002365_2012_永安药业_2012年年度报告_2013-03-27.pdf

潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年年 03 月月 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节第八节 公司治理公司治理.49 第九节第九节 内部控制内部控制.55 第十节第十节 财务报告财务报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.131 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在环保安全风险、项目风险、市场风险、环氧乙烷价格波动风险、人民币汇率风险、政策风险、税收风险、人才缺乏风险等风险。详细内容见本报告公司存在环保安全风险、项目风险、市场风险、环氧乙烷价格波动风险、人民币汇率风险、政策风险、税收风险、人才缺乏风险等风险。详细内容见本报告“第四节第四节”中的中的“公司面临的风险及应对措施公司面临的风险及应对措施”章节。章节。潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称 永安药业 公司的外文名称（如有）QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号 注册地址的邮政编码 433132 办公地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 办公地址的邮政编码 433132 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 聂振亚 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 电话 0728-6202727 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 06 月 18 日 潜江市工商行政管理局 429005000012421 429005728313974 72831397-4 报告期末注册 2011 年 06 月 28 日 潜江市工商行政管理局 429005000012421 429005728313974 72831397-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务未发生变化 历次控股股东的变更情况（如有）公司上市以来控股股东未发生变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 李朝鸿、张万斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 邵立忠、吴安东 截止至 2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）470,697,829.16 417,014,860.27 12.87%319,729,297.03 归属于上市公司股东的净利润（元）75,356,029.31 69,768,155.89 8.01%46,106,940.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,356,399.59 61,105,169.79 11.87%44,300,499.72 经营活动产生的现金流量净额（元）70,749,511.08 91,229,952.00-22.45%44,063,525.88 基本每股收益（元/股）0.40 0.37 8.11%0.26 稀释每股收益（元/股）0.40 0.37 8.11%0.26 净资产收益率（%）7.01%6.77%0.24%5.03%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,210,779,714.76 1,160,417,656.68 4.34%1,090,711,834.31 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,094,194,040.04 1,056,289,435.98 3.59%1,014,571,280.09 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,141,650.00 3,313,150.00 4,559,650.00 委托他人投资或管理资产的损益 9,400,086.51 7,180,598.35 1,711,547.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,306,878.01-302,000.00 245,577.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,391,550.00 所得税影响额 1,235,228.78 1,528,762.25 318,783.74 合计 6,999,629.72 8,662,986.10 1,806,441.20-潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是公司上市后的第三年，也是希望与压力同在、挑战与机会并存的一年。报告期内，国内外宏观经济形势复杂多变，牛磺酸市场竞争进一步加剧。公司管理层围绕董事会确定的发展战略，以完成2012年度经营业绩目标为中心，客观分析市场形势，积极应对产品价格竞争加剧和成本上升带来的不利影响，通过优化组织架构，加强品牌建设和规范管理力度，努力提升产能，开拓新兴市场，稳步有序地推进各项工作,主要产品牛磺酸销量实现了一定增长。2012年公司实现营业总收入470,697,829.16元，较去年同期增长12.87%；营业利润89,821,195.55元，较去年同期增长15%；利润总额88,655,967.54元，较去年同期增长9%；归属上市公司股东的净利润为75,356,029.31元，较去年同期增长8%。基本每股收益0.40元，较去年同期增长8%。报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会的换届及高管的聘任工作，重新调整了组织架构，加强了内部管理和制度建设，为公司稳健经营、长远发展开创了新局面。报告期内，公司生产总体保持平稳，全年的产量、收率创历史新高，全年实现入库产量2.55万吨，再创历史新高，与上一年度同期相比上升11.58%。生产部门通过变结果考核为过程考核，减少了生产过程中的工艺控制波动。报告期内，公司实现销售2.54万吨，同比增长9.58%，巩固了公司在牛磺酸细分行业的霸主地位。公司市场营销部在巩固现有市场的基础上扎实有成效地去开拓新的市场，维护及扩张我公司品牌影响力、产品质量美誉度。努力让广大客户感知到了我们是真正稳定持续发展的公司，是值得信赖的合作伙伴。2012年，项目投资建设取得重大进展。4万吨环氧乙烷项目基本完工，并进行技术改造增添乙烯法生产工艺路线，实现两条腿走路，提升应对市场变化的能力。报告期内，公司根据今年工作目标，狠抓质量管理，积极推进新版药品GMP认证等工作，公司原获得的药品GMP证书是旧版即1998年修订版的药品生产质量管理规范。为适应市场的要求，2012年7月，公司获得了湖北省食品药品监督管理局颁发的新版药品GMP证书。通过重新认证工作，进一步提升了公司的整体质量管理水平和产品的市场竞争力，为公司持续性发展奠定了良好的基础。报告期内，公司加强内审管理，组织了管理体系评审。加强外部质量审计，组织通过了6次第三方审计和22项第二方质量审计。报告期内，公司加强技术革新、改造和工艺优化。8万吨亚钠改造项目一次性技改成功，使该原材料的稳定和成本的降低得到保证；对合成车间闪蒸系统调整卧冷设备及母液通氨脱盐工艺的改造，实现了合成车间六条装置能同时投入运行，解决了过去前紧后松，生产不匹配的老大难问题，逐步达到了产能设计要求，各种物料的转化率也有提高。通过技改，提高了产品的质量、减轻了员工的劳动强度、提高了公司的经济效益。报告期内，公司强化安全、环保管理，推进绩效考核，着力提升公司整体管理水平。在安全生产方面实施目标管理，加大安全巡回检查的力度，完成隐患整改243项，整改率达95，投入整改资金近130万元，并于2012年底着力实施安全标准化创建工作，力争使公司安全管理工作再上一个新台阶；在环保方面，公司坚决下重手、动真格，累计投入近700万元添置和改造三废处理设施，并如期完成了挂牌督办整改事项。报告期内，公司招聘引进了一批高素质人才，充实生产、管理、技术等岗位，并开展针对性培训，着力提高中基层员工的专业技能，公司人力资源的整体竞争力有所提升。子公司永安康健药业已完成工厂主体厂房的基本建设和生产设备主体采购工作，进行了食品、保健品的报批工作和前期市场调研和营销策划及队伍组建、人员培训。为加快新产品尽快面市，实行两条腿走路策略，准备对新产品的生产进行自行生产和委外加工两种模式并行方面的探索。对短期产品线进行了策划，为2013年产品面市做了大量的铺垫工作。开创了永安康健健康产业良好的开端，为公司的可持续发展奠定了基础。潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业总收入470,697,829.16元，较去年同期增长12.87%。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 回顾2012年，公司在生产、营销、质量、安全环保、项目建设等方面围绕公司确立的发展战略，强化主业意识，巩固和加强公司在牛磺酸行业的龙头地位。致力于夯实基础，规范管理。以提高企业管理水平为核心，以制度建设为重点，狠抓内部控制、项目建设，促进企业健康发展。努力优化公司产品结构，发挥品牌优势，进一步扩展公司产品线范围，丰富公司产品结构，满足公司未来扩大发展的需求，推动公司的健康、快速、可持续发展。报告期内，公司主要产品的营收和利润均较去年同期有所增长。公司以前报告期制定的发展战略和经营计划得到有效实施与落实。报告期内，公司顺利取得了2010年版GMP认证证书，通过进行新版GMP的认证，全面地提升了公司的整体质量水平和产品市场竞争力。在项目建设方面，报告期内，公司持续向牛磺酸上下游拓展，打通了上、下游产业链，上游原料环氧乙烷项目，已进入调试阶段，并增添了乙烯法生产路线，通过技改实现酒精法与乙烯法双线并举的格局，这样可以积极应对因市场原料成本变化所带来的不利变化。上游原料亚钠项目一次性技改成功，有效降低了牛磺酸的生产成本。在下游产业链，全资子公司永安康健积极开拓下游产品，进行了厂房建设、营销策划、产品研发、报批等工作。在制度建设方面，依据公司经营发展的需要，完善公司管理机制。一是修订、完善公司制度，结合公司的外部环境和自身实际，对生产流程、管理流程进行合理优化，强调计划功能，量化规范要求和质量指标；二是加大公司财务审查、计划功能、内部审计在管理中的监督力度；三是实施绩效考核工作，推行激励约束机制，规范管理，提高管理效能，为公司的全面提升奠定基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司营业收入稳步增长，未发生重大变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）医药制造 销售量 25,417 23,195 9.58%生产量 25,535 22,884 11.58%库存量 488 370 31.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司报告期末牛磺酸库存较期初有较大幅度增长，主要是随着公司产能增加，公司库存商品相应增加及上期库存基数较小所致。公司重大的在手订单情况 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）195,209,678.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）41.47%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 RED BULL GMBH 78,832,309.61 16.75%2 PRINOVA US LLC 49,305,585.21 10.47%3 GLANBIA SHARED SERVICES CENTRE 23,239,429.35 4.94%4 PT.DIAN CIPTA PERKASA 22,003,157.88 4.67%5 MENJANGAN.PT 21,829,196.79 4.64%合计 195,209,678.84 41.47%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药制造业 原材料 204,776,217.31 59.88%197,705,523.19 62.89%-4.79%医药制造业 直接人工 14,636,151.49 4.28%10,672,725.73 3.4%25.88%医药制造业 能源 64,108,717.66 18.75%58,973,461.95 18.76%-0.05%医药制造业 折旧 15,460,418.99 4.52%13,891,174.28 4.42%2.26%医药制造业 其他 42,971,420.63 12.57%33,107,031.19 10.53%19.37%其他 原材料 471,586.53 68.49%61,161.59 70.3%-2.57%其他 直接人工 33,706.37 4.9%3,302.30 3.8%28.95%其他 能源 147,639.37 21.44%18,243.54 20.97%2.24%其他 折旧 35,604.63 5.17%4,297.67 4.93%4.87%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 13（%）（%）牛磺酸 原材料 204,776,217.31 59.88%197,705,523.19 62.89%-4.79%牛磺酸 直接人工 14,636,151.49 4.28%10,672,725.73 3.4%25.88%牛磺酸 能源 64,108,717.66 18.75%58,973,461.95 18.76%-0.05%牛磺酸 折旧 15,460,418.99 4.52%13,891,174.28 4.42%2.26%牛磺酸 其他 42,971,420.63 12.57%33,107,031.19 10.53%19.37%其他 原材料 471,586.53 68.49%61,161.59 70.3%-2.57%其他 直接人工 33,706.37 4.9%3,302.30 3.8%28.95%其他 能源 147,639.37 21.44%18,243.54 20.97%2.24%其他 折旧 35,604.63 5.17%4,297.67 4.93%4.87%说明 报告期内，由于人工成本的快速上升，公司生产成本中直接人工占比出现一定程度的上升，公司成本结构没有重大变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）184,361,139.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.02%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中石化股份化工销售华中分公司 91,389,825.67 27.77%2 中石化江汉油田分公司盐化工总厂 28,748,220.20 8.74%3 泽口供电所-湖北省电力公司潜江市供电局 24,506,507.35 7.45%4 潜江远达化工有限公司 22,411,366.14 6.81%5 抚顺市浩源化工工贸有限公司 17,305,219.84 5.26%合计 184,361,139.20 56.02%4、费用、费用 费用项目 2012 2011 同比增减（%）销售费用 23,919,071.85 18,055,212.58 32.48%管理费用 25,767,835.36 15,008,061.75 71.69%财务费用-4,394,369.97-4,366,983.58 0.63%所得税费用 13,299,938.23 11,226,679.39 18.47%注1：本期销售费用较上期增长32.48%，主要是公司牛磺酸销量增加国内外运输费用上涨及公司新产品前期策划费用增加较多所致。潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 注2：本期管理费用较上期增长71.69%，主要是随着公司业务规模不断扩大，职工薪酬上涨较快及办公差旅费增加较多所致。5、研发支出、研发支出 费用项目 2012 2011 同比增减（%）研发投入金额 19,838,256.00 19,498,521.00 1.74%占期末净资产的比例 1.81%1.85%-0.04%占营业收入的比例 4.21%4.68%-0.47%公司着力进行牛磺酸污水处理工艺的研究，实现公司污水稳定达标排放。进行亚硫酸氢钠工艺改进的研究，降低原料成本，保障原料稳定供应，彻底摆脱了以前受原料供应商季节性检修或生产不稳定所带来的断料风险。为减少污染物排放，降低生产成本，进行了牛磺酸母液回收工艺的研究，已达到牛磺酸母液排放减少，且总收率有所提高的效果。进行牛磺酸生产新工艺的研究，目前已完成中试，并申请了发明专利，现专利申请已受理。预计项目量产后，整个化学合成过程会实现连续化，提升产品总收率。进行牛磺酸清洁生产工艺的研究，达到了生产环境明显改善，氨氮和COD排放减少的成效。以上研究项目，均处于国内先进水平。报告期内，研发支出19,838,256.00元，占公司最近一期经审计净资产的1.81%，占公司最近一期经审计营业收入的4.21%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 503,408,704.20 444,062,608.69 13.36%经营活动现金流出小计 432,659,193.12 352,832,656.69 22.62%经营活动产生的现金流量净额 70,749,511.08 91,229,952.00-22.45%投资活动现金流入小计 80,372,030.95 6,606,337.47 1,116.59%投资活动现金流出小计 120,180,588.27 348,025,594.29-65.47%投资活动产生的现金流量净额-39,808,557.32-341,419,256.82-88.34%筹资活动现金流出小计 37,372,764.76 30,505,053.17 22.51%筹资活动产生的现金流量净额-37,372,764.76-30,505,053.17 22.51%现金及现金等价物净增加额-6,435,454.74-280,806,429.00-97.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注1：本期投资活动现金流入较上期增幅较大，主要是本期收回部分到期理财产品，理财产品投资减少所致。潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 注2：本期投资活动产生的现金流量、现金及现金等价物净增加额较上期变化较大，主要是公司募投项目陆续完工，本期内购置固定资产支出较上期大幅减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药制造业 469,536,955.61 341,952,926.08 27.17%12.69%8.78%2.62%其他 1,160,873.55 688,536.90 40.69%221.5%691.38%-35.22%分产品 牛磺酸 469,536,955.61 341,952,926.08 27.17%12.69%8.78%2.62%其他 1,160,873.55 688,536.90 40.69%221.5%691.38%-35.22%分地区 国外 411,216,327.79 299,724,608.38 27.11%17.43%13.2%2.72%国内 59,481,501.37 42,916,854.60 27.85%-11.02%-13.59%2.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 220,823,320.41 18.24%227,258,775.15 19.58%-1.34%应收账款 68,743,054.84 5.68%63,246,625.86 5.45%0.23%存货 19,872,287.43 1.64%18,038,909.59 1.55%0.09%固定资产 173,807,343.39 14.35%167,879,747.33 14.47%-0.12%在建工程 329,115,804.61 27.18%215,974,202.97 18.61%8.57%潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司于2012年7月顺利取得了2010年版GMP认证证书，通过此次新版GMP的认证，全面地提升了公司的整体质量水平和产品市场竞争力。报告期内，公司进行了牛磺酸母液回收工艺 改进，现已取得良好收益，降低了排放量，提高了总收率。报告期内，打通了上、下游产业链，上游原料亚钠项目一次性技改成功，不仅彻底摆脱了以前受原料供应商季节性检修或生产不稳定所带来的断料风险，而且所产亚钠的品质有明显提高，成本也有所下降。上游原料环氧乙烷项目，在报告期内，增添了乙烯法生产路线，实现酒精法与乙烯法双线并举的格局，这样可以积极应对因市场原料成本变化所带来的不利。报告期内，积极布局下游产业链，全资子公司永安康健着力开拓下游产品，现已有3个产品研发成功。报告期内，公司分别向5个国家申请了发明专利，现专利正在审批中。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 工行潜江江汉路支行 2,000 2011 年10 月 13日 2012 年01 月 10日 5.40%2,000 3 26.63 是 否 招商银行黄冈支行 5,000 2011 年12 月 26日 2012 年02 月 06日 5.40%5,000 27.96 31.07 是 否 招商银行黄冈支行 5,000 2012 年01 月 09日 2012 年02 月 20日 5.00%5,000 28.77 28.77 是 否 招商银行黄冈支行 2,000 2012 年01 月 18日 2012 年03 月 08日 5.10%2,000 13.97 13.97 是 否 招商银行黄冈支行 5,000 2012 年02 月 07日 2012 年03 月 27日 4.90%5,000 32.89 32.89 是 否 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 招商银行黄冈支行 5,000 2012 年02 月 21日 2012 年04 月 10日 4.50%5,000 30.21 30.21 是 否 光大银行武汉徐东支行 5,000 2012 年02 月 28日 2012 年08 月 28日 4.50%5,000 112.19 112.19 是 否 中行黄冈城区支行 3,000 2012 年03 月 06日 2012 年09 月 06日 4.40%3,000 66.54 66.54 是 否 中行黄冈城区支行 2,000 2012 年03 月 09日 2012 年09 月 10日 4.35%2,000 44.1 44.1 是 否 招商银行黄冈支行 5,000 2012 年04 月 01日 2012 年05 月 31日 4.90%5,000 40.27 40.27 是 否 招商银行黄冈支行 5,000 2012 年04 月 10日 2012 年10 月 10日 4.40%5,000 108.49 108.49 是 否 招商银行黄冈支行 3,000 2012 年06 月 07日 2012 年07 月 06日 4.20%3,000 13.12 13.12 是 否 民生银行武汉光谷支行 2,000 2012 年06 月 07日 2012 年09 月 07日 4.80%2,000 24 24 是 否 光大银行武汉徐东支行 3,000 2012 年09 月 10日 2012 年12 月 10日 4.00%3,000 30 30 是 否 浦发银行武汉关山支行 6,000 2012 年10 月 10日 2013 年01 月 10日 4.65%0 62 0 是 否 浦发银行武汉关山支行 5,000 2012 年10 月 16日 2013 年01 月 17日 4.65%0 47.15 0 是 否 浦发银行武汉关山支行 3,000 2012 年12 月 13日 2013 年02 月 21日 4.15%0 6.22 0 是 否 中行潜江支行 18,000 2012 年01 月 01日 2012 年10 月 12日 2.76%-3.9%18,000 249.13 252.65 是 否 合计 84,000-70,000 940.01 854.9-0-潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用。委托理财情况说明 根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案，同意公司继续使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过 2.5 亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。说明 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,104.31 报告期投入募集资金总额 7,388.33 已累计投入募集资金总额 56,213.33 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 10,000 吨球形颗粒牛磺酸项目 否 15,000 15,000 12.91 11,785.51 78.57%2010 年12 月 31日 3,075.47 否 否 酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目 否 18,000 18,000 0 18,000 100%2013 年05 月 31日 0 不适用 否 牛磺酸下游系列产品生产建设项目 是 10,000 10,000 4,031.14 7,021.64 70.22%2013 年12 月 31日 0 不适用 否 承诺投资项目小计-43,000 43,000 4,044.05 36,807.15-3,075.47-超募资金投向 酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目 否 20,100 20,100 3,344.28 18,865.4 93.86%2013 年05 月 31日 0 不适用 否 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目 否 754 754 540.78 71.72%2011 年06 月 30日 0 否 否 超募资金投向小计-20,854 20,854 3,344.28 19,406.18-合计-63,854 63,854 7,388.33 56,213.33-3,075.47-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、牛磺酸下游系列产品生产建设项目未达到计划进度,主要原因为项目投产需要各种验收才能拿到生产许可，目前项目主体设备已经安装完毕，受公共配套设施（如蒸汽等）的制约，项目预计在2013 年底投产。2、酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目 未达到计划进度主要原因为该项目技改,目前该项目正在做投产前的准备工作。3、年产 10,000 吨球形颗粒牛磺酸项目未达到预计收益，主要原因为报告期内产品价格低于预期导致项目毛利率降低，从而影响本项目的效益。4、年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目未达到计划收益，主要是由于该项目相关项目技改导致本项目未投产所致。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 经公司第二届董事会第九次会议及 2010 年第一次临时股东大会决议通过，公司使用 20,854 万元超额募集资金扩大酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目建设规模及新增年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目的建设。酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目已基本完工，年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目已完工。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据 2010 年第二次临时股东大会决议,牛磺酸下游系列产品生产建设项目实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司，实施地点变更为湖北省武汉市。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2010 年 4 月 9 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了 关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,522.06万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目后续支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 20 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）永安康健（武汉）有限公司 子公司 制造业 药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产品研发：化工产品（不含危化品）、化学试剂、化工设备销售 11000 万人民币 110,057,534.24 109,145,374.89 -1,568,512.50-1,568,512.50 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司 子公司 农业 农作物木薯的种植、加工、销售及相关进出