002690_2012_美亚光电_2012年年度报告_2013-04-08.pdf

合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 1 合肥美亚光电技术股份有限公司合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 八、公司治理八、公司治理.43 九、内部控制九、内部控制.47 十、财务报告十、财务报告.51 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.126 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/母公司/股份公司 指 合肥美亚光电技术股份有限公司 公司章程 指 合肥美亚光电技术股份有限公司公司章程 股东大会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 监事会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 平安证券/保荐人/保荐机构/主承销商 指 平安证券有限责任公司 发行人律师/天禾律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 大华会计师事务所/会计师事务所/注册会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、色选机行业经营季节性波动的风险。色选机系列产品的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与终端用户的生产时间安排密切相关。一般来说，受冬季大米、杂粮、茶叶等农产品的生产季节因素及春节期间终端客户生产周期属于淡季的影响，每年第一季度相对来说是公司生产和销售的淡季。尽管公司采取了积极销售策略等方式来应对，但未来仍面临由于季节性波动对公司经营业绩造成的不确定影响。2、税收优惠政策变化的风险。公司于 2011 年 10 月 14 日通过了高新技术企业复审（高新技术企业证书编号为 GF201134000107）。根据中华人民共和国企业所得税法及相关规定，高新技术企业可享受 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司未来无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。3、新产品、新技术开发的风险。公司自成立以来就致力于可见光、X 光领域安全检测和分级专用设备的研发、生产和销售，拥有在食品检测、工业品检测等领域的光电检测与分级专用设备的研发、生产及销售一体化的能力。公司在规模化发展的同时，高度重视技术创新，强调通过研发新技术、新工艺、新产品来抢占行业制高点，但是未来公司若不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术与产品开发上若不能保持创新性，不能及时将新技术、新工艺运用于产品升级和开发，可能会导致公司丧失技术和行业领先的地位，给公司未来的发展带来一定的风险。合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美亚光电 股票代码 002690 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥美亚光电技术股份有限公司 公司的中文简称 美亚光电 公司的外文名称（如有）Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.公司的法定代表人 田明 注册地址 合肥市长江西路 669 号民营科技园（W-7）注册地址的邮政编码 230088 办公地址 合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号 办公地址的邮政编码 230088 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐鹏 联系地址 合肥市高新技术产业开发区望江西路668 号 电话 0551-65305898 传真 0551-65305898 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 7 注册号 首次注册 2000 年 03 月 03 日 合肥市长江西路669 号民营科技园（W-7）25905814-8 340104719912908 71991290-8 报告期末注册 2012 年 09 月 11 日 合肥市长江西路669 号民营科技园（W-7）340106000006970(1-1)340104719912908 71991290-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 吕勇军、刘巍巍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 徐圣能、汪岳 2012 年 7 月 31 日至 2014 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）518,122,351.67 449,817,006.07 15.19%334,834,269.88 归属于上市公司股东的净利润（元）168,576,283.19 132,547,937.32 27.18%150,396,705.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）149,785,299.33 137,360,098.92 9.05%112,438,501.92 经营活动产生的现金流量净额（元）144,390,708.06 140,452,114.97 2.8%147,877,277.84 基本每股收益（元/股）0.99 0.89 11.24%0.00 稀释每股收益（元/股）0.99 0.89 11.24%0.00 净资产收益率（%）20.59%40.03%-19.44%46.07%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,516,622,896.49 518,216,184.96 192.66%613,714,357.13 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,374,666,140.52 398,785,412.62 244.71%300,862,475.30 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 168,576,283.19 132,547,937.32 1,374,666,140.52 398,785,412.62 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 168,576,283.19 132,547,937.32 1,374,666,140.52 398,785,412.62 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-120,478.65-175.00 154,816.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,962,108.07 2,729,700.00 29,473,878.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,713,355.89 1,784,536.89 11,926,904.06 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 573,771.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,659.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,567,035.75-28,614.21-40,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,625,000.00 所得税影响额 3,331,037.20 672,609.28 4,153,825.81 合计 18,790,983.86-4,812,161.60 37,958,203.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 从国内现有的市场需求出发，目前中国已成为全球重要的食品、工业品的生产基地和消费市场，食品和工业品的安全、卫生越来越受到人们的重视。但由于在异物检测方面缺乏相应的法规规范和行业标准对食品和工业品生产厂家的约束，光电检测与分级专用设备的使用率还比较低。随着国家对食品安全和工业品质量的日益重视以及企业社会责任感的进一步提高，未来光电检测与分级专用设备的普及率将会大幅提高，为公司未来业务的发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司本着“诚信、求实、创新”的企业精神，各项业务稳步推进，核心技术持续领先，综合实力不断增强。2012年，公司业务进展情况良好，全年实现营业总收入51,812万元，同比上年增长15.19%；实现归属于上市公司股东的净利润16,858万元，同比上年增长27.18%；公司总资产为151,662万元，同比上年增长192.66%；归属上市公司股东的所有者权益137,467万元，同比上年增长244.71%；归属上市公司股东每股净资产为6.87元。2012年，公司主要通过以下四个方面提升公司经营管理效益：1、公司光电识别技术优势持续提升，公司积极探索研发架构创新模式，建立了专业与实体并行的研发架构，既充实了产品线的力量，加强快速应对市场变化的能力，同时通过强化专业团队的职能，也使得专业化方面得到保证。坚实的研发体系为公司的研发工作提供了强劲的动力，产品不断推陈出新，为公司的销售工作提供了有力的支撑，巩固发展了公司在识别技术领域的领导地位。2、公司强化了员工和部门之间的协作和资源整合，人才、设备等资源在不同的产品服务之间灵活配置，节约了公司人力资源和设备采购等成本，同时也使公司研发和生产能够更灵活、迅速的应对不断变化的各种市场需求。3、公司逐步实施了成本及费用控制，合理控制公司各项开支，努力降低成本，通过健全和完善内部经营机制，提高了生产经营效率。4、公司持续坚持技术创新和产品工艺升级，积极调整产品结构，经营重心逐渐向X光轮胎检测设备、杂粮色选机、茶叶色选机、X光异物检测机、牙科CT等高附加值产品的销售上倾斜，以进一步提升公司的盈利能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业总收入518,122,351.67元，同比上年增长15.19%；实现营业利润150,271,643.59元，同比上年增长15.55%；实现利润总额193,466,476.65元，同比上年增长26.32%；实现归属于上市公司股东的净利润168,576,283.19元，同比上年增长27.18%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司仍然按照公司首发上市时招股说明书披露的公司发展战略和经营计划开展生产经营工作，充分利用国家对光电检测与分级专用设备制造行业的政策与支持，依托现有的研发、客户、品牌管理和市场等优势，紧紧围绕公司发展战略，继续做强做大光电检测与分级专用设备制造产业。公司2012年研发与创新计划、市场开发与营销网络建设计划、品牌与公司文化建设具体实施上与招股说明书披露的公司发展规划保持一致。通过对募集资金的合理运用，进一步增强了公司的创新能力、营销服务能力、生产能力和发展动能。本报告期内，公司各类业务持续稳定发展，经营状况良好。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长15.11%，主要系报告期内公司销量增加所致。其他业务收入较上年同期增长19.64%，主要系报告期内配件等原材料收入增加所致。项目 2012年 2011年 同比增减情况 主营业务收入 508,685,800.08 441,929,233,34 15.11%其他业务收入 9,436,551.59 7,887,772.73 19.64%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：台 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）工业 销售量 3,420 3,339 2.43%生产量 3,597 3,048 18.01%库存量 226 62 264.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年库存量比2011年增长264.52%,主要系2012年新产品品种较多，须对畅销产品做合理库存以应对市场的需求；2012年存货总额较2011年减少。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）58,533,481.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.29%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 16,496,410.26 3.18%2 第二名 12,530,085.47 2.42%3 第三名 12,083,451.81 2.33%4 第四名 8,851,226.50 1.71%5 第五名 8,572,307.69 1.65%合计 58,533,481.73 11.29%合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 主营业务成本 246,248,565.05 98.91%215,716,128.72 99.01%14.15%工业 其他业务成本 2,718,879.80 1.09%2,160,151.92 0.99%25.87%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）米机 主营业务成本 196,841,504.05 79.06%187,337,517.65 85.98%5.07%茶叶机 主营业务成本 16,411,015.36 6.59%10,311,852.43 4.73%59.15%杂粮机 主营业务成本 29,132,410.26 11.7%13,891,741.55 6.38%109.71%X 射线异物检测机 主营业务成本 3,138,981.41 1.26%4,175,017.09 1.92%-24.82%口腔 X 射线 CT诊断机 主营业务成本 724,653.97 0.29%说明 报告期内，茶叶机、杂粮机主营业务成本分别同比增长59.15%、109.71%，主要是因本期销售量增加所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,343,904.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）35.36%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 29,693,838.28 13.4%2 第二名 13,633,615.64 6.15%3 第三名 13,084,306.82 5.91%4 第四名 13,007,638.55 5.87%5 第五名 8,924,505.43 4.03%合计 78,343,904.72 35.36%合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 13 4、费用、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增长 销售费用 60,020,043.68 45,368,143.53 32.3%管理费用 60,672,314.78 55,444,080.69 9.43%财务费用-8,575,332.59-1,752,660.74-389.28%1.销售费用2012年较2011年增加14,651,900.15元，增加比例为32.3%，主要系本期随着销售增长，销售人员薪酬与销售拓展市场服务广告、差旅等费用增加所致。2.管理费用2012年较2011年增加5,228,234.09元，增加比例为9.43%，主要系本期新增固定资产折旧、上市相关费用和管理人员薪酬增加所致。3.财务费用2012年较2011年减少6,822,671.85元，减少比例为389.28%，主要系本期募集资金增加银行存款利息收入所致。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司加大了影像识别技术的开发和应用的研发投入，以期实现该类技术在农产品、包装食品、工业品甚至医疗领域的成功应用。本年度研发费用支出3137.40万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入比例为2.28%、6.06%。单位：万元 项目 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（万元）3137.40 2067.78 1803.62 研发投入占营业收入比例 6.06%4.6%5.39%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 628,078,188.18 549,933,034.75 14.21%经营活动现金流出小计 483,687,480.12 409,480,919.78 18.12%经营活动产生的现金流量净额 144,390,708.06 140,452,114.97 2.8%投资活动现金流入小计 271,937,162.52 170,784,536.89 59.23%投资活动现金流出小计 528,380,336.52 72,856,257.99 625.24%投资活动产生的现金流量净额-256,443,174.00 97,928,278.90-361.87%筹资活动现金流入小计 812,000,000.00 6,750,000.00 11,929.63%筹资活动现金流出小计 6,161,227.25 250,870,616.12-97.54%筹资活动产生的现金流量净额 805,838,772.75-244,120,616.12 430.1%合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 14 现金及现金等价物净增加额 693,493,203.80-6,310,721.17 11,089.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流入小计、投资活动产生的现金流量净额2012年较2011年分别增加59.23%、减少361.87%，主要系本期银行理财到期收回本金增加和新增银行理财金额所致。2、投资活动产生的现金流出小计2012年较2011年增加625.24%，主要系本期银行理财投资增加所致。3、筹资活动产生的现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额2012年较2011年分别增加11,929.63%、增加430.1%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。4、筹资活动现金流出小计2012年较2011年减少97.54%，主要系本期没有发生分配股利、利润或偿付利息支付的现金所致。5、现金及现金等价物净增加额2012年较2011年增加11,089.13%,主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 508,685,800.08 246,248,565.05 51.59%15.11%14.15%0.4%分产品 米机 383,900,032.73 196,841,504.05 48.73%12.5%5.07%3.62%茶叶机 38,302,567.49 16,411,015.36 57.15%5.34%59.15%-14.49%杂粮机 77,235,386.87 29,132,410.26 62.28%45.07%109.71%-11.63%X 射线异物检测机 8,093,966.84 3,138,981.41 61.22%-26.95%-24.82%-1.1%口腔 X 射线 CT诊断机 1,153,846.15 724,653.97 37.2%分地区 北方地区 125,287,269.79 65,030,476.29 48.09%12.07%12.89%-0.38%南方地区 322,218,191.85 165,006,859.44 48.79%16.37%13.46%1.31%境外地区 61,180,338.44 16,211,229.32 73.5%14.92%27.92%-2.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 908,217,532.19 59.88%226,771,441.08 43.76%16.12%货币资金 2012 年较 2011 年增加681,446,091.11 元，增加比例300.50%，主要系本期公开发行股票收到募集资金所致。应收账款 26,358,658.98 1.74%7,472,252.72 1.44%0.3%应收账款 2012 年较 2011 年增加18,886,406.26 元，增加比例 252.75%，主要系本期为扩大经营规模调整销售策略，增加部分信用较好的客户赊销额度所致。存货 67,449,587.44 4.45%76,973,932.93 14.85%-10.41%存货 2012 年较 2011 年减少9,524,345.49 元，减少比例 12.37%，主要系本期销售量增加，库存减少，以及计提坏账准备增加所致。固定资产 210,831,622.79 13.9%16,527,880.40 3.19%10.71%固定资产 2012 年较 2011 年增加194,303,742.39 元，增加比例1,175.61%,主要系本期募投项目在建工程完工转入固定资产所致。在建工程 22,111,286.94 1.46%107,100,947.27 20.67%-19.21%在建工程 2012 年较 2011 年减少84,989,660.33 元，减少比例 79.35%，主要系本期募投项目在建工程完工转入固定资产所致。其他流动资产 230,000,000.00 15.17%0.00 0%15.17%其他流动资产 2012 年较 2011 年增加230,000,000.00 元，主要系本期公司用自有资金投资固定收益银行短期理财产品所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 无 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 16 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是专业从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的高新技术企业。公司一直致力于可见光、X射线领域安全检测与分级专用设备的研发，拥有在食品检测、工业品检测等领域的光电检测与分级产品的研发、生产和销售一体化能力，是国际上色选机供应商之一。经过多年的发展，公司已建成国内光电检测与分级专用设备生产基地，目前已形成3600多台各类光电检测与分级专用设备的年产销能力。近年来，在国家政策的支持和推动下，国内企业不断应用高新技术和先进适用技术来提升光电检测与分级专用设备的技术水平和市场竞争力，优化了产业结构、完善了产业体系，为我国光电检测与分级专用设备的发展提供了契机。公司在国家产业政策的支持和扶持下，逐步实现了进口替代。在此期间，公司紧跟食品光电检测与分级专用设备生产技术发展的前沿，通过持续的科研投入和技术创新，公司的安科品牌系列色选机已实现了标准化和系列化，截止报告期末，公司累计获得国家专利共计67项（其中发明专利5项）。公司研发的SS-型数字化色选机被评为国家重点新产品、国家科学技术进步奖二等奖、国家自主创新产品，6SX型数字化广泛用途色选机被评为国家重点新产品，6CSX-型数字化智能茶叶色选机被评为安徽省2010年自主创新产品，广泛用途CCD色选机被评为2009年合肥市科学技术奖一等奖，6SXZ-型杂粮色选机被评为安徽省2010年自主创新产品。同时，公司的发展亦获得了客户和社会的广泛认可，公司先后承担过多项国家级计划：国家863计划先进制造与自动化领域机器人技术主题大产量数字化色选机课题、国家十五科技攻关计划引导项目数字化色选机研制、国家火炬计划重点项目、科技部农业科技成果转化资金项目重大专项、国家财政部产业技术成果转化项目等，并先后被评为国家规划布局内重点软件企业、国家创新型企业、高新技术企业、安徽省纳税信用A级企业、安徽省重点骨干软件企业、安徽省软件十强企业、安徽省创新型企业。公司募投项目美亚光电产业园亦被安徽省发改委列入安徽省861项目投资计划。公司先后组建了多个技术研发平台：合肥市食品安全检测设备工程技术研究中心、安徽省食品加工光电检测设备工程技术研究中心、合肥市认定企业技术中心、省认定企业技术中心、安徽省光电分选技术重点实验室、国家农产品智能分选装备工程技术研究中心；公司还获准设立安徽省博士后科研工作站（创新实践基地）。公司在多年的发展中在技术研发与创新、产品规模、专业生产、销售网络和技术服务体系、质量控制、品牌、激励管理、区位配套和产业集群等方面形成了一系列的优势。2012年公司成功上市后，在业内的影响力稳步提升，在技术装备和人才的引进方面都取得了长足的进步，随着公司募投项目的建设和陆续投产，将进一步提升公司在与国内外同行业竞争时的优势地位。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 无（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 无（3）证券投资情况）证券投资情况 无 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 80,583.88 报告期投入募集资金总额 20,160.44 已累计投入募集资金总额 20,160.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012821 号关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00元。截止 2012 年 7 月 25 日，本公司已收到募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字2012216 号”验资报告验证确认。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 201,604,400.00 元，其中美亚光电产业园项目支出 201,604,400.00 元，公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 609,246,985.22 元（其中利息收入减去手续费支出后金额为 5,012,612.47 元）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分募集资金承诺投资调整后投资总额本报告期投入金额 截至期末累计投入截至期末投资进度(%)(3)项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 18 变更)总额(1)金额(2)(2)/(1)期 益 化 承诺投资项目 一、美亚光电产业园项目 否 45,455.43 45,455.43 20,160.44 20,160.44 44.35%130.49 1.技术中心建设项目 否 20,185.01 20,185.01 13,062.11 13,062.11 64.71%2012 年09 月 30日 否 2.年产 2660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目 否 25,270.42 25,270.42 7,098.33 7,098.33 28.09%2012 年06 月 30日 130.49 否 否 二、营销服务体系建设项目 否 3,059.61 3,059.61 2014 年12 月 31日 否 承诺投资项目小计-48,515.04 48,515.04 20,160.44 20,160.44-130.49-超募资金投向 不适用 合计-48,515.04 48,515.04 20,160.44 20,160.44-130.49-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）技术中心建设项目主要包含基础建设、研发大楼、后勤楼、园区配套设施及设备的投入，除后勤楼外均先于预定日期投入使用，后勤楼基本建设已完成，现正在进行后期装饰改造工程，预计 2013年上半年投入使用。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 截止 2012 年 12 月 31 日超募资金余额为 323,413,174.34 元，其中利息收入减手续费支出后金额为2,724,801.59 元，本年度尚未使用。截止 2012 年 12 月 31 日超募资金余额以结构性存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 150,000,000 元，期限 3 个月（2012.12.6-2013.3.6）；以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 171,908,794.62 元，期限为 3 个月（2012.11.24-2013.2.24）。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截止 2012 年 7 月 31 日公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00 元，经大华会计师事务所以大华验字【2012】3350 号鉴证报告鉴证确认。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 无 项目实施出现募集资不适用 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 19 金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金 609,246,985.22 元，