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年产36万套10kV冷缩电缆终端 项目可行性报告 深圳市XX实业有限公司 二零零四年二月十二日 目录 一、 公司介绍 二、 项目宗旨 三、 项目介绍 四、 市场分析 五、 技术准备 六、 设备投资 七、 成本测算 八、 销售及价格测算 九、 赢利平衡点测算 十、 项目负责人简介 一、 公司介绍 深圳市XX实业有限公司，是以保定氧化锌避雷器厂为基础，于2001年3月在深圳筹建的一家高新技术企业，它主要经营生产电力工程所用的各类高压电器产品。并负责实施冷缩电缆终端产品的小批量生产、试运行和推广工作。保定氧化锌避雷器厂建立于1989年，在电力系统已有十几年的氧化锌避雷器生产销售业绩，是铁道部、机械部、电力部指定的定点生产厂家，所开发的各类避雷器等曾获得过铁道部科技进步二等奖，有完整的全国销售网络和管理体系。 二、项目宗旨 本项目宗旨是通过寻求长期合作伙伴，引进资金建立一条国内最大的10kV冷缩电缆终端的全自动生产线；在3-5年内使产值达到3-5亿人民币，成为全国最大的10kV冷缩电缆终端的主要生产和供应商；使合作伙伴得到满意的收益；使公司得到发展和壮大。 三、 项目介绍： 高压10kV电缆是目前城市供电的主要通道，它具有设备地埋，不易出现事故，供电意外事故率低的优点，所以被广泛的使用，在中国，电力的主要用户为城市及铁路、石油化工、工厂、矿山等。随着经济的发展对电力的依赖越来越高，对供电的可靠度的要求也越来越高，对电缆的需求量也越来越大。而高压电缆在生产及运输时的限制，一般一根电缆的长度仅为几百米。而电缆的引出及加长续接都依赖与专门的电缆终端和电缆中间接头。电缆中间接头及终端接头的质量，就将直接影响到电缆的使用寿命。而电缆中大多数事故均出现在终端接头及中间接头上，电缆本体的故障较少，其主要原因是电缆的终端或中间接头都是在现场条件下制作的。工艺条件远不如电缆车间的条件，另外电缆铺设基本上在地下，其温度变化受外界影响较少，而终端通常工作在大气条件下，其温度、湿度条件变化较大。特别是呼吸效应，对电缆的正常的使用构成影响，所以电缆终端的制作一直引起电力部门的重视。 上世纪八十年代我国由科研部门牵头，引进和推广了热缩型的电缆终端。取代了绕包及环氧封固。使电缆终端接头的水平得到很大的提高。目前该项目已经实施了20多年。 热缩型电缆终端技术，就是利用高能射线幅照，使电缆终端的材料在受热前扩张开后，一次受热后定型。由于材料的限制和呼吸效应的影响，热缩型的电缆终端的通常使用寿命只有4—5年，而电缆的寿命通常在20年以上，特别是新型的交联聚乙烯电缆，其正常寿命都可达40年以上。电缆的寿命与终端的寿命的不匹配成为了矛盾，所以在电缆施工时有意识地将电缆在出线处多留一段进行处理，这样既浪费了材料又占用了场地空间，增加了日常维护。另外北方寒冷的天气也使热缩型终端寿命缩短。 在我国大量推广热缩型电缆终端时，发达国家已经开始使用冷缩终端来取代热缩终端。由于价格问题，我国只在比较重要的国家重点工程才使用冷缩终端。 美国3M公司、瑞凯公司及德国F＆G公司均在中国市场占有一定的市场份额。 冷缩型电缆终端是充分利用了有机合成硅橡胶的绝缘特性和其良好的耐候性和弹性，在一定的工艺配方的调配下硫化。在工厂将其扩张到欲安装尺寸的2—3倍，并用高强度可抽拆的内塑料框条支撑，在现场无需其它加热等手段就可以收缩成型。由于基本的橡胶特性。它还可以再次变化尺寸，借此特性消除了因温度变化原因引起的呼吸效应，而有机合成硅橡胶，在户外有良好的耐侯性及寿命，完全可以与电缆的寿命匹配。所以冷缩型电缆终端取代热缩电缆终端是科技进步的必然结果。 四、 市场分析 国家电力公司要求：对电力设备、线路及电力设施的发展方向是以安全为主、免维护、不维护为原则。 本项目产品主要是面向电力系统的工程（例如新旧变电站及线路的建设和改造），铁道、矿山、石油化工等领域的电力工程项目，为其提供配套的电缆终端。 根据资料显示，我国年用电增长量均在10%—20%，装机总容量也以此速度增长。每增加1kW的装机容量，而在用电端要配套20kW的设备才能适应。而我国用电增长的重点是在大中型城市和工矿。所以10kV电缆的增加量会很大。对电缆终端的需求量也很大，特别是城市中基本上不允许10kV明线的铺设。由于价格下降的原因，冷缩终端正在逐步的得到推广。 从价格比较上说，热缩型的售价约为400元/套，国家安装费预算为400—700元。综合价格约为800—1000元。冷缩型目前的市场价格为2000元，安装费预算只需100元，综合价格为2100元左右，可以看到差价比较明显，对于目前电力系统基本建设、运行分开结算的运行投资方式来看，基建设计单位，单纯强调节约投资、不对运行寿命负责，则可以知道，热缩终端仍有一定市场的原因。 根据国内热缩辐射协会2002年的统计，仅辐照加工，工序费用在热缩电缆电线方面的产值收入达到27亿。而实际热缩电缆终端的产值远远高于此数。如果冷缩电缆终端的综合价格下降到热缩型终端综合价格的130%—150%。则可以完全取代热缩型，占领热缩型的市场。 另外取代进口也可得到很大的市场空间。 本项目销售策略是在全国各省建立销售分公司进行销售工作，由公司进行统一的市场价格调配，提供全面技术服务和指导。 根据投资的力度，预计第一年销售十万套获利3000万元，第二年预计产销30万套以上获利一个亿。第三年维持该项目的产量，由新研发的产品不断投入，使产值3-5亿，同时寻求新的发展机遇。 五、 技术准备 89年创建的保定氧化锌避雷器厂，从事电力产品的生产销售多年。从1992年起就对冷缩电缆终端项目进行调研。确认其市场前景后，于1997年正式厂内立项开发。集中了有机械、橡胶、高压绝缘等专业的教授、高工12人进行研发。根据实际情况要求分为二组进行。一组为产品配方的研究、分析、试验；一组为产品工艺结构、加工设备、及成品试验。对几十项关键技术参数进行了研究、测试、分析、调整，配方经8698次研发调整才获成功，生产设备经八十多次改进试验才完成。历时4年，耗费资金二千多万元。 历经4年时间的努力，于2001年7月1日在厂内的高压测试试验室进行各项指标的测试，均达到国家标准。7月3日送国家电缆质量检测中心。经检测，2001年9月7日通过国家电缆质量检测中心的合格检测和验证，开始小批量上网试运行。 2001年9月起在江西省的多个市县供电局进行了试运行。产品从安装到运行表现良好。未出现任何问题。此外山西、河北、等省也有一些产品在试运行。根据电力系统的入网运行惯例。目前该产品已到了大规模生产、安装、运行的阶段。 由于我们自主研发，从原材料的混炼，材料配方的调整及测试，到产品；从设备到模具、生产工艺保证等每一道生产工艺及检验均为自己研发，我们掌握了本项目的所有技术知识产权和工艺专利权益。由于配方的研发成功，使该产品的成本只占国内同类厂家产品成本的四分之一，使该产品具有极强的市场竞争能力。另外由于取得了国家电缆质量检测中心的检测合格证书，并拥有两年以上的现场安全运行经验。采用自动化生产设备扩大生产规模，取得应有的经济效益为本项目的主要目的。 由于自主知识产权的掌握，我们可以良好地控制每一道环节，以保证产品的质量。同时使我们可以比较低的成本进入市场竞争。另外该产品的主要材料为国产，还可以形成系列产品，根据我们的测算，只要在一定产量的基础上，完全能以市场可接收的价格，批量生产本项目产品，同时也能保证产品100%的达到国家标准的要求。 六、设备投资 本项目扩大生产规模的总投资分为以下几部分： 设备： 200T—300T硫化机 箱 10-15台 460万元 开炼机及密炼机 各1台 70万元 模具 8套 168万元 模具维修设备中心 100万元 扩张及测试设备 200万元 橡胶出管机 1台 12万元 共计为： 1010万元 运行： 厂房 3000㎡ 90万元/年 交通、通讯、办公 100万元/年 不可预计费用 50万元 流动资金 500～1000万 产量：在此设备投资规模条件，可以达到最高日产1000套的生产规模，最高年产36万套。 （由于硫化机为加热后的高温硫化设备，一旦启动必须连续作业，否则会产生热能浪费。） 七、成本测算 电费计算： 单台功率×24小时×台数×300天×0.8元/度=该项年总用电量。 项 目 平均功率 台 数 工作天数 总用电量（万 度） 300T硫化机 30 kW 3 300 65 200T硫化机 20 kW 10 300 144 开炼机 10 kW 1 300 7.2 密炼机 20 kW 1 300 14.4 硫化箱 10 kW 10 300 72 空调 3 kW 25 300 54 真空机 20 kW 14.4 照明 5 kW 3.6 机修 10 kW 100 2.4 管理用电 5 kW 300 3.6 用电总功率：430 kW 总用电费用：304.48万元 生产工人工资计算： 1、 生产人员及一般管理人员100人，人均工资3000元。 2、 高级管理人员3—5人，人均工资20万/人。 共计：360万+100万=460万 厂房租费用 厂房及实验场地3000㎡。其中200㎡为实验室。单价租金25元/㎡/月。共3000×25×12=90万元。 宿舍：25间×800元/间/月×12月=24万。 设备折旧 （230万+99万+5万+68万+100万+150万）÷6=652÷6=109.31万。 ☆、200T硫化机+300T硫化机+开炼机+密炼机+扩张设备+检测设备。六年折旧完。 模具损耗 168万/年。 办公费用、交通工具、通讯费用及广告 100万/年。 小修：20万。 工资 460万 电费 304.48万 厂房及宿舍租用费 114万 设备折旧 109.31万 模具损耗 168万 办公交通通讯广告费用 100万 小修 20万 总计： 971.31万元 1275.79万 成本测算材料表类： （按300mm2型号终端计算） 橡胶材料表、平均每套价 项 目 个数/套 重量/只（克） 总重量（克） 冷缩指套 1 200 200 加长管 3 120 360 户外终端 3 200 600 相色管 3 50 150 应力管 3 100 300 平均总重量/套 1610克 扩张塑料用料表（内骨架） 项 目 个数/套 重量/只（克） 总重量（克） 冷缩指套 1 200+3×30 290 加长管 3 120 360 户外终端 3 120 360 相色管 3 30 90 应力管 3 50 150 平均总重量/套 1250克 每套所含简易安装配件表：(终端头) 项 目 数量 价格/元 地线 2 8 硅脂膏 1 1 清洗纸 1 6 盒尺 1 1 电缆刀 1 2 剪刀 1 4 手套 1 0.5 砂纸 半张 0.2 填充胶 1 10 PVC胶带 3 3 铜丝扎线 0.5 合格证 0.1 其中外包装纸箱 6 总计：42.3元/套 主要原料表，市场参考价（不含运费） 1、 甲基乙烯基硅橡胶。 型号110—2、60万分子量。 单价每吨2.5万元。 2、 气相法白碳黑4号（固化剂处理） 每吨单价7万元。 3、 氢氧化铅 每吨0.5万。 4、 固化剂等 橡胶混炼后材料价，每公斤60元。 5、 高密度聚乙烯塑料 6500元/吨。 工料各半，成品每公斤13元。 各种产量、开支测算表 固定开支：1275.79元 实际材料费=（材料费+300万电费）×85.5%（抵税后余额） 12万套生产开支 材料：橡胶 193.2T×6万=1159.2万 塑料 150T×1.3万=195万 配件 506.7万 固定开支：1275万。 总开支：3139.5万 24万套生产开支 材料：橡胶 386.4×6万=2318.4万 塑料 300T×1.3万=390万 配件 1015.2万 固定开支：1275万。 总开支：4998.6万 36万套生产开支 材料：橡胶 T579.6×6万=3477.6万 塑料 450T×1.3万=585万 配件 1522.8万 固定开支：1275万。 总开支：6860.4万 八、销售及价格测算（按300mm2型号终端计算） 年产12万套测算 比例 价格 套数 总金额 自己直销 5% 1500×0.7 6000 630万 公司销售人员 30% 700 36000 2520万 一级代理 60% 600 7200 4320万 现金直销 5% 550 6000 330万 总金额 7800万 税后总额 7800×0.855=6669万 总成本 3139.5万 税后利润 3529.5万 年产24万套测算 比例 价格 套数 总金额 公司销售人员 30% 600 72000 4320万 一级代理 65% 550 15.6万 8580万 现金直销 5% 500 12000 600万 总金额 13500万 税后总额 13500×0.855=11542.5万 总成本 4998.6万 税后利润 6543.9万 年产36万套测算 比例 价格 套数 总金额 公司销售人员 30% 550 10.8万 5940万 一级代理 68% 500 24.48万 12240万 现金直销 2% 450 7200 324万 总金额 18504万 税后总额 18504×0.855=15821万 总成本 6860.4万 税后利润 8920.6万 九、赢利平衡点测算 根据当前所作的成本及利润测算分析。 考虑每套终端基本材料费为155.15元 全年的总固定开支为1275万元 按出厂价650元计算，税后为400.6%元。 非亏损的平衡点为 155.15χ＋1275=400.6χ χ=3.18万套 总产值为2067万元。 如果第一年收回1500万的利润 155.15χ＋1275＋1500=400.6χ χ=6.93万套 总产值为4502万元 流动资金最小值测算 此项目计算按产品投产到回款平均为6个月测算，既一年可有3个循环周期。 收入按出厂价650元计算，同时将固定开支分摊到12个月计算，既每月为106.25万元，每个循环要425万。材料为155.15元/套。 设流动投资金为1000万元。 第一循环为： 1000万元－425万元=575万元 575/155.15=3.7万套产量 3.7万套扣税后，净收入1484.7万 第二循环： 1484.7－425=1060万 1060/155.15=6.8万套产量 6.8万套扣税后净收入2736万 第三循环： 2736－425=2300万元 2311/155.15=15万套 净收入为5967万 流动资金为1000万元时年总产量可达25.5万套，净收入约1.02亿 如果按第一循环后达到平衡，最少的流动资金测算 （χ－425万元）×400.6元/套÷155.15元/套=χ χ=693万元，年产量为3.7×3=11.1万套 如果回款周期缩短到3个月，则可以测算最少的流动资金量为520万元。 年产36万套时的最低流动资金数。 每次循环均达到平衡，每个循环为12万套 材料155.15×12=1861.8万元 36万套时的价格按514元/套测算。 12万套净收入为=514×12×0.855=5273.6万元 流动资金χ=1861.8＋425=2286.8万元 每一循环后的利润为3000万元 十、项目负责人简介： 项目负责人：袁喜良 1966年4月9日出生。 2000年攻读，美国科技大学MBA工商硕士，高级工程师。 保定氧化锌避雷器厂法定代表人：总经理。 88年参加工作，89年创建中国第一家合成氧化锌避雷器厂。当时氧化锌避雷器，是国家85攻关项目，90年正式投产。93年被河北省电力局，指定为生产厂家。94年被北京铁路局定为重点生产厂家，并由北京铁路局推荐到铁道部科学研究院，为铁道部开发电气化铁路专用氧化锌避雷器，电力机车避雷器，荣获铁道部科技二等奖，被铁道部例为重点生产27.5kV电力机车氧化锌避雷器、电气化铁路27.5kV电气化专用避雷器、10kV配电等三大系列产品定点的生产企业。95年被国家机械工业部和电力工业部列为定点生产厂家。 95、96、97连续三年在同行业产值销售额为全国之首。国家重点工程三峡电站工程35kV线路氧化锌避雷器90%以上均为我厂生产供应，并且获得了很好的评价。 保定氧化锌避雷器厂有着一套完整的生产销售管理体系，在国内有一个庞大的销售网络，长期以来与全国电力系统建立了良好的健康的业务关系，具备了丰富业务知识和工作经验。 本项目属于高科技、高利润的新项目，一旦投资实施生产，产品便可迅速占领全国市场。 项目负责人：袁喜良一直从事企业高层管理及课题研究，是企业的主要决策领导人。 性格特征 主要特征： 自信、积极进取、永不言败、目标始终如一、“宁为玉碎、永不瓦全” 为人准则： 真诚、“言必行，行必果”、言为心声、坚信努力耕耘，定有收获。 对人准则： 尊重，但不违心 人生目标： 创造社会财富 最擅长的事： 逆境生活、工作，在最困难的环境做最困难的事。 最不擅长的事： 浪费时间。 思维特征： 敏锐，但不拘传统，跳跃式、前瞻性强。 最乐意的事： 创新、求索。 对快乐的理解： （某件事）成功之时。 对幸福的理解： 奉献、尊重。 对不幸福的理解： 没有成绩。 最可原谅的缺陷： 重情人。 最不可容忍的错误： 马虎、屡错屡犯。 最厌恶的人： 伪君子、胡搅蛮缠之徒。 最欣赏的人： “梁山好汉、诸葛、孔明” 最尊敬的人： “孙中山、毛泽东、邓小平” 人生格言： 走自己的路，让别人去说。 16