机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成相关产品生产企业项目.doc

某制造有限公司 项 目 可 行 性 研 究 报 告 项目承办者： 二OO六年八月二十八日 目 录 一、总论 二、市场分析 三、经营范围及生产规模 四、原辅材料及能源供应 五、产品销售 六、产品方案、技术、设备及工艺流程 七、生产组织安排 八、厂址方案及条件 九、环保和安全及条件 十、资金概算及经济效益分析 十一、项目实施计划及进度要求 十二、结论 第一章 总论 在充分调查研究基础上编制本项目的可行性研究报告即项目建议书。 1．1项目名称：机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成相关产品生产企业项目 1．2企业名称：某器材材制造有限公司 法定地址： 1．3投资方的基本情况： 投资方： 身份证号： 身份证号： 身份证号： =====某私营业主，主要从事机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成产品的研发、生产制造、加工和销售，经过对国内、国际市场的充分分析论证并通过前期对县投资环境的考察，决定在某工业开发区从事生产经营活动。 1．4 企业宗旨：为发展县经济，扩大出口创汇，公司采用先进的技术和科学管理的方法，生产高品质的机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成及五金相关产品，开拓国内外市场，取得社会效益及经济效益的双丰收。 1．5 经营期限：叁拾年 1．6 生产规模：生产机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成X万件。 1．7 产品销售：产品30％外销，其余70％内销 1．8 投资总额：5000万元 1．9 注册资本：500万元 1．10 占地面积：50亩 1．11 厂房面积：11520平方米 1．12 年正常销售额：X万元． 年销售利润：X万元 年创汇：X万元 投资回收期：约3.6年 第二章 市场分析 2．1 国际市场分析 随着全球环境的进一步改善，为切实方便起居生活及工作，不锈钢板材作为一种新型材料，其所延伸出来的产品越来越受广大消费群体的青睐，特别是近几年来，全球需求将日益增加，价格一直居高不下。 2．2 国内市场分析 我们生产不锈钢板及相关产品，是一种新型材料，运用范围涉及到生产、生活各个方面，特别是在当前人民生活质量不断提高，它的销售量一定会逐步扩大，根据我们目前的生产能力，远远不相适应，需大于求，需要进一步发展生产。 2．3 结论：我们认为该项目是可行的，并可获较高经济效益。 第三章 经营范围及生产规模 3．1经营范围： 机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成产品的研发、生产制造、加工和销售。 自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 第四章 原辅材料及能源供应 4．1企业生产所需主要原材料：钢材。国内采购。 4．2供电：装机容量：6000KVA 年用电量：500万度。 解决方法：商请县供电局帮助解决。 4．3供水：工业用水：2万吨，生活用水：0.6万吨。解决方法：商请县自来水公司解决。 第五章 产品销售 5．1前三年内外销比例：产品年产量的 30 ％外销，其余 70％内销。 5．2销售市场：美国、东南亚、中东、西欧、南美、非洲、香港、台湾，中国大陆等国家和地区。 第六章 产品方案、技术、设备及工艺流程 6．1产品方案： 产品广泛应用于生产、生活。 6．2采用的主要技术： 静锭法炼钢冷轧、辊压、冲压成形。 6．3采用的主要设备： 1.5X中频冶炼炉、冷轧机、辊压机、油压、冲压机等。 6．4生产工艺流程(图示从进料到产品的生产工艺过程) 原材料进厂——检验——中频冶炼钢锭 ——外发热轧——检验——冷轧冲压成形——包装——检验——出厂 第七章 生产组织安排 7．1管理体制：实行执行董事负责制； 7．1．1执行董事(或法人代表)人员安排(见附表—) 7．1．2监事等高级职员安排(见附表—) 7．1．3机构设制图： 执行董事 副总经理 生产技术部 销售经营部 计划财务部 行政事务部 7．1．4 劳动定员安排(可附劳动定员安排表) 总员工数226人，管理人员18人，生产工人200人，后勤服务人员8人，正副总经理等高级职员由执行董事(或法定代表)聘请，其他职员由总经理任命。 7．2职工聘用、培训、工资、福利、保险、劳动保护。 7．2．1聘用办法：根据公司实际需要，通过公开招聘，择优录用。 7．2．2培训计划：用“请进来，派出去”的办法，来增强职工质量意识。开办学习班，以提高职工的技术素质和思想素质。 7．2．3工资安排：人均800元／月，一线工人以计件制计算，管理人员根据水平高低、责任大小和工作量而定，。 7．2．4福利安排：参照其他企业，逢年发一定数量的礼品，夏冬季发防暑防冷物品，到退体年龄实行养老金保险。 7．2．5劳动保护安排：根据工种，发放劳动用品，通过加强安全教育，制定安全规则，以保护工人的劳动安全。 7．2．6劳动保险安排：按照劳动保险的有关法律规定，向本企业职工负责劳动保险。 第八章 厂址方案及条件 8．1厂址设在：江苏省盱眙县工业开发区 8．2交通、通讯、环境条件：：该地位于盱眙县城区，宁连、宁徐二条高速贯通其境，交通地理位置相当便利，原材料及品运输极为方便，县已开通程控电话，有较强的通讯优势。 8．3工业开发区内实现了六通一平； 8．4县为发展地方经济出台了一系列招商引资优惠政策，园区内投产企业已享受到优惠。 第九章 环保和安全及条件 9．1 环境保护 项目选址在统一规划的工业区内。该地区远离居民住宅区，生产加工过程所产生的机械噪音，经配套设备消声处理，符合国家规定的排放标准。环境保护方面严格执行环保部门的有关规定。 9．2 安全生产 根据项目计划规模，公司实行执行董事负责制，及其它高级职员由执行董事聘任。管理机构下设贸易经营部、财务部、生产部、安全部等部门。公司计划定员226人，其中管理人员6人，生产工人200人，今后视发展需要，缺员再通过当地劳动部门向社会招聘。公司设置安全部门，负责公司的安全保卫等工作。同时各生产车间及部门配备专职或兼职安全保卫人员，确保公司正常的安全生产经营。 9．3 消防 厂房设计、施工、装修和水电供应系统，都符合消防要求标准，并按有关消防规定设置室内外消防栓系统。 第十章 财务预算和经济效益分析 10．1 投资总额 投资总额3000万元，其中：固定资产投资2000万元， 150万元用于购置企业用地33333平方米，850万元用于基建工业厂房及配套设施24000平方米，1200万元用于购置设备；流动资金800万元。注册资本为100万元。 10．2 基础数据及说明 在本经济分析中，重要原材料及产品价格参照国内、外市场价格，根据有关资料，原材料及产品的市场价格较稳定，近期略有上升，但趋于平稳，原材料及产品物价上涨指数以2%考虑。 税收按新税法有关规定标准计算。采用直线法提取折旧，其中： 土地和建筑物按20年提取，其它固定资产按15年提取。开办费按5年摊销。 10．3 经济效益分析 1．年总销售收入:6000万元人民币，销售产品类别详见下表： 2．生产总成本： 4880万元人民币/年。 （1）原材料成本：3000万元人民币/年，占生产总成本的 61.4%。 （2）生产总成本：4880万元人民币/年，占总销售收入 81%。 3．项目投资回收期 项目投资回收期=固定资产投资总额÷（利润＋折旧）＋建设期 即为：2200万元/（800万元+164万元）+1年的建设期 综上分析，本项目正常年销售收入约6000万元人民币，出口创汇100万美元。其中，上缴税收及附加240 万元人民币，企业利润608万元人民币，投资利税率为38.5%，投资回收期3.6年，本项目盈亏平衡点为。 主要技术经济指标表： 序号 项目 单位 指标 一 总投资 元人民币 3000万元（ 1 固定资产 元人民币 2200万元 2 流动资金 元人民币 800万元 二 总销售收入 元人民币 6000万元 三 生产总成本 元人民币 4880万元 其中 折旧 元人民币 164万元 税金及附加 元人民币 240万元 四 销售利润 元人民币 600万元 五 所得税 元人民币 198万元 六 税后利润 元人民币 848万元 七 投资利税率 38% 八 投资利润率 28% 九 投资回收期 3.6年 注：投资回收期包括建设期 3.6 年。 第十一章 项目实施计划 11．1 2005年12月18日前开始基建： 11．2 2006年6月28日基建完工 11．3 2006年7月15日机器安装完工： 11．4 2006年1月1日2005年8月31日职工培训四次 11．5 2006年9月18日试产。 第十二章 结论 本项目的实施充分利用了国内外良好的发展环境，既能取得预期的经济目标，又能解决当地劳动力就业问题，是经济效益和社会效益双丰收的 综上所述，我们认为该项目是切实可行的。 11