002308_2012_威创股份_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 广东威创视讯科技股份有限公司 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 4 月 2012 年度报告 2013 年 4 月 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何正宇、主管会计工作负责人何正宇及会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何正宇、主管会计工作负责人何正宇及会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理第八节 公司治理.35 第九节 内部控制第九节 内部控制.40 第十节 财务报告第十节 财务报告.42 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.113 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 威创股份、公司、本公司 指 广东威创视讯科技股份有限公司 威创投资 指 英属维尔京群岛威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED），为本公司控股股东 威创集团 指 英属维尔京群岛威创集团有限公司（VTRON GROUP LIMITED），为本公司的间接控股股东 公司章程 指 广东威创视讯科技股份有限公司章程 公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 VW 指 超高分辨率数字拼接墙系统 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素，其他可能面对的经营风险详见本报告第四节董事会报告之八。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素，其他可能面对的经营风险详见本报告第四节董事会报告之八。广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 威创股份 股票代码 002308 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东威创视讯科技股份有限公司 公司的中文简称 威创股份 公司的外文名称（如有）VTRON TECHNOLOGIES LTD.公司的外文名称缩写（如有）VTRON 公司的法定代表人 何正宇 注册地址 广州高新技术产业开发区彩频路 6 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州高新技术产业开发区彩频路 6 号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈宇 程晓娜 联系地址 广州高新技术产业开发区彩频路 6 号 电话 02022213431 传真 02022213319 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 8 月 23 日 广州市工商行政管理局 企股粤穗总字第010561 号 44019173974661X 73974661X 报告期末注册 2012 年 3 月 1 日 广州市工商行政管理局 440101400008665 44019173974661X 73974661X 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 梁烽、王培 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入（元）1,194,611,373.45 909,991,943.76 31.28%741,052,125.33 归属于上市公司股东的净利润（元）338,139,825.61 258,385,221.31 30.87%201,475,549.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）327,515,595.46 248,614,837.38 31.74%192,711,603.36 经营活动产生的现金流量净额（元）354,094,599.10 241,376,594.31 46.70%131,118,522.79 基本每股收益（元/股）0.53 0.40 32.50%0.31 稀释每股收益（元/股）0.53 0.40 32.50%0.31 净资产收益率（%）17.44%14.72%2.72%12.69%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 总资产（元）2,421,900,778.49 2,125,273,254.85 13.96%1,884,399,812.44 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,046,692,672.98 1,858,295,256.35 10.14%1,666,445,150.74 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-151,486.55-16,941.60 133,658.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,994,151.31 9,630,931.00 9,864,163.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 962,035.41 1,880,579.93 312,703.45 所得税影响额-1,180,470.02-1,724,185.40-1,546,578.76 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 合计 10,624,230.15 9,770,383.93 8,763,946.36 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2012 年，公司坚持围绕战略定位和规划，敏锐把握行业发展机遇，在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，圆满完成了各项既定经营目标，主营业务保持稳健增长。公司立足于行业发展的良好态势，聚焦 VW 核心业务，深耕细作，对 VW 市场的产品全面布局。通过加强战略绩效管控体系建设，公司在市场、销售、产品、技术、人力资源等方面的整体运营效率得以有效提升。随着客户应用需求的不断深化创新，公司提出向基于客户价值的解决方案提供商升级的战略思想，为未来实现跨越式发展创造了新的机遇。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 2012年度，公司主营业务继续保持了稳健增长的发展态势，主要经营指标再创新高。报告期内，公司实现营业收入119,461.14万元，同比增长31.28%；实现营业利润29,611.18万元，同比增长26.69%；实现利润总额37,768.74万元，同比增长26.90%；实现净利润33,813.98万元，同比增长30.87%。2012年，公司取得的成绩主要体现在以下几个方面：（一）重点行业市场稳步增长，超大项目体现全球领先优势。公司聚焦核心业务，持续提升产品力，精心组织资源开拓市场，在电力、能源、交通、军警、政府等重点行业的业务实现了均衡健康增长，保持了亚太市场占有率第一的绝对领先优势。2012年，公司全部中标了铁道部公开招标的三个超大型项目（铁道部调度指挥中心、上海铁路局调度指挥中心、广州铁路局调度指挥中心），屡次刷新了单一显示系统的全球规模之最；高比例中标了国家电网集采项目、中石油集采项目；成功完成了香港地铁、凤凰卫视、日本北海道电力等项目，凸显了公司在超大、高端项目上的全球领先优势。同时，公司积极拓展海外市场，实现了亚太市场销售规模的快速增长，公司产品力和品牌力的持续提升为未来在海外市场争取更大份额奠定了坚实基础。（二）自主创新能力持续提升，科技成果丰硕。2012年，公司继续加大研发投入，着力提升研发效率，科研成果丰硕。全年新增专利授权137项，其中发明专利116件，新增登记软件著作权19项。截至2012年底，公司共拥有授权专利396项，其中发明专利256项，包括欧美日专利2项；已登记软件著作权140项。报告期内，公司获得2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业、第十六届中国国际软件博览会金奖、广东省科技进步二等奖以及广州市科技进步二等奖等荣誉。公司已建有广东省大屏幕显示系统工程研究开发中心（已被评为“广东省优秀工程技术研究开发中心”）和广东省省级企业技术中心，是国内硬件设施一流的可视化信息交互显示技术研发机构，并组建了光电信息一体化相关学科的专业研究部门，在专业技术和自主创新方面持续引领行业发展。（三）明确战略升级思路，推进运营能力的全面提升。随着信息化的高速发展，“云+端”的应用正成为IT行业的发展趋势，引领各相关行业的变革和发展。随着客户信息化水平的不断提升，客户应用需求已不仅仅满足于基础的功能性应用，而逐步发展为高分辨率显控平台与业务信息相结合，达到实时、集中、交互、联动的综合智能显示需求。公司密切把握行业发展动态，在2012年明确了向解决方案提供商升级的战略思想，通过价值链的延伸，提升客户的运营效率和价值。公司引入IBM专业顾问团队，协助公司完成战略升级思路的梳理和执行，通过部署和启动公司战略绩效管控体系建设，从战略执行、流程打造、内部控制等方面全面提升公司运营能力。（四）新园区顺利落成，为未来业绩快速增长提供有力保障。公司投资建设的创新园区已接近项目尾声，新园区的落成将使公司获得行业一流的硬件平台和运营环境，公司生产能力和研发能力都将得到较大幅度提升，并且建设成为控制室解决方案应用领域的典型示范广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 场景。同时，新园区的落成将对人才引进、管理效率提升等发挥积极意义，进一步强化了公司作为行业龙头的综合竞争力。2、收入 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）电子视像行业(单位：套)销售量 15,877 10,973 44.69%生产量 16,152 11,827 36.57%库存量 2,206 1,931 14.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务整体保持稳健增长态势。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）192,950,485.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.16%公司前五大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 59,213,201.94 4.96%2 客户 2 48,364,492.10 4.05%3 客户 3 30,435,921.59 2.55%4 客户 4 28,813,752.80 2.41%5 客户 5 26,123,116.72 2.19%合计 192,950,485.15 16.16%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子视像行业 主营业务营业成本 503,354,778.12 100%376,415,873.80 100%33.72%产品分类 单位：元 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 超高分辨率数字拼接墙系统 主营业务营业成本 503,354,778.12 100%376,415,873.80 100%33.72%成本说明 成本要素 2012年 2011年 原材料 96.32%95.94%人工成本 2.29%2.19%折旧 0.08%0.09%其他 1.31%1.78%合 计 100.00%100.00%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）279,115,023.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）54.18%公司前五名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 183,465,831.99 35.61%2 供应商 2 31,342,171.03 6.08%3 供应商 3 24,980,524.46 4.85%4 供应商 4 21,618,854.68 4.20%5 供应商 5 17,707,641.57 3.44%合计 279,115,023.73 54.18%4、费用 4、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减(%)销售费用 201,770,831.37 159,458,014.20 26.54%管理费用 206,333,958.27 168,490,657.41 22.46%财务费用 -28,338,792.46-39,380,158.80 28.04%所得税 39,547,600.02 39,234,329.66 0.80%广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出 5、研发支出 项目 2012年 2011年 同比增减（%）研发投入金额（元）127,395,397.13 107,657,723.90 18.33%研发投入占期末净资产的比例 6.22%5.79%0.43%研发投入占营业收入比例 10.66%11.83%-1.17%6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,478,269,572.21 1,072,933,868.81 37.78%经营活动现金流出小计 1,124,174,973.11 831,557,274.50 35.19%经营活动产生的现金流量净额 354,094,599.10 241,376,594.31 46.70%投资活动现金流入小计 949,938.94 966,575.25-1.72%投资活动现金流出小计 244,132,802.47 157,412,020.48 55.09%投资活动产生的现金流量净额-243,182,863.53-156,445,445.23-55.44%筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00%筹资活动现金流出小计 160,482,459.89 85,804,282.41 87.03%筹资活动产生的现金流量净额-160,482,459.89-85,804,282.41-87.03%现金及现金等价物净增加额-49,755,973.28-1,335,857.32-3,624.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加46.70%，主要因销售收入增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少55.44%，主要因募集资金投资项目投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少87.03%，主要因本年度股利分配较上年有所增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电子视像行业 1,186,043,964.14 503,354,778.12 57.56%31.81%33.72%-0.61%分产品 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 超高分辨率数字拼接墙系统 1,186,043,964.14 503,354,778.12 57.56%31.81%33.72%-0.61%分地区 华东 300,752,851.59 133,038,732.99 55.76%30.63%29.44%0.41%华北 429,844,623.38 168,788,594.41 60.73%43.63%50.07%-1.68%中南 159,439,806.47 67,257,474.54 57.82%22.14%27.56%-1.79%西北 102,692,840.02 44,430,480.70 56.73%34.64%37.30%-0.84%海外 80,906,396.29 40,538,018.57 49.90%26.99%23.75%1.31%西南 65,972,811.05 28,618,406.09 56.62%44.58%36.26%2.65%东北 46,434,635.34 20,683,070.82 55.46%-14.28%-7.35%-3.33%四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,370,348,578.95 56.58%1,420,549,552.23 66.84%-10.26%应收账款 185,602,174.25 7.66%170,290,701.06 8.01%-0.35%存货 202,971,883.08 8.38%177,564,241.93 8.35%0.03%固定资产 46,018,730.95 1.90%43,847,621.90 2.06%-0.16%在建工程 354,261,085.26 14.63%134,899,191.98 6.35%8.28%本年末比上年末增加 162.61%，主要因募集资金投资项目投入所致。应收票据 174,349,515.39 7.20%102,870,416.35 4.84%2.36%本年末比上年末增加 69.48%，主要因销售增加，增加了票据结算方式所致。预付款项 24,528,809.37 1.01%9,740,525.62 0.46%0.55%本年末比上年末增加 151.82%，主要因增加了主要供应商的预付货款、三期厂房电信工程和绿化工程预付款所致。其他应收款 10,769,573.01 0.44%16,073,720.84 0.76%-0.32%本年末比上年末减少 33%，主要因押金、保证金等其他应收款项到期收回所致。递延所得税资产 16,750,417.69 0.69%12,495,162.41 0.59%0.10%本年末比上年末增加 34.06%，主要因应付职工薪酬暂时性差异增广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 加所致。2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 45,078,512.32 1.86%14,441,311.70 0.68%1.18%本年末比上年末增加 212.15%，主要因增加了以应付票据支付货款所致。预收款项 83,507,957.64 3.45%43,085,374.00 2.03%1.42%本年末比上年末增加 93.82%，主要因尚未执行完毕的合同预收款增加。应付职工薪酬 92,408,330.39 3.82%69,793,155.00 3.28%0.54%本年末比上年末增加 32.40%，主要因职工人数增加及调薪所致。预计负债 5,886,416.52 0.24%4,468,103.57 0.21%0.03%本年末比上年末增加 31.74%，主要是随营业收入增长而增加。其他非流动负债 40,550,000.00 1.67%24,477,100.00 1.15%0.52%本年末比上年末增加 65.67%，主要因本年度取得的政府补助较上年有所增加所致。3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公司主要资产计量属性无发生重大变化 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司采用“微笑曲线”的经营方针，集中资源打造附加值最大的研发与市场两端，通过多年持续投入与积累，形成了以自主创新技术和强大市场能力为核心竞争力的业绩驱动模式。公司拥有400多人的研发团队，由一批资深的国内外行业专家领衔组成。多年的技术沉淀，使得公司具备了持续的自主创新能力，引领行业技术发展。通过核心技术能力的打造，公司拥有了业内最为强大的VW全线显控产品，包括采用各类显示技术的全冗余显示单元、支持高分辨率运行并具有超强信号处理能力的处理器、以及满足行业应用需求的各类应用软件。同时，公司在图像处理及显控等技术的多年积累与沉淀，使得公司能够结合各个行业客户对可视化信息呈现的需求提供相应的解决方案，帮助行业客户提升信息使用价值。十年的市场耕耘，公司已构建了遍及全国的完善市场营销体系，形成各个行业均衡发展的业务布局，拥有大量的工程项目服务运营经验，并在各行业领域获得了持续稳定的业务增长。公司在政府、军队、电力、交通、能源、安全等领域积累了大批稳定的行业客户，通过公司特有的商业模式，与代理商形成了长期、双赢的战略合作关系；丰富的优质客户和代理商资源将成为支撑公司未来发展的核心资产，也为公司实现解决方案的战略升级带来有力支撑。广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、报告期内，公司无对外股权投资情况。2、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 1、报告期内，公司无对外股权投资情况。2、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 120,725.4 报告期投入募集资金总额 27,094 已累计投入募集资金总额 60,313 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 根据中国证监会“证监许可20091123 号”文关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）5,345 万股，每股发行价格人民币 23.80 元，募集资金总额人民币 1,272,110,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 64,855,999.22 元，实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78 元，募集资金已于 2009 年 11 月 20 日存入募集资金专用账户中，且经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字2009170 验资报告 审验。截至2012年12月31日，募集资金余额为671,006,653.64元。广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目 否 35,450 43,313 13,574 35,282 81.46%2013 年 6 月 30 日-不适用 否 研发中心扩建项目 否 6,121 8,851 4,685 7,955 89.88%2013 年 6 月 30 日-不适用 否 信息化建设项目 否 3,300 3,300 461 3,222 97.63%2013 年 6 月 30 日-不适用 否 承诺投资项目小计-44,871 55,464 18,720 46,459-超募资金投向 员工宿舍项目 否 6,500 6,500 3,201 5,988 92.12%2012 年 4 月 4 日-不适用 否 LCD 平板项目 否 9,249 9,249 5,173 7,866 85.05%2013 年 6 月 30 日-不适用 否 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-15,749 15,749 8,374 13,854-合计-60,620 71,213 27,094 60,313-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司基建项目因受广州亚运会施工限制以及桩基础施工工程的影响，造成工程进度有所延迟。经公司全力推进募投项目建设，截至期末，公司已累计投入募集资金 60,313 万元，VW 生产大楼和 LCD 生产大楼处于装修完工阶段，员工宿舍处于工程竣工验收阶段，公司将尽快整体搬迁至新厂区，以体现项目效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行超募资金金额为 75854.40 万元，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需要，公司使用超募资金 6500 万元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过，使用超募资金 10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金 9,249 万投资平板拼接显示业务建设项目。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期末，超募资金投向合计金额为 26,342 万元，已累计使用超募资金 24,383 万元（其中包含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用 10,529 万元）。募集资金投资项目实施地点变更情况 无 广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）报告期内，公司无募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析（3）报告期内，公司无募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）威创视讯科技（香港）有限公司 子公司 电子视像行业 研究、销售电子显示产品、图像控制与显示处理产品等 10,000 港元 5,938,551.85 1,507,729.23 32,454,780.11 1,125,958.32 930,154.16 主要子公司、参股公司情况说明 本公司除持有全资子公司威创视讯科技（香港）有限公司100%股权外，未持有其他公司股权。报告期内公司无发生取得和处置子公司的情况。广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 5、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。5、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。七、公司控制的特殊目的主体情况 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制下的特殊目的主体情况。八、公司未来发展的展望 八、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势和竞争格局 信息化建设是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大屏幕拼接市场在“十二五”规划的积极政策推动下，预计未来仍将保持持续增长。政府、能源、交通、军警等行业的指挥与调度中心等项目建设，以及行业应用的纵向深化，将拉动国内市场的进一步增长；金融、通信、广电等新兴行业的应用需求呈现明显增长态势，产品应用领域得到进一步拓展；全国范围内“智慧城市”的构建，对城市整体高分GIS地理信息系统、应急指挥、视频监控、智能管控等综合业务的需求日益增强；市场需求向行业解决方案方向不断深化，客户需求呈现个性化、专业化特点，针对目标客户的不同业务需求，结合业务流程，提供全方位的解决方案服务成为行业发展趋势。VW产品融合了硬件、软件、互联网、光电子、精密机构等多方面的技术，具有较高的综合技术门槛，多年的行业发展已形成较为稳定的市场竞争格局。在高、中端市场，各厂商之间的竞争要素主要为品牌、技术、产品品质及服务能力，公司全面的技术能力及优质的产品及服务能力，很好的满足于高、中端市场的需求，以差异化的竞争优势赢得高、中端市场；在低端市场，各厂商之间的竞争要素主要为产品价格，公司根据低端市场的客户需求推出具有高性价比的低端产品，通过全线产品的战略性布局，长期保持了国内外市场的领先地位。（二）公司发展战略 公司利用十年时间通过自主技术品牌创建、商业模式创新赢得中国市场；未来，公司期望通过核心技术开发、创造客户价值来争取全球市场。在市场拓展方面，公司将战略性布局VW全线产品，通过深耕国内市场，抢占控制室市场更大销售份额；同时，公司将加大资源投放，积极拓展海外市场，从区域上谋求更为广阔的发展空间。在产品与服务方面，公司将逐步推出基于客户价值的控制室解决方案，并形成新的业绩增长点，构建控制室解决方案价值链，打造持续健康发展的商业模式，实现公司跨越式发展。（三）2013年经营计划 2013年，公司一方面将顺应客户需求的变化，积极开拓核心产品的应用领域，不断夯实公司研发、市场和运营能力，保持销售收入和利润的稳步增长；另一方面，公司将进一步从战略上明确升级转型的发展目标，并在组织架构、业务模式、业务体系、市场拓展、核心技术等各方面推进战略规划的逐步落地，保障公司战略转型的良好开局。1、主营业务VW领域，公司将充分发挥技术领先优势，把握行业和区域市场发展趋势，致力于改善平台运营效率，强化代理商能力建设，增加客户粘性，进一步提升国内市场占有率。同时，公司将投入资源大力开拓海外市场，更加主动的布局全球市场的业绩增长。2、深挖客户应用需求，通过自主研发、兼并收购等方式获得解决方案战略升级所需的专业技术和优秀人才，搭建组织架构，积极推进解决方案的应用原型与试点，结合“智慧城市”“智能电网”“国防信息化”等市场机会，顺利完成公司解决方案升级的良好开局。3、公司将持续进行企业核心能力的打造，通过战略绩效管控体系建设工作的推进，明确战略升级的发展思路，提升决策效率和执行力，完善人力资源及绩效管理体系，全面提升公司的运营效率与效果。4、公司将继续加大研发投入，在新产品开发及前沿技术研究等方面投放资源，重点关注大屏显示、信号处理、高分显控平台及解决方案等技术的进一步提升，储备未来发展所需的各项显控技术，打造公司的自主创新能力，持续引领行业技术发展。（四）可能面对的风险 1、技术风险 公司核心业务的技术目前处于国内领先水平，但高新技术行业的技术和客户需求变化非常快，因此公司加大市场研究与分析的力度，根据客户需要进行持续的产品技术创新，提高新产品的开发、转产效率，加强对外交流与合作、引进高素质的科技人才，采取多种方式保证公司的技术水平处于行业领先地位。广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 2、管理风险 随着公司规模的快速增长和战略转型，需要更多有实战经验的高级人才来帮助实现。管理团队的建设，外部一流人才的引进、内部人员的学习培养，以及激励体系的优化将是公司后期重点工作之一；并且，公司将继续强化制度与流程体系建设，在保证公司的合规经营的同时将现有团队的能力最大化发挥。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无发生变化。十一、报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围无发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无发生变化。十一、报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围无发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）、广东证监局关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知（广东证监201291号）的要求，公司对公司章程中关于利润分配政策的部分条款作出了修改，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件