002360_2012_同德化工_2012年年度报告（更新后）_2013-10-31.pdf

山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山西同德化工股份有限公司山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-007 2013 年年 03 月月 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)金富春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金富春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.29 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 八、公司治理八、公司治理.48 九、内部控制九、内部控制.53 十、财务报告十、财务报告.55 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.151 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、同德化工 指 山西同德化工股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西同德化工股份有限公司章程 同德精华化工 指 广灵县同德精华化工有限公司 广灵精华化工 指 广灵县精华化工集团有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)保荐人 指 中德证券有限责任公司 本报告 指 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在宏观经济及政策风险、安全风险、规模扩大引致的经营管理风险、原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在宏观经济及政策风险、安全风险、规模扩大引致的经营管理风险、原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节详细内容见本报告第四节 董事会报告里董事会报告里“公司未来发展的展望风险分析公司未来发展的展望风险分析”部分。部分。山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 同德化工 股票代码 002360 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西同德化工股份有限公司 公司的中文简称 同德化工 公司的外文名称（如有）SHANXI TOND CHEMICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TOND 公司的法定代表人 张云升 注册地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 注册地址的邮政编码 036500 办公地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 办公地址的邮政编码 036500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬庆文 张宁 联系地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 电话 0350-7264191 0350-7264191 传真 0350-7264191 0350-7264191 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 01 月 18 日 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 140000200045347 142232112220278 11222027-8 报告期末注册 2011 年 05 月 05 日 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 140000200045347 142232112220278 11222027-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 韩瑞红 郭锐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 毛传武 牛岗 2010 年 3 月 3 日2012 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）564,557,488.30 525,293,323.24 7.47%309,046,697.56 归属于上市公司股东的净利润（元）69,265,182.26 58,882,453.87 17.63%52,817,061.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）75,200,778.68 58,496,567.35 28.56%48,656,348.92 经营活动产生的现金流量净额（元）105,395,910.30 54,782,166.13 92.39%43,484,003.25 基本每股收益（元/股）0.5772 0.4907 17.63%0.46 稀释每股收益（元/股）0.5772 0.4907 17.63%0.46 净资产收益率（%）10.61%9.78%0.83%10.79%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）921,557,971.18 681,683,539.31 35.19%627,724,168.69 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）668,986,049.75 610,110,041.07 9.65%572,799,183.85 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 69,265,182.26 58,882,453.87 668,986,049.75 610,110,041.07 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 69,265,182.26 58,882,453.87 668,986,049.75 610,110,041.07 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,140,088.74-33,186.71 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,097,178.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）468,258.90 590,424.89 3,056,904.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,440.52-89,457.33 355,282.61 所得税影响额 243,384.94 81,894.33 348,653.14 少数股东权益影响额（税后）-58,058.88 合计-5,935,596.42 385,886.52 4,160,712.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是国际、国内经济形势复杂多变的一年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国内经济下行压力增大，在这种严峻的经济形势下，公司在董事会的领导下，经营管理层和全体员工的共同努力下，始终坚持以人为本，安全发展，扎实工作的理念，紧紧围绕公司的年度经营目标，科学决策、超前谋划、攻坚克难、抢抓机遇；抓住主业、横向并购、纵向延伸、加快发展；强化管理、规范运作、增收节支、拓展市场。在国内外经济形势低迷的情况下，公司实现了业绩稳健增长，继续保持了平稳健康的发展势头，经营业绩稳步提升。报告期内，公司实现营业收入56,455.75万元，比去年同期增长7.47%；归属于上市公司股东的净利润6,926.52万元，比上年同期增长17.63%；每股收益0.58元。报告期末,公司总资产为92,155.80万元，较上年末增长35.19%；归属于上市公司股东的所有者权益66,898.60万元，较上年同期增长9.65%；经营活动产生的现金流量净额为10,539.59万元，较上年同期增长92.39%；净资产收益率10.61%，较上年同期增长0.83%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司所处行业为民爆行业，其经营范围为：制造销售硝铵、乳化、粉乳炸药、二氧化硅系列产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务（限分支机构使用）、进口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件（国家禁止进口的品种除外）并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务。公司目前主要业务是炸药、白炭黑产品的研发、生产和销售。公司目前的主要产品包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、铵油炸药、炸药混装车工程爆破服务、以及白炭黑产品。变动原因分析:（1）营业收入本期56,455.75万元，较上期增加7.47%，主要是爆破业务量快速增长及合并范围增加所致。（2）营业成本本期37,033.18万元，较上期减少0.98%，主要是原料成本下降所致。（3）销售费用本期4,966.02万元，较上期减少2.67%，主要是广告宣传费、出口代理费减少所致。（4）管理费用本期3,919.87万元，较上期增加36.86%，主要是合并范围增加及职工薪酬增加所致。（5）财务费用本期-498.48万元，较上期减少115.98%，主要是定期存单利息收入大幅度增加所致。（6)经营活动产生的现金流量净额为10,539.59万元,较上期增加92.39%,主要原因是购买商品、接受劳务以票据结算较多现金流出减少所致。（7)投资活动产生的现金流量净额为-29,615.00万元,较上期增加157.59%,主要原因是子公司广灵县同德精华化工有限公司收购资产，资本性支出增加所致。（8)筹资活动产生的现金流量净额为11,490.13万元,较上期增加-738.34%,主要原因是本年度借款增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司积极推进企业内控建设和民爆企业整合重组工作，加大技术改造和科研投入，不断优化产品销售结构，强化企业安全监管，横向并购纵向延伸，大力拓展爆破市场、延伸产品产业链、瞄准“科研、生产、销售、爆破服务一体化”方向发展，不断做大做强，经营业绩稳步提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 公司目前主要营业收入是炸药、白炭黑产品的研发、生产和销售。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）民用炸药 销售量 71,645.3 74,919.39-4.37%生产量 77,340.49 73,569.25 5.12%库存量 6,429.99 734.79 775.08%白炭黑 销售量 8,783.87 13,781.81-36.26%生产量 8,264.08 14,231.85-41.93%库存量 1,470.98 1,990.77-26.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 变动原因分析：1)公司炸药产品的生产与销售量与去年同期相比,基本保持稳定,库存比去年有所增加,主要是由于区域市场的特殊性所致。2)公司白炭黑产品的生产、销售与去年同期相比都有所降低，主要是因为世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，产品出口量下降所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）325,885,044.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）57.73%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 忻州同力民爆器材经营有限公司 125,989,726.46 22.32%2 大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司 69,441,169.00 12.3%3 内蒙古蒙邦工程爆破有限责任公司 53,367,948.60 9.45%4 阿拉善盟永安爆破有限责任公司 51,078,594.08 9.05%5 乌海荣昌民爆公司（荣达）26,007,606.28 4.61%山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 12 合计 325,885,044.42 57.73%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）民爆行业 原材料 256,981,909.80 82.9%226,736,698.22 76.18%6.73%民爆行业 人工工资 17,640,170.71 5.69%16,429,373.92 5.52%0.17%民爆行业 制造费用 35,352,173.45 11.4%54,471,579.06 18.3%-6.9%白炭黑 原材料 19,922,352.19 50.18%44,919,784.38 64.83%-14.65%白炭黑 人工工资 3,175,882.88 8%2,830,739.89 4.09%3.91%白炭黑 制造费用 16,602,440.92 41.82%21,541,889.08 31.09%10.73%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）炸药产品 原材料 220,830,118.97 84.44%202,955,320.05 75.64%8.79%炸药产品 人工工资 13,627,067.69 5.21%13,951,128.92 5.2%0.01%炸药产品 制造费用 27,068,259.34 10.35%51,394,363.82 19.16%-8.81%白炭黑 原材料 19,922,352.19 50.18%44,919,784.38 64.83%-14.65%白炭黑 人工工资 3,175,882.88 8%2,830,739.89 4.09%3.91%白炭黑 制造费用 16,602,440.92 41.82%21,541,889.08 31.09%10.73%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）93,971,778.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）33.51%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 陕西恺欣化工有限公司 48,874,439.66 15.61 2 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 48,526,512.83 15.50 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3 忻州同力民爆器材经营有限公司 31,457,452.05 10.05 4 天脊煤化工集团股份有限公司 15,054,453.00 4.81 5 山西壶化集团金星化工有限公司 10,789,801.35 3.45 合计 154,702,658.90 49.42 4、费用、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（%）销售费用 49,660,172.24 51,021,004.83-2.67 管理费用 39,198,691.69 28,640,575.92 36.86 财务费用-4,984,838.85-2,308,020.94 115.98 所得税费用 17,393,470.89 11,903,068.68 46.13 合计 101,267,495.97 89,256,628.49 13.46 变动原因分析：（1）销售费用本期4,966.02万元，较上期减少2.67%，主要是广告宣传费、出口代理费减少所致。（2）管理费用本期3,919.87万元，较上期增加36.86%，主要是合并范围增加及职工薪酬增加所致。（3）财务费用本期-498.48万元，较上期减少115.98%，主要是定期存单利息收入大幅度增加所致。（4）所得税费用本期1,739.35万元，较上期增加46.13%，主要是当期所得税费用增加所致。5、研发支出、研发支出 近年来，公司董事会高度重视技术创新工作，紧跟国家两化融合政策步伐，按照民爆行业淘汰落后产能要求，以技术中心为自主创新平台，持续开展技术引进、吸收、集成、创新及自主研发、技术改造工作。具体情况如下：项目 2012年 2011年 同比增减（%）研发投入金额 10,569,014.84 11,922,944.36-11.35 研发投入占营业收入比例 1.87%2.27%-0.40 研发投入占净资产入比例 1.41%1.92%-0.51 公司具体研发项目情况见下表：项目 目标 进程 备注 二氧化硅开口剂的研发 开发一种可用作开口剂的二氧化硅 已经完成 提高产品附加值 乳化炸药用乳化剂(SP-80)的研发 开发乳化炸药用乳化剂-SP80 已完成并投入生产 降低生产中原材料成本 饲料添加剂用二氧化硅的研发 开发一种可用作饲料添加剂的二氧化硅 工业化试验阶段 提高产品附加值 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 14 硝酸铵用防爆剂的研发与工业化试验 开发一种硝酸铵用防爆剂产品 工业化试验阶段 已获得国家发明专利授权 高分散二氧化硅消光剂的研发 开发一种可用作消光剂的高分散二氧化硅 小试阶段 提高产品附加值 爆后低有毒气体含量粉状乳化炸药 降低粉状乳化炸药爆炸后有毒气体含量 小试阶段 满足特殊用户的需求，拓宽市场，增加市场份额 报告期内，公司共申报发明专利2项、实用新型专利5项，取得发明专利1项，实用新型专利2项。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 534,789,903.63 537,638,645.12-0.53%经营活动现金流出小计 429,393,993.33 482,856,478.99-11.07%经营活动产生的现金流量净额 105,395,910.30 54,782,166.13 92.39%投资活动现金流入小计 1,137,405.14 30,000.00 3,691.35%投资活动现金流出小计 297,287,432.62 114,998,930.99 158.51%投资活动产生的现金流量净额-296,150,027.48-114,968,930.99 157.59%筹资活动现金流入小计 130,490,000.00 筹资活动现金流出小计 15,588,725.00 18,000,000.00-13.4%筹资活动产生的现金流量净额 114,901,275.00-18,000,000.00-738.34%现金及现金等价物净增加额-76,287,296.31-79,001,700.26-3.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 变动原因分析：(1)经营活动产生的现金流量净额较去年增加92.39%，主要原因是购买商品、接受劳务以票据结算较多现金流出减少所致。(2)投资活动现金流入量较去年增加3,691.35%，主要原因是收到与资产相关的政府补助增加所致.(3)投资活动现金流出量较去年增加158.51%，主要原因是子公司广灵县同德精华化工有限公司收购资产，资本性支出增加所致。(4)投资活动产生的现金流量净额较去年增加157.59%,主要原因子公司广灵县同德精华化工有限公司收购资产，资本性支出增加所致。(5)筹资活动产生的现金流量净额较去年增加-738.34%,主要原因本年度借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 民爆行业 522,423,563.73 327,172,538.71 37.37%10.55%-1.17%7.35%白炭黑 41,627,065.59 42,746,300.52-2.69%-30.53%-16.17%-17.59%分产品 炸药 430,436,745.80 270,964,573.23 37.05%1.82%-4.95%4.48%白炭黑 41,627,065.59 42,746,300.52-2.69%-30.53%-16.17%-17.59%工程爆破 82,616,070.41 47,383,859.17 42.65%143.89%58.38%30.96%其他 9,370,747.52 8,824,106.31 5.83%25.15%24.08%0.81%分地区 民爆行业 山西 273,882,132.26 165,801,550.05 39.46%15.39%1.39%8.36%内蒙古 209,581,342.01 129,612,836.93 38.16%9.22%-1.35%6.63%其他 38,960,089.46 31,782,057.38 18.42%-15.15%-14.42%-0.67%白炭黑 国内 23,079,296.16 24,768,815.08-7.32%-28.74%-9.01%-23.27%国外 18,547,769.43 17,953,579.79 3.2%-32.64%-25.58%-9.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 160,348,637.91 17.4%236,635,934.22 34.71%-17.31%应收账款 36,819,399.85 4%25,174,797.98 3.69%0.3%存货 76,088,413.33 8.26%65,554,511.16 9.62%-1.36%投资性房地产 5,258,307.34 0.57%5,381,746.86 0.79%-0.22%长期股权投资 15,712,755.02 1.71%9,291,400.00 1.36%0.34%山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 16 固定资产 268,226,756.73 29.11%202,618,088.38 29.72%-0.62%在建工程 20,366,196.98 2.21%11,032,527.28 1.62%0.59%合计 582,820,467.16 63.24%555,689,005.88 81.52%-18.27%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 70,000,000.00 7.6%0%7.6%合计 70,000,000.00 7.6%0.00 0%7.6%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 金融资产小计 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 同德化工经过多年的探索和积累，逐渐成长为具有多方面核心竞争力的工业炸药行业的领先者。公司重视研发，采用先进的设计、生产和管理方式，不断优化产品结构，品质控制过硬，成为市场认可和接受度较高的先进生产企业。主要表现在以下几个方面：1、安全优势 同德化工夯实基础管理，始终坚持“以人为本、安全发展、科学发展”的理念，实现30多年生产、经营无事故。并多次受到山西省安全生产委员会及山西省国防科工办的表彰，连年被评为“山西省安全生产先进单位”。2、区位优势 同德化工地处晋、陕、蒙三省交界处，该区域地下矿产资源较为丰富，对未来民爆产品市场的需求潜力巨大。3、完整产业链和齐全品种优势 公司的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程，可为客户提供全方位的服务，同时公司还拥有齐全的产品品种，是民爆行业中产品品种最为齐全的企业之一。4、技术研发优势 同德化工一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入，积极推进技术创新工作。通过自主创新，不断改进和研发新产品，提高产品质量，实现品牌战略。5、管理优势 同德化工是行业内首批通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系的企业之一。在长期的生产经营中培养了一批在公司工作多年并拥有丰富行业管理经验的管理团队，其对公司的技术、生产、经营管理熟悉、经验丰富，且互相了解，具有很好的沟通协作效应。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 248,381,355.02 6,750,000.00 35.80%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广灵县同德精华化工有限公司 生产和销售胶状乳化炸药和粉状乳化炸药。80%内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司 炸药的生产和销售。40%临汾骏铠民爆器材有限责任公司 销售工业炸药和雷管。35%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 18 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 其他 0.00 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 0 合计 0-0 0 0-0-说明（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 19 募集资金总额 35,970 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 报告期内，因募集资金项目已于 2011 年全部建成投产，剩余未使用募集资金和利息全部用于永久补充公司流动资金。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 12000 吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目 否 8,268.55 8,268.55 0 2,903.45 35.11%2010 年10 月 01日 是 否 年产 6000 吨混装炸药车地面制备站建设工程项目 否 5,047 5,047 0 4,392.17 87.03%2011 年05 月 01日 是 否 承诺投资项目小计-13,315.55 13,315.55 0 7,295.62-超募资金投向 对外投资设立子公司山西同声民用爆破器材经营有限公司 否 500 500 0 500 100%2010 年08 月 23日 是 否 对外投资设立子公司大宁同德化工有限公司 否 6,900 6,900 0 6,900 100%2010 年11 月 03日 是 否 对外投资设立子公司山西同德爆破工程有限责任公司 否 1,100 1,100 0 1,100 100%2010 年11 月 02日 是 否 归还银行贷款（如有）-3,500 3,500 0 3,500 100%-补充流动资金（如有）-12,940.42 12,940.42 9,940.42 12,940.42 100%-超募资金投向小计-24,940.42 24,940.42 9,940.42 24,940.42-合计-38,255.97 38,255.97 9,940.42 32,236.04-0-未达到计划进度或预无 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文 20 计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募资金 19,920.49 万元，已使用 15,000.00 万元，具体用途及使用进展情况：1、2010 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案，同意使用超募资金中人民币 35,000,000.00 元偿还银行贷款，15,000,000.00 元补充流动资金（期限为 2010 年 3 月 29 日2010 年 9 月 29 日）（注：到期已归还）。2、2010 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了 关于利用超募资投资设立全资子公司的议案，同意用超募资金人民币 5,000,000.00 元投资设立全资子公司山西同声民用爆破器材经营有限公司。3、2010 年10 月 10 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于部分超募资金使用计划的议案，同意使用超募资金人民币 69,000,000.00 元新设全资子公司大宁县同德化工有限公司；使用超募资金人民币 11,000,000.00 元投资设立控股子公司山西同德爆破工程有限责任公司；同意将继续使用超募资金人民币 15,000,000.00 元用于补充流动资金，使用期限为六个月(2010 年 10 月 11 日2011 年 4月 11 日)（注：到期已归还）。4、2011 年 3 月 13 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案,同意使用超募资金中人民币 30,000,000.00 元永久补充流动资金。5、2012 年 7 月 10 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于关于公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案,同意使用全部剩余资金人民币109,404,200 元永久补充流动资金(注：报告期内，实际永久补充流动资金为 99,404,200 元,剩余10,000,000 元以银行定期存单形式存放在中国建设银行河曲支行,到期后自动转入基本账户)。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于变更部分募投项目实施地点的议案。根据未来现场混装炸药的市场变化情况，为优化产业布局，使有限的资源更好的产生效益，在国家民爆行业政策的指引下，并结合公司的实际情况，将募投项目其中的一台年产 3000 吨的多孔粒状铵油炸药现场混装车及其配套地面站置于公