002393_2012_力生制药_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 1 天津力生制药股份有限公司天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙宝卫先生、主管会计工作负责人高峻先生及会计机构负责人公司负责人孙宝卫先生、主管会计工作负责人高峻先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁雪艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁雪艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节第八节 公司治理公司治理.45 第九节第九节 内部控制内部控制.51 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 金浩公司、金浩医药 指 天津金浩医药有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 生化制药 指 天津生物化学制药有限公司 新冠制药 指 天津市新冠制药有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津力生制药股份有限公司章程 报告期 指 2012 年 GMP 指 药品生产质量管理规范 天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司可能面临行业政策变化、生产要素上涨、新产品开发进度缓慢等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司可能面临行业政策变化、生产要素上涨、新产品开发进度缓慢等风险，敬请广大投资者注意投资风险。天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 力生制药 股票代码 002393 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津力生制药股份有限公司 公司的中文简称 力生制药 公司的外文名称（如有）Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Lishengpharma 公司的法定代表人 孙宝卫 注册地址 天津市南开区黄河道 491 号 注册地址的邮政编码 300111 办公地址 天津市南开区黄河道 491 号 办公地址的邮政编码 300111 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 联系地址 天津市南开区黄河道 491 号 天津市南开区黄河道 491 号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27364239 022-27364239 电子信箱 三、信息披露及备臵地点三、信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备臵地点 公司证券部 天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 08 月 08 日 天津市南开区黄河道 491 号 120000000001527 国税120111103069502 地税120117103069502 10306950-2 报告期末注册 2012 年 01 月 18 日 天津市南开区黄河道 491 号 120000000001527 国税120111103069502 地税120117103069502 10306950-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2011 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了关于修改公司章程的议案，该议案已经 2011 年 12 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。原公司经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产；普通货运；自有设备、自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。新的公司经营范围中增加“收购农产品”，其他经营范围不变。具体公告详见 2011 年 10 月 31 日和 2011 年 12 月 27 日的中国证券报和巨潮资讯网（）历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 4 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为天津市医药集团有限公司。2011 年 11 月 3 日，公司控股股东天津市医药集团有限公司与其全资子公司天津金浩医药有限公司签订了关于天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津药物研究院、天津医药集团太平医药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药宜药印务有限公司的股权划转合同；2012 年 11月 30 日，公司接到金浩医药通知，金浩医药已收到中国证券监督管理委员会下发的关于核准天津金浩医药有限公司公告天津力生制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可20121574 号），核准豁免金浩医药因国有资产行政划转而取得本公司 93,710,608 股股份，约占本公司总股本的51.36%而应履行的要约收购义务，并对金浩医药公告本公司收购报告书无异议；2012 年 12 月 21 日，公司收到金浩医药转来的中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券过户登记确认书。至此，本公司控股股东因国有股权无偿划转已从医药集团变更为金浩公司。2012 年 7 月 4 日，公司接到控股股东天津市医药集团有限公司转发的天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称天津市国资委）办公室下发的关于将天津市医药集团及金耀集团全部股权无偿划转至渤海国资公司的通知（津国资企改201251 号）及关于将医药集团金耀集团全部股权划转注入天津渤海国有资产经营管理有限公司的通知（津国资企改2012187 号）。根据上述文件，天天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 8 津市国资委拟将其持有医药集团的全部股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司。2012 年 11 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可2012 1579 号 关于核准天津渤海国有资产经营管理有限公司公告天津力生制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。至此，渤海国资公司将通过医药集团间接持有本公司 51.36%股份。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 会计师事务所办公地址 天津市和平区西康路 33 号康岳大厦七层 签字会计师姓名 胡振雷 刘杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 渤海证券股份有限公司 天津市南开区宾水西道 8 号 张嘉祺 张文凯 自2010年4月23日上市之日起至 2012 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,117,067,915.48 997,654,323.25 11.97%927,409,133.82 归属于上市公司股东的净利润（元）297,105,384.39 345,911,729.17-14.11%236,041,454.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）277,474,472.92 233,989,600.09 18.58%200,750,600.95 经营活动产生的现金流量净额（元）250,722,782.71 146,801,912.73 70.79%186,551,923.99 基本每股收益（元/股）1.63 1.9-14.21%1.41 稀释每股收益（元/股）1.63 1.9-14.21%1.41 净资产收益率（%）9.46%11.45%-1.99%10.8%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,934,749,700.60 3,286,149,114.47-10.69%3,115,188,528.38 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,771,739,653.70 3,140,343,175.44-11.74%2,958,737,822.07 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）273,682.48 98,418,099.03 2,076,146.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,362,854.00 886,686.64 1,584,883.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 18,719,556.90 21,142,564.76 32,646,224.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-307,112.09-55,535.48-109,935.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,038,452.66 所得税影响额 258,650.50 11,470,048.00 559,869.67 少数股东权益影响额（税后）159,419.32 3,038,090.53 346,595.60 合计 19,630,911.47 111,922,129.08 35,290,853.07-天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年，在国家基本药物招标采购制度唯低价是举、药品降价、抗菌药分级管理叠加一品双规管理及“毒胶囊”事件等诸多不利因素的制约下，力生制药在董事会的领导下，公司管理层面对竞争激烈、复杂多变的客观环境，带领全体员工坚持以人为本、以德治企、依法治企，克服困难、努力拼搏，克服了各种困难和不利因素，经营业绩保持了稳步增长的良好发展态势，创造了第十七个历史最好水平。公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司合并口径实现营业总收入 111706.8 万元，较上年同期增长 12%；利润总额 36307.6万元，较上年同期下降 11.3%；归属于母公司所有者的净利润 29710.5 万元，较上年同期下降 14.1%；（因为 2011 年利润总额含出售天津武田 25%股权收益 9848.24 万元，所以造成 2012 年利润同比下降。）总资产 293475 万元，净资产 278661.7 万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司管理层按照年初制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：（1）克服政策不利影响，加大市场开拓力度。公司克服了药品降价、招标采购、抗菌药物分级管理等行业政策对经营的不利影响，市场营销工作充分发挥了产品线较丰富的优势，本着全国推动不放过任何角落的原则，努力开拓市场，创新营销模式，在全体营销人员的共同努力下，新产品、重点产品的销售规模不断扩大，确保了全年销售目标的实现。（2）在产能严重超负荷的困难条件下，合理调整生产计划，灵活组织生产，科学安排人员，确保设备完好运转，提高工时利用率，保质保量完成了全年生产任务。（3）紧紧围绕 GMP，以药品质量为中心，树立“先做好人，再做好药”的理念，强化药品生产全过程的监管，确保产品质量。（4）贯彻“安全第一、预防为主”的原则，明确安全目标，落实安全责任，强化安全教育，推行岗上培天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 11 训，将六车间做为安全防范的重中之重，确保全年安全生产无事故。（5）不断完善公司法人治理结构，遵守公司法、证券法，规范公司运作，严格履行信息披露义务，维护好公司证券市场形象。在保证公司自身业务良好发展的前提下，合理运用募集资金，对公司募集资金和超募资金投资项目进行跟踪管理，监督好募集资金项目的建设，年内完成了收购中央药业的相关工作，不断扩充公司实力。（6）新厂建设项目严格执行国家有关工程建设的法律、法规及相关的招标管理办法和程序，年内完成了施工图的设计、讨论、选定和审图工作。完成了施工监理的招标确认及施工方的招标确认。一期工程现已开工建设。（7）注重科技投入，提高公司技术创新能力和产品技术含量，年内完成了伊曲康唑成品溶液残留量工艺改进、吲达帕胺回收四氢呋喃溶酰氯工艺改进。获得三项国家级发明专利：一种新型结肠定位释药的口服制剂、一种改进的奥沙拉秦钠的合成方法和伊曲康唑硫酸盐微丸及其制备方法，获得一项转让专利工业化生产盐酸多奈哌齐的工艺方法。2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年（万元）2011 年（万元）同比增减（%）制药业 销售量 109,246.15 94,959.44 15.05%生产量 45,015.23 42,349.71 6.29%库存量 6,885.97 9,048.83-23.9%公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）382,139,909.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）34.21%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 103,346,871.80 9.25%2 客户 B 100,006,991.49 8.95%3 客户 C 69,909,096.24 6.26%4 客户 D 59,757,914.33 5.35%5 客户 E 49,119,035.33 4.4%合计 382,139,909.19 34.21%天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制药业 421,515,143.54 98.57%392,729,630.00 94.21%4.36%房地产 6,111,212.31 1.43%24,156,619.07 5.79%-4.36%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）片剂 213,441,701.34 49.91%182,182,582.95 43.7%6.21%针剂 136,400,121.65 31.9%135,316,667.90 32.46%-0.56%胶囊 44,150,545.65 10.32%42,957,096.50 10.3%0.02%房地产 6,111,212.31 1.43%24,156,619.07 5.79%-4.36%口服液 11,983,738.36 2.8%11,211,810.10 2.69%0.11%原料 12,046,611.17 2.82%15,511,566.86 3.72%-0.9%溶液剂 562,104.29 0.13%820,600.79 0.2%-0.07%粉剂 905,088.40 0.21%3,354,656.17 0.8%-0.59%合剂 534,814.00 0.13%475,816.08 0.11%0.02%颗粒 572,461.41 0.13%0%0.13%滴丸 68,988.54 0.02%88,081.51 0.02%0%原材料 106,442.84 0.02%266,563.60 0.06%-0.04%其他 742,525.89 0.18%544,187.54 0.15%0.03%说明 行业分类 2012 年主要成本构成 2011 年主要成本构成 直接材料（%）人工、能源及其他（%）直接材料（%）人工、能源及其他（%）制药业 72.01%27.99%72.58%27.42%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）138,955,518.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）41.02%公司前 5 名供应商资料 天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 13 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 59,382,386.82 17.53%2 供应商 B 33,710,000.00 9.95%3 供应商 C 27,992,342.00 8.26%4 供应商 D 10,603,638.49 3.13%5 供应商 E 7,267,151.40 2.15%合计 138,955,518.71 41.02%4、费用、费用 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）营业税金及附加 17,502,016.28 16,997,269.05 2.97%销售费用 216,155,913.11 178,144,234.56 21.34%管理费用 133,116,619.79 126,603,078.04 5.14%财务费用-32,759,900.51-46,853,626.14 30.08%所得税费用 61,332,720.35 54,652,451.12 12.22%财务费用2012年度发生数为-32,759,900.51元，比上年数减少14,093,725.63元，其主要原因是利息收入减少。5、研发支出、研发支出 项目 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）40,623,949.76 37,542,758.22 研发投入占营业收入比例（%）3.64%3.76%研发投入占净资产比例（%）1.46%1.19%报告期内，公司研发支出主要用于两方面，一是新产品的研发。公司加大对心脑血管药物的研发力度，搭建降压药物平台，形成系列化。二是工艺改进的研发。公司对现有产品进行工艺改进，进一步提高产品质量、收率，提高操作的安全性，减少对环境的污染。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,062,252,645.90 968,929,128.20 9.63%经营活动现金流出小计 811,529,863.19 822,127,215.47-1.29%天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 250,722,782.71 146,801,912.73 70.79%投资活动现金流入小计 48,945,216.25 126,608,704.99-61.34%投资活动现金流出小计 253,786,878.82 175,356,903.42 44.73%投资活动产生的现金流量净额-204,841,662.57-48,748,198.43 320.2%筹资活动现金流入小计 800,000.00 筹资活动现金流出小计 660,476,612.08 205,588,924.76 221.26%筹资活动产生的现金流量净额-659,676,612.08-205,588,924.76 220.87%现金及现金等价物净增加额-613,805,679.88-107,535,210.46 470.8%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比变动70.79%主要是由于两年经营活动现金流入与现金流出增减变化造成。（2）投资活动现金流入本年比上年度减少61.34%主要是上年度有出售天津武田25%股权形成的现金流入造成。（3）投资活动现金流出比上年同期增加44.73%主要是购建固定资产支付的现金增加造成。（4）投资活动产生的现金流量净额同比减少320.2%主要是本年投资活动现金流入减少，投资活动现金流出增加造成。（5）筹资活动现金流出比上年同期增加221.26%主要是本年购买中央药业股权造成。（6）筹资活动产生的现金流量净额同比减少220.87%主要是筹资活动产生的现金流出增加造成。（7）现金及现金等价物净增加额同比减少470.8%主要是经营活动产生的现金流量净额增加70.79%，投资活动产生的现金流量净额减少320.2%，筹资活动产生的现金流量净额减少220.87%抵减形成。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制药业 1,092,461,518.71 421,515,143.54 61.42%15.05%7.33%2.77%房地产业 23,278,726.00 6,111,212.31 73.75%-49.49%-74.7%26.16%分产品 片剂 696,840,168.45 213,441,701.34 69.37%18.93%17.16%0.46%天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 15 针剂 253,911,647.45 136,400,121.65 46.28%18.52%0.8%9.44%胶囊 106,455,871.73 44,150,545.65 58.53%3.69%2.78%0.37%房地产 23,278,726.00 6,111,212.31 73.75%-49.49%-74.7%26.16%口服液 18,596,527.97 11,983,738.36 35.56%-8.24%6.88%-9.12%原料 11,661,536.71 12,046,611.17-3.3%-34.88%-22.34%-16.68%溶液剂 1,295,812.02 562,104.29 56.62%-5.24%-31.5%16.63%粉剂 1,089,683.38 905,088.40 16.94%-80.1%-73.02%-21.79%合剂 851,641.03 534,814.00 37.2%-0.59%12.4%-7.26%颗粒 433,247.59 572,461.41-32.13%100%100%滴丸 142,200.00 68,988.54 51.48%10.76%-21.68%20.09%原材料 106,542.73 106,442.84 0.09%-47.56%-60.07%31.29%其他 1,076,639.65 742,525.89 31.03%91.6%36.45%27.88%分地区 华北地区 462,051,624.91 195,821,075.21 57.62%-9.83%-14.6%2.37%东北地区 29,309,010.81 15,184,820.54 48.19%-1.57%-8.23%3.76%华东地区 334,024,189.99 76,636,438.72 77.06%109.95%28.18%14.64%中南地区 115,698,195.72 59,337,224.04 48.71%-22.31%-1.24%-10.94%西南地区 98,657,454.10 27,065,007.77 72.57%1.58%-4.34%1.7%西北地区 28,280,551.96 12,740,781.61 54.95%-31.64%-14.29%-9.12%境外小计 47,719,217.22 40,841,007.96 14.41%583.38%409.19%29.28%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,357,271,265.63 46.25%1,972,946,152.47 60.04%-13.79%应收账款 92,638,646.97 3.16%68,334,831.50 2.08%1.08%存货 197,746,479.00 6.74%199,511,014.32 6.07%0.67%投资性房地产 1,303,108.35 0.04%1,562,470.59 0.05%-0.01%长期股权投资 222,831,532.10 7.59%213,682,966.30 6.5%1.09%固定资产 214,721,626.22 7.32%225,368,282.04 6.86%0.46%在建工程 368,059,759.49 12.54%149,509,701.21 4.55%7.99%天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0 0 0 0 0 长期借款 0 0 0 0 0 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、具有较高的品牌美誉度 公司一直坚持品牌战略，不断提升企业品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的企业形象，其主打产品品牌“寿比山”早已经深入人心。年初，在中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会等多家专业机构举办的 2012 化学制药行业年度峰会上，力生制药被评为工业企业综合实力百强，寿比山（吲达帕胺片）被评为心脑血管类产品品牌十强。天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、具有原料、制剂一体化的完整产业链 公司持续专注于主营业务，设有专门的原料生产车间，公司主要的制剂产品所需要的原料均由公司自行生产。公司的产业链条完整，从源头保证了药品的质量，通过提高收率达到降低生产成本和降低污染排放的目的，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。3、具有优秀的管理团队 公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中国银行股份有限公司天津融和广场支行 2000 2012 年 12月 31 日 2013 年 01月 04 日 现金 否 合计 2000-0 0 0-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况（如适用）无 委托理财情况说明 无（2）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 天津生物化学制药是 4,000 6%无-无 无 天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 18 有限公司 合计-4,000-3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 207,000 报告期投入募集资金总额 72,146.01 已累计投入募集资金总额 117,977.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2010371 号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额 2,070,000,000.00 元，根据招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 86,768.40 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金 114,001.47 万元。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及中小企业板上市公司规范运作指引等规范性文件的有关规定，对募集资金实行专户存储，公司及其子公司分别与招商银行股份有限公司天津南门外支行、兴业银行股份有限公司天津梅江支行、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 天津市新冠制药有限公司化学原料药物产业化项目 否 54,114 54,114 8,154.55 29,184.97 53.93%2014年03月 31 日 否 天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目 否 29,118 29,118 5,796.52 10,764.35 36.97%2014年03月 31 日 否 收购生化制药 48%的权益项目 否 3,536.4 3,536.4 3,536.4 100%2010年06月 10 日 否 承诺投资项目小计-86,768.4 86,768.4 13,951.07 43,485.72-天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 19 超募资金投向 出资设立天津乐敦中药有限公司 否 741.38 741.38 739.36 100%2010年12月 20 日 否 公司扩建项目 否 40,874 40,874 1,749.07 2,578.53 6.31%2014年10月 31 日 否 生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目 否 16,248 16,248 6,314.01 8,442.28 51.96%2013年12月 31 日 否 对生化增资 否 4,100 4,100 4,100 100%2011 年 03月 01 日 否 收购中央药业股权 否 50,106.8 50,106.8 50,131.86 50,131.86 100.05%2012年06月 30 日 416.96 否 补充流动资金（如有）-8,500 8,500 8,500 100%-超募资金投向小计-120,570.18 120,570.18 58,194.94 74,492.03-416.96-合计-207,338.58 207,338.58 72,146.01 117,977.75-416.96-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）新冠制药化学原料药物产业化项目和化学药物制剂生产、研发项目未达到可研报告中计划实施进度的主要原因是天津市静海县人民政府曾承诺新冠制药确保达到建设场地“九通一平”，负责把蒸汽管道无偿接到新冠制药建筑红线确保供气质量，由于前期供气问题一直没有解决，新冠制药为降低投资风险，未能按照可研报告中计划进度实施。2012 年确定新冠建设，立项批复后改为清洁能源，重新设计延误时间，力争尽快开工，加速实施。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 详见天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告中三、2 超募资金使用情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 无 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 适用 公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了关于使用募集资金臵换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金 100,698,643.01 元臵换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 无 天津力生制药股份有限公司 2012 年度报告全文 20 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进