年产10000吨TAED技改项目可行性报告.doc

某某化工有限公司 ——年产10000吨TAED技改项目可行性报告 一、 项目的经济和社会意义 1、项目概要 四乙酰乙二胺（TAED）是一种表面活性剂，主要作为氧系漂白剂的添加剂，能促使氧系漂白剂在低温条件下，充分发挥增白、增艳、杀毒、消菌的独特功效，与各种酶和其他表面活性剂有良好的相容性，并且无毒素等优点。本项目采用湿法间隙式生产工艺，生产的产品具有纯度高、得率高等特点。工艺技术填补国内空白处于国内领先水平，产品质量达到国际同类产品生产厂家先进水平。产品已申请了国家发明专利，目前已进入实审阶段。产品获浙江省科技成果三等奖，列入“国家火炬计划”和“浙江省高新技术产品”。 2、项目的社会意义 自1958年我国首次合成洗涤剂，在60年代开始洗涤剂工业就在整个国民经济中占了举足轻重的地位，尤其在近十几年来洗涤剂行业随着国外大型跨国公司在中国组建合资工厂而发展更加迅速。但带给社会的是大量的河流、海域被污染。并且无论是产品的数量、质量、品种结构，还是生产技术条件和设备都与发达国家有很大差距。 据资料报道，2000年人均洗涤剂消费量为10kg/人、年，随着人们生活水平的提高，对洗涤剂也提出了新的要求，在洗涤剂中有一种氧系漂白洗涤剂具有增白、增艳、消毒、杀菌、去污能力强等效果，而且生产时没有污染，使用后也没有污染，对人体没有任何副作用，受到注重环保人们的青睐。目前欧洲90%的洗涤剂采用氧系漂白剂，2001年美国氧系漂白剂处于热销状态，全球以20%的速度增长。含氧漂白剂最多的是过碳酸钠和过硼酸钠，但由于这两种漂白剂具有较强的稳定性，只有在温度超过70度时，才具有漂白作用。而大量的合成纤维对毛织物均不能适应这种温度，严重制约了含氧漂白剂的推广，这就需要开发研制出能在低温条件下使氧系漂白剂发挥漂白效果的表面活性剂。 四乙酰乙二胺（TAED）正是能够适应这种需要的漂白表面活性剂，并对环境不会产生污染。研究表明在洗涤剂配方中加入1.5-5%的TAED，就能含氧漂白剂在常温下发挥其独特作用。据报道世界上英国的WARWICK基本垄断该产品市场和销售。国内虽然也对TAED进行了研究，但由于工艺路线不理想和所用原材料成本太高，至今未有工业化报道。国内的宝洁公司、天津汉高、活力28集团所用的TAED都需要进口。本项目的开发生产可填补国内空白，为国家节约外汇，并能出口到国外。这对促进国内洗涤剂质量、数量、品种及其相关领域的发展具有重大意义。 3、项目的经济意义 项目完成后正常年份内可实现销售收入19000万元，利润2910万元，上缴税金2470万元；带动日用小包装产品的发展，目前已成立了绍兴美华洗涤科技有限公司，主要从事小包装产品的生产，计划实现销售收入20000万元、利润5000万元、上缴税金2600万元；与公司的过碳酸钠、过硼酸钠一起销售能促进双方的市场拓展。同时也带动了印刷、塑料、包装等相关行业的发展，预计带来销售收入15000万元，解决就业人口500人。 4、项目实施的优势和风险 本公司是生产过氧化物的专业化工企业，有十几年专业生产洗涤剂产品的经验。2002-2003年过碳酸钠年出口量将超过8万吨，过硼酸钠超过10000吨，与国际洗涤剂生产厂家结成了战略联盟，是中国宝洁公司、浙江传化公司的合格供应方。本项目生产的产品主要供出口，公司拥有经验丰富的外销员18名。四乙酰乙二胺（TAED）的销售将与公司的过碳酸钠、过硼酸钠配套销售，无论在技术领域、销售渠道、生产管理上具有优势。项目风险主要生产控制过程与优化成本控制。 5、项目的计划和目标 项目从2003年6月起到2005年6月结束， 起始年月 进度目标要求 2003.06 至 2003.12 完成小试、中试研究报告； 2004.01 至 2004.04 中试合格后，在上虞化工进行中试放大试验； 2004.05 至 2004.12 建造年产10000吨TAED产品的车间及辅助设施， 生产用设备设计、选型、现场工艺、工序指导布置； 2005．01 至 2005．06 设备调试、试生产完毕，操作工人培训等； 生产装置完善改进。 6、项目执行期内可完成指标 项目执行期内，可生产四乙酰乙二胺（TAED）1500吨，实现销售收入2850万元，上缴税金370万元，工业增加值1000万元，净利340万元，创汇340万美元。 产品生产执行Q/YHH 001-2001企业标准，按照ISO9002质量认证体系和 ISO14001环境认证体系进行生产质量管理， 7、项目进展情况 目前中试阶段放大实验已基本完成，生产的产品达到产品标准要求，小批量对外销售；年产10000吨TAED技改项目方案已经确定。 二、 项目的国内外发展状况 四乙酰乙二胺（TAED）的生产厂家主要分布在欧洲，英国warwick的生产能力最大，基本垄断国际市场，国内进行了四乙酰乙二胺（TAED）的合成试验，但由于工艺路线、生产成本较高，至今没有产业化的报道，国内对于四乙酰乙二胺（TAED）的研究由于没有场地和经费投入处于停顿状态。国内的宝洁公司、天津汉高、活力28集团所用的TAED都需要进口。本项目的开发生产可填补国内空白，为国家节约外汇，并能出口到国外。 三、 项目资金预算概况 1、投资预算：本项目总投资8000万元，其中固定资产投资6000万元，流动资产投资2000万元。目前已投资1000万元，有公司自己解决。投资主要用于建造一幢的主车间及辅助厂房和生产周转用的流动资金，计划新增投资7000万元。 1、 项目投资主要用用途： 序号 指 标 金 额 1 固定资产 6000 2 其中：土建投资 1000 3 主厂房 600 4 辅助厂房及设施 200 5 污水处理设施 200 6 设备及安装费用 5000 7 其中：主厂房设备 4000 8 其中：反应釜 1200 9 精馏塔 1100 10 贮槽 500 11 离心机 500 12 烘干机 300 13 冷凝器 100 14 造粒机 100 15 流量计 100 16 真空泵 100 17 辅助车间设备 1000 18 其中：水电汽设施 400 19 设备安装 600 20 配套流动资金 2000 21 投资总额 8000 3、新增投资的筹措 计划新增投资7000万元，邀请国外投资者共同投资，不足部分有企业自筹，资金有企业产品销售收入解决。 四、企业概况和项目负责人情况 某某化工有限公司成立于2001年，位于浙江省上虞市精细化工园区（详见园区招商资料），注册资金150万美元，公司为有限责任公司，下辖上虞韩华化工有限公司、绍兴美华洗涤科技有限公司。经过近二年的运行，公司已拥有所有者权益1.5亿元，企业通过ISO14001环境体系认证和ISO90001质量体系认证，企业信用AAA企业，被浙江省人民政府认定为“浙江省高新技术企业”，企业综合实力和出口创汇能力在上虞，乃至绍兴市名列前茅，受到当地政府的好评。 1、公司法人代表陶华西，学历大专，专业化学工程，主要经历： 1984年任上虞市化学工业有限公司董事长 至 今 参与开发的复合肥料获浙江省科技成果奖； 二等奖 主持的开发的产品申请了国家发明专利； 十六项 主持的开发的两个产品获浙江省科技成果奖； 二等奖和三等奖 2001年任某某化工有限公司 董事长 2、发展经历和人员构成 1984年带领8个农民，从6万元起家，大胆引进科技人才，注重新产品的开发和科技投入，成功开发了具有国际先进水平的过氧化产品。加强企业管理，聘请浙江工业大学经贸学院为公司企业顾问，帮助企业进行人力资源管理和企业文化建设。到目前为止，已发展到已拥有职工396人，其中：大专以上100人，从事研究开发的科技人员65人，中层以上管理人员35人，大学本科毕业的10人。全公司文化水平达高中以上，年龄40以下。技术、生产、销售人数的比例为30：55：15。 3、技术经费及技术开发机构的设置 2003年技术开发费用1600万元，其中：研究开发费用850万元，技术开发费用超过销售收入的5%，从事技术开发工作的科技人员共有20人，其中：高级职称的有5人，中级职称的有13人。 工程技术中心下设管理委员会、专家委员会、技术委员会、信息委员会、小试车间、中试车间。在管理委员会的领导下，制定年度计划、确定研究开发方向、选择重点课题、执行经费预算、对技术开发中心业绩进行考核、评估，并形成规范化、制度化。研究开发活动实行课题组长负责制，课题人员实行双向选择。本项目已经技术开发中心收集的国外大量资料，并进行了间隙式生产工艺的探索，制定了产品标准和检验方法，引进了项目有关设备和仪器。 4、项目技术带头人情况 项目技术带头人郑龙，毕业于浙江工业大学化工系、学士学位，先后在南京化工厂任总工程师，编写的论文先后在全国媒体上发表，并获得江苏省优秀论文三等奖。在无机化工生产上有丰富经验，在公司4年时间内，开发了4只过氧化物产品，两只产品填补国内空白。公司对项目负责人开发的产品市场销售形势实行股权激励，对重大发明按《科技成果奖励办法》和《专利申请奖励办法》的有关条款进行奖励。目前公司从事科技开发人员工资高于公司工资的3倍以上。 5、公司财务状况及近年预测 单位：万元、% 指标 2003年 2004年 2005年 净资产 9519 15000 23000 负债总额 8414 10000 13000 固定资产 3112 12000 20000 产品销售收入 10815 30000 50000 净利润 1516 5000 8000 上缴税费 1622 4000 6500 流动比率 158 200 200 速动比率 150 150 150 净资产报酬率 16 33 34 6、公司的发展目标 公司将立足于全球过氧化物市场，扩大过碳酸钠、四乙酰乙二胺的市场份额，力争在2005年将过碳酸钠的生产能力提高到年产15万吨，国际市场占有率10%，成为全球第三大生产厂家，四乙酰乙二胺生产能力提高到1万吨，国际市场占有率4%，成为全球第二大生产厂家。开发过硼酸钠、过氧化钙、过氧化镁的市场开发工作，力争过硼酸钠产量扩大到2万吨，过氧化钙、过氧化镁（填补国内空白）年产1万吨。计划在2005年底，形成以过碳酸钠为龙头，四乙酰乙二胺、过硼酸钠为主业的产品格局，实现过氧化产品销售收入5亿元，某某化工有限公司组建为股份有限公司，在适当的时候申请上市。成为国际过氧化物产品的专业公司。 五、 完成时达到的技术及经济指标 1、 产品的技术指标为： 纯度：≥95% 粒径分布14-35目占96%以上 铁≤20ppm 脆度≥65% 熔点：149-153℃ 外观：白色颗粒 反应时间：≤5小时。 年生产能力为：10000T/年 2、项目的经济指标： （1） 单位产品成本的分析 序号 材料 数量 单价 金额 1 乙二胺 0.3 18000 5400 2 醋酐 1.3 5800 7540 3 无水乙酸 生产回用，不计损耗 4 催化剂 0.15 6000 900 5 制造费用 1300 6 其中：工资 300 7 折旧 900 8 小计 15140 （2）产品单位售价与赢利预测 产品销售单价为2300美元，折不含税价为每吨19000元。计算产品赢利的分析。（均不含税） 预测损益表 序号 指标名称 数 量 单价及单耗 金额（万元） 1 销售收入 10000吨 19000元 19000 2 销售成本 10000吨 15140元 15140 6 产品销售费用 10000吨 250 7 管理费用 10000吨 700 8 财务费用 0 9 利润总额 2910 10 销售利润率 15% （4）、经济效益分析 产品国际市场上每吨的价格为2300美元，在正常年中可实现销售收入19000万元，利润2910万元，税金2470万元，出口创汇2300万美元，销售利润率15%。 （5）、投资评价 （1） 现金流量分析 年份 现金流出 现金流入 净现金流量 复利现值系数 净现值 2003 1000 -1000 1 -1000 2004 4000 -4000 0.9524 -3810 2005 3000 -3000 0.9070 -2720 2006 3810 3810 0.8638 3291 2007 3810 3810 0.8227 3134 2008 3810 3810 0.7835 2985 合计 8000 11430 3430 1880 复利现值按5%计算 （2） 内部收益率=2910/8000=36% （3）投资回收期=投资总额/利润=8000万元/2910万元=31个月 六、 项目环保措施陈述 我们采用的TAED生产方法，反应母液是不断地循环利用的，在整个反应体系中，没有废水排放。所排放的废水主要用TAED产品洗涤水组成，其主要成份为乙酸以及少量的夹带剂。目前，我们采用厌氧生压清方法，对污水进行集中处理，处理后的污水，径检测合格，达到污水排放，标准后，送往市污水处理中心。 污水处理后的废水指标： COD <500ml/L Ph值 6∽9 SS <100 配套使用的锅炉、制冷机已通过上虞市环保部门的验收。详细见有上虞市环保监测站出具的水、声、气监测报告。 七、项目可行性报告的编写说明 项目可行性报告编写单位：某某化工有限公司 项目可行性报告编制名单： 姓名 年龄 学历 专业 工作单位 职务 职称 陶华西 43 大专 化学工程 洁华化工 董事长 工程师 郑龙 36 大学 化学 洁华化工 总工程师 工程师 叶森茂 36 大学 化学 洁华化工 工程师 工程师 陈永祥 35 大专 财务 洁华化工 会计师 某某化工有限公司 2004年2月