002304_2012_洋河股份_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

江苏洋河酒厂股份有限公司江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵其科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵其科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 昝瑞林 董事 公务出国 朱广生 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 1 二、公司简介二、公司简介.5 5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 7 四、董事会报告四、董事会报告.9 9 五、重要事项五、重要事项.2929 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.3535 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.4141 八、公司治理八、公司治理.5050 九、内部控制九、内部控制.5555 十、财务报告十、财务报告.5656 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.162162 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 洋河股份、公司、本公司 指 江苏洋河酒厂股份有限公司 洋河集团 指 江苏洋河集团有限公司 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 洋河股份 股票代码 002304 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏洋河酒厂股份有限公司 公司的中文简称 洋河股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）YHGF 公司的法定代表人 张雨柏 注册地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 注册地址的邮政编码 223800 办公地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 办公地址的邮政编码 223800 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丛学年 联系地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号 电话 025-52489218 传真 025-52489218 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号股东阅览室 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 27 日 江苏省工商行政管理局 320000000018432 宿国税登32130074557990X 74557990-X 报告期末注册 2012 年 07 月 19 日 江苏省工商行政管理局 320000000018432 宿国税登32130074557990X 74557990-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 林雷、李来民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市中山东路 90 号 平长春、袁成栋 2009年11月6日至2013年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）17,270,481,272.53 12,740,921,687.60 35.55%7,619,092,696.22 归属于上市公司股东的净利润（元）6,154,302,874.52 4,020,992,149.04 53.05%2,204,667,836.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,029,676,194.00 4,002,468,269.74 50.65%2,205,816,740.85 经营活动产生的现金流量净额（元）5,499,699,623.10 5,557,084,502.88-1.03%3,839,746,226.50 基本每股收益（元/股）5.7 3.72 53.23%2.04 稀释每股收益（元/股）5.7 3.72 53.23%2.04 净资产收益率（%）50.53%49.16%1.37%37.13%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）23,657,690,858.87 18,883,170,597.25 25.28%11,480,070,462.44 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）14,694,857,742.79 9,890,554,868.27 48.57%6,919,479,404.44 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,296,224.65-3,863,216.47-2,451,766.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,757,767.62 3,165,000.00 8,475,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,460.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保132,737,576.78 11,585,714.35 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 8 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,485,064.22 15,115,323.51-2,333,371.54 所得税影响额-43,079,585.90-7,001,918.51-2,364,652.17 少数股东权益影响额（税后）22,082.45-477,023.58-2,481,574.47 合计 124,626,680.52 18,523,879.30-1,148,903.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 一年来，公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，督促经营层全力推进导向工程体系、核能竞争体系、保障配套体系、集团管控体系和企业文化体系等“五大体系”建设工程，全年主要经济指标稳步提升，超额实现了年初制订的营业收入增长30%的发展目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本公司属白酒类饮料制造业，主营洋河、双沟系列白酒的生产和销售。报告期内，公司实现营业收入1,727,048.13万元，比上一年度增长35.55%；实现利润总额821,546.25万元，比上一年度增长48.54%；归属于上市公司股东的净利润615,430.29万元，比上一年度增长53.05%；实现每股收益5.70元，比上一年度增长53.23%。报告期末，公司资产总额为2,365,769.09万元，比上年同期增长25.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,469,485.77万元，比上年同期增长48.57%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，是党和国家承前启后、继往开来的特殊之年，也是洋河股份攻坚克难、乘风破浪的繁荣之年。一年来，我们巅峰对决，在强者为王的市场竞争中，绽放出勇于拼搏的胜利之花；一年来，我们竞速勇行，在急速巨变的发展环境中，勾勒出美丽苏酒的怡人画面。回顾和总结2012年度的工作成绩，主要体现在五个方面：一是销售保持稳健增长。2012年，公司实现主营业务收入172.70亿元，同比增长45.29亿元，增幅达35.55%。虽然与上一年度同比或者环比，销售增速略有下降，但公司销售情况保持健康有序，其中关键表现在三个方面：价格保持稳定。在其他高端产品价格暴跌情况下，公司产品价格保持稳定。结构逆势调优。在白酒行业高端酒遭受冲击，增速远低于中低档酒的大环境下，公司仍然实现了高端酒增幅远高于中低端酒增幅的骄人业绩。库存基本合理。在销售稳健增长的同时，商业库存量基本合理。二是税利目标提前实现。2012年，在销售稳健增长的同时，我们的效益指标持续攀升，并提前三个月完成“税利过百亿”的年度目标。全年入库税收55.17亿，同比增长10.72亿元，增幅达24.12%，占宿迁市财政总收入的六分之一；全年实现归属于上市公司股东的净利润61.54亿元，同比增长21.33亿元，增幅达53.05%，继续保持较高盈利能力。三是保障能力全面增强。2012年，随着公司新建成的272跨酿酒厂房成功投产，公司的企业规模和销量规模，已经跃居中国白酒行业首位，可持续发展动力更强、基础更牢。同时，在产能规模扩张情况下，我们的酿酒产质量依然保持较高的水平，特别是“两率”指标全面超预期，进一步夯实了公司的发展基础。四是基础管理不断升级。2012年，公司管理系统立足企业实际需求，着眼一流现代管理水平，不断推动基础管理升级，走出了一条传统产业全面嫁接现代管理模式的成功之路。精益六西格玛项目全面推广，提高了效率、降低了成本；启动长效管理和部门化组织、公司化管理，建立了“纵横交错”的基础管理网络，形成了一套科学合理的管理模式；行业内首家企业大学 洋河大学获批，为进一步集聚企业发展人才，提供了支撑和平台。同时，通过有效的财务管理、有力的审计管控、高效的执行力打造，推动了集团管控再上新台阶。五是企业形象全面提升。2012年7月，公司以良好的业绩表现，首次入围英国金融时报评选的全球上市公司500强，位列第425位，是江苏省唯一一家入选企业。2012年8月，宿迁被中国轻工业联合会和江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 10 中国白酒协会联合授予“中国白酒之都”称号，成为目前中国仅有的两大酒都之一。应该说，我们不但为地方经济社会发展作出了直接的财政贡献，而且靠企业的综合实力，打造了宿迁发展软实力，塑造了宿迁酒都新形象。2012年，梦之蓝和绵柔苏酒在国家评委年会上分别获得“酒体设计”奖和“感官指标品评”两项大奖，这是全国白酒行业第一个，也是江苏白酒业唯一一个同时获得两项大奖的企业。洋河品牌以320亿价值进入胡润品牌排行榜第十七名，也是江苏第一。联手央视的寻找“最美乡村医生”，中国网事 梦之蓝感动2012年度人物等公益活动，公司的公益民族品牌形象正在逐步深入人心。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）白酒制造业 销售量 216,472 216,324 0.07%生产量 216,251 236,271-8.47%库存量 33,780 34,001-0.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,548,267,450.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）8.96%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）白酒行业 6,088,172,056.16 96.73%5,192,785,909.03 97.44%17.24%江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 11 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）酒类产品 直接材料 3,705,572,989.56 58.87%3,169,137,764.07 59.47%16.93%酒类产品 直接人工 504,231,811.63 8.01%360,136,529.98 6.76%40.01%酒类产品 燃料动力 172,331,210.38 2.74%178,575,848.68 3.35%-3.5%酒类产品 制造费用 141,392,970.01 2.25%124,528,912.47 2.34%13.54%酒类产品 消费税及附加 1,564,643,074.59 24.86%1,360,406,853.82 25.53%15.01%酒类产品 合计 6,088,172,056.16 96.73%5,192,785,909.03 97.44%17.24%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,004,686,041.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.65%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 1、销售费用本期比上期增长46.76%，主要系本期销售收入大幅度增长，发生的运输费、差旅费、劳务费、广告费等费用相应增加；2、管理费用本期比上期增长54.35%，主要系本期销售收入大幅度增长，职工薪酬、技术开发费、劳务费、折旧费、其他管理费用相应增加；3、所得税费用本期比上期增长48.02%，主要系本期销售收入大幅度增长，利润总额增加，按税法及相关规定计算的当期所得税费用相应增加。5、研发支出、研发支出 本期研发支出总额为4509.07万元，比上期增长86.65%，占公司最近一期经审计净资产和营业收入的比例分别为0.31%和0.26%，比上期增长的原因主要系本期开发新产品增加。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 20,653,495,864.96 18,370,716,164.70 12.43%经营活动现金流出小计 15,153,796,241.86 12,813,631,661.82 18.26%江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 12 经营活动产生的现金流量净额 5,499,699,623.10 5,557,084,502.88-1.03%投资活动现金流入小计 5,930,196,830.17 16,873,995.40 35,044%投资活动现金流出小计 9,518,126,447.39 4,875,756,121.02 95.21%投资活动产生的现金流量净额-3,587,929,617.22-4,858,882,125.62 26.16%筹资活动现金流入小计 11,800,000.00-100%筹资活动现金流出小计 1,350,805,568.80 496,179,345.20 172.24%筹资活动产生的现金流量净额-1,350,805,568.80-484,379,345.20-178.87%现金及现金等价物净增加额 560,964,437.08 213,823,032.06 162.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入增长的主要原因系本期收回保本浮动收益型银行短期以及活期理财产品增加；2、投资活动现金流出增加的主要原因系本期3万吨名优酒酿造技改工程、名优酒酿造技改三期工程、双沟酒业园区包装物流项目等工程项目投入增加，以及本期购买的保本浮动收益型银行短期以及活期理财产品增加；3、筹资活动现金流入减少的原因系上期间接控股子公司江苏华趣酒行集团有限公司吸收少数股东投资收到的现金；4、筹资活动现金流出增加的原因系本期利润分配比上期增加；5、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少的主要原因系本期筹资活动现金流出增加；6、现金及现金等价物净增加额比上期增加的主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额大于投资活动和筹资活动产生的现金流量净额。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 白酒行业 17,034,963,473.02 6,088,172,056.16 64.26%35.42%17.24%5.54%分产品 中高档酒 15,636,422,070.30 4,728,338,154.92 69.76%38.74%20.63%4.54%普通酒 1,398,541,402.72 1,359,833,901.24 2.77%6.83%6.81%0.02%分地区 省内 10,887,624,935.26 3,891,157,970.12 64.26%35.12%16.99%5.54%江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 13 省外 6,147,338,537.76 2,197,014,086.04 64.26%35.94%17.7%5.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 7,658,768,818.08 32.37%7,097,804,381.00 37.59%-5.22%应收账款 55,306,782.73 0.23%36,411,914.21 0.19%0.04%存货 5,923,146,958.90 25.04%3,793,372,799.99 20.09%4.95%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 627,348,683.00 2.65%518,658,890.00 2.75%-0.1%固定资产 3,122,609,284.58 13.2%1,564,890,835.56 8.29%4.91%在建工程 1,920,630,356.55 8.12%1,005,355,974.72 5.32%2.8%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）长期借款 363,636.00 0%400,000.00 0%0%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 14 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 在近几年的持续高速发展中，公司积累了一定的发展优势，这些优势构成了推动企业可持续发展的核心竞争能力：1、自然环境优势。公司所在地-宿迁市是“中国白酒之都”，是中国唯一拥有两大著名淡水湖（洪泽湖、骆马湖）、两大著名河流（大运河、古黄河）的地方，也是中国平原绿化最大的地方，江苏省唯一一个没有酸雨的天然氧吧。得天独厚历史与生态条件，水源、土壤、空气尤其是酿酒微生菌群生态环境是酿酒的“风水宝地”。洋河酿酒起源于隋唐，隆盛于明清，清朝雍正年间已行销江淮一带，素有“福泉酒海清香美，味占江淮第一家”的美誉。而与洋河一衣带水的双沟，因下草湾醉猿化石的发现，被海内外专家学者誉为中国自然酒的起源地。2、品质优势。公司率先突破白酒香型分类传统，强调味的价值，强化酒体绵柔度，创新推出绵柔型白酒质量新风格，绵柔品质深层次地满足了目标消费者的核心需求，洋河绵柔型白酒质量新风格被写入国家白酒标准。公司拥有16名国家品酒委员，21名省级品酒委员，1782名技术类人员，拥有多个国家和省级技术研究开发平台，技术技能人才优势明显，为公司绵柔品质不断提升提供技术保障。2012年，作为绵柔型白酒的代表作，洋河梦之蓝和绵柔苏酒先后荣获“最佳质量奖”、“中国白酒酒体设计奖”、“中国白酒国家评委感官质量奖”等国家级质量大奖。3、品牌优势。洋河、双沟均为中国名酒，具有丰厚的历史文化底蕴和深厚的品牌文化积淀，产品受到市场和消费者的广泛认可，公司是中国白酒行业唯一拥有洋河、双沟两个中国名酒，两个中华老字号，唯一拥有“洋河”、“双沟”、“蓝色经典”、“珍宝坊”、“梦之蓝”等五个驰名商标的企业。4、多点优势。公司的产品品牌化，品牌系列化，绵柔苏酒、梦之蓝、天之蓝、珍宝坊、海之蓝、蓝瓷、江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 15 青花瓷、洋河大曲等不同的品牌、不同的产品之间，有着非常严格的区隔和定位、定价，已经形成了高、中、低档全价位、全覆盖的产品序列，产品线比较长，而且每个价位段都有自己的主导产品，多点卡位，也可以在多点上发力。5、平台优势。公司拥有一支理念新、执行力强的营销团队，深度管理7000多家经销商，直接控制3万多地面推广人员，同时不断加大深入分销模式，全面推进天网工程和团购工程，公司渠道网络已经渗透到全国各个地级县市，目前拥有中国白酒行业最强大的营销网络平台，渠道的高速通路已经基本搭建完毕，将为未来的市场拓展和品类延伸奠定坚实的基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 114,742,693.00 504,723,690.00-77.27%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。7.02%宿迁市交通投资有限公司 从事资本运作、信用担保、土地开发、房产经营、港口投资、仓储物流、长途客运、城市公交等 0.09%宿迁市中小企业信用担保中心 担保贷款 10%紫金财产保险股份有限公司 财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。2%上海金融发展投资基金（有限合伙）股权投资活动及相关咨询服务。3.61%中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开股票的投资以及相关咨询服务。8.26%中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开股票的投资以及相关咨询服务。50.89%江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 16（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 商业银行 7,987,200.00 7,987,200 7.3%12,760,473 7.02%7,987,200.00 341,799.00 长期股权投资 紫金财产保险股份有限公司 保险公司 52,500,000.00 50,000,000 2%50,000,000 2%52,500,000.00 0.00 长期股权投资 合计 60,487,200.00 57,987,200-62,760,473-60,487,200.00 341,799.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中国银行宿迁洋河支行 30,000 2012 年01 月 11日 2012 年07 月 11日 保本浮动收益型 30,000 928.01 928.01 是 0 否 无 中国银行宿迁洋河支行 40,000 2012 年01 月 16日 2012 年07 月 16日 保本浮动收益型 40,000 1,161.29 1,161.29 是 0 否 无 工商银行宿迁分行 30,000 2012 年01 月 17日 2012 年06 月 29日 保本浮动收益型 30,000 803.84 803.84 是 0 否 无 工商银行宿迁分行 30,000 2012 年01 月 17日 2012 年03 月 28日 保本浮动收益型 30,000 355.07 355.07 是 0 否 无 农业银行20,000 2012 年2012 年保本浮动20,000 156.71 156.71 是 0 否 无 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 17 宿迁洋河支行 04 月 06日 05 月 31日 收益型 建设银行宿迁分行 72,000 2012 年02 月 23日 2012 年08 月 22日 保本浮动收益型 72,000 2,207.6 2,207.6 是 0 否 无 江苏紫金农村商业银行 10,000 2012 年05 月 10日 2012 年11 月 08日 保本浮动收益型 10,000 448.76 448.76 是 0 否 无 中国银行宿迁泗洪支行 10,000 2012 年05 月 15日 2012 年11 月 19日 保本浮动收益型 10,000 307.39 307.39 是 0 否 无 深圳发展银行南京汉中路支行 10,000 2012 年01 月 18日 2012 年07 月 16日 保本浮动收益型 10,000 256.43 256.43 是 0 否 无 工商银行宿迁泗阳支行 20,000 2012 年02 月 09日 2012 年06 月 27日 保本浮动收益型 20,000 460.27 460.27 是 0 否 无 中国银行宿迁洋河支行 30,000 2012 年02 月 09日 2012 年08 月 09日 保本浮动收益型 30,000 852.65 852.65 是 0 否 无 工商银行宿迁洋河支行 20,000 2012 年04 月 11日 2012 年09 月 25日 保本浮动收益型 20,000 552.32 552.32 是 0 否 无 建设银行宿迁分行 30,000 2012 年04 月 20日 2012 年10 月 18日 保本浮动收益型 30,000 684.32 684.32 是 0 否 无 建设银行宿迁洋河支行 30,000 2012 年05 月 10日 2012 年11 月 07日 保本浮动收益型 30,000 670.4 670.4 是 0 否 无 中国银行宿迁洋河支行 10,000 2012 年05 月 18日 2012 年11 月 23日 保本浮动收益型 10,000 312.32 312.32 是 0 否 无 中国银行宿迁洋河支行 20,000 保本浮动收益型 20,000 191.06 191.06 是 0 否 无 华夏银行南京分行 10,000 2012 年08 月 13日 2013 年02 月 06日 保本浮动收益型 是 0 否 无 建设银行10,000 2012 年2013 年保本浮动 是 0 否 无 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 18 泗阳支行 08 月 24日 02 月 20日 收益型 建设银行宿迁洋河支行 50,000 2012 年08 月 24日 2013 年02 月 20日 保本浮动收益型 是 0 否 无 中国银行宿迁洋河支行 20,000 2012 年08 月 24日 2013 年02 月 28日 保本浮动收益型 是 0 否 无 工商银行泗阳支行 40,000 2012 年09 月 03日 2013 年03 月 26日 保本浮动收益型 是 0 否 无 工商银行泗洪支行 10,000 2012 年09 月 03日 2013 年03 月 26日 保本浮动收益型 是 0 否 无 合计 552,000-412,000 10,348.44 10,348.44-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况说明 公司委托理财资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金，也未向银行贷款。公司委托理财履行了法定的审批程序，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于购买中短期理财产品的议案，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。公司监事会、独立董事以及保荐机构“华泰联合证券”发表了相关意见。公司用自有闲置资金购买理财产品，目前仅限于董事会授权的银行间产品，不参与高风险的理财产品，且产品收益类型为固定收益型或保本浮动收益型，风险相对较小。说明 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 260,032.95 报告期投入募集资金总额 30,288 已累计投入募集资金总额 237,755.66 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,724.5 累计变更用途的募集资金总额比例（%）3.74%募集资金总体使用情况说明 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告全文 19 截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 237,755.66 万元，其中承诺投资项目：名优酒酿造技改项目累计投入 26,831.19 万元，名优酒陈化老熟和包装技改项目累计投入 39,522.02 万元，营销网络建设项目累计投入 5,198.45 万元；超募资金投向：购买经营用地 17,486.66 万元，竞购双沟酒业部分股权 53,639.94 万元，名优酒酿造技改二期工程累计投入95,077.40 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 名优酒酿造技改项目 否 26,959.57 26,959.57 4,218 26,831.19 99.52%2012 年12 月 31日 8,097.84 是 否 名优酒陈化老熟和包装技改项目 否 38,539.91 38,539.91 1,301.4 39,522.02 102.55%2012 年12 月 31日 12,511.68 是 否 白酒酿造副产物循环再利用项目 是 9,724.5 0 0 0 0 是 营销网络建设项目 否 7,440.37 7,440.37 2,746.56 5,198.45 69.87%2012 年12 月 31日 是 否 承诺投资项目小计-82,664.35 72,939.85 8,265.96 71,551.66-20,609.52-超募资金投向 购买经营用地 否 17,486.66 17,486.66 0 17,486.66 100%2010 年06 月 08日 0 否 竞购双沟酒业部分股权 否 53,639.94 53,639.94 0 53,639.94 100%2010 年04 月 08日 90,098.56 是 否 名优酒酿造技改二期工程 否 106,242 115,966.5 22,022.04 95,077.4 81.99%2012 年12 月 31日 26,830.7 是 否 超募资金投向小计-177,368.6 187,093.1 22,022.04 1