002492_2013_恒基达鑫_2013年年度报告_2014-02-26.pdf

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 1股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 9 股。股。公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李立瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李立瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 八、公司治理八、公司治理.48 九、内部控制九、内部控制.54 十、财务报告十、财务报告.56 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.158 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 扬州子公司、扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区三期工程一阶段项目 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（阶段）项目 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（阶段）项目 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（阶段）项目 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（阶段）项目 承销商 指 国盛证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中描述了公司可能存在的风险，请关注第四节“董事会报告”第八项“公司未来发展的展望”第（五）点“可能的风险”。公司已在报告中描述了公司可能存在的风险，请关注第四节“董事会报告”第八项“公司未来发展的展望”第（五）点“可能的风险”。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒基达鑫 股票代码 002492 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 公司的中文简称 恒基达鑫 公司的外文名称（如有）ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）WINBASE 公司的法定代表人 王青运 注册地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 注册地址的邮政编码 519050 办公地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 办公地址的邮政编码 519050 公司网址 http:/www.winbase- 电子信箱 winbasewinbase- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏清卫 朱海花 联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾 电话 0756-3226342 0756-3226242 传真 0756-3359588 0756-3359588 电子信箱 vigorsuwinbase- zhuhaihuawinbase- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 11 月 07 日 珠海市工商行政管理局 440400400011721 44040172510822X 72510822-X 报告期末注册 2010 年 12 月 07 日 珠海市工商行政管理局 440400400011721 44040172510822X 72510822-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杜小强、黄志伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）166,919,573.82 178,481,372.89-6.48%160,410,846.62 归属于上市公司股东的净利润（元）48,670,358.62 64,101,456.90-24.07%55,563,262.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,511,535.51 63,478,866.95-25.15%54,235,071.00 经营活动产生的现金流量净额（元）89,517,059.37 103,591,215.23-13.59%99,025,669.80 基本每股收益（元/股）0.4056 0.5342-24.07%0.463 稀释每股收益（元/股）0.4056 0.5342-24.07%0.463 加权平均净资产收益率（%）5.87%8.1%-2.23%7.5%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末 增减(%)2011 年末 总资产（元）1,094,498,961.44 1,005,653,753.92 8.83%986,656,597.18 归属于上市公司股东的净资产（元）849,050,694.39 818,021,686.49 3.79%765,920,194.43 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,670,358.62 64,101,456.90 849,050,694.39 818,021,686.49 按国际会计准则调整的项目及金额：不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,670,358.62 64,101,456.90 849,050,694.39 818,021,686.49 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 9 按境外会计准则调整的项目及金额：不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-438,648.01-825.23 47,759.28-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,984,659.91 748,138.96 1,700,000.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,022.84-62,395.34 20,774.51-减：所得税影响额 309,165.95 62,328.44 440,341.87-合计 1,158,823.11 622,589.95 1,328,191.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，公司董事会认真履行公司法、公司章程等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。这一年，全球经济仍然处于危机之后的缓慢复苏阶段，我国经济的结构性调整特征明显，石化仓储行业存在着市场竞争激烈、营业成本上升以及客户需求变化等多重压力，公司经营持续接受考验。公司董事会积极面对不容乐观的大环境，抓安全生产、追经济效益，与全体员工共同努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。2013年度，公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（阶段）项目于6月份收到扬州市发展和改革委员会的核准意见，待其他有关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米储罐，预计建设周期在16个月内；公司超募项目珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目于2013年1月份完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行，于2014年2月份正式投入运营。2013年度，公司董事会按照监管部门在公司治理、投资者关系管理、普法、关联交易等方面的要求进一步开展公司内控规范体系建设、优化投资者关系管理、规范关联交易，在规范运作中不断提高公司治理水平。2013年度，实现营业收入166,919,573.82元，同比下降6.48%，实现归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元，同比下降24.07%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年度，主营业务收入163,977,550.30元，同比下降6.60%，主要原因是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致；实现营业利润52,664,991.57元，同比下降29.90%，主要原因是营业成本上升所致；实现利润总额61,669,705.99元，同比下降25.07%；实现归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元，同比下降24.07%。2013年度，主营业务成本89,477,039.76元，同比增长22.86%，主要原因是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目投入运营折旧增加所致；管理费用19,439,063.14元，同比增长3.91%；财务费用4,083,747.29元，同比下降13.96%。2013年度，经营活动产生的现金流量净额为89,517,059.37元，同比减少13.59%；投资活动产生的现金流量净额为-79,409,371.10元，同比增加35.26%，变动较大的原因是公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目完工，工程款支出减少；筹资活动产生的现金流量净额为7,927,563.81元，同比增加110.99%，变动较大的原因系公司报告期增加短期借款12,318.55万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司仍然按照2010年11月首发上市时招股说明书披露的公司未来三年的发展计划开展生产经营工作：继续立足于现有业务，在市场发展计划、业务能力提升计划、兼并收购计划、人力资源计划、发展资金筹集计划基本按照 招股说明书披露的发展计划推进。报告期内，公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（阶段）项目于今年6月份收到扬州市发展和改革委员会的核准意见，待其他有关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米储罐，预计建设周期在16个月内；公司超募项目珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目于2013年1月份完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行，于2014年2月份正式投入运营。公司2013年第三季度报告中对本报告期的2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间预计为4,487.11万元至6,410.15万元，本报告期归属于上市公司股东的净利润为4867.04万元。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入166,919,573.82元，较上年同期减少11,561,799.07元，减幅6.48%。主要是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）87,004,559.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）52.12%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 37,481,745.26 22.45%2 第二名 20,881,466.18 12.51%3 第三名 11,724,797.85 7.02%4 第四名 9,188,970.31 5.51%5 第五名 7,727,579.68 4.63%合计 87,004,559.28 52.12%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）仓储行业 仓储 90,008,413.01 100%73,069,457.65 100%23.18%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 12 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）仓储 仓储 50,725,478.61 56.36%40,638,485.27 55.62%24.82%装卸/码头 装卸/码头 38,751,561.15 43.05%32,191,086.34 44.06%20.38%代理 代理 531,373.25 0.59%239,886.04 0.32%121.51%说明 报告期内，公司营业成本90,008,413.01元，较上年同期增加16,938,955.36元，增幅23.18%。主要是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目投入运营折旧增加所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）13,254,905.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）65.38%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 宝光实业有限公司 10,588,536.80 52.23%2 肇庆盈力外贸开发有限公司 999,168.34 4.93%3 上海东方泵业（集团）有限公司 564,600.00 2.78%4 上海尚磊空调冷冻设备有限公司 563,600.00 2.78%5 连云港振兴集团石化设备制造有限公司 539,000.00 2.66%合计 13,254,905.14 65.38%4、费用、费用(1)报告期内，公司管理费用19,439,063.14元，较上年同期增加731,503.29元，增幅3.91%。(2)报告期内，公司财务费用4,083,747.29元，较上年同期减少662,316.81元，减幅13.96%。(3)报告期内，公司所得税费用12,999,347.37元，较上年同期减少5,206,262.77元，减幅28.60%。5、研发支出、研发支出 不适用 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 205,274,969.79 191,604,050.67 7.13%经营活动现金流出小计 115,757,910.42 88,012,835.44 31.52%经营活动产生的现金流量净89,517,059.37 103,591,215.23-13.59%珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 13 额 投资活动现金流入小计 310,000.00 191,146.60 62.18%投资活动现金流出小计 79,719,371.10 122,851,988.94-35.11%投资活动产生的现金流量净额-79,409,371.10-122,660,842.34 35.26%筹资活动现金流入小计 212,231,429.53 8,610,642.09 2364.76%筹资活动现金流出小计 204,303,865.72 80,771,712.54 152.94%筹资活动产生的现金流量净额 7,927,563.81-72,161,070.45 110.99%现金及现金等价物净增加额 17,366,940.06-91,335,995.37 119.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)报告期内，公司经营活动产生的现金流出较上年同期增加27,745,074.98元，增幅31.52%，主要原因是公司进行石化产品贸易，采购款支出增加1,058.85万元所致。(2)报告期内，公司投资活动产生的现金流入较上年同期增加118,853.40元，增幅62.18%，主要原因是公司报告期处置车辆等固定资产收回的现金较上期增加所致。(3)报告期内，公司投资活动产生的现金流出较上年同期减少43,132,617.84元，减幅35.11%，主要原因是公司工程完工后待结算工程款减少所致。(4)报告期内，公司筹资活动产生的现金流入较上年同期增加203,620,787.44元，增幅2364.76%，主要原因是公司报告期银行贷款增加所致。(5)报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较上年同期增加123,532,153.18元，增幅152.94%，主要原因是公司报告期偿还银行贷款较上年同期增加7,407.94万元，增加融资性保函保证金及开证费4,921.51万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年 同期增减（%）分行业 仓储行业 163,977,550.30 89,477,039.76 45.43%-6.6%22.86%-13.09%分产品 仓储 91,281,132.80 50,725,478.61 44.43%-6.77%24.82%-14.07%装卸 72,696,417.50 38,751,561.15 46.69%-6.39%20.38%-11.85%分地区 华南 104,657,230.22 57,234,573.45 45.31%-16.46%27.39%-18.83%珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 14 华东 59,320,320.08 32,242,466.31 45.65%17.97%15.56%1.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 286,029,607.36 26.13%222,412,667.30 22.12%4.01%-应收账款 23,454,954.79 2.14%28,230,313.55 2.81%-0.67%-存货 592,514.39 0.05%158,590.94 0.02%0.03%公司增加原材料采购所致 投资性房地产 2,909,818.99 0.27%0.27%将签订长租经营租赁合约的房屋建筑物分类至投资性房地产所致 固定资产 643,526,334.47 58.8%494,323,108.04 49.15%9.65%主要是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目完工转入固定资产所致 在建工程 21,177,186.29 1.93%164,174,296.29 16.33%-14.4%主要是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目完工转入固定资产所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 123,185,487.93 11.25%11.25%主要是公司向银行借入流动资金 贷款所致 长期借款 90,800,000.00 8.3%103,300,000.00 10.27%-1.97%-3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 15 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 不适用（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 不适用（3）证券投资情况）证券投资情况 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 不适用（3）委托贷款情况）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 44,699.04 报告期投入募集资金总额 10,253.55 已累计投入募集资金总额 37,570.71 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 16 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可2010732 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 16.00 元，共计募集资金 48,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,505.00 万元后的募集资金为 45,495.00万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2010 年 10 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 795.96 万元后，公司本次募集资金净额为 44,699.04 万元（其中，募投资金为 15,490 万元，超募资金净额为 29,209.04 万元）。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告(天健正信验2010综字第 150005 号)。公司对上述募集资金采取了专户储存制度。2、募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 27,317.16 万元，以前年度转珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程款支付保函保证金 450.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,461.20 万元；2013 度实际使用募集资金7,153.55 万元，2013 年度使用募集资金归还银行贷款 3,100.00 万元，2013 年度收到银行退回珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程款保函保证金 450.00 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 298.25 万元；累计已使用募集资金 37,570.71 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,759.45 万元。截至 2013 年 12 月 31日，募集资金余额为人民币 8,887.78 万元，其中：募集资金 7,128.33 万元，募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,759.45 万元，均存放于募集资金专户中。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（阶段）项目 否 8,489 8,489 264.51 8,482.17 99.92%2012 年 04 月 01 日 642.3 是 否 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（阶段）项目 否 7,001 11,501 2,431.21 4,454.64 38.73%2014 年10 月 31 日-否 承诺投资项目小计-15,490 19,990 2,695.72 12,936.81-642.3-超募资金投向 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目 否 22,619.81 22,619.81 4,457.83 21,533.9 95.2%2013 年 07 月 31 日 157.13 不适用 否 珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目 否 6,589.23-珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 17 归还银行贷款（如有）-3,100 3,100 3,100-超募资金投向小计-29,209.04 25,719.81 7,557.83 24,633.9-157.13-合计-44,699.04 45,709.81 10,253.55 37,570.71-799.43-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募集资金承诺投资项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”因土地规划原因未能达到计划进度,详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。公司于 2014 年 2 月 7 日收到珠海市港口管理局下发的中华人民共和国港口经营许可证（(粤珠)港经证(0173)号），许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和 8 万吨级油船、化工品船靠泊。珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目全部完成并正式投入运营。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2013 年 3 月 5 日,根据公司 2012 年年度股东大会审议通过的关于使用部分超募资金归还银行借款的议案，公司使用部分超募资金 3,100 万元提前归还中国银行珠海分行贷款。根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案、公司 2011 年第一次临时股东大会关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地(面积 84,153 平方米)和建设恒基达鑫库区三期工程。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款 21,533.90 万元。公司于 2014 年 2 月 7 日收到珠海市港口管理局下发的中华人民共和国港口经营许可证（(粤珠)港经证(0173)号），许可珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目开展经营和 8 万吨级油船、化工品船靠泊。珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目项目全部完成并正式投入运营。2012 年 6 月 12 日，根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案，公司决定使用 2,800 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年 7 月 10 日,已将 2,800 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012 年 12 月 17 日,该项资金已归还至募集资金专户。2012 年 6 月 29 日，根据公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议通过的关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案，公司决定使用 4,500 万元超募资金补充募投项目资金缺口（计划用于增资子公司扬州恒基达鑫，补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（阶段）项目资金缺口）。2014 年 2 月 13 日，本公司已向扬州恒基达鑫增资 1,350 万元，剩余 3,150 万元注资将根据项目进度陆续安排。2013 年 2 月 25 日，根据公司 2012 年年度股东大会审议通过的关于调整珠海三期仓储项目建设的议案，为保障公司股东利益,公司决定暂缓建设珠海恒基达鑫库区三期工程，珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。2013 年 3 月 5 日,根据公司 2012 年年度股东大会审议通过的关于使用部分超募资金归还银行借款的议案，公司使用部分超募资金 3,100 万元提前归还中国银行珠海分行贷款。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010 年 1 月 20 日，扬州恒基达鑫与扬州化学工业园区管理委员会(下称“管委会”)下属企业-扬州化工产业投资发展有限公司签署扬州化学工业园区土地出让协议(下称“出让协议”)，扬州化工产业投资发展有限公司拟出让位于“扬州港码头以东,沿江高等级公路以南,绿化隔离带以西,江堤路以北”的 120 亩土地,供扬州恒基达鑫规划建设石化仓储项目。2010 年 12 月 13 日，扬州恒基达鑫接到管委会关于暂缓履行有关土地出让协议的函，来函称:“因仪征市总体规划修编的需要,原地块可能调整为园区绿化带,目前暂无法按照出让协议约珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 18 定时间出让该土地。管委会待仪征市总体规划获批后,将选择合适地块,继续履行出让土地的相关手续。”为保证募投项目的建设进度，公司于 2010 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过 关于更改募投项目部分实施地点的议案，募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫库区一期工程的剩余 16,174 平方米地块实施，该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(阶段)项目”。2012 年,该项目已建设完毕,通过政府相关部门的验收并投入使用，已产生效益。2012 年 1 月 18 日，扬州恒基达鑫收到管委会关于暂缓履行有关土地出让协议的函，该函称“因仪征市总规划修编的需要,目前已无法按照 出让协议 约定的时间出让该土地,管委会同意退回扬州恒基达鑫已预付的全部土地款(共计 953.90 万元)。管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报省环保厅审批。待新产业规划环评获批后,化工园区将再继续履行出让此地块的相关手续。”。为避免因上述变更影响到公司募投项目建设进程，公司于 2012 年 5 月 16 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更募投项目实施地点及内容的议案，公司决定将剩余募投项目建设实施地点由原址变更为“扬州化学园区油港路以东、前进路以南、大连路以西、管廊以北的 123亩工业用地”，2012 年 6 月 26 日取得土地使用权证。2012 年 5 月 17 日，扬州恒基达鑫收到管委会关于同意扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二期工程进区建设的批复，管委会同意扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(阶段)项目进区建设。2013 年 6 月 26 日，扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革管委会扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建(II)阶段项目重新审核的意见，同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项目建设。待其他相关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设 6.5 万立方米，预计建设周期在 16 个月内。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2012 年 6 月 12 日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用 2,800 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012 年 7 月 10 日已将 2,800 万元闲置超募资金暂时补充流动资金,2012 年 12月 17 日该项资金已归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用-尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日止，公司尚未使用的募集资金余额8,887.78万元，其中:募集资金7,128.33万元，募集资金专户存款利息(扣除银行手续费等的净额)1,759.45 万元,均存放于募集资金专户中。公司将根据募集资金投向安排,陆续投入募集资金承诺投资项目；尚未使用的超募资金将根据公司募集资金管理办法规定，严格履行相关审批手续，逐步推进募集资金的使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文 19（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 子公司 仓储 仓储经营，码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸 4,287 万美元 475,843,438.83 327,368,518.54 59,709,767.1