300194_2012_福安药业_2012年年度报告_2013-03-28.pdf

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文1重庆福安药业（集团）股份有限公司重庆福安药业（集团）股份有限公司2012 年度报告年度报告2013 年年 03 月月重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名张意龙董事工作原因蒋宁公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。杨杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 董事会报告.13第五节 重要事项.35第六节 股份变动及股东情况.42第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46第八节 公司治理.53第九节 财务报告.56第十节 备查文件目录.139重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、公司、福安药业指重庆福安药业（集团）股份有限公司福安有限指重庆福安药业有限公司庆余堂指重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司，系由重庆市庆余堂制药有限公司于 2012 年 4 月 9 日经重庆市工商行政管理局核准名称变更而来。生物制品指重庆生物制品有限公司礼邦药物指重庆福安药业集团礼邦药物开发有限公司，系由重庆礼邦药物开发有限公司于 2012 年 4 月 5 日经重庆市工商行政管理局核准名称变更而来。广安凯特指广安凯特医药化工有限公司人民制药指湖北人民制药有限公司天舟租赁指重庆天舟建筑工程设备租赁有限公司，系重庆天宇实业发展有限公司于 2010 年 1 月 19 日经重庆市工商行政管理局核准名称变更而来办公伙伴指重庆办公伙伴商贸发展有限公司奥玛商贸指重庆市奥玛商贸有限公司奥玛装饰指重庆市奥玛装饰工程有限公司证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会发改委、国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会药监局、国家药监局（SFDA）指国家食品药品监督管理局，原国家药品监督管理局卫生部指中华人民共和国卫生部人保部指中华人民共和国人力资源和社会保障部保荐机构、国都证券指国都证券有限责任公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指重庆福安药业（集团）股份有限公司章程本报告指重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告中国药典指中华人民共和国药典医保目录指人保部编制的国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009 年版）新药指按照药品注册管理办法的规定，未曾在中国境内上市销售的药品重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文5仿制药指生产国家药监局已批准上市并收载于国家药品标准的药品原料药指Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质医药中间体指用于药品合成工艺过程中的化工原料或工艺过程中所产生的某一成分，必须进一步进行结构改变才能成为原料药，属精细化工产品侧链指有分支结构的开链烃分子中较短的链制剂指根据药典或药政管理部门批准的标准、为适应治疗或预防的需要而制备的药物应用形式的具体品种，又称药物制剂粉针剂指系指药物与适宜的溶剂或分散的介质制成的，供临用前用适宜的无菌溶液配制成澄清溶液或均匀混悬液的无菌粉末或无菌块状物冻干粉针剂指通过冷冻干燥方法，将无菌溶液快速冻结后，在真空条件下，慢慢加热使溶液的水分升华，同时保持冻结状态，减少药品降解的一种粉针剂片剂指药物与适宜的辅料混匀压制而成的圆片状或异形片状的固体制剂胶囊剂指把一定量的原料、原料提取物加上适宜的辅料密封于球形、椭圆形或其他形状的囊中制成的剂型处方药指必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品非处方药、OTC指经过由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自行购买、使用并能保证安全的药品药品注册指国家药监局依据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程药品注册批件指国家药监局批准某药品生产企业生产该品种而发给的法定文件药品注册证指药品注册证是指国家药监局根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并决定同意其申请后颁发的批准证明文件，时效为五年新医改指2009 年 4 月 6 日，中共中央、国务院向社会公布了关于深化医药卫生体制改革的意见，相较于 1997 年开始的医疗卫生体制改革，本次改革简称或者俗称为新医改新农合指新型农村合作医疗制度抗生素指某些细菌、放线菌、真菌等微生物的次级代谢产物，或用化学方法合成的相同结构或结构修饰物，在低浓度下对各种病原性微生物或肿瘤细胞有选择性杀灭、抑制作用的药物青霉素指从青霉菌培养液中提制的分子中含有青霉烷、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用的一类抗生素，是-内酰胺类中一大类抗生素的总称，是首先用于治疗人类疾病的抗生素头孢菌素指又称先锋霉素，是一类广谱半合成抗生素，具有抗菌谱较广，耐青霉素酶，疗效高、毒性低，过敏反应少等优点，产量占世界抗生素产量的 60%以上。头孢菌素已从第一代发展到第四代，其抗菌范围和抗菌重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文6活性也不断扩大和增强氨曲南指第一个成功用于临床的单环-内酰胺类抗生素，临床上主要用于治疗革兰氏阴性菌所致的感染，主要与细菌的青霉素结合蛋白 3(PBP3)结合而抑制细胞壁的合成，使细胞迅速溶解死亡氨曲南/精氨酸指氨曲南混粉，由氨曲南纯粉通过采用无菌制备技术与精氨酸按照一定比例混合后制成，用于生产氨曲南制剂FDA指Food and DrugAdministration，美国食品和药品管理局EDQM指European Directorate for the Quality of Medicines&HealthCare，欧洲药品质量管理局IMS指国际医药服务有限公司，一家权威的医药资讯机构GMP指药品生产质量管理规范GSP指药品经营质量管理规范GLP指药品非临床研究质量管理规范GCP指药物临床试验质量管理规范GAP指中药材种植质量管理规范重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文7第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称福安药业股票代码300194股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称重庆福安药业（集团）股份有限公司公司的中文简称福安药业公司的外文名称Chongqing Fuan Pharmaceutical(Group).,Ltd公司的法定代表人汪天祥注册地址重庆长寿化工园区内注册地址的邮政编码401254办公地址重庆长寿化工园区内办公地址的邮政编码401254公司国际互联网网址http:/电子信箱公司聘请的会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名汤沁陶亚东联系地址重庆市渝北区黄杨路 2 号重庆市渝北区黄杨路 2 号电话023-61028766023-61028766传真023-68573999023-68573999电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网：公司年度报告备置地点重庆市渝北区黄杨路 2 号重庆福安药业（集团）股份有限公司证券部重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文8四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2004 年 02 月 25 日重庆市工商行政管理局长寿区分局50022100000859150011575952379175925379-1股份公司成立注册登记2009 年 09 月 29 日重庆市工商行政管理局长寿区分局50022100000859150011575952379175925379-1首次公开发行股票注册登记2011 年 03 月 22 日重庆市工商行政管理局50022100000859150011575952379175925379-1重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文9第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业总收入（元）420,017,314.39358,548,287.3117.14%464,010,492.08营业利润（元）98,282,844.07111,300,689.82-11.7%145,469,522.84利润总额（元）105,206,801.24113,648,093.53-7.43%145,874,112.19归属于上市公司股东的净利润（元）88,505,120.9695,233,596.62-7.07%123,136,915.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）82,681,223.3293,165,192.52-11.25%121,441,075.30经营活动产生的现金流量净额（元）62,766,741.6164,851,076.23-3.21%105,743,380.952012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末资产总额（元）1,804,775,566.391,817,114,652.64-0.68%346,135,740.15负债总额（元）84,203,724.05124,687,759.47-32.47%65,087,775.14归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,700,990,895.401,655,626,386.742.74%275,072,489.51期末总股本（股）133,400,000.00133,400,000.000%100,000,000.00主要财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年基本每股收益（元/股）0.660.76-13.16%1.23稀释每股收益（元/股）0.660.76-13.16%1.23扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.620.75-17.33%1.21全面摊薄净资产收益率（%）5.2%5.75%-0.55%44.77%加权平均净资产收益率（%）5.29%7.39%-2.1%57.4%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.86%5.63%-0.77%44.15%扣除非经常性损益后的加权平均4.96%7.24%-2.28%56.84%重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文10净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.470.49-3.21%1.062012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.7512.412.74%2.75资产负债率（%）4.67%6.86%-2.19%18.8%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则88,505,120.9695,233,596.621,700,990,895.401,655,626,386.74按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则88,505,120.9695,233,596.621,700,990,895.401,655,626,386.74按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,192,273.89-1,851,723.65-566,268.74计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,249,295.654,111,230.90953,600.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出866,935.4187,896.4617,258.09重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文11其他符合非经常性损益定义的损益项目1,373,773.97所得税影响额1,062,765.77278,999.6183,116.71少数股东权益影响额（税后）37,293.76-593.42合计5,823,897.642,068,404.101,695,840.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用四、重大风险提示四、重大风险提示1、行业政策的调整风险、行业政策的调整风险医药行业受政策的影响较大，政策的调整将会对企业的研发、生产、销售各个环节产生根本的影响，因此行业政策的调整带来的不确定性是公司未来发展的重要风险因素。为加强医疗机构抗菌药物临床应用管理，规范抗菌药物临床应用行为，控制细菌耐药，保障医疗质量和医疗安全，卫生部自2011年4月起，先后多次发布抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿），并于2012年4月24日正式发布抗菌药物临床应用管理办法（卫生部令第84号），该办法已于2012年8月1日起实施。办法根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分为非限制使用级、限制使用级与特殊使用级，规定由各省级卫生行政部门制定抗菌药物分级管理目录，报卫生部备案。医疗机构按照省级卫生行政部门制定的目录，制定本机构抗菌药物供应目录，报核发其医疗机构执业许可证的卫生行政部门备案。自2011年4月征求意见稿发布以来，已对整个抗生素行业产生了较为强烈的影响，抗菌药物的分级对大部分类别的抗菌药物市场增长起到明显的抑制作用，给抗生素制药企业带来巨大的冲击。公司所生产的主要产品均属于政策调整的范围内，主导产品氨曲南更是被很多省份列入特殊使用级。因此随着办法的发布和施行将会对未来公司经营业绩产生不利影响，但基于当前抗生素医药市场格局的多变性，对公司经营业绩的具体影响情况尚无法准确预测。2、主导产品较为集中的风险、主导产品较为集中的风险公司主要从事抗生素原料药及制剂的研发、生产和销售，公司主导产品为氨曲南原料药及制剂，其占公司主营业务的收入及主营业务毛利的比重相对较高，虽然近几年公司主导产品的销售收入、销售毛利占公司当期主营业务收入和主营业务毛利的比重呈逐年下降趋势，但所占比重仍然较大，如果公司主导产品的销售状况不佳，而公司又未能及时开发更多过硬支柱产品，将对公司的经营业绩产生影响，所以本公司存在主导产品较为集中的风险。3、市场竞争加剧风险、市场竞争加剧风险虽然抗生素原料药及制剂市场空间广阔，行业利润水平较高，但随着生产厂家的逐年增加及其产品的陆续投放市场、抗生素新政的颁布和实施，导致抗生素细分市场领域竞争将会更加激烈，生产厂家的竞争方式将会向价格竞争转变，市场竞争加剧将会对行业整体的利润水平造成一定的负面影响。4、药品价格调整的风险、药品价格调整的风险从药价改革的总体思路来看，今后将主要采取减少药品中间流通环节、控制流通环节加价率、鼓励生重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文12产企业直接销售等方式实现终端药品价格下降；其次，随着新药的不断涌现和仿制药在基层医疗市场的普及，药品价格总体将呈现下降趋势；再次，我国抗生素行业生产企业众多，价格竞争依然是主要的竞争手段之一。因此，药品价格调整会对公司的经营业绩造成一定影响。5、募集资金项目实施的风险、募集资金项目实施的风险公司募投项目主要为扩大公司主营业务规模和增强公司研发能力。项目建成投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但是，募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着不确定性。在项目投资决策过程中，公司对市场、工艺技术方案、设备选型、工程方案、环保、财务等因素进行了充分论证和预测分析，但不排除由于预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些不确定因素，造成投资风险的可能性。同时，竞争对手的发展、药品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势以及政策的变动以及销售渠道、营销力量的配套措施是否得力等因素也会对项目的投资回报和预期收益产生影响。6、募投项目产品注册批件延迟取得的风险、募投项目产品注册批件延迟取得的风险根据药品注册管理办法（国家药监局令第28号），生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部门批准，并发给药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品。如果公司不能及时取得相关产品的生产批件，而宏观政策和市场环境又发生变化的情况下，将影响到募投项目的持续实施。7、募投项目新增折旧影响公司盈利能力的风险、募投项目新增折旧影响公司盈利能力的风险随着公司募集资金项目的增多以及逐步完成，公司固定资产将逐年大幅增加，每年的新增折旧也将大幅增加，新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。8、因经营规模扩大而导致的内部管理风险、因经营规模扩大而导致的内部管理风险公司近年来持续快速发展，随着公司的资产规模和经营规模以及人员规模的不断扩大，人员构成和管理体系也将日趋复杂，这就要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展，存在组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险。9、新产品研发、中试及产业化风险、新产品研发、中试及产业化风险医药产品的研发投入较多，具有高技术、高风险的特点，新药从研制、临床试验、申报、投产、市场培育和开拓周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响，因此存在着较大的新产品开发、中试及产业化风险。10、安全环保风险、安全环保风险虽然公司已按照有关环保法律法规、标准对生产过程中产生的污染物进行治理、严格落实了安全生产的必要措施，但是随着国家环保政策的调整和新项目的实施将在一定程度上增加公司的安全环保风险。重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文13第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析虽然医药行业在2012年保持了持续增长，但具体到抗生素行业却受到国家行业政策一定程度的冲击和影响。公司作为以生产抗生素为主导产品的企业受到的冲击尤为明显。同时生产成本的上升与市场竞争的加剧，也使得产品毛利率不断下降，而公司则正处于产品结构战略调整的转型周期中，既要加快产品结构调整进度，又要保持经营业绩的相对稳定。面对诸多不利因素的挑战，公司董事会变困难为机遇，深入推进产品结构调整、不断丰富公司产品种类以培育新的利润增长点、组建专科药销售队伍，拓宽销售渠道，加快市场开发和产品研发进度，在保持经营业绩相对稳定的同时也逐渐改变了主导产品过于单一的局面，抗生素产品占公司营业收入的比重逐步下降，外贸收入稳步增长。原料药与制剂、抗生素产品与专科药逐步实现并重发展。公司在做好生产经营管理工作的同时，高度重视规范运作与科学管理，在人才引进、科技创新、产品研发、公司治理等各个方面都取得了一定的进步，为公司快速、稳定的实现可持续发展奠定了良好的基础。1、报告期经营情况回顾、报告期经营情况回顾报告期公司营业总收入为42,001.73万元，同比增加17.14%；归属于上市公司股东的净利润为8,850.51万元，同比下降7.07%。截止报告期末，公司总资产180,477.56万元，资产负债率4.67%，经营活动产生的现金流量净额为6,276.67万元，公司资产质量良好，财务状况较为健康，为公司运营和稳步发展创造了良好的条件。2、科技创新与产品研发、科技创新与产品研发公司始终坚持“以人为本、科技为先、创新为魂、追求卓越”的经营理念，高度重视科技创新与产品研发工作。报告期，公司研发中心建设项目的不断投入，改善了公司研发的软、硬件配套设施和研发环境，面对新药研发成本快速攀升、研发风险日益加大、注册标准不断提高、审批环节日益严苛等现状，公司积极调整策略，适应环境变化，加大新产品开发力度，2012年研发投入达到2,237.06万元，保持了连续较高的研发投入，重点进行了专科药的研究开发，并且在心脑血管、精神系统、抗肿瘤等领域形成了一定的产品群，为公司产品结构调整进行了充足的战略储备。同时在自主知识产权保护和药品注册批件获批方面均有较大的收获，。报告期，公司取得了“一种溶媒结晶法纯化头孢磺啶钠的工艺”、“注射用磺苄西林钠的药物组合及其制备方法”、“尼麦角林胶囊及其生产方法”、“一种L-鸟氨酸-L-天门冬氨酸盐的制备方法”等四项发明专利。报告期公司同时还获得了注射用磺苄西林钠(2个规格)、注射用头孢美唑钠（3个规格）、注射用阿莫西林钠舒巴坦钠（2个规格）、原料药罗库溴铵等8个药品注册批件，产品研发成果显著。3、在建投资项目、在建投资项目报告期，本着审慎、科学、规范、安全、合理的募集资金使用原则，结合国家行业政策调整和市场环境的变化情况，公司董事会审时度势，适时、适度的调整了部分募集资金投资项目，确保了募集资金的合理使用与经济效益的最大发挥。同时根据国家新版GMP的要求，新投资了部分建设项目。2012年4月，公司调整了氨曲南原料药技改扩产项目和头孢原料药车间技术改造项目的投资额度，将两个项目的调整后的结余资金7620.52万元用于广安凯特抗生素类抗肿瘤类医药中间体建设项目。2012年7月，公司使用超募资金7,933万元用于人民制药注射剂改建扩产工程项目。2012年12月，公司使用超募资金7,004.28万元用于庆余堂新版GMP改造项目。重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文14由于受到施工建设手续获批延迟影响、新版GMP实施需要对庆余堂二期GMP改造项目调整等因素的影响，替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目、新产品研发中心建设项目未能按预定计划进行，2012年12月，公司对上述两个项目进行了延期。其中，新产品研发中心建设项目受到国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，从发展战略角度出发，公司目前正处在产品结构调整时期，正在从以抗生素为主导向抗生素与专科用药协同发展的方向转变。基于这一发展战略，公司研发体系将不再仅仅停留在特色抗生素药物这一单一领域，而是要着眼于服务公司未来研发方向。因此在该项目的建设过程中，公司首先进行了必要的基础性投资，结合公司当前的研发工作需要，采取稳健的投资策略，谨慎进行设备的采购，放缓投资进度以确保募集资金安全、合理的使用。并且在项目继续建设过程中，若公司认为该项目确有调整的合理性和必要性也将及时对该项目做出调整。目前，各投资项目均按预定计划进行，其中氨曲南原料药技改扩产项目工程建设、设备安装、调试工作已经完成，截止2012年12月31日已投入7,077.43万元，尚有部分流动资金及工程款项未支付，目前正在进行该项目的决算工作。庆余堂GMP二期改造项目截止报告期末已累计投入9,759.53万元，项目各工程已基本完工，其中头孢粉针生产线已经通过新版GMP认证。公司将积极推进各项目建设，争取按期完工并投入使用。4、人才引进与队伍建设、人才引进与队伍建设报告期公司坚持“以人为本”的人才战略，进一步健全了人力资源管理的各项规范及管理制度。优化了岗位职责配置，提高工作效率。进一步完善了考评体系，加强人才梯队建设。通过强化岗位培训不断提高现有人员的业务素质和技能，实施内部培养加外部引进的人力资源战略，多渠道引进研发、营销、管理人才。针对公司当前的战略调整，公司积极引进专科药销售人才，初步构建了一支专科药销售队伍，为公司构建专科用药销售网络、建立健全销售管理体系以及公司后续产品快速推向市场奠定了基础。针对研发工作的需要，公司高度重视科技人员的引进和培养，特别是高素质的专业技术人员，进一步提高了研发人员学科专业深度和横向衔接能力，各级研发人员的专业素质和综合素质得到了提升。5、公司治理、公司治理报告期内，公司严格按照公司法、证券法、创业板上市公司规范运作指引、创业板股票上市规则等相关法规、规章制度的要求，以加强董事会建设为重点，完善内部控制，促进公司规范运作，聘请了专业的管理咨询机构，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行了梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。报告期，公司对“三会”议事规则进行了修订，完善了公司对外投资、信息披露管理、投资者关系管理等制度，根据中国证监会有关文件的精神，制定了公司的利润分配政策和股东回报规划，建立了持续、稳定、积极的分配政策，为实现兼顾对股东的合理回报与公司的可持续发展提供了制度性保障。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析（、主营业务分析（1）收入）收入说明公司主要从事单环-内酰胺类、青霉素类、头孢类抗生素原料药及制剂的研发、生产和销售，主要产品包括氨曲南原料药及制剂、替卡西林钠、磺苄西林钠原料药、头孢硫脒、头孢唑肟钠制剂，其中氨曲重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文15南原料药及制剂为公司主导产品。报告期内核心产品业务及其结构未发生重大变化。但是公司目前正处在产品结构调整时期，正在从以抗生素为主导向抗生素与专科用药协同发展的方向转变。本报告期主导产品氨曲南原料药及制剂的销售收入占主营业务收入的比例与上年同期比下降4.33%，通过产品结构的逐步调整公司将进一步规避主导产品较为集中的风险，更为完整的产品结构也能为公司的市场竞争创造有利条件。本报告期，公司主营业务收入呈现增长态势，实现主营业务收入41,347.24万元，较去年同期增长16.55%，其中原料药实现营业收入17,410.04万元，较去年同期增长19.70%；制剂业务实现营业收入20,469.79万元，同比增长3.95%；在收购广安凯特之后，公司产业链进一步延伸，医药中间体业务实现收入3,361.87万元。同时公司为进一步整合营销资源，降低运营成本、提高工作效率，放弃了一些收入不大、盈利能力低的产品的经销，因此、经销业务收入下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）医药行业-原料药及中间体（单位：kg）销售量402,612.64278,073.1844.79%生产量445,786.66297,881.1349.65%库存量29,290.4718,078.1762.02%医药行业-水针及粉针制剂（单位：瓶/支）销售量123,189,24163,835,51192.98%生产量84,945,33663,621,41033.52%库存量7,679,43335,903,776-78.61%医药行业-其他（单位：盒/袋）销售量459,176518,813-11.49%生产量518,214659,730-21.45%库存量45,74450,794-9.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，公司进行产品结构优化，积极引进专科药销售人才，组建专业性更高、业务能力更强的销售队伍，实现了原料药及中间体、水针及粉针制剂的销售增长。伴随着销售的增长，公司原料药及中间体、水针及分针制剂的生产量和库存量也随之增长。（本表统计的销售量为合并抵消前的数据。）公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2）成本）成本单位：元重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文16行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）医药行业原材料200,973,652.5076.07%166,284,251.5178.16%20.86%医药行业人工费用26,777,313.2610.14%19,268,622.249.06%38.97%医药行业制造费用36,454,283.4313.8%27,206,429.2212.79%33.99%合计264,205,249.19100%212,759,302.98100%24.18%（3）费用）费用单位：元2012 年2011 年同比增减（%）重大变动说明销售费用17,203,996.3614,424,725.8719.27%主要系公司本期合并范围较去年同期增加，另外本期为积极拓展市场在广告、职工薪酬等方面投入增加。管理费用66,904,227.2444,218,309.6151.3%主要系公司本期合并范围较去年同期增加，另外本期研发费用增加所致。财务费用-35,529,559.09-28,369,012.52-25.24%主要系公司本期银行借款利息减少，定期银行存款利息收入大幅增加所致。所得税15,702,907.7718,176,537.21-13.61%主要系公司本期利润总额下降所致。（4）研发投入）研发投入公司高度重视科技创新与产品研发工作，研发投入逐年增加，2012 年研发投入达到 2,237.06 万元，较 2011 年增加 83.39 万元，较 2010 年增加 1,060.13 万元，占营业收入比例为 5.33%。研发费用的逐年增长，主要是公司研发项目的增加、自主知识产权保护和药品注册批件的投入力度的加大，从而提高公司的科研能力。目前，公司在研产品涵盖抗感染、抗肿瘤、心脑血管、精神系统等多个领域，公司已进入注册程序的项目及进展情况如下：序号药品名称注册分类申请分类适应症注册所处的阶段进展情况序号药品名称注册分类申请分类适应症注册所处的阶段进展情况1头孢唑肟钠6类仿制抗感染药申请生产批件在审评2奥拉西坦6类仿制心血管用药申请生产批件在审批3奥拉西坦胶囊6类仿制心血管用药申请生产批件在审批4注射用头孢孟多酯钠6类仿制抗感染药申请生产批件在审评5头孢丙烯6类仿制抗感染药申请生产批件在审评6头孢美唑钠6类仿制抗感染药申请生产批件在审评7盐酸乐卡地平片6类仿制心血管用药申请生产批件在审评重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文178盐酸乐卡地平3类新药心血管用药申请生产批件在审评9头孢孟多酯钠6类仿制抗感染药申请生产批件在审评10呋布西林钠6类仿制抗感染药申请生产批件在审评11注射用呋布西林钠6类仿制抗感染药申请生产批件在审评12盐酸头孢替安6类仿制抗感染药申请生产批件在审评13硫酸氢氯吡格雷片6类仿制心血管用药申请生产批件在审评14头孢拉宗3.1类新药抗感染药申请临床批件在审评15注射用头孢拉宗3.1类新药抗感染药申请临床批件在审评16注射用盐酸头孢替安6类仿制抗感染药申请生产批件在审评17天麻素6类仿制神衰综合征申请生产批件在审评18头孢匹胺6类仿制抗感染药申请生产批件在审评19左乙拉西坦3.1类新药精神系统药申请生产批件在审评20左乙拉西坦片6类仿制精神系统药申请生产批件在审评21头孢地尼6类仿制抗感染药申请生产批件在审评22注射用兰索拉唑6类仿制消化系统疾病药申请生产批件在审评23头孢丙烯片6类仿制抗感染药申请生产批件在审评24瑞巴派特6类仿制胃溃疡药申请生产批件在审评25头孢地嗪钠6类仿制抗感染药申请生产批件在审评26注射用美洛西林钠舒巴坦钠（4:1）6类仿制抗感染药申请生产批件在审评27拉科酰胺3.1类新药精神系统药申请临床批件在审批28拉科酰胺片3.1类新药精神系统药申请临床批件在审批29 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠（4:1）6类仿制抗感染药申请生产批件在审评30盐酸头孢甲肟6类仿制抗感染药申请生产批件在审评31注射用盐酸头孢甲肟6类仿制抗感染药申请生产批件在审评32阿戈美拉汀3.1类新药精神系统药申请生产批件在审批33阿戈美拉汀片6类仿制精神系统药申请生产批件在审批34甲磺酸伊马替尼3.1类新药抗肿瘤药申请生产批件在审批35甲磺酸伊马替尼片6类仿制抗肿瘤药申请生产批件在审批36甲磺酸伊马替尼胶囊6类仿制抗肿瘤药申请生产批件在审批37克林霉素磷酸酯6类仿制抗感染药申请生产批件在审评38注射用克林霉素磷酸酯6类仿制抗感染药申请生产批件在审评39消旋酮异亮氨酸钙6类仿制肾脏/泌尿系统疾病药申请生产批件在审评40酮苯丙氨酸钙6类仿制肾脏/泌尿系统疾病药申请生产批件在审评41酮亮氨酸钙6类仿制肾脏/泌尿系统疾病药申请生产批件在审评42布洛芬注射液3.3类新药申请临床批件在审评43酮缬氨酸钙6类仿制肾脏/泌尿系统疾病药申请生产批件在审评44消旋羟蛋氨酸钙6类仿制肾脏/泌尿系统疾病药申请生产批件在审评45灭菌注射用水6类仿制电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药 申请生产批件在审评46 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（4:1）6类仿制抗感染药申请生产批件在审评47帕拉米韦三水合物3.1类新药抗流感病毒药申请临床批件在审评重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文1848帕拉米韦三水合物注射液3.1类新药抗流感病毒药申请临床批件在审评49精氨酸6类仿制消化系统疾病药申请生产批件在审评50拉科酰胺注射液3.1类新药精神系统药申请临床批件在审评51硫酸羟氯喹6类仿制风湿性疾病及免疫药申请生产批件在审评52硫酸羟氯喹片6类仿制风湿性疾病及免疫药申请生产批件在审评53枸橼酸莫沙必利6类仿制抗肿瘤药申请生产批件在审评54头孢地尼胶囊6类仿制抗感染药申请生产批件在审评55奥拉西坦注射液6类仿制心血管用药申请生产批件在审评56盐酸奈必诺尔3.1类新药心血管用药完成临床研究申请生产批件在审评57盐酸奈必诺尔片3.1类新药心血管用药完成临床研究申请生产批件在审评58卡培他滨6类仿制抗肿瘤药申请生产批件已受理59阿立哌唑6类仿制精神系统药申请生产批件在审评60阿立哌唑片6类仿制精神系统药申请生产批件在审评61氟氯西林钠6类仿制抗感染药申请生产批件