002462_2012_嘉事堂_2012年年度报告_2013-03-27.pdf

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 嘉事堂药业股份有限公司嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 公告号：公告号：2013-010 2013 年年 03 月月 28 日日 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。责任。公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王新侠王新侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20132013 年年 0303 月月 2626 日的公司总股本为日的公司总股本为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.21.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。公司不存在经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介公司简介 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4242 第八节第八节 公司治理公司治理 .4949 第九节第九节 内部控制内部控制 .5353 第十节第十节 财务报告财务报告 .5656 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .154154 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关公司不存在经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。风险因素。嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称（如有）Cachet Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 丁元伟 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 11 月 18 日 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 110000005100956 110108633794285 63379428-5 报告期末注册 2011 年 09 月 15 日 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 110000005100956 110108633794285 63379428-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 王友业、强桂英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25 层 冀东晓、杜卫民 2010 年 8 月 18 日-2012 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,554,073,303.90 1,801,380,239.70 41.78%1,341,671,134.14 归属于上市公司股东的净利润（元）65,209,640.98 63,682,549.58 2.4%48,542,369.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,713,331.07 49,920,577.10 27.63%44,357,339.57 经营活动产生的现金流量净额（元）-36,890,771.70 48,574,610.42-175.95%-49,607,208.00 基本每股收益（元/股）0.27 0.27 0%0.24 稀释每股收益（元/股）0.27 0.27 0%0.24 净资产收益率（%）6.06%6.03%0.03%6.68%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,919,819,798.34 1,578,804,124.56 21.6%1,427,174,452.00 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,094,414,921.78 1,058,910,157.56 3.35%1,021,957,272.24 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-141,015.03 16,096,661.71 3,478,404.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）730,000.00 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-813,518.00-500,000.00-501,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20 1,951,976.20 1,951,976.20 所得税影响额 231,133.26 3,936,665.43 744,351.17 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 合计 1,496,309.91 13,761,972.48 4,185,029.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 政府补助 730,000.00 商务部促进企业发展补助 捐赠-600,000.00 北京吴英恺医学发展基金会 捐赠-200,000.00 北京 7.21 暴雨洪灾专项捐款 投资收益 1,951,976.20 中青旅现金红利收入 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年公司继续遵循医药商业为主导，医院纯销为核心，现代医药物流为依托的经营战略。以专业化服务、市场化营销，集中精力深耕北京二三级医院纯销市场，企业整体竞争力、知名度有了较大提高。2012年公司全年实现销售收入25.54亿元，比去年增长41.78%。实现归属于母公司净利润为6520.96万元，比去年增长2.4%，其中主营业务实现净利润为6371.33万元，比去年增长27.63%，实现了业务的稳步增长。指标变化30%以上主要原因如下：1、应收账款同比上期增长73.7%：主要系公司医疗业务的高增长带动应收款增长所致；2、应收账款坏账准备同比上期增长83.87%：主要系公司应收款增长较快按照预提坏账政策而较快增长所致；3、应收账款净额同比上期增长73.59%：主要系公司医疗业务的高增长带动应收款增长所致；4、预付款项同比上期减少35.92%：主要系公司采购与供应商沟通及时预付款货物及时入库导致预付款比上期减少所致；5、存货同比上期增长76.3%：主要系业务增长过快需要备货的对应增长所致；6、在建工程同比上期增长38.93%：主要系公司物流三期工程接近完工而相应支付工程款而使在建工嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 程增长所致；7、递延所得税资产同比上期增长70.21%：主要系公司计提坏账准备增长过快而对应计提递延所得税资产增长所致；8、应付账款同比上期增长75.72%：主要系公司业务增长过快及使用公司信用导致应付账款增长所致；9、预收账款同比上期减少51.57%：主要系公司收到预收款及时发货导致比上年同期减少所致；10、应交税费同比上期增长143.56%：主要系公司业务增长而导致税金相应比上年同期增长所致；11、应付股利同比上期减少100%：主要系报告期应付股利及时付款导致本期比上年同期减少所致；12、流动负债合计同比上期增长66.42%：主要系应付账款与应交税金增长过快导致流动负债增长所致；13、负债合计同比上期增长62.19%：主要系应付账款与应交税金增长过快导致流动负债增长所致。二、主营二、主营业务分析业务分析 1、概述、概述 2012年实现主营业务收入25.25亿元，比上年同期增长42.75%；实现主营业务实现净利润为6371.33万元，比去年增长27.63%，实现了主营业务的稳步增长。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年工作重点：适应新医改变化，把握零差率后医疗单位商业业务调整机遇，通过专业服务和增值合作提高医院纯销业务。优化采购商品结构，以专业化标准，客户满意度促进商务经理、物流配送的工作。1、适应和把握新医改零差率后医院药品配送业务变化，制订应对措施，提高重点医院的销售。设计出符合医院利益和需求的整合方案。重点关注医院药房转型、医院合作药店。积极跟进总后招标工作，取得军地联合体配送资格，确定重点医院的合作方案。2、社区业务巩固现有业务基础上确定新一轮招标目标，制订应对措施，责任到人。启动新一轮社区招标工作。制定方案，确定目标，落实措施，责任到人。招标后总体销售目标不低于现有销售额。3、采购业务争取产品资源，提高配送品种质量，改进产品结构调整。确定外资重点厂家、重点品种和国内市场份额较大的品种，责任到人建立合作目标，同时跟踪重点厂家后续上市产品，把握合作机会。4、连锁继续推进经营责任制和多元化经营，控制租赁成本。继续推进门店经营责任制和多元化经营。5、物流业务提高服务质量，完成第三期工程，把招商业务作为下一步工作重点。按期按质完成物流三期工程。管理团队进行分工调整，招商作为物流提供专业服务同等重要工作，根据今后物流储位的动态调整变化情况，确定阶段性重点合作对象和任务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、收入、收入 说明 公司收入包含主营业务与其他业务收入，主营业务收入包含医药批发、医药连锁与医药物流，医药批发包含业务医药调拨、社区招标配送与二三级以上医院的医疗配送业务，医药物流业务包含集团内部配送与对外配送业务，其他业务收入包含房屋出租收入等杂项的营业性收入项。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）商业 销售量 2,524,917,794.41 1,768,806,552.81 42.75%租赁等其他业务 销售量 29,155,509.49 32,573,686.89-10.49%合计 2,554,073,303.90 1,801,380,239.70 41.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、公司商业流通业务收入较前期增长42.75%，主要原因系公司医疗业务增长迅速所致；2、公司租赁等其他业务收入较前期减少10.49%，主要原因系公司处置房产后租金收入减少所致；3、公司收入整体较前期增长41.78%，主要原因系公司医疗业务增长迅速所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）203,394,757.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）7.97%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 55,584,646.01 2.18%2 第二名 43,620,522.43 1.71%3 第三名 37,483,078.77 1.47%4 第四名 34,397,690.04 1.35%5 第五名 32,308,820.06 1.26%合计 203,394,757.31 7.97%3、成本、成本 行业分类 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）商业 医药批发 2,198,926,396.86 94.63%1,510,122,059.04 92.99%45.61%商业 医药连锁 90,385,433.29 3.89%92,893,940.94 5.72%-2.7%商业 医药物流 34,512,135.59 1.48%20,872,943.66 1.29%65.34%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）说明 1、公司批发业务成本较前期增长45.61%，主要原因系公司医疗业务收入增长而对应成本增长迅速所致；2、公司医药物流业务成本较前期增长65.34%，主要原因系公司二期工程完工外部配送业务增长而对应成本增长所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）572,000,839.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.03%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 187,166,861.70 6.88%2 第二名 118,798,334.54 4.37%3 第三名 95,403,902.82 3.51%4 第四名 86,543,665.88 3.18%5 第五名 84,088,074.37 3.09%合计 572,000,839.31 21.03%4、费用、费用 项目 2012 年 2011 年 对比增长 营业税金及附加 8,076,524.44 5,201,484.66 55.27%销售费用 98,880,138.36 85,163,015.85 16.11%管理费用 27,746,230.35 20,236,826.68 37.11%财务费用 -6,023,295.09 -7,389,566.30 -18.49%资产减值损失 3,457,188.58 -767,564.76 -550.41%嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 1、报告期内营业税金及附加较上年同期增长55.27%，主要原因系公司业务稳定增长后对应税金增长所致；2、报告期内管理费用较上年同期增长37.11%，主要原因系公司调整管理人员工资所致；3、报告期内资产减值损失较上年同期增长550.41%，主要原因系公司业务增长迅速导致应收账款增长过快按照计提坏账准备办法对应计提费用增长过快所致。5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,647,822,114.07 1,953,143,681.87 35.57%经营活动现金流出小计 2,684,712,885.77 1,904,569,071.45 40.96%经营活动产生的现金流量净额-36,890,771.70 48,574,610.42-175.95%投资活动现金流入小计 1,989,234.86 109,118,806.45-98.18%投资活动现金流出小计 65,668,257.63 99,317,072.70-33.88%投资活动产生的现金流量净额-63,679,022.77 9,801,733.75-749.67%筹资活动现金流入小计 22,800,000.00 26,300,000.00-13.31%筹资活动现金流出小计 50,742,000.00 37,254,662.79 36.2%筹资活动产生的现金流量净额-27,942,000.00-10,954,662.79 155.07%现金及现金等价物净增加额-128,511,794.47 47,421,681.38-371%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入较前期增加35.57%，主要是由于公司本期销售额同期增长41.78%所致。2、经营活动现金流出较前期增加40.96%，主要是由于本期销售额增长配比销售成本、支付税费、销售费用等随之提高所致。3、投资活动现金流入较前期减少98.18%，主要是由于2011年公司处置房产和子公司所致。4、投资活动现金流出较前期减少33.88%，主要是由于当期固定资产投入减少所致。5、筹资活动现金流出较前期增加36.2%，主要是由于当期对重庆子公司进行减资所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 项 目 本期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 净利润 68,870,785.90 加：资产减值准备 3,457,188.58 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,675,641.46 无形资产摊销 1,143,814.60 长期待摊费用摊销 3,063,454.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）141,015.03 固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）62,000.00 投资损失（收益以“”号填列）-1,825,998.18 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-864,297.13 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-98,265,662.92 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-351,176,231.52 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）326,827,517.95 其他 经营活动产生的现金流量净额-36,890,771.70 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 商业 2,524,917,794.41 2,323,823,965.74 7.96%42.75%43.1%-2.79%分产品 1.药品批发 2,265,048,037.30 2,148,873,439.23 5.13%42.08%41.68%5.59%2.药品零售 142,744,085.28 90,385,433.29 36.68%-2.1%-2.7%1.08%3.仓储配送 35,542,117.60 21,186,049.29 40.39%32.3%64.54%-22.43%4.医疗器械销售 81,583,554.23 63,379,043.93 22.31%4,107.87%4,565.11%-25.44%分地区 北京地区 2,222,768,401.14 2,038,927,798.61 8.27%36.68%37.43%-5.7%其他地区 302,149,393.27 284,896,167.13 5.71%112.01%103.15%256.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 384,417,695.79 20.02%512,929,490.26 32.49%-12.47%当期大幅增加的医药批发业务回款周期相对较慢，因此期末货币资金较前期下降 应收账款 744,432,089.43 38.78%428,840,897.96 27.16%11.62%当期医药批发业务增长，相应导致应收账款期末余额增加 存货 227,056,451.30 11.83%128,790,788.38 8.16%3.67%当期医药批发业务增长，相应导致年底存货储量增加 投资性房地产 8,840,295.12 0.46%9,089,131.77 0.58%-0.12%长期股权投资 1,792,716.98 0.09%1,918,695.00 0.12%-0.03%固定资产 259,232,483.75 13.5%223,707,393.51 14.17%-0.67%在建工程 62,237,384.56 3.24%44,796,509.40 2.84%0.4%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 10,000,000.00 0.52%0.52%本公司控股子公司重庆嘉事晟大医药有限公司当期借款 1000 万元。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司医药商业为核心的业务持续增长。下游医院开户率、上游产品合作资源都有长足进展，特别是和医院提供增值合作，更加紧密医院合作关系，为下一步医改合作奠定基础。2、公司成为北京基本药物配送商，除社区销售将有较大增长外，为二三级医院基本药物配送增长带来较大机会。3、公司第三期物流建设，成为北京地区单体最大的现代医药专业物流，为下一步药库托管、外置等提供支持。嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 1,892,716.98 2,018,695.00-6.66%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京三九朝阳医药有限公司 药品零售 29%北京嘉事堂龙翔连锁药店有限公司 药品零售 10%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600138 中青旅 9,931,724.38 9,759,881 2.35%9,759,881 2.35%155,377,305.52 1,951,976.20 可供出售金融资产 购买 合计 9,931,724.38 9,759,881-9,759,881-155,377,305.52 1,951,976.20-持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 0 0 0 0 合计 0-0 0 0-0-嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 说明 无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明 无（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 0 合计-0-说明 无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 43,501.4 报告期投入募集资金总额 3,449.88 已累计投入募集资金总额 43,493.72 报告期内变更用途的募集资金总额 6,030.29 累计变更用途的募集资金总额 6,030.29 累计变更用途的募集资金总额比例（%）13.86%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 变更)(2)/(1)期 化 承诺投资项目 医药物流二期建设项目 否 10,949.85 10,949.85 265.27 10,884.12 99.4%2011 年09 月 26日 1,232 是 否 医药物流三期建设项目 否 6,030.29 3,184.61 6,030.29 100%2012 年12 月 01日 否 医药批发业务扩展项目 否 4,000 4,000 4,000 100%2010 年12 月 01日 441 是 否 连锁药店扩张项目 是 6,030.29 是 承诺投资项目小计-20,980.14 20,980.14 3,449.88 20,914.41-1,673-超募资金投向 归还银行贷款 否 5,000 5,000 5,000 100%2011 年12 月 31日 225 否 补充流动资金 否 17,579.46 17,579.46 17,579.46 100%2011 年12 月 31日 1,936 否 超募资金投向小计-22,579.46 22,579.46 22,579.46-2,161-合计-43,559.6 43,559.6 3,449.88 43,493.87-3,834-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2010 年 8 月公司上市后，实际募集资金净额为 43,501.40 万元，募投项目使用募集资金投资额为20980.14 万元，取得超募资金 22,521.26 万元。公司董事会第三届第四次会议，审议通过关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案，议案计划用超募资金偿还银行贷款5,000.00 万元，补充流动资金 10,000.00 万元。公司董事会第三届第六次会议，审议通过关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的议案，公司拟用剩余超募资金 7521.26 万元补充流动资金。根据上述决议，公司截止 2010 年 12 月 31 日止，利用超募资金补充流动资金 17521.26 万元，超募资金孳生的利息净收入补充流动资金 58.20 万元，合计补充流动资金 17,579.46 万元；利用超募资金归还银行贷款 5,000.00 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司连锁药店拓展项目变更为物流三期建设项目，进而原连锁药店拓展项目实施地点变更为北京通嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 20 州光机电一体化产业基地。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 根据公司 2011 年 4 月 14 日第三届第七次董事会关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设项目的决议，决定将原投资连锁药店扩展项目的 6,030.29 万元，变更为投资医药物流三期建设项目。2011 年 5 月 5 日公司 2010 年年度股东大会决议公告通过了关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案。截止 2012 年 12 月 31 日，医药物流三期建设项目已投入资金 6,146.23 万元，其中募集资金投入金额为 6,030.29 万元，自有资金投入金额为 115.94 万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截止 2010 年 12 月 31 日，物流二期工程项目投资 10,618.71 万元。该项目建设在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，其中 2008 年 12 月 5 日至 2010 年 8 月 31 日实际资金支出金额为 7,352.06 万元。公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 7,352.06 万元。上述自筹资金预先投入募投项目置换情况已经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字 2010 第 80833号的审计报告。2010 年 9 月 7 日，公司董事会及监事会第三届第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，公司于 2010 年 10 月 25 日进行了资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 84.76 万元，实际为应付二期工程的质保金尾款。尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 84.76 万元，将用于医药物流二期建设项目结余款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金使用和监管执行情况良好。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 医药物流三期建设项目 连锁药店扩张项目 6,030.29 3,184.61 6,030.29 100%2012 年 12月 01 日 0 否 合计-6,030.29 3,184.61 6,030.29-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)由于公司计划使用自有资金，完成对北京地区药店连锁网络的布局，达到原募投项目的目标和效益，为提高募集资金的使用效率，拟将连锁药店扩展募投项目变更为现阶段更需要投资的医药物流建设项目。根据公司 2011 年 4 月 14 日，公司第三届第七次董事会关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设项目的决议，决定将原投资连锁药店扩展项目的 6,030.29 万元募集资金变更为投资医药物流三期建设项目，嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 21 2011 年 5 月 5 日公司 2010 年年度股东大会决议公告通过了关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）北京嘉事堂连锁药店有限公司 子公司 医药流通 医药零售 40,000,000.00 83,815,174.07 52,339,607.36 152,337,614.44 13,621,155.38 10,235,449.14 北京嘉和嘉事医药物流有限公司 子公司 医药流通 仓储配送 230,000,000.00 269,341,544.97 256,219,916.84 60,672,991.55 24,699,881.94 18,468,421.50 北京嘉事朝阳医药有限公司 子公司 医药流通 医药批发 41,260,000.00 39,307,830.06 39,305,744.13 -290,000.00-290,000.00 北京嘉事佰明医药有限公司 子公司 医药流通 医药批发 2,000,000.00 15,921,935.49 8,782,991.13 47,059,789.47 2,073,018.15 1,514,727.74 北京嘉事盛世医疗器械有限公司 子公司 医药流通 医疗器械销售 40,000,000.00 105,620,045.04 47,678,876.60 81,583,554.23 10,071,922.65 7,534,948.48 重庆嘉事晟大医药有限公司 子公司 医药流通 医药批发 20,000,000.00 119,223,095.30 20,806,864.41 270,119,764.80 767,555.75 582,179.91 北京三九朝阳医药有限公司 参股公司