002597_2012_金禾实业_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 安徽金禾实业股份有限公司 安徽金禾实业股份有限公司 ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.，LTD ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.，LTD 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 报露日期：2013 年 4 月 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 报露日期：2013 年 4 月 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)仰宗勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。仰宗勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。本报告中涉及的未来规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险投资。本报告中涉及的未来规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险投资。安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 安徽金禾实业股份有限公司.1 ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.，LTD.1 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节 公司治理.65 第九节 内部控制.71 第十节 财务报告.75 第十一节 备查文件目录.184 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 金禾实业、金禾股份、公司 指 安徽金禾实业股份有限公司 控股股东（金瑞投资）指 安徽金瑞化工投资有限公司 实际控制人 指 杨迎春先生 香隅化工投资 指 安徽东至香隅化工园投资发展有限公司 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金禾实业 股票代码 002597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽金禾实业股份有限公司 公司的中文简称 金禾实业 公司的外文名称（如有）ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.，LTD 公司的法定代表人 杨迎春 注册地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 注册地址的邮政编码 239200 办公地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 办公地址的邮政编码 239200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仰宗勇 李保林 联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 电话 0550-5612755 0550-5614224 传真 0550-5611232 0550-5611232 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 首次注册 2006 年 12 月 25 日 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号341100000007764 341122796433177 79643317-7 报告期末注册 2012 年 06 月 08 日 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号341100000007764 341122796433177 79643317-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名 李友菊、黄晓奇、胡新荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 吴文浩、王为丰 至 2013 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,782,672,328.112,284,961,572.3321.78%1,625,730,358.83归属于上市公司股东的净利润（元）135,509,707.11185,974,458.28-27.14%130,214,388.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）122,088,782.93179,466,034.55-31.97%124,900,262.21经营活动产生的现金流量净额（元）267,848,307.59-70,685,197.56478.93%200,028,950.02基本每股收益（元/股）0.631.02-38.24%1.45稀释每股收益（元/股）0.631.02-38.24%1.45净资产收益率（%）8.57%17.74%-9.17%23.34%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,570,771,798.892,495,300,712.733.02%1,058,580,090.75归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,692,402,591.811,603,964,682.565.51%724,819,734.87二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 135,509,707.11185,974,458.281,692,402,591.81 1,603,964,682.56按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 135,509,707.11185,974,458.281,692,402,591.81 1,603,964,682.56按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-31,000.24-508,081.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,931,591.166,750,548.007,964,866.69 根据来安县财政局“关于对金禾公司 关于请求拨付基础设施建设费用的请示予以审核的报告”（来财综秘【2012】82 号），公司收到基础建设费用资金 1,390,000.00元；根据安徽省经济和信息化委员会、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅、安徽省地方税务局关于公布第三批困难企业名单的通知（皖经信运行函【2012】853 号）、东至县人民政府办公室转发县人社局县财政局关于扩大失业保险基金支出范围的实施意见的通知（东政办秘【2012】150 号）、以及琅琊区人力资源和社会保障局、琅琊区财政局关于使用失业保险基金支付困难企业岗位补贴的通知（琅人社发【2012】安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 77 号），子公司华尔泰和金丰化工收到困难企业岗位补贴983,400.00 元；根据来安县财政局关于县人社局要求从就业专项资金中拨付岗位技能提升培训补贴资金的初步意见（来财社秘【2012】980 号），公司收到岗位技能提升培训补贴资金516,500.00 元；根据安徽省财政厅关于下达 2011 年度中小企业和服务业企业上市及债务融资省级奖补资金（指标）的通知（财金【2012】562号），公司收到上市奖励资金 500,000.00元；根据安徽省财政厅、安徽省人力资源、社会保障厅关于下达 2012 年第三批困难企业社保补贴资金的通知（财社【2012】1827 号），子公司华尔泰和金丰化工分别收到困难企业社保补助资金及困难企业特定就业政策补贴资金计 454,000.00 元；根据安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于下达 2011 年就业专项结算补助资金的通知（财社【2011】1405 号）和东至县人力资源和社会保障局关于拨付特定就业政策补助资金的函，子公司华尔泰收到特定就安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 业政策补助资金400,000.00 元，根据东至县人民政府办公室关于实施社会保障和就业工作若干政策促进企业发展的通知（东政办【2012】44 号）和来安县财政局关于县人社局要求从就业专项资金中拨付就业技能培训补贴资金的初步意见（来财社秘【2012】723 号），子公司华尔泰和金丰化工收到就业技能培训补贴资金192,000.00 元；根据安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会 关于下达 2012 年度省企业发展专项资金（指标）的通知（财企【2012】1143号），公司收到企业发展专项资金300,000.00 元；根据池州市财政局、池州市人民政府关于下达 2011 工业经济转型发展专项资金的通知（池财企【2012】123 号），子公司华尔泰收到 2011 年工业经济转型发展专项资金 270,000.00 元。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00600,868.060.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-265,220.00-209,880.000.00 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,163,541.65-859,328.22-1,245,709.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,708,785.701,501,031.270.00 所得税影响额 2,897,805.771,273,218.90770,515.72 少数股东权益影响额（税后）861,885.021,596.48126,434.12 合计 13,420,924.186,508,423.735,314,126.26-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，受宏观经济影响，公司产品价格总体呈现下降趋势，原材料、人工成本上升，影响企业利润。面对严峻的经济形势，在董事会的指导下，公司管理层和全体员工，紧紧围绕年度经营管理方针和目标开展各项工作。在公司全体董事和所有员工的努力下，有效化解了经济危机对公司造成的巨大冲击，确保了企业能够始终保持良好的运营状况，稳定了公司经营业绩，维护了股东的利益。2012 年公司实现营业收入278,267.23 万元，同比增长21.78%；利润总额15,520.25万元，同比下降25.86%；归属于上市公司股东净利润13,550.97万元，同比下降27.39%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年，全球经济不振、国际金融危机对市场深层次影响持续显现、国内市场需求下降、刚性成本上升，工业制造业整体面临成本上升过快、需求不足、效益下滑的局面。受宏观经济影响，公司产品价格总体呈现下降趋势，原材料、人工成本上升，影响企业利润。面对严峻的经济形势，在董事会的指导下，公司管理层和全体员工，紧紧围绕年度经营管理方针和目标开展各项工作、应对市场变化，争取最大程度地消除市场不利因素的影响。2012 年公司实现营业收入278,267.23万元，同比增长21.78%；利润总额15,520.25万元，同比下降25.86%；归属于上市公司股东净利润13,550.97万元，同比下降27.39%。报告期内，面对国内外严峻的经济形势，公司积极应对，分析问题、研究对策、采取措施，对外努力巩固原有市场，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内通过开展管理提升等专项活动，提升运营质量，降低运营成本，提高盈利能力，全面增强公司核心竞争力。2012年，公司主要工作有如下几个方面：1、强化安全、环保管理：从加大安全、环保培训力度入手，加大安全隐患排查力度，坚持每周一次安全隐患排查；加大资金投入，改造安全、环保设施，不断提高公司安全、环保生产技术水平，保持可持续发展。2、在市场销售方面：面对全球经济不振，市场需求持续下滑的局面，公司通过开展大客户回访活动、建立灵活的价格机制等有效措施，使得公司销售体系充分发挥各大片区管理作用，调动全体人员的积极性，紧盯市场需求信息，从而在一定程度上抵御了市场的冲击。3、在生产管理方面：严格按照生产计划及时将各部分计划任务落实到相关部门及相安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 关人员；统筹兼顾，有序组织生产，对各类生产人员合理搭配，灵活调动，使得资源在最大程度上能够优化配置；狠抓产品质量，确保高质量生产，技术人员、工艺人员一线作技术指导，质检人员严格把关、严格控制。4、在财务管控方面：面对市场需求持续下滑、刚性成本不断上升的局面，公司加强资金管理，加大对应收账款的回收力度，提高资金使用效率；同时严格按照上市相关规则健全核算体系、不断完善内部控制体系，提升公司风险防控能力，促进公司风险管理和治理水平上新台阶。5、在公司内部管理方面：进一步强化制度化管理，实行制度管人、标准管事，规范每个员工的工作行为，逐步推进管理制度化、规范化。同时公司全面开展信息化建设工作，提升信息化水平，满足公司发展对信息化的需求，提高经营效率和效果，促进企业发展战略目标达成。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司已完成5000吨/年安赛蜜项目建设，2013年在华尔泰已开工建设年产15万吨硝酸、年产60万吨硫酸、年产3万吨3聚氰胺项目，预计全部于年内建成投产。公司发展战略及经营计划正逐步推进。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 1、概述 一、主营业务收入：本期公司实现主营业务收入275,833.76万元,较上年增长21.21%，主要原因是将华尔泰化工利润表纳入合并范围所致;二、主营业务成本：本期公司主营业务成本为245,807.28万元，较上年增长26.62%，主要原因是将华尔泰化工利润表纳入合并范围所致;三、销售费用：本期公司销售费用金额9,098.99万元，占营业收入的比率为3.27%,较上年金额增长47.72%，主要原因是公司本年产销规模扩大，运输装卸费以及销售人员工资相应增长，以及本年开始合并子公司华尔泰利润表，销售费用相应增加。四、管理费用：本期管理费用金额6049.70万元，占营业收入的比率为2.17%，较上年金额增长19.29%，主要原因是将华尔泰化工利润表纳入合并范围所致;五、财务费用：本年财务费用金额为287.61万元，较上年下降45.17%，主要原因是本年定期存款利息收入金额较大。安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2、收入说明 3、公司实物收入大于劳务收入，但因品种较多，数量无法合并反映。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）18,488.96前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）6.63%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED 44,307,778.141.59%2 安徽六国化工股份有限公司 40,137,039.321.44%3 东乡县远成实业有限公司 36,470,247.181.31%4 新浦化学（泰兴）有限公司 32,059,503.851.15%5 安徽八一化工股份有限公司 31,774,998.291.14%合计 184,889,616.596.63%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）基础化学原料制主要材料 2,692,177,339.2573.97%安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 造 基础化学原料制造 包装材料 25,769,176.870.71%基础化学原料制造 燃料 268,762,849.837.38%基础化学原料制造 动力 217,297,049.395.97%基础化学原料制造 直接人工 129,768,076.553.57%基础化学原料制造 制造费用 305,754,870.948.4%基础化学原料制造 合计 3,639,529,362.83100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）尿素 主要材料 61,998,553.571.7%尿素 包装材料 343,134.010.01%尿素 燃料 9,452,171.360.26%尿素 动力 20,468,288.560.56%尿素 直接人工 5,663,324.500.16%尿素 制造费用 8,382,187.190.23%尿素 小计 106,307,659.192.92%碳酸氢铵 主要材料 107,194,848.112.95%碳酸氢铵 包装材料 8,823,753.500.24%碳酸氢铵 燃料 3,998,382.670.11%碳酸氢铵 动力 22,007,370.410.6%碳酸氢铵 直接人工 8,367,658.640.23%碳酸氢铵 制造费用 11,601,997.910.32%碳酸氢铵 小计 161,994,011.244.45%液氨 主要材料 376,248,471.6510.34%液氨 燃料 84,858,606.822.33%液氨 动力 53,221,826.611.46%液氨 直接人工 25,078,533.280.69%安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 液氨 制造费用 46,425,545.051.28%液氨 小计 585,832,983.4116.1%甲醇 主要材料 226,602,667.016.23%甲醇 燃料 26,103,822.170.72%甲醇 动力 21,309,382.700.59%甲醇 直接人工 8,942,688.730.25%甲醇 制造费用 13,897,471.660.38%甲醇 小计 296,856,032.278.16%浓硝酸 主要材料 556,774,369.296.23%浓硝酸 燃料 72,906,371.550.72%浓硝酸 动力 12,686,504.250.59%浓硝酸 直接人工 11,842,762.500.25%浓硝酸 制造费用 83,008,512.580.38%浓硝酸 小计 737,218,520.178.16%甲醛 主要材料 219,041,257.926.02%甲醛 动力 3,696,657.290.1%甲醛 直接人工 2,629,645.920.07%甲醛 制造费用 5,588,356.280.15%甲醛 小计 230,955,917.416.35%三聚氰胺 主要材料 205,208,038.515.64%三聚氰胺 包装材料 5,188,761.240.14%三聚氰胺 燃料 24,633,248.690.68%三聚氰胺 动力 10,314,753.290.28%三聚氰胺 直接人工 10,885,252.370.3%三聚氰胺 制造费用 31,447,202.640.86%三聚氰胺 小计 287,677,256.747.9%甲基麦芽酚 主要材料 31,354,198.240.86%甲基麦芽酚 包装材料 652,779.300.02%甲基麦芽酚 燃料 5,197,796.810.14%甲基麦芽酚 动力 5,616,707.400.15%甲基麦芽酚 直接人工 4,826,499.570.13%甲基麦芽酚 制造费用 7,969,042.810.22%甲基麦芽酚 小计 55,617,024.131.53%乙基麦芽酚 主要材料 97,902,970.732.69%安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 乙基麦芽酚 包装材料 2,367,551.020.07%乙基麦芽酚 燃料 17,047,217.730.47%乙基麦芽酚 动力 17,192,006.120.47%乙基麦芽酚 直接人工 14,588,619.560.4%乙基麦芽酚 制造费用 16,745,111.420.46%乙基麦芽酚 小计 165,843,476.584.56%安赛蜜 主要材料 92,680,760.342.55%安赛蜜 包装材料 3,946,109.920.11%安赛蜜 燃料 8,486,729.600.23%安赛蜜 动力 23,019,734.750.63%安赛蜜 直接人工 10,787,121.930.3%安赛蜜 制造费用 25,544,295.400.7%安赛蜜 小计 164,464,751.944.52%甲酸钠 主要材料 101,968,937.862.8%甲酸钠 包装材料 1,441,380.020.04%甲酸钠 燃料 11,997,415.270.33%甲酸钠 动力 4,125,984.430.11%甲酸钠 直接人工 5,209,180.990.14%甲酸钠 制造费用 11,110,703.300.31%甲酸钠 小计 135,853,601.873.73%季戊四醇 主要材料 101,968,937.86 季戊四醇 包装材料 1,441,380.02 季戊四醇 燃料 11,997,415.27 季戊四醇 动力 4,125,984.43 季戊四醇 直接人工 5,209,180.99 季戊四醇 制造费用 11,110,703.30 季戊四醇 小计 135,853,601.87 双季戊四醇 主要材料 5,548,048.650.15%双季戊四醇 包装材料 78,424.340%双季戊四醇 燃料 652,769.800.02%双季戊四醇 动力 224,491.520.01%双季戊四醇 直接人工 283,427.390.01%双季戊四醇 制造费用 604,524.510.02%双季戊四醇 小计 7,391,686.210.2%安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 浓硫酸 主要材料 133,568,682.403.67%浓硫酸 燃料-39,766,880.97-1.09%浓硫酸 动力 7,605,509.770.21%浓硫酸 直接人工 1,244,904.320.03%浓硫酸 制造费用 8,388,122.200.23%浓硫酸 小计 111,040,337.723.05%三氧化硫 主要材料 7,258,042.760.2%三氧化硫 燃料-2,546,116.06-0.07%三氧化硫 动力 500,961.460.01%三氧化硫 直接人工 81,689.260%三氧化硫 制造费用 545,284.060.02%三氧化硫 小计 5,839,861.480.16%二氧化硫 主要材料 7,258,042.760.2%二氧化硫 燃料-2,546,116.06-0.07%二氧化硫 动力 500,961.460.01%二氧化硫 直接人工 81,689.260%二氧化硫 制造费用 545,284.060.02%二氧化硫 小计 5,839,861.480.16%乙醛 主要材料 4,593,261.010.13%乙醛 燃料 227,568.900.01%乙醛 动力 98,178.900%乙醛 直接人工 135,249.430%乙醛 制造费用 31,028.390%乙醛 小计 5,085,286.630.14%双乙烯酮 主要材料 51,636,089.381.42%双乙烯酮 包装材料 267,099.000.01%双乙烯酮 燃料 7,346,943.050.2%双乙烯酮 动力 4,926,872.580.14%双乙烯酮 直接人工 1,903,969.710.05%双乙烯酮 制造费用 11,102,874.690.31%双乙烯酮 小计 77,183,848.412.12%甲基环戊烯酮 主要材料 4,931,767.460.14%甲基环戊烯酮 包装材料 52,977.330%甲基环戊烯酮 燃料 68,490.570%安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 甲基环戊烯酮 动力 239,053.840.01%甲基环戊烯酮 直接人工 1,103,668.630.03%甲基环戊烯酮 制造费用 966,588.590.03%甲基环戊烯酮 小计 7,362,546.420.2%甲酯 主要材料 14,708,855.750.4%甲酯 包装材料 107,507.010%甲酯 小计 14,816,362.760.41%PHC（盐酸呲啶盐）主要材料 8,840,458.190.24%PHC（盐酸呲啶盐）包装材料 24,387.940%PHC（盐酸呲啶盐）燃料 183,289.630.01%PHC（盐酸呲啶盐）动力 905,583.760.02%PHC（盐酸呲啶盐）直接人工 1,361,212.620.04%PHC（盐酸呲啶盐）制造费用 2,387,130.350.07%PHC（盐酸呲啶盐）小计 13,702,062.490.38%亚硝酸钠 主要材料 5,986,212.730.16%亚硝酸钠 包装材料 203,065.130.01%亚硝酸钠 燃料 466,524.380.01%亚硝酸钠 动力 0.000%亚硝酸钠 直接人工 644,751.800.02%亚硝酸钠 制造费用 138,361.070%亚硝酸钠 小计 7,438,915.110.2%硝酸钠 主要材料 5,809,603.760.16%硝酸钠 包装材料 197,074.180.01%硝酸钠 燃料 452,760.690.01%硝酸钠 直接人工 625,729.930.02%硝酸钠 制造费用 134,279.060%硝酸钠 小计 7,219,447.620.2%二氧化碳 主要材料 176,673.470%二氧化碳 燃料 4,741,118.050.13%安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 20 二氧化碳 直接人工 311,499.190.01%二氧化碳 制造费用 1,837,923.950.05%二氧化碳 小计 7,067,214.660.19%蒸汽 主要材料 92,568,712.392.54%蒸汽 燃料 6,818,687.240.19%蒸汽 直接人工 2,382,468.110.07%蒸汽 制造费用 3,832,100.570.11%蒸汽 小计 105,601,968.312.9%甲缩醛 主要材料 1,582,118.900.04%甲缩醛 燃料 22,828.090%甲缩醛 动力 6,128.640%甲缩醛 直接人工 25,534.270%甲缩醛 制造费用 63,225.220%甲缩醛 小计 1,699,835.120.05%二辛酯 主要材料 17,349,469.410.48%二辛酯 动力 5,982.300%二辛酯 直接人工 183,405.710.01%二辛酯 制造费用 397,868.740.01%二辛酯 小计 17,936,726.160.49%新戊二醇 主要材料 177,148,926.714.87%新戊二醇 包装材料 1,420,600.000.04%新戊二醇 燃料 25,925,385.600.71%新戊二醇 动力 4,463,145.450.12%新戊二醇 直接人工 5,186,334.390.14%新戊二醇 制造费用 7,350,649.030.2%新戊二醇 小计 221,495,041.186.09%甲酸 主要材料 24,998,053.890.69%甲酸 燃料 2,004,225.770.06%甲酸 动力 1,915,677.940.05%甲酸 直接人工 3,531,726.860.1%甲酸 制造费用 1,911,306.880.05%甲酸 小计 34,360,991.340.94%硫酸钠 主要材料 2,021,994.540.06%硫酸钠 包装材料 419,872.880.01%安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 21 硫酸钠 燃料 162,113.960%硫酸钠 动力 154,951.680%硫酸钠 直接人工 285,667.530.01%说明 因产品种较多且需合并的子公司较多，2011年相关数据取得难度较大，因此2011年相关成本数据暂缺。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）672,721,062.42前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）30.21%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 安徽电力供电有限责任公司 343,314,242.3115.42%2 阳泉煤业（集团）股份有限公司 105,752,656.684.75%3 扬子石化巴斯夫有限责任公司 86,378,379.613.88%4 安徽淮化股份有限公司 86,252,073.393.87%5 洛阳铁路运通集团有限公司实业发展有限公司 51,023,710.442.29%合计 672,721,062.4230.21%4、费用、费用 1、销售费用本年金额比上年金额增长47.72%，主要原因是公司本年产销规模扩大，运输装卸费以及销售人员工资相应增长，以及本年开始合并子公司华尔泰利润表，销售费用相应增加。2、财务费用本年金额比上年金额下降45.17%，主要原因是本年定期存款利息收入金额较大。安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 22 5、研发支出、研发支出 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 23 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,153,196,323.222,309,144,967.5136.55%经营活动现金流出小计 2,885,348,015.632,379,830,165.0721.24%经营活动产生的现金流量净额 267,848,307.59-70,685,197.56478.93%投资活动现金流入小计 11,786,132.902,190,258.50438.12%投资活动现金流出小计 474,979,473.51421,294,717.6112.74%投资活动产生的现金流量净额-463,193,340.61-419,104,459.1110.52%筹资活动现金流入小计 193,848,450.00824,025,889.30-76.48%筹资活动现金流出小计 275,797,108.5566,075,514.94317.4%筹资活动产生的现金流量净额-81,948,658.55757,950,374.36-110.81%现金及现金等价物净增加额-276,671,629.94268,678,661.70-202.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 一、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额267,848,307.59元,较上年同期增长478.93%,主要原因是增加了合并范围及加大销售货款管理力度资金回笼率增长所致；二、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内筹资活动产生的现金流量净额-81948658.55元,较去年下降110.81元%,主要原因是支付华尔泰化工应付股利及利润分配现金分红原因所致。三、现金及现金等价物净增加额：报告期内现金及现金等价物净增加额较上年下降202.97%，主要原因是募集资金投入募投项目建设导致银行存款减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度报告全文 24 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 基础化工 2,206,067,583.99 2,030,796,176.697.94%25.72%30.24%-3.2%精细化工 512,207,416.47 394,550,900.6222.97%-1.68%3.31%-3.72%其他 40,062,576.00 32,725,768.7418%分产品 硝酸 554,842,543.50 492,967,614.5211.15%85.14%115.04%-12.35%液氨 400,159,336.17 367,974,244.358.04%38.47%42.2%-2.41%三聚氰胺 257,310,262.46 206,906,139.5419.59%-16.26%-23.68%7.82%乙基麦芽酚 219,288,340.80 155,566,923.2429.06%-3