金山朱泾科技生态园区变废为宝投资.doc

可研报告书 金山朱泾科技生态园区 生化产品项目-龙宝、龙心、胶元蛋白、甲壳素等生物制药，生物肥料、生物农药暨区域性面源污染三废治理变废为宝投资计划书 上海游格投资顾问有限公司 Shanghai Youge Invest Advisor Co., Ltd 绿环生物科技有限公司 Green Land Waste to Gold Recycling Co.,Ltd 2005/4/8 目 彔 1,总论………………………………………… 3 2,建设规模与产品方案……………………… 6 3,建设基本条件……………………………… 7 4,工艺设计…………………………………… 9 cGMP厂规范……………………………… 10 5,主要原材料及动力消耗…………………… 14 6,技术经济…………………………………… 15 7,工业卫生及消防安全……………………… 16 8,节能、环保、物流设计…………………… 16 9,项目实施计划……………………………… 18 10,投资估及资金筹措……………………… 20 11,财务经济效益评价……………………… 21 附彔: 总产值概算表----23 总投资概算表----24 流动资金运用表--25 还款计划表-----27 1, 总 论 河南省人年均收入在全国排名于中间, 人口甚多, 工商业发达, 农业必须走高单价高效产品, 生态园区开发正可发挥区域优势以发展绿色有机农业. 此外, 人均工资低廉, 交通发达, 秸杆多, 尤其配合河南农畜产品富饶、加工发达, 郑州农业科技园可发展种猪、乳牛养殖业。但养殖业发展后之大量粪尿、 及其污泥成为二次污染, 变废为宝刻不容缓。园区 结合十多家科研、产业,科技人才聚集, 科技力量雄厚, 十多项高新科技将应用于园区建设, 本计划将能得到天时、地利与人和之利, 对产品推广、人才培养、产品研发,创造有利条件, 值全国在热烈推展无公害、绿色高价有机食品, 河南省又无著名品牌之绿色农业资材--有机菌肥--本计划之实施, 年产纯天然有机蚓粪肥料1,000,000吨以上,可解決河南省外销农产品大宗因绿色贸易壁垒、重金属激素抗生素农药亚硝酸監超标被退货的农业生产窘境。蚯蚓蛋白质更可填补年需求数百万吨以前从欧洲进口之肉骨粉、因疯牛病被迫停止的空白。市场远景广阔。蚯蚓氨基酸更经证实是动物、水产极佳营养液, 是人的保健品, 提高免疫能力对受非典冲叀刚过、馀悸猶存的人,易于推广。 尤其替代伟哥王道补品一项,更是潜力无穷。在水产方面也有其独到之处如黄鳝饲料、虾催情天然激素, 植物之生物农药、食品之保鲜兼调味料，此外, 治心脑血栓特效药蚓激酶等等, 供不应求, 每公斤干料达35元。 我国肉食人均水平尚不到先进国家的三分之二, 牛乳人均水平尚不到先进国家的三分之一。缺口极大。 全国耕地占世界百分之八, 却要养活百分之二十的人口, 人均耕地于解放初期2.7亩, 到2000年降为1.4亩, 与世界人均耕地5.5亩相比, 只及29%,以后每年以700万亩的速度递减, 而人口还在增长, 矛盾渐扩大。 本计划目标在于利用农业庞大的废弃物秸杆、畜禽废弃物经EM菌发酵后制成蚯蚓饲料, 生物转化成高营养价值蛋白质与高效天然有机环保菌肥。深加工蚯蚓一系列高单价高效益制品。 待园区形成规模, 发展公司+农户模式时, 农户亦成为蚯蚓养殖户就地变废为宝, 一则其经济效益每户可达36000元, 迅速创造万个小企业主, 一则污染解决了, 产生环保效益, 再则年产百万吨优质有机蚓粪菌肥使得农家用得上便宜好肥料, 产品符合国际绿色标准, 创汇, 加速农村致富, 蛋白质产品更是市场亟须, 社会效益更是明显。尤其成立 “面源污染处理中心”, 更具经济、环保与社会效益。 本计划之高科技含量项目如下: 1, 原料去毒(农药残留)、脱除重金属(尤以猪粪中的铜、锰) 2, 国内曾经有50000蚯蚓养殖户、科技人员千餘人叁与蚯蚓研究心血结晶, 大都未获落实利用, 殊为可惜, 本分司以先进的育种技术, 领先培育年增产千倍的优良种苗, 使养殖实现获利(现在国内苗种因近亲交配严重退化, 年增产均低于200倍), 强本业先强苗种。 3, 蚓粪团粒构造300%保水力, 结合EM菌成为第四代最佳天然有机肥。 4, 多项蚯蚓加工。 5, 更重要帶来30年经验与市场。 本计划实施后将可帶来如下效益: 1, 年产值由1.59亿元. 逐步扩增到26.91亿元。 2, 合作农户8000~12000户, 年收入30,000~40,000元. 3, 增加就业人数20,000人. 4, 秸杆焚烧的空气污染沒有了, 变成蚯蚓、肥料的原料,农民增收了, 农畜污染没有了. 5, 农产品卖不掉的情形完全改观了. 6, 有了天然生态有机肥料, 高单价的绿色有机农业可以建构, 农民收益可大幅提升. 7, 面源污染变成宝, 实现生态城市、促进地方税收与繁荣. 2,建设规模与产品方案 建设规模: 1, 初期投资7.66亿元。三年后滾动发展再投资于全国十个点。 2, 总占地2000亩. 3, 养殖部分131,000,000元 4, 育种部分20,000,000元 5, 原料除毒及处理部分110,000,000元 6, EM菌肥部份40,000,000元 7, 生化厂部分含GMP厂330,000,000元 8, 公设杂项等6,000,000元 9, 销售佈点、週转金、租金(若能免则移作广告费等,前3年)129,000,000元 合计766,000,000元加其它费用6000万元共计8.26亿元人民币。 产品方案: 1, 第一年: 年收益1.59亿元, 总成本8385万元, 利润7515万元. 2, 第二年: 年收益3.67亿元, 总成本1.86亿元, 利润1.81亿元. 3, 第3年: 年收益8.88亿元, 总成本48620万元, 税前利润40180万元. 4, 第4年: 年收益16.91亿元, 总成本7.5365亿元, 税前利润9.3735亿元. 5, 第5年达产: 年收益26.91亿元, 总成本12.65亿元, 税前利润14.26亿元. 3, 建设基本条件 1, 地点、用地: 园区,用地 2000亩, 投资1亿美元免租金。 2, 交通: 铁、公路、航空都方便. . 3, 用水: 深井采水, 为节水绿色生产,污水处理至50%中水回用于洗畜舍、冲厕、绿化。 4, 用电: 充裕,0.5kwh, 为节能与降低成本, 废水厌氧处理回收沼气发电自用, 並回收废热使用. 5, 劳动力: 充裕,600元/月. 7, 研究高级人才: 河南省有农科院所、中国农大、农大、郑州大学等大专院校,相关科系, 高级人才不虞缺乏, 唯须提供好条件与配套,留住高科技人才. 8, 资源供给: 飼料主原料秸杆、粪便、农畜废料,取诸不尽、用诸不竭, 蚓种须品种改良、优化, 农民会养殖又有经验, 对项目之实施有莫大助力。 9, 政府政策倾斜, 予以5年免税及多项优惠及配套措施. 10, 政府积极叁与. 11, 产品大半己包销. 12, 建设开始及年限:2004年X月开工, 预计第1年底达产6%.第2年14%,第3年达33%,五年达产100%。 13, 第一年一面建设一面进行育种, 一面建加工厂部份,优先进入调适试产试销, 第2年即可扩充与合作农戸契作,. 14, 估计第3年底即可获利6.5亿元。 4, 工艺设计 制造流程: 粪尿泔脚 去毒 生物技术转化 纯天然有机生态肥-氨基酸、腐植酸、益菌 工厂残渣 → 催化 → EM有益菌科隆 → 土壤改良活化、作物诱生免疫力不用农药 有机污泥 水解 腐植酸.杂交蚯蚓 饲料动物性蛋白质添加剂优于鱼粉、骨粉 收集 有益微生物扩培 杂交优势苗种蚯 ↓ ↓ ↓ 废有机物→脱毒→催化水解→饲料调制→生物转化→分离→加工→包裝→出售 收集对象:废有机物可为杂草、树叶、食品农畜水产加工废料、泔脚厨余、城市污水处理厂、发酵、造纸、制糖污泥、城市市场高水分垃圾、农畜禽粪尿等。 脱毒: 这是变废为宝之重要专利过程。30年前曾有以台北迪化污水处理厂未脱毒的污泥养蚯蚓, 结果蚯蚓与蚓粪因重金属生物积累与检疫问题, 失去沙特阿拉伯、美、日外销市场惨痛的教训。 催化水解: 复杂有机物部份分解成腐植酸, 即利于吸收又能配合生态菌加强诱发作物免疫力, 即增加肥效又渐渐恢复地力, 更有意义的满足不使用农药目的。对高尔夫球场、绿色食品、有机食品、大棚等效益特大。 飼育蚯蚓:科隆有益菌群到蚯蚓体内, 共生菌群使得生态有机肥料效用发挥到极致。 杂交蚯蚓种苗: 致富关键。良种每日食量与体重相当(处理效率), 两个月产卵包2--16个,每个卵包2--16条小蚯(良窳差64倍!!), 市面上現存蚯场大都退化的太平二号为主。氨基酸成分差异影响效益。 分离: 产品分为: 纯蚓粪, 含卵小蚯适合土质改良的蚓粪, 干蚯粉作优质蛋白质添加剂, 活蚯蚓苗。其它如澆水即长的盒花、酵素铒料、SOD、生物药剂、氨基酸产品陆续开发中。 先进性: 原料来源广泛, 产品保证脱毒. 催化水解不用催化药剂卻产出诱发作物免疫力的物质, 尤其水解成小分子快速通过植物细胞壁,进入细胞质吸收利用. 有益菌浓度高形成生态优势共生,强化抗扶抗病促进早收成,卖好價钱及高产量. 产量特大的改良品种蚯蚓, 食量大产率高. 真正绿色、有机农业资材, 纯天然又可具有如化肥般立竿見影效果的有机生态肥料. 为当今国际先进水平的绿色农资产品. GMP车间净化等级及造价(35*20M) 一、净化等级： 依业主有关制造产品性质推断，结合有关GMP车间净化等级及相关规范要求，35*20GMP车间等级应为区域10000级，局部100级。其中10000级区域面积就为100m²，100级区域面积应为100m²，100级区域为萃取设备及核心流程服务，10000级区域为准备辅助流程服务。详见下表： 表一：我国洁净厂房设计规范GBJ73-84中的洁净度等级 等 级 每立方米每升空气中≥0.5µm尘粒数 每立方米(每升)空气中≥5µm尘粒数 100 ≤35*100(≤3.5) 0 1000 ≤35*1000(≤35) ≤250 (≤0.25) 10000 ≤35*10000(≤350) ≤2500 (≤2.5) 100000 ≤35*100000(≤3500) ≤25000 (≤25) 表二：美国宇航局标准NHB5340.2中的洁净度等级 生物洁 净 室 标 准 尘 埃 生 物 粒 子 压 力 温度 湿度 气 流 照 度 粒径 (µm) 个/L 浮游量 (个/L) 沉降量 (个/L) mmH2O ℃ % 换气次数 Lx 100 ≥0.5 ≤3.5 ≤0.0035 12900 ≥1.25 指 定 数 40-45 层流 0.45±0.1m/s 1000-1620 10000 ≥0.5 ≥5.0 ≤350 ≤2.3 ≤0.0176 64600 ≥1.25 乱流 ≥20次/时 100000 ≥0.5 ≥5.0 ≤3500 ≤23 ≤0.0884 323000 ≥1.25 药品GMP认证检查项目 一、人员： 1、各级管理岗位的人员应具有药师、助理工程师以上技术职。 2、药品生产企业法人代表应具有大专以上或相当学历及一定的药品生产管理和质量管理经验。 3、生产和质量管理的部门负责人不得互相兼任，且不得由顾问性质的工作人员或兼职人员担任。 4、从事药品生产的操作人员有初中以上文化程度，并经专业技术培训取得岗位操作证书。 5、从事质量检验人员具有高中以上文化程度，并经药品检验技术培训，取得合格证书。 6、药品生产企业应根据本厂实际制订药品CMP培训计划，编制培训教材及组织考核，至少每年考核一次。 7、各级管理人员，质量检验人员及生产操作人员(包括维修、清洁人员)均经过药品GMP培训，有完整的考核、培训记录。 二、厂房： 1、药品生产企业环境整洁，水、电、气供应良好。 2、厂区内下水道畅通。 3、生产区和行政、生活和辅助区域分开。 4、生产区周围无污染源，道路平整，不易产生粉尘。 5、货运道和人行道分开。 6、厂房按工艺流程、洁净级别合理布局。 7、生产操作区不得为人流或物流通道。 8、更衣室、盥洗间、缓冲间符合人员洁净要求。 9、盥洗室通风良好，能有效地防止微生物繁殖和生长，且不应与生产操作区或贮存区直接往来。 10、有防止昆虫、鸟类、鼠类等动物进入厂房的有效措施。 11、生产车间应安装应急照明设备，厂房内的照度一般不低于300勒克斯。 12、药材的前处理、提取、浓缩(蒸发)以及动物脏器、组织的洗涤或处理等生产操作，不得与其制剂生产使用一生产厂房。 三、制药级别要求： 1、100级洁净厂房适用于生产无菌而又不能在最后容器中灭菌的配液及灌封。(静脉注射药) 2、10000级厂房适用与生产无菌而以不能在最后容器中灭菌药品的配液(指灌封前需先菌滤过)；(一般是口服液)。 3、100000级厂房一般适用与片剂、胶囊剂、丸剂及其它制剂的生产。(口服药) 四、生物制品生产环境的空气洁净级别要求： 1、100级：灌装前不经除菌过滤的制品其配制、合并、灌封、冻干、；加塞、添加稳定剂、佐剂、灭活剂等； 2、10,000级：灌装前需经除菌过滤的制品其配制、合并、精制、添加稳定剂、佐剂、灭活剂、除菌过滤、超滤等；体外免疫诊断试剂的阳性血清 的分装、抗原一抗原分装； 3、100,000级：原料血浆的合并、非低温提取、分装前的巴氏消毒、轧盖及制品最终容器的清洗等。 5, 主要原材料及动力消耗 1, 主要原材料, 辅料: 主料粪尿污泥18万T 面源污染处理中心收费原材料 辅料糠豆渣鸡粪14500T 秸杆榍稻壳米皮水葫芦 部分来自 泔脚渣垃圾16万T 面源污染处理中心收费原材料 矿粉24000T P、K用生物转化取得、N固氮取得大部分 EM 23600T 菌肥+蚓粪 2, 三废: 均资源化, 如灰资渣入肥, 沼气为能源. 3, 燃料、油耗、电耗、用水量、蒸汽、包裝袋: 燃料: 锅炉90T. 垃圾处理取得电及热源 货卡车, 厂内交通运输车: 柴油. 购入 公务业务车:0.5T. 购入 电耗: 2200KW 用水量240T, 其中生产及生活用水220T,新水补充, 冲厕、洗车、地板、绿化可使用中水回用. 蒸汽量70T/H. 自产. 其它如包装袋等原材料. 购入 6,主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 总投资 亿元 8.26 RMB　 1.1 建设投资 亿元 6.37 　 1.2 建设期利息 亿元 0.3 　 1.3 流动资金 亿元 1 2 产品销售收入 亿元 17.33 8年平均 3 增值税 万元 19400 正常年份、农业免税 4 销售税金及附加 万元 12800 前五年减免 5 总成本费用 亿元 7.53 正常年份 6 利润总额 亿元 6.57 各年平均 7 所得税 万元 19720 前五年减免 8 税后利润 亿元 4.598 9 总投资利润率 % 61.68 　 10 总投资利税率 % 90.3 　 11 成本利润率 % 434 　 12 全员劳动生产率 万元/人.年 140 略计合作农户　 13 生产工人劳动生产率 万元/人.年 200. 略计合作农户　 14 投资回收期 年 3.5 7, 工业卫生及消防安全 1.工业卫生 在实施中要按《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）和其它有关规定，进行设计和建设。 在总图运输中，要注意厂区环境卫生。各主要污染源应远离生活区、生化GMP厂。将有污染的酸、碱、锅炉废渣、堆场等布置在下风向。工业仪表、电气设备要采取相应的安全防护措施，设置超限报警措施，预防事故发生。为改善车间操作环境，设置必要的排风和防噪设施，并按 生产性质设置必要的劳动保护和工业卫生设施。 2.安全防护 本项目生产类别：生产车间为丁类生产；车间卫生等级属于四级。在设计和建设中，本着以“预防为主、防消结合”的原则，严格按消防规范规定，设置消防设施。 生产车间及其它厂房耐火等级均按三级设计。室内外设消防用水环形管网，水量按不低于25L/S考虑。 3.消防由建筑设计院统筹规划。 8, 节能、环保、物流设计 节能: 8.1 工艺生产设备尽量选用国家规定的节能设备。 8.2 在蒸汽主管道及各用电部门动力管线上设计量装置，以便加强管理，降低能耗。 8.3 对部分需压力高的用水宜单独设置给水系统，如部分工艺用水及消防用水。 8.4 给水泵设计使用效率不小于60%。 8.5 低压配电尽量靠近用电负荷中心。 8.6 装设无功功率补偿装置，提高功率因数，使COSf³82.5%。 8.7 尽量采用节能光源及混合照明，充分利用自然光照。 8.7 加强生产中的控制设施，减少因操作不当带来的物料及能量损耗。 8.8 冷凝水回收系统制液肥。 8.9 专业设计中，除选用节能设备外，加强保温措施。 8.10中水回用即节能又环保. 8.11废水高浓度有机生物可降解性, 以节能又产能源之厌氧生物技术处理, 回收沼气发电, 除可供应电力.节约电费外, 废热并于以回收可节煤及蒸汽. 环保: 三废治理--全厂之废水、污泥、臭气、粪尿均以聘请国际知名先进技术的环保公司Greenland Waste To Gold R ecycling Co变废为宝。 1,废水以厌氧生物技术处理, 运行费节省五分之四(生物不需空气, 曝气动力省90%,污泥少, 沼气自动从废水中分离 出来, 沼气又可产电与蒸汽),沼气发电, 沼渣与污泥当蚯蚓食物, 沼水作液态肥料或再经好氧生物处理及电凝处理,达回用标准.50%回用, 节约水资源5万吨. 2, 臭气因采用密闭处理系统, 臭气不外排, 卫生又健康,对全厂及周遭环境好处., 又收集以发电产热. 3, 固废--粪尿--含合作农户的粪尿也养蚯蚓行生物转化. 物 流 每日载出载入之原料产品达2000T, 物流之规划不容忽视. 載出载入管制车道规划, 周边道路联外至原料产地交通、装具,均请设计院妥为规划. 务必作到不污染避开尖峰期与安全卫生原则。 9, 项目实施规划 1.项目设计、施工与安装 设计院负责提供上述车间的工程设计、生产工艺流程、岗位操作法，原材料及成品检验规程，并指导安装，设备调试，人员培训等事宜，建设单位负责设备安装，土建施工及组织试车等项工作. 协作单位与专家: 当地绩优公司或华荣建筑安装公司張小荣总经理 中国农大环资所孙振军教授, 中国蚯蚓协作网, 中国蚯蚓研究所 生化厂由香港惠隆实业公司负责设备, 並包销部分产品. 李春铜总工负责监造. 设备技术来源:Green Land Waste To Gold Recycling Company Ltd 部份购台湾厂设备、德国厂设备、美国及中国产制优良设备 环保工程中土木工程由台湾三大开发公司作BASIC DESIGN, 国内作细部设计, 业主发包施工, 部份设备由宜山公司、崇佑公司供应, 联合铁道部南车集团成员佳和昌环保公司与春霖生态环保公司施工. 品质保证性能保证. 2.项目实施规划 项目实施程序按国家建设有关法规，从项目批准后，合作双方成立公司公证並出资或贷款建设单位与各承包公司签订合同时间起，为项目的实施起点，进度周期按行业特点，并结合建设单位具体情况， 安排如下： 可行性研究：2个月 初步、施工图设计：3个月 土建施工： 6个月 安装工程施工：2个月 设备调试及试车投产成功：2~10个月视各别情况而定. 从土建施工到试生产，建设周期为12个月。 育种扩大养殖6亇月. 建设开始及年限:2004年3月开工, 预计第三年底达产65%. 第一年一面建设一面进行育种, 第1年底即可扩充与合作农戸契作, 一面建厂,部份优先进入调适试产试销. 10,投资估算及资金筹措 1.编制依据 1.1依据化工部《化学工业工程设计概算编制办法》 化工部《化工概算指标》 1.2国家及地方有关税收、取费方向的规定。 2. 编制说明 2.1转出费用计取 (1) 水资源:以自来水公司供应为主,可以考虑直接抽取地下水经处理后使用； (2) 设备按现行市价计算； (3) 安装费、运保费分别按实际测算计算； (4) 建设单位管理费按工程费0.51%计算； (5) 环评费按工程费0.41%计算； (6) 设计费按固定资产投资1.9%计算； (7) 基本预备费按工程费和其它费用合计的5%计算； (8) 建期利息按银行新的有关规定以贷款额的5%计算，列入固定资产投资。 (9) 自筹8.26亿元. 2．固定资产投资和流动资金估算 本项目固定资产投资为63700万元. 含设备、厂房、公设. 生产流动资金二年12900万元-含维修成本, 公设含舖底建设资金杂项费用600万元. 3. 资金筹措 自筹开办费、投资8.26亿元,寻求优息贷款或外资叁股. 及寻求天道实业公司参股200万美元。 11,财务经济效益评价 1.计算参数 1.1本项目设计规模年处理废弃物400,000吨, 年产200000t高品质有机环保菌肥和40000t蚯蚓, 含5000t良种, 馀35000t制成饲料蛋白质添加剂、营养剂、保健品.扩产依 公司+农户模式.. 1.2本项目计划全期为30年。 1.3实施进度:项目投产期第一年生产负荷6%,第二年达产期13.5%,第5年达产100%。 1.4劳动定员:本项目劳动定员达产后为1240人。不计契作农户. 2产品成本 2.1外购原材料按现行市价计算。 2.2达产后,电每年耗用520万度,每度0.5元计算。自设沼气垃圾发电利用 2.3水(锅炉、生活用水)年耗7.9万吨水, 打井处理供应, 中水回用 2.4工资及附加费:年人均工资及附加费按8000元计算。 2.5折旧费:采用分类直线折旧法计算,设备、房屋分别按15年折旧,运输设备按5年折旧,残值按5%计取。 2.6摊销费按15年摊销。 2.7修理费按折旧费的5%计取。 2.8财务费用:将周转金计入成本。 3.产品销售收入 本项目产品5项详见总产值概算及各单项计划, 运营时隨市况调整. 4.利润及利润分配估算 由于本项目属高新农业科技生物科技项目,应享受国家和政府各项优惠政策。营业税3%,其余税种豁免,盈余公积金按5%提取,以期经济效益更稳妥。(规划时未依此规划, 保守) 。 5.投资回收期 投资回收期为3.5年(含建设期), 远小于行业基准投资回收期,这表明项目投资利润回报率高。 6.投资利润率、利税率和资本年利税率 根据“主要技术经济指标汇总表”计算下述指标: 总投资利润率=61.68% 总投资利税率=90.3% 7.清偿能力分析 1.资金来源与运用 详见附表“资金来源与运用” 2.资产负债率、流动比率和速动比率详见附表“资产负债表” 3.借款偿还 分配利润、折旧、摊销费分8年, 其实贷款建厂3年就能清偿完。保守规划为5年,见还款计划表. 8不确定性分析 1.盈亏平衡分析 根据盈亏平衡图得出本项目的第2年盈亏平衡点BFP为生产能力利用率(设备负荷)的12.8%,即达到项目设计能力的13.5%时,本项目可以获利,因而本项目的风险很小。 9.财务评价 本项目一面建设, 一面投产, 第1年底最低销售收入15900万元，销售税金无。盈亏平衡点在设备负荷的13.5%,整体投资回收期3.5年, ,综合上述测算结果表明,本项目是高获利的生物科技,可行的投资。 11.10效益分析 本工艺不仅经济效益大,社会效益、环保效益也很明显，使得三废污水污泥、粪尿处理在国内变成一项有利可图的事业，这样会吸引投资者重视环保建设，大大加快我国经济发展与环保事业协调的进程. 附彔: 总产值概算表 表1, RMB人民币 名 称 单 位 数 量 单价元 金额万元 蚯蚓 种苗 t 500 100000 5000 技术+种苗 蚯蚓 饲料添加剂 t 2500 3000 750 蚯蚓 营养剂 t 1500 14300 2150 蚯蚓 保健品 t 500 100000 5000 蚓粪 t 30000 1000 3000 菌肥 15000 自用为主 总 计 15900 10%损耗呆帐准备 1590 5%税 赋 795 可望全免 总 计 13515 说明:1, 第二年公司+农户: 粪尿和畜舍青饲粒渣舖舍底秸秆利用来养蚯蚓, 不仅使农户收益大增, 更重要的, 全市养殖粪尿污染彻底解決, 粪尿经生物转化把污染变成二大宝物, 一为绝佳氨基酸蛋白质, 优于骨粉、虾、魚粉, 这些饲料精料添加物, 取代骨粉(疯牛病后己禁止进口,全面达产一天达1000吨, 另一产品是蚯蚓肥, 纯天然有机生态肥, 即有助于种牧草又可使本市农业全面走向优质高價的绿色有机农业, 农民收益番一番. 2, 养蚯蚓: 大牛日食量20公斤, 小牛2公斤, 平均10公斤, 养550天, 种蚯 蚓一万元,养殖元素菌剂5千元共须一万五千元,粪尿废秸秆堆肥投餌照雇 收成工资. 设养牛50头: 收益: 日集粪尿堆肥10x50x2=1000公斤, 日产蚯蚓100公斤100x360x2=72000元 产蚓肥200公斤200x360x0.2=14400元 两者合计86400元. 若五户合作每户分得=17280元/年, 即使农民贷款20000元养殖蚯蚓, 若三年摊还本息, 每年扣还7280元,尚赚10000元, 养蚯蚓比养牛简单无病, 吃废料. 又解决面源污染. 3, 面源污染处理中心可争取政府补助、污染者付费而有收入, 垃圾(市场为主) 也应代处理收费。 3, 第二年推展公司加农户, 获利如下: 单位万元人民币 表1-1 名 称 单 位 数 量 单价元 金额一年 二年 三年 注/四年 蚯蚓 一年 种苗 t 500 100000 5000 技术+种苗 二年 1500 100000 15000 三年 3000 100000 30000 蚯蚓一年 饲料添加剂 t 2500 3000 750 二年 50000 2000 10000 三年 200000 2000 40000 蚯蚓一年 营养剂 t 1500 14300 2150 生物农药含 二年 4000 14000 5600 三年 7000 13000 9100 蚯蚓一年 保健品 t 500 100000 5000 性福药 二年 1500 100000 15000 三年 5000 100000 50000 蚓粪 一年 t 30000 1000 3000 二年 120000 1100 13200 三年 400000 1000 40000 菌肥 15000 自用为主 总 计 一年 15900 二年 58800 三年 169100 损耗呆帐准备一年 1590 10% 二年 5880 三年 16910 5%税 赋 一年 795 5%可望全免 二年 2940 三年 8455 总 一年 计 二年 三年 四年 13515 36700(62%达成49980) 88800(53% 达成率 143735) 169100 第2,3年推动公司+农户, 故均以低于预期62%、53%估算之 总投资费用表 表2 万元人民币 项 目 金 额 备 注 土建投资 办公楼囲牆宿舍, 土地 225 工厂厂房水电 475 详计划书合约书 小 计 700 设备及安装调适费用 详计划书合约书 办公宿舍工安卫 25 详计划书合约书 工厂投资 生化GMP 33000 详计划书合约书 通用厂--电水汽等 300 详计划书合约书 食品添加剂厂设备 1300 原料处理、区域沿污中心 11000 含自备热电厂 种苗厂 2000 养殖场设施 13100 菌EM厂 4000 公设 75 运输车. 200 小 计 65700 蚓种 400 其它 1450 小 计 67550 流动资金运用 見附表3, 前2年 设备补充 50 建设适期未估追加 120 见还款计划表4 建设调适期开销 240 运营周转金 12900 小 计 80960 舖底建设资金开办费用 1640 总 计 82600 流动资金运用表 表3 人民币万元 开 销 项 目 开工第一年 开工第二年 开工第三年 产量--蚯蚓 --蚓粪 5000 10500 13250 40000 15000 100% 100000 100% 主飼料代处理粪尿污泥收入 依污染者付费收费 不足增付如下 依污染者付费收费不足增付如下 依污染者付费收费不足增付 辅料成本糠,豆渣,秸杆,EM,矿粉等 100 170 260 电费 40 66 110 工人工资 60 90 120 管理人员工资 16 20 30 办公费用 18 22 38 公关, 试食, 餽赠 12 20 28 展销费 50 100 140 生化厂研制办证 24 34 48 燃油 100 200 300 煤 10 60 70 化学品.药 20 40 60 种苗 300 100 0 管理 维修 20 20 30 30 45 60 不可预见费 30 50 80 三金福利 200 275 500 税 200 275 500 顾问费 20 40 60 材料物料未列估费用 30 30 50 合 计 1248 1652 2499 累 计 2900 2499 小 计 7898 不可预见费用 200 200 200 广告费, 佈点、促销 2400 1002 1000 总 计 12900 估计面源污染治理中心年处理300,000t, 每吨收费40元, 年收可达1200万元 Case Flow还款计划 表4 RMB亿元 1 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 2.生产收入达成率% 6 13.5 33 63 100 100 100 100 3. 应收 1.59 3.67 8.88 16.91 26.91 26.91 26.91 26.91 4. 应收累计 1.59 5.26 14.14 31.05 57.96 84.8