002608_2012_舜天船舶_2012年年度报告_2013-04-12.pdf

江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江苏舜天船舶股份有限公江苏舜天船舶股份有限公司司 SAINTY MARINE CORPORATION LTD.股票简称：舜天船舶股票简称：舜天船舶 股票代码：股票代码：002608 二零一二年度报告二零一二年度报告 二二一二年四月十三日一二年四月十三日 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曹春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、曹春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录.2 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.51 第九节第九节 内部控制内部控制.58 第十节第十节 财务报告财务报告.62 第第十一节十一节 备查文件目录备查文件目录.167 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场和经营风险、汇率风险、利率公司存在市场和经营风险、汇率风险、利率风险风险、管理风险、管理风险等，敬请广大等，敬请广大投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 舜天船舶 股票代码 002608 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏舜天船舶股份有限公司 公司的中文简称 舜天船舶 公司的外文名称（如有）Sainty Marine Corporation Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sainty Marine 公司的法定代表人 王军民 注册地址 南京市雨花台区软件大道 21 号 注册地址的邮政编码 210012 办公地址 南京市雨花台区软件大道 21 号 办公地址的邮政编码 210012 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹春华 孙宝莉 联系地址 南京市雨花台区软件大道 21 号 南京市雨花台区软件大道 21 号 电话 025-52876100 025-52876100 传真 025-52251600 025-52251600 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 南京市雨花台区软件大道 21 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 6 注册号 首次注册 2007 年 10 月 19 日 江苏省工商行政管理局 3200001106343 苏地税宁字320103751254554 75125455-4 报告期末注册 2012 年 12 月 06 日 江苏省工商行政管理局 320000000022880 苏地税宁字320103751254554 75125455-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 刘雪松、陈葆华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 12 楼 王鸿远、杜畅 2011.8.10-2013.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财会计数据和财务指标摘要务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,622,268,877.08 2,600,979,927.26 0.82%3,081,509,718.92 归属于上市公司股东的净利润（元）80,670,702.78 184,600,271.28-56.3%221,001,879.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）49,864,156.57 177,105,450.53-71.84%207,275,528.26 经营活动产生的现金流量净额（元）-631,336,558.59-165,258,916.95-282.03%2,576,475.96 基本每股收益（元/股）0.55 1.51-63.58%2.01 稀释每股收益（元/股）0.55 1.51-63.58%2.01 净资产收益率（%）4.01%13.47%-9.46%23.79%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）6,486,026,408.05 4,763,947,962.05 36.15%4,060,447,830.05 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,037,497,859.93 1,978,235,231.25 3%1,032,014,679.71 二二、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-126,648.25-63,914.63-199,824.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,976,600.00 9,318,800.00 13,822,600.00 对外委托贷款取得的损益 13,936,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,407,234.25 969,220.17 2,475,628.31 所得税影响额 10,298,421.50 2,729,284.79 2,372,052.93 少数股东权益影响额（税后）88,718.29 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 8 合计 30,806,546.21 7,494,820.75 13,726,350.86-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，面对全球经济环境持续疲软，船舶市场持续低迷的不利因素，公司一方面积极发挥自身的产能优势，全力以赴承接船舶订单；另一方面深入国际航运市场，发挥自身专业和资金优势，延伸产业链，开展租赁、租售等业务；同时积极拓展新业务，寻求新的增长点。2012年4月公司成功签署了6艘64000吨散货船租售合同，这成为近期全球船舶市场最大的船舶租赁买卖交易之一。2012年公司非船舶贸易业务大幅增长，中标淮南市孔李淮河大桥建设项目，都是公司积极拓展新业务的有效成果，成为公司主营业务的有力补充。报告期内公司成功发行总额为 78,000 万元的公司债券，有效地补充了公司的流动资金。报告期内，本公司实现营业收入约人民币262,227万元，较上年增长0.82%；归属于上市公司股东的净利润约人民币8,067万元，较上年降低56.30%；每股收益为0.55元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年全球经济恢复乏力，持续低谷运行，船舶行业作为与经济环境和贸易周期密切相关的行业，受到了严峻的经济形势所带来的冲击，船舶市场持续低迷，交船延缓，全球新船成交量下降。面对严峻形势，公司从实际出发调整发展思路，一方面积极开拓新的市场、创新业务模式，在突出船舶主业的同时，努力寻求新的业务增长点；另一方面狠抓生产管理降本促效，为未来的持续发展奠定了更为坚实的基础。报告期内，本公司实现营业收入约人民币262,227万元，较上年增长0.82%；营业成本约人民币241,265万元，较上年增长6.15%；三项费用约人民币13,146万元，较上年增长27.56%；利润总额约人民币10,208万元，较上年下降55.88%；归属于上市公司股东的净利润约人民币8,067万元，较上年下降56.30%；实现经营性现金流量净额约人民币-63,134万元，较上年下降了282.03%。从产品上划分，船舶营业收入约人民币185,675万元，占主营业务收入的71.68%，其中机动船实现营业收入约人民币173,205万元，占船舶营业收入的93.28%；非机动船实现营业收入约人民币12,288万元，占船舶营业收入的6.62%。自建船舶实现营业收入约人民币173,110万元，占船舶营业收入的93.23%；外购船舶实现营业收入约人民币12,383万元，占船舶营业收入的6.67%。船舶租赁实现营业收入约人民币182万元，江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 10 占船舶营业收入的0.10%。公司为了应对持续低迷的船舶市场，在突出船舶主业的同时，努力发展非船舶贸易业务，作为公司新的业务增长点，非船舶贸易业务在报告期内实现营业收入约人民币73,345万元，较上年增长796.42%，其中境内营业收入约人民币66,119万元，占90.15%。在主营业务地区分布上，由于欧洲市场的萎缩，公司出口欧洲的船舶减少，因此在欧洲市场的销售减少，为了应对持续低迷的船舶市场，加强了亚洲市场的开发力度，尤其对东南亚市场。亚洲市场实现的船舶营业收入约人民币 179,774 万元,占船舶营业收入的 96.82%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司遵循既定的发展战略：（1）坚持“主导细分市场，寻求新的增长点”。面对复杂的经济形势，报告期内，公司努力克服困难，积极经营船舶业务。2012 年 4 月公司成功签署了 6 艘 64000 吨散货船租售合同，这成为近期全球船舶市场最大的船舶租赁买卖交易之一。另一方面，公司不断谋求新的业绩增长点，2012 年公司非船舶贸易业务大幅增长。2012 年 10 月，公司中标淮南市孔李淮河大桥建设项目，项目金额达 16.5 亿元。（2）推进船舶建造产业进一步转型升级。为加快推进现代造船模式的转变，提升企业管理水平，公司积极开展一级 I 类船企申报工作，并于 2012 年 11 月 2 日正式取得了由江苏省经济和信息化委员会颁发的一级 I 类钢质一般船舶生产企业认可证书。分段和机舱预舾装的实现，标志着现代造船模式转换工作取得阶段性成果。（3）继续大力推进人才队伍建设。为进一步提升公司中层管理者的综合素质和管理能力，公司结合实际制定了“扬帆”高级人才培养计划，作为该计划组成部分之一的“启航班”一期现已顺利结业。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，本公司实现营业收入约人民币 262,227 万元，较上年增长 0.82%；营业成本约人民币 241,265万元，较上年增长 6.15%。从产品上划分，船舶营业收入约人民币 185,675 万元，占主营业务收入的 71.68%，其中机动船实现营 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 11 业收入约人民币 173,205 万元，占船舶营业收入的 93.28%；非机动船实现营业收入约人民币 12,288 万元，占船舶营业收入的 6.62%。自建船舶实现营业收入约人民币 173,110 万元，占船舶营业收入的 93.23%；外购船舶实现营业收入约人民币 12,383 万元，占船舶营业收入的 6.67%。船舶租赁实现营业收入约人民币 182万元，占船舶营业收入的 0.10%。公司为了应对持续低迷的船舶市场，在突出船舶主业的同时，努力发展非船舶贸易业务，作为公司新的业务增长点，非船舶贸易业务在报告期内实现营业收入约人民币 73,345 万元，较上年增长 796.42%，其中境内营业收入约人民币 66,119 万元，占 90.15%。在主营业务地区分布上，由于欧洲市场的萎缩，公司出口欧洲的船舶减少，因此在欧洲市场的销售减少，为了应对持续低迷的船舶市场，加强了亚洲市场的开发力度，尤其对东南亚市场。亚洲市场实现的船舶营业收入约人民币 179,774 万元,占船舶实现营业收入的 96.82%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）船舶制造 销售量 370,045 198,459 86.46%生产量 562,272 357,768 57.16%库存量 31,500 36,900-14.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司报告期内的销售量、生产量、库存量按照船舶重量统计，其中机动船按载重吨，非机动船按自重。报告期内公司船舶的销售量、生产量较上年大幅增长的主要原因：随着新建造船设施的陆续建成和投入，公司船厂的产能增长，船型也由原来的支线集装箱船拓展到大型散货船，船的载重吨位增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）844,648,773.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）32.21%江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第 1 名 190,651,684.80 7.27%2 第 2 名 187,682,646.00 7.16%3 第 3 名 165,471,446.28 6.31%4 第 4 名 164,850,029.76 6.29%5 第 5 名 135,992,966.40 5.18%合计 844,648,773.24 32.21%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）船舶业务 成本 1,675,636,567.57 69.44%2,159,837,693.92 95.02%-22.42%非船舶贸易业务 成本 710,832,895.31 29.46%80,272,176.57 3.53%785.53%其他 成本 26,178,333.36 1.1%32,776,225.03 1.45%-20.13%小计 2,412,647,796.24 100%2,272,886,095.52 100%6.15%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）自建机动船 直接材料 1,059,675,787.78 43.92%1,115,679,350.33 49.09%-5.02%自建机动船 直接人工 253,807,943.69 10.52%197,536,048.76 8.7%28.49%自建机动船 直接费用 83,060,997.58 3.44%63,701,621.78 2.8%30.39%自建机动船 制造费用 141,780,721.73 5.88%74,115,596.47 3.26%91.3%外购机动船 采购成本 34,007,884.92 1.41%168,669,209.20 7.42%-79.84%自建非机动船 直接材料 17,367,316.79 0.72%148,501,695.34 6.53%-88.3%江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 13 自建非机动船 直接人工 744,313.58 0.03%4,398,498.73 0.19%-83.08%自建非机动船 直接费用 248,104.52 0.01%2,094,523.21 0.09%-88.15%自建非机动船 制造费用 6,450,717.67 0.27%54,457,603.37 2.4%-88.15%外购非机动船 采购成本 77,185,916.61 3.2%322,562,324.01 14.19%-76.07%船舶租赁 租赁成本 1,306,862.70 0.05%8,121,222.72 0.36%-83.91%非船舶贸易业务 采购成本 710,832,895.31 29.46%80,272,176.57 3.53%785.53%其他业务 成本 26,178,333.36 1.09%32,776,225.03 1.44%-20.13%小计 2,412,647,796.24 100%2,272,886,095.52 100%6.15%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）418,265,360.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）11.66%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第 1 名 150,392,925.05 4.19%2 第 2 名 89,963,295.12 2.51%3 第 3 名 78,300,000.00 2.18%4 第 4 名 54,709,140.40 1.53%5 第 5 名 44,900,000.00 1.25%合计 418,265,360.57 11.66%4、费用、费用 销售费用报告期内发生数为6,908,382.26元，较上年同期增加153.91%，其主要原因是：2011年随着以前年度交付的机动船质保陆续到期，冲回了部分机动船到期未用的质保金费用，本期质保到期的机动船较少，因此使得计提的机动船销售质保金费用较上年增加,从而使得销售费用较去年增加。财务费用报告期内发生数为61,923,075.71元，较上年同期增加89.05%，其主要原因是：贷款规模增大导致利息净支出增加。所得税费用报告期内发生数为20,008,330.50元，较上年同期下降57.34%，其主要原因是：受全球船舶市场低迷影响，报告期内公司船舶毛利下降较多，同时由于船东预付款减少，公司贷款规模增大导致利息净支出增加，使得公司盈利水平下降，从而使得所得税费用有较大降幅。江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 无。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,910,845,056.04 1,997,432,260.75-4.33%经营活动现金流出小计 2,542,181,614.63 2,162,691,177.70 17.55%经营活动产生的现金流量净额-631,336,558.59-165,258,916.95-282.03%投资活动现金流入小计 32,193,617.35 8,819,220.43 265.04%投资活动现金流出小计 657,423,122.34 371,580,556.90 76.93%投资活动产生的现金流量净额-625,229,504.99-362,761,336.47-72.35%筹资活动现金流入小计 4,311,418,409.47 2,130,457,980.09 102.37%筹资活动现金流出小计 3,181,406,570.90 1,423,878,162.20 123.43%筹资活动产生的现金流量净额 1,130,011,838.57 706,579,817.89 59.93%现金及现金等价物净增加额-124,578,862.00 179,164,081.87-169.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-631,336,558.59元，较上年同期下降-282.03%，其主要原因是：报告期内受全球船舶市场低迷影响，船东预付款减少，经营活动现金流减少。报告期内投资活动现金流入发生数为32,193,617.35元，较上年同期增加265.04%，其主要原因是：报告期内新增委托贷款所致。报告期内投资活动现金流出发生数为657,423,122.34元，较上年同期增加76.93%，系报告期内新增委托贷款所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额发生数为-625,229,504.99元，较上年同期下降72.35%，其主要原因是：报告期内新增委托贷款以及公司募投项目的固定资产投入。报告期内筹资活动现金流入发生数为4,311,418,409.47元，较上年同期增加102.37%，其主要原因是：报告期内新增订单船东预付款比例降低，公司增加借款，同时为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 15 融资；本年发行了公司债券。报告期内筹资活动现金流出发生数为3,181,406,570.90元，较上年同期增加123.43%，其主要原因是：报告期内公司贷款规模增加，偿还借款金额与上年同期相比增加。报告期内筹资活动产生的现金流量净额发生数为1,130,011,838.57元，较上年同期增加59.93%，其主要原因是：报告期内公司贷款规模增加以及发行了公司债券。报告期内现金及现金等价物净增加额发生数为-124,578,862.0元，较上年同期下降-169.53%，其主要原因是：报告期内新增订单船东预付款比例降低，新增委托贷款以及公司募投项目的固定资产投入所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 船舶业务 1,856,750,691.94 1,675,636,567.57 9.75%-25.2%-22.42%-3.23%非船舶贸易业务 733,451,188.18 710,832,895.31 3.08%796.4%785.53%1.19%分产品 自建非机动船 34,286,495.00 24,810,452.56 27.64%-88.97%-88.15%-4.97%外购非机动船 88,593,654.05 77,185,916.61 12.88%-76.36%-76.07%-1.04%自建机动船 1,696,817,279.26 1,538,325,450.78 9.34%6.35%6.02%0.28%外购机动船 35,232,891.60 34,007,884.92 3.48%-81.44%-79.84%-7.67%船舶租赁 1,820,372.03 1,306,862.70 28.21%-84%-83.91%-0.4%非船舶贸易业务 733,451,188.18 710,832,895.31 3.08%796.4%785.53%1.19%分地区 亚洲船舶业务 1,797,743,153.19 1,628,006,932.47 9.44%99%104%-2.1%非洲船舶业务 欧洲船舶业务 59,007,538.75 47,629,635.10 19.28%-95.62%-95.88%5.07%北美洲船舶业务 境内非船舶贸易业务 661,192,689.16 639,374,679.77 3.3%708.09%696.51%1.41%江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 16 境外非船舶贸易业务 72,258,499.02 71,458,215.54 1.11%1.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,304,948,500.89 20.12%763,876,092.36 16.03%4.09%应收账款 212,513,960.27 3.28%167,504,528.68 3.52%-0.24%存货 2,137,457,312.04 32.95%2,052,715,180.31 43.09%-10.14%固定资产 1,133,383,318.72 17.47%873,193,390.26 18.33%-0.86%在建工程 113,168,042.49 1.74%141,884,393.86 2.98%-1.24%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,983,247,558.62 30.58%567,103,709.24 11.9%18.68%长期借款 57,021,300.00 1.2%-1.2%报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术优势 公司主要生产远洋支线集装箱船、多用途船、重吊船等。通过多年的积累，公司拥有良好的机动船建造技术和生产管理经验。公司在非机动船大批量、一次性、超远程海上运输环节上掌握了一系列的核心技术。此外，公司于2008年4月组建江苏舜天船舶技术有限公司，专门从事设计。公司成为国内少数拥有独 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 17 立、完善、全面的生产设计系统的造船企业之一。2、品牌优势 公司凭借良好的信誉、专业的船舶设计能力和优质的产品，在集装箱船、重吊船及欧洲内河船市场具有较高的品牌知名度。3、管理优势 公司拥有数十年船舶建造市场运营管理经验，拥有丰富的生产管理经验，通过合理制定并严格执行生产计划，能够准时完成生产任务。4、资源整合优势 公司作为国有控股上市公司，拥有较强的融资平台，丰富的融资渠道，能够发挥自身资金优势，对船舶设计、制造、贸易、租赁、运营等产业链上诸多环节进行有效资源整合，充分发挥资源效益。5、特许经营权 公司取得了煤炭经营资格证以及危险化学品经营许可证。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托贷款情况委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 全椒福爵房地产有限公司 否 4,500 19.2%全椒福爵将位于安徽省滁州市全椒县襄河镇 S206 省道东侧 62199.73平方米土地使用权（国有土地使用证证号：全国用（2010）第0861 号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保；全椒福爵股东陆水旺；陆杰将持资金周转 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 18 有的该公司股权质押以及自然人徐翠珠和江山市千岁房地产有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。全椒福爵房地产有限公司 否 2,800 18%全椒福爵将位于全椒县襄河镇206 省道东侧 31，582 76 平方米的土地（国有土地使用证证号：全国用（2011）第 0921 号及0922 号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保。资金周转 江苏瑞东建设有限公司 否 8,500 18%江苏梅龙湖房地产开发有限公司将位于江苏省南京市江宁区淳化街道西山头 33，333平方米的土地使用权（国有土地使用证证号：宁江国用（2007）第 05611 号）予以抵押，为瑞东建设归还借款及利息承担连带责任担保。经南京大陆土地估价师事务所有限责任公司宁大陆估价字（2012）资金周转 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 19 第093号评估，该地块评估价值 18，553 万元。南京市苏豪科技小额贷款有限公司对该借款承担无限连带担保责任。南京福地房地产开发有限公司 否 9,000 18%担保措施：福地房产将位于江苏省南京市六合区葛塘新城 17，241 平方米的土地使用权（国有土地使用证证号：宁六国用（2010）第06954号）及土地附作物予以抵押，作为归还借款及利息的担保。资金周转 合计-24,800-说明 为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给全椒福爵房地产有限公司、江苏瑞东建设有限公司和南京福地房地产开发有限公司。经公司实地考察，上述三家公司资产质量良好，经营状况正常，且借款人为此次借款提供了真实、有效的担保，因此归还本金的风险在公司可控范围以内。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。本次委托贷款不构成关联交易。2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 155,698.12 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 20 报告期投入募集资金总额 122,810.33 已累计投入募集资金总额 155,952.75 报告期内变更用途的募集资金总额 17,554.34 累计变更用途的募集资金总额 17,554.34 累计变更用途的募集资金总额比例（%）11.27%募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 7 月 20 日签发的证监发行字20111125 号文 关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复，江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股3,700 万股，每股发行价格为人民币 22.11 元，股款以人民币缴足，共计人民币 818,070,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 33,288,829.00 元后，净募集资金共计人民币 784,781,171.00 元，上述资金于 2011年 8 月 5 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字2011第 179 号验资报告。2011 年度使用募投资金661,424,425.35 元，其中承诺投资项目资金 331,424,425.35 元，补充流动资金 330,000,000.00 元；2012 年度使用募投资金455,903,239.69 元，2011 年度使用的补充流动资金 330,000,000.00 元已于 2012 年 3 月 13 日全额归还到相应募投账户。截止到 2012 年 12 月 31 日余额为 4,050,763.18 元。募集资金年末余额与募集资金专户余额相差 6,597,257.22 元,其中3,010,589.00 元系本公司应由专项账户支付的发行费用由公司自有账户支付,另外 3,586,668.22 元为募集资金专户利息收入（已扣除手续费）。根据 2012 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可2012884 号文核准，公司于 2012 年 9 月18 日公开发行不超过 7.8 亿元公司债券，债券面值 78,000 万元，每张面值为为人民币 100 元，总计 780 万张，发行价格100 元/张。本期债券为 7 年期，附第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至 2012 年 9 月 20 日止，本公司收到社会公众认购投资款人民币 780,000,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额 772,200,000.00 元。江苏省国信资产管理集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 船体生产线技术改造项目 是 22,544.12 21,772.57 10,583.33 22,079.58 101.41%2012 年12 月 31日 0 否 否 船台改造项目 是 20,216 16,044.17 6,736.6 16,072.65 100.18%2012 年12 月 31日 0 否 否 造船设施升级改造工程 是 35,718 23,107.04 10,736.92 23,047.04 99.74%2012 年12 月 31日 0 否 否 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年度报告全文 21 船坞、舾装码头技术改造工程 否 9,001.52 8,966.24 8,966.24 99.61%2012 年12 月 31日 0 否 否 综合配套设施项目 否 8,552.82 8,567.24 8,567.24 100.17%2012 年12 月 31日 0 否 否 承诺投资项目小计-78,478.12 78,478.12 45,590.33 78,732.75-0-超募资金投向 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2011 年度，募集资金到位后，经 2011 年 8 月 31 日第二届董事会第三次会议审议通过，以募集资金263,371,386.56 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2011 年 9 月 1 日 中国证券报，证券时报以及巨潮资讯网）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据深圳证券交易所中小板上