002514_2012_宝馨科技_2012年年度报告_2013-04-23.pdf

苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告 股票代码：002514 编制日期：2013 年 4 月 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高圣平 独立董事 公务 郑少华 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.58 第十节 财务报告.60 第十一节 备查文件目录.157 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝馨科技 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司 菲律宾宝馨、菲律宾子公司 指 Boamax Phils.Technologies Inc.厦门宝馨、厦门宝麦克斯、厦门子公司 指 厦门宝麦克斯科技有限公司 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝馨科技 股票代码 002514 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州宝馨科技实业股份有限公司 公司的中文简称 宝馨科技 公司的外文名称（如有）SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BOAMAX 公司的法定代表人 叶云宙 注册地址 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章海祥 文玉梅 联系地址 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10号 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10号 电话 0512-66729265 0512-66729265 传真 0512-66163297 0512-66163297 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 10 月 08 日 苏州市浒墅关经济开发区科技工业园南区 11 幢 企独苏苏总字第010436 号 320508731789543 73178954-3 报告期末注册 2012 年 09 月 14 日 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10 号 320500400026273 320508731789543 73178954-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 叶金福、李东昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25 层 王伟、齐勇燕 2010 年 12 月 3 日-2012 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）288,578,562.10 288,914,534.26-0.12%267,608,156.58 归属于上市公司股东的净利润（元）24,895,095.14 38,081,409.33-34.63%45,880,820.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,152,874.76 27,732,294.43-12.91%45,725,985.29 经营活动产生的现金流量净额（元）32,417,210.35 20,434,580.15 58.64%31,596,457.38 基本每股收益（元/股）0.23 0.35-34.29%0.55 稀释每股收益（元/股）0.23 0.35-34.29%0.55 净资产收益率（%）4.95%7.68%-2.73%29.34%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）582,699,084.35 556,260,781.87 4.75%620,719,019.56 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）512,587,431.16 496,828,242.86 3.17%499,894,501.43 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,895,095.14 38,081,409.33 512,587,431.16 496,828,242.86 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,895,095.14 38,081,409.33 512,587,431.16 496,828,242.86 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-145,724.63 620,856.26 53,557.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）917,107.48 11,552,930.68 106,571.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 275,575.34 134,293.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-173,693.68-133,036.31 23,795.23 所得税影响额 131,044.13 1,826,142.55 29,088.52 少数股东权益影响额（税后）-213.75 合计 742,220.38 10,349,114.90 154,834.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述一、概述 公司作为国内领先的工业级数控钣金结构产品的制造商，致力于为客户提供包括结构设计、样品开发、结构性能测试、结构件制造、结构组装、售后维护等钣金结构件产品及技术支持的全方位解决方案，大规模服务于电力设备、金融取款设备、医疗设备、通讯设备、太阳能逆变设备、新能源汽车电池组架等行业。2012年整个宏观经济形势严峻，欧债危机持续反复，国际需求增速放缓，所处行业需求疲软，市场竞争更加激烈。面对持续低迷的经济环境，公司管理层积极应对挑战，通过挖掘现有客户潜力，大力开发新客户、新项目，积极推行技术创新和管理改革，通过强化生产和运营管理，提高产品竞争力和客户服务水平等，公司营业收入和上一年度基本持平。同时，公司子公司加大了客户开发力度，为未来的业务快速发展创造了有利条件。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年GDP增长进入7时代，受下游制造业整体复苏缓慢的影响，公司的老客户订单量有所减少，新开发客户尚未全部实现量产，导致报告期内营业收入未实现增长。由于下游的电力、通信、金融等行业不景气并且竞争加剧，导致产品毛利率比去年有所下降。公司为了完善组织架构，引进一批管理人员导致管理成本增加，同时公司所处行业面临着人工成本持续增长的压力，报告期内获得的政府补贴减少等因素导致归属于上市公司的净利润下降。报告期内公司营业收入为288,578,562.10元，同比下降0.12%；营业利润为28,250,511.17元，同比下降9.64%；利润总额为28,848,200.34元，同比下降33.38%；归属于上市公司股东的净利润为24,895,095.14元，同比下降34.63%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 面对2012年经营环境的严峻挑战，公司在经营管理中积极应对，进行了大量有效的改革创新和基础性工作，为公司未来继续快速、稳健和健康的发展打下了坚实的基础。主要概括如下：1、公司规模扩张方面 持续推进募投项目建设，由于募投项目设计变更及受到宏观经济环境的影响，公司本着审慎原则，募投建设进度较原计划有所延缓，公司现正抓紧建设，争取2013年6月前完工。报告期内，厦门子公司和菲律宾子公司在服务好现有核心客户的同时，还继续添置设备，加大了新客户的开发力度。厦门宝麦克斯科技有限公司引进了多款新机种的研发，并相继投入量产，对公司未来经营发展起到积极推动作用。2、新业务和新客户开拓方面 报告期内，公司通过了一系列重要的体系认证和客户审核，为公司新业务和新客户的开拓创造了条件。报告期内，公司在新能源钣金件业务的营业收入同比增长35%，通讯设备钣金件业务的营业收入同比增长24%。为了抵御制造业低迷的不利影响，公司在2012年11月与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议，双方有意在碳/碳-碳化硅（C/C-SiC）复合材料及刹车盘系列产品开发等领域开展深入合作，以培育公司新的增长点和竞争力。3、公司管理方面 伴随公司业务的发展与外部环境的不断变化，公司在组织结构、生产管理、绩效管理以及精细化管理等诸多方面，不断实践，取得实效。在公司组织结构建设和优化方面，为了适应公司新阶段的发展，重组和优化了公司的组织结构，建立和完善了适应公司发展现状的组织管理模式，增强了公司运营效率。在信息化系统管理方面，为满足公司不断提高的信息处理和决策水平需求，公司对ERP管理系统进行了大量的优化和二苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 次开发工作，基本上实现了公司ERP系统的全面覆盖，真正实现事先计划、事中控制、事后分析，有效地提高了公司整体的管理效率。在生产管理方面，持续推行全员质量管理和看板管理，根据公司的业务特点，逐步由粗狂式的生产管理模式向精益化生产模式的转变，取得了积极的效果。在财务管理方面，积极探索和尝试新的资金管理工具和支付手段，优化资本结构，降低资本成本和财务费用，提高营运资本效率，保证满足公司快速发展所需的持续、稳定的现金流。在绩效管理方面，持续推进绩效考核制度改革，进一步完善各层面的绩效评价标准和激励约束机制，以激励员工充分发挥工作潜能，提高生产效率。在公司组织文化建设方面，工会委员会定期组织了形式多样的员工活动，增进了员工与公司管理层的沟通，丰富了员工生活，加强了公司团队和组织文化建设，增强了员工的归属感和公司的凝聚力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司营业收入较为平稳，基本与上年同期持平。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）数控钣金结构件 销售量 7,480,739 10,646,349-29.73%生产量 7,251,204 9,983,435-27.37%库存量 727,337 724,055 0.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额（元）216,939,221.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）75.18%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 140,588,917.11 48.72%2 第二名 41,412,919.93 14.35%3 第三名 17,700,216.76 6.13%4 第四名 8,819,209.21 3.06%5 第五名 8,417,958.69 2.92%合计 216,939,221.70 75.18%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）数控钣金结构件 主营业务成本 220,121,986.04 99.89%216,660,078.25 100%1.6%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力设备钣金件 主营业务成本 116,250,282.31 52.81%126,702,625.18 58.48%-7.9%通讯设备钣金件 主营业务成本 18,685,945.87 8.49%14,210,170.99 6.56%31.5%医疗设备钣金件 主营业务成本 14,216,930.10 6.46%18,358,218.95 8.47%-22.56%金融设备钣金件 主营业务成本 33,829,060.38 15.37%35,011,496.21 16.16%-3.38%新能源钣金件 主营业务成本 25,294,407.59 11.49%16,570,481.68 7.65%52.65%其他钣金件 主营业务成本 11,845,359.79 5.38%5,807,085.24 2.68%96.42%说明 公司产品核算主体较多，产品品种也较多，且工序复杂，目前公司采用的成本核算是综合成本结转方法，难以准确区分产品的成本构成。公司主要供应商情况 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额（元）69,440,387.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.99%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 23,342,963.15 14.45%2 第二名 18,812,258.40 11.65%3 第三名 11,254,801.26 6.97%4 第四名 10,685,273.49 6.62%5 第五名 5,345,090.76 3.31%合计 69,440,387.06 42.99%4、费用、费用 本年销售费用发生额较上年发生额增加29.70%，主要系本公司本年费用严格按照部门归属，将原来在管理费用统一核算的业务招待费，按照部门发生额在销售费用核算。另外本年由于关务费、运费上涨，导致本期出口费用增加。本年财务费用发生额较上年发生额减少46.09%，主要系本公司本年对于闲置资金管理较好，取得的利息收入较上年增加；另外由于本年人民币对美元的汇率波动不大汇兑损失较上年度也减少较多。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 研发总收入同比上升的原因：由于公司本期加大了客户开发和项目开发力度，引进了多款新机种的研发，并相继投入量产，为公司未来经营发展起到积极推动作用。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 327,261,544.28 323,372,429.38 1.2%经营活动现金流出小计 294,844,333.93 302,937,849.23-2.67%经营活动产生的现金流量净额 32,417,210.35 20,434,580.15 58.64%投资活动现金流入小计 69,511,475.73 87,500,093.07-20.56%投资活动现金流出小计 109,557,663.77 188,759,944.09-41.96%投资活动产生的现金流量净额-40,046,188.04-101,259,851.02-60.45%筹资活动现金流入小计 37,887,600.00 2,250,000.00 1,583.89%筹资活动现金流出小计 49,145,433.50 69,036,663.33-28.81%筹资活动产生的现金流量净额-11,257,833.50-66,786,663.33-83.14%现金及现金等价物净增加额-19,058,647.08-148,123,582.07-87.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长58.64%，主要因为公司加强了应收账款催款力度，应收回款较上年同期增加，且公司充分利用银行承兑汇票与供应商结算，减少本期应付货款所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加60.45%，主要因为公司上年支付募投项目较多机器设备款和厂房款，并向菲律宾子公司货币投资140万美元；而本期未对子公司货币投资，并减少机器设备采购，同时募投项目在建工程款项支付较少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额 同比增加83.14%，主要因为公司上年使用超募资金归还银行贷款而本期无贷款，同时本期支付现金股利较上年减少所致。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 数控钣金结构件 287,915,177.94 220,121,986.04 23.55%-0.07%1.6%-1.25%分产品 电力设备钣金件 149,915,610.03 116,250,282.31 22.46%-9.24%-7.9%-1.14%通讯设备钣金件 26,053,990.79 18,685,945.87 28.28%24.07%31.5%-4.05%医疗设备钣金件 18,778,571.71 14,216,930.10 24.29%-24.73%-22.56%-2.13%金融设备钣金件 44,387,649.75 33,829,060.38 23.79%-2.8%-3.38%0.46%新能源钣金件 32,392,782.13 25,294,407.59 21.91%34.76%52.65%-9.16%其他钣金件 16,386,573.53 11,845,359.79 27.71%124.94%96.42%10.1%分地区 华东地区 143,115,925.26 106,586,185.80 25.52%91.88%97.43%-2.1%国内其他 32,258,933.95 25,610,823.60 20.61%-64.76%-64.09%-1.48%菲律宾 57,135,095.81 48,391,129.48 15.3%6.77%20.07%-9.39%国外其他 55,405,222.92 39,533,847.16 28.65%-19.11%-22.57%3.2%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 211,940,015.11 36.37%242,129,439.97 43.53%-7.16%应收账款 92,309,676.40 15.84%89,666,127.13 16.12%-0.28%存货 68,128,698.71 11.69%55,734,180.83 10.02%1.67%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 126,248,106.26 21.67%92,386,641.26 16.61%5.06%在建工程 20,171,749.41 3.46%3,998,200.06 0.72%2.74%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0%0.00 0%0%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司自创立以来，一直从事提供客户数控钣金结构件解决方案，公司具有稳定的管理和专业技术团队，在行业内的确立了专业领先的品牌形象，公司募集资金投资项目达产后，将进一步稳固公司的竞争优势。公司拥有一支强大的数控钣金结构件研发设计团队，同时公司还拥有从意大利、日本引进的高端的数控钣金加工检测设备。截止到报告期末，公司拥有17项实用新型专利和5项发明专利。公司的客户资源覆盖大电力、通讯、医疗、金融、新能源行业，其中不乏国际、国内的行业知名企业。公司和主要客户之间建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，合作前景广阔。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中国农业银行苏州新区支行 1,300 2012 年07 月 12日 2012 年08 月 15日 保本浮动收益型 1,300 5.45 5.45 是 0 否 中国农业200 2012 年2012 年保本浮动200 0.96 0.96 是 0 否 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 银行苏州新区支行 07 月 27日 09 月 05日 收益型 中国农业银行苏州新区支行 100 2012 年08 月 02日 2012 年08 月 31日 保本浮动收益型 100 0.34 0.34 是 0 否 中国农业银行苏州新区支行 1,000 2012 年09 月 07日 2012 年11 月 09日 保本保收益型 1,000 5.7 5.7 是 0 否 中国农业银行苏州新区支行 1,000 2012 年09 月 11日 2012 年12 月 11日 保本保收益型 1,000 8.48 8.48 是 0 否 中国农业银行苏州新区支行 200 2012 年09 月 14日 2012 年11 月 16日 保本保收益型 200 1.14 1.14 是 0 否 中国农业银行苏州新区支行 1,000 2012 年11 月 16日 2012 年12 月 21日 保本浮动收益型 1,000 3.07 3.07 是 0 否 中国农业银行苏州新区支行 500 2012 年12 月 26日 2013 年01 月 25日 保本浮动收益型 0 0 0 是 0 否 中国建设银行苏州新区支行 500 2012 年09 月 07日 2012 年10 月 30日 保本浮动收益型 500 2.42 2.42 是 0 否 招商银行苏州新区支行 350 2012 年11 月 22日 2013 年02 月 20日 保本浮动收益型 0 0 0 是 0 否 招商银行苏州新区支行 150 2012 年12 月 10日 2013 年01 月 31日 保本浮动收益型 0 0 0 是 0 否 招商银行苏州新区支行 1,000 2012 年12 月 17日 2013 年02 月 01日 保本浮动收益型 0 0 0 是 0 否 合计 7,300-5,300 27.56 27.56-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 适用 不适用 说明 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 34,932.32 报告期投入募集资金总额 2,742 已累计投入募集资金总额 19,276.67 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,110.95 累计变更用途的募集资金总额比例（%）11.77%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、数控钣金结构件生产线扩建项目 是 17,121.9 20,724.18 2,517.49 9,286.17 44.81%2013 年06 月 30日 110 否 否 2、研发检测中心新建项目 是 2,021.1 2,529.77 105.21 185.21 7.32%2013 年06 月 30日 0 否 否 承诺投资项目小计-19,143 23,253.95 2,622.7 9,471.38-110-超募资金投向 1、归还银票敞口额度 否 2,825.95 2,825.95 2,825.95 100%2011 年05 月 31日 0 是 否 2、向厦门子公司增资 否 3,000 3,000 3,000 100%2011 年01 月 31日 0 是 否 3、向菲律宾子公司增否 1,330 1,330 119.3 1,029.34 77.39%2011 年0 是 否 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 资 12 月 31日 归还银行贷款（如有）-2,950 2,950 2,950 100%-超募资金投向小计-10,105.95 10,105.95 119.3 9,805.29-0-合计-29,248.95 33,359.9 2,742 19,276.67-110-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本公司募集资金投资项目数控钣金结构件生产线扩建项目和研发检测中心新建项目因实施地点和实施方式发生变更，本公司通过国有土地出让程序取得了坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约82 亩的土地，从力特光电科技（苏州）有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约 18亩的土地，面积总约 100 亩。募投项目土地需通过国有土地出让程序取得时间较长，坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约 82 亩土地的国有土地使用权证已于 2011 年 9 月 29 日取得；新的地块取得后本公司需要重新做环评并重新做厂房的设计规划；另外，从力特光电购买的 18 亩土地上有地上建筑物，本公司需要重新立项报批，该 18 亩地的国有土地使用权证过户手续已于 2012 年 3 月 31日办理完毕，并于 2012 年 7 月 12 日办理完毕房产过户手续。以上相关程序影响了建设进度。变更后的募投项目新厂房建设正在按照施工进度进行建设。预计 2013 年 6 月完成。?项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据公司第一届董事会第十三次会议决议：1,使用超募资金中的人民币 57,759,523.49 元分别归还银行贷款 2,950 万元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度 28,259,523.49 元；2,使用超募资金中 3,000 万元人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司增资；3,使用超募资金中等额于 197.54万美元的人民币约 1330 万元（实际使用人民币金额以银行结算汇率为准）分次向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.（以下简称菲律宾宝馨）增资，截止 2012 年 12月 31 日，前 2 项议案已经实施完毕，第 3 项议案已实施 77.39%。?募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司用原项目建设用地即坐落于苏州高新区鸿禧路以北、石阳路以东的 40 亩地块置换坐落于苏州高新区石阳路 19 号占地面积约 100 亩地块。?募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 变更项目实施地点后，实施方式做了相应的调整，项目投资总额也进行了相应的调整。总增加投资4,110.95 万元。其中：数控钣金结构件生产线扩建项目增加投资 3,602.28 万元，全部由公司超募资金补充；研发检测中心新建项目增加投资 508.67 万元，全部由公司超募资金补充。?募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 无?用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 根据公司第二届董事会第二次会议，公司使用超募资金 2,000 万元临时补充流动资金。截止 2012 年苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 20 12 月 31 日，公司已使用超募资金 2000 万元临时补充流动资金，并已在约定期限内全额归还。?项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 164,775,043.24 元（含利息收入扣除手续费净额 8,218,612.5 元），其中，募集资金专户余额为 3,275,043.24 元，以存单形式存储的资金余额为161,500,000.00 元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 1、数控钣金结构件生产线扩建项目 1、数控钣金结构件生产线扩建项目 20,724.18 2,517.49 9,286.17 44.81%2013 年 06月 30 日 110 否 否 2、研发检测中心新建项目 2、研发检测中心新建项目 2,529.77 105.21 185.21 7.32%2013 年 06月 30 日 0 否 否 合计-23,253.95 2,622.7 9,471.38-110-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)根据本公司于 2011 年 4 月 27 日第二届董事会第四次会议和于 2011 年 5 月 11 日年度股东大会审议通过的关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案，本公司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式，2011 年 4 月 29 日对上述变更进行了披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本公司募集资金投资项目数控钣金结构件生产线扩建项目和研发检测中心新建项目因实施地点和实施方式发生变更，本公司通过国有土地出让程序取得了坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约 82 亩的土地，从力特光电科技（苏州）有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约 18 亩的土地，面积总约 100 亩。募投项目土地需通过国有土地出让程序取得时间较长，坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约 82 亩土地的国有土地使用权证已于 2011 年 9 月 29 日取得；新的地块取得后本公司需要重新做环评并重新做厂房的设计规划；另外，从力特光电购买的 18 亩土地上有地上建筑物，本公司需要重新立项报批，该 18 亩地的国有土地使用权证过户手续已于 2012 年 3 月 31 日办理完毕，并于 2012 年 7 月 12 日办理完毕房产过户手续。以上相关程序影响了建设进度。变更后的募投项目新厂房建设正在按照施工进度进行建设。预计 2013 年 6 月完成。变更后的项目可行性发生重大变化无 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 21 的情况说明 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要