,042.20-79.47%54,614,304.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-88,741,031.69-30,110,500.10-194.72%45,610,517.34 经营活动产生的现金流量净额（元）-121,172,154.96-179,733,337.38 32.58%42,993,210.97 基本每股收益（元/股）0.02 0.08-75.00%0.08 稀释每股收益（元/股）0.02 0.08-75.00%0.08 净资产收益率（%）0.49%2.39%-1.90%2.32%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）5,716,866,936.80 5,291,113,612.44 8.05%4,742,241,285.22 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,427,040,859.29 2,414,174,425.43 0.53%2,372,314,104.41 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 11,763,142.83 57,284,042.20 2,427,040,859.29 2,414,174,425.43 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 11,763,142.83 57,284,042.20 2,427,040,859.29 2,414,174,425.43 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）51,764,239.60 71,237,065.11 1,687,587.17 其中：土地房屋征收补偿 46,281,448.85 元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）84,537,230.95 16,751,759.55 6,370,794.43 其中：政府搬迁补助48,519,781.79 元、融资利息补助资金22,820,000.00 元 职工安置补偿金-38,937,932.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 157,325.00-157,325.00 477,175.00 对外委托贷款取得的损益 3,033,333.33 2,424,657.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,531,445.09 106,925.42 858,988.73 所得税影响额 1,581,467.00 543,882.78 2,787,190.64 少数股东权益影响额（税后）28,225.16 合计 100,504,174.52 87,394,542.30 9,003,787.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，出口市场持续低迷且订单大量向低成本国家转移，纺织企业纷纷转向内销市场，导致国内市场竞争加剧；国内经济增长减速，需求减少对纺织企业造成了很大影响。特别是国内外棉花价差不断扩大，国内生产用棉成本居高不下，能源、用工等成本不断攀升使纺织企业的利润被挤压，效益大幅下滑，停产、限产现象普遍，公司主业也出现了较大亏损。公司根据年初确定的全年经营计划，以品种调改和新品种开发为重点，通过开展了劳动技能竞赛、技术攻关等活动，努力保持了生产和质量的稳定；通过加强用工管理、深度挖潜降耗，降低了成本费用；通过加强产品销售、做大贸易，实现了营业收入的稳定；通过房屋征收、争取政策支持，确保了盈利。报告期内，公司营业收入502,251.42万元，同比增长6.75%；营业成本476,639.94万元，同比增长7.13%。营业利润-12,192.73万元，同比减少352.40%；归属于母公司所有者的净利润1,176.31万元，同比减少79.47%；基本每股收益为0.02元，同比减少75.00%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务范围：纯棉纱布和涤棉纱布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照2011年度报告披露的2012年度经营计划有序推进各项工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司营业收入502,251.42万元，同比增长6.75%，主要系公司贸易收入增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）坯布（万米）销售量 21,797 24,801-12.11%生产量 22,265 27,635-19.43%库存量 5,925 5,617 5.48%售纱（吨）销售量 17,196 18,156-5.29%生产量 19,429 18,618 4.36%库存量 3,815 2,372 60.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 11 售纱2012年库存量3,815吨，同比增长60.83%，主要系为满足2013年销售，储货量增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,444,442,538.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）28.76%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 LPP ZNTERNATZONAL S.A 326,352,915.70 6.50%2 天津市纺织工业供销公司 304,825,997.27 6.07%3 际华三五四三针织服饰有限公司 297,448,294.94 5.92%4 LA HALLE LIMTED 258,418,347.29 5.15%5 G-STAR INTERNATIONAL LIMTED 257,396,983.60 5.12%合计 1,444,442,538.80 28.76%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）纺织服装 营业成本 3,484,005,430.95 73.1%3,084,713,014.40 69.33%3.77%棉花 营业成本 1,239,618,130.88 26.01%1,082,194,897.12 24.32%1.69%其他 营业成本 42,775,833.44 0.89%282,360,249.89 6.35%-5.46%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）坯布 营业成本 1,620,251,491.64 34.00%2,013,529,273.16 45.26%-11.26%纱 营业成本 734,599,877.25 15.41%497,601,103.06 11.18%4.23%服装床品 营业成本 1,129,154,062.06 23.69%573,582,638.18 12.89%10.80%石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 12 棉花 营业成本 1,239,618,130.88 26.01%1,082,194,897.12 24.32%1.69%其他 营业成本 42,775,833.44 0.89%282,360,249.89 6.35%-5.46%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,848,067,481.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.65%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 WIMEX VENTURES LIMITED 915,471,167.07 21.13%2 天津市金泰来贸易有限公司 483,692,237.98 11.16%3 北京莎菲尔儿童时装有限公司 249,446,890.21 5.76%4 上海璃澳实业有限公司 112,300,000.00 2.59%5 运城市空港华雄纺织有限公司 87,157,186.65 2.01%合计 1,848,067,481.91 42.65%4、费用、费用 本报告期，公司销售费用5,928.02万元，同比增加3.44%；管理费用17,505.96万元，同比增加34.14%，主要原因系本报告期搬迁职工安置费增加所致；财务费用11,923.00万元，同比增加49.22%，主要原因系本报告期发行公司债券计提利息所致；所得税费用420.53万元，同比减少12.50%，主要系本报告期递延所得税费用同比减少所致。5、研发支出、研发支出 本报告期，公司研发支出10,747.40万元，占最近一期经审计净资产的比例为4.43%，占营业收入的比例为2.14%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,671,748,226.71 5,835,258,140.29-2.80%经营活动现金流出小计 5,792,920,381.67 6,014,991,477.67-3.69%经营活动产生的现金流量净额-121,172,154.96-179,733,337.38 32.58%投资活动现金流入小计 259,188,242.67 178,969,682.27 44.82%投资活动现金流出小计 253,976,423.89 380,258,710.99-33.21%投资活动产生的现金流量净5,211,818.78-201,289,028.72 102.59%石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 13 额 筹资活动现金流入小计 3,052,178,922.57 2,780,597,405.31 9.77%筹资活动现金流出小计 2,753,359,494.93 2,732,335,661.66 0.77%筹资活动产生的现金流量净额 298,819,427.64 48,261,743.65 519.16%现金及现金等价物净增加额 182,859,091.46-332,760,622.45 154.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加32.58，主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。2、投资活动现金流入比上年同期增加44.82，主要系本报告期公司收回委托贷款1亿元影响所致。3、投资活动现金流出比上年同期减少33.21，主要系本报告期公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加102.59，主要系本报告期公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加519.16，主要系本报告期公司收到发行公司债券资金影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-12,117.22万元，与本年度净利润1,170.03万元相差13,287.25万元，差异原因主要为本年度确认搬迁补偿及土地房屋征收补偿所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 棉纺织业 4,978,359,108.92 4,741,586,791.85 4.76%6.84%7.19%-0.32%分产品 坯布 1,764,147,436.62 1,620,251,491.64 8.16%-19.04%-19.53%0.56%纱 758,429,923.95 734,599,877.25 3.14%43.85%47.63%-2.48%棉花 1,259,150,935.01 1,239,618,130.88 1.55%16.11%14.55%1.34%涤纶 14,848,198.97 14,951,917.48-0.70%-58.54%-58.33%-0.50%服装床品 1,175,051,954.31 1,129,154,062.06 3.91%93.74%96.86%-1.52%其他 6,730,660.06 3,011,312.54 55.26%-97.03%-98.63%52.57%分地区 国内 3,662,690,924.92 3,474,772,573.97 5.13%-6.63%-6.85%0.22%石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 14 国外 1,315,668,184.00 1,266,814,217.88 3.71%78.52%82.78%-2.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 812,518,423.01 14.21%622,850,267.43 11.77%2.44%应收账款 62,562,173.12 1.09%81,063,196.57 1.53%-0.44%存货 1,155,569,008.33 20.21%1,003,892,395.89 18.97%1.24%投资性房地产 183,949,854.21 3.22%188,760,689.37 3.57%-0.35%长期股权投资 38,652,615.79 0.68%43,276,552.73 0.82%-0.14%固定资产 1,667,203,262.46 29.16%1,497,737,214.72 28.31%0.85%在建工程 492,974,656.62 8.62%605,496,934.74 11.44%-2.82%预付账款 931,116,982.67 16.29%963,898,035.45 18.22%-1.93%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,520,417,697.95 26.60%1,519,044,639.95 28.71%-2.11%长期借款 10,235,000.00 0.18%12,943,000.00 0.24%-0.06%应付账款 286,075,962.87 5.00%274,933,118.07 5.20%-0.20%预收账款 429,660,836.94 7.52%459,999,846.38 8.69%-1.17%其他流动负债 276,162,329.58 4.83%515,013,125.90 9.73%-4.9%本报告期公司归还 5 亿元短期融资券影响所致 应付债券 621,952,566.67 10.88%0.00 0%10.88%本报告期公司发行 6.3 亿元公司债券影响所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 15 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）1,635,043.00 157,325.00 1,364,003.30 0.00 3.可供出售金融资产 14,326,793.60 1,471,054.70 15,797,848.30 金融资产小计 15,961,836.60 157,325.00 1,471,054.70 1,364,003.30 15,797,848.30 上述合计 15,961,836.60 157,325.00 1,471,054.70 1,364,003.30 15,797,848.30 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、人才优势 公司现有享受国家级政府津贴、省部级政府津贴、国家级突出贡献中青年专家等省部以上政府科技人才24人，硕士8人，2名中国工程院士为公司技术顾问，各类科技人员603人。公司与全国主要纺织人才培养院校建立了畅通的人才培养和输送渠道,并与河北科技大学合作联合开办纺织工程专科和本科学历教育，分期、分层次、分专业为公司培养纺织企业专业技术和管理人才。2、研发优势 公司拥有国家认定的企业技术中心和国家认可实验室，每年投入大量经费用于购置研发所需的试验仪器和设备，为新产品和新技术的研发提供了强有力保障。公司共有专利成果106项，其中86项已取得国家授权证书。有15个产品入围“中国流行面料”。2012年开发新品种891个，投产534个，新产品产值占比超过总产值一半。曾荣获全国纺织科学技术贡献奖、产品开发贡献奖等荣誉称号。3、质量优势 公司产品获得“中国质量认证中心”颁发的ISO9001质量管理体系证书，32个国家和地区通认的IQNet 证书，国际环保纺织协会Oeko-Tex Standard 100 级认证，拥有中国棉纺织行业最具影响力产品品牌2个、河北省名牌产品2个、河北省著名商标3个，荣获石家庄市首届政府质量奖。4、土地资源优势 公司棉一、棉二、棉三、棉四和第五等5个分公司地处石家庄主城区黄金地段，占地面积1230亩。石家庄市政府2007年第65号常务会议纪要确定，常山股份市内厂区土地拍卖净收益的90%将返还企业。石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 交通银行 商业银行 5,139,369.50 3,197,945 0.01%3,197,945 0.01%15,797,848.30 319,794.52 可供出售金融资产 购入 河北银行股份有限公司 商业银行 25,933,500.00 28,170,940 1.41%28,170,940 1.41%25,933,500.00 4,789,059.80 长期股权投资 购入 河北国信投资控股集团股份有限公司 信托公司 283,445.00 200,000 0.15%200,000 0.15%283,445.00 长期股权投资 购入 合计 31,356,314.50 31,568,885-31,568,885-42,014,793.30 5,108,854.32-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 17 合计 0-0 0 0-0-说明（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）风险分析：产品价格波动风险：因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险，价格波动使投资者的期望利益受损。流动性风险：棉花期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金量风险。信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。控制措施说明：1、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司，并与之签订了经纪合同。2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了衍生品交易业务制度对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。4、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的棉花期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约结算价确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 合约种类 期初合约金额（元）期末合约金额（元）报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）棉花期货合约 1,635,043.00 0.00 -271,039.70 0%合计 1,635,043.00 0.00-0%说明 上述投资为公司的自有资金。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 18 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 石家庄市国有资本经营有限公司 否 10,000 12%合计-10,000-说明 2012年4月23日经公司董事会四届二十六次会议审议通过，本公司通过上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行，以委托贷款的方式向石家庄市国有资本经营有限公司发放贷款人民币1亿元，期限自发放贷款之日起3个月，年利率12%，公司在委托贷款发放之前将资金划入浦发银行石家庄分行委托资金专户。委托贷款有关结算业务由浦发银行石家庄分行按中国人民银行有关规定执行。本息已于2012年07月24日一次性结清。以上投资资金为公司的自有资金。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 120,315.28 报告期投入募集资金总额 63,525.62 已累计投入募集资金总额 118,586.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司募集资金净额为 120,315.28 万元，其中 2008 年 1 月非公开发行股票（A 股）募集资金净额 58,323.28 万元，专项用于公司生产技术投资项目建设；2012 年 3 月发行公司债募集资金净额 61,992 万元，用于公司补充流动资金及偿还部分银行贷款。截至本报告末募集资金余额为 1,729.15 万元，全部为非公开发行股票募集资金。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 开发高档多组分纤维服装面料项目 否 43,039.04 43,039.04 1,533.62 41,298.73 95.96%2011 年12 月 31日 1,361.55 否 否 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 19 高档纺织产品开发与生产技术改造项目 否 15,295.40 15,295.40 15,295.40 100%2010 年07 月 31日 520.91 否 否 承诺投资项目小计-58,334.44 58,334.44 1,533.62 56,594.13-1,882.46-超募资金投向 合计-58,334.44 58,334.44 1,533.62 56,594.13-1,882.46-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）开发高档多组分纤维服装面料项目承诺投资总额 43,039.04 万元，其中募集资金 43,027.88 万元，自筹资金11.16万元。截至2012年12月31日，项目已使用募集资金41,298.73万元，剩余资金1,729.15万元为未付的质保金和部分设备尾款。本报告期内，该项目设备于 2012 年初开始陆续调试完毕，投入使用，并逐步产生收益。按承诺于 2012 年度产生效益 7,556.08 万元（平均税后利润），2012 年度实际为 1,361.55 万元。高档纺织产品开发与生产技术改造项目已于 2010 年 7 月底完工，2012 年全年应产生效益2,135.38 万元（平均税后利润），2012 年度实际为 520.91 万元。2012 年纺织行业持续低迷，外销市场需求萎缩，内销市场竞争加剧，特别是国内棉价远高于国际棉价，能源、用工、融资等成本不断攀升使纺织企业的利润被挤压，造成募集资金投资项目实现收益低于预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2008 年 12 月,经公司董事会四届二次会议、2008 年第二次临时股东大会审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点议案。由原承诺租赁全资子公司常山恒新的厂房进行项目建设和产品生产变更为在石家庄市正定纺织服装基地常山纺织工业园实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 截至报告期末募集资金结余的金额 1,729.15 万元。结余原因：为该项目未付的质保金和部分设备尾款。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用途未变化，均存储于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 石家庄常山纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 20（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）石家庄常山恒新纺织有限公司 子公司 棉纺织业 主要从事天然纤维、功能型纤维、纺织品、服装的研究开发制造销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；天然纤维、化学纤维经销。150,000,000 750,003,257.46 22