002425_2013_凯撒股份_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 1 凯撒（中国）股份有限公司 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 02 月 2013 年度报告 2014 年 02 月 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人郑合明、主管会计工作负责人冯育升及会计机构负责人(会计主管人员)魏丽纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。重大风险提示：本公司存在行业竞争风险、市场变化风险、存货风险、跨行业投资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人郑合明、主管会计工作负责人冯育升及会计机构负责人(会计主管人员)魏丽纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。重大风险提示：本公司存在行业竞争风险、市场变化风险、存货风险、跨行业投资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.138 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、凯撒股份 指 凯撒（中国）股份有限公司 实际控制人 指 自然人郑合明、陈玉琴夫妇 凯撒集团 指 凯撒集团（香港）有限公司，公司的控股股东，注册于香港 志凯公司 指 志凯有限公司（Wealth Sigh Limited）注册于香港，现为公司股东，实际控制人控制的公司 香港公司 指 凯撒（中国）股份香港有限公司（Kaiser（China）Holdings HK Limited），公司全资子公司 讯盈公司 指 讯盈（汕头）服饰有限公司，公司控股子公司 凯撒商贸 指 广州市凯撒服饰商贸有限公司，公司全资子公司 集盛公司 指 广州市集盛服饰皮具有限公司，公司控股子公司 宇鑫公司 指 宇鑫（广东）贸易有限公司，公司控股子公司 滨联小额 指 天津市滨联小额贷款有限责任公司 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司，瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 深交所 指 深圳证券交易所 商场销售 指 商场代销公司产品的销售方式 自营店 指 公司直接投资开设的零售网点，以零售价格直接向消费者销售产品 自营网点 指 公司自有销售渠道，包括商场销售网点（店、柜）和自营店 经销商销售 指 经销商采用买断的形式在专卖店（柜）销售的销售方式 联营店 指 公司与经销商联合经营公司的产品，公司负责提供货品及装修，经销商提供场地并自行负责店铺的经营管理，双方以零售价的 4 或 4.5 折进行结算的销售模式 SAP 指 Systems,Applications,and Products in data processing，是领先的数据处理系统、应用和产品 ERP 软件 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 本公司存在行业竞争风险、市场变化风险、存货风险、跨行业投资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。本公司存在行业竞争风险、市场变化风险、存货风险、跨行业投资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。1、行业竞争风险 我国是全球最大的服装生产国、出口国，也是全球最大的服装消费国。目前，国内服装行业是一个充分竞争的行业。作为一个传统行业，服装行业准入门槛较低，市场竞争激烈。在服装行业高端产品市场，虽然进入门槛相对较高，但随着国际高端品牌对中国市场日益重视并加强渗透，以及本土高端品牌纷纷崛起，使得该领域竞争日趋激烈。高端服装的市场竞争主要表现在品牌之间的竞争，与中低端产品生产企业单纯以价格为竞争手段不同，高端服装生产企业竞争升级转化为商业发展模式和商业渠道的深度竞争。2、市场变化风险 服装行业是一个消费者品味和偏好不断变化的行业。公司产品研发要求准确预测市场潮流和消费者需求变化，并能不断开发出适销对路的产品。公司品牌定位于高端，受季节性、流行趋势变化的影响较大，如果不能及时引导时尚潮流、推出迎合时尚趋势的产品，从而不能全面满足消费者需求，将导致消费者对公司品牌认同度降低，对公司经营业绩产生不利影响。3、存货风险 服装行业直接面对不同的消费者，每一消费者对服装个性化的要求不同，对花色、款式的审美观点不同，尺码要求不同，因此零售店面需保证较大的产品配货，加之公司为下季提前开发产品以及产品断码、断色，过季等因素，造成服装行业普遍存在存货较大的现象。4、跨行业投资的风险 服装行业与金融行业是两个完全不同的行业，跨行业投资不可避免地面临人才、管理及经验不足、内部控制不到位等问题，存在因跨行业投资而达不到预期投资效果甚至投资失败的风险。凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 凯撒股份 股票代码 002425 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯撒（中国）股份有限公司 公司的中文简称 凯撒股份 公司的外文名称（如有）Kaiser(China)Holding Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）KAISER 公司的法定代表人 郑合明 注册地址 广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街 3 号凯撒工业城 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街 3 号凯撒工业城 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯育升 徐晓东 联系地址 广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3 号凯撒工业城 广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3 号凯撒工业城 电话 0754-88805099 0754-88805099 传真 0754-88801350 0754-88801350 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街 3 号凯撒工业城证券部 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 12 月 29 日 国家工商总局 工商企独粤汕总字第 01296 号 440507617540496 61754049-6 报告期末注册 2013 年 11 月 14 日 国家工商总局 100000400009294 440507617540496 61754049-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 珠海市香洲兴业路 215 号（富和新城 3 栋二层）签字会计师姓名 王淑燕、徐艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 6F 王新、刘海燕 截止至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）506,380,782.66 531,650,144.15-4.75%415,087,533.93 归属于上市公司股东的净利润（元）25,400,234.24 37,309,537.82-31.92%57,268,876.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,210,907.87 35,830,254.57-51.97%55,389,024.74 经营活动产生的现金流量净额（元）97,409,369.13 22,181,144.12 339.15%-38,719,069.81 基本每股收益（元/股）0.08 0.13-38.46%0.21 稀释每股收益（元/股）0.08 0.13-38.46%0.21 加权平均净资产收益率（%）2.28%4.05%-1.77%6.46%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,766,529,000.63 1,234,693,797.75 43.07%1,135,006,193.32 归属于上市公司股东的净资产（元）1,469,229,713.62 937,307,933.57 56.75%909,803,131.12 二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-270,634.91-120,750.86-335,906.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,933,927.06 2,058,267.06 2,001,457.14 委托他人投资或管理资产的损益 6,352,308.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 934,756.51 2,416.71 756,494.55 减：所得税影响额 2,762,615.85 479,764.07 541,304.71 少数股东权益影响额（税后）-1,585.02-19,114.41 889.07 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 9 合计 8,189,326.37 1,479,283.25 1,879,851.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2013 年，在国内经济增速放缓、消费低迷的环境下，国内服装销售增速明显放缓，多渠道竞争加剧，特别是传统的服装品牌，在电子商务冲击下，经营形势更加严峻，面对如此严峻的经济和行业环境，公司积极应对，紧紧围绕“服装经营为主，金融投资为辅”的发展战略，促进转型升级，助推企业发展。1、新增销售模式，完善线下网络布局 1、新增销售模式，完善线下网络布局 公司对销售模式积极探索，在自营店、商场、经销商三种销售模式的基础上，增加了联营店的销售模式，联营店的销售模式有利于完善公司的线下网络布局，快速抢占市场，减少整体经营的风险，实现公司与经销商的双赢。截止报告期末，公司网点总数 462 个，净增加 5 个，其中自营店 37 个、商场专柜 183个、经销商 214 个、联营店 28 个。公司网点覆盖了国内大中城市及香港地区。2、拓展电商平台，大力发展线上业务 2、拓展电商平台，大力发展线上业务 汕头是全国电子商务试点城市，公司结合发展现状，于 2011 年下半年，启动电子商务项目，运营淘宝旗舰店和独立商城，以凯撒的品牌效应，打造男装高级年轻品牌 KAISER PRINCE 和女装高级年轻品牌LUSEFA，2012 年上半年，公司成立电子商务部，加大力度发展电子商务模式，公司通过发展电子商务模式逐步形成年轻时尚与高贵典雅互补，线上与线下相结合的品牌运营模式，报告期内，公司加大力度发展线上业务，在原有天猫旗舰店及自主平台基础上，拓展唯品会、亚马逊等电子商务平台，实现快速增长。3、金融投资为辅，实现金融领域的突破 3、金融投资为辅，实现金融领域的突破 公司以小贷业务为突破口，逐步拓展金融领域。2013 年 6 月，公司使用 3,000 万元投资天津市滨联小额贷款有限责任公司，占注册资本的 10%，该公司已于 2014 年 1 月完成了工商变更登记手续。2013 年12 月，公司发起设立汕头高新区银信通小额贷款有限公司，出资 3,000 万元，占注册资本总额的 30%，为第一大股东，目前该公司在设立筹备阶段。2014 年 1 月 24 日，公司与庆汇租赁股东签订了融资租赁公司收购及合作经营之框架协议，公司拟收购庆汇租赁 46%的股权，标的股权的具体收购价格将以评估值为基础，由转让方和受让方进一步协商确定。若双方达成本次交易，公司的金融投资则再下一城，将为公司增加新的利润增长点，但是，本次投资只能使用自有资金，因此本次投资必须通过银行融资，也将增加利息成本，竞争力的提升和投资风险是凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 11 并存的。4、完成首次公开发行募集资金项目 4、完成首次公开发行募集资金项目 公司首次公开发行股份募集资金净额为 55,783.74 万元，分别用于销售网络建设项目、女装生产线及产品研发中心项目、购置济南、广州办公场地、增资广州市集盛服饰皮具有限公司、偿还银行贷款等，公司承诺的募集资金投资项目已经完成，并将节余资金 5,058.31 万元永久性补充流动资金。5、实施非公开发行股份项目 5、实施非公开发行股份项目 公司非公开发行 11,179 万股，发行股票价为 4.83 元/股，募集资金总额为 53,994.57 万元，募集资金净额为 52,041.76 万元，非公开发行股票于 2013 年 8 月 22 日上市。募集资金净额将全部用于国内销售网络建设项目和增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目，截止报告期末累计投入 2,180.10 万元。总体而言，公司全年实现营业收入 50,638 万元，比上年减少 4.75%，归属于上市公司股东的净利润2,540 万元，比上年下降 31.92%。总体而言，公司全年实现营业收入 50,638 万元，比上年减少 4.75%，归属于上市公司股东的净利润2,540 万元，比上年下降 31.92%。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 公司的主营业务是从事服装、服饰的设计、制造及销售，产品定位为高端产品。目前公司的主要产品为高档女装、男装及皮类产品。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 项目 2013年 2012年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）主营业务收入 501,990,058.11 99.13%529,734,160.70 99.64%-0.51%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）纺织服装、服饰业 销售量 1,107,320.00 958,862 15.48%生产量 1,348,821.00 1,100,438 22.57%库存量 1,197,026.00 955,525 25.27%凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）64,631,266.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.76%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 20,850,110.61 4.12%2 客户 B 17,134,100.85 3.38%3 客户 C 10,215,013.32 2.02%4 客户 D 8,477,309.10 1.67%5 客户 E 7,954,732.98 1.57%合计 64,631,266.86 12.76%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）纺织服装、服饰业 主营业务成本 231,267,414.07 98.17%255,387,421.59 99.46%-9.44%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）女装 营业务成本 75,772,916.26 32.17%74,045,279.07 24.71%2.33%男装 营业务成本 66,037,100.43 28.03%62,692,585.57 23.1%5.33%凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 13 皮类产品 营业务成本 82,621,150.83 35.07%112,662,743.20 49.98%-26.67%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）60,344,403.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.11%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 18,748,953.87 7.49%2 供应商 B 13,716,054.65 5.48%3 供应商 C 10,029,844.39 4.01%4 供应商 D 9,925,669.79 3.97%5 供应商 E 7,923,880.37 3.17%合计 60,344,403.07 24.11%4、费用 4、费用 项 目 2013年 2012年 同比增长（%）销售费用 175,335,426.36 162,482,154.41 7.91%管理费用 34,758,063.99 37,124,748.01-6.37%财务费用 2,612,636.69 3,649,782.35-28.42%合 计 212,706,127.04 203,256,684.77 4.65%5、研发支出 5、研发支出 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元）5,450,520.93 6,710,666.80 9,747,693.51 研发投入占营业收入比例（%）1.08%1.26%2.35%6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 590,926,566.81 581,780,603.71 1.57%经营活动现金流出小计 493,517,197.68 559,599,459.59-11.81%经营活动产生的现金流量净97,409,369.13 22,181,144.12 339.15%凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 14 额 投资活动现金流入小计 8,459,418.54 12,129,767.67-30.26%投资活动现金流出小计 480,302,195.27 104,358,635.15 360.24%投资活动产生的现金流量净额-471,842,776.73-92,228,867.48-411.60%筹资活动现金流入小计 524,047,329.00 199,442,360.86 162.76%筹资活动现金流出小计 47,340,548.67 136,385,122.61-65.29%筹资活动产生的现金流量净额 476,706,780.33 63,057,238.25 655.99%现金及现金等价物净增加额 102,049,095.59-6,099,516.49 1773.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量较上年增加 339.15%，主要是有以下几点原因：本年收到的政府补助增加 523.69 万元；本年采购额较去年减少 4,935.04 万元，且本年采用票据结算增加，期末应付票据较去年增加 1,447.81 万元；管理费用、营业费用中支付的现金较去年减少 1,176.19 万元；投资活动产生的现金净流量较上年减少 411.6%，主要是本年购买银行理财产品投资 4 亿元，以及出资3,000 万元投资小额贷款公司，导致投资活动现金净流量较上年减少；筹资活动产生的现金净流量较上年增加 655.99%，主要是公司本年非公开发行人民币普通股（A 股）11,179 万股，募集资金净额 520,417,634.30 元；现金及现金等价物净增加额较上年增加 1,773.07%，主要是本年度经营活动产生的现金净流量和筹资活动产生的现金净流量较上年都有较大增长。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2013 年的减值准备比 2012 年增加 1206 万，其中商誉增加 832 万；2013 年固定资产折旧比去年增加 552 万；2013 年长期待摊费用摊销较上年增长 508 万；2013 年存货增加比上年减少 1766 万；2013 年经营性应付比 2012 年增加 4976 万。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 服装业 501,990,058.11 231,267,414.07 53.93%-5.24%-9.44%2.14%分产品 女装 175,018,798.15 75,772,916.26 56.71%2.42%2.33%0.04%男装 143,782,570.72 66,037,100.43 54.07%2.43%5.33%-1.27%皮类产品 168,831,661.73 82,621,150.83 51.06%-18.06%-26.67%5.74%其他 14,357,027.51 6,836,246.55 52.38%15.53%14.19%0.56%分地区 境内 451,686,822.91 208,410,497.83 53.86%-6.29%-11.28%2.59%境外 50,303,235.20 22,856,916.24 54.56%5.39%11.55%-2.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 272,843,042.12 15.45%168,121,199.21 13.62%1.83%主要是公司于 2013 年 8 月 8 日非公开发行人民币普通股（A 股）11,179万股，募集资金增加 应收账款 94,522,970.31 5.35%110,836,340.14 8.98%-3.63%不适用 存货 386,240,261.32 21.86%380,292,686.97 30.8%-8.94%不适用 投资性房地产 47,798,218.28 2.71%28,560,201.36 2.31%0.4%主要是公司将原厂房出租，按照会计政策规定，将其重分类至投资性房地产 长期股权投资 30,000,000.00 1.7%0.00 0%1.7%公司向天津市滨联小额贷款有限责任公司投资 3,000 万元。固定资产 376,133,352.87 21.29%351,833,627.60 28.5%-7.21%不适用 在建工程 3,099.12 39,610,773.70 3.21%-3.21%主要是在建工程完工结转固定资产 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 100,000,000.00 5.66%109,235,099.74 8.85%-3.19%不适用 长期借款 7,076,070.00 0.4%9,243,690.00 0.75%-0.35%不适用 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司一直秉持着立足高端的竞争和发展战略，经过近二十年的发展，形成了包括高档男女装、皮装、配饰、皮具在内的完整的产品线，以凯撒品牌为主，多品牌运营的品牌格局，以经销商销售模式、商场销售模式和自营店销售模式有机结合的销售网络，是国内少数能在近二十年时间内一直保持旺盛品牌生命力的高端品牌服装企业之一。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）30,000,000.00 79,750,000.00-62.38%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）天津市滨联小额贷款有限责任公司 小额贷款 10%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 天津市滨联小额贷款有限责任公司 其他 0.00 0 0%30,000,000 10%30,000,000.00 0.00 长期股权投资 认购增资 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 17 合计 0.00 0-30,000,000-30,000,000.00 0.00-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 预计收益 报告期实际损益金额 民生银行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 1,000 2013 年 01月 08 日 2013 年 04月 08 日 到期还本付息 1,000 10.88 10.88 民生银行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 1,000 2013 年 05月 21 日 2013 年 08月 21 日 到期还本付息 1,000 9 9 民生银行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 6,900 2013 年 09月 04 日 2013 年 11月 04 日 到期还本付息 6,900 52.61 52.61 民生银行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 6,900 2013 年 11月 04 日 2013 年 12月 13 日 到期还本付息 6,900 35.88 35.88 民生银行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 7,000 2013 年 12月 16 日 2014 年 02月 18 日 到期还本付息 0 62.22 0 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 500 2013 年 01月 23 日 2013 年 02月 25 日 到期还本付息 500 1.67 1.67 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 500 2013 年 03月 01 日 2013 年 04月 02 日 到期还本付息 500 1.62 1.62 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 500 2013 年 06月 28 日 2013 年 07月 31 日 到期还本付息 500 2.44 2.44 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 500 2013 年 07月 24 日 2013 年 09月 03 日 到期还本付息 500 2.08 2.08 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 500 2013 年 09月 04 日 2013 年 10月 08 日 到期还本付息 500 1.68 1.68 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 500 2013 年 09月 18 日 2013 年 09月 29 日 到期还本付息 500 0.41 0.41 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 4,800 2013 年 09月 27 日 2013 年 09月 29 日 到期还本付息 4,800 0.55 0.55 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 900 2013 年 10月 08 日 2013 年 10月 12 日 到期还本付息 900 0.21 0.21 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 3,600 2013 年 10月 10 日 2013 年 10月 12 日 到期还本付息 3,600 0.41 0.41 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 18 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 4,500 2013 年 10月 14 日 2013 年 12月 30 日 到期还本付息 4,500 48.7 48.7 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 500 2013 年 11月 22 日 2013 年 11月 26 日 到期还本付息 500 0.12 0.12 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 4,500 2013 年 11月 25 日 2013 年 11月 26 日 到期还本付息 4,500 0.26 0.26 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年 11月 27 日 2013 年 12月 30 日 到期还本付息 5,000 23.05 23.05 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年 12月 30 日 2014 年 01月 02 日 到期还本付息 0 2.82 0 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 52,400 2013 年 08月 15 日 2013 年 08月 30 日 到期还本付息 52,400 68.91 68.91 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 13,000 2013 年 09月 04 日 2013 年 09月 05 日 到期还本付息 13,000 0.75 0.75 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 13,000 2013 年 09月 06 日 2013 年 12月 31 日 到期还本付息 13,000 185.92 185.92 交行汕头分行 非关联关系 否 保本浮动收益型 13,000 2013 年 12月 31 日 2014 年 01月 02 日 到期还本付息 0 2.21 0 中行汕头分行 非关联关系 否 保证收益型 2,000 2013 年 08月 26 日 2013 年 08月 27 日 到期还本付息 2,000 0.13 中行汕头分行 非关联关系 否 保证收益型 2,000 2013 年 08月 27 日 2013 年 09月 27 日 到期还本付息 2,000 6.45 6.45 中行汕头分行 非关联关系 否 保证收益型 5,000 2013 年 10月 25 日 2013 年 11月 25 日 到期还本付息 5,000 19.32 19.32 中行汕头分行 非关联关系 否 保证收益型 500 2013 年 10月 28 日 2013 年 11月 05 日 到期还本付息 500 0.42 0.42 中行汕头分行 非关联关系 否 保证收益型 10,000 2013 年 09月 05 日 2013 年 09月 30 日 到期还本付息 10,000 21.58 21.58 中行汕头分行 非关联关系 否 保证收益型 10,000 2013 年 09月 30 日 2013 年 10月 30 日 到期还本付息 10,000 43.56 43.56 中行汕头分行 非关联关系 否 保证收益型 10,000 2013 年 10月 30 日 2013 年 11月 28 日 到期还本付息 10,000 38.14 38.14 中行汕头分行 非关联关系 否 保证收益型 10,000 2013 年 11月 28 日 2014 年 02月 27 日 到期还本付息 0 144.6 0 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 500 2013 年 03月 06 日 2013 年 03月 13 日 到期还本付息 500 0.2 0.2 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 200 2013 年 03月 15 日 2013 年 03月 22 日 到期还本付息 200 0.08 0.08 凯撒（中国）股份有限公司 2013 年度报告全文 19 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 300 2013 年 03月 15 日 2013 年 03月 29 日 到期还本付息 300 0.28 0.28 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 500 2013 年 04月 18 日 2013 年 05月 02 日 到期还本付息 500 0.42 0.42 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 300 2013 年 05月 08 日 2013 年 05月 22 日 到期还本付息 300 0.26 0.26 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 500 2013 年 05月 23 日 2013 年 06月 13 日 到期还本付息 500 0.93 0.93 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 250 2013 年 05月 31 日 2013 年 06月 21 日 到期还本付息 250 0.4 0.4 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 500 2013 年 06月 19 日 2013 年 07月 10 日 到期还本付息 500 1.04 1.04 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 500 2013 年 07月 12 日 2013 年 08月 12 日 到期还本付息 500 1.55 1.55 中行升平支行 非关联关系 否 保证收益型 600 2013 年 07月 22 日 2013 年 08月 22 日 到期还本付息 600 2.04 2.04 中行升平支行 非关联关系 否 保