002423_2012_中原特钢_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

中原特钢股份有限公司中原特钢股份有限公司20122012 年度报告年度报告20132013 年年 0404 月月中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李宗樵公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 20122012 年年 1212 月月 3131 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.30.3 元元（含税含税），不送红股不送红股，不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。承诺，请注意风险。中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文3目目录录一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 2二、公司简介二、公司简介.6 6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8四、董事会报告四、董事会报告.9 9五、重要事项五、重要事项.2424六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.3333七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.3737八、公司治理八、公司治理.4444九、内部控制九、内部控制.4949十、财务报告十、财务报告.5252十一、备查文件目录十一、备查文件目录.130130中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指中原特钢股份有限公司兴华公司指本公司之全资子公司，河南兴华机械制造有限公司董事或董事会指本公司董事或董事会监事或监事会指本公司监事或监事会股东大会指本公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指中原特钢股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会会计师事务所指大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示1 1、市场竞争加大的风险、市场竞争加大的风险公司主要产品包括工业专用装备及大型特殊钢精锻件，随着国内同行业企业产能的不断扩大，工业专用装备及大型特殊钢精锻件市场细分越来越明显，市场竞争愈加激烈。若公司不能及时跟踪下游客户的需求变化开发新产品，可能无法及时适应市场变化，生产经营将受到一定影响。2 2、投资项目能否达到预期的风险、投资项目能否达到预期的风险公司目前在建项目较多且投资额较大，项目在实施过程中可能受到工程进度、工程管理、设备供应及设备价格等因素的影响，致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与预期出现差异。同时随着产能的增加，公司产品将面临市场销售风险，以及可能带来的新客户开发的挑战。中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称中原特钢股票代码002423股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中原特钢股份有限公司公司的中文简称中原特钢公司的外文名称（如有）ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZYSCO公司的法定代表人李宗樵注册地址河南省济源市承留镇小寨村注册地址的邮政编码454685办公地址河南省济源市承留镇小寨村办公地址的邮政编码454685公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋根豹王小宇联系地址河南省济源市承留镇河南省济源市承留镇电话0391-60990220391-6099031传真0391-60990190391-6099019电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文7注册号首次注册2007 年 08 月 29 日河南省济源市承留镇小寨村41000010000914741088116996785816996785-8报告期末注册2010 年 06 月 23 日河南省济源市承留镇小寨村41000010000914741088116996785816996785-8公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知青路 1 号学院国际大厦 15 楼签字会计师姓名陈立新、李奔公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市淮海中路 98 号姜诚君、张建军2010 年2012 年中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）1,854,319,984.511,736,803,857.086.77%1,407,094,544.25归属于上市公司股东的净利润（元）71,498,169.1790,743,594.40-21.21%95,843,763.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-51,425,454.0623,291,850.49-320.79%49,423,835.80经营活动产生的现金流量净额（元）49,260,286.36-106,466,767.36146.27%43,386,976.98基本每股收益（元/股）0.150.19-21.05%0.22稀释每股收益（元/股）0.150.19-21.05%0.22净资产收益率（%）3.93%4.91%-0.98%6.49%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）2,880,052,653.072,726,124,512.025.65%2,652,547,380.73归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,802,244,870.151,832,682,797.03-1.66%1,832,120,829.36二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）308,177.472,220,289.52644,588.10计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）66,777,619.7520,155,291.5224,293,844.37除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益82,795,285.0563,407,696.4531,444,212.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,344,156.38-8,526.68198,122.66所得税影响额30,301,615.4218,323,006.9010,160,840.47合计122,923,623.2367,451,743.9146,419,927.49-中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文9第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年，公司面对的挑战超出预期。一是受国家宏观经济形势影响，主要产品市场需求不振，订单不足；二是市场仍以价格竞争为主，成本上升和产能过剩压力不断加大；三是下游用户机床、重型、发电等大型设备制造企业普遍流动资金不足，货款回收难度加大。面对复杂的外部形势，报告期内，公司着力破解市场开发、结构调整、降本增效三大难题，在“冷”市场中找出路，扎实开展各项工作，积极应对市场带来的挑战，消除了部分不利影响。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述2012年，公司实现主营业务收入179,809.70万元，较2011年165,117.02万元，增加14,692.68万元，增幅8.90%；主营业务成本163,183.65万元，较2011年140,822.21万元，增加22,361.44万元，增幅15.88%；由于竞争加剧，公司主要产品销售价格下滑较大，导致主营业务成本增幅高于主营业务收入的增幅。2012年主营业务毛利率为9.25%，同比下降5.47%。2 2、收入、收入报告期，公司主营业务收入主要来源于石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工件等四类产品，占主营业务收入总额的比重分别为11.22%、11.32%、30.95%、20.80%；其毛利占比分别为17.18%、36.9%、14.58%、16.28%。报告期内，公司的商品销售量107,614.72吨,较去年同期增加22.12%，主营业务收入179,809.70万元，较上年同期增加8.9%。行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）专用设备制造业销售量（吨）107,614.7288,125.3922.12%生产量（吨）112,076.0490,328.4924.08%库存量（吨）7,535.83,074.48145.11%报告期末，库存量同比增加145.11%，主要是由于本期在产品完工较多，形成期末存货中产成品增加、在产品减少。期末，公司存货总额为39,021.91万元，较期初下降11.25%。（1 1）公司主要销售客户情况）公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）387,750,638.08前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.91%（2 2）公司前）公司前 5 5 大客户资料大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1宁波宁兴特钢集团有限公司170,972,374.679.22%中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文102外贸-API 公司73,539,771.973.97%3外贸-斯坦科65,940,523.183.56%4宝钢集团常州轧辊制造公司43,906,052.612.37%5中国石油化工股份有限公司中原油田分公司33,391,915.651.8%合计387,750,638.0820.91%3 3、成本、成本（1 1）行业分类）行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）专用设备制造业 合计1,631,836,466.42100%1,408,222,153.20100%0%专用设备制造业 1、原材料948,749,721.5858.14%778,042,739.6455.25%2.89%专用设备制造业 2、直接人工288,117,046.5117.66%272,772,631.0719.37%-1.71%专用设备制造业 3、制造费用394,969,698.3324.2%357,406,782.4825.38%-1.18%（2 2）产品分类）产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）工业专用装备小计511,606,143.6731.35%489,561,945.5034.76%-3.41%工业专用装备1、原材料279,336,954.4417.12%258,488,707.2218.36%-1.24%工业专用装备2、直接人工77,252,527.694.73%75,392,539.615.35%-0.62%工业专用装备3、制造费用155,016,661.539.5%155,680,698.6711.06%-1.56%大型特殊钢精锻件小计1,120,230,322.7568.65%918,660,207.7065.24%3.41%大型特殊钢精锻件1、原材料673,258,423.9741.26%553,033,445.0439.27%1.99%大型特殊钢精锻件2、直接人工204,330,010.8712.52%160,765,536.3511.42%1.11%大型特殊钢精锻件3、制造费用242,641,887.9114.87%204,861,226.3214.55%0.32%总计1,631,836,466.42100%1,408,222,153.20100%中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文11报告期，公司成本项目中原材料、直接人工、制造费用占比分别为58.14%、17.66%、24.20%，与上年相比无重大变化；公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等，占成本项目比重较大。（3 3）公司主要供应商情况）公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）167,169,980.93前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.28%（4 4）公司前）公司前 5 5 名供应商资料名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1南方工业科技贸易有限公司60,708,249.687.73%2南阳市广发物资回收有限公司30,122,250.073.83%3济源市鑫牛物资有限公司27,630,595.833.52%4洛阳栾川钼业集团销售有限公司24,613,025.813.13%5洛阳诚贞经贸有限公司24,095,859.543.07%合计167,169,980.9321.28%4 4、费用、费用单位：万元项项目目本期本期上年同期上年同期同比变动同比变动金额金额增减率（增减率（%）销售费用4,523.603,684.78838.8122.76管理费用18,934.6120,200.66-1,266.05-6.27财务费用464.84459.305.541.21所得税费用1,939.941,471.55468.3931.83报告期，所得税费用同比增加468.39万元，增幅31.83%,主要是子公司本期利润增加，所得税费用相应增加。5 5、研发支出、研发支出近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2012年2011年2010年研发投入金额（元）58,545,301.9869,454,758.1551,947,343.39研发投入占营业收入比例（%）3.16%4%3.69%公司为保持技术上的领先优势，争取更多的客户资源，不断加强科技创新管理。近三年以来,公司研发支出占营业收入的比重保持在3%以上。中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文126 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计1,755,352,658.131,893,975,638.35-7.32%经营活动现金流出小计1,706,092,371.772,000,442,405.71-14.71%经营活动产生的现金流量净额49,260,286.36-106,466,767.36146.27%投资活动现金流入小计99,715,334.4770,239,167.4841.97%投资活动现金流出小计172,716,703.03353,453,594.58-51.13%投资活动产生的现金流量净额-73,001,368.56-283,214,427.1074.22%筹资活动现金流入小计190,000,000.00100,000,000.0090%筹资活动现金流出小计145,370,068.1440,660,149.19257.52%筹资活动产生的现金流量净额44,629,931.8659,339,850.81-24.79%现金及现金等价物净增加额20,038,284.32-332,629,361.65106.02%经营活动产生的现金流量净额为4,926.03万元，较上年同比增长146.27%，主要是由以下因素引起：购买商品，接受劳务支付的现金138,767.38万元，较去年同期169,835.80万元，减少31,068.42万元，降幅18.29%。投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加74.22%，主要是由以下因素引起：（1）投资活动现金流入小计同比增幅41.97%，系子公司出售三一重工股票，投资收益收到的现金较去年同期增加 3,002.90万元；（2）投资活动现金流出小计降幅51.13%，是因为本期购建固定资产所支付的现金较去年同期减少18,073.69万元。筹资活动产生的现金流量净额较上年同比降低24.79%，主要是由以下因素引起：（1）筹资活动现金流入小计较上年增幅90%，为本年新增长期借款9,000万元；（2）筹资活动现金流出小计较上年增幅257.52%，主要是本年归还到期短期借款10,000万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业专用设备制造业1,798,096,981.091,631,836,466.429.25%8.9%15.88%-5.47%分产品一、工业专用装备1、石油钻具201,800,244.42173,243,085.4214.15%28.78%42.99%-8.53%2、限动芯棒203,628,879.99142,282,291.9830.13%-1.24%-2.46%0.88%3、铸管模132,989,637.67125,893,115.105.34%-11.32%-9.4%-2.01%中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文134、高压锅炉管2,252,974.532,218,219.421.54%-91.59%-90.51%-11.18%5、其他77,204,999.4467,969,431.7511.96%14.09%12.88%0.94%二、大型特殊钢精锻件1、定制精锻件556,452,187.11532,211,283.294.36%23.48%34.02%-7.52%2、机械加工件374,062,440.77346,988,044.927.24%6.08%17.22%-8.82%3、其他249,705,617.16241,030,994.543.47%3.78%6.87%-2.79%分地区1、境内1,474,869,404.901,373,066,874.216.9%3.42%12.34%-7.39%2、境外323,227,576.19258,769,592.2119.94%43.57%39.17%2.53%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金469,355,987.5116.3%429,377,703.1915.75%0.55%应收账款283,663,923.809.85%253,823,520.239.31%0.54%存货390,219,079.5813.55%439,671,217.6016.13%-2.58%长期股权投资113,026,901.383.92%111,336,179.324.08%-0.16%固定资产950,916,511.5733.02%948,259,266.3234.78%-1.76%在建工程163,357,340.455.67%91,006,393.373.34%2.33%2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款100,000,000.003.47%100,000,000.003.67%-0.2%长期借款90,000,000.003.12%100,000,000.003.67%-0.55%3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文14项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产3.可供出售金融资产100,320,000.00100,320,000.000.00上述合计100,320,000.00100,320,000.000.00金融负债0.000.00五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析2012年公司通过加大市场开发力度，加快项目配套建设，发布产品行业标准，提升质量塑造品牌等措施，使得公司核心竞争能力得到进一步的增强。1、公司品牌优势进一步加强。2012年度公司荣获河南省第三届“省长质量奖”，探源牌无磁钻铤、ZYSCO牌限动芯棒荣获河南省名牌产品。既向市场展现了公司产品质量的可靠性，而且更有益于得到市场的认可。2、发布行业标准，进一步巩固公司产品竞争优势。2012年主持制定瓦楞辊筒体锻件、风机主轴、连轧管机组用限动芯棒、无磁石油钻具用钢棒四项行业标准，其中连轧管机组用限动芯棒和无磁石油钻具用钢棒获准发布，进一步巩固了公司限动芯棒和无磁石油钻具产品的市场竞争优势。3、新精锻生产线配套设备投入使用，促进1800吨精锻机发挥产能。2012年新精锻生产线配套基本完成，2台加热炉、6台退火炉、进口热锯机投入使用，全年锻造产量达4.2万吨，使得1800吨精锻机的产能得到进一步发挥。4、公司产品的客户群得到进一步扩大。2012年公司市场开拓方面取得较好成绩，订货千万元以上客户达到27家，其中两千万元以上客户10家，新增客户达到80多家，成为中石化钻具类产品唯一战略供应商；通过采取海外寄售、分级销售、设立联络处等措施，有效拓展海外市场，境外销售收入同比增幅43.57%。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度113,026,901.38111,336,179.321.52%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）兵器装备集团财务有限责任公司金融服务4.67%北京石晶光电科技股份有限公司石英晶体产品制造36.22%中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文15（2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源兵器装备集团财务有限责任公司其他74,000,000.00 70,000,0004.67%70,000,0004.67%74,000,000.00 5,250,000.00长期股权投资出资合计74,000,000.00 70,000,000-70,000,000-74,000,000.00 5,250,000.00-（3 3）证券投资情况）证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源股票600031三一重工404,645.27 8,000,0000.11%00%0.00 84,283,285.05可供出售金融资产购买合计404,645.27 8,000,000-0-0.00 84,283,285.05-公司子公司河南兴华机械制造有限公司年初持有三一重工流通股股票8,000,000股，投资成本404,645.27元。本期共出售三一重工股票8,000,000股，取得投资收益84,283,285.05元，期末不再持有三一重工股票。2 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额68,147.51报告期投入募集资金总额2,524.74已累计投入募集资金总额45,648.35报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额19,000累计变更用途的募集资金总额比例（%）27.88%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可2010627 号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）7,900 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为每股 9 元，共募集资金人民币71,100 万元。扣除承销和保荐费用 2,738.27 万元后的募集资金人民币 68,361.73 万元，由主承销商海通证券于 2010 年 5中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文16月 27 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 978.72 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 673,830,085.56 元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验2010第 1-0031 号验资报告。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会201025 号）之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将先前计入发行费用的相关费用 7,645,049.44 元调入管理费用，并增加资本公积 7,645,049.44 元，调整后的募集资金净额为 681,475,135 元。调增募集资金净额 764.50 万元的款项已于 2011 年 3 月 3 日由公司自有资金账户转入募集资金专户。报告期内，公司按照深圳证券交易所关于中小企业板上市公司募集资金管理细则和本公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金的使用严格履行相关的审批程序，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计存款利息收入 1,869.54 万元，累计投入募集资金投资项目 45,648.35万元，用于暂时补充流动资金 6,800 万元，募集资金专户余额为 17,568.70 万元。（2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目综合技术改造一期工程否36,872.1 36,872.1 1,657.74 22,764.7761.74%2012 年08 月 31日0 否否新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目否19,00019,00014.9919,000100%2012 年06 月 30日0 否否综合节能技术改造工程否11,40711,407852.013,883.5834.05%2014 年06 月 30日0 否否承诺投资项目小计-67,279.1 67,279.1 2,524.74 45,648.35-超募资金投向合计-67,279.1 67,279.1 2,524.74 45,648.35-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）“综合技术改造一期工程”，经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施；同时，该项目中已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，尚需使用募集资金约 4,231.75 万元；调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，单位时间锻造吨位已达到可使用状态，由于目前订单不足，开工不足，尚未达到预计效益。“综合节能技术改造工程”，根据公司发展需求，出于对“综合节能技术改造工程”项目中“新中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文17增一套 KDON（Ar）3200/3200/80 制氧机组”、“新建 2 座 35/10KV 变电站”（其中 1 座）和部分变压器更新改造等建设内容与公司拟投资建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑，以降低募集资金的投资风险。因此，将该项目延期至 2014 年 6 月 30 日，项目具体内容不变。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司将原募投项目SX-65 精锻机现代化改造对公司锻压车间现有精锻机进行现代化改造，变更为新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目，即在特钢园区东生产区新增一套1800 吨径向精锻机。该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网（）及中国证券报、证券时报上的中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生1、将原募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，在特钢园区东生产区新建第二锻压车间，新增一套“1800 吨径向精锻机”，形成一条新的精锻生产线。变更后的募投项目规划投资额 39,966 万元，其中使用募集资金分配给原项目的 19,000万元，差额 20,966 万元由公司自筹资金解决。变更后的募投项目“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，本报告期末累计投资额 38,738.52 万元，其中使用募集资金 19,000.00 万元，自有资金 19,738.52 万元。该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网（）及中国证券报、证券时报上的中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告。2、对原募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整，经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施；将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑。同时，由于已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，将达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 10 月 31 日。调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。该项目调整事项已经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，详情见 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（）及中国证券报、证券时报上的中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的公告。该事项尚需提交公司股东大会审议。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至 2010 年 05 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文1817,979.62 万元，具体情况如下：综合技术改造一期工程 12,984.90 万元；SX-65 精锻机现代化改造4,481.90 万元；综合节能技术改造工程 512.82 万元。大信会计师事务有限公司已于 2010 年 6 月 11 日出具专项审核报告,对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2010 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了关于用募投资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以 17,979.62 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,979.62 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2012 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 6,500 万元（占实际募集资金净额的 9.54%），使用期限不超过 6 个月，从2012 年 4 月 2 日起到 2012 年 9 月 30 日止，到期归还到募集资金专用账户中。该募集资金已按期归还到募集资金专用账户中。2012 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 6,800 万元人民币用于补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。截止 2012 年 12 月 31 日使用期限未到，资金尚未归还募集资金账户。该项募集资金已于 2013 年 4 月 1 日归还到募集资金专用账户中。2013 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 6,700 万元人民币用于补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用由于募集资金投资项目尚未完全结束，截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,368.70 万元（包括专户利息 1,869.54 万元）。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金，将继续投入募集资金投资项目；期末，除 6,800 万元暂时用于补充流动资金外，其余 17,568.70 万元存储于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，本公司已按深圳证券交易所关于中小企业板上市公司募集资金管理细则和本公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金的使用严格履行相关的审批程序，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。（3 3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项