300182_2013_捷成股份_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京捷成世纪科技股份有限公司北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人程传颜及会计机构负责人公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人程传颜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许艳燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许艳燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.8 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.10 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.14 四、董事会报告四、董事会报告.46 五、重要事项五、重要事项.71 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.79 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.89 八、公司治理八、公司治理.93 九、财务报告九、财务报告.?十、备查文件目录十、备查文件目录.232 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或捷成世纪 指 北京捷成世纪科技股份有限公司 冠华荣信 指 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 华晨影视 指 广东华晨影视舞台专业工程有限公司 极地信息 指 北京极地信息技术有限公司 捷成优联 指 成都捷成优联信息技术有限公司 中传设计院 指 北京中传广视工程设计院有限公司 捷成数码 指 北京捷成世纪数码科技有限公司 捷成江苏 指 北京捷成世纪科技发展江苏有限公司 成都捷成 指 成都捷成世纪科技有限公司 瑞达昇 指 瑞达昇科技（大连）有限公司 捷成武汉 指 捷成世纪武汉科技发展有限公司 广西影捷 指 广西影捷文化发展有限责任公司 博威康 指 北京博威康技术有限公司 保荐机构、主承销商、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产 股权激励计划 指 公司首期股票期权与限制性股票激励计划 公开发行股票 指 公司向社会公众发行 1,400 万股新股并在创业板上市的行为 控股股东、实际控制人 指 徐子泉先生 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家广电总局 指 国家广播电影电视总局 元 指 人民币元 公司章程 指 北京捷成世纪科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年度 近三年、最近三年 指 2011 年度、2012 年度、2013 年度 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 音视频制作、控制和管理系统行业 指 音视频制作、控制和管理系统行业，属于计算机应用服务业（计算机软件开发与咨询、计算机网络开发、维护与咨询、计算机设备维护咨询业、其他计算机应用服务业）与信息传播服务业（信息、数据收集服务业、数据处理业、其他信息传播服务业）的交叉行业，是将数字技术、网络技术等信息技术应用于文化信息传播领域及其他音视频领域，为音视频数据的制作、控制和管理提供产品 音视频系统 指 对音视频资料进行采集、制作、播出、存储和管理的机构，包括各级电视台、广播电台以及音像资料馆、医疗中心、科研院校、部队等单位的针对内部音视频资料进行制作、存储和管理的数据中心 音视频整体解决方案、整体解决方案 指 针对音视频系统业务特点，将音视频资料的制作、控制和管理等各种功能进行整合，提供具有统一的存储平台、数据格式、数据接口、通讯标准和技术规格的一系列 IT 软硬件产品的完整组合。主要包括媒体资产管理系统解决方案、非编制作网解决方案、全台一体化网络解决方案和监测与监控解决方案 媒体资产、媒资 指 媒体资产主要指文字、图片、音视频等多媒体内容，以及描述这些内容的编目数据 媒体资产管理系统解决方案 指 媒体资产管理系统和编目服务构成的整体解决方案 媒体资产管理系统 指 多媒体信息的收集、整理、存储、检索、再利用的内容管理平台 编目 指 编制目录，即以一定的目的和针对不同使用对象，按照相应的方法及规则对文献形式特征和内容特征进行分析选择和记录，并为其编制目录的过程，为用户提供多种检索途径，提高资源的利用率 编目服务 指 对音像资料进行著录、标引并组织、制作各种检索目录或检索途径和工具的工作，它是音像资料管理工作中的重要内容。在实际操作过程中，通常将音视频资料分为节目、片段、场景、镜头四个层次，并分别通过题名、主题、分类、描述、责任、版权、格式、语种、日期、关联等进行描述的方式，全面揭示音像资料的各种属性以及信息，不仅有文字的内容，还有图像、声音等信息，是媒体资产管理系统解决方案的重要组成部分 标清 指 视频显示系统中活动图像的分辨率能够达到 1CIF（352 288 像素）以上，并采用逐行扫描技术，但未达到高清标准的图像显示 高清 指 视频显示系统中活动图像的分辨率能够达到 4CIF（704 576 像素）以上，并采用逐行扫描技术，同时 VGA 的图文输出清晰度可以达到1280 1024 像素的高清晰度图像显示 高标清 指 指可兼容高清和标清的视频格式，如高清标电视机指可同时播放高清与标清格式节目的电视机 非编、非线性编辑 指 一种在数字化条件下借助计算机进行视频编辑（制作）的技术，是与传统模拟方式中的线性编辑技术对比而言。在传统模拟条件下，保存在磁带中的视频信息是按时间顺序排列，在寻找素材时录像机需要进行卷带搜索，只能按照时间顺序一段一段地搜索所需镜头，不能跳跃进行。而非线性编辑借助计算机来进行数字化制作，几乎所有的工作都可通过计算机完成，同时也实现了素材的直接定位调用，突破了按北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 照时间顺序编辑的限制，具有快捷、简便、随机的特性 非线性编辑系统、非编系统 指 将传统模拟方式下视频编辑（制作）系统中的特技发生器、录像机、录音机、编辑机、调音台及图形创作系统等设备的功能，用专用电脑来实现 非编制作网、非编网 指 将 2 台以上，几十台甚至几百台的专用电脑连成网络，实现编辑资源共享。这样节目编辑、字幕、配音、特技和动画等在不同功能的专用电脑上分别同时进行 高标清非编制作网解决方案 指 公司自主研发而成的适用于各级电视台、节目制作中心、独立节目制作服务机构等用户的高清非编制作网系统（兼容标清），同时可实现与媒体资产管理系统、播出系统等其他业务系统有效对接，进一步提高了节目的制作效率和质量 制播、制播体系 指 节目制作系统和节目播出系统 全台网、全台网系统、全台一体化网络解决方案、指 以实现广播电台、电视台资源统一调度及共享为目的，将媒体资产的采集、制作、播出、存储、管理等相对应各个业务联结起来的数据交换平台，从而实现各业务系统信息和数据的互联互通，提高各业务系统间交互的效率和准确性 全台统一监测与监控解决方案 指 通过建立集中的监测展示和报警平台，从全台业务角度对音视频系统的 IT 设备、音视频专业设备、音视频信号进行状态、性能和质量的集中监测，及时发现并定位业务运行中的技术故障和隐患，提高响应及处理能力，为音视频系统业务运行提供安全保障 运行维护服务 指 根据维护服务合同，公司及所属运维部门综合利用各种 IT 运维支撑工具提供的确保用户基础设施和应用系统正常、安全、高效、经济运行的服务 三网融合 指 电信网、广播电视网和互联网的互相兼容、互联互通、资源共享，并逐步整合成为统一的信息通信网络，为用户提供话音、数据、广播电视等多种服务。三网融合有利于形成适应性广、容易维护、费用低的高速宽带的多媒体基础平台。数字化 指 广播电影电视从节目采编、制作、存储、播出到节目传输、发射、接收等各个环节从模拟向数字过渡 ISO9001 指 国际通行的一种质量管理体系标准 IPTV 指 一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的交互式网络电视技术 转码 指 将音视频内容从一种信源编码方式转变为另一种编码方式的过程 自动技审 指 利用软件、按照设定操作、自动完成电视节目的技术指标的审核 编解码 指 将消息变换为信号的过程及其逆过程 特效 指 对输入的多路视频信号进行处理，使其构成单一复杂图像或使画面具有压缩、放大、旋转、油画、裂像、随意轨迹运动等效果 3D 指 三维动态画面及其相关技术 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 码流 指 音视频在单位时间内传输的数据流量 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 捷成股份 股票代码 300182 公司的中文名称 北京捷成世纪科技股份有限公司 公司的中文简称 捷成世纪 公司的外文名称 Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jetsen 公司的法定代表人 徐子泉 注册地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄兵 袁芳 联系地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦709 室 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦709 室 电话 01082330868 01082330868 传真 01061736100 01061736100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 08 月 23 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 有限公司变更为股份公司 2009 年 10 月 28 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 公司上市（注册资本变更为 5600 万元）2011 年 02 月 22 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 注册资本变更（变更为 11200 万元）2011 年 05 月 30 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 注册资本变更（变更为 16800 万元）2012 年 05 月 09 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 注册资本变更（变更为 17102.45 万元）2012 年 12 月 19 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 报告期内注册资本变更（变更为22233.185 万股）2013 年 07 月 19 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）934,465,092.01 726,647,048.86 28.6%471,194,544.39 营业成本（元）503,667,494.73 379,544,286.63 32.7%279,625,518.62 营业利润（元）202,847,386.27 165,229,318.95 22.77%99,739,015.61 利润总额（元）224,824,704.27 167,414,027.45 34.29%117,095,955.61 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）200,856,261.15 143,907,789.01 39.57%103,338,197.85 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）189,519,351.10 144,515,771.31 31.14%100,759,797.85 经营活动产生的现金流量净额（元）35,112,862.24 49,518,807.00-29.09%84,082,450.69 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1511 0.2895-47.81%0.7507 基本每股收益（元/股）0.9 0.65 38.46%0.48 稀释每股收益（元/股）0.89 0.65 36.92%0.48 加权平均净资产收益率（%）16.83%13.84%2.99%12.48%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.88%13.9%1.98%12.17%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）232,319,611.00 171,024,500.00 35.84%112,000,000.00 资产总额（元）1,918,338,081.03 1,266,166,889.81 51.51%1,127,414,874.28 负债总额（元）480,855,019.50 112,642,416.22 326.89%138,170,109.95 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,411,744,119.15 1,133,475,613.34 24.55%989,244,764.33 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.0767 6.6276-8.31%8.8325 资产负债率（%）25.07%8.9%16.17%12.26%北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 200,856,261.15 143,907,789.01 1,411,744,119.15 1,133,475,613.34 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 200,856,261.15 143,907,789.01 1,411,744,119.15 1,133,475,613.34 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-70,195.71-1,321,101.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）337,200.00 705,160.25 3,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-124.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 406,006.26-50,474.23-70,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,796,280.50 本期通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并收购北京冠北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 华荣信系统工程股份有限公司，对购买日之前持有该公司股权，按照该股权在购买日公允价值重新计量确认的投资收益金额 减：所得税影响额 54,009.18-55,247.77 351,600.00 少数股东权益影响额（税后）78,247.47-3,184.95 合计 11,336,910.05-607,982.30 2,578,400.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、宏观政策风险 国家十二五规划出台了一系列支持信息技术行业和广播电视行业发展的政策，大力支持文化产业发展，鼓励相关企业发展，包括2011年10月发布的中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定和2012年4月工信部发布的软件和信息技术服务业十二五发展规划在内的支持政策为行业内企业的发展提供了良好的外部环境。同时国家对三网合一、数字电视的宏观布局，这些宏观政策都为本公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果未来广播、电信行业的数字化、网络化建设进度未能如期实施，或国家的相关政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，不排除因行业政策调整导致行业需求下降的风险。公司未来将采取一系列的措施对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究，加强与行业主管部门的沟通，及时了解政策动向和要求；根据国家产业政策的变化，及时调整技术研发方向，以降低产业政策调整可能带来的政策性风险。2、收购整合风险 报告期内，公司实施了一系列的收并购战略，通过发行股份及支付现金方式完成了对极地信息、华晨影视、捷成优联和冠华荣信四家公司剩余股权的收购，通过使用自有/超募资金收购了博威康、瑞达昇等公司的部分股权，根据公司目前的规划，未来各子公司仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管理，但为发挥收并购的协同效应，从公司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司仍需在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收购后的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将采取以下措施：（一）将进一步加强把握和指导各子公司的经营计划和业务方向。（二）在保持各子公司管理团队的稳定，维持各子公司目前的业务模式、机构设置、日常管理制度的基础上，大力支持各子公司的发展，避免其业务因收购受到影响。（三）进一步将各子公司的客户管理、媒体管理、业务管理纳入到本公司统一的管理系统中。（四）进一步将各子公司的财务管理纳入本公司统一财务管理体系，防范各子公司的运营、财务风险。3、新产品开发和技术更新换代的风险 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司作为行业技术先行者，有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险。对行业技术发展趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来风险。公司经营一直坚持以市场为导向，对市场的需求具有快速反应能力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营方针。公司的这种经营战略有可能由于新产品市场变化的不确定性而对公司的经营造成一定的风险。未来公司将加大新产品的研发力度，提高产品升级换代的速度和新技术、新工艺的运用水平，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。4、公司规模扩大带来的管理风险 报告期内，公司完成重大资产重组，极地信息、华晨影视和捷成优联成为公司全资子公司，冠华荣信成为公司控股子公司，新成立成都捷成全资子公司，控股博威康、瑞达昇、捷成武汉，参股广西影捷，截至本报告期末，公司拥有控参股公司数已达12家，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将严格按照公司法和公司章程的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。5、募集资金投资项目风险 根据公司首次公开发行股票招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于研发与产品化平台、编目服务中心、区域营销中心等项目，并且上述3个项目均已建设完成，尽管公司在选择投资上述项目前，已聘请有关中介机构对上述项目的可行性进行了充分论证和研究，公司也已经做好相应的技术准备和市场准备，但不排除未来因市场环境变化、市场开拓不力、技术更新效果不佳等不利情形，导致募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 回顾2013 年，十八大召开后中国和全球广电行业风起云涌，国内三网融合快速发展、文化产业高速发展、高清3D电视技术、4K超高清技术、视音频包装网络、云计算技术、大数据技术发展迅猛，在媒体行业得到广泛应用，国内视音频领域高清化、网络化、云技术化进展迅速，各省高标清同播稳步推进。借着整个行业发展，在公司董事会领导下，秉持融合领先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓进取，勤奋严谨创新的理念，发挥开拓创新、求真务实的精神，公司圆满的完成了2013 年的工作任务。2013年是公司上市后深化发展、开拓奋斗的关键一年，公司抢抓三网融合、高清时代的历史机遇，积极推动音视频整体解决方案的市场发展力度，迅速推进产业布局，开展科技创新，规范项目管理。报告期内，公司实现营业收入934,465,092.01元，较去年同期增长28.60%；公司利润总额224,824,704.27元，较去年同期增长34.29%；归属于上市公司股东的净利润200,856,261.15元，较去年同期增长39.57%，圆满地完成了全年的各项目标和工作任务。圆满地完成了全年的各项目标和工作任务。（1）生产经营快速发展，获得业内一致好评。一年来，经过公司各级领导班子和全体员工的不懈努力，公司经营成果屡创新高，经营规模较快增长，经营效益明显改善，市场开发实现重大突破，职工待遇大幅提高，各项经济技术指标全面顺利完成。公司2013年在产品技术研发领域取得了突飞猛进的进展，公司相继最新推出自主研发的全台集成播控系统、新闻制播系统、全台包装系统、IT合署监管系统、全台等级保护信息安全管理系统、IPTV内容监管系统、全媒体全景互动演播室系统等，在业内得到广泛好评和应用，多次获奖。全年共新增申请7项专利技术，均为发明专利，新增软件著作权11个，在许多关键技术领域取得突破性进展。公司2013年在业务领域基本上完成了原先的业务架构，通过实施重大资产重组等收并购战略，在广电音视频技术服务领域，已经构造了一站式服务的系统，也就是说从一个广播电视大楼建成以后，从工艺设计、演播室的装修、工程和演播室的灯光系统到后面的节目制作系统、内容管理系统、播出系统、业务控制系统，公司可提供全价值链的技术服务。同时2013年，公司在广电有线网络、家庭网络域取得重大突破，先后与江西广电网络、广西广电网络签署重大战略合作协议，广电有线网络作为智慧城市的承载平台之一，为公司发展智慧城市创新业务提供有力支持，保障公司业绩持续快速增长。智慧城市作为未来长期的发展趋势，在智慧城市的大背景下，公司未来的战略之一便是依托已有的智慧教育、智慧医疗等基础产品技术，整合公司对智慧城市的理解及顶层设计能力，做一个信息技术服务全业务的参与者和竞争者。近年来，随着公司规模越来越大，保持以往的高速增长也越来越难，因此公司也在不断调整思路，研发更多的新产品，开拓新的市场空间，除多次中标新闻出版总署、中央电视台、深圳天华节目制作网络等重大项目，为广电行业、文化传媒行业、三网融合技术领域取得重大突破，随着国内3D影视业务的开展，公司创新性地推出3D影视制作网络系统，中标和完成国内第一个4K电视节目制作平台CCTV 4K电视频道的节目制作系统、同时为湖南、北京、江苏等地的3D节目制作提供了技术产品与服务。这些项目与系统的建设也带动了公司相关领域技术产品的发展与创新：新增技术专利多项（申报中）、多项软件产品著作权；与客户的关系情况得到进一步发展：除广电行业不断深化外，在银行、新闻出版、文化、数字图书北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 馆等领域取得了重大突破。（2）公司的销售规模不断扩大，市场开发创新高。2013年，公司全面客观分析市场形势，紧紧抓住国家广电行业数字化、高清化、网络化、三网融合的大趋势，加大投资、审时度势、筛选项目、重点跟踪、积极跟进，不断加大市场开发力度，积极参与各级电视台、电台、数字电视网络公司、新媒体网络公司等投标。公司抓住我国广电行业及其他领域的数字化、网络化、智能化、标准化建设的良好政策机遇，结合募集资金投资项目的建设，进一步巩固并加强公司的核心竞争力，提高市场占有率。在营销方面，公司加大营销网络建设投入，建立信息化管理一体化平台，提高公司产品市场占有率和市场影响力。2013年，公司的营销网络快速发展，面向全国的营销网络建立完成，目前着重开拓电视台、电台、数字电视网络公司等广电客户、重点客户，公司是行业内中标中央电视台核心业务系统数量最多的企业之一。但报告期内，公司不存在向单个客户的销售额超过销售总额50%的情况，不存在严重依赖单个客户的情况。（3）产品质量不断提高，公司信誉不断提升。公司的下游客户选择产品是非常重视产品的品牌及企业信誉的，技术成熟、经验丰富的整体解决方案厂商更容易获得用户的认可，公司基于在广电领域积累的丰富实践经验，分析市场趋势，不断进行技术创新和产品升级，力争提升产品的品质以及增加客户的满意度。公司的整体解决方案就是深入研究分析客户业务需求，针对客户的不同特点，将音视频节目的制作、控制和管理等各种功能产品进行整合，为客户个性化定制开发音视频技术平台并提供相关的深化设计、工程实施、系统安装、技术培训等配套服务。为客户节省时间，提高了生产效率。近年来，公司的多个产品和实施项目都荣获了国家广电总局的科技创新一等奖，也获得了中国广播电视设备工业协会、中国电子学会等多个奖项。近年公司还连续荣获广播电视十大民族品牌奖、中国广播电视设备工业协会颁发的科技创新优秀企业奖。这些奖励，对提高公司的市场形象和巩固品牌优势，提升公司的凝聚力和研发能力，都起到了重要作用。2013年，公司获得系统集成二级资质，获得业内唯一的二级（目前安全行业最高的）信息安全服务资质。同时，公司在积极申请其他必要的公司资质。（4）质量安全管理强势推进，质量管理工作处于受控状态。公司设置质量管理监控中心，负责对全公司的质量过程进行监控和管理。公司所有部门均在质量管理体系的管理范围内，所有业务过程均在质量管理体系中有明确规范，各个部门均有职责明确的质量负责人，保障了质量管理责任到人。公司为确保质量管理体系的有效运行，配备了事件跟踪系统、配置管理系统、档案管理系统等信息化技术手段，这些手段有效地提升了质量管理过程的运行效率。（5）职工素质和福利待遇不断提高，构建公司发展急需的人才团队。为了满足公司生产经营发展需要的实际状况，加大人才引进力度，增强公司发展后劲。公司不断加强人力资源管理，本着以人为本的经营理念，将人才战略贯彻到管理、研发、销售领域的各个层面，不断深化诚信开拓进取、勤奋严谨创新的核心价值观。公司将从选、育、用、留方面加大力度，不断优化人员素质结构。注重加强年轻干部培养工作，以导师带徒的形式培养，给年轻干部的发展，提供广阔的平台。公司不断完善员工培训管理制度，注重员工素质提升。公司不断遵循市场战略发展方向，不断调整人类资源结构，加强了对研发人员和营销人员的招聘工作，同时引进一些既有专业基础，有精通市场形势的人才。公司根据 中华人民共和国劳动法 及相关法规和规范性文件规定，与全体在职员工签订了劳动合同，认真执行国家及地方制订的关于建立、完善社会保障制度的配套文件，2013年继续为员工缴纳养老、医疗、北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 失业、工伤、生育等五项社会保险及住房公积金。（6）各项管理制度逐步落实，公司管控能力逐步提高。报告期内，公司根据公司法、证券法和上市公司的有关法律法规和相关规定及财政部等5个部门发布的企业内部控制基本规范，结合公司实际，对照检查，修订、补充和完善了现行各项规章制度，且各项规章制度都得到了相应的落实。在各中介机构的协助下，公司进一步加强了资金管理、对外投资、担保和关联交易等方面的规范运作管理，制定并完善了财务管理制度，资金管理制度，建立健全严格的资金管理、对外投资、担保和关联交易等内部控制制度，公司的制度安排已能够防范大股东、关联方及其他方占用发行人资金行为。（7）促进企业和谐，工作、文化齐推进 一年来，公司经理层一是大力宣传企业的经营理念，以人为本，融合领先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓进取，勤奋严谨创新是企业长期奉行的经营理念。通过企业经营理念的宣传，使广大员工自觉把企业的经营理念贯穿、渗透到各项工作中去，统筹协调，不断增强企业的综合竞争实力，为企业创造更多财富，为社会作出更多贡献，为员工谋求更多福利。二是培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新的团队协作精神。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入934,465,092.01元，较去年同期增长28.60%；公司利润总额224,824,704.27元，较去年同期增长34.29%；归属于上市公司股东的净利润200,856,261.15元，较去年同期增长39.57%，圆满地完成了全年的各项目标和工作任务。圆满地完成了全年的各项目标和工作任务。报告期内，公司主营业务收入增速明显，主要原因为公司在音视频制作、控制和管理解决方案行业专注经营、持续积累，研发与产品化平台募投项目的建设，进一步加强了公司的技术研发实力，通过营销平台的建设，公司市场规模进一步扩大，另外报告期内公司通过收并购战略，进一步拓宽公司的产品线，在保持原有业务稳步增长的基础上，进一步探索新的业务模式，为客户提供一站式服务的能力得到极大的提升。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期利润构成或利润来源没有发生重大变化。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 934,465,092.01 726,647,048.86 28.6%驱动收入变化的因素 报告期内，公司主营业务收入增速明显，主要原因为公司在音视频制作、控制和管理解决方案行业专注经营、持续积累，研发与产品化平台募投项目的建设，进一步加强了公司的技术研发实力，通过营销平台的建设，公司市场规模进一步扩大，另外报告期内公司通过收并购战略，进一步拓宽公司的产品线，在保持原有业务稳步增长的基础上，进一步探索新的业务模式，为客户提供一站式服务的能力得到极大的提升。公司实物销售收入是否大于劳务收入 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）外购软硬件 483,737,992.80 96.04%363,545,392.85 95.78%0.26%编目人工工资 16,256,852.33 3.23%15,998,893.78 4.22%-0.99%人员工资及第三方设备租赁 3,672,649.60 0.73%0.73%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 53,222,895.44 29,637,877.76 79.58%销售费用增加主要系销售人员薪金增长、开拓市场发生的差旅、市场开发等费用增加及非同一控制下企业合并合并范围增加所致；管理费用 182,664,062.55 151,657,104.83 20.45%财务费用-10,512,951.64-9,534,960.98 10.26%所得税 17,028,453.34 11,612,656.32 46.64%所得税费用增加主要系本期利润总额增加导致当期所得税费用增加所致。6)研发投入 公司2013年在产品技术研发领域取得了突飞猛进的进展，公司相继最新推出自主研发的全台集成播控系统、新闻制播系统、全台包装系统、IT合署监管系统、全台等级保护信息安全管理系统、IPTV内容监管系统、全媒体全景互动演播室系统等，在业内得到广泛好评和应用，多次获奖。全年共新增申请7项专利技术，均为发明专利，新增软件著作权11个，在许多关键技术领域取得突破性进展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）113,696,083.20 98,277,085.22 41,519,424.18 研发投入占营业收入比例（%）12.06%13.52%8.81%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 810,828,018.19 701,291,518.34 15.62%经营活动现金流出小计 775,715,155.9