汽车玻璃厂可行性分析报告.doc

自 动 钢 化 玻璃生产线可行性研究 胶片法夹层 报 告 湖南省xx市汽车玻璃厂 二OO一年六月 目 录 企业概况……………………………………………….(1) 项目上马依据………………………………………….(3) 技术改造项目概况…………………………………….(4) 市场情况调查分析…………………………………….(5) 投资概算及工程进度………………………………….(7) 资金来源……………………………………………….(8) 经济效益分析及还贷款计划………………………….(8) 环境保护及技术培训………………………………….(11) 结论…………………………………………………….(11) 汽车玻璃厂可行性分析报告 一、企业现状 我厂创建于1978年,座落在邵水西路南端的戴家坪,是湖南省最早生产汽车玻璃的专业厂家之一。现有职工378人，技术人员108人，其中工程师15人，助工37人。厂区占地19104m²,建筑面积7500 m²，拥有固定资产1536万元，净资产1170万元，年产值3852万元，年实现利税近750万元。 二十年来，我厂以效益为中心，以人才为根本，凭质量求生存，靠信誉求发展，走科学兴厂之路。随着经济改革的不断深入，我厂受到了最严酷的挑战，为了适应国家产业结构的调整，更好地参市场竞争，我厂先后进行了三次大的技术改造，全力开发拳头产品，增强了企业的竞争能力，并取得了可观的经济效益和社会效益。 经过二十年的发展，我厂设备先进，技术力量雄厚，检测手段完善，产品质量可靠，品种规格齐全。先后开发了磨光弧形汽车玻璃、平板钢化玻璃、弯钢玻璃、化学钢化玻璃、湿法夹层玻璃及防弹复合玻璃等6个品种1000余种规格的汽车玻璃，包销湖南，且远销江西、广西、广东、四川、贵州、云南等10多个省市，还同甘共苦8家汽车生产厂家建立了长期往来关系。 目前，我厂的主导产品有： 1、酸脂类夹层汽车挡风玻璃 该产品列入湖南省科委、经委“七五”星火计划和重点新产品开发计划，系我厂从国家建材局建材研究院玻璃研究所引进航空用灌浆法夹层挡风玻璃的科研成果，并在其指导下，于1986年研制成功的。经省市有关部门鉴定，该产品达到了国内同类产品先进水平，填补了省内空白，省经委颁发了新产品证书（汀新证字第0678号），省标准局核准湘Q/ss223-86企业标准。产品质量达到1985年日本工业标准JISR-3211汽车安全玻璃中B类型夹层玻璃标准。经过努力，我厂相继开发350多种车型的湿法夹层挡风玻璃。 该产品的生产工艺是将制好的浆液夹到两玻璃中间，通过加热聚合而制成。具有优异的光学性能，耐环境稳定性和抗冲性、安全性等特点。 2、防弹复合玻璃 该产品系我厂于1998年年初开发，经省公安厅检测并颁发了生产许可证（湘公产证字046号），该产品具有很强的搞穿透能力（枪击不透），主要用于金融及公安系统的防暴安全设施，为省内独家认证生产。 3、钢化玻璃 钢化玻璃最初投资于1981年，采用人控垂直悬挂法生产，产品质量达到GB9656-88国家标准。该产品具有均匀的内应力，较强的抗冲性，稳定的耐液压安全强度。 二、项目上马的依据 目前，世界汽车工业竞争日趋激烈，为了扩张自己实力，在竞争中求发展，国际汽车巨头纷纷兼并，联合、重组，争抢汽车市场，展开了全球化、国际化、集约化的跨国公司经营发展战略。中国汽车工业也正在逐渐地进行联并，优化重组，建立起几个大型集团公司，形成规模生产，规模效益。1991年1月1日，国家机械工业局党组书记、局长邵奇忠在全国机械工业工作会上指出：中国的汽车行业将从过去的120多家调整到十三个整车厂，生产集中度达90%；今年重点支持三家：上汽、一汽和东风，并逐步由此三家和其他各家联合，形成中国汽车工业三大家。 汽车集团（公司）的规模生产，对相关的配套行业提出了规模生产的要求。我们汽车玻璃行业相应也要跟上汽车工业的发展形势，形成规模生产， 得规模效益。 三、技术改造项目概况 1、改造热弯炉及灌浆夹层玻璃设备，建设自动垂直化生产线 因近年来未进行大的技改，热弯 炉及 灌浆夹层设备已陈旧，很多产品不能生产，为了保证现有的市场及为以后发展积累资本，需加以更新改造。 原有的人工操作垂直钢化玻璃设备因严重限制了我厂的发展，须重建自动钢化生产线。自动钢化生产线，提高了投入产生率，增强了企业效益，它投资少，见效快，产品质量符合GB9656-1996标准，是企业目前巩固和发展的可行方案。 2、上马胶片法夹层玻璃 胶片法玻璃是指两块玻璃之间加入树脂透明胶片，经高温、高压使玻璃紧紧粘在一起而成，它具有较强的抗穿透性能，在受强外力撞击后呈放射状破碎，但碎后紧粘在胶片印上不脱落，安全性能良好。同灌浆法夹层玻璃比较，此项目具有投资大，但工艺先进，产品质量稳定，各项技术指标均能达到GB9656-1996“汽车用安全玻璃”和GB9962-88“夹层玻璃”技术要求。 3、上马SM-5B39型水平辊道式平弯钢化生产线 在自动垂直钢化生产线的基础上，它更进一步提高了产品的投入产出率及产品质量，提高了产品效益，减少损耗，增加产品品种，其各项指标符合GB9963-1998国标。 四、市场情况调查与分析 安全玻璃有三大市场：一是汽车配套；二是汽车维修；三是建筑用安全玻璃。 首先，从世界汽车工业来看，1997年世界汽车产量超过100万辆就有18个公司，美国通用和福特位居前两位，其次有德国大众、日本丰田和日产、美国克来斯勒等。而且，世界汽车厂商普遍采用了全球化、国际化、集约化、集团化跨国公司经营战略。汽车工业发达的国家，生产集中度比较高：美国通用、福特和克莱斯勒三大公司中共生产1124万辆，为美国总产量的93%；日本的丰田、日产、三凌、本田四大公司生产440万辆，为70%；德国的大众、奔驰、宝马和欧宝四大公司生产440万辆，为87%；法国标致——雪铁龙和雷诺两公司生产378万辆，为87%；意大利的菲亚特公司生产174万辆，为95.6%。美、日、德三国产量超过世界总产量的50%。 由世界汽车工业的发展启示了中国汽车工业。1998年，我国共生产汽车162.78万辆,销售160.31万辆,分别比1997年增长3.05%和2.44%;生产四轮农用车46.94万辆,三轮农用车246.17%万辆. 从以上数据表明,我国的汽车产量远远低于其他先进国家.根据我国的国情及发展,国家制定了汽车工业发展目标,到2000年生产达到270万辆,2010年达到600万辆.每辆汽车玻璃用量以4m²计算，2000年需要安全玻璃量为1080万m²。 农用车配套也不可忽视，到2000年四轮车每辆以1 m²计算约52万m²。三轮车不低于120万m²。 汽车维修用安全玻璃市场也是一个大市场，全国的汽车保有量1998年为每千人10.7辆总计1319万辆,以10%的增长速度,2000年将为1600万辆,每辆每年平均更换一平方米安全玻璃,共需1600万m²。 建筑行业随着建设部门《建筑玻璃应用技术规程》、《民用建筑节能技术标准》等法规出台，大大加快安全玻璃的生产，销售及应用需求的步伐，高层建筑、金融部门及珠宝行大量使用，安全玻璃及装饰玻璃的市场越来越大，使用量估计在4000万m²以上。 三大市场共需安全玻璃量： [1080+（52+120）]+1600+4000=6852（万m²） 目前我国虽已具有年产6500万m²的能力，但规模较大的生产厂家如福建耀华、上海福华、珠海兴业、秦皇岛海燕、广东伦教等，他们的产品有40%是外销。 由上分析，安全玻璃的前景仍很可观。 回观省内，汽车工业也在蓬勃发展，江南奥拓年产1万辆、零陵猎年产5万辆以及各种改装车4万、四轮农用车5万辆，配套玻璃需用量在50万m²左右；我省现有汽车保有量为90万辆，需维修用玻璃90万m²，再加上建筑玻璃市场80万m²，全省需安全玻璃量为220万m²。而我省玻璃绝大部分依赖外省供给，我厂上马此项目后，依据我们的条件，完全可由我厂配套供给，而我们的生产能力120万m²，公占省内市场不到55%，市场仍相当大。 五、投资概算及工程进度 1、投资概算： 根据初步确定的方案，经预算，本项目需固定资产投资2970.8万元,见附表1，2，3，4。 2、工程进度： 第一期：改造热弯炉及灌浆夹层玻璃设备，建设自动垂直钢化生产线。计划在2000年12月底竣工投产。 第二期：上马胶片夹层玻璃，上马自动水平钢化生产线。计划在2001年12月底竣工投产。 六、资金来源 本项目上马所需固定资产投资2970.8万元，流动资金1000万元。拟申请银行贷款1500万元，企业自筹1470万元。其中汽车玻璃厂职工募股认股1000万元，争取上级有关部门解决或贷款1000万元。 七、经济效益分析及还借贷计划 1、经济效益分析 根据市场的材料价格和销售价格计算，投资项目利税比较可观（详见附表5，6）。 2、投资效益分析 此项目投产后，按设计的生产能力计算，每年可生产产品120万m²，但考虑到销售因素和资金情况，根据市场调查结果，按初步已落实的销售情况分析，每年可销售产品90万m²，其中夹层玻璃20万m²，钢化玻璃70万m²，总产值可达近10000万元，税收800万元，利润1495万元，将市场分析结果的70%计算，每年可完成产值7000万元，税收560万元，利润1046.5万元，以上这些数据是按最保守的方案计算。由此可见，项目的投资效益比较可观。 3、项目投资盈亏平衡点分析 （一）夹层玻璃：固定资产投资628.27万元 （1）固定成本：169.47万元 A．固定资产折旧：628.27万元×10%=62.83万元 B．固定资产投资利息：628.27万元×6%×12=45.23万元 C．流动资产占用利息：350万元×6%×12=25.2万元 D．行政管理费：0.4万元/月×12=4.8万元 E．设备大修理金：628.27万元×5%=31.41万元 （2）可变成本：160元/ m² （3）产品价格；200元m² 固定成本 1694700元 产品盈亏转折点= = = 42367 m² 产品价格─可变成本 （200─160）元/ m² 盈亏转折点销售收入：200元/ m²×42367 m²=847.35万元 （二）钢化玻璃：固定资产投资2342.54万元，流动资动650万元 （1）固定成本：574.04万元 A．固定资产折旧：2342.54万元×10%=234.25万元 B．固定资产投资利息：2342.54万元×6%×12=168.66万元 C．流动资产占用利息：650万元×6%×12=46.8万元 D．行政管理费：0.6万元/月×12月=7.2万元 E．设备大修理金：2342.54万元×5%=117.13万元 （2）可变成本：61.17元/m² （3）产品价格：80元/m² 固定成本 5740400元 产品盈亏转折点= = =304954 m² 产品价格─可变成本 （80─61.17）元/m² 盈亏转折点销售收入：80元/ m²×304854 m²=24388316元 4、投资回收期分析 夹层玻璃： ①总投资： 628.27万元 ②投资利息: 70.43万元 ③投资年利润: 336万元 628.27+70.43 投资回收期= ≈ 2.08(年) 336 钢化玻璃: ①总投资:2342.54万元 ②投资利息:215.46万元 ③投资年利润:710.5万元 2342.54+215.46 投资回收期= ≈ 3.6(年) 710.5 由以上计算可见，该项目投资具有较强的抗风险能力。考虑到试产期和产品试销期的影响，该项目投产后四年内可收回全部投资，还清贷款。 八、环境保护及技术培训 1、玻璃生产全部采用电加温，在生产过程中无任何“三废”污染，故可不需增加环境保护投资和采取环保措施。 2、我厂系玻璃加工的专业厂家，多年的生产实践培养一批熟练工人，加上有关专家的指导，项目上马后不需要增加工人的培训费，即可投入正常生产。 九、结论 该项目建成投产后，有较好的经济效益和社会效益。通过以上分析，该项目在技术上是可靠的，根据国家有关政策及我国汽车工业的发展状况，我们认为项目的投资条件比较成熟。为此，特请求有关部门给予支持、合作，使此项目尽快付诸实施，以期早日发挥经济效益和社会效益。 附表1 自动垂直钢化生产线 金额单位:万元 序号 项目名称 单位 数量 单价 金额 1 钢化炉体 座 2 69 138 2 风 栅 台 2 16 32 3 风 机 台 2 12 24 4 自动控制台 座 2 95 190 5 走 车 架 2 8 16 6 其他配套设备 台套 18 39 合 计 439 附表2 自动水平钢化生产线 金额单位:万元 序 号 项目名称 单位 数量 单价 金额 1 钢化炉体 座 2 419 838 2 自动控制台 座 2 198 396 3 走 车 架 2 16 32 4 自动控制台 台 4 15 60 5 自动切片机 台 2 30 60 6 钢化检验仪 套 1 24 24 7 其他配套设备 台 套 27 60 合 计 1470 附表3 胶片法夹层玻璃设备 金额单位:万元 序 号 项目名称 单位 数 量 单 价 金 额 1 电 热 弯 炉 座 2 45 90 2 洗涤干燥机 台 2 8 16 3 真 空 泵 台 3 1 3 4 空 调 机 台 5 1.2 6 5 恒温干燥箱 台 3 3 9 6 高 压 台 3 38 114 7 检 验 仪 套 1 25 25 8 工 装 夹 具 套 1 10 10 9 其 它 设 备 台套 20 18 合 计 291 附表4 其他机械及基础设施 金额单位:万元 项目名称 单 位 数 量 单 价 金 额 五吨载重汽车 辆 5 12 60 供电设备（1500KVA变压器） 130 土建（包括车间、仓库、化验室等） 580.8 合 计 770.8 附表4 夹层玻璃经济效益分析表 序 号 项 目 金 额（元/ m²） 1 玻 璃 45 2 水 电 费 8 3 PVB 胶 片 85 4 辅 助 材 料 2 5 工 资 5 6 正 常 损 耗 5 7 包 装 费 2 8 车间、企管费 5.3 9 固定资产折旧 2.7 10 税 收 16 11 销 售 收 入 200 12 利 润 24 附表5 钢化玻璃经济效益分析表 序 号 项 目 金额（元/ m²） 1 玻 璃 28.6 2 水 电 费 9.8 3 工 资 3 4 正 常 损 耗 2.6 5 其 他 费 用 4 6 车间、企管费 8.5 7 固定资产折旧 2.5 8 税 收 6.4 9 销 售 收 入 80 10 利 润 14.5 17